PROJET DMF- Démat Factures Manuel d utilisation Utilisateur P2D2 pilotage Version 1.0 Mai 2013
|
|
- Edgar Carignan
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 PROJET DMF- Démat Factures Manuel d utilisation Utilisateur P2D2 pilotage Version 1.0 Mai 2013 Réalisé par La Direction des systèmes d'information du CNRS (DSI)
2 Mises à jour du manuel 1.0 Mai 2013 Création du document Table des matières A propos de ce manuel Utilisation de ce manuel Conventions Assistance... 4 Performance analytics Présentation de Performance analytics... 5 La navigation dans Performance analytics Accès au portail BFC Résultats et personnalisation... 7 Les états AP Volume de document AP Vue d ensemble des erreurs Evènement transition Timing processus Taux d automatisation document MM ABC AP montant TTC du document Vue d ensemble des documents Taux de document d achats par rapport aux FI Factures passées en compte par chargé de dossier AP historique des messages Statistiques document OCR Factures vérifiées par chargé de dossier Champ statistiques OCR Documents avec interaction manuelle pendant la vérification AP Temps de traitement AP Statut transitions AP Temps de traitement Work Cycle AP Analyse des ressources workflow Volumétrie des workflows /52 PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation
3 A propos de ce manuel Ce manuel utilisateur s adresse aux utilisateurs du pôle P2D2 qui analyseront et piloteront le traitement des documents fournisseurs dans Process Director. Ce manuel utilisateur a pour but d expliquer Comment naviguer dans les différents états, Les différents états et leur contenu. 1. Utilisation de ce manuel Ce manuel est un manuel applicatif et non métier. 2. Conventions Ce pictogramme identifie des remarques utiles mais sans incidence sur le cours des instructions exposées. Ce pictogramme identifie des informations à lire et/ou à exécuter impérativement qui peuvent influencer le cours des instructions suivantes. Ce pictogramme identifie un renvoi vers un chapitre, une partie ou une page où est décrite la suite des instructions. <Nom menu> Identifie le nom des menus de l application. {Nom onglet} Identifie le nom des onglets d une page. [Nom champ] Identifie le nom des champs de saisie de l application. Option1/Option2 Identifie les options successives d un menu à sélectionner lien hypertexte Identifie un lien hypertexte Identifie les actions effectuées à la souris ou au clavier. PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation 3/52
4 3. Assistance En cas de problème dans l exécution des instructions exposées dans ce manuel, vous avez la possibilité de contacter : En cas de problème dans l exécution des instructions exposées dans ce manuel, vous avez la possibilité de saisir une demande d assistance via le lien proposé dans le bandeau du portail BFC. Sélectionner le produit «DMF BFC». Puis le module «DMF-SCTD Invoices». L assistance aux utilisateurs du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 au ou via assistance@dsi.cnrs.fr 4/52 PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation
5 Contrôles et analyse des erreurs Performance analytics 1. Présentation de Performance analytics Performance Analytics est la solution Readsoft pour piloter les différents processus du flux dématérialisation de factures. Il collecte les données des différents outils Invoices, Process Director et les restituent au travers de requêtes préconçues. Cet outil s appuie sur la plateforme SAP BI déjà implémentée au CNRS. Il ne s agit donc pas de produire des états en temps réel mais de fournir des états d analyse et d aide au pilotage. L outil ne supplante pas Process Director dans le suivi opérationnel quotidien. Performance Analytics ne traite que les documents qui sont ou ont transités dans Process Director. Une facture restant dans Invoices n apparait pas dans Performance Analytics. PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation 5/52
6 La navigation dans Performance analytics 1. Accès au portail BFC L accès à DMF Démat factures se fait à partir du portail BFC. Sélectionner l onglet {Etats de suivis DMF} Le panneau de navigation sur la gauche liste l ensemble des requêtes disponibles : Requête Description Besoin métier couvert AP Volume de document Volumétrie des factures AP Vue d ensemble des erreurs Evènement transition Timing processus document Délai moyen de la prise en charge d une facture conforme aux critères de contrôle Délai moyen de la réception de la facture à sa prise en charge à construire Taux d automatisation document MM ABC AP Montant TTC du document Vue d ensemble des documents Taux document d achat par rapport aux FI Factures passées en compte par chargé de dossier AP historiques des messages Statistiques document OCR Nb de factures sans intervention manuelle incluant les montants sans WF et sans P2D2 et taux Nbre de documents dans PDAP dont la date d entrée est supérieure à 15 jours se fait directement dans PDAP Mesure de la performance par vidéo-codeur Délai moyen de la facture à 6/52 PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation
7 Annexe Factures vérifiées par chargé de dossier Champ statistiques OCR Documents avec interaction manuelle pendant la vérification AP Temps de traitement AP Statut transitions AP Temps de traitement Work Cycle Analyses des ressources Workflow Volumétrie des workflows partir de sa numérisation jusqu à son transfert dans PDAP Taux de factures en vidéocodage Performance de la reconnaissance des champs Délai moyen de traitement des workflows Volumétrie des workflows Statut des pièces avec leurs codes en attente dans les WKF Volumétrie des workflows 2. Résultats et personnalisation Pour la description des manipulations de données (à l exception de la gestion des vues décrite ciaprès), veuillez vous référer au manuel utilisateur de l infocentre : BFC-MUT-INFC-Généralités-V1.5 Remarque : l accès aux vues peut se faire directement depuis une requête dans Performance analytics en cliquant sur le bouton ouvrir : PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation 7/52
8 Dans l onglet «Mon portefeuille» vous retrouvez les vues que vous y avez sauvegardées : 8/52 PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation
9 Annexe Les états 1. AP Volume de document Cet état restitue une vue d ensemble des documents (factures/avoirs), volumes et valeurs. Exemples de questions auxquelles répond cet état: Combien de documents sont actuellement dans PDAP? Combien de document sans commande sont dans PDAP? Quel est le statut de traitement de ces documents? 1.1 Les variables de sélection Aucune 1.2 Les axes disponibles Année civile Année civile/semaine Année civile/mois Année civile/trimestre Jour calendaire date de conversion de devises Devise du document Division Domaine activité Drapeau Ind. Facture Fournisseur ID Systéme Source Description Date de création de la version du document Process Director Date de création de la version du document Process Director Date de création de la version du document Process Director Date de création de la version du document Process Director Date de création de la version du document Process Director La date de conversion vaut la date comptable. Elle est vide si le document n est pas comptabilisé Devise indiquée en entête du document Process Director Division indiquée en entête du document Process Director. Cette zone est vide pour les factures multi-imputées Domaine indiquée en entête du document Process Director Indicateur facture. Si cette indicateur est vide il s agit d un avoir. Nom et code BFC du fournisseur (différents attributs peuvent être affichés par le menu contextuel notamment les données d adresse, les identifiants fiscaux, le code blocage) Indique le système ERP source. Non signi- PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation 9/52
