TITRES ET EMPRUNTS ÉMIS PAR LE QUÉBEC
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- Ariane Goudreau
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1 TITRES ET EMPRUNTS ÉMIS PAR LE QUÉBEC Encours au 31 mars 2016 Veuillez consulter l adresse suivante pour obtenir la version électronique du document : Préparé par : Direction de la gestion et du développement des opérations bancaires Service des confirmations et règlements Ministère des Finances 8, rue Cook, 2 e étage Québec (Québec) G1R 0A4 Téléphone : (418) Télécopieur : (418) Courrier électronique : backoffice@finances.gouv.qc.ca
2 Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans la permission écrite du ministère des Finances du Québec. Tous les efforts ont été faits afin d assurer l intégralité et l exactitude des informations contenues dans ce manuel. Toutefois, aucune responsabilité ne pourra être encourue par le Québec à l égard de possibles informations erronées ou omises. Dépôt légal Juin 2016 Bibliothèque et Archives nationales du Québec ISSN (Imprimé) ISSN (PDF) Gouvernement du Québec,
3 TABLE DES MATIÈRES SECTION 1 : CLASSEMENT DES EMPRUNTS RÉSUMÉ DE L ENCOURS PAR MONNAIE ET PAR ANNÉE D ÉCHÉANCE PRINCIPALES ÉMISSIONS DE RÉFÉRENCE OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME CLASSEMENT DES OBLIGATIONS PAR DATE D ÉCHÉANCE SECTION 2 : CARACTÉRISTIQUES DES EMPRUNTS CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OBLIGATIONS CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES BILLETS À MOYEN TERME AUTRES EMPRUNTS EMPRUNTS RÉTRACTABLES
4 Cette page est laissée blanche volontairement. 4
5 SECTION 1 : CLASSEMENT DES EMPRUNTS 1.1. RÉSUMÉ DE L ENCOURS PAR MONNAIE ET PAR ANNÉE D ÉCHÉANCE 1 (EN MILLIERS D UNITÉS) Dollar canadien ($ CA) Dollar américain ($ US) Yen ( ) Franc Suisse (CHF) Livre sterling ( ) Dollar australien ($ A) Euro ( ) Total Incluant les emprunts contractés par le Québec pour le Fonds de Financement, mais excluant ceux émis par Financement Québec. 5
6 1.2. PRINCIPALES ÉMISSIONS DE RÉFÉRENCE d'échéance Coupon (1) (%) Code ISIN Encours (000) Devise Type d'émission ,500 s.a. CA74814ZDH $ CA 10 ans ,500 s.a. CA74814ZDR $ CA 10 ans ,500 s.a. CA74814ZDU $ CA 10 ans ,500 s.a. CA74814ZEE $ CA 10 ans ,500 s.a. CA74814ZEG $ CA 10 ans ,250 s.a. CA74814ZEH $ CA 10 ans ,500 s.a. CA74814ZEL $ CA 10 ans ,000 s.a. CA74814ZEP $ CA 10 ans ,750 s.a. CA74814ZES $ CA 10 ans ,750 s.a. CA74814ZEV $ CA 10 ans ,500 s.a. CA74814ZEX $ CA 10 ans ,250 s.a. CA748148QT $ CA 30 ans ,750 s.a. CA748148RL $ CA 30 ans ,000 s.a. CA74814ZDK $ CA 30 ans ,000 s.a. CA74814ZEF $ CA 30 ans ,250 s.a. CA74814ZEK $ CA 30 ans ,500 s.a. CA74814ZER $ CA 30 ans ,500 s.a. CA74814ZEW $ CA 30 ans ,375 a. XS ans ,750 a. XS ans ,000 a. XS ans ,250 a. XS ans ,375 a. XS ans ,875 a. XS ans ,125 a. XS ans ,125 s.a. US748148RS $ US 10 ans ,625 s.a. US748148RT $ US 10 ans Var. t. US748148RV $ US 3 ans ,500 s.a. US748148RU $ US 10 ans ,750 s.a. US748149AF $ US 10 ans ,625 s.a. US748149AG $ US 10 ans ,500 s.a. US748148PB $ US 30 ans ,125 s.a. US748148PD $ US 30 ans ,875 s.a. US748149AH $ US 10 ans ,500 s.a. US748148QR $ US 30 ans 1) Les intérêts sont payables annuellement (a.), semestriellement (s.a.) ou trimestriellement (t.). 6
