Bilan Budget 2013
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- Véronique Fortier
- il y a 6 ans
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1 Bilan Budget Secrétariat du parti déi gréng 1, rue du Fort Elisabeth L-1463 Luxembourg tél. : fax : mail : greng@greng.lu
2 déi gréng Budgétisé - Réalisé 2012 Cash Version entrée et sortie de fonds suivant documents budgétaires 2012 de déi gréng Recettes Budgétisé Réalisé Dépenses Budgétisé Réalisé Recettes ordinaires , ,21 Dépenses ordinaires , ,88 Financement par l'etat , ,00 Charges de personnel , ,53 Contributions des députés , ,03 Investissements (1) ,75 Dons des députés , ,00 Frais de fonctionnement (2) , ,88 Cotisations des membres , ,48 Travail politique , ,01 Recettes diverses - 100,00 Aides , ,80 Produits financiers - 345,27 Dettes , ,91 Solde dons députés , ,43 Autres Recettes extraordinaires - 743,19 Dépenses extraordinaires , ,39 Dons - 743,19 Campagne électorale ,00 - Remboursement prêt BCEE (3) , ,67 Charges financières 1 000,00 212,72 Total des recettes , ,40 Total des dépenses , , ,40 >>> ,13 <<< ,73 Budgétisé Réalisé Boni de l'exercice , ,13 BONI cash: ,13 Excédent de réalisation ,13 BONI comptable: ,53 : ,40 (1) Achat d'un nouveau Serveur (2) Correction de valeurs déduites (amortissements). Les amortissements diminuent la valeur des biens mais ne constituent pas des sorties de fonds valeur des amortissements ,41 (3) Le montant du remboursement complet annuel est pris en compte comme sortie de fonds. ( ,67 = ,15 Remb ,52 intérêts)
3 Prêt BCEE Soldes des avoirs bancaires (durée 36 mois - 1 ère mensualité ) BCEE LU cc ,27 Solde compte prêt BCEE au ,15 BCEE LU épargne ,07 Remboursement principal ,15 CCPL LU cc 4 278,17 Solde compte prêt au ,00 Solde banque ,51 Mise en équivalance résultat comptable (P&P) & résultat réalisé cash Vérification avec les soldes des avoirs BONI comptable ,53 Avoirs au ,15 remboursement principal prêt ,15 Boni / Mali réalisé ,13 + amortissement s/investissements ,41 Dettes 2012 pour budget ,75 - investissements ,75 Isal et CCSS Decalage de paiement 632,48 - dettes payées 2012 comptab ,91 Solde banque ,51 : , ,40 BONI cash ,13 Vérification par différence entre actif net en début et fin d'exercice Actif circulant ,37 Le bilan comptable peut être consulté sur notre site Résultat Bilan ,53 Internet: Amortissement ,41 Fournisseurs ,75 Fact non parvenues ,00 Imp/sal ,90 Imp/sal ,00 Tva due ,91 CCSS ,36 CCSS ,74 Investissements 2012 : Achat Serveur ,75 Dettes banques 2011 <1an ,22 Remboursement prêt ,15 Solde banque ,51
4 Page 1 of 9 Bilan Bilan ACTIF C. Actif immobilisé ,42 9, ,08 50,39 II. Immobilisations corporelles ,42 9, ,08 50,39 1. Terrains et constructions 7.891,77 5, ,79 34,95 2. Installations techniques et machines 91,15 0,06 637,99 1,56 3. Autres installations, outillage et mobilier 5.680,50 3, ,30 13,87 D. Actif circulant ,51 90, ,37 49,61 IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse ,51 90, ,37 49,61 TOTAL DU BILAN (ACTIF) ,93 100, ,45 100,00
5 Page 2 of 9 Bilan Bilan PASSIF A. Capitaux propres ,44 82, ,09 - I. Capital souscrit ,36-33, ,36 - V. Résultats reportés ,73-32, ,58-60,13 VI. Résultat de l'exercice ,53 149, ,15-56,02 D. Dettes non subordonnées ,49 17, ,54 337,04 2. Dettes envers des établissements de crédit 0,00 0, ,37 291,30 a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 0,00 0, ,22 26,59 b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 0,00 0, ,15 264,71 4. Dettes sur achats et prestations de services 8.648,75 5,95 0,00 0,00 a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 8.648,75 5,95 0,00 0,00 8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale ,74 11, ,17 45,74 a) Dettes fiscales 8.200,00 5, ,81 25,49 b) Dettes au titre de la sécurité sociale 8.454,74 5, ,36 20,25 TOTAL DU BILAN (PASSIF) ,93 100, ,45 100,00