10 ficatif au CRNS Mode pass. cpte Vaut toujours «Contrôle MM logistique de factures» pour les documents pris en charge. Vide sinon. Nr. document PD Numéro interne du document dans le module Process Director Account Payable Origine du document Un document a deux origines possibles : OCR lorsqu il est numérisé, et Interface Idoc lorsqu il provient de la plateforme de dématérialisation fiscale Pièce FI / MM Indique s il s agit d une pièce sans commande (FI) ou sur commande (MM) Société Société facturé Statut Document Les différents statuts possible sont : Traitement incorrect Passé en compte avec succès Supprimé Partiellement passé en compte WORK CYCLE WORK CYCLE pour information Payé Rejeté TSA Type d'écriture Type de document SAP Type de processus TSA indiqué lors de la numérisation Indique si le document a été pris en compte manuellement, automatiquement ou par Repetitor Type de pièce utilisé dans BFC pour la prise en charge (RE pour les factures et RA pour les avoirs) Indique le processus qui a généré cette version de document Process Director (par exemple recevoir ou transfert FI->MM) Type document INVOICES COCKPIT Vaut avoir, facture sur commande prévisionnelle ou facture sur commande standard 1.3 Les ratios disponibles Affiché/masqué Description par défaut Compteur document Affiché Nombre de document Process Director Montant HT en devise locale Affiché Montant HT de la pièce converti en EUR (sur la base des derniers connus par SAP) Montant HT ayant changé en devise locale Affiché Montant HT des documents ayant été modifiés (dans DMF tout document est nécessairement modifié soit par le système, soit par un utilisateur) Montant TTC en devise locale Masqué Montant TTC converti en EUR (sur la base des derniers connus par SAP) Montant TTC ayant chan- Masqué Montant TTC des documents ayant été 10/52 PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation
11 Annexe gé en devise locale Compteur document : changé Compteur document : Entrée Compteur document : Sortie Masqué Masqué Masqué modifiés (dans DMF tout document est nécessairement modifié soit par le système, soit par un utilisateur) Nombre de documents ayant été modifiés (dans DMF tout document est nécessairement modifié soit par le système, soit par un utilisateur) Compteur d entrée d un document dans une version Compteur de sortie d un document de sa version (sous-entendu vers une autre version de ce document) PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation 11/52
12 2. AP Vue d ensemble des erreurs Cet état permet d avoir une vue globale des erreurs survenues dans les documents Process Director. Exemples de questions : Quelles sont les erreurs le plus fréquemment rencontrées? Sur quelle partie du document les retrouve-t-on? 2.1 Les variables de sélection Description Valeur par défaut Période de reporting Seuls les messages relatifs aux documents modifiés/créés dans la période de reporting sont affichés. Mois en cours (de la date de début de mois jusqu à la date d exécution) 2.2 Les axes disponibles Année civile Année civile/semaine Année civile/mois Année civile/trimestre Jour calendaire Mois calendrier Type de contrôle supplémentaire Description Date de création de la version du document Process Director Date de création de la version du document Process Director Date de création de la version du document Process Director Date de création de la version du document Process Director Date de création de la version du document Process Director Date de création de la version du document Process Director Code du contrôle : 0001 FR Différences entre prix de la facture et prix à la commande 0002 FR Fournisseur est aussi fournisseur dans la commande 0003 FR Quantité facturée supérieure à quantité non encore facturée mais livrée 0004 FR Données bancaires de la facture identiques à données de base 0005 FR Document déjà existant (doublons) 0006 FR Société est aussi la société de la commande 0007 FR Montant de la facture dépasse la limite 0009 FR Contrôle de l'id de la banque société et/ou du type de banque partenaire 0010 FR Contrôle du taux couvert et du montant 0011 FR Quantité facturée supérieure à quantité commandée 0012 FR Postes de commande corrects 12/52 PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation
13 Annexe Type de processus Nom champ interne Structure dans laquelle l erreur est apparue Numéro de poste Division Domaine activité Drapeau Ind. Facture Fournisseur ID Systéme Source Nr. document PD Origine du document Pièce FI / MM Société 0013 FR Auteur de la facture bloqué 0014 FR Coûts indirects d'acquisition non prévus dans le document FI 0015 FR Données fiscales correctes 0016 FR Dépassement des limites 0017 FR Tolérances employés 0018 FR Montant de base de l'impôt à la source n'a pas été saisi ou est nul Z002 FR Contrôle du RIB / IBAN Z004 FR Contrôle de la cohérence entre le n de commande et le n de contrat cadre Z005 FR Contrôle de l indicateur exception (mention proforma, duplicata ou affactureur) Z007 FR Contrôle n de carte achats Z010 FR Contrôle du rejet de la commande Z011 FR Pour un avoir, contrôle que la facture en référence a bien été prise en charge Z012 FR Contrôle fournisseur dans les fonctions partenaires du marché Z013 FR Différences entre prix de la facture et prix à la commande Z014 FR Contrôle de tolérance sur frais supplémentaires non planifiés Z015 FR Fournisseur est aussi fournisseur dans la commande Processus au cours duquel l erreur est survenue (par exemple 6 Contrôler) Nom technique du champ source de l erreur Structure portant le champ générant l erreur Numéro du poste de document Process Director générant l erreur Division indiquée en entête du document Process Director. Cette zone est vide pour les factures multi-imputées Domaine indiquée en entête du document Process Director Indicateur facture. Si cet indicateur est vide il s agit d un avoir. Nom et code BFC du fournisseur (différents attributs peuvent être affichés par le menu contextuel notamment les données d adresse, les identifiants fiscaux, le code blocage) Indique le système ERP source. Non significatif au CRNS Numéro interne du document dans le module Process Director Account Payable Un document a deux origines possibles : OCR lorsqu il est numérisé, et Interface Idoc lorsqu il provient de la plateforme de dématérialisation fiscale Indique s il s agit d une pièce sans commande (FI) ou sur commande (MM) Société facturé PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation 13/52
14 TSA Type de document SAP Type document INVOICES COCKPIT TSA indiqué lors de la numérisation Type de pièce utilisé dans BFC pour la prise en charge (RE pour les factures et RA pour les avoirs) Vaut avoir, facture sur commande prévisionnelle ou facture sur commande standard 2.3 Les ratios disponibles Affiché/masqué Description par défaut Compteur Affiché Nombre de message d erreur 14/52 PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation
15 Annexe 3. Evènement transition Cet état indique le temps moyen constaté (en jours) entre deux évènements pour l ensemble des documents sur une période donnée. Les différents statuts sont : Scan Interprétation (LAD) Vidéo-codage Transfert vers PDAP Entrée dans PDAP (date de transfert depuis Invoices ou Generix) Dernière erreur Lancement du premier workflow Lancement du dernier workflow Fin du premier workflow Fin du dernier workflow Première erreur constatée sur le document Dernière erreur constatée sur le document Prise en charge Rejet En approbation 3.1 Les variables de sélection Description Valeur par défaut Intevalle mois calendrier Seuls les évènements survenus dans la période indiquée sont analysés Vide (tous les évènements sont analysés) 3.2 Les axes disponibles Année civile Année civile/semaine Horodatage UTC évènement Année civile/trim. Année civile/mois Jour calendaire Mois calendrier Année civile/semaine Evènement de début Evènement de fin L événement de début est le premier Description Date de survenance de l évènement Date de survenance de l évènement Date de survenance de l évènement Date de survenance de l évènement Date de survenance de l évènement Date de survenance de l évènement Date de survenance de l évènement Date de survenance de l événement L état calcul le délai entre 2 évènements. Cet axe indique l événement à partir duquel les délais sont calculés. L état calcul le délai entre 2 évènements. Cet axe indique l événement jusqu auquel les délais sont calculés. Indique qu il s agit du premier évènement rencontré sur le document Process Driector PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation 15/52
