OpenERP TD6 Commandes spéciales et gestion des devises

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1 OpenERP TD6 Commandes spéciales et gestion des devises lignes de commandes identiques i.e. concernant le même produit - mais avec des dates de livraison différentes. La commande Créer la commande, ainsi que les lignes de commande. DEMARRAGE DE LA BASE «MATSKI_TD6» L exercice comptable de l année en cours ayant été clôturé dans le TD5, vous devez partir de la base MATSKI_TD6 (TD5 sans la clôture) Sélectionner la base MATSKI_TD6 et saisir l utilisateur admin et son mot de passe admin. Cliquer ensuite sur «Ouverture de session». Pour la 1 ère ligne de commande (quantité =2), indiquer un délai de livraison de 30 jours. COMMANDES SPECIALES Ce TD a pour objectif de gérer et suivre les commandes dans un cadre particulier comme les commandes cadencées, les commandes spéciales, les commandes sans TVA. La gestion des devises est également abordée. Nous utiliserons les modules VENTES et COMPTABILITE. COMMANDES CADENCEES Parfois un client souhaite passer une commande qui consiste à livrer un ensemble de produits en plusieurs fois. Par exemple le client (société à créer au préalable) SKIMIUM CORTINA Via dello Stadio, CORTINA D AMPEZZO Italie Tel : Contact : Paulo CONTE, Directeur Catégorie : Client hors France Référence : SCA Parlent anglais. souhaite recevoir 2 articles PURE AVS SKI dans 30 jours, 5 dans 60 jours et les 10 derniers dans 90 jours. Nous ne sommes pas obligés de saisir 3 commandes. Nous pouvons sur la même commande saisir trois Cas MATSKI OpenERP v7.0b - Pascal COLIN, Vincent COUTURIER, Yohann GAILLARD IUT Annecy, Pour la 2 ème Pour la 3 ème ligne de commande : 5 PURE AVS SKI à 60 jours. ligne de commande : 10 PURE AVS SKI à 90 jours. Pour pouvoir livrer et facturer chaque ligne de manière indépendante, il est nécessaire de choisir : Politique d expédition : «Livrer chaque article dès disponibilité» Politique de facturation Créer Facture : «A la demande» Cas MATSKI OpenERP v7.0b - Pascal COLIN, Vincent COUTURIER, Yohann GAILLARD IUT Annecy,

2 Cliquer sur «mise à jour» pour calculer les sous-totaux et la TVA. Confirmer la vente. La livraison Dans le module ENTREPOT, menu Recevoir/Livrer des articles > Livrer les articles, vous retrouvez les 3 lignes de livraison. Vous pouvez remarquer les trois dates de livraison prévues échelonnées selon le calendrier renseigné. Avec le stock actuel, seules les 2 premières commandes peuvent être honorées. Il est maintenant nécessaire d honorer la première livraison de 2 articles PURE AVS SKI (dernier enregistrement!). Ouvrir la livraison et cliquer sur le bouton «Traiter totalement». Ne pas livrer les autres articles pour le moment! Dans le module VENTES, menu Facturation (Invoicing) > Lignes de commande à facturer, générer la facture pour cette ligne de commande uniquement. Quand le temps sera venu, il faudra faire de même pour les 2 autres lignes de commande GESTION MULTI DEVISES TRAVAIL GUIDE Lorsque l on souhaite faire une commande / facture & règlement dans un devise différente, il est nécessaire de disposer : - D un paramétrage de la devise en question. - D une liste de prix dans cette devise. - D un compte client dans la devise. - D un compte banque dans la devise. - D un journal de banque dans la devise. - D un client avec la position fiscale «Import/export». Dans notre exemple, nous allons compléter le processus de vente pour le client AVALANCHE PRO SHOP en utilisant la devise Franc Suisse (CHF). 1. Création ou contrôle du paramétrage de la devise Dans le module COMPTABILITE, menu Configuration > Divers > Devises, vérifier que la devise CHF a déjà été créée, ce qui est normalement le cas. Rechercher sur Internet (par ex. ici : le taux en cours de cette devise par rapport à l euro. Modifier la devise CHF et créer une nouvelle ligne de taux à la date de la veille. Sélectionner la ligne puis dans Autres Options «Générer les factures». Cliquer sur «Créer les factures» dans la fenêtre de confirmation. Dans le module COMPTABILITE, menu Clients > Factures clients, ouvrir la facture Brouillon qui vient d être créée. Valider la facture. La payer. 2. Création d une liste de prix de vente dans la devise Dans le module VENTES, menu Configuration > Listes de prix > Listes de prix, créer une liste de prix «Liste prix CHF» en indiquant la devise CHF. Créer une version de liste de prix valable sur l année en cours. Cas MATSKI OpenERP v7.0b - Pascal COLIN, Vincent COUTURIER, Yohann GAILLARD IUT Annecy, Cas MATSKI OpenERP v7.0b - Pascal COLIN, Vincent COUTURIER, Yohann GAILLARD IUT Annecy,

