Durée de l'exercice précédent* 12. Brut 1. Total général (I + II + III) (4) (5)

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1 1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L ADMINISTRATION AGREMENT DGI N C BILAN SIMPLIFIÉ Désignation de l'entreprise ADIL Adresse de l'entreprise RUE JEAN RACINE BEAUVAIS Numéro SIRET* Code APE 853K Durée de l'exercice en nombre de mois* 12 Durée de l'exercice précédent* 12 ACTIF IMMOBILISÉ ACTIF CIRCULANT CAPITAUX PROPRES Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Immobilisations incorporelles ACTIF Autres * Immobilisations corporelles * Immobilisations financières * (1) STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * Marchandises * Avances et acomptes versés sur commandes Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres* (3) Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance* Capital social ou individuel* Écarts de réévaluation Réserve légale Réserves réglementées* PASSIF Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* Report à nouveau { Résultat de l'exercice Provisions réglementées Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes assimilées Fonds commercial * Total I (5) Total II Total général (I + II) Brut Amortissements-Provisions Total I Total II Exercice N clos le Net 3 Exercice N NET Net 4 Exercice N-1 1 NET 2 ) (783) N 2033-A (2007) Néant Exercice N-1 clos le * DETTES (4) RENVOIS Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés* Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :... Produits constatés d'avance (1) (2) (3) Dont immobilisations financières à moins d'un an Dont créances à plus d'un an Dont comptes courants d'associés débiteurs Total III Total général (I + II + III) (4) (5) Dont dettes à plus d' un an Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n 2033-NOT. )

2 AGREMENT DGI N C PRODUITS D'EXPLOITATION Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) A RÉSULTAT COMPTABLE N 2033-B 2 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) 7 Désignation de l'entreprise ADIL Ventes de marchandises* 209 dont export biens Production vendue et livraisons 215 { { services* intracommunautaires 217 Production stockée* Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production Production immobilisée* Subventions d'exploitation reçues Autres produits ( ) Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) Exercice N clos le (2007) Exercice N-1 clos le Néant 2 * Achats de marchandises* (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises)* Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L ADMINISTRATION CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS ET CHARGES DIVERS Réintégrations Déductions Déficits Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* dont crédit bail : Autres charges externes* : ( - mobilier...- immobilier :... Impôts, taxes et versements assimilés dont taxe professionnelle* Rémunérations du personnel* Charges sociales (cf. renvoi 380) Dotations aux amortissements* Dotations aux provisions Autres charges 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) Produits financiers Produits exceptionnels Charges financières Charges exceptionnelles Impôts sur les bénéfices* 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) Charges (II+V+VI+VII) B RÉSULTAT FISCAL Rémunérations et avantages personnels non déductibles* Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 Amortissements excédentaires (art.39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles Provisions non déductibles* Impôts et taxes non déductibles* (cf nouveautés page 7 de la notice 2033-not) Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d associés Entreprise nouvelle (44. sexies) Divers*, ( 986 reprise d'entreprises en difficultés(44. sexies) 981 dont : Investissements outre-mer RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) ( dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* Déficits antérieurs reportables :*... ( Zone franche urbaine (44. octies) Pôle de compétitivité (44. undécies) créance due au report 346 en arrière du déficit* Bénéfice col.1 Déficit col. 2 dont imputés sur le résultat : RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 Déficit col. 2 Primes et cotisations Cotisations personnelles complémentaires facultatives 381 obligatoires de l'exploitant* : 380 Effectif moyen Montant de la T.V.A collectée 374 du personnel* : 376 dont apprentis: Montant de la T.V.A. déductible sur 378 Montant des prélèvements personnels 399 biens et services (sauf immobilisations) : de marchandises* : 987 Jeune entreprise innovante(44. sexies A) Total des charges d'exploitation (II) écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248 Zone franche Corse (44. décies) (III) (IV) (V) (VI) (VII) ) ) ) ) n du centre de gestion agréé : handicapés: (19 951) (783) (11 802) * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n 2033-NOT.

