Rapport semestriel LBPAM PEA COURT TERME. au 31 mars FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français. CLASSIFICATION Diversifi és

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1 Rapport semestriel au 31 mars 2016 LBPAM PEA COURT TERME Part «R» Part «E» Part «I» FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français CLASSIFICATION Diversifi és AFFECTATION DES RÉSULTATS Le FCP est un fonds d investissement à vocation générale de capitalisation et/ou distribution et/ou report pour les parts E, I et R. La Société de gestion décide chaque année de l affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer des acomptes. Document public La Banque Postale Asset Management 34, rue de la Fédération Paris Cedex 15 La Banque Postale Asset Management est une société de gestion agréée par l AMF sous le n SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de ,80 euros RCS Paris labanquepostale-am.fr

2 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L OPC Néant ÉTAT DU PATRIMOINE Eléments de l état du patrimoine Montant à l arrêté périodique * a) Titres financiers ,30 b) Avoirs bancaires ,74 c) Autres actifs détenus par l OPC ,32 d) Total des actifs détenus par l OPC ,36 e) Passif ,28 f) Valeur nette d inventaire ,08 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative LBPAM PEA COURT TERME R D , , ,19 LBPAM PEA COURT TERME E D , , ,75 LBPAM PEA COURT TERME I D , , ,34 ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d une bourse de valeurs d un pays tiers ou négociés sur un autre marché d un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R du code monétaire et financier Pourcentage Actif net Total des actifs 99,57 94,67 Les autres actifs MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d une bourse de valeurs d un pays tiers ou négociés sur un autre marché d un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R du code monétaire et financier Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions , ,94 Les autres actifs

3 DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE Aucun dividende ou acompte n a été distribué sur la période.

4 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE BASF SE EUR ,90 0,14 BAYER EUR ,80 0,68 DEUTSCHE POST AG NAMEN EUR ,68 1,42 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR ,13 4,14 E.ON AG NOM. EUR ,99 0,14 INFINEON TECHNOLOGIES EUR ,00 3,22 SAP SE EUR ,10 2,47 SIEMENS AG NAMEN EUR ,85 4,42 VOLKSWAGEN AG PRIVILIGIEE NON VTG PRF EUR ,00 3,08 TOTAL ALLEMAGNE ,45 19,71 BELGIQUE ANHEUSER-BUSCH INBEV EUR ,75 0,14 TOTAL BELGIQUE ,75 0,14 ESPAGNE BANCO POPULAR ESPANOL EUR ,00 1,26 BANCO SANTANDER S.A. EUR ,00 4,06 CAIXABANK S.A. EUR ,00 1,91 GAS NATURAL SDG-E EUR ,00 0,98 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL EUR ,87 2,51 TELEFONICA EUR ,41 6,03 TOTAL ESPAGNE ,28 16,75 FRANCE AXA EUR ,52 8,19 BNP PARIBAS EUR ,02 3,95 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN EUR ,85 4,24 DANONE EUR ,91 4,34 ENGIE PRIME FIDELITE 2018 EUR ,24 3,74 LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) EUR ,50 4,23 ORANGE EUR ,12 2,47 SANOFI EUR ,06 3,88 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR ,06 5,54 SOCIETE GENERALE SA EUR ,60 7,42 TOTAL EUR ,68 7,49 TOTAL FRANCE ,56 55,49 PAYS-BAS ASML HOLDING NV EUR ,44 4,35 ROYAL PHILIPS EUR ,63 2,77 UNILEVER EUR ,19 0,37 TOTAL PAYS-BAS ,26 7,49 TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur marchés réglementé ou assimilé ,30 99,58 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,30 99,58 Instruments financiers à terme Autres instruments financiers à terme Autres Swaps SWAP PIV JPM EUR , ,49-3,30 TRS PIV BBVA 03/21 EUR , ,29 0,47 TRS PIV BNPP 11/7/16 EUR , ,55-1,78 TOTAL Autres SWAPS ,75-4,61 TOTAL Autres instruments financiers à terme ,75-4,61 TOTAL Instruments financiers à terme ,75-4,61

5 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Créances ,03 0,02 Dettes ,24-0,10 Comptes financiers ,74 5,11 Actif net ,08 100,00 LBPAM PEA COURT TERME E EUR , ,75 LBPAM PEA COURT TERME R EUR , ,19 LBPAM PEA COURT TERME I EUR 1 912, ,34