7 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME d échéance d émission Prix à Coupon (1) (%) s de paiement de l intérêt Code ISIN Encours (000) Devise Série/ Programme Fonds d amortissement (2) ,500 9,000 a LU $ US JW Détails p ,942 3,375 a XS MTN EURO ,000 4,305 s.a et XS MTN EURO ,414 9,650 s.a et CA74814ZAQ $ CA MTN CAN ,480 4,500 s.a et XS MTN EURO ,740 5,300 s.a. Dernier jour de février et CA74814ZDL $ US MTN CAN ,000 4,125 a et à l échéance XS MTN EURO ,000 Var. t , 04-11, et XS $ CA MTN EURO ,000 Var. t , 04-23, et CA74814ZEQ $ CA MTN CAN % f ,000 Var. t , 04-23, et CA74814ZEQ $ CA MTN CAN % f ,000 Var. t , 04-23, et CA74814ZEQ $ CA MTN CAN % f ,000 Var. t , 04-23, et CA74814ZEQ $ CA MTN CAN % f ,000 Var. t , 04-23, et CA74814ZEQ $ CA MTN CAN % f ,000 Var. t , 04-23, et CA74814ZEQ $ CA MTN CAN % f ,000 Var. t , 04-23, et CA74814ZEQ $ CA MTN CAN % f ,000 Var. t , 04-23, et CA74814ZEQ $ CA MTN CAN % f ,000 Var. t , 04-23, et CA74814ZEQ $ CA MTN CAN % f ,000 Var. t , 04-23, et CA74814ZEQ $ CA MTN CAN % f ,000 Var. t , 04-23, et CA74814ZEQ $ CA MTN CAN % f ,000 Var. t , 04-23, et CA74814ZEQ $ CA MTN CAN % f ,500 4,000 a XS MTN EURO ,560 4,000 a et à l échéance XS MTN EURO ,780 3,950 s.a et XS MTN EURO ,598 5,125 s.a et US748148RS $ US QE 19,détails p ,440 3,800 a XS MTN EURO ,000 4,000 a XS MTN EURO ,000 3,750 a XS MTN EURO ,757 4,500 s.a et CA74814ZDH $ CA MTN CAN ,015 4,500 s.a et CA74814ZDH $ CA MTN CAN ,092 4,500 s.a et CA74814ZDH $ CA MTN CAN ,390 4,500 s.a et CA74814ZDH $ CA MTN CAN ,346 4,500 s.a et CA74814ZDH $ CA MTN CAN ,743 4,500 s.a et CA74814ZDH $ CA MTN CAN ,000 3,960 a XS MTN EURO ,000 4,900 a XS MTN EURO 4 Note 7
8 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME d échéance d émission Prix à Coupon (1) (%) s de paiement de l intérêt Code ISIN Encours (000) Devise Série/ Programme ,000 3,820 a XS MTN EURO ,000 3,760 a XS MTN EURO ,000 3,800 a XS MTN EURO ,710 3,800 a XS MTN EURO Fonds d amortissement (2) Note ,700 4,700 a XS MTN EURO ,070 7,080 a XS MTN EURO ,600 3,710 a XS MTN EURO ,000 1,920 s.a et N/A QF Détails p ,000 3,740 a XS MTN EURO ,000 Var. t , 05-14, et XS $ CA MTN EURO ,020 2,625 a CH CHF MTN EURO ,655 2,625 a CH CHF MTN EURO ,434 9,650 s.a et CA74814ZAR $ CA MTN CAN ,292 3,500 a XS MTN EURO ,540 3,500 a XS MTN EURO ,830 3,450 a XS MTN EURO ,000 3,526 s.a et XS MTN EURO ,000 4,020 s.a et XS MTN EURO ,700 3,970 s.a et US74815HCK MTN USD ,000 3,010 a XS MTN EURO ,401 4,500 s.a et CA74814ZDR $ CA MTN CAN ,757 4,500 s.a et CA74814ZDR $ CA MTN CAN ,368 4,500 s.a et CA74814ZDR $ CA MTN CAN ,393 4,500 s.a et CA74814ZDR $ CA MTN CAN ,299 4,500 s.a et CA74814ZDR $ CA MTN CAN ,682 4,500 s.a et CA74814ZDR $ CA MTN CAN ,787 4,500 s.a et CA74814ZDR $ CA MTN CAN ,735 4,500 s.a et CA74814ZDR $ CA MTN CAN ,298 4,500 s.a et CA74814ZDR $ CA MTN CAN % f ,199 4,500 s.a et CA74814ZDR $ CA MTN CAN % f ,101 3,375 a CH CHF MTN EURO ,000 4,220 t , 04-03, et XS MTN EURO ,922 4,750 a XS MTN EURO ,399 4,625 s.a et US748148RT $ US QG 19,détails p. 24 8
9 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME d échéance d émission Prix à Coupon (1) (%) s de paiement de l intérêt Code ISIN Encours (000) Devise Série/ Programme Fonds d amortissement (2) ,000 6,540 s.a et XS $ US MTN EURO ,000 1,800 s.a et XS MTN EURO ,000 Var. t , 06-04, et US748148RV $ US MTN USD % f ,006 Var. t , 06-04, et US748148RV $ US MTN USD % f ,012 Var. t , 06-04, et US748148RV $ US MTN USD % f ,011 Var. t , 06-04, et US748148RV $ US MTN USD % f ,010 Var. t , 06-04, et US748148RV $ US MTN USD % f ,796 Var. t , 06-04, et US748148RV $ US MTN USD % f ,700 3,970 s.a et US74815HCL MTN USD ,765 4,500 s.a et CA74814ZDU $ CA MTN CAN ,653 4,500 s.a et CA74814ZDU $ CA MTN CAN ,680 4,500 s.a et CA74814ZDU $ CA MTN CAN ,379 4,500 s.a et CA74814ZDU $ CA MTN CAN ,313 4,500 s.a et CA74814ZDU $ CA MTN CAN ,664 4,500 s.a et CA74814ZDU $ CA MTN CAN ,824 4,500 s.a et CA74814ZDU $ CA MTN CAN ,983 4,500 s.a et CA74814ZDU $ CA MTN CAN ,203 4,500 s.a et CA74814ZDU $ CA MTN CAN % f ,265 3,875 a CH CHF MTN EURO ,000 Var. t , 06-19, et CA74814ZET $ CA MTN CAN ,000 Var. t , 06-19, et CA74814ZET $ CA MTN CAN ,000 Var. t , 06-19, et CA74814ZET $ CA MTN CAN ,000 Var. t , 06-19, et CA74814ZET $ CA MTN CAN ,000 Var. t , 06-19, et CA74814ZET $ CA MTN CAN ,000 Var. t , 06-19, et CA74814ZET $ CA MTN CAN ,000 Var. t , 06-19, et CA74814ZET $ CA MTN CAN ,000 Var. t , 06-19, et CA74814ZET $ CA MTN CAN ,000 Var. t , 06-19, et CA74814ZET $ CA MTN CAN ,000 Var. t , 06-19, et CA74814ZET $ CA MTN CAN ,000 Var. t , 06-19, et CA74814ZET $ CA MTN CAN ,000 Var. t , 06-19, et CA74814ZET $ CA MTN CAN Note ,500 4,000 a XS MTN EURO ,615 5,000 a XS MTN EURO ,000 4,937 s.a et CA74814ZDF $ US MTN CAN ,000 Var. t , 05-21, et CA74814ZEU $ CA MTN CAN % f. 9
10 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME d échéance d émission Prix à Coupon (1) (%) s de paiement de l intérêt Code ISIN Encours (000) Devise Série/ Programme Fonds d amortissement (2) ,000 Var. t , 05-21, et CA74814ZEU $ CA MTN CAN ,000 Var. t , 05-21, et CA74814ZEU $ CA MTN CAN ,000 Var. t , 05-21, et CA74814ZEU $ CA MTN CAN ,000 Var. t , 05-21, et CA74814ZEU $ CA MTN CAN ,000 Var. t , 05-21, et CA74814ZEU $ CA MTN CAN ,000 Var. t , 05-21, et CA74814ZEU $ CA MTN CAN ,000 Var. t , 05-21, et CA74814ZEU $ CA MTN CAN ,000 Var. t , 05-21, et CA74814ZEU $ CA MTN CAN ,390 4,500 s.a et CA74814ZEE $ CA MTN CAN ,574 4,500 s.a et CA74814ZEE $ CA MTN CAN ,216 4,500 s.a et CA74814ZEE $ CA MTN CAN ,807 4,500 s.a et CA74814ZEE $ CA MTN CAN ,380 4,500 s.a et CA74814ZEE $ CA MTN CAN ,728 4,500 s.a et CA74814ZEE $ CA MTN CAN ,289 4,500 s.a et CA74814ZEE $ CA MTN CAN ,627 4,500 s.a et CA74814ZEE $ CA MTN CAN ,997 4,500 s.a et CA74814ZEE $ CA MTN CAN ,905 4,500 s.a et CA74814ZEE $ CA MTN CAN ,335 4,500 s.a et CA74814ZEE $ CA MTN CAN 19 Note ,800 12,250 s.a et N/A IL Détails p ,607 3,500 s.a et US748148RU $ US QJ 19,détails p ,000 Var. t , 06-10, et CA74814ZEY $ CA MTN CAN % f ,000 Var. t , 06-10, et CA74814ZEY $ CA MTN CAN % f ,122 5,000 s.a et CA74814ZDC $ CA MTN CAN ,000 4,962 s.a et CA74814ZDG $ US MTN CAN ,794 4,500 s.a et CA74814ZEG $ CA MTN CAN ,636 4,500 s.a et CA74814ZEG $ CA MTN CAN ,907 4,500 s.a et CA74814ZEG $ CA MTN CAN ,202 4,500 s.a et CA74814ZEG $ CA MTN CAN ,249 4,500 s.a et CA74814ZEG $ CA MTN CAN ,300 4,500 s.a et CA74814ZEG $ CA MTN CAN ,133 4,500 s.a et CA74814ZEG $ CA MTN CAN ,967 4,500 s.a et CA74814ZEG $ CA MTN CAN ,573 4,500 s.a et CA74814ZEG $ CA MTN CAN ,199 4,500 s.a et CA74814ZEG $ CA MTN CAN 19 10
11 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME d échéance d émission Prix à Coupon (1) (%) s de paiement de l intérêt Code ISIN Encours (000) Devise Série/ Programme Fonds d amortissement (2) ,888 4,500 s.a et CA74814ZEG $ CA MTN CAN ,412 4,500 s.a et CA74814ZEG $ CA MTN CAN ,805 4,500 s.a et CA74814ZEG $ CA MTN CAN ,293 4,500 s.a et CA74814ZEG $ CA MTN CAN 19 Note ,927 6,500 s.a et AU0000QBCHF $ A MTN AUD ,610 2,750 s.a et US748149AF $ US QK 19,détails p Diverses Divers 4,500 s.a et CA748148QY $ CA PL ,652 4,250 s.a et CA74814ZEH $ CA MTN CAN ,660 4,250 s.a et