3 Extension 1 N 2033-B COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) Désignation de l'entreprise ADIL Divers à réintégrer Montant

4 Extension 2 N 2033-B COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) Désignation de l'entreprise ADIL Divers à déduire Montant

5 AGREMENT DGI N C Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts) 3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES ADIL Désignation de l'entreprise : N 2033-C (2007) Néant 7 * I Immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS ACTIF IMMOBILISÉ { Fonds commercial Autres Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice Augmentations Diminutions Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice Terrains er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L ADMINISTRATION Immobilisations corporelles II Immobilisations corporelles III Constructions Installations techniques matériel et outillage industriels Installations générales agencements divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles Immobilisations financières TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Immobilisations incorporelles Terrains Constructions Matériel de transport Autres immobilisations corporelles TOTAL PLUS-VALUES, MOINS-VALUES TOTAL Installations techniques matériel et outillage industriels Installations générales, agencements, aménagements divers Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. Valeur d'actif Montant des amortissements au début de l'exercice Augmentations : dotations de l'exercice * Amortissements * Valeur Prix de cession * résiduelle Résultat net de la concession de licences d exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies) Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises Régularisations * 590 TOTAL 596 Court terme * Montant des amortissements à la fin de l'exercice Plus ou moins-values (15 %, 8 % et 0 % (1) pour les entreprises à l IS, 16 % pour les entreprises à l'ir) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) (1) pour les exercices ouverts à compter du 01/01/06, les sociétés qui réalisent des plus ou moins-values à long terme doivent joindre à leur déclaration le détail des ventilations entre les plus ou moins-values relevant du taux de 15 %, celles relevant du taux 8 % et du taux 0 %. Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 pour les plus-values sur titres de participation. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2033-NOT Long terme

6 AGREMENT DGI N C RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES D.G.I. N 2033-D (2007) 7 Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : ADIL Néant * I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES A NATURE DES PROVISIONS Montant au début de l'exercice Augmentations : dotations de l'exercice Diminutions reprises de l'exercice Montant à la fin de l'exercice Provisions réglementées Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Autres provisions réglementées Provisions pour risques et charges er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L ADMINISTRATION Provisions pour dépréciation B Immob. incorporelles Terrains Constructions Inst. techniques mat. et outillage Inst. générales, agen- cements amén. div. Matériel de transport Autres immobilisations corporelles Sur immobilisations Sur stocks et en cours Sur clients et comptes rattachés Autres provisions pour dépréciation TOTAL MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES Dotations Reprises VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT C (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes TOTAL Total à reporter ligne 322 du tableau n 2033-B 780 II DÉFICITS REPORTABLES Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) Déficits imputés Déficits reportables Déficits de l'exercice Total des déficits restant à reporter (1) Cette case comprend le total des lignes 870 et 960 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n 2033-NOT.

7 AGREMENT DGI N C Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts). 5 DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L EXERCICE N 2033-E (2007) 7 Désignation de l'entreprise : ADIL Néant ** Exercice ouvert le :... et clos le :... Durée en nombre de mois I PRODUCTION DE L ENTREPRISE Ventes de marchandises 961 Production vendue - Biens (dont transferts de charges afférentes à des achats de biens déductibles de la valeur ajoutée) Production vendue - Services (dont transferts de charges de personnel et transferts de prestations déductibles de la valeur ajoutée) Production stockée 964 1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L ADMINISTRATION Production immobilisée Subventions d exploitation perçues Autres produits II Achats de marchandises (droits de douanes compris) Variation de stock (marchandises)* Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris) Autres achats et charges externes à l exception des loyers Fraction des loyers à l exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle. TOTAL A CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1) Variation de stock (matières premières, approvisionnements) Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée Autres charges Taxes sur le chiffre d affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle* III VALEUR AJOUTÉE PRODUITE * voir notice au verso TOTAL B TOTAL A - TOTAL B Pour les entreprises de crédit, les entreprises d assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). ** Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2033-NOT (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 969 à 974, 975 et 976 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 965 et portées en ligne 985.

8 AGREMENT DGI N C Formulaire obligatoire (art. 38 de l annexe III au C.G.I.) N de dépôt 6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société) N 2033-F (2007) 7 (1) Néant * EXERCICE CLOS LE N SIRET DÉNOMINATION DE L ENTREPRISE ADIL ADRESSE (voie) CODE POSTAL RUE JEAN RACINE VILLE BEAUVAIS NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTRPRISE NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D ACTIONS CORRESPONDANTES NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTRPRISE NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D ACTIONS CORRESPONDANTES I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES : Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays EXEMPLAIRE DESTINÉ À L ADMINISTRATION Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES : Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N Département Commune Pays Pays Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N Département Commune Pays Pays Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays (1) Lorsque le nombre d associés excède le nombre de lignes de l imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n 2033-NOT.

