A.A.S.S.A BILAN CONSOLIDE

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1 A.A.S.S.A 116, avenue du Truc Période du 01/01/2011 CS au 31/12/ Mérignac Cedex Tenue de compte : EURO Association à but non lucratif déclarée à la Préfecture de la Gironde le 02/02/1971 (n 9303) ACTIF BILAN CONSOLIDE N N-1 PASSIF N N-1 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ,51 0,00 FONDS ASSOCIATIFS & RESERVES , ,68 Frais de premier établissement 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonds associatifs , ,93 Concessions, brevets & licences ,36 392, ,51 0,00 Fonds associatifs-apports 0, ,87 Fonds associatifs-subventions 0, ,33 Réserve de compensation , ,53 IMMOBILISATIONS CORPORELLES , ,77 Réserve ARTT , ,63 Terrain , , ,42 Réserve pour gros travaux , ,06 Agencement & aménagement , , , ,04 Réserve pour investissement , ,66 Construction/sol propre , , , ,73 Réserve de trésorerie , ,81 Igaac/sol propre , , , ,73 Autres réserves 0, ,82 Matériels & outillages , , , ,97 Report à nouveau , ,21 Matériels de transport , , , ,97 Dépenses refusées par tiers financeurs , ,92 Matériels de bureau , , , ,91 Résultat sous contrôle de tiers financeurs , ,26 Mobilier & literie , , , ,44 Fonds sur clapet anti retour , ,61 Linge & vaisselle , , ,59 727,77 Subvention d'équipement , ,96 Investissements "forfait soin" , , , ,98 Résultat , ,84 Immobilisations en cours 0,00 0, ,81 IMMOBILISATIONS FINANCIERES , ,41 PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES , ,23 Dépôts & cautions versés 2 359, , ,21 Provision pour risques ,83 917,23 Fonds de garantie , , ,49 Provision pour litiges 0, ,00 Parts Crédit Coopératif , , ,71 Provisions réglementées pour renouvellemen , ,00 COMPTE DE LIAISON DES ETABLISSEMENTS , ,33 COMPTE DE LIAISON DES ETABLISSEMENTS , ,33 Association , ,84 Association Siège social Siège social , ,77 Ehpad "les Fleurs de Gambetta" Ehpad "les Fleurs de Gambetta" , ,10 Ehpad "Verger du Coteau" 6 917, ,89 Ehpad "Verger du Coteau" Ehpad "Guyenne" ,26 Ehpad "Guyenne" 8 569,10 Ehpad "Mirambeau" 3 118, ,87 Ehpad "Mirambeau" Ehpad "Pagneau" 7 016, ,38 Ehpad "Pagneau" Ehpad "Clos de Martillac" 5 545, ,65 Ehpad "Clos de Martillac" Ehpad "Lutxiborda" 2 483, ,25 Ehpad "Lutxiborda" Ehpad "Résidence Aquitaine" Ehpad "Résidence Aquitaine" , ,83 Foyer "Résidence Aquitaine" , ,32 Foyer "Résidence Aquitaine" Foyer "Château Sauvage" Foyer "Château Sauvage" ,63 Ehpad "Tropayse" 9 524, ,46 Ehpad "Tropayse" Ehpad "Dr J.Gallet" 8 346, ,41 Ehpad "Dr J.Gallet" CREANCES , ,63 DETTES , ,51 Clients , , , ,71 Emprunts , ,18 Débiteurs divers , , ,71 Dépôts de garanties reçus , ,95 Produits à recevoir , , ,21 Intérêts courus non échus 4 455, ,87 BFCC - Solde créditeur , ,62 Fournisseurs , ,32 Personnel & comptes rattachés , ,05 DISPONIBILITES , ,10 Dettes sociales et fiscales , ,19 BNP 0,00 0,05 Dettes/congés , ,44 BPSO 9 819, ,06 Conseil Général sommes encaissées , ,36 Société Générale 526,96 953,08 Conseil Général APA , ,10 Crédit Agricole 7 942, ,00 Impôt 973, ,00 Crédit Mutuel 6 010, ,48 Fonds en dépôt 5 054, ,01 Caisse 2 305, ,43 Charges à payer , ,82 Créditeurs divers , ,60 COMPTES DE REGULARISATION - ACTIF , ,56 COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF , ,41 Charges constatées d'avance , ,56 Produits constatés d'avance , ,41 TOTAL ACTIF , ,80 TOTAL PASSIF , ,80 AASSA - BILAN CONSOLIDE 2011.xls