CA74814ZEH $ CA MTN CAN ,388 4,250 s.a et CA74814ZEH $ CA MTN CAN ,473 4,250 s.a et CA74814ZEH $ CA MTN CAN ,163 4,250 s.a et CA74814ZEH $ CA MTN CAN ,053 4,250 s.a et CA74814ZEH $ CA MTN CAN ,007 4,250 s.a et CA74814ZEH $ CA MTN CAN ,264 4,250 s.a et CA74814ZEH $ CA MTN CAN ,080 4,250 s.a et CA74814ZEH $ CA MTN CAN ,783 4,250 s.a et CA74814ZEH $ CA MTN CAN ,430 4,250 s.a et CA74814ZEH $ CA MTN CAN ,310 4,250 s.a et CA74814ZEH $ CA MTN CAN ,461 4,250 s.a et CA74814ZEH $ CA MTN CAN % f ,293 4,250 s.a et CA74814ZEH $ CA MTN CAN % f ,080 4,250 s.a et CA74814ZEH $ CA MTN CAN % f ,907 4,250 s.a et CA74814ZEH $ CA MTN CAN % f ,624 2,875 a CH CHF MTN EURO ,600 3,500 s.a et CA74814ZEL $ CA MTN CAN ,029 3,500 s.a et CA74814ZEL $ CA MTN CAN ,875 3,500 s.a et CA74814ZEL $ CA MTN CAN ,557 3,500 s.a et CA74814ZEL $ CA MTN CAN ,523 3,500 s.a et CA74814ZEL $ CA MTN CAN ,584 3,500 s.a et CA74814ZEL $ CA MTN CAN ,663 3,500 s.a et CA74814ZEL $ CA MTN CAN ,008 3,500 s.a et CA74814ZEL $ CA MTN CAN ,317 3,500 s.a et CA74814ZEL $ CA MTN CAN ,769 3,500 s.a et CA74814ZEL $ CA MTN CAN 19 11
12 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME d échéance d émission Prix à Coupon (1) (%) s de paiement de l intérêt Code ISIN Encours (000) Devise Série/ Programme Fonds d amortissement (2) ,155 3,500 s.a et CA74814ZEL $ CA MTN CAN % f ,089 3,500 s.a et CA74814ZEL $ CA MTN CAN ,168 3,500 s.a et CA74814ZEL $ CA MTN CAN ,447 3,500 s.a et CA74814ZEL $ CA MTN CAN % f ,723 3,500 s.a et CA74814ZEL $ CA MTN CAN 19 Note Diverses Divers 9,375 s.a et US748148NX $ CA NI 1 % a. Détails p ,590 2,625 s.a et US748149AG $ US QM 19,détails p ,976 1,125 a CH CHF MTN EURO ,865 9,500 s.a et CA748148PA $ CA NG Détails p ,484 9,500 s.a et CA74814ZAX $ CA MTN CAN ,436 9,500 s.a et CA74814ZAX $ CA MTN CAN ,974 9,500 s.a et CA74814ZAX $ CA MTN CAN ,334 9,500 s.a et CA74814ZAX $ CA MTN CAN ,501 9,500 s.a et CA74814ZAX $ CA MTN CAN ,689 7,500 s.a et US748148PB $ US NJ 1 % a. 19,détails p ,514 2,250 a XS MTN EURO % f ,997 3,000 s.a et CA74814ZEP $ CA MTN CAN ,143 3,000 s.a et CA74814ZEP $ CA MTN CAN % f ,390 3,000 s.a et CA74814ZEP $ CA MTN CAN % f ,394 3,000 s.a et CA74814ZEP $ CA MTN CAN % f ,376 3,000 s.a et CA74814ZEP $ CA MTN CAN % f ,348 3,000 s.a et CA74814ZEP $ CA MTN CAN % f ,466 3,000 s.a et CA74814ZEP $ CA MTN CAN ,121 3,000 s.a et CA74814ZEP $ CA MTN CAN ,892 3,000 s.a et CA74814ZEP $ CA MTN CAN ,844 3,000 s.a et CA74814ZEP $ CA MTN CAN ,071 3,000 s.a et CA74814ZEP $ CA MTN CAN ,128 3,000 s.a et CA74814ZEP $ CA MTN CAN ,045 2,375 a XS MTN EURO ,426 1,500 a CH CHF MTN EURO ,485 7,125 s.a et US748148PD $ US NN 1% a. 19,détails p ,926 3,750 s.a et CA74814ZES $ CA MTN CAN 1 % s.a ,751 3,750 s.a et CA74814ZES $ CA MTN CAN 1 % s.a ,337 3,750 s.a et CA74814ZES $ CA MTN CAN 1 % s.a
13 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME d échéance d émission Prix à Coupon (1) (%) s de paiement de l intérêt Code ISIN Encours (000) Devise Série/ Programme Fonds d amortissement (2) ,683 3,750 s.a et CA74814ZES $ CA MTN CAN 1 % s.a ,154 3,750 s.a et CA74814ZES $ CA MTN CAN 1 % s.a ,323 3,750 s.a et CA74814ZES $ CA MTN CAN 1 % s.a ,951 3,750 s.a et CA74814ZES $ CA MTN CAN 1 % s.a ,494 3,750 s.a et CA74814ZES $ CA MTN CAN 1 % s.a ,907 3,750 s.a et CA74814ZES $ CA MTN CAN 1 % s.a ,841 3,750 s.a et CA74814ZES $ CA MTN CAN 1 % s.a ,152 3,750 s.a et CA74814ZES $ CA MTN CAN 1 % s.a ,780 3,750 s.a et CA74814ZES $ CA MTN CAN 1 % s.a ,192 2,875 s.a