Exercice N net ACTIFS IMMOBILISES ,85
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- Chantal Grenon
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1 Dossier : 2012QUINOA Bilan détaillé Le 16/04/2013 Période du 1/01/2012 au 31/12/2012 Avec brouillon Hors simulation ACTIF Exercice N net ACTIFS IMMOBILISES ,85 Frais d'établissement Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles 7 962,71 Terrains et constructions Install. machines et outillage Mobilier et matériel roulant 7 962, MATERIEL DE BUREAU , AMORT. S/MATERIEL DE BUREAU ,41 Location financement et droits similaires Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours - Acomptes versés Immobilisations financières , PARTS SOCIALES 247, PARTICIPATION PARTS MDD SCRL , CAUTIONS VERSEES EN NUMERAIRE 371,86 ACTIFS CIRCULANTS ,40 Créances à plus d'un an Créances commerciales Autres créances Stocks et commandes en cours d'éxécution Stocks Commandes en cours d'éxécution Créances à un an au plus 3 794,49 Créances commerciales ,60 Autres créances 4 889, PRODUITS A RECEVOIR 4 889,09 Placements de trésorerie , COMPTE TRIODOS EPARGNE ,08 Valeurs disponibles , COMPTE BBL , COMPTE BBL LIVRET VERT 371, COMPTE TRIODOS EPARGNE , COMPTE BBL US DOLLARS 3 154, CAISSE ESPECES 432,66 Comptes de régularisation , CHARGES A REPORTER 3 434, PRODUITS ACQUIS 9 468,25 TOTAL DE L'ACTIF ,25 Ciel Account Pro (17.1) FIXE-02 Page : 1/3
2 Dossier : 2012QUINOA Bilan détaillé Le 16/04/2013 PASSIF Exercice N net CAPITAUX PROPRES ,68 Capital ,54 Capital souscrit , CAPITAL PATRIMOINE ,54 Capital non appelé Primes d'émission Plus-values de réévaluation Réserves ,00 Réserve légale RESERVE PARTENAIRES SUD ,00 Bénéfice (perte) reporté(e) , BENEFICE REPORTE ,06 Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter 6 915,08 Subsides en capital PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 3 550,00 Provisions pour risques et charges 3 550, PROVISION POUR RISQUES ET CHARG ,00 DETTES ,57 Dettes à plus d'un an 2 042,34 Dettes financières Emprunts subord./obligataires Etablissements de crédit,... Autres emprunts Dettes commerciales Acomptes reçus sur commandes Autres dettes 2 042, DETTES ACTIRIS 2 042,34 Dettes à un an au plus ,23 Dettes à plus d'un échéant dans l'année Dettes financières Etablissements de crédit,... Autres emprunts Dettes commerciales ,45 Fournisseurs ,45 Effets à payer / Factures à recevoir Acomptes reçus sur commande Dettes fiscales, salariales et sociales ,17 Impots 3 040, PRECOMPTE PROFESSIONNEL A PAYER 3 040,41 Rémunérations et charges sociales , ONSS A PAYER , REMUNERATIONS DUES 4 190, PECULES DE VACANCES ,71 Acomptes reçus sur commande Autres dettes 5 867, DETTES DIVERSES 5 867,61 Ciel Account Pro (17.1) FIXE-02 Page : 2/3
3 Dossier : 2012QUINOA Bilan détaillé Le 16/04/2013 Comptes de régularisation PASSIF Exercice N net TOTAL DU PASSIF ,25 Ciel Account Pro (17.1) FIXE-02 Page : 3/3
4 Dossier : 2012QUINOA Compte de résultat détaillé Le 15/04/2013 Période du 1/01/2012 au 31/12/2012 Avec brouillon Hors simulation CHARGES Exercice N net Charges d'exploitation Achats de marchandises Services et biens divers , LOYERS ET CHARGES LOCATIVES , LOCATION CENTRES/SALLES 4 370, FRAIS INTENDANCE POUR FORMATIONS 5 337, ENTR/REP. MATERIEL INFORMATIQUE 1 725, ENTRETIEN MATOS DIVERS 9, TELEPHONE 1 677, FRAIS POSTAUX 257, INTERNET 1 495, SITE INTERNET 2 584, LIVRES -REVUES 437, ABONNEMENTS 33, MATERIEL AUDIOVISUELS-PHOTOS-ET , MATERIEL EDUCATIF AUTRES 21, PHOTOCOPIES (INTERNES) 391, PHOTOCOPIES (EXTERNES) 541, LOCATION DE MATERIEL 1 142, OUITILS / SUPPORTS PEDAGOGIQUES 4 053, SUPPORTS COMMUNICATION 1 560, FOURNITURES ET PETIT MATERIEL DE B 2 630, EQUIPEMENT DE BUREAU 1 282, ASSURANCES MULTIRISQUES HABITA , ASSURANCES DIVERSES 24, PRESTATIONS EXTERNES PEDAGOGIQ , INTERVENANTS EXT POUR OP 2 850, INTERVENANTS EXTERIEURS PR FOR , HONORAIRES REVISEUR D'ENTREPRI , HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL 1 962, COTISATIONS 1 312, DROITS D'AUTEURS 438, APPUI/FORMATION PAR PART. SUD , APPUI FERMES MOD. IMMERSION PI 1 710, PUBLICATIONS LEGALES 195, FRAIS LIES AUX EVALUATIONS 1 815, FRAIS LIES AUX FORMATIONS PERMAN , FRAIS DE DEPLACEMENTS 8 221, FRAIS RESPONSABLES PI , FRAIS MISSIONS 1 629, FRAIS PROPRES ACCUEIL PARTENAIRE 3 844, FRAIS VOLONTAIRES PI , FRAIS DIVERS 255, INSCRIPTIONS/PAF EVENEMENTS 790, ESPACES DE SENSIBILISATION/SALONS 65, DEFRAYEMENTS 7 031, FRAIS DE REPRESENTATION 1 927, CANTINE 764,43 Ciel Account Pro (17.1) FIXE-02 Page : 1/3
5 Dossier : 2012QUINOA Compte de résultat détaillé Le 15/04/2013 CHARGES Exercice N net Rémunérations, charges sociales, pensions , REMUNERATIONS EMPLOYES , CHARGES PATRONALES , ABONNEMENTS SOCIAUX 5 394, FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR 9 600, ASSURANCES LOI ET RC 2 589, MEDECINE INTERENTREPRISES 277, FPROVISION PECULE VACANCES ,88 Amortissements - réd.val s/immobilisations 4 240, DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 4 240,92 Réductions de valeur s/stocks, commandes... Provisions risques et charges 1 800, PROVISION R&C 1 800,00 Autres charges d'exploitation 6 270, TAXE SUR LES ASBL 401, DONS AUX PARTENAIRES SUD H/FORM ,36 TOTAL (I) ,80 Charges financières 664, DIFFERENCE DE PAIEMENT 432, FRAIS BANCAIRES DIVERS 231,80 Charges exceptionnelles Impôts sur le résultat 339, PRECOMPTE MOBILIER 339,88 Transfert sur les impôts différés TOTAL (II) 1 004,16 BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE 6 915,08 TOTAL GENERAL ,04 Ciel Account Pro (17.1) FIXE-02 Page : 2/3
6 Dossier : 2012QUINOA Compte de résultat détaillé Le 15/04/2013 PRODUITS Exercice N net Produits d'exploitation Ventes de marchandises , INSCRIPTIONS PARTICIPANTS , FORMATIONS 4 987, ENTREES INTENDANCES FORMATIONS 4 405, ENTREES OUTILS PEDAGOGIQUES 1 506, ENTREE SENSIBILISATION 384, ANIMATION SCOLAIRE 606, ANIMATIONS EN MILIEU ASSOCIATIF 3 596, FORMATION ACTEURS ADUCATIFS 60, VENTES DE VERRES 2 215,00 Variations de stocks et commandes Production immobilisée COTISATIONS 2 370, ACTIVITES-RECOLTES DE FONDS GRO , DONS POUR RDF GROUPES , ACTIVITES RDF GROUPES ANNEES PR , DONS D'ASSOCIATIONS POUR QUINOA 8 400, DONS DE SOUTIEN POUR QUINOA 3 445, DONS POUR PARTENAIRES SUD 1 122, DGD , FEDERATION WALLONIE BRUXELLES , ACTIRIS , MAISON DEV DUR - IBGE 2 534, APPELS A PROJETS - SUBSIDES PUBLIC ,00 Autres produits d'exploitation 9 463, FRAIS RECUPERES - REFACTURES 9 423, RECETTES DIVERSES 40,00 TOTAL (I) ,61 Produits financiers 1 945, INTERETS CREDITEURS 1 945,43 Produits exceptionnels Régularisation d'impôts / reprises prov.fiscales Prélèvements sur les impots différés Prélèvements sur les réserves immunisées TOTAL (II) 1 945,43 TOTAL GENERAL ,04 Ciel Account Pro (17.1) FIXE-02 Page : 3/3
Compte de résultat analytique
ACCOMPAGNEMEN -2 721,25 I A. Chiffre d'affaires 15,00 705003 ENTREES INTENDANCES FORMATIONS 15,00 II B. Services et biens divers -2.736,25 612205 MATERIEL AUDIOVISUELS-PHOTOS-ETC.. -945,00 613104 ASSURANCES
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