16 L événement de fin est le dernier Drapeau de transition directe Indique qu il s agit du dernier évènement rencontré sur le document Process Director Indicateur de continuité. Cette indicateur vaut X si l événement de début et de fin sont contigus (par exemple début = scan et fin = interpret) N de document Process Director Numéro interne du document dans le module Process Director Account Payable Fournisseur Type de document SAP Origine du document Type document INVOICES COCKPIT TSA Division Drapeau indicateur facture Domaine d activité Pièce FI/MM Société Nom et code BFC du fournisseur (différents attributs peuvent être affichés par le menu contextuel notamment les données d adresse, les identifiants fiscaux, le code blocage) Type de pièce utilisé dans BFC pour la prise en charge (RE pour les factures et RA pour les avoirs) Un document a deux origines possibles : OCR lorsqu il est numérisé, et Interface Idoc lorsqu il provient de la plateforme de dématérialisation fiscale Vaut avoir, facture sur commande prévisionnelle ou facture sur commande standard TSA indiqué lors de la numérisation Division indiquée en entête du document Process Director. Cette zone est vide pour les factures multi-imputées Indicateur facture. Si cet indicateur est vide il s agit d un avoir. Domaine indiquée en entête du document Process Director Indique s il s agit d une pièce sans commande (FI) ou sur commande (MM) Société facturé 3.3 Les ratios disponibles Affiché/masqué Description par défaut Temps moyen de transition (jours) Affiché Temps moyen en jours entre l événement de début et l événement de fin Temps de transition (jours) Masqué Temps exact en jours entre l événement de début et l événement Compteur de document Masqué Nombre de document process director entre l événement de début et l événement de fin 16/52 PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation
17 Annexe Temps pour transition Masqué Temps exact en secondes entre l événement de début et l événement PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation 17/52
18 4. Timing processus Cet état permet de restituer par document (ou à maille moins fine) les horodatages de scan, de transfert vers PDAP, du dernier workflow ou de prise en charge. Il permet ainsi de calculer le délai de prise en charge par document ou le délai moyen par division, TSA ou n de lot. 4.1 Les variables de sélection Description Valeur par défaut Société Société facturée Vide. Toutes les sociétés sont considérées Fournisseur Fournisseur émetteur du document Vide. Tous les fournisseurs sont considérés Année civile/mois Date de l événement 4.2 Les axes disponibles AP Document unique Description Référence technique au document dans le module Process Director Account Payable N de document Process Director Numéro interne du document dans le module Process Director Account Payable Société Fournisseur TSA Division Domaine d activité Pièce FI/MM Société facturée Nom et code BFC du fournisseur (différents attributs peuvent être affichés par le menu contextuel notamment les données d adresse, les identifiants fiscaux, le code blocage) TSA indiqué lors de la numérisation Division indiquée en entête du document Process Director. Cette zone est vide pour les factures multi-imputées Domaine indiquée en entête du document Process Director Indique s il s agit d une pièce sans commande (FI) ou sur commande (MM) 4.3 Les ratios disponibles 18/52 PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation
19 Annexe Affiché/masqué Description par défaut Horodatage scan Date Affiché Date du scan du document Horodatage scan Temps Affiché Heure du scan du document Horodatage transfert vers Affiché Date de transfert du document vers PDAP PDAP Date Horodatage transfert vers Affiché Heure de transfert du document vers PDAP PDAP Temps Horodatage envoi du dernier Affiché Date de transfert du document vers PDAP workflow Date Horodatage envoi du dernier Affiché Heure de transfert du document vers PDAP workflow Temps Horodatage Approbation Affiché Date de transfert du document vers PDAP Date Horodatage Approbation Affiché Heure de transfert du document vers PDAP Temps Horodatage passage en Affiché Date de transfert du document vers PDAP compte - Date Horodatage passage en Affiché Heure de transfert du document vers PDAP compte Temps Durée total - Heure Affiché Nombre de document process director entre l événement de début et l événement de fin Horodatage passage en compte Minute Affiché Temps exact en secondes entre l événement de début et l événement Durée totale balayage Passage en Compte Masqué Temps en seconde entre le scan et la prise en charge Durée totale Transfert Passage en Compte Masqué Temps en seconde entre le transfert dans PDAP et la prise en charge Durée totale entrée WC Passage en Compte Masqué Temps en seconde entre le dernier lancement de workflow et la prise en charge Durée totale approbation Passage en Compte Masqué Temps en seconde entre la dernière validation de workflow et la prise en charge PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation 19/52
20 5. Taux d automatisation document MM Cette requête indique le volume de factures pris en charge automatiquement c est à dire sans avoir fait l objet d un workflow. Ramené au nombre total de factures sur commande sur la période elle en calcule le taux d automatisation en nombre et en valeur. 5.1 Les variables de sélection Description Valeur par défaut Date de reporting Les documents dans process Date du jour director sont versionnés. La date de reporting permet de figer la photo du stock à analyser Intervalle mois calendrier Sélection de documents sur la base de la date de photo. Seuls les documents dont au mois une photo à l intérieur de cette période de sélection répond Vide Processeur Workflow Pièce FI/MM aux critères sont sélectionnés L état ne tient compte que des documents pour lesquels aucun workflow n a été lancé L état ne tient compte que des factures/avoirs sur commande Valeur vide masquée non modifiable Valeur MM masquée non modifiable 5.2 Les axes disponibles Description N de document Process Director Numéro interne du document dans le module Process Director Account Payable Société Société facturée TSA TSA indiqué lors de la numérisation Division Division indiquée en entête du document Process Director. Cette zone est vide pour les factures multi-imputées Domaine d activité Domaine d activité indiqué en entête du document Process Director Date de conversion de devises Date du cours lorsque celle-ci a été précisée en entête de document Process Director (ce n est en principe pas le cas au CNRS) Mode paiement Code BFC du mode de paiement exploité (ou à exploiter) pour le paiement Clé des conditions de paiement Code BFC des conditions de paiement précisées dans le document process director 20/52 PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation
21 Annexe Statut Document Les différents statuts possibles sont : Traitement incorrect Passé en compte avec succès Supprimé Partiellement passé en compte WORK CYCLE WORK CYCLE pour information Payé Rejeté Blocage paiements Code BFC du blocage paiement Drapeau Ind. Facture Indicateur facture. Si cet indicateur est vide il s agit d un avoir. Origine du document Un document a deux origines possibles : OCR lorsqu il est numérisé, et Interface Idoc lorsqu il provient de la plateforme de dématérialisation fiscale Date comptable pièce Date comptable du document s il est pris en charge, vide sinon Type d écriture Indique par quel moyen le document a été pris en charge : En ligne (un opérateur clique sur le bouton prise en charge arrière plan) Submit (un opérateur exécute le procesus de prise en charge écran par écran, interdit au CNRS) Repetitor (la prise en charge a été effectuée par le program Repetitor) Work cycle (prise en charge effectuée directement par la dernière étape de workflow) EDI cockpit (prise en charge automatique par le module EDI) Inport (le document existe dans BFC et est importé dans PDAP) Passation Cpte : UID Identifiant de l utilisateur ayant procédé à la prise en charge Mode pass. Cpte Vaut toujours «Contrôle MM logistique de factures» pour les documents pris en charge. Vide sinon. Type de procesus Indique le processus qui a généré cette version de document Process Director (par exemple recevoir ou transfert FI->MM) Type de document SAP Type de pièce utilisé dans BFC pour la prise en charge (RE pour les factures et RA pour les avoirs) Dernier Modif. Doc Identifiant de l utilisateur ayant modifié le document en dernier Année civile/trim. Année civile/trim. PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation 21/52
