UTILISATEUR VERSION 4.0

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1 SUIVI DES FLUX DOCUMENTATION UTILISATEUR SUIVI DES FLUX BANCAIRES VERSION 4.0 Ce document est la propriété de CEGEDIM. Il ne doit pas être communiqué à un tiers, reproduit et/ou son contenu divulgué, sans autorisation préalable écrite de CEGEDIM.

2 S O M M A I R E : SUIVI DES FLUX BANC AIR E S 1.Introduction Les critères de recherche Résultat de la recherche des flux bancaires... 3 L i s t e d e s f l u x b a n c a i r e s Les consultations complémentaires... 5 C o n s u l t a t i o n d u n r e l e v é d e c o m p t e... 5 C o n s u l t a t i o n d u n v i r e m e n t o u p r é l è v e m e n t o r d i n a i r e... 6 C o n s u l t a t i o n d u n r e j e t d e v i r e m e n t o u d u n i m p a y é d e p r é l è v e m e n t. 7 C o n s u l t a t i o n d u n e c o r r e c t i o n d e d o m i c i l i a t i o n... 9 CEGEDIM ACTI 2013 Suivi des Flux Bancaires Page 1/10

3 1. Introduction Cette fonction permet d assurer le suivi des flux bancaires transitant sur le CTF. Elle est réservée aux organismes ayant souscrit à cette option du CTF et est accessible à partir du menu sur la partie haute de la fenêtre d accueil. 2. Les critères de recherche La fenêtre présentée est la suivante : Les critères proposés pour la recherche sont : Type d opération bancaire La liste déroulante vous permet de préciser si besoin le type d opération bancaire du flux recherché (virements, prélèvements, relevés de comptes, etc.). La liste propose par défaut une recherche sur tous les types de flux bancaires (Tous). Identification de la banque Ces critères vous permettent d affiner votre recherche sur une banque identifiée par son code d établissement ainsi que son code guichet, ces informations étant systématiquement transmises dans les flux bancaires. Vous pouvez cliquer sur l icône afin de sélectionner ces informations dans les listes proposées ou bien les saisir directement dans les zones prévues. Si vous avez auparavant sélectionné un code d établissement la liste des codes guichet ne proposera que les codes guichet rattachés à cet établissement. CEGEDIM ACTI 2013 Suivi des Flux Bancaires Page 2/10

4 Dates : Les dates proposées pour effectuer la recherche sont les dates de traitement du flux par le CTF et les dates d envoi. Vous pouvez cliquer sur l icône pour faire apparaître le calendrier puis sélectionner une date ou bien saisir directement la date au format JJ/MM/SSAA. Identification de l organisme BAL de l organisme : Il s agit du code interne de boîte aux lettres attribué à votre organisme par le CTF. Vous pouvez cliquer sur l icône afin de la sélectionner dans la liste proposée ou bien la saisir directement dans la zone prévue. 3. Résultat de la recherche des flux bancaires L i s t e d e s f l u x b a n c a i r e s P r é s e n t a t i o n d e l a l i s t e Le résultat de la recherche présente la liste des flux bancaires qui vérifient les critères de recherche préalablement renseignés. En en-tête de la liste, un cadre rappelle vos critères de recherche. Les informations contenues dans la liste sont : Le nom de la banque, Le code de l établissement, Le code guichet, Le numéro de compte bancaire concerné, Le type d opération bancaire, Le nombre de mouvements transmis, CEGEDIM ACTI 2013 Suivi des Flux Bancaires Page 3/10

5 Le montant total des opérations (renseigné dans le cas des virements et des prélèvements), La date du fichier ou la date d'exécution (en fonction du type d opération), La date de traitement du flux par le CTF, La date d envoi du flux, Le nom du donneur d'ordre transmis dans le flux, Le numéro d émetteur transmis dans le flux, Le code BAL CTF de l organisme. L e s a c t i o n s p o s s i b l e s A partir de cette fenêtre vous pouvez : Effectuer un tri de la liste sur chaque colonne en cliquant sur leur titre. Imprimer la liste en cliquant sur liste des flux destinée à l impression papier.. Une nouvelle fenêtre s ouvre alors et présente la Exporter la liste des flux vers le tableur Excel en cliquant sur. Visualiser le détail d un relevé de compte en cliquant sur l icône. Ce bouton n est disponible que pour le type d opération Relevé de compte. (détail au paragraphe suivant). Visualiser les informations disponibles sur l historique du CTF en cliquant sur l icône forme suivante :, sous la CEGEDIM ACTI 2013 Suivi des Flux Bancaires Page 4/10

6 4. Les consultations complémentaires Ces consultations ne sont possibles qu à partir de la liste résultante des flux bancaires, par utilisation des icônes de fin de ligne. C o n s u l t a t i o n d u n r e l e v é d e c o m p t e P r é s e n t a t i o n d e l a l i s t e Pour effectuer cette consultation, vous devez préalablement établir une liste des flux bancaires qui comporte le relevé que vous souhaitez consulter. Sur cette liste vous cliquez sur l icône situé à la fin de la ligne du relevé souhaité. L outil vous propose alors la fenêtre de détail des opérations du relevé de compte : En en-tête, le cadre Votre sélection présente les caractéristiques bancaires du relevé consulté, incluant ancien et nouveau solde. Sous ce cadre sont listées les différentes opérations avec les informations suivantes : Devise, code opération Date d écriture et date de valeur Libellé de l opération, numéro d écriture, libellé complémentaire Montant débit, montant crédit. L e s a c t i o n s p o s s i b l e s A partir de cette fenêtre vous pouvez : Effectuer un tri de la liste sur chaque colonne en cliquant sur leur titre. Imprimer la liste en cliquant sur liste des flux destinée à l impression papier.. Une nouvelle fenêtre s ouvre alors et présente la Exporter la liste des flux vers le tableur Excel en cliquant sur. CEGEDIM ACTI 2013 Suivi des Flux Bancaires Page 5/10