2 A.A.S.S.A COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 116, avenue du Truc Période du 01/01/2011 CS au 31/12/ Mérignac Cedex Tenue de compte: EURO Association à but non lucratif déclarée à la Préfecture de la Gironde le 02/02/1971 (n 9303) CHARGES N N-1 PRODUITS N N-1 CHARGES D'EXPLOITATION , ,04 PRODUITS D'EXPLOITATION , ,45 ACHATS , ,63 PRODUITS DE TARIFICATION , ,20 Eau & assainissement , ,41 Produits de journées "Hébergement" , ,61 Energie -électricité , ,71 Produits de journées "Dépendance" , ,42 Gaz , ,37 Forfait "Soin" , ,90 Produits pharmaceutiques , ,76 Produits des activités annexes , ,27 Autres fournitures médicales , ,51 Alimentation , ,68 Petit matériel & fournitures hôtelières , ,48 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE , ,25 Habillement , ,42 Linge 4 180, ,84 Indemnités complémentaires de prévoyance , ,92 Produits d'entretien , ,54 Produits sur aide à l'insertion , ,98 Carburants , ,20 Remboursement salaire s/formation , ,40 Fournitures bibliothèque 4 347, ,80 Frais de siège , ,04 Petit matériel & outillage , ,34 Produits divers , ,42 Fournitures de bureau , ,74 Remboursement assurances 0,00 464,02 Produits pour incontinence , ,83 Produits divers de gestion courante 1 493, ,47 SERVICES EXTERIEURS , ,42 Sports & loisirs , ,33 Locations immobilières , ,32 Entretien espaces verts , ,22 Entretien bâtiments , ,05 Entretien matériel de transport 8 024, ,34 Entretien autres matériels & outillages , ,13 Contrat de maintenance , ,95 Primes d'assurances , ,96 Analyse alimentaire , ,68 Cotisations 2 805, ,94 Documentations 2 738, ,50 AUTRES SERVICES EXTERIEURS , ,96 Personnel intérimaire , ,65 Honoraires médicaux & paramédicaux , ,20 Honoraires , ,88 Frais d'actes 0, ,00 Mise à disposition de personnel 0, ,54 Informations-publications 50,00 71,77 Voyages, déplacements, missions 7 395, ,01 Indemnités forfaitaires diverses 0, ,00 Affranchissements , ,84 Frais de télécommunications , ,16 Services bancaires 6 624, ,28 Blanchissage extérieur , ,02 Nettoyage 2 349, ,42 Collecte déchets courants (DIB) , ,10 Collecte déchets «dépendance» , ,13 Collecte déchets médicaux (DASRI) , ,96 Autres prestations 2 673,06 IMPOTS & TAXES , ,89 Taxes foncières , ,69 Autres impôts & taxes 766, ,20 CHARGES DE PERSONNEL , ,29 Versement de transport 1 200, ,90 Taxe s/salaires , ,28 Cotisation formation professionnelle (OPCA) , ,16 Participation à l'effort de construction , ,25 Rémunérations diverses , ,02 Salaires personnel , ,95 Congés payés , ,45 Cotisation sécurité sociale , ,03 Cotisation chômage ,02 Cotisation retraites complémentaire cadres , ,21 Cotisation retraites complémentaire , ,75 Cotisation prévoyance-retraites , ,46 Charges s/congés payes 3 816, ,85 Médecine du travail , ,80 Comité d'entreprise , ,16 AUTRES CHARGES DE GESTION , ,37 Frais de siège , ,04 Créances devenues irrécouvrables ,73 Autres charges de gestion courante 110,49 88,33 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS , ,48 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS & PROVISIONS ,35 0,00 Dotations aux amortissements , ,48 Reprises sur amortissements & provisions ,35 Dotations aux provisions pour risques & charges , ,00 Dotations aux provisions pour dépréciation , ,00 AASSA - COMPTE DE RESULAT CONSOLIDE 2011.xls

3 A.A.S.S.A COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 116, avenue du Truc Période du 01/01/2011 CS au 31/12/ Mérignac Cedex Tenue de compte: EURO Association à but non lucratif déclarée à la Préfecture de la Gironde le 02/02/1971 (n 9303) CHARGES N N-1 PRODUITS N N-1 CHARGES FINANCIERES , ,31 PRODUITS FINANCIERS 229, ,98 Intérêts débiteurs , ,35 Autres produits financiers 229, ,98 Intérêts des emprunts , ,96 Autres charges financières CHARGES EXCEPTIONNELLES , ,78 PRODUITS EXCEPTIONNELS , ,54 Charges exceptionnelles , ,43 Produits exceptionnels 805, ,84 Charges s/ exercices antérieurs 8 747, ,09 Produits s/exercices antérieurs 5 606, ,70 Valeur comptable des éléments d'actifs cédés , ,26 Produits de cessions des éléments d'actifs , ,00 IMPOT/SOCIETE 973, ,00 Impôt/société 973, ,00 Résultat (Excédent) , ,84 Résultat (Perte) TOTAL , ,97 TOTAL , ,97 RESULTAT D' EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOT RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOT / SOCIETE RESULTAT N N , , , , , , , ,76 973, , , ,84 0,00 RETRAITEMENT PRATIQUE Annulation "congés payés N" , ,30 Annulation "reprise congés payés N-1" , ,00 Annulation "reprise résultat-excédent" , ,72 Annulation "reprise résultat-déficit" , ,27 Annulation "charges à répartir" , ,01 Annulation "produits constatés d'avance" ,00 Annulation "provision pour risques & dépréciation" ,04 Réajustement "dotations aux amortissements" , ,00 RESULTAT NON RETRAITE , ,58 CAF N N-1 RESULTAT , ,84 DAP , ,48 RAP ,35 0,00 VCEAC , ,26 PCEAC , , , ,58 AASSA - COMPTE DE RESULAT CONSOLIDE 2011.xls

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