22 Jour calendaire Année civile/semaine 5.3 Les ratios disponibles Affiché/masqué Description par défaut Total MM Affiché Nombre de document (facture ou avoir) sur commande MM automatisés Affiché Nombre de facture (avoirs inclus) sur commande pris en charge automatiquement c est à dire sans workflow Taux d automatisation Affiché Ratio taux d automatisation sur la base du nombre de document Total MM TTC en EUR Affiché Montant total des documents (facture ou avoir) sur commande MM automatisés en EUR Affiché Montant total des factures (avoirs inclus) sur commande pris en charge automatiquement c est à dire sans workflow Taux d automatisation en EUR Affiché Ratio taux d automatisation sur la base du montant des documents 22/52 PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation
23 Annexe 6. ABC AP montant TTC du document Cet état ABC peut être utiliser pour identifier les fournisseurs les plus importants en volume de factures ou en montant, les statuts les plus couramment rencontrer, Il permet répartir le volume de factures en montant ou en nombre selon plusieurs critères. Exemples de questions : Quel fournisseur m envoie le plus de facture? Avec quel fournisseur je fais le plus gros chiffre? 6.1 Les variables de sélection Description Valeur par défaut Date de reporting Les documents dans process Date du jour director sont versionnés. La date de reporting permet de figer la photo du stock à analyser Indicateur facture L état ne tient compte que des documents facture Valeur X masquée non modifiable 6.2 Les axes disponibles Description N de document Process Director Numéro interne du document dans le module Process Director Account Payable Société Société facturée TSA TSA indiqué lors de la numérisation Division Division indiquée en entête du document Process Director. Cette zone est vide pour les factures multi-imputées Domaine d activité Domaine d activité indiqué en entête du document Process Director Devise du document Devise inscrite dans l entête de document process Director. Les documents sans devise sont exclus de cette requête Statut du document Les différents statuts possibles sont : Traitement incorrect Passé en compte avec succès Supprimé Partiellement passé en compte WORK CYCLE WORK CYCLE pour information Payé Rejeté Drapeau indicateur Facture Indicateur facture. Si cet indicateur est vide il s agit d un avoir. PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation 23/52
24 Type de document SAP Origine du document Type de document Invoices Cockpit Pièce FI/MM Fournisseur Date de conversion des devises Type de pièce utilisé dans BFC pour la prise en charge (RE pour les factures et RA pour les avoirs) Un document a deux origines possibles : OCR lorsqu il est numérisé, et Interface Idoc lorsqu il provient de la plateforme de dématérialisation fiscale Vaut avoir, facture sur commande prévisionnelle ou facture sur commande standard Indique s il s agit d une pièce sans commande (FI) ou sur commande (MM) Nom et code BFC du fournisseur (différents attributs peuvent être affichés par le menu contextuel notamment les données d adresse, les identifiants fiscaux, le code blocage) Date du cours lorsque celle-ci a été précisée en entête de document Process Director (ce n est en principe pas le cas au CNRS) 6.3 Les ratios disponibles Affiché/masqué Description par défaut Montant TTC Affiché Montant de la facture Montant TTC cumulé Affiché Montant cumulé de toutes les factures de la première ligne jusqu à la ligne en cours Montant TTC cumulé en pourcentage Affiché Fraction du montant cumulé par rapport au total Compteur de document Affiché Nombre de factures Compteur de document cumulé Affiché Nombre de factures cumulées de la première ligne de l état à la ligne en cours Compteur de document cumulé en pourcentage Affiché Fraction du compteur cumulé sur le nombre total de factures 24/52 PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation
25 Annexe 7. Vue d ensemble des documents Cet état restitue les informations de nombre et de valeur des documents (factures, avoirs) dans la devise locale et dans la devise du document, pour une période donnée. Il est principalement utilisé pour un reporting opérationnel, exemples : Nombre de documents non traités, avec ou sans erreur, Backlog, Nombre de documents traités (comptabilisés, payés), Nombre de documents impayés (sans document de clearing SAP). Exemples de questions : Combien de documents comptabilisés et non comptabilisés sont dans le système sur le dernier mois? Quels sont les documents non comptabilisés avec et sans erreur? 7.1 Les variables de sélection Description Valeur par défaut Date de reporting Les documents dans process director sont versionnés. La date de reporting permet de figer la photo du stock à analyser Date du jour 7.2 Les axes disponibles Description N de document Process Director Numéro interne du document dans le module Process Director Account Payable Date dernier changement Société Société facturée TSA TSA indiqué lors de la numérisation Division Division indiquée en entête du document Process Director. Cette zone est vide pour les factures multi-imputées Domaine d activité Domaine d activité indiqué en entête du document Process Director Devise du document Devise inscrite dans l entête de document process Director. Les documents sans devise sont exclus de cette requête Statut du document Les différents statuts possibles sont : Traitement incorrect Passé en compte avec succès Supprimé Partiellement passé en compte WORK CYCLE WORK CYCLE pour information Payé Rejeté PROJET DMF Démat Factures Manuel d utilisation 25/52
Le Service Central du Traitement de la Dépense. Intervenant l mentions légales.
Le Service Central du Traitement de la Dépense Intervenant l mentions légales. Sommaire L e S e r v i c e C e n t r a l d e Tr a i t e m e n t d e l a D é p e n s e : c o n t e x t e e t o b j e c t i
Plus en détailFOCUS Evolution. Lisez-Moi. Version FE 7.0.t
Lisez-Moi Version FE 7.0.t SOMMAIRE 1. PARAMETRAGE... 5 1.1. Banque... 5 1.1.1. Code Banque... 6 1.1.2. Comptes bancaires... 7 1.1.3. Edition... 8 2. FICHE CLIENTS... 9 2.1. Renseignements Comptables...
Plus en détailDEMANDE D INFORMATION RFI (Request for information)
DIRECTION DE LA COMPTABILITE RFI Demande d information Dématérialisation des factures fournisseurs Réf. : RFI2011_DEMAFAC_V1.3_2011-05-04.docx Page 1/6 DEMANDE D INFORMATION RFI (Request for information)
Plus en détailAtelier «La dématérialisation des factures à travers les technologies LAD»
Atelier «La dématérialisation des factures à travers les technologies LAD» Avec la participation de: Christophe BOUTE, Directeur des Systèmes d informations de la SIP Sheila NATHOO, Responsable Avant-Vente
Plus en détailQualiac et la dématérialisation des factures. Dématérialisation des factures fournisseurs
Qualiac et la dématérialisation des factures Dématérialisation des factures fournisseurs Dématérialisation des factures Sommaire Les sources de la LAD (Lecture Automatique de Document) et Gestion Electronique
Plus en détailCOMMENT REUSSIR UN PROJET DE FACTURATION DEMATERIALISEE
COMMENT REUSSIR UN PROJET DE FACTURATION DEMATERIALISEE Retour d expd expérience et facteurs clés s de succès Forum de la Dématérialisation, Infopromotions Paris 17 juin 2008 Ordre du jour 1. Présentation
Plus en détailFacturation électronique et dématérialisation fiscale
Facturation électronique et dématérialisation fiscale 16 mars 2006 Leader européen de la facturation électronique Plus de 400 000 factures traitées par mois 250 sociétés connectés ou en cours de connexion
Plus en détailPaiement sécurisé sur Internet. Tableau de bord Commerçant
Paiement sécurisé sur Internet Tableau de bord Commerçant SOMMAIRE 1 Principe 4 1.1 Principe général 4 1.2 Environnement de validation 4 1.3 Environnement de Production 4 2 Accès au tableau de bord 5 2.1
Plus en détailFORMATION CONSULTANT SAP ERP FINANCES (FICO): PARAMETRAGE COMPLET CHAPITRE 1 STRUCTURES ORGANISATIONNELLES DE LA COMPTABILITE FINANCIERE
CHAPITRE 1 STRUCTURES ORGANISATIONNELLES DE LA COMPTABILITE FINANCIERE 1.1 INTRODUCTION Le but de ce livre est de vous guider pas à pas avec capture d écran à travers toutes les étapes du paramétrage de
Plus en détailLe Service de Télétransmission par Internet des banques du Réseau OCÉOR GUIDE UTILISATEURS. Version V1.0
Le Service de Télétransmission par Internet des banques du Réseau OCÉOR GUIDE UTILISATEURS Version V1.0 SOMMAIRE 1 DESCRIPTION DE L'INTERFACE... 2 1.1 Introduction... 2 1.2 Fonctionnalités disponibles...