9 AGREMENT DGI N C Formulaire obligatoire (art. 38 de l ann. III au C.G.I.) N de dépôt 7 FILIALES ET PARTICIPATIONS (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10% du capital) N 2033-G (2007) (1) Néant 7 * EXERCICE CLOS LE N SIRET DÉNOMINATION DE L ENTREPRISE ADIL ADRESSE (voie) CODE POSTAL RUE JEAN RACINE VILLE BEAUVAIS NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays EXEMPLAIRE DESTINÉ À L ADMINISTRATION Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays (1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n 2033-NOT.

10 2e EXEMPLAIRE DESTINÉ À L ADMINISTRATION AGREMENT DGI N C BILAN SIMPLIFIÉ Désignation de l'entreprise ADIL Adresse de l'entreprise RUE JEAN RACINE BEAUVAIS Numéro SIRET* Code APE 853K Durée de l'exercice en nombre de mois* 12 Durée de l'exercice précédent* 12 ACTIF IMMOBILISÉ ACTIF CIRCULANT CAPITAUX PROPRES Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Immobilisations incorporelles ACTIF Autres * Immobilisations corporelles * Immobilisations financières * (1) STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * Marchandises * Avances et acomptes versés sur commandes Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres* (3) Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance* Capital social ou individuel* Écarts de réévaluation Réserve légale Réserves réglementées* PASSIF Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* Report à nouveau { Résultat de l'exercice Provisions réglementées Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes assimilées Fonds commercial * Total I (5) Total II Total général (I + II) Brut Amortissements-Provisions Total I Total II ) Exercice N clos le Net 3 Exercice N NET N 2033-A Exercice N-1 clos le Net 4 Exercice N-1 1 NET (783) (2007) Néant * DETTES (4) RENVOIS Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés* Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :... Produits constatés d'avance (1) (2) (3) Dont immobilisations financières à moins d'un an Dont créances à plus d'un an Dont comptes courants d'associés débiteurs Total III Total général (I + II + III) (4) (5) 169 Dont dettes à plus d' un an Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n 2033-NOT. )

11 AGREMENT DGI N C PRODUITS D'EXPLOITATION Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) A RÉSULTAT COMPTABLE 2 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) Désignation de l'entreprise ADIL Ventes de marchandises* 209 dont export biens Production vendue et livraisons 215 { { services* intracommunautaires 217 Production stockée* Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production Production immobilisée* Subventions d'exploitation reçues Autres produits ( ) Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) Exercice N clos le N 2033-B (2007) Exercice N-1 clos le Néant 2 7 * Achats de marchandises* (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises)* Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) e EXEMPLAIRE DESTINÉ À L ADMINISTRATION CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS ET CHARGES DIVERS Réintégrations Déductions Déficits Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* dont crédit bail : Autres charges externes* : ( - mobilier...- immobilier :... Impôts, taxes et versements assimilés dont taxe professionnelle* Rémunérations du personnel* Charges sociales (cf. renvoi 380) Dotations aux amortissements* Dotations aux provisions Autres charges 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) Produits financiers Produits exceptionnels Charges financières Charges exceptionnelles Impôts sur les bénéfices* 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) Charges (II+V+VI+VII) B RÉSULTAT FISCAL Rémunérations et avantages personnels non déductibles* Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 Amortissements excédentaires (art.39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles Provisions non déductibles* Impôts et taxes non déductibles* (cf nouveautés page 7 de la notice 2033-not) Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d associés Entreprise nouvelle (44. sexies) Divers*, ( 986 reprise d'entreprises en difficultés(44. sexies) 981 dont : Investissements outre-mer RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) ( dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* Déficits antérieurs reportables :*... ( Zone franche urbaine (44. octies) Pôle de compétitivité (44. undécies) créance due au report 346 en arrière du déficit* Bénéfice col.1 Déficit col. 2 dont imputés sur le résultat : RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 Déficit col. 2 Primes et cotisations Cotisations personnelles complémentaires facultatives 381 obligatoires de l'exploitant* : 380 Effectif moyen Montant de la T.V.A collectée 374 du personnel* : 376 dont apprentis: Montant de la T.V.A. déductible sur 378 Montant des prélèvements personnels 399 biens et services (sauf immobilisations) : de marchandises* : 987 Jeune entreprise innovante(44. sexies A) Total des charges d'exploitation (II) écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248 Zone franche Corse (44. décies) (III) (IV) (V) (VI) (VII) ) ) ) ) n du centre de gestion agréé : handicapés: (19 951) (783) (11 802) * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n 2033-NOT.

