Bilan détaillé Devise EUR
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- Flore Éthier
- il y a 6 ans
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1 Page 1 ACTIF ACTIFS IMMOBILISES I Frais Etablissement II Immobilisations Incorporelles III Immobilisations Corporelles A. Terrains - Constructions 20/ , , / , , , , Couillet Terrain (2006) , , Couillet Terrain (de Mecco 2011) , , Couillet Terrain Parcelles (Lemcy 2013) , , Couillet Réduction de val. s/frais terrain (2006) , , Couillet Réduction de val. s/frais Terrain (Mecco) , , Couillet Réd. de val. s/frais Terrain (Lemcy) , , Couillet - Bâtiment , , Couillet Amortissements Bâtiments , , Couillet Servitude , , Couillet Réduction de val. s/ Servitude , ,87 B. Installations - Machines - Outillage 23 C. Mobilier - Matériel Roulant D. Location-Financement-Droits Similaires E. Autres Immobilisations Corporelles F. Immobilisations en Cours - Acomptes Versés , , Immobilisations en cours Closing 6.757, , BASSINS D'ORAGE , , Réduction de Val. sur Immob en-cours CLosing , ,25 IV Immobilisations Financières A. Entreprises Liées 1. Participations 2. Créances / Créance long terme Equilis B. Autres Entreprises Avec Participation 282/3 1. Participations 2. Créances C. Autres Immobilisations Financières 1. Actions - Parts 2. Créances - Cautionnements en Numéraire / /8 ACTIFS CIRCULANTS V Créances à plus d'un an A. Créances Commerciales B. Autres Créances VI Stocks - Commandes en Cours A. Stocks 1. Approvisionnements 2. En-cours Fabrication 3. Produits Finis 4. Marchandises 5. Immeubles Destinés Vente 6. Acomptes Versés 29/ , , /36 30/
2 Page 2 B. Commandes en Cours VII Créances un an au plus A. Créances Commerciales 37 40/ , , , , CLIENTS , , Factures à établir , ,51 B. Autres Créances 41 0,00 264, T.V.A. à récupérer sur achat TVA à régulariser T.V.A. déductible cocontractant Compte courant de l'administration T.V.A TVA Française à récupérer IMPOT BELGE A RECUPERER 0,00 264, Impôts belges sur le résultat à récupérer Acomptes versés Créance court terme Equilis VIII Placements Trésorerie A. Actions Propres B. Autres Placements IX Valeurs Disponibles 50/ /53 54/ , , FORTIS , , BNP BE , , TRANSFERT INTERNE X Comptes Régularisation 490/ , , Charges à reporter 0, , Produits acquis , ,45 ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB ACTIF COMPTE D'ATTENTE Compte liaison Netika-Popsy , ,34
3 Page 3 PASSIF CAPITAUX PROPRES I Capital A. Capital Souscrit 10/ , , , , , , CAPITAL SOUSCRIT , ,00 B. Capital Non Appelé 101 II Primes Emission III Plus-Values de Réévaluation IV Réserves A. Réserve Légale B. Réserves Indisponibles 1. Actions Propres 2. Autres C. Réserves Immunisées D. Réserves Disponibles V Bénéfice Reporté , , Résultat reporté , ,34 Perte Reportée VI Subsides Capital PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES VII A. Provisions Risques - Charges 1. Pensions - Obligations Similaires 1. Pensions - Obligations Similaires 2. Charges Fiscales 2. Charges Fiscales 3. Grosses Réparations - Gros Entretien 3. Grosses Réparations - Gros Entretien 4. Autres Risques - Charges 4. Autres Risques - Charges B. Impôts différés / /5 163/5 168 DETTES VIII Dettes à plus d'un an A. Dettes Financières 1. Emprunts Subordonnés 2. Emprunts Obligataires Non Subordonnés 3. Dettes Location-financement - Assimilées 4. Etablissements de Crédit 17/ , , , ,48 170/ BNP Fortis : dettes long terme 5. Autres Emprunts B. Dettes Commerciales 1. Fournisseurs 2. Effets à Payer C. Acomptes Reçus D. Autres Dettes / , ,48
4 Page Garantie Incendie 2.500, , PRET ASCENCIO SCA , ,48 IX Dettes à un an au plus A. Dettes Echéant Dans l'année 42/ , , BNP Fortis : dettes long terme échéant dans l'année B. Dettes Financières Etablissements Crédit 430/ Fortis Straight loan Compte à vue Solde (-) Bnp Fortis 2. Autres Emprunts C. Dettes Commerciales 1. Fournisseurs , ,83 440/ , , FOURNISSEURS , , Clients créditeurs 0, , Factures à recevoir , , Notes de crédit à établir , ,63 2. Effets à Payer D. Acomptes Reçus E. Dettes Fiscales Salariales Sociales 1. Impôts , ,75 450/ , , T.V.A. à payer s/ ventes & prestations de services T.V.A. due pour régularisations s/ NCA T.V.A. due (par le cocontractant) sur trav. immob Compte courant de l'administration T.V.A , ,75 2. Rémunérations - Charges Sociales F. Autres Dettes 454/9 47/ , , COMPTE COURANT ASCENCIO SCA , ,96 X Comptes Régularisation 492/ , , Charges à imputer , , Produits à reporter , ,28 PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB PASSIF , ,34