Plus en détailWinBooks Logistics 5.0
Page 1 of 24 Nouvel écran d encodage des documents. Il s agit ici d une adaptation majeure dans le programme. L écran des documents a été entièrement reprogrammé! Beaucoup d améliorations : - L écran est
Plus en détailTutoriel D utilisation. Du PGI Open line d EBP
Tutoriel D utilisation Du PGI Open line d EBP Tutoriel d utilisation du PGI EBP Open line - christophe.cessac@ac-orleans-tours.fr LP Les charmilles / Mission TICE Page 1/64 Table des matières Première
Plus en détailDémarrer et quitter... 13
Démarrer et quitter... 13 Astuce 1 - Ouvrir, modifier, ajouter un élément dans le Registre... 14 Astuce 2 - Créer un point de restauration... 18 Astuce 3 - Rétablir un point de restauration... 21 Astuce
Plus en détailBudget Finances Comptabilité. Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation. Manuel d utilisation
Budget Finances Comptabilité Budget Finances Comptabilité Manuel d utilisation Manuel d utilisation Recettes - Tome 2 Factures - Encaissement Version 4.30 Décembre 2014 Mises à jour du document Ce qui
Plus en détailLe P2D2. Réunion INSIS 24 mars 2014. Direction des comptes et de l information financière (DCIF) Bernard Adans Sandrine Loridan-Torchy Alain Dedenis
P. 1 Le P2D2 Réunion INSIS 24 mars 2014 Direction des comptes et de l information financière (DCIF) Bernard Adans Sandrine Loridan-Torchy Alain Dedenis Sommaire P. 2 1 - Contexte et enjeux du P2D2 2 -
Plus en détailFormation. Module WEB 4.1. Support de cours
Formation Module WEB 4.1 Support de cours Rédacteur Date de rédaction F.CHEA 08/02/2012 Les informations contenues dans ce document pourront faire l'objet de modifications sans préavis Sauf mention contraire,
Plus en détailL interface EDICOT facile à utiliser permet l échange EDI par l import des Accusés de réception (commandes) de ventes (ORDERS) au format XML.
L INTERFACE EDI Gestimum ERP propose la solution EDI (Echange de données informatisées) pour permettre l échange entre différents partenaires (Clients et fournisseurs) par l intermédiaire des données au
Plus en détailÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE. Manuel de formation. Achats
ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE Manuel de formation Achats Date de diffusion : Septembre 2010 Table des matières 1. INTRODUCTION... 2 2. CONNEXION A L APPLICATION D ACHAT... 3 2.1 Demande de droits...
Plus en détailTRAITEMENTS de FIN D ANNEE
TRAITEMENTS de FIN D ANNEE à réaliser dans ERP CEGID - Clôture comptable LCS GROUP 261 rue de Paris 93100 Montreuil Tel : 01 48 58 12 30 Fax : 01 48 58 15 47 SARL au capital de 156.000 Euros RCS : Bobigny
Plus en détailCOTISANT AU RÉGIME GUIDE D ACCÈS AU COMPTE
COTISANT AU RÉGIME GUIDE D ACCÈS AU COMPTE EN LIGNE RÉGIMES DE RETRAITE COLLECTIFS OFFERTS PAR CO-OPERATORS Notre service à la clientèle est à votre entière disposition pour répondre à vos questions sur
Plus en détailLOGICIEL MARCHES PUBLICS
LOGICIEL MARCHES PUBLICS 1 Sommaire I - GENERALITES I.1 Accès au logiciel I.2 Prise en main du logiciel Page d accueil I.3 Fonctionnalités générales I.4 Le principe II LES DIFFERENTS MENUS II 1 Menu «Les
Plus en détailPRESENTATION DE LA SOLUTION. CybEx E_Trade
PRESENTATION DE LA SOLUTION CybEx E_Trade Janvier 2013 CybEx E_Trade... 3 1- Présentation Générale... 3 2- Présentation Des Fonctions Principales... 3 1- Authentification Du Client... 3 2- Interface Graphique
Plus en détail1 ) L élaboration des factures, des bordereaux de livraison et des factures proforma.
Introduction Facture+ (lire facture plus) est un logiciel d aide à la gestion efficace, innovant et simple; destiné à toute personne physique ou morale soucieuse de la bonne gestion et la bonne marche
Plus en détailwww.digitech-sa.ch PRESENTATION 2009 L'ingénierie Documentaire
PRESENTATION 2009 L'ingénierie Documentaire 1 Historique 1992 Création de Digitech France 1993 Création de Digitech Suisse 1999 Rachat de la société DOC PLUS 2000 Rachat du département AIRS (gestion documentaire)
Plus en détailInformation & Content Management IDC FRANCE
Information & Content Management IDC FRANCE Alain Navarro, Software & Sales Director France/Iberia Paris, 13 Octobre 2010 KOFAX Comment contrôler les processus métier en capturant les informations pertinentes
Plus en détailUn processus novateur de «saisie automatisée sur image» qui allie :
Dématérialisation des pièces, productivité et travail collaboratif & Un processus novateur de «saisie automatisée sur image» qui allie : > Travail collaboratif client / cabinet Via Internet, le client
Plus en détailRévision salariale - Manager
Révision salariale - Manager Version : V1.0, mise à jour le 29/07/2014 Légende : 1 Information Points d attention Etapes Astuces De quoi s agit-il? VITALIS a pour vocation de permettre et faciliter la
Plus en détailLa dématérialisation et après
La dématérialisation et après Formes de dématérialisation des factures, enjeux et facteurs clés de succès 2014 Emmanuelle Muller-Schrapp Associée Conseil opérationnel & Outsourcing 2013 Grant Thornton
Plus en détailLivre blanc Compta La dématérialisation en comptabilité
Livre blanc Compta La dématérialisation en comptabilité Notre expertise en logiciels de gestion et rédaction de livres blancs Compta Audit. Conseils. Cahier des charges. Sélection des solutions. ERP reflex-erp.com
Plus en détailDirection des projets
1. Présentation La mise en place de processus d échanges dématérialisés entre le notariat et ses différents partenaires (DGFIP, CDC ) a engendré le besoin de diffuser des flux d informations contenant
Plus en détailComptabilité. Guide de prise en main
Comptabilité Guide de prise en main Yourcegid Solos Comptabilité Guide de Prise en main Page 1 Ce guide a pour but de vous faire découvrir rapidement les principales fonctions de l'application Yourcegid
Plus en détailLA DEMATERIALISATION DES FACTURES : LA NOUVELLE EQUATION FE = EDI + (I+P)2
Cahiers de l académie N 3 Juin 2005 JUIN 2005 William Nahum - Président Tél. : 06 07 86 41 64 - wnahum@lacademie.info Marie-Claude Picard - Groupes de travail Tél. : 01 44 15 62 52 - mcpicard@lacademie.info
Plus en détailGuide de rapports ADT Sélecte
Guide de rapports ADT Sélecte ADT Sélecte est un service qui permet à nos clients de requêter, ou planifier, leurs propres rapports. De la page de réception ADT Sélecte, cliquez sur Ouvrir une session
Plus en détailEVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale.