et US748149AH $ US QO 19,détails p ,462 0,750 a CH CHF MTN EURO Note ,278 0,875 a XS MTN EURO ,622 4,200 s.a et AU3CB $ A MTN AUD ,372 4,200 s.a et AU3CB $ A MTN AUD ,949 4,200 s.a et AU3CB $ A MTN AUD ,703 4,200 s.a et AU3CB $ A MTN AUD ,813 4,200 s.a et AU3CB $ A MTN AUD ,782 4,200 s.a et AU3CB $ A MTN AUD ,461 4,200 s.a et AU3CB $ A MTN AUD ,325 5,350 s.a et CA74814ZDE $ CA MTN CAN ,118 5,350 s.a et CA74814ZDE $ CA MTN CAN ,786 5,350 s.a et CA74814ZDE $ CA MTN CAN ,710 5,350 s.a et CA74814ZDE $ CA MTN CAN ,777 5,350 s.a et CA74814ZDE $ CA MTN CAN ,804 5,350 s.a et CA74814ZDE $ CA MTN CAN ,830 5,350 s.a et CA74814ZDE $ CA MTN CAN ,764 5,350 s.a et CA74814ZDE $ CA MTN CAN ,670 5,350 s.a et CA74814ZDE $ CA MTN CAN ,697 5,350 s.a et CA74814ZDE $ CA MTN CAN ,723 5,350 s.a et CA74814ZDE $ CA MTN CAN ,266 5,350 s.a et CA74814ZDE $ CA MTN CAN ,899 5,350 s.a et CA74814ZDE $ CA MTN CAN ,090 5,350 s.a et CA74814ZDE $ CA MTN CAN ,243 5,350 s.a et CA74814ZDE $ CA MTN CAN ,538 5,350 s.a et CA74814ZDE $ CA MTN CAN 13
14 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME d échéance d émission Prix à Coupon (1) (%) s de paiement de l intérêt Code ISIN Encours (000) Devise Série/ Programme Fonds d amortissement (2) ,487 5,350 s.a et CA74814ZDE $ CA MTN CAN ,468 5,350 s.a et CA74814ZDE $ CA MTN CAN ,504 2,750 s.a et CA74814ZEV $ CA MTN CAN 2 % s.a ,274 2,750 s.a et CA74814ZEV $ CA MTN CAN 2 % s.a ,393 2,750 s.a et CA74814ZEV $ CA MTN CAN 2 % s.a ,456 2,750 s.a et CA74814ZEV $ CA MTN CAN 2 % s.a ,146 2,750 s.a et CA74814ZEV $ CA MTN CAN 2 % s.a ,916 2,750 s.a et CA74814ZEV $ CA MTN CAN 2 % s.a ,211 2,750 s.a et CA74814ZEV $ CA MTN CAN 2 % s.a ,466 2,750 s.a et CA74814ZEV $ CA MTN CAN 2 % s.a ,202 2,750 s.a et CA74814ZEV $ CA MTN CAN 2 % s.a ,751 2,750 s.a et CA74814ZEV $ CA MTN CAN 2 % s.a ,026 2,750 s.a et CA74814ZEV $ CA MTN CAN 2 % s.a ,911 2,750 s.a et CA74814ZEV $ CA MTN CAN 2 % s.a ,018 1,125 a XS MTN EURO ,093 1,125 a XS MTN EURO 19 Note ,974 6,350 s.a et US74815HBZ $ US MTN USD ,000 7,140 s.a et US74815HCB $ US MTN USD ,000 7,485 s.a et US74815HCA $ US MTN USD ,000 7,365 s.a et US74815HCC $ US MTN USD ,000 7,035 s.a et US74815HCD $ US MTN USD Diverses Divers 8,500 s.a et CA748148PZ $ CA OC 1 % a. c.a. Détails p ,944 8,500 s.a et CA74814ZBH $ CA MTN CAN 1 % a ,783 8,500 s.a et CA74814ZCA $ CA MTN CAN ,330 5,500 s.a et CA74814ZCX $ CA MTN CAN ,000 7,500 s.a et CA74814ZDS $ CA MTN CAN ,330 6,400 s.a et CA74814ZEJ $ CA MTN CAN ,000 7,380 s.a et US748149AE $ US MTN USD ,000 7,500 s.a et US74815HCF $ US MTN USD ,000 7,500 s.a et US74815HCG $ US MTN USD ,957 3,700 s.a et AU3CB $ A MTN AUD ,283 3,700 s.a et AU3CB $ A MTN AUD ,356 3,700 s.a et AU3CB $ A MTN AUD ,000 7,295 s.a et US74815HCJ $ US MTN USD ,202 2,500 s.a et CA74814ZEX $ CA MTN CAN 2 % s.a
15 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME d échéance d émission Prix à Coupon (1) (%) s de paiement de l intérêt Code ISIN Encours (000) Devise Série/ Programme Fonds d amortissement (2) ,498 2,500 s.a et CA74814ZEX $ CA MTN CAN 2 % s.a. % f ,600 8,625 s.a et US748148KA $ US KL 1 % a. Détails p Diverses Divers 4,500 s.a et CA748148QG $ CA OP 10 Note ,000 1,797 t , 04-01, et CA74814ZDV $ CA MTN CAN ,000 1,305 s.a et XS MTN EURO ,600 6,100 s.a et CA74814ZCD $ CA MTN CAN ,000 2,730 s.a et XS MTN EURO ,000 2,900 s.a et XS MTN EURO ,547 7,500 s.a et US748148QR $ US PD 19,détails p Diverses Divers 6,000 s.a et CA748148QJ $ CA OS 1 % a. c.a. Détails