CM-CIC AM EGINER Margot le 05/07/16 16:00:56 PAGE 1 / 8 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
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- Jean-Claude Olivier
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3 EGINER Margot le 05/07/16 16:00:56 PAGE 1 / 8 PORTEFEUILLE TITRES Actions & valeurs assimilées Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE CH PARGESA HOLDING 50,000. P CHF M 30/06/ ,194, ,951, , CH GATEGROUP HOLDING 27,404. P CHF M 30/06/ , ,295, , CH VAT GROUP 10,000. P CHF 45. M 30/06/ , , , DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE DK PANDORA 33,700. P DKK M 30/06/ ,167, ,108, , DK OW BUNKER 70,439. P EUR M 23/06/16 0. V 1,449, ,449, AT MAYR-MELNHOF 15,254. P EUR M 30/06/ ,119, ,493, , DE COMPUGROUP MEDICAL 80,005. P EUR M 30/06/ ,540, ,999, ,458, DE DEUTSCHE BOERSE 20,000. P EUR M 30/06/ ,021, ,470, , DE JUNGHEINRICH 116,001. P EUR M 30/06/ , ,133, ,536, DE NEMETSCHEK 110,000. P EUR M 30/06/ , ,335, ,485, DE SARTORIUS PRIV. 10,240. P EUR M 30/06/ , , , DE STO PREF. 13,985. P EUR M 30/06/ ,647, ,440, , DE WIRECARD 129,483. P EUR M 30/06/ ,655, ,109, , DE MUNCHENER RUCKVERS 7,488. P EUR M 30/06/ , ,125, , DE000ENAG999 E.ON NOM. 400,000. P EUR M 30/06/ ,703, ,610, , ES APPLUS SERVICES 267,441. P EUR M 30/06/ ,145, ,342, , ES MERLIN PROPERTIES 200,000. P EUR M 30/06/ ,029, ,882, , ES REPSOL 282,272. P EUR M 30/06/ ,428, ,220, , ES INTL CONSOL.AIRL. 510,000. P EUR M 30/06/ ,489, ,256, ,232, FR ALTRAN TECHN. 371,198. P EUR M 30/06/ ,261, ,443, ,181, FR LISI 52,994. P EUR M 30/06/ ,180, ,210, , FR TELEPERFORMANCE 73,546. P EUR M 30/06/ ,779, ,660, ,880, FR FFP 53,000. P EUR M 30/06/ ,327, ,333, ,005, FR LECTRA 188,166. P EUR M 30/06/ ,080, ,598, ,517, FR CARREFOUR 204,804. P EUR M 30/06/ ,844, ,548, , FR TOTAL 85,347. P EUR M 30/06/ ,565, ,702, , FR ACCOR 123,500. P EUR M 30/06/ ,629, ,284, , FR THALES 75,878. P EUR M 30/06/ ,416, ,691, ,274, FR SAINT-GOBAIN 44,806. P EUR M 30/06/ ,641, ,539, , FR VINCI 86,027. P EUR M 30/06/ ,068, ,479, ,410, FR PUBLICIS GROUPE 54,100. P EUR M 30/06/ ,242, ,274, ,032, FR BNP PARIBAS ACT.A 43,662. P EUR M 30/06/ ,382, ,735, , FR DIRECT ENERGIE 69,760. P EUR 25. M 30/06/ ,744, ,911, , FR SAFT 89,796. P EUR M 30/06/ ,951, ,281, ,329, FR ALSTOM REGROUPT 54,856. P EUR M 30/06/ ,484, ,145, , FR NUMERICABLE-SFR 100,000. P EUR M 30/06/ ,799, ,261, , FR ELIOR GROUP 131,508. P EUR M 30/06/ ,830, ,580, , FR MAISONS DU MONDE 168,100. P EUR M 30/06/ ,002, ,153, , FR SARTOR.STEDIM BIOT 81,732. P EUR M 30/06/ , ,984, ,434, IE DCC 99,120. P GBP M 30/06/ ,226, ,897, ,670,
4 EGINER Margot le 05/07/16 16:00:56 PAGE 2 / 8 IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GP 154,100. P EUR M 30/06/ ,889, ,051, , IE00B1WV4493 ORIGIN ENTERPRISES 368,170. P EUR M 30/06/ ,156, ,999, , IE00BLP58571 IRISH CONTL UNIT 475,570. P EUR M 30/06/ ,050, ,997, , IT SNAM 720,000. P EUR M 30/06/ ,596, ,859, , LU SAF HOLLAND 173,023. P EUR M 30/06/ , ,719, , LU GRAND CITY PROP. 100,000. P EUR M 30/06/ , ,846, ,182, NL KON.PHILIPS 125,366. P EUR M 30/06/ ,761, ,807, , NL AMSTERDAM COMMOD. 