Rapport financier Bilan Les activités du café ont généré en 2016 un résultat positif de 1928.

Transcription

1 Rapport financier Bilan 2016 Les activités du café ont généré en 2016 un résultat positif de Les + à retenir : - un très bon niveau d adhésion avec près de 200 adhérents en fin d année - Un rendement des activités (recettes/dépenses) un peu plus important que prévu notamment grâce à la réussite de «faites de la musique» et des soirées repas à thème (Sénégal, Pologne) Quelques espérances non atteintes : - Subventions de l agence culturelle 2016 plus faibles qu en 2015 (-200 ) - Certains concerts ou soirées pourtant d une très grande qualité n ont pas été à la hauteur des espérances avec une participation très faible. Compte tenu des résultats précédents (+2840 sur 2014et 2015), les avoirs du café s établissent au 31/12/2016 à 4760 soit : en Banque en Caisse de stocks (Bières, vin, jus de fruits ) à reporter en de dettes (prestations de fin d année, utilisation salle) qui seront payés en 2017

2 1. 2 Bilan 2016 par Activités Activités analysées Recettes nettes Fonctionnement Général 2 085,81 Activités permanentes du café 334,92 Soirées à thème 271, Soirée Théâtre Vox Populi 253, Journée Polonaise 702, Soirée concert Tronches de vie 306, Double Hapax -197, Patrick Sibbe -427, Rue de la Muette 48, Faites de la Musique 487, Soirée Sénégal 436, L'estambord D.L'Homond -326, Bittersweet -13, Bal Trad - Lo Clapat 113,07

3 3 compte de résultat 2016 COMPTE DE RESULTAT Exercice Année : 2016 CHARGES 2016 Budget Prèv PRODUITS 2016 Budget Prèv 60. Achats 2016 Budget Prèv 70. Ventes de produits et services 2016 Budget Prèv 601. Matières premières 3 841, , Ventes de produits finis 7 628, , Autres approvisionnements 36, Ventes de produits intermédiaires 0, Études et prestations 0, Travaux 0, Matériels, équipements et travaux 38,20 200, Études 0, à 609. Achats de fournitures et marchandises 366,98 200, Prestations de services 1 939,00 Total achats 4 282, , Ventes de marchandises 0, Variation des stocks 0,00-330, Produits des activités annexes 0,00 Total ventes 9 567, , Services extérieurs 2016 Budget Prèv 611. Sous-traitance générale 3 963, , Produits de gestion 2016 Budget Prèv 612. Redevances de crédit-bail 0, Redevances pour concessions 0, Locations 25, Collectes 0, Charges locatives 200,00 300, Cotisations 1 391,02 720, Entretien et réparations 0, Produits divers de gestion 101, Primes d'assurances 145,70 200,00 Total produits de gestion 1 492,48 720, Etudes et recherches 0, Divers 60,00 100,00 Autres produits 2016 Budget Prèv Total services extérieurs 4 393, , Production stockée 0, Production immobilisée 0, Autres services extérieurs 2016 Budget Prèv 74. Subventions d'exploitation 600,00 800, Personnel extérieur 0, Produits financiers 0, Rémunérations d'intermédiaires 0, Produits exceptionnels 54, Publicité et relations publiques 493,98 810, Reprises sur amortissements 0, Transports 0, Transferts de charges 0, Déplacements et réceptions 50,01 100,00 Total autres produits 654,71 800, Frais postaux et de télécoms 19,48 50, Services bancaires et assimilés 0, Divers 0,00 TOTAL PRODUITS , ,00 Total autres services extérieurs 563,47 960,00 RESULTAT EXCEDENTAIRE 1 928,93 0, Charges de personnel 2016 Budget Prèv 641. Rémunérations du personnel 0,00 Approuvé le 645. Charges de sécurité sociale 0, Autres charges sociales 0,00 Signatures : 648. Autres charges de personnel 0,00 Total charges de personnel 0,00 0,00 Président Autres charges 2016 Budget Prèv 63. Impôts et taxes 445,97 700, Autres charges de gestion courante 100, Charges financières 0, Charges exceptionnelles 0, Dotations aux amortissements 0, Impôts sur les sociétés 0,00 Total autres charges 545,97 700,00 Trésorier Provisions pour charges globales TOTAL CHARGES 9 786, , Emplois des contributions volontaires 2016 Budget Prèv 87. Contributions volontaires 2016 Budget Prèv 860. Secours en nature 0, Bénévolat , , Mise à disposition gratuite de biens 1 000, , Prestations en nature 1 000, , Prestations 500,00 500, Dons en nature 500,00 500, Personnel bénévole , ,00 Total contributions volontaires , ,00 Total emplois des contributions , ,00 CHARGES , ,00 PRODUITS , ,00