1. Mission 1 : Créer la société et faire son paramétrage :...3 1.1. Création d un nouveau dossier :...3 1.2. Paramétrage des Barres d outils :...6 1.3. Paramétrage général de la Gestion Commerciale :...6
Plus en détailFacture Mixte Collaboration Franco - Allemande Pourquoi? Comment? Cyrille Sautereau, Admarel Conseil, FNFE- MPE
Facture Mixte Collaboration Franco - Allemande Pourquoi? Comment? Cyrille Sautereau, Admarel Conseil, FNFE- MPE 1 Créé en 2012 15 ans d expérience dans la dématérialisation des processus achat / vente
Plus en détailGestion des Factures
Gestion des Factures Sommaire Comment enregistrer une facture client... 3 Sous 2DCaisse... 3 Création d une facture sur ticket validé... 3 Réglé une facture non soldée... 5 Valider un ticket sans règlement...
Plus en détailCEGID - Business Suite Gestion commerciale
cterrier.com 1/14 07/10/2009 CEGID - Business Suite Gestion commerciale Auteur : C. Terrier ; mailto:webmaster@cterrier.com ; http://www.cterrier.com Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs
Plus en détailInternet Marketing Manager
L Internet Marketing Manager est un outil informatique facile à utiliser et moderne pour la conception et la gestion des processus marketing en-ligne et l optimisation de la présence sur Internet des entreprises.
Plus en détailLES ACHATS SUR LE WEB (Version 3)
LES ACHATS SUR LE WEB (Version 3) COMMERCE ÉLECTRONIQUE (B2B) La fonctionnalité de commerce électronique (B2B) du système financier SOFE permet à l usager de faire son magasinage sur le site Web des fournisseurs
Plus en détailRetek Invoice Matching 11.0 Notes de mise à jour
Retek Invoice Matching 11.0 Notes de mise à jour Siège social : Retek Inc. Retek on the Mall 950 Nicollet Mall Minneapolis, MN 55403 Etats-Unis 888.61.RETEK (numéro vert aux Etats-Unis) Standard : +1
Plus en détailEXCEL TUTORIEL 2012/2013
EXCEL TUTORIEL 2012/2013 Excel est un tableur, c est-à-dire un logiciel de gestion de tableaux. Il permet de réaliser des calculs avec des valeurs numériques, mais aussi avec des dates et des textes. Ainsi
Plus en détailComparatif fonctionnel des offre Saas d'igsi Easy CRM, Pro CRM, CRM On Demand
Comparatif fonctionnel des offre Saas d'igsi,, On Fonctionnalités Gestion de Contacts Gestion des sociétés & contacts Gestion des prospects (leads) Gestion des relations Utilisateurs Nouveau Utilisateur
Plus en détailI DIFACT. COGESTIB SA I DIFACT (Facturation Diverse) Page 1 / 22
I DIFACT 1. Choix de la société de travail... 2 2. Saisie d une facture diverse... 3 2.1. Sélection du client à facturer... 3 2.2. La saisie de facture : les différentes zones obligatoires... 6 2.3. Recherche
Plus en détailACCUEIL - P. 5 DEMANDES DE PAIEMENT - P. 8
ACCUEIL - P. 5 DEMANDES DE PAIEMENT - P. 8 DEMANDES DE VIREMENT - P. 16 MON COMMERCE - P. 21 UTILISATEURS - P. 27 COMPTABILITÉ - P. 30 PRÉSENTATION www.factobox.com A SAVOIR Depuis 2009, plus de 200 clients
Plus en détailSupport application ProgrÉ. Académie de Paris
Support application ProgrÉ Académie de Paris 1 Dans ProgrÉ, la facturation est directement liée au conventionnement. En effet, les factures reprennent tels quels les éléments qui composent la (ou les)
Plus en détailFACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation)
FACTURATION Menu Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» Fonctionnement 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) 2 Maintenance des articles 3 Edition des articles 4 Saisie des factures 5 Validation
Plus en détailSOMMAIRE. Page 2 sur 26
Fiche FOCUS Les téléprocédures Effectuer une demande d adhésion (en 3 étapes) et Déclarer les comptes bancaires (en une étape) Page 1 sur 26 Les téléprocédures Fiche FOCUS : Effectuer une demande d adhésion
Plus en détailMANUEL D UTILISATION TERMINAL PHL 2700
MANUEL D UTILISATION TERMINAL PHL 2700 XL Soft - 16 Bd Charles de Gaulle Parc d'affaires les Moulinets- Bât C 44800 SAINT HERBLAIN Tel.: 02 51 80 77 88 Fax: 02 51 80 77 87 www.xlsoft.fr SOMMAIRE 1) Présentation
Plus en détailBMCI NET : Kit d utilisation du site de bourse en ligne Partie 2 :Espace Bourse
BMCI NET : Kit d utilisation du site de bourse en ligne Partie :Espace Bourse Distribution et Développement Multicanal Maria BENNOUNA Casablanca, le 0/06/0 SOMMAIRE Comment accéder à l espace bourse?...5
Plus en détailHOW TO Gestion des Primes. Module Cassiopée
HOW TO Gestion des Primes Module Cassiopée QUASAR Conseil 2010 QUASAR Conseil Le Roussillon 86450 Pleumartin Tel : 05 49 86 65 41 Fax : 05 49 86 76 27 www.quasarconseil.fr pleiade@quasarconseil.fr Sommaire
Plus en détailLadibug TM 2.0 Logiciel de présentation visuel d'image Manuel de l utilisateur - Français
Ladibug TM 2.0 Logiciel de présentation visuel d'image Manuel de l utilisateur - Français Table des Matières 1. Introduction... 2 2. Spécifications du Système... 2 3. Installer Ladibug... 3 4. Connexion
Plus en détailGuide Utilisateur Transnet
Guide Utilisateur Transnet > Sommaire 1 I Introduction 3 2 I Les premiers pas sous Transnet 4 2.1 Configuration informatique nécessaire pour accéder à Transnet 4 2.2 Initialisation de Transnet 4 3 I Téléchargement
Plus en détailCours 3-2105 (ex 250) Bootcamp pour consultant
OpenText Vendor Invoice Management (VIM) pour les solutions SAP Cours 3-2105 (ex 250) Bootcamp pour consultant Durée : 5 jours Ce cours de cinq jours est destiné aux Consultants et partenaires, membres
Plus en détailELO Office / Pro Les avantages : Archivage et gestion documentaire
Les avantages : Archivage et gestion documentaire ELO Office / Pro est une solution de Gestion Electronique de l information et des Documents d Entreprise (GEIDE) Dématérialiser le document Rendre accessibles,
Plus en détailAccess 2007 FF Access FR FR Base