p ,000 4,140 a N/A QH Détails p ,000 4,020 a N/A QI Détails p Diverses Divers 4,250 s.a et CA748148QZ $ CA PM ,999 3,441 s.a et CA748148RF $ CA PS ,000 3,500 a N/A QL Détails p Diverses Divers 6,250 s.a et CA748148QT $ CA PH 19,détails p ,000 2,644 a N/A QN Détails p ,560 10,452 a CA74814ZAH $ CA MTN CAN ,489 9,139 s.a et CA74814ZAS $ CA MTN CAN ,772 9,141 s.a et CA74814ZAT $ CA MTN CAN ,955 6,500 s.a et CA74814ZBP $ CA MTN CAN ,398 6,500 s.a et CA74814ZBP $ CA MTN CAN ,716 6,500 s.a et CA74814ZBP $ CA MTN CAN ,112 0,000 s.a. CA74814ZCB $ CA MTN CAN ,407 0,000 s.a. CA74814ZCB $ CA MTN CAN ,025 0,000 s.a. CA74814ZCB $ CA MTN CAN ,690 5,400 s.a et US74815HCP $ US MTN USD 15
16 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME d échéance d émission Prix à Coupon (1) (%) s de paiement de l intérêt Code ISIN Encours (000) Devise Série/ Programme Fonds d amortissement (2) ,000 7,970 s.a et US74815HCH $ US MTN USD ,182 3,250 s.a et CA74814ZDW $ CA MTN CAN ,145 3,250 s.a et CA74814ZDW $ CA MTN CAN ,915 3,250 s.a et CA74814ZDW $ CA MTN CAN ,605 3,250 s.a et CA74814ZDW $ CA MTN CAN ,605 3,250 s.a et CA74814ZDW $ CA MTN CAN ,605 3,250 s.a et CA74814ZDW $ CA MTN CAN ,605 3,250 s.a et CA74814ZDW $ CA MTN CAN ,605 3,250 s.a et CA74814ZDW $ CA MTN CAN Diverses Divers 5,750 s.a et CA748148RL $ CA PX 19,détails p. 36 Note ,278 5,000 s.a et CA74814ZDK $ CA MTN CAN ,683 5,000 s.a et CA74814ZDK $ CA MTN CAN ,446 5,000 s.a et CA74814ZDK $ CA MTN CAN ,407 5,000 s.a et CA74814ZDK $ CA MTN CAN ,763 5,000 s.a et CA74814ZDK $ CA MTN CAN ,485 5,000 s.a et CA74814ZDK $ CA MTN CAN ,713 5,000 s.a et CA74814ZDK $ CA MTN CAN ,117 5,000 s.a et CA74814ZDK $ CA MTN CAN ,301 5,000 s.a et CA74814ZDK $ CA MTN CAN ,128 5,000 s.a et CA74814ZDK $ CA MTN CAN ,595 0,000 s.a. CA74814ZCC $ CA MTN CAN ,505 6,482 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,997 6,468 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,103 6,496 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,138 6,217 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,656 6,177 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,232 6,216 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,523 6,184 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,749 6,243 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,996 6,272 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,202 6,440 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,604 6,430 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,971 6,420 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN 14 16
17 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME d échéance d émission Prix à Coupon (1) (%) s de paiement de l intérêt Code ISIN Encours (000) Devise Série/ Programme Fonds d amortissement (2) ,438 6,359 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,141 6,495 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,734 6,317 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,671 6,350 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,580 6,454 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,162 6,474 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,633 6,453 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,767 6,507 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,835 6,505 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,768 6,539 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,666 6,542 