4 4 Bilan 2016 ACTIF* 1 24/03/17 Exercice N-1 PASSIF * 2 24/03/17 Exercice N-1 ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIF immobilisations incorporelles 0,00 Fonds associatifs et réserves 0,00 immobilisations corporelles 0,00 Subvention d'investissement 0,00 Immobilisations financières 0,00 Résultat des exercices précédents 2 840, ,55 immo. Incorporelles - Exercices Précédents Résultat de l'exercice 1 928, ,88 immo. corporelles - Exercices Précédents SOUS TOTAL FOND ASSOCIATIF 4 769, ,43 Immo. Financières - Exercices Précédents Amortissements 0,00 Amortissements Exercices précédents SOUS TOTAL ACTIF IMMOBILISE 0,00 0,00 ACTIF CIRCULANT stock et en cours 200,00 350,00 Solde Banque B : 6 176, ,58 Solde Banque B1 : 0,00 Solde Banque B2 : 0,00 Solde Banque B3 : 0,00 SOLDE INTERMEDIAIRE BANQUES 6 176,36 DETTE Solde de Caisse 340,00 254,85 emprunts 0,00 Produits à recevoir (Créance à court terme) 0,00 charges à payer (Dettes à court terme) 1 947,00 Créances douteuses 0,00 SOUS TOTAL ACTIF CIRCULANT 6 716, ,43 SOUS TOTAL DETTES 1 947,00 0,00 COMPTE DE REGULARISATION COMPTE DE REGULARISATION charges constatées d'avance 0,00 0,00 produits constatés d'avance 0,00 0,00 TOTAL ACTIF 6 716, ,43 TOTAL PASSIF 6 716, ,43

5 5 Prévision budgetaire Prévision 2017 PRODUITS D'EXPLOITATION 701. Ventes de produits finis 7 628, , Ventes de produits intermédiaires 0, Travaux 0, Études 0, Prestations de services 1 939, , Ventes de marchandises 0, Produits des activités annexes 0, Production stockée 0, Production immobilisée 0, Subventions d'exploitation 600, , Redevances pour concessions 0, Collectes 0, Cotisations 1 391, , Produits divers de gestion 101,46 500, Reprises sur amortissements 0, Transferts de charges 0,00 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION , ,00 CHARGES D'EXPLOITATION 601. Matières premières 3 841, , Autres approvisionnements 36, Études et prestations 0, Matériels, équipements et travaux 38, , à 609. Achats de fournitures et marchandises 366,98 400, Variation des stocks 0, Sous-traitance générale 3 963, , Redevances de crédit-bail 0, Locations 25, , Charges locatives 200, , Entretien et réparations 0, Primes d'assurances 145,70 500, Etudes et recherches 0, Divers 60, Personnel extérieur 0, Rémunérations d'intermédiaires 0, Publicité et relations publiques 493,98 700, Transports 0, Déplacements et réceptions 50, Frais postaux et de télécoms 19, Divers 0, Rémunérations du personnel 0, Charges de sécurité sociale 0, Autres charges sociales 0, Autres charges de personnel 0, Impôts et taxes 445,97 500, Autres charges de gestion courante 100, Dotations aux amortissements 0,00 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 9 786, ,00 Vente bar et restauration pour: 10 Spectacles soirées débats repas à thème Spectacles avec 60 entrées payantes à Agence culturelle 3000 mairies acteurs locaux 200 Adhésions annuelles: Adhésions jour: 300 Chapeaux, dons Achats 600 repas et petite restauration: 2500 Achats 1000 boissons: 1500 Petits achats d'aménagement de la grange hors investissements Petits achats courants pour le fonctionnement du café 10 cachets Artistes à 400 en moyenne Loyer annuel grange 250 /mois Charges eau electricité /mois Assurance grange: 300 Assurance activités: 200 Afffiches, publications. SACEM, SACD... RESULTAT D'EXPLOITATION 1 874,22 0,00 PRODUITS FINANCIERS 0,00 CHARGES FINANCIERES 0,00 RESULTAT FINANCIER 0,00 0,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS sur opération de gestion 54,71 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 54,71 0,00 CHARGES EXCEPTIONNELS sur opération de gestion 0,00 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00 RESULTAT EXCEPTIONNEL 54,71 0,00 Impôts sur les sociétés 0,00 Résultat N : EXCEDENT 1 928,93 0,00 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES , ,00 EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES , ,00 Estimation 2500h de bénévolat (Animations gestion et services) et 500 de dons en nature (tartes, matériels )

6 6 Prévision d investissement 2017/2018 Investissements prévisionnels du Cafépluche Tables pliantes intérieures Chaises Mobilier extérieur Hotte 460 Aménagement cuisine Vaisselle matériel cuisson lave vaisselle Equipement bar lave verre, machine à café Machine à bière 500 Rideaux inifugés Cimaises 500 Vidéo + Ecran Enseigne café 500 Sonorisation et éclairage scènique Rideau fond de scène 500 Scène amovible TOTAL Subventions à solliciter CCPR Département 3000 Leader 6000 Réserve parlementaire 2000 Appels à contributions 2500 Financement participatif 5000 TOTAL 21500

7 7 Conclusion Une étape charnière nous attend pour le fonctionnement et la pérennité du café dans nos nouveaux locaux, qui nécessitera un soutien accru : 1. Des adhérents par leur investissement dans le fonctionnement du café notamment par l apport de leurs idées ou compétences à la recherche de solutions d optimisation financières, par des dons matériels ou financiers éventuels, par leur participation assidue aux activités proposées par le café. chacun à sa mesure. 2. Des acteurs et institutions locaux par des subventions qui permettront d engager le plus rapidement possible l installation du café dans les nouveaux locaux et ainsi contribuer à accéder à un fonctionnement d équilibre autonome.