12 Extension 1 N 2033-B COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) Désignation de l'entreprise ADIL Divers à réintégrer Montant

13 Extension 2 N 2033-B COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) Désignation de l'entreprise ADIL Divers à déduire Montant

14 AGREMENT DGI N C Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts) 3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES ADIL Désignation de l'entreprise : N 2033-C (2007) Néant 7 * I Immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS ACTIF IMMOBILISÉ { Fonds commercial Autres Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice Augmentations Diminutions Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice Terrains e EXEMPLAIRE DESTINÉ À L ADMINISTRATION Immobilisations corporelles II Immobilisations corporelles III Constructions Installations techniques matériel et outillage industriels Installations générales agencements divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles Immobilisations financières TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Immobilisations incorporelles Terrains Constructions Matériel de transport Installations techniques matériel et outillage industriels Installations générales, agencements, aménagements divers Autres immobilisations corporelles TOTAL PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. Valeur d'actif Montant des amortissements au début de l'exercice Augmentations : dotations de l'exercice * Amortissements * Valeur Prix de cession * résiduelle Résultat net de la concession de licences d exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies). TOTAL Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises Régularisations * Court terme * Montant des amortissements à la fin de l'exercice Plus ou moins-values TOTAL (15 %, 8 % et 0 % (1) pour les entreprises à l IS, 16 % pour les entreprises à l'ir) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) (1) pour les exercices ouverts à compter du 01/01/06, les sociétés qui réalisent des plus ou moins-values à long terme doivent joindre à leur déclaration le détail des ventilations entre les plus ou moins-values relevant du taux de 15 %, celles relevant du taux 8 % et du taux 0 %. Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 pour les plus-values sur titres de participation. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2033-NOT Long terme

15 AGREMENT DGI N C RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES D.G.I. N 2033-D (2007) 7 Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : ADIL Néant * I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES A NATURE DES PROVISIONS Montant au début de l'exercice Augmentations : dotations de l'exercice Diminutions reprises de l'exercice Montant à la fin de l'exercice Provisions réglementées Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Autres provisions réglementées Provisions pour risques et charges e EXEMPLAIRE DESTINÉ À L ADMINISTRATION Provisions pour dépréciation B Immob. incorporelles Terrains Constructions Inst. techniques mat. et outillage Inst. générales, agen- cements amén. div. Matériel de transport Autres immobilisations corporelles Sur immobilisations Sur stocks et en cours Sur clients et comptes rattachés Autres provisions pour dépréciation TOTAL MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES Dotations Reprises VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT C (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes TOTAL Total à reporter ligne 322 du tableau n 2033-B 780 II DÉFICITS REPORTABLES Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) Déficits imputés Déficits reportables Déficits de l'exercice Total des déficits restant à reporter (1) Cette case comprend le total des lignes 870 et 960 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n 2033-NOT.

16 AGREMENT DGI N C Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts). 5 DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L EXERCICE N 2033-E (2007) 7 Désignation de l'entreprise : ADIL Néant ** Exercice ouvert le :... et clos le :... Durée en nombre de mois I PRODUCTION DE L ENTREPRISE Ventes de marchandises 961 Production vendue - Biens (dont transferts de charges afférentes à des achats de biens déductibles de la valeur ajoutée) Production vendue - Services (dont transferts de charges de personnel et transferts de prestations déductibles de la valeur ajoutée) Production stockée 964 2e EXEMPLAIRE DESTINÉ À L ADMINISTRATION Production immobilisée Subventions d exploitation perçues Autres produits II Achats de marchandises (droits de douanes compris) Variation de stock (marchandises)* Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris) Variation de stock (matières premières, approvisionnements) Autres achats et charges externes à l exception des loyers Fraction des loyers à l exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle. TOTAL A CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1) Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée Autres charges Taxes sur le chiffre d affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle* III VALEUR AJOUTÉE PRODUITE * voir notice au verso TOTAL B TOTAL A - TOTAL B Pour les entreprises de crédit, les entreprises d assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). ** Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2033-NOT (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 969 à 974, 975 et 976 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 965 et portées en ligne 985.