ACCESS Basic Albertlaan 88 Avenue Albert Brussel B-1190 Bruxelles T +32 2 340 05 70 F +32 2 340 05 75 E-mail info@keyjob-training.com Website www.keyjob-training.com BTW TVA BE 0425 439 228 Access 2007
Plus en détailConnecteur Zimbra pour Outlook 2007 et 2010 (ZCO) w
w Procédure Messagerie Outlook 2007 et 2010 Solutions informatiques Connecteur Zimbra pour Microsoft Outlook 2007 et 2010 (ZCO) 1/46 SOMMAIRE 1 Introduction... 3 2 Compatibilité... 3 2.1 Versions supportées
Plus en détailMODE OPERATOIRE CIEL GESTION COMMERCIALE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI
MODE OPERATOIRE CIEL GESTION COMMERCIALE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI BTS AGPME Ciel Gestion commerciale (mai 2005) Pierre TASSION 1 Table des matières D après le référentiel BTS PME PMI Présentation
Plus en détailMESURE DE L ÉNERGIE ET DES FLUIDES
MESURE DE L ÉNERGIE ET DES FLUIDES MESURER EN CONTINU TOUTES VOS CONSOMMATIONS D ÉNERGIE ET DE FLUIDES POUR PERMETTRE UNE OPTIMISATION DE VOS PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES Instrumenter vos immeubles à
Plus en détailAfin d accéder à votre messagerie personnelle, vous devez vous identifier par votre adresse mail et votre mot de passe :
1 CONNEXION A LA MESSAGERIE ZIMBRA PAR LE WEBMAIL Ecran de connexion à la messagerie Rendez vous dans un premier temps sur la page correspondant à votre espace webmail : http://webmailn.%votrenomdedomaine%
Plus en détailCommuniqué de lancement
Communiqué de lancement Sage 100 Génération i7 Version 8 1 SOMMAIRE Fonctions communes 3 test Activité comptable 5 Sage 100 Comptabilité 5 Sage 100 Etats Comptables et Fiscaux 9 Sage 100 Moyens de Paiement
Plus en détailE.RESIDENT Historique internes des corrections
E.RESIDENT Historique internes des corrections Préambule Ce document récapitule les nouveautés, les améliorations et les corrections. Version v20120913 au 13/11/2012 Rappel Afin de pouvoir utiliser certaines
Plus en détailUtilisation du site de retours Lexibook
1 Utilisation du site de retours Lexibook Se connecter au site 2 Remplir une demande de retour 3 Soumettre une demande de retour 4 Sauvegarder une demande de retour 4 Vérifier la validation d une demande
Plus en détailDocumalis. Denis SCHIRRA Email denis.schirra@documalis.fr GSM : 06 68 06 00 10. Plus d information sur notre site Internet www.documalis.
Documalis Plus d information sur notre site Internet www.documalis.com Documalis for Solutions de dématérialisation des courriers et des factures d entreprise Transformation PDF, OCR et reconnaissance
Plus en détailAstuces de dépannage quand problème de scan to folder
Astuces de dépannage quand problème de scan to folder Si vous ne parvenez pas à transférer des données numérisées vers un dossier, les astuces de dépannage suivantes devraient vous aider à résoudre le
Plus en détailGuide d installation CLX.PayMaker Office (3PC)
Guide d installation CLX.PayMaker Office (3PC) Sommaire 1. Installation et reprise des données... 2 2. Premiers pas établir une connexion au compte bancaire et recevoir des informations de compte... 4
Plus en détailModes Opératoires WinTrans Mai 13 ~ 1 ~
Modes Opératoires WinTrans Mai 13 ~ 1 ~ Table des matières Facturation... 2 Tri Filtre... 2 Procédures facturation... 3 Transfert Compta... 8 Création d un profil utilisateur... Erreur! Signet non défini.
Plus en détailManuel fournisseur : procédure pour prendre connaissance d une consultation en ligne et soumettre une offre. Version de février 2014 SNCF
Manuel fournisseur : procédure pour prendre connaissance d une consultation en ligne et soumettre une offre Version de février 2014 SNCF Introduction Ce document a pour objectif : De vous présenter, pas
Plus en détailWindows Internet Name Service (WINS)
Windows Internet Name Service (WINS) WINDOWS INTERNET NAME SERVICE (WINS)...2 1.) Introduction au Service de nom Internet Windows (WINS)...2 1.1) Les Noms NetBIOS...2 1.2) Le processus de résolution WINS...2
Plus en détailNumen Europe Présentation du 19 novembre 2014
Numen Europe Présentation du 19 novembre 2014 Numen Un groupe familial, pérenne avec une implantation internationale Groupe privé actionnariat familial créé en 1968-70 M de CA - 1 000 personnes dont 75
Plus en détailDématérialisation des factures du Secteur Public
Dématérialisation des factures du Secteur Public Rencontre Editeurs de solutions informatiques à destination du secteur public local 16 mars 2015 Ordre du jour 1. Présentation d ensemble du projet CPP
Plus en détailGérer sa trésorerie. Fiche. au quotidien. Sage 100 Trésorerie Version 16. Déroulement des étapes à suivre pour gérer sa trésorerie quotidienne.
Gérer sa trésorerie Fiche au quotidien Déroulement des étapes à suivre pour gérer sa trésorerie quotidienne. Sage 100 Trésorerie Version 16 Sommaire Introduction... 3 Etapes préalables... 4 L incorporation
Plus en détailGUIDE ISAN: 7 Création d un ISAN In-Dev 1
GUIDE ISAN: 7 Création d un ISAN In-Dev 1 ISAN In-Dev : Un ISAN In-Dev, ou ISAN pour œuvre en Développement, est un ISAN alloué à un déclarant avant que l œuvre puisse être complètement décrite. Il n est
Plus en détailComment déposer les comptes annuels des associations, fondations et fonds de dotation.
Comment déposer les comptes annuels des associations, fondations et fonds de dotation. Quels sont les organismes qui doivent déposer? Les associations et les fondations lorsque le montant des dons et/ou
Plus en détailGuide pour les chercheurs. Version 1.0
Guide pour les chercheurs Version 1.0 Septembre 2012 Table des matières 1. Introduction... 3 2. Les types de fonds... 3 3. Accès... 3 4. FAST MaRecherche... 4 4.1 Hyperlien pour accéder à FAST MaRecherche...