6 Page 3 of 9 Comptes de profits Bilan et de pertes CHARGES 1. Consommation de marchandises et de matières premières et consommables 4.253,81 0, ,93 1,42 2. Autres charges externes ,48 16, ,71 33,80 3. Frais de personnel ,03 40, ,89 35,51 a) Salaires et traitements ,00 35, ,68 31,29 b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements ,03 4, ,21 4,22 4. Corrections de valeur ,41 2, ,28 1,69 a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles ,41 2, ,28 1,69 5. Autres charges d'exploitation ,91 3, ,75 26,54 8. Intérêts et autres charges financières 2.416,34 0, ,04 1,04 b) autres intérêts et charges 2.416,34 0, ,04 1,04 12 Profit de l'exercice ,53 36,22 0,00 0,00 TOTAL CHARGES ,51 100, ,60 100,00
7 Page 4 of 9 Comptes de profits Bilan et de pertes PRODUITS 1. Montant net du chiffre d'affaires ,24 35, ,03 38,74 5. Autres produits d'exploitation ,00 64, ,00 57,70 8. Autres intérêts et autres produits financiers 345,27 0,06 767,42 0,12 b) autres intérêts et produits financiers 345,27 0,06 767,42 0,12 10 Perte de l'exercice 0,00 0, ,15 3,44 TOTAL PRODUITS ,51 100, ,60 100,00
8 Page 5 of 9 Bilan Bilan ACTIF DETAIL C. Actif immobilisé ,42 9, ,08 50,39 II. Immobilisations corporelles ,42 9, ,08 50,39 1. Terrains et constructions 7.891,77 5, ,79 34, Agencements locaux ,03 26, ,03 93, Amort. agencements locaux ,26-20, ,24-58,89 2. Installations techniques et machines 91,15 0,06 637,99 1, Installations techniques 2.734,21 1, ,21 6, Amort. instal. techniques ,06-1, ,22-5,13 3. Autres installations, outillage et mobilier 5.680,50 3, ,30 13, Mobilier ,42 12, ,42 45, Amort. Mobilier ,51-12, ,83-33, Matériel informatique (hardware) 6.610,63 4, ,88 3, Amort. matériel info ,04-1,50-841,17-2,06 D. Actif circulant ,51 90, ,37 49,61 IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse ,51 90, ,37 49, BCEE LU ,27 25,53 0,00 0, CCPL LU ,17 2, ,77 22, BCEE LU ,07 62, ,60 26,73 TOTAL DU BILAN (ACTIF) ,93 100, ,45 100,00
9 Page 6 of 9 Bilan Bilan PASSIF DETAIL A. Capitaux propres ,44 82, ,09 - I. Capital souscrit ,36-33, , Apports en capita à la création 1er app ,36-33, ,36 - V. Résultats reportés ,73-32, ,58-60, Résultats reportés ,73-32, ,58-60,13 VI. Résultat de l'exercice ,53 149, ,15-56,02 D. Dettes non subordonnées ,49 17, ,54 337,04 2. Dettes envers des établissements de crédit 0,00 0, ,37 291,30 a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 0,00 0, ,22 26, BCEE LU ,00 0, ,22 26,59 b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an 0,00 0, ,15 264, BCEE LU ,00 0, ,15 264,71 4. Dettes sur achats et prestations de services 8.648,75 5,95 0,00 0,00 a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 8.648,75 5,95 0,00 0, Fournisseurs 6.935,75 4,77 0,00 0, Fournisseurs-Factures non parvenues 1.713,00 1,18 0,00 0,00 8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale ,74 11, ,17 45,74 a) Dettes fiscales 8.200,00 5, ,81 25, Retenue d'impôt sur salaires 8.200,00 5, ,90 18, TVA due 0,00 0, ,91 6,54 b) Dettes au titre de la sécurité sociale 8.454,74 5, ,36 20, Centre Commun de Sécurité Sociale 8.454,74 5, ,36 20,25 TOTAL DU BILAN (PASSIF) ,93 100, ,45 100,00
10 Page 7 of 9 Comptes de profits Bilan et de pertes CHARGES DETAIL 1. Consommation de marchandises et de matières premières et consommables 4.253,81 0, ,93 1, Fournitures de bureau 2.280,43 0, ,66 0, Autres fournitures consommables 487,30 0,08 488,38 0, Accessoires de communication (gadgets..) 0,00 0, ,80 0, Eau 138,30 0,02 112,06 0, Electricité 978,74 0, ,74 0, Fournitures d'ent. et de petit équip. 369,04 0,06 338,29 0,05 2. Autres charges externes ,48 16, ,71 33, Loyers Fort Elisabeth ,88 4, ,16 3, Loyers Dépôt Canach 2.400,00 0, ,00 0, Charges locatives et de copropriété 2.160,00 0, ,00 0, Installations techniques et machines 0,00 0, ,40 0, Sur installations techniques 4.361,51 0, ,09 0, Contrats de maintenance 4.143,77 0, ,68 0, Frais de compte 202,90 0,03 243,10 0, Autres frais et commissions bancaires 0,00 0,00 63,25 0, Honoraires comptables et d'audit 5.042,29 0, ,58 1, Installations 124,68 0,02 124,68 0, Assurances sur biens pris en location 368,81 0,06 519,85 0, Elections communales 0,00 0, ,35 22, Espaces publicitaires 893,55 0,15 875,15 