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,752 6,540 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,583 6,545 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,406 6,532 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,746 6,559 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,663 6,562 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,650 6,649 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,335 6,698 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,238 6,701 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN ,462 6,856 s.a et CA74814ZCJ $ CA MTN CAN 14 Note ,657 5,000 s.a et CA74814ZEF $ CA MTN CAN ,859 5,000 s.a et CA74814ZEF $ CA MTN CAN ,071 5,000 s.a et CA74814ZEF $ CA MTN CAN ,487 5,000 s.a et CA74814ZEF $ CA MTN CAN ,192 5,000 s.a et CA74814ZEF $ CA MTN CAN ,311 5,000 s.a et CA74814ZEF $ CA MTN CAN ,476 5,000 s.a et CA74814ZEF $ CA MTN CAN ,534 5,000 s.a et CA74814ZEF $ CA MTN CAN ,099 5,000 s.a et CA74814ZEF $ CA MTN CAN ,378 5,000 s.a et CA74814ZEF $ CA MTN CAN ,224 5,000 s.a et CA74814ZEF $ CA MTN CAN ,952 5,000 s.a et CA74814ZEF $ CA MTN CAN ,040 5,000 s.a et CA74814ZEF $ CA MTN CAN ,534 5,000 s.a et CA74814ZEF $ CA MTN CAN ,749 5,000 s.a et CA74814ZEF $ CA MTN CAN 19 17
18 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME Prix à Coupon (1) s de paiement de Encours Série/ Fonds d amortissement (2) Note d échéance d émission (%) l intérêt Code ISIN (000) Devise Programme ,307 5,000 s.a et CA74814ZEF $ CA MTN CAN ,390 5,000 s.a et CA74814ZEF $ CA MTN CAN ,847 5,000 s.a et CA74814ZEF $ CA MTN CAN ,394 5,000 s.a et CA74814ZEF $ CA MTN CAN ,511 5,600 s.a et CA74814ZCW $ CA MTN CAN ,875 4,250 s.a et CA74814ZEK $ CA MTN CAN ,467 4,250 s.a et CA74814ZEK $ CA MTN CAN ,764 4,250 s.a et CA74814ZEK $ CA MTN CAN ,680 4,250 s.a et CA74814ZEK $ CA MTN CAN ,860 4,250 s.a et CA74814ZEK $ CA MTN CAN ,957 4,250 s.a et CA74814ZEK $ CA MTN CAN ,863 4,250 s.a et CA74814ZEK $ CA MTN CAN ,798 4,250 s.a et CA74814ZEK $ CA MTN CAN ,707 4,250 s.a et CA74814ZEK $ CA MTN CAN ,284 4,250 s.a et CA74814ZEK $ CA MTN CAN ,165 4,250 s.a et CA74814ZEK $ CA MTN CAN ,227 4,250 s.a et CA74814ZEK $ CA MTN CAN ,107 4,250 s.a et CA74814ZEK $ CA MTN CAN ,706 4,250 s.a et CA74814ZEK $ CA MTN CAN ,353 3,500 s.a et CA74814ZER $ CA MTN CAN 1 % a ,420 3,500 s.a et CA74814ZER $ CA MTN CAN 1 % a ,109 3,500 s.a et CA74814ZER $ CA MTN CAN 1 % a ,984 3,500 s.a et CA74814ZER $ CA MTN CAN 1 % a ,245 3,500 s.a et CA74814ZER $ CA MTN CAN 1 % a ,872 3,500 s.a et CA74814ZER $ CA MTN CAN 1 % a ,758 3,500 s.a et CA74814ZER $ CA MTN CAN 1 % a ,160 3,500 s.a et CA74814ZER $ CA MTN CAN 1 % a ,470 3,500 s.a et CA74814ZER $ CA MTN CAN 1 % a ,645 3,500 s.a et CA74814ZER $ CA MTN CAN 1 % a ,140 3,500 s.a et CA74814ZER $ CA MTN CAN 1 % a ,402 3,500 s.a et CA74814ZER $ CA MTN CAN 1 % a ,207 3,500 s.a et CA74814ZER $ CA MTN CAN 1 % a ,973 3,500 s.a et CA74814ZER $ CA MTN CAN 1 % a ,434 3,500 s.a et CA74814ZER $ CA MTN CAN 1 % a ,509 3,500 s.a et CA74814ZER $ CA MTN CAN 1 % a ,274 3,500 s.a et CA74814ZER $ CA MTN CAN 1 % a