75,274. P EUR M 30/06/ ,274, ,655, , NL KON.BAM GROEP 251,189. P EUR M 30/06/ ,112, , , NL WOLTERS KLUWER 102,200. P EUR M 30/06/ ,955, ,736, ,781, NL KONINKLIJKE AHOLD 223,000. P EUR M 30/06/ ,227, ,437, , NL LUCAS BOLS 64,693. P EUR M 30/06/ ,062, ,040, , DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING GB IMPERIAL BRANDS 107,152. P GBP M 30/06/ ,440, ,255, , GB KELLER GROUP 197,582. P GBP M 30/06/ ,073, ,163, , GB HOWDEN JOINERY GRP 815,296. P GBP M 30/06/ ,520, ,788, ,267, GB PEARSON 144,865. P GBP M 30/06/ ,411, ,694, , GB RPC GROUP 288,000. P GBP M 30/06/ ,597, ,730, , GB GLAXOSMITHKLINE 300,000. P GBP M 30/06/ ,664, ,823, , GB BABCOCK INTL 300,500. P GBP M 30/06/ ,179, ,288, , GB00B1G5HX72 LSL PROPERTY SERV. 470,603. P GBP M 30/06/ ,782, ,389, , GB00B1JQBT10 PENDRAGON 1,900,000. P GBP M 30/06/ ,019, , , GB00BBG9VN75 AVEVA GROUP 56,138. P GBP M 30/06/ ,231, ,150, , GB00BYXJC278 IBSTOCK 50,000. P GBP 1.9 M 30/06/ , , , JE00B2QKY057 SHIRE 115,000. P GBP M 30/06/ ,457, ,457, JE00BD9WR069 UBM 216,000. P GBP M 30/06/ ,427, ,675, , DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE NO EKORNES 133,056. P NOK M 30/06/ ,846, ,298, , DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE SE ELECTROLUX B 232,500. P SEK M 30/06/ ,705, ,637, , SE HUSQVARNA AB CL.B 632,523. P SEK M 30/06/ ,836, ,198, , DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US GB CARNIVAL 95,671. P GBP M 30/06/ ,295, ,831, , Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) CUMUL (EUR) 162,461, ,817, ,355, Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé Actions & valeurs assimilées CUMUL (EUR) 162,461, ,817, ,355, CUMUL (EUR) 162,461, ,817, ,355,
5 EGINER Margot le 05/07/16 16:00:56 PAGE 3 / 8 Obligations & Valeurs assimilées Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé Titres subordonnés (TSR - TSDI) XS HBOS TV16 FRN-01/09/ P EUR % 30/06/ , , , Titres subordonnés (TSR - TSDI) CUMUL (EUR) 649, , , Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé Obligations & Valeurs assimilées CUMUL (EUR) 649, , , CUMUL (EUR) 649, , , Titres d'opc OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/etf(trackers) FR LBPAM TRESOR.I 5D. 1, P EUR M 30/06/ ,304, ,300, , SOUS TOTAL CUMUL (EUR) 15,304, ,300, , OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/etf(trackers) Titres d'opc CUMUL (EUR) 15,304, ,300, , CUMUL (EUR) 15,304, ,300, , Contrats financiers Engagements à terme conditionnels Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé SOUS-JACENT : DJ50 DJ EURO STOXX 50 OESXN6C00019 OESX/0716/CALL/3,100 ACHLI /16 4,500. P EUR M 30/06/ ,462, , ,408, Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé CUMUL (EUR) 2,462, , ,408, Engagements à terme conditionnels Contrats financiers PORTEFEUILLE TITRES CUMUL (EUR) 2,462, , ,408, CUMUL (EUR) 2,462, , ,408, CUMUL (EUR) 180,878, ,885, ,007,