0, Congrès 3.011,50 0, ,00 0, Manifestations 3.132,96 0, ,20 0, Autres charges relatives à la propagande 7.093,33 1,18 0,00 0, Dons courants 350,00 0,06 801,00 0, Direction (exploitant et associés) 2.176,65 0, ,92 0, Personnel 4.510,00 0, ,00 0, Réceptions et frais de représentation ,42 1, ,73 0, Timbres 1.422,75 0, ,49 0, Téléphone 2.100,92 0, ,55 0, Internet 8.211,55 1, ,50 0, Autres frais de communication 0,00 0,00 79,37 0, Autres frais postaux (location de boîte) 158,93 0,03 81,42 0, Documentation générale 1.162,43 0, ,34 0, Frais colloques, séminaires, conférences ,65 1,74 385,15 0, Frais de formation 0,00 0,00 925,75 0,14
11 Page 8 of 9 Comptes de profits Bilan et de pertes CHARGES DETAIL 3. Frais de personnel ,03 40, ,89 35,51 a) Salaires et traitements ,00 35, ,68 31, Salaires de base ,66 32, ,96 28, Absence maladie 923,93 0,15 0,00 0, Gratifications, primes et commissions ,20 2, ,99 2, Avantages en nature 1.485,00 0, ,00 0, Remboursements mutualité -852,79-0,14-213,27-0,03 b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements ,03 4, ,21 4, Caisse Nationale de Santé 9.296,31 1, ,54 1, Caisse Nationale d'assurance-pension ,24 2, ,86 2, Assurance accidents du travail 2.463,76 0, ,84 0, Service de santé au travail 235,66 0,04 226,48 0, Remboursements de charges sociales ,94-0,22-83,51-0,01 4. Corrections de valeur ,41 2, ,28 1,69 a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles ,41 2, ,28 1, Agencements et aménagements de terrains 6.392,02 1, ,02 0, Installations techniques et machines 546,84 0,09 546,84 0, Autres inst., out., mob. et mat. roulant 5.100,55 0, ,42 0,64 5. Autres charges d'exploitation ,91 3, ,75 26, Impôt repas 423,50 0,07 423,50 0, Sections locales 7.469,91 1, ,40 25, Organisations sect. Genderrot 2.492,50 0,42 438,91 0, Organisations sect. déi jonk gréng 0,00 0, ,94 0, A d'autres groupements/formations politi 5.500,00 0, ,00 0, A d'autres organismes 5.000,00 0,83 0,00 0,00 8. Intérêts et autres charges financières 2.416,34 0, ,04 1,04 b) autres intérêts et charges 2.416,34 0, ,04 1, Intérêts bancaires sur comptes courants 9,82 0,00 9,89 0, Int.s bancaires sur financement 2.406,52 0, ,15 1,04 12 Profit de l'exercice ,53 36,22 0,00 0,00 TOTAL CHARGES ,51 100, ,60 100,00
12 Page 9 of 9 Comptes de profits Bilan et de pertes PRODUITS DETAIL 1. Montant net du chiffre d'affaires ,24 35, ,03 38, Accessoires de communication (gadgets) 100,00 0, ,00 0, Cotisations des adhérents ,48 8, ,04 8, Mandataires de la Chambre des Députés ,46 26, ,16 19, Sections locales 5.515,11 0, ,83 9, Dons 743,19 0, ,00 1,53 5. Autres produits d'exploitation ,00 64, ,00 57, Dotation annuelle:montant forfaitaire ,00 63, ,00 57, Autres produits d'exploitation 1.485,00 0, ,00 0,22 8. Autres intérêts et autres produits financiers 345,27 0,06 767,42 0,12 b) autres intérêts et produits financiers 345,27 0,06 767,42 0, Intérêts sur comptes courants 17,70 0,00 57,76 0, Intérêts sur comptes à terme 327,57 0,05 709,66 0,11 10 Perte de l'exercice 0,00 0, ,15 3,44 TOTAL PRODUITS ,51 100, ,60 100,00
13 déi gréng Budget 2013 Recettes Dépenses Recettes ordinaires ,00 Dépense ordinaires ,60 Financement par l'etat ,00 Charges de personnel ,00 Contributions des députés ,00 Investissements 8 000,00 Dons des députés ,00 Frais de fonctionnement ,00 Cotisations des membres ,00 Travail politique* ,00 Recettes diverses - Aides* ,60 Produits financiers 500,00 Dettes ,00 Solde dons députés ,00 Recettes extraordinaires - Dépenses extraordinaires ,00 Dons - Campagne électorale ,00 Remboursement prêt - Charges financières 500,00 Total des recettes , ,60 Boni de l'exercice ,40 Travail politique* CEX Congrès Manifestations Réceptions et frais de représentation Frais colloques, séminaires, conférences ,00 Genderrot 2 000, ,00 Aides* Sections locales / Budget ,10 Sections locales / Report solde ,44 déi jonk gréng / Budget ,00 déi jonk gréng / Report solde 3 924,06 European Greens 5 200,00 Gréng Stëftung 5 000, ,60
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