17 EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT AGREMENT DGI N C BILAN SIMPLIFIÉ Désignation de l'entreprise ADIL Adresse de l'entreprise RUE JEAN RACINE BEAUVAIS Numéro SIRET* Code APE 853K Durée de l'exercice en nombre de mois* 12 Durée de l'exercice précédent* 12 ACTIF IMMOBILISÉ ACTIF CIRCULANT CAPITAUX PROPRES Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Immobilisations incorporelles ACTIF Autres * Immobilisations corporelles * Immobilisations financières * (1) STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * Marchandises * Avances et acomptes versés sur commandes Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres* (3) Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance* Capital social ou individuel* Écarts de réévaluation Réserve légale Réserves réglementées* PASSIF Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* Report à nouveau { Résultat de l'exercice Provisions réglementées Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes assimilées Fonds commercial * Total I (5) Total II Total général (I + II) Brut Amortissements-Provisions Total I Total II Exercice N clos le Net 3 Exercice N NET Net 4 Exercice N-1 1 NET 2 ) (783) N 2033-A (2007) Néant Exercice N-1 clos le * DETTES (4) RENVOIS Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés* Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :... Produits constatés d'avance (1) (2) (3) Dont immobilisations financières à moins d'un an Dont créances à plus d'un an Dont comptes courants d'associés débiteurs Total III Total général (I + II + III) (4) (5) Dont dettes à plus d' un an Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n 2033-NOT. )

18 AGREMENT DGI N C PRODUITS D'EXPLOITATION Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) A RÉSULTAT COMPTABLE N 2033-B 2 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) 7 Désignation de l'entreprise ADIL Ventes de marchandises* 209 dont export biens Production vendue et livraisons 215 { { services* intracommunautaires 217 Production stockée* Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production Production immobilisée* Subventions d'exploitation reçues Autres produits ( ) Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) Exercice N clos le (2007) Exercice N-1 clos le Néant 2 * Achats de marchandises* (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises)* Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS ET CHARGES DIVERS Réintégrations Déductions Déficits Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* dont crédit bail : Autres charges externes* : ( - mobilier...- immobilier :... Impôts, taxes et versements assimilés dont taxe professionnelle* Rémunérations du personnel* Charges sociales (cf. renvoi 380) Dotations aux amortissements* Dotations aux provisions Autres charges 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) Produits financiers Produits exceptionnels Charges financières Charges exceptionnelles Impôts sur les bénéfices* 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) Charges (II+V+VI+VII) B RÉSULTAT FISCAL Rémunérations et avantages personnels non déductibles* Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 Amortissements excédentaires (art.39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles Provisions non déductibles* Impôts et taxes non déductibles* (cf nouveautés page 7 de la notice 2033-not) Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d associés Entreprise nouvelle (44. sexies) Divers*, ( 986 reprise d'entreprises en difficultés(44. sexies) 981 dont : Investissements outre-mer RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) ( dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* Déficits antérieurs reportables :*... ( Zone franche urbaine (44. octies) Pôle de compétitivité (44. undécies) créance due au report 346 en arrière du déficit* Bénéfice col.1 Déficit col. 2 dont imputés sur le résultat : RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 Déficit col. 2 Primes et cotisations Cotisations personnelles complémentaires facultatives 381 obligatoires de l'exploitant* : 380 Effectif moyen Montant de la T.V.A collectée 374 du personnel* : 376 dont apprentis: Montant de la T.V.A. déductible sur 378 Montant des prélèvements personnels 399 biens et services (sauf immobilisations) : de marchandises* : 987 Jeune entreprise innovante(44. sexies A) Total des charges d'exploitation (II) écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248 Zone franche Corse (44. décies) (III) (IV) (V) (VI) (VII) ) ) ) ) n du centre de gestion agréé : handicapés: (19 951) (783) (11 802) * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n 2033-NOT.

19 Extension 1 N 2033-B COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) Désignation de l'entreprise ADIL Divers à réintégrer Montant

20 Extension 2 N 2033-B COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) Désignation de l'entreprise ADIL Divers à déduire Montant