6 EGINER Margot le 05/07/16 16:00:56 PAGE 4 / 8 TRESORERIE Dettes et créances Coupons et dividendes ES REPSOL 282,272. P EUR /06/ , , ES INTL CONSOL.AIRL. 1,020,000. P EUR /06/ , , FR PUBLICIS GROUPE 84,869. P EUR /06/ , , SOUS TOTAL CUMUL (EUR) 248, , DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING GB IMPERIAL TOBACCO 107,152. P GBP /06/ , , , GB GLAXOSMITHKLINE 300,000. P GBP /06/ , , , GB BABCOCK INTL 300,500. P GBP /06/ , , GB00BBG9VN75 AVEVA GROUP 56,138. P GBP /06/ , , IE DCC 99,120. P GBP /06/ , , , JE00B2R84W06 UBM 243,000. P GBP /06/ , , , SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING CUMUL (EUR) 425, , , Coupons et dividendes CUMUL (EUR) 674, , , Frais de gestion Frais de gestion FGES.EUR Prov frais gestion -353, EUR , , Frais de gestion CUMUL (EUR) -353, , Frais de gestion CUMUL (EUR) -353, , Autres dettes et créances FNSDG.EUR Frais nego Soc.ges -86, EUR , , SOUS TOTAL CUMUL (EUR) -86, , Autres dettes et créances CUMUL (EUR) -86, ,
7 EGINER Margot le 05/07/16 16:00:56 PAGE 5 / 8 Dettes et créances CUMUL (EUR) 234, , , Disponibilités Comptes à vue DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE BQ01.CHF Banque 1,472, CHF ,331, ,353, , SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE CUMUL (EUR) 1,331, ,353, , DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE BQ01.DKK Banque -3,259, DKK , , SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE CUMUL (EUR) -438, , BQ01.EUR Banque 18,043, EUR ,043, ,043, SOUS TOTAL CUMUL (EUR) 18,043, ,043, DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE BQ01.NOK Banque 4,016, NOK , , , SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE CUMUL (EUR) 459, , , DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE BQ01.SEK Banque -7,952, SEK , , , SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE CUMUL (EUR) -842, , , DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US BQ01.USD Banque USD SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US CUMUL (EUR) Comptes à vue Disponibilités TRESORERIE CUMUL (EUR) 18,553, ,546, , CUMUL (EUR) 18,553, ,546, , CUMUL (EUR) 18,787, ,770, ,
8 EGINER Margot le 05/07/16 16:00:56 PAGE 6 / 8 PORTEFEUILLE : TOCQUEVILLE VALUE EUROPE (F5060 ) (EUR) 199,665, ,656, ,990,
9 EGINER Margot le 05/07/16 16:00:56 PAGE 7 / 8 Portefeuille titres : 215,885, Coupons et dividendes a recevoir : 664, Frais de gestion du jour C1 Prov frais gestion : 10, EUR C2 Prov frais gestion : EUR C3 Prov frais gestion : EUR R1 Prov frais gestion : EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Change Prix std Souscript. Prix std Rachat C1 FR PART CAPI P EUR 157,598, , C2 FR PART CAPI I EUR 19,936, , C3 FR PART CAPI IN EUR 47,909, , R1 FR PART CAPI K EUR 9,211, , Type reporting : TISF TIS France Poids officiels et statuts en date du 31/12/15 : Poids DD : 0.37 Statut DD : I Poids DI : 2.62 Statut DI : O Actif net total en EUR : 234,656, Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille
10 EGINER Margot le 05/07/16 16:00:56 PAGE 8 / 8 COURS DES DEVISES UTILISEES par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente variation Cours EUR en CHF : cotation : 30/06/ cotation : 29/06/ Cours EUR en DKK : cotation : 30/06/ cotation : 29/06/ Cours EUR en GBP : cotation : 30/06/ cotation : 29/06/ Cours EUR en NOK : cotation : 30/06/ cotation : 29/06/ Cours EUR en SEK : cotation : 30/06/ cotation : 29/06/ Cours EUR en USD : cotation : 30/06/ cotation : 29/06/
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