19 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME Prix à Coupon (1) s de paiement de Encours Série/ Fonds d amortissement (2) Note d échéance d émission (%) l intérêt Code ISIN (000) Devise Programme ,277 3,500 s.a et CA74814ZER $ CA MTN CAN 1 % a ,682 3,500 s.a et CA74814ZER $ CA MTN CAN 1 % a ,411 3,500 s.a et CA74814ZER $ CA MTN CAN 1 % a ,130 3,500 s.a et CA74814ZEW $ CA MTN CAN 1 % a ,436 3,500 s.a et CA74814ZEW $ CA MTN CAN 1 % a ,214 3,500 s.a et CA74814ZEW $ CA MTN CAN 1 % a ,073 3,500 s.a et CA74814ZEW $ CA MTN CAN 1 % a ,025 5,100 s.a et CA74814ZDX $ CA MTN CAN ,322 5,100 s.a et CA74814ZDX $ CA MTN CAN ,657 5,000 s.a et CA74814ZDN $ CA MTN CAN ,121 5,000 s.a et CA74814ZDN $ CA MTN CAN ,416 5,100 s.a et CA74814ZDY $ CA MTN CAN ,083 5,100 s.a et CA74814ZDY $ CA MTN CAN ,704 5,100 s.a et CA74814ZDY $ CA MTN CAN ,084 10,000 s.a et CA74814ZDJ $ CA MTN CAN ,889 10,000 s.a et CA74814ZDJ $ CA MTN CAN ,289 10,000 s.a et CA74814ZDJ $ CA MTN CAN ,123 10,000 s.a et CA74814ZDJ $ CA MTN CAN ,831 5,100 s.a et CA74814ZDZ $ CA MTN CAN ,938 5,100 s.a et CA74814ZEA $ CA MTN CAN ,742 5,100 s.a et CA74814ZEA $ CA MTN CAN ,047 5,100 s.a et CA74814ZEB $ CA MTN CAN ,609 5,000 s.a et CA74814ZEC $ CA MTN CAN ,107 6,700 s.a et CA74814ZDP $ CA MTN CAN ,408 4,513 s.a et CA74814ZED $ CA MTN CAN ,940 4,668 s.a et CA74814ZED $ CA MTN CAN 14 19
20 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME d échéance d émission Prix à Coupon (1) (%) s de paiement de l intérêt Code ISIN Encours (000) Devise Série/ Programme Fonds d amortissement (2) ,648 10,000 s.a et CA74814ZEM $ CA MTN CAN ,915 10,000 s.a et CA74814ZEM $ CA MTN CAN ,607 10,000 s.a et CA74814ZEM $ CA MTN CAN ,179 6,350 s.a et CA74814ZDM $ CA MTN CAN ,327 6,350 s.a et CA74814ZDM $ CA MTN CAN ,022 6,350 s.a et CA74814ZDM $ CA MTN CAN Note ,716 8,000 s.a et CA74814ZEN $ CA MTN CAN ,461 8,000 s.a et CA74814ZDT $ CA MTN CAN ,762 8,000 s.a et CA74814ZDT $ CA MTN CAN ,761 8,000 s.a et CA74814ZDT $ CA MTN CAN ,077 8,000 s.a et CA74814ZDT $ CA MTN CAN ,086 8,000 s.a et CA74814ZDT $ CA MTN CAN 18 NOTES 1) Les intérêts sont payables annuellement (a.), semestriellement (s.a.) ou trimestriellement (t.). 2) L emprunt est pourvu d un fonds d amortissement : - % f. : un montant forfaitaire unique a été versé au fonds d amortissement du Québec. - 1 % a. : une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale de l emprunt est versée annuellement dans un fonds d amortissement. - 1 % s.a. : une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale de l emprunt est versée semestriellement dans un fonds d amortissement. - 2 % s.a. : une somme égale à au moins 2 % de la valeur nominale globale de l emprunt est versée semestriellement dans un fonds d amortissement. - c.a. : une contribution additionnelle a été versée dans un fonds d amortissement. 3) Un montant de 5,4 milliards de yens fut racheté lors de originale de 15,0 milliards de yens. 4) Les intérêts sont payables en dollars australiens. 5) Les intérêts sont payables en dollars américains. 6) Ces billets ont été émis en mark allemand. 7) Une option de convertibilité a été exercée le 3 avril L emprunt est maintenant à taux variable (euribor 3 mois). 8) Les intérêts sont payables annuellement à un taux de 4 % pour les années 1999 à 2003, à un taux de 5 % pour les années 2004 à 2008, à un taux de 6 % pour les années 2009 à 2013 et à un taux de 7,10 % pour les années suivantes jusqu'à l'échéance. 9) Le paiement des intérêts sera de 12,70 % indexé selon le taux de change Yen/$A à moins de 6,20 %. 10) Obligations à rendement réel (série PL : p. 25, série OP : p. 30, série PM : p. 33, série PS : p. 34). 11) Billets à moyen terme à rendement réel. 12) Une option de rétractabilité est rattachée à l emprunt. Voir la page 43 pour plus de détails. 20
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