SICAV de droit français RENAISSANCE EUROPE

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1 SICAV de droit français RENAISSANCE EUROPE PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 juin 2016 Société de Gestion : Comgest SA Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes : Groupe FIDORG PARIS Comgest SA - 17 square Edouard VII Paris

2 ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers ,76 b) Avoirs bancaires ,62 c) Autres actifs détenus par l'opc ,19 d) Total des actifs détenus par l'opc ,57 e) Passif ,37 f) Valeur nette d'inventaire ,20 * Les montants sont signés NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION Action Type d'action Actif net par action Nombre d'actions en circulation Valeur liquidative RENAISSANCE EUROPE C/D C (EUR) , , ,97 RENAISSANCE EUROPE I I (EUR) , , ,70 2

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 80,54 79,99 16,43 16,32 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 3

4 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières , , , ,90 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Caceis Bank France place Valhubert Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Comgest SA - 17 square Edouard VII Paris 4

5 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2016 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE BAYER EUR ,00 1,02 MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG EUR ,69 1,47 SAP SE EUR ,56 3,91 WIRECARD AG EUR ,36 3,51 TOTAL ALLEMAGNE ,61 9,91 DANEMARK CHR.HANSEN HOLDING DKK ,47 2,66 COLOPLAST B DKK ,26 4,59 NOVO NORDISK AS DKK ,12 5,44 TOTAL DANEMARK ,85 12,69 ESPAGNE AMADEUS IT HOLDING EUR ,65 5,55 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL EUR ,02 7,32 TOTAL ESPAGNE ,67 12,87 FRANCE CRITEO SA-SPON ADR USD ,39 1,27 DASSAULT SYSTEMES EUR ,04 4,48 ESSILOR INTERNATIONAL EUR ,45 6,69 HERMES INTERNATIONAL EUR ,70 1,79 INGENICO EUR ,80 1,01 L'OREAL EUR ,00 4,93 SANOFI EUR ,48 2,22 SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE EUR ,88 3,81 TOTAL FRANCE ,74 26,20 ITALIE LUXOTTICA GROUP EUR ,24 2,10 TOTAL ITALIE ,24 2,10 PAYS-BAS GEMALTO EUR ,14 2,17 HEINEKEN EUR ,93 2,21 TOTAL PAYS-BAS ,07 4,38 ROYAUME UNI ARM HOLDINGS PLC GBP ,48 4,00 EXPERIAN GBP ,03 2,37 5

6 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2016 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net HIKMA PHARMACEUTICALS GBP ,94 1,52 TOTAL ROYAUME UNI ,45 7,89 SUEDE ASSA ABLOY AB SEK ,37 2,20 HENNES AND MAURITZ B SEK ,09 2,30 TOTAL SUEDE ,46 4,50 SUISSE ACTELION LTD CHF ,00 1,02 CIE FINANCIERE RICHEMONT AG CHF ,44 1,48 GEBERIT NOM. CHF ,09 3,25 LINDT & SPRUENGLI AG CHF ,92 3,05 NESTLE NOM. CHF ,52 3,20 ROCHE HOLDING AG CHF ,70 4,43 TOTAL SUISSE ,67 16,43 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass ,76 96,97 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,76 96,97 Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays IRLANDE COMGEST GROWTH GREATER EUROPE OPPORTUNITIES EUR ,38 1,28 COMGEST GROWTH MID CAPS EUROPE EUR EUR ,55 0,87 TOTAL IRLANDE ,93 2,15 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,93 2,15 TOTAL Organismes de placement collectif ,93 2,15 Créances ,26 0,17 Dettes ,37-0,68 Comptes financiers ,62 1,39 Actif net ,20 100,00 RENAISSANCE EUROPE I EUR , ,70 RENAISSANCE EUROPE C/D EUR , ,97 6