Comptabilité : Saisie Journal de Banque

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1 Comptabilité : Saisie Journal de Banque Menu [Comptabilité/Saisie/Banque/Caisse] Intervalle Intervalle sélectionne l'intervalle de référence soit date, soit date de reporting Date Saisir la période sur laquelle on veut visualiser les écritures de banques ou caisse. Sélectionner l option Tous pour toutes les visualiser.

2 Show transactions montre les transactions réalisées dans les journaux de banques ou caisse Après saisie Cocher pour visualiser les écritures non traitées. Traité Cocher pour visualiser les écritures traitées. Supprimé Cocher pour visualiser les écritures Supprimées. Cliquer sur le bouton pour créer une écriture de banque. Information sur le journal Jrnl Saisir le code du journal d achat de l écriture. Ce code se répercutera en fonction du journal d achat sélectionné sur l écran précédent. Si un nouveau journal doit être utilisé, cliquer sur F5 ou sur pour parcourir les propositions. La sélection du journal d achat déduit la somme due du numéro de compte alloué au journal d achat. Libellé (Jrnl) Description du journal sélectionné. 2

3 N pièce Le numéro de l écriture suivante s affiche. Ce numéro d écriture restera le même dans toute l opération comptable. Le numéro d écriture est confirmé à partir du journal [Système/Comptabilité/Journaux/<Sélectionner le Journal>] L écriture dans le journal de banque ou de caisse se divise en deux sections : Saisie de l en-tête Saisie de l'écriture Le champ réservé à l écriture se présente comme suit cliquer sur les colonnes Cocher les champs pour les activer. Il est possible de les classer de bas en haut ou inversement grâce aux boutons. Saisie de l en-tête Compte Compte de banque du grand livre alloué au journal de banque [Confirmer dans Système/Comptabilité/Journaux/<Sélectionner le Journal de Banque>. Date Saisir la date du relevé bancaire. Solde initial Saisir le solde d ouverture du relevé bancaire. Ce solde correspond au solde de clôture de la précédente écriture bancaire. Solde final Saisir le solde de clôture du relevé de banque. Le solde de clôture enclenche le calcul du total des lignes de l opération de banque, ce qui détermine le solde de l écriture [Solde final Solde initial = lignes des écritures bancaires]. Libellé Saisir l intitulé de l écriture bancaire. Cet intitulé sera renvoyé dans le compte de banque du grand livre. 3

4 Saisie de l écriture Etat du champ non visible. Date Saisir la date de la ligne de l opération bancaire. Par défaut, il s agit de la date de l en-tête du journal de banque. Libellé Saisir l intitulé de la ligne de l opération bancaire. Par défaut, il s agit de l intitulé de l en-tête du journal de banque. Relation Cliquer sur F5 ou pour sélectionner un compte. Il peut s agir d un compte client ou fournisseur. L écran suivant apparaît. L emplacement du code dans la colonne client ou fournisseur détermine le type de compte. Code Le code du client s affiche en fonction du compte sélectionné. Type Le type de compte s affiche en fonction de la sélection. Dv. Devise de la ligne d opération bancaire. Cette devise dépend du paramétrage du journal de banque. De même, la devise pourra être modifiée ou non selon le paramétrage qui a été fait pour la fonction de modification de devise [Système/Comptabilité/Journaux/<Sélectionner le Journal>]. Tx Ch Taux de change de la devise. Le taux de change de la devise correspond au tableau de taux de change. Il peut être modifié si le paramétrage du journal de banque le permet [Système/Comptabilité/Journaux/<Sélectionner le Journal>]. Entrée Montant de la rentrée de trésorerie qui se traduit par un débit du solde de banque. 4

5 Sortie Montant de la sortie de trésorerie qui se traduit par un crédit du solde de banque. Ressource Ressource payée / allouée à la ligne d opération bancaire. Votre référence Référence externe. Si une facture est payée / reçue, la référence de la facture est recopiée. Notre réf. Référence interne. Si une facture est payée / reçue, la référence de la facture est recopiée. Apuré Cet état indique qu un encours correspond à l opération bancaire. Si un paiement est effectué / reçu en avance, l option qui alloue un encours à une opération bancaire ne sera pas cochée. Compte Saisir le compte du grand livre qui correspond au compte bancaire. Pour une dépense, saisir un compte de dépense du grand livre. Pour le paiement de la facture d un fournisseur, saisir ici le compte débiteur du grand livre. Compte Libellé Intitulé du compte grand livre sélectionné dans le champ précédent. TVA Saisir le code de TVA qui s applique. Si la TVA s applique, le système crée une nouvelle ligne d écriture pour son montant. Montant TVA Montant de la TVA ou de la taxe qui s applique. Base TVA Montant qui s applique à la TVA sur la ligne de facture. Ce montant différera du montant TVA si la TVA n est pas déductible. Se référer au paramètres [Système/Généraux/Paramètres/<Paramètres comptabilité générale>]. Notes Cocher pour saisir des notes concernant l opération bancaire, telles des commentaires, etc. Fichier Cocher pour joindre des fichiers à la ligne de l opération bancaire, tels des captures d écran, etc. 5

6 Code Projet Saisir le code de projet concerné par la ligne d opération bancaire. Centre de Coûts. Saisir le centre de coûts auquel s applique la ligne d opération bancaire. Centre d analyse Saisir le centre d analyse auquel s applique la ligne d opération bancaire. N de série Saisir le numéro de série de l article auquel s applique la ligne d opération bancaire. Code art Saisir le code article auquel s applique la ligne d opération bancaire. Dépôt Saisir le dépôt auquel s applique la ligne d opération bancaire. Date Reporting Préciser si la date du relevé n est pas le même que la date du rapport comptable. Mouvements grand-livre : Champ libre 1 Saisir le champ de texte libre 1[Confirmer les intitulés dans Système/Généraux/Champs libres/<mouvements grand-livre>] Mouvements grand-livre : Champ libre 2 Saisir le champ de texte libre 2 Mouvements grand-livre : Champ libre 3 Saisir le champ de texte libre 3 Mouvements grand-livre : Champ libre 4 Saisir le champ de texte libre 4 Mouvements grand-livre : Champ libre 5 Saisir le champ de texte libre 5 N hésitez pas à contacter notre service support pour tout renseignement complémentaire. Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30 par téléphone au par fax au via notre portail client disponible sur le site 6