7 Visualiser les informations disponibles sur l historique du CTF en cliquant sur l icône action vous affiche les informations de l opération sous la forme suivante :. Cette C o n s u l t a t i o n d u n v i r e m e n t o u p r é l è v e m e n t o r d i n a i r e P r é s e n t a t i o n d e l a l i s t e Pour effectuer cette consultation, vous devez préalablement établir une liste des flux bancaires qui comporte le virement que vous souhaitez consulter. Sur cette liste vous cliquez sur l icône souhaité. situé à la fin de la ligne du virement ou du prélèvement L outil vous propose alors la fenêtre de détail virement et prélèvement du flux bancaire : En en-tête, le cadre Votre sélection présente les caractéristiques bancaires du virement consulté. Sous ce cadre sont listées les différentes opérations avec les informations suivantes : Référence Nom destinataire du virement, Domiciliation Code guichet et numéro de compte destinataire Montant de l opération et son libellé. CEGEDIM ACTI 2013 Suivi des Flux Bancaires Page 6/10

8 L e s a c t i o n s p o s s i b l e s A partir de cette fenêtre vous pouvez : Effectuer un tri de la liste sur chaque colonne en cliquant sur leur titre. Imprimer la liste en cliquant sur liste des flux destinée à l impression papier.. Une nouvelle fenêtre s ouvre alors et présente la Exporter la liste des flux vers le tableur Excel en cliquant sur. Visualiser les informations disponibles sur l historique du CTF en cliquant sur l icône action vous affiche les informations de l opération sous la forme suivante :. Cette C o n s u l t a t i o n d u n r e j e t d e v i r e m e n t o u d u n i m p a y é d e p r é l è v e m e n t P r é s e n t a t i o n d e l a l i s t e Pour effectuer cette consultation, vous devez préalablement établir une liste des flux bancaires qui comporte le rejet ou l impayé que vous souhaitez consulter. Sur cette liste vous cliquez sur l icône situé à la fin de la ligne du rejet ou de l impayé souhaité. L outil vous propose alors la fenêtre de détail des opérations du rejet de virement ou de l impayé de prélèvement : CEGEDIM ACTI 2013 Suivi des Flux Bancaires Page 7/10

9 En en-tête, le cadre Votre sélection présente les caractéristiques bancaires du virement consulté. Sous ce cadre sont listées les différentes opérations avec les informations suivantes : Date échange inter banque Nom émetteur, code banque, code guichet, numéro de compte, nom de la banque Nom destinataire Référence Libellé d origine et libellé complémentaire Motif de rejet Date de l opération Montant de l opération. L e s a c t i o n s p o s s i b l e s A partir de cette fenêtre vous pouvez : Effectuer un tri de la liste sur chaque colonne en cliquant sur leur titre. Imprimer la liste en cliquant sur liste des flux destinée à l impression papier.. Une nouvelle fenêtre s ouvre alors et présente la Exporter la liste des flux vers le tableur Excel en cliquant sur. Visualiser les informations disponibles sur l historique du CTF en cliquant sur l icône action vous affiche les informations de l opération sous la forme suivante :. Cette CEGEDIM ACTI 2013 Suivi des Flux Bancaires Page 8/10

10 C o n s u l t a t i o n d u n e c o r r e c t i o n d e d o m i c i l i a t i o n P r é s e n t a t i o n d e l a l i s t e C e n t re d e T r a it ement de s Flux Pour effectuer cette consultation, vous devez préalablement établir une liste des flux bancaires qui comporte la correction de domiciliation sur virement ou prélèvement que vous souhaitez consulter. Sur cette liste vous cliquez sur l icône situé à la fin de la ligne de la correction souhaitée. L outil vous propose alors la fenêtre de détail des opérations de correction de domiciliation : En en-tête, le cadre Votre sélection présente les caractéristiques bancaires consultées. Sous ce cadre sont listées les différentes opérations avec les informations suivantes : Date échange interbancaire Nom émetteur, code banque, code guichet et numéro de compte à modifier Nom du bénéficiaire Référence de l opération Libellé d origine Nom de la banque corrigé code banque, code guichet et numéro de compte corrigés Motif de rejet Date de l opération. L e s a c t i o n s p o s s i b l e s A partir de cette fenêtre vous pouvez : Effectuer un tri de la liste sur chaque colonne en cliquant sur leur titre. Imprimer la liste en cliquant sur liste des flux destinée à l impression papier.. Une nouvelle fenêtre s ouvre alors et présente la Exporter la liste des flux vers le tableur Excel en cliquant sur. CEGEDIM ACTI 2013 Suivi des Flux Bancaires Page 9/10

11 Visualiser les informations disponibles sur l historique du CTF en cliquant sur l icône action vous affiche les informations de l opération sous la forme suivante :. Cette CEGEDIM ACTI 2013 Suivi des Flux Bancaires Page 10/10