Plus en détailDocumentation Liste des changements apportés
Version 4.1.000 Documentation Liste des changements apportés C2 Innovations 2010 Table des matières À LA VERSION 4.1... 4 NOUVEAU PRE REQUIS POUR L INSTALLATION DE C2... 4 FERMER LA SESSION D UN UTILISATEUR
Plus en détailCSP Comptabilité Fournisseurs. Cahier des charges Fournisseurs
CSP Comptabilité Fournisseurs Cahier des charges Fournisseurs Formalisme des factures adressées à la SNCF Suivi des modifications Date de la modification Version Commentaires 10/09/2009 1 Rédaction du
Plus en détailET REGISTRE DE PRESENCE
Fiche 4 LE PORTAIL DES EEDF CALENDRIER D ACTIVITES ET REGISTRE DE PRESENCE Groupes Dans cette fiche Gérer le calendrier Envoyer des invitations à partir d une date Tenir son registre de présence Le portail
Plus en détailFournisseurs - Programme de paiement. Projet SAFIR SITEL, Université de Neuchâtel Décembre 2001
Fournisseurs - Programme de paiement Projet SAFIR SITEL, Université de Neuchâtel Décembre 2001 Paiements automatiques Fournisseurs Données de paiement 1 Proposition de paiement Programme de paiement Liste
Plus en détailSi vous pouvez l'imaginer, Mediusflow peut le créer. Le workflow financier en toute facilité
Si vous pouvez l'imaginer, Mediusflow peut le créer Le workflow financier en toute facilité 1 L'automatisation des processus financiers en toute simplicité Mediusflow est aujourd hui la solution de workflow
Plus en détailSous réserve de modifications techniques et des disponibilités, fabrication française.
Sous réserve de modifications techniques et des disponibilités, fabrication française. Table des matières PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS CHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL Fonctionnement général... 5 CHAPITRE
Plus en détailSOFI Gestion+ Version 5.4. Echanges de données informatiques Spicers Sofi gestion+ Groupements. SOFI Informatique. Actualisé le 10.09.
SOFI Gestion+ SOFI Informatique Version 5.4 Echanges de données informatiques Spicers Sofi gestion+ Groupements Actualisé le 10.09.2004 Table des matières 1. Catalogue et tarifs... 4 1.1 Définition EDI...
Plus en détailLANDPARK NETWORK IP LANDPARK NETWORK IP VOUS PERMET D'INVENTORIER FACILEMENT VOS POSTES EN RÉSEAU
LANDPARK NETWORK IP Avril 2014 LANDPARK NETWORK IP VOUS PERMET D'INVENTORIER FACILEMENT VOS POSTES EN RÉSEAU Landpark NetworkIP est composé de trois modules : Un module Serveur, que l'on installe sur n'importe
Plus en détailLECTURE DES FICHIERS DE FACTURES
LECTURE DES FICHIERS DE FACTURES WINGS Software Flexible, efficace & minutieux 1. Généralités La comptabilisation de factures d achat et de vente peut être automatisée d'une manière simple. Wings propose
Plus en détailDocumentation RBS Change E-Commerce Core
Documentation RBS Change E-Commerce Core 10 septembre 2010 2 Table des matières 1 Introduction à RBS Change 7 1.1 Concepts généraux................................... 7 1.1.1 Qu est-ce qu un module RBS
Plus en détailPlateforme PAYZEN. Intégration du module de paiement pour la plateforme Magento version 1.3.x.x. Paiement en plusieurs fois. Version 1.
Plateforme PAYZEN Intégration du module de paiement pour la plateforme Magento version 1.3.x.x Paiement en plusieurs fois Version 1.4a Guide d intégration du module de paiement Multiple Magento 1/24 SUIVI,
Plus en détailNETWORK & SOFTWARE ENGINEERING MANUEL D UTILISATEUR. Logiciel TIJARA. NETWORK AND SOFTWARE ENGINEERING Manuel d'utilisateur "TIJARA" 1
NETWORK & SOFTWARE ENGINEERING MANUEL D UTILISATEUR Logiciel TIJARA Manuel d'utilisateur "TIJARA" 1 SOMMAIRE Introduction Première partie Chapitre 1 : Installation et démarrage Chapitre 2 : Architecture
Plus en détailApplication de Gestion des Notes de Frais sous Lotus Notes via un navigateur avec WorkFlow 1
Gestion des Notes de Frais avec Workflow pour Lotus Notes R5 et R6 Application de type Navigateur CVM sas 8 rue Paul Cézanne 93360 Neuilly-Plaisance - Tél : 33 (0)1.43.67.09.03 - Fax : 33 (0)1 43.67.35.40
Plus en détailESPACE COLLABORATIF. L Espace Collaboratif : votre espace de partage entre acteurs régionaux
1 esante.gouv.fr ESPACE COLLABORATIF L Espace Collaboratif : votre espace de partage entre acteurs régionaux Accessible via le portail esante.gouv.fr, l Espace Collaboratif de l ASIP Santé a pour objectif
Plus en détailPack Prélèvements Confort et Confort Plus
Pack Prélèvements Confort et Confort Plus Guide clients Page 1-00/00/00 Systèmes de Paiement & Flux Ce guide clients vous est offert par votre Conseiller Crédit Agricole pour vous permettre de vous approprier
Plus en détailGroupe Eyrolles, 2003, ISBN : 2-212-11317-X
Groupe Eyrolles, 2003, ISBN : 2-212-11317-X 3 Création de pages dynamiques courantes Dans le chapitre précédent, nous avons installé et configuré tous les éléments indispensables à la mise en œuvre d une
Plus en détailLa Gestion Électronique de Documents spécialement conçue pour les Experts Comptables
GEDExpert votre nouvel assistant La Gestion Électronique de Documents spécialement conçue pour les Experts Comptables Service client Pour acquérir, produire, classer, partager, consulter, diffuser et publier
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DU SERVICE BANQUE EN LIGNE ECOBANK
CONDITIONS GENERALES DU SERVICE BANQUE EN LIGNE ECOBANK 1. OBJET Les présentes conditions générales fixent les modalités d accès et de fonctionnement du service de banque en ligne fourni par ECOBANK (le
Plus en détailCATALOGUE DE LA GAMME EASYFOLDER OFFRE GESTION DE CONTENUS NUMERIQUES
CATALOGUE DE LA GAMME EASYFOLDER OFFRE GESTION DE CONTENUS NUMERIQUES Gestion Electronique de Documents (GED) Système d Archivage Electronique (SAE) Coffre Fort Numérique (CFN) et modules complémentaires
Plus en détailManuel d utilisation du Site Internet Professionnel
Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel www.uni-presse.fr/pro UNI-Presse 112 rue Réaumur, 75080 Paris Cedex 02 France Tél : 01 42 78 37 72 Fax : 01 42 78 06 57 E-mail : servicepro@uni-presse.fr
Plus en détailGESTION CLIENTELE. 115.01 - GESTION CLIENTELE V1.2929 20/05/2014 DOC HEITZ INDICE 1 Page 1/46
GESTION CLIENTELE Ce logiciel nécessite plusieurs licences pour activer différentes fonctionnalités : Gestion clientèle, Gestion commerciale, Prélèvement, Lecteur digital. Logiciel de gestion des clients.
Plus en détailGuide du requérant et du mandataire
Guide du requérant et du mandataire Service en ligne du programme de la taxe sur l essence et de la contribution du Québec volet Reddition de comptes 00- Novembre 0 Direction générale des infrastructures
Plus en détailOpen Office - Présentation
1 Définition 1.1 Diaporama Un diaporama est une succession de diapositives, chaque diapositive correspond à un écran d'ordinateur. Les diapositives peuvent être affichées de façon séquentielle ou par appel
Plus en détailMIGRATION DE THUNDERBIRD VERS OUTLOOK 2010. mardi 16 octobre 2012
MIGRATION DE THUNDERBIRD VERS OUTLOOK 2010 mardi 16 octobre 2012 MA PRÉSENTATION MARIE-DOMINIQUE MUTEL 14 ans d expérience dans le domaine de l enseignement des outils bureautiques Assure la formation
Plus en détail