3 Créer une règle en indiquant qu elle s applique à tous les produits en partant de la liste de prix de vente publique. 4. Création d un compte banque dans la devise Il est maintenant nécessaire de créer un compte de banque en devise. Nous allons créer le compte « Banque UBS», ayant comme compte parent 512, de type interne «Liquidités» et de type de compte «Banque». 5. Création d un journal de banque dans la devise Enregistrer. MATSKI dispose d un compte bancaire en CHF. Dans le menu Configuration > Journaux > Journaux, créer le journal correspondant. Remarque : nous aurions pu ajouter, par exemple, 5% au prix de vente de chaque produit afin de tenir compte des frais d exportation et/ou des frais de conversion. Ici, seule une conversion du montant dans la nouvelle devise sera effectuée. 3. Création d un compte client dans la devise Dans la fiche du client AVALANCHE PRO SHOP, il faut dans l onglet «Comptabilité» utiliser le compte client « Client en CHF». Ce compte n existe pas. Vous pouvez le créer sans ressortir de la fiche client. Ce compte est de type «Compte client» avec la TVA à 0%. La devise est CHF. 6. Création d un client avec la position fiscale «Import/export». Contrôler que le client AVALANCHE PRO SHOP dispose de la position fiscale «Import/export + DOM/TOM» et est bien rattaché au compte client Affecter à ce client la liste de prix de vente «Liste prix CHF». Fiche client : Cas MATSKI OpenERP v7.0b - Pascal COLIN, Vincent COUTURIER, Yohann GAILLARD IUT Annecy, Cas MATSKI OpenERP v7.0b - Pascal COLIN, Vincent COUTURIER, Yohann GAILLARD IUT Annecy,

4 sans avoir à faire préalablement la livraison. Confirmer la commande. Créer ensuite directement la facture (bouton «Créer facture»). Valider la facturation de toute la commande et cliquer sur «Créer et afficher la facture». Si nécessaire, il est encore possible de modifier la devise avant de valider la facture. Créer ensuite pour ce client une commande de 2 articles EXPERIENCE 83 TPX. Valider la facture puis l imprimer pour vérification. Remarque : ici, le prix en devise est calculé ainsi : 548 * 1,2205 (taux de change) = 668,83 CHF. Vous remarquerez également qu il n y a pas de taxe conformément à l exercice précédent. Choisir comme politique de facturation «A la demande», ce qui va nous permettre de créer la commande Cas MATSKI OpenERP v7.0b - Pascal COLIN, Vincent COUTURIER, Yohann GAILLARD IUT Annecy, Cas MATSKI OpenERP v7.0b - Pascal COLIN, Vincent COUTURIER, Yohann GAILLARD IUT Annecy,

5 TRAVAIL A FAIRE Le client : NIKETOWN 236, Oxford Street W1H 7DL LONDRES Royaume-Uni Contact : Georges FARLEY, Directeur du magasin Devise : GBP Livre sterling Commande : 1 article SL SERIES Créer le client, enregistrer la commande (basée sur une liste de prix en GBP), générer la facture et contrôler les écritures du journal des ventes. La liste de prix sera valable toute l année. La vente en GBP entrainera un surcout de 5% du prix de l article (à prendre en compte dans la définition de la liste de prix). Contrôler les écritures comptables. Vous remarquerez que les montants ont été enregistrés après avoir été convertis en Euros (arrondis au centime d euro). Cas MATSKI OpenERP v7.0b - Pascal COLIN, Vincent COUTURIER, Yohann GAILLARD IUT Annecy, Cas MATSKI OpenERP v7.0b - Pascal COLIN, Vincent COUTURIER, Yohann GAILLARD IUT Annecy,