21 AGREMENT DGI N C Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts) 3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES ADIL Désignation de l'entreprise : N 2033-C (2007) Néant 7 * I Immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS ACTIF IMMOBILISÉ { Fonds commercial Autres Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice Augmentations Diminutions Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice Terrains EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT Immobilisations corporelles II Immobilisations corporelles III Constructions Installations techniques matériel et outillage industriels Installations générales agencements divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles Immobilisations financières TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Immobilisations incorporelles Terrains Constructions Matériel de transport Installations techniques matériel et outillage industriels Installations générales, agencements, aménagements divers Autres immobilisations corporelles TOTAL PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. Valeur d'actif Montant des amortissements au début de l'exercice Augmentations : dotations de l'exercice * Amortissements * Valeur Prix de cession * résiduelle Résultat net de la concession de licences d exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies) Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises Régularisations * 590 TOTAL 596 Court terme Montant des amortissements à la fin de l'exercice Plus ou moins-values TOTAL (15 %, 8 % et 0 % (1) pour les entreprises à l IS, 16 % pour les entreprises à l'ir) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) (1) pour les exercices ouverts à compter du 01/01/06, les sociétés qui réalisent des plus ou moins-values à long terme doivent joindre à leur déclaration le détail des ventilations entre les plus ou moins-values relevant du taux de 15 %, celles relevant du taux 8 % et du taux 0 %. Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 pour les plus-values sur titres de participation. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2033-NOT * Long terme

22 AGREMENT DGI N C RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES D.G.I. N 2033-D (2007) 7 Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : ADIL Néant * I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES A NATURE DES PROVISIONS Montant au début de l'exercice Augmentations : dotations de l'exercice Diminutions reprises de l'exercice Montant à la fin de l'exercice Provisions réglementées Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Autres provisions réglementées Provisions pour risques et charges EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT Provisions pour dépréciation B Immob. incorporelles Terrains Constructions Inst. techniques mat. et outillage Inst. générales, agen- cements amén. div. Matériel de transport Autres immobilisations corporelles Sur immobilisations Sur stocks et en cours Sur clients et comptes rattachés Autres provisions pour dépréciation TOTAL MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES Dotations Reprises VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT C (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes TOTAL Total à reporter ligne 322 du tableau n 2033-B 780 II DÉFICITS REPORTABLES Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) Déficits imputés Déficits reportables Déficits de l'exercice Total des déficits restant à reporter (1) Cette case comprend le total des lignes 870 et 960 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n 2033-NOT.

23 AGREMENT DGI N C Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts). 5 DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L EXERCICE N 2033-E (2007) 7 Désignation de l'entreprise : ADIL Néant ** Exercice ouvert le :... et clos le :... Durée en nombre de mois I PRODUCTION DE L ENTREPRISE EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT Ventes de marchandises Production vendue - Biens (dont transferts de charges afférentes à des achats de biens déductibles de la valeur ajoutée) Production vendue - Services (dont transferts de charges de personnel et transferts de prestations déductibles de la valeur ajoutée) Production stockée Production immobilisée Subventions d exploitation perçues Autres produits II Achats de marchandises (droits de douanes compris) Variation de stock (marchandises)* Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris) Autres achats et charges externes à l exception des loyers Fraction des loyers à l exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle. TOTAL A CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1) Variation de stock (matières premières, approvisionnements) Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée Autres charges Taxes sur le chiffre d affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle* III VALEUR AJOUTÉE PRODUITE * voir notice au verso TOTAL B TOTAL A - TOTAL B Pour les entreprises de crédit, les entreprises d assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). ** Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2033-NOT (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 969 à 974, 975 et 976 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 965 et portées en ligne 985.

24 AGREMENT DGI N C Formulaire obligatoire (art. 38 de l annexe III au C.G.I.) N de dépôt 6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société) N 2033-F (2007) 7 (1) Néant * EXERCICE CLOS LE N SIRET DÉNOMINATION DE L ENTREPRISE ADIL ADRESSE (voie) CODE POSTAL RUE JEAN RACINE VILLE BEAUVAIS NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTRPRISE NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D ACTIONS CORRESPONDANTES NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTRPRISE NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D ACTIONS CORRESPONDANTES I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES : Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N Voie Forme juridique Code Postal Commune Pays Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N Voie Forme juridique Code Postal Commune Pays Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES : Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N Département Commune Pays Pays Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N Département Commune Pays Pays Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays (1) Lorsque le nombre d associés excède le nombre de lignes de l imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n 2033-NOT.

25 AGREMENT DGI N C Formulaire obligatoire (art. 38 de l ann. III au C.G.I.) N de dépôt 7 FILIALES ET PARTICIPATIONS (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10% du capital) N 2033-G (2007) (1) Néant 7 * EXERCICE CLOS LE N SIRET DÉNOMINATION DE L ENTREPRISE ADIL ADRESSE (voie) CODE POSTAL RUE JEAN RACINE VILLE BEAUVAIS NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N Voie Code Postal Commune Pays (1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n 2033-NOT.