5 Page 5 RESULTATS D'EXPLOITATION I Ventes Prestations A. Chiffre Affaires 70/ , , , , Loyers , , Redevances Gratuités locatives , , Prestations de services , , Provision de charge et charges , , Frais répercutés aux locataires Animations commerciales , , Refact ass incendie autres 0, , Refact PI 0, ,40 B. Variation En-Cours - Produits Finis 71 C. Production Immobilisée D. Autres Produits Exploitation , , Récupérations taxes, précompte immobilier Récup cies d'assurance : divers 0, , Autres produits d'exploitation 0,00 863, Affecta réelle TVA 0, , PRODUITS DIVERS NON LIES AUX IMMEUBLES 153,07 0,00 II Coût Ventes - Prestations A. Approvisionnements Marchandises 1. Achats 60/ , , ,00 750,36 600/8 0,00 750, Fournitures de bureau 0,00 750,36 2. Variation Stocks B. Services - Biens Divers , , Entretiens et réparations terrains - Locataires , , Entretiens et réparations constructions - Locataires 4.331, , ENTRETIEN ET REPARATIONS TERRAINS - PROPRIETA 3.063,23 0, ENTRETIEN ET REPARATIONS CONSTRUCTIONS - PRO 5.221, , Eau 4.008, , Electricité 1.024, , Honoraires de gestion Equilis 0, , Honoraires divers 0,00 100, HONORAIRE DIRECTEUR TECHNIQUE , , Honoraires huissiers 0, , Honoraires avocats immeubles 0, , Honoraires bureaux d'études 0, , HONORAIRES EXPERTS IMMOBILIERS 218, , Honoraires reviseurs 0, , Honoraires notaires 3.077, , Honoraires gestionnaires 0, , Honoraires comptables et fiscalistes 2.125, , Animations marketing , , PUBLICITE & MARKETING IMMEUBLES PROPRIETAIRE 6.577,06 0, Assurances incendies autres 827, , Assurance tous risques 0, , Honoraires avocats corporate 0, , Publications légales 373,21 277, COTISATIONS GROUPEMENT PROFESSIONNELS 217,00 651,00 C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions 62 D. Amortissements - Réductions Valeur 630 0, , Dot. aux amort. sur immobilisations corporelles 0, ,96
6 Page Dot. aux réduc. de valeur sur immob. corporelles 0, ,25 E. Réductions Valeur Stocks 631/4 F. Provisions pour risques et charges G. Autres Charges Exploitation 635/7 640/ , , Précomptes immobiliers 0, , Autres taxes diverses Autres charges exploitation liées aux immeubles 0, ,98 H. Charges portées actif titre frais restructuration 649 III Bénéfice Exploitation Perte Exploitation IV Produits Financiers A. Produits Immobilisations Financières B. Produits Actifs Circulants 70/ , ,03 64/ , , , , Produits financiers 0,00 130, Intérêts sur créances 0, ,27 C. Autres Produits Financiers 752/9 0,01 89, Différences de change Différences de paiement 0,01 0, Escomptes obtenus des fournisseurs 0,00 89,27 V Charges Financières A. Charges Dettes , , , , Frais bancaires 205,96 772, BNP Fortis : intérêts sur dettes long terme 0, , INTERETS DEBITEURS BANQUE 0,00-0, INTERET PRET ASCENCIO 0, , UP FRONT FEES CREDITS 0, ,00 B. Réductions Valeur Actifs Circulants 651 C. Autres Charges Financières 652/9 166,41 436, Différences de change Ecarts de paiements 0,01 0, INTERETS RETARD 166,40 436,72 VI Bénéfice Courant Avant Impôts Perte Courante Avant Impôts VII Produits Exceptionnels A. Reprises Amortissements - Réductions Valeur B. Reprises Réductions Valeur Immobilisation C. Reprises Provisions Risques - Charges D. Plus-values Réalisation Actifs Immobilisés E. Autres Produits Exceptionnels VIII Charges Exceptionnelles A. Amortissements Réductions Valeur B. Réductions Valeur Immobilisations Financières C. Provisions Risques - Charges Exceptionnels D. Moins-values Réalisation Actifs Immobilisés E. Autres Charges Exceptionnelles F. Charges portées actif titre frais restructuration IX Bénéfice Exercice Avant Impôts Perte Exercice Avant Impôts 70/ , ,81 65/ / / / , ,81 66/70
7 Page 7 IX bis A. Prélèvements sur les impôts différés B. Transfert aux impôts différés X Impôts Résultat A. Impôts /77 0,00-264,71 670/ Précompte mobilier B. Régularisations Impôts - Reprises Provisions 77 0,00 264, REGUL IMPOTS DUS OU VERSES 0,00 264,71 XI Bénéfice Exercice Perte Exercice XII Prélèvements sur les Réserves Immunisées Transfert Réserves Immunisées XIII Bénéfice Exercice à Affecter Perte Exercice à Affecter RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB 70/ , ,52 67/ / , ,52 68/70
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