SITUATION EN CHF AU

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1 Titulaire du compte Reporting Muster Répartition des investissements Répartition des monnaies SITUATION EN AU Liquidité % Investissements à court terme Obligations (intérêts courus inclus) Actions Investissements alternatifs Matières premières Divers Total des investissements % % % 8.21 % % % % % Total des investissements % GBP différences veuillez en aviser notre inspecteur interne par écrit. Page 1 de 8

2 LIQUIDITE Monnaie CZK OBLIGATIONS Monnaie Montant Description du Compte Nominal COMPTE COURANT COMPTE COURANT COMPTE COURANT COMPTE COURANT LIQUIDITE FRANC SUISSE 1700 CONVENTUM SICAV - SAFETY CAPITALISATION PARTS DE FONDS DE PLACEMENT /0 LU FRANC SUISSE Rend. prix dachat Rend. prix actuel Performance en -1.47% -0.07% dachat Prix dachat historique en % % % % en Int. courus en % % % différences veuillez en aviser notre inspecteur interne par écrit. Page 2 de 8

3 OBLIGATIONS Monnaie ACTIONS Nominal Quantité (SUITE) SUISSE OBLIGATIONS BALOISE-HOLDING BASEL ACTIONS NOM /0 CH GEBERIT AG ACTIONS NOM /0 CH INGENIUM SICAV - SWISS VALUE CAPITALISATION PARTS DE FONDS DE PLACEMENT /0 LU LOGITECH INTERNATIONAL SA ACTIONS NOM /0 CH NESTLE AG ACTIONS NOM /0 CH Rend. prix dachat Rend. prix actuel Performance en Performance en 36.53% -8.29% % -6.32% % -0.24% % 1.86% % -5.54% dachat Prix dachat historique dachat Prix dachat historique en Int. courus en en Int. courus en % % % % % % différences veuillez en aviser notre inspecteur interne par écrit. Page 3 de 8

4 ACTIONS (SUITE) Quantité SUISSE INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS Quantité SONOVA HOLDING SA ACTIONS NOM /0 CH OPE AIR LIQUIDE /0 (SUITE) ESSILOR INTL (CIE GENERALE DOPTIQUE) /0 FR SUISSE OPE ACTIONS FR Performance en 21.31% % % -2.21% % 2.78% 1212 Performance en dachat Prix dachat historique dachat Prix dachat historique en Int. courus en % % % % % % en différences veuillez en aviser notre inspecteur interne par écrit. Page 4 de 8

5 INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS (SUITE) Quantité OPE JULIUS BAER PRECIOUS METALS - JULIUS BAER PHYSICAL GOLD FUND KLASSE -AX- () UNITS /0 CH ETATS-UNIS DAMÉRIQUE INGENIUM SICAV - FLEXIBLE CAPITALISATION PARTS DE FONDS DE PLACEMENT /0 LU PARVEST SICAV - EQUITY USA CAPITALISATION PARTS DE FONDS DE PLACEMENT /0 LU PARVEST SICAV - EQUITY WORLD TECHNOLOGY CAPITALISATION PARTS DE FONDS DE PLACEMENT /0 LU OPE ETATS-UNIS DAMÉRIQUE INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS Performance en % % % -6.56% % -4.91% % -0.95% dachat Prix dachat historique en % % % % % % % différences veuillez en aviser notre inspecteur interne par écrit. Page 5 de 8

6 POSITIONS DIVERS Quantité/Nominal /2 % CAPITAL RAG GMBH 2002-OHNE FESTEN VERFALL /0 DE INGENIUM SICAV - BALANCED CAPITALISATION PARTS DE FONDS DE PLACEMENT /0 LU POSITIONS DIVERS Performance en 95.44% -0.48% % % dachat Prix dachat historique DE LEVALUATION -4.67% différences veuillez en aviser notre inspecteur interne par écrit. Page 6 de % % en Int. courus en % % %

7 STRUCTURE DES INVESTISSEMENTS EN AU Monnaie Liquidité Court terme Obligations Actions Alternatifs Matières premières Divers Total % % % % % % % % % % % % % Total des investissements % % % % 8.21 % % différences veuillez en aviser notre inspecteur interne par écrit. Page 7 de 8

8 Titulaire du compte Reporting Muster Etat Etat PERFORMANCE EN DU AU Entrée titre Entrée monnaie Sortie titre Sortie monnaie Total entr/sorties Capital investi moyen Revenus crédités Revenus crédités en % Performance Performance en % % % différences veuillez en aviser notre inspecteur interne par écrit. Page 8 de 8