Bilan détaillé Devise
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- Étienne St-Amand
- il y a 8 ans
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1 1 ACTIF ACTIFS IMMOBILISES III Immobilisations Corporelles B. Installations - Machines - Outillage 20/28 22/ MATERIEL ADMIN. ET D'IMPRESSION 903,80 903, A.A. MATERIEL ADMIN. ET D'IMPRESSION -903,80-903,80 ACTIFS CIRCULANTS ACTIF VII Créances un an au plus A. Créances Commerciales 29/ , ,73 40/ , , , Clients ,74 B. Autres Créances , , VILLES ET COMMUNES SERVICE GENERAL ARTS ET VIE WBI PROVINCES 416,00 416, C/C CAISSE 5.106, ,73 IX Valeurs Disponibles 54/ ,58 360, Banques - compte courant 1.290,62 372, COMPTE EPARGNE 5502 COMPTE EPARGNE -7,04-12, Caisses - espèces , ,73
2 2 PASSIF CAPITAUX PROPRES V Bénéfice Reporté DETTES 10/ , , , , Bénéfice / Perte reporté -611,58-611, Bénéfice reporté , ,26 Perte Reportée VIII Dettes à plus d'un an A. Dettes Financières 4. Etablissements de Crédit ,35 17/ , , / ATHENEUM IX Dettes à un an au plus PASSIF C. Dettes Commerciales 1. Fournisseurs 42/ , , , ,25 440/4 381, , Fournisseurs , FACTURES A RECEVOIR 381,60 381,60 E. Dettes Fiscales Salariales Sociales , ,32 1. Impôts 450/ , , Précompte professionnel retenu 280, Précompte professionnel retenu 1.677, ,40 2. Rémunérations - Charges Sociales 454/ ,78 334, O.N.S.S. 642, O.N.S.S. -134,81-134, IMBRECHTS PAUL 1.094,71 334, LOOS CHARLES ESTIEVENART JEAN-PAUL EGGERMONT WIM GUYOT BERNARD SCHMIDT BORIS DELPORTE FRANCOIS TRIPODI ALEXANDRE SAMPERMANS CHARLOTTE 263, Pécule de vacances employés - provisions 134,78 134,78 F. Autres Dettes 47/ C/C ADMIN 4.736, ,73
3 3 RESULTATS D'EXPLOITATION I Ventes Prestations A. Chiffre Affaires 70/ , , , , DROITS D'ACCES 5.482, , VENTE DE SPECTACLES EN C.F , , STAGES VENTES EDITIONS AUDIO 56,32 629, APPORTS RECUS EN COPRODUCTION PRODUITS DE PROD. PIBLICIT & ECHANGE PROMO + SPONS AUTRES RECETTES 6.343,96 C. Production Immobilisée , DONS DONS VILLES ET COMMUNES 2.315, PROVINCES 2.335, WBI 3.151, REGION DE BXL-CAPITALE SERVICE GENERAL ARTS ET VIE 4.525, LOTERIE NATIONALE 3.00 D. Autres Produits Exploitation ,87 791, REMBOURSEMENT DE FRAIS 2.870,87 791,98 II Coût Ventes - Prestations A. Approvisionnements Marchandises 1. Achats 60/ , , ,77 600/ , MARCHANDISES BAR 1.233,77 B. Services - Biens Divers , , THEATRE BUREAU GAZ/ELECTRICITE ELECTRABEL 69,11 76, MAZOUT DE CHAUFFAGE 476,00 697, BÂTIMENTS 346,34 349, SICLI / VERBRUGGHEN 68,36 31, MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU VEHICULES 1.070,99 658, AXA ASS. MAT. ELECT , ASSURANCE INCENDIE BUREAU 436, DE CAMIONNETTES/VOITURES 181,50 412, TRAINS TRAM BUS METRO 615,40 761, TRANSPORT ROUTIERS, AERIENS NAT. ET INT , , CARTE ESSENCE 184, POSTES & MAILING 1.084, , INTERNET 1.124,90 509, LIGNE FIXE 214,96 388, MOBILE 757,78 675, TELEDISTRIBUTION 178, FOURNITURES DE PAPETERIE 463,50 458, DUPLICATIONS, PHOTOCOPIES, ENCRES ET PAPIER 1.321,83 299, PETIT MATERIEL, ACCES. & PETIT MOBILIER DE BUREAU 1.595,19 795, SECRETARIAT SOCIAL 100,72 490, LOGICIEL COMPTA 544, FRAIS DE DEPOTS & PUBLICATIONS, DOC. ADMIN 114, ASS. RESPONSABILITE CIVILE 431, ASS. RC ORGANISATION CONCERTS 432,68 599, ASS. TOUS RISQUES INFORMATIQUES 137,22
4 TICKETS, IMPRIMES DE TICKETTERIE, BRACELETS 845, IMPRESSION PERIODIQUE INFO./PROMO , ESPACE PUBLICITAIRE AUTRE MEDIA 63, ADMINISTRATION 415,65 367, PROMOTION 78, PRODUCTION 1.926, , FRAIS D'HOTELS, HEBERGEMENTS BELGIQUE, ETRANGER 868, , AUTRES FRAIS DE PROMO + FLS, CADEAUX 1.651,74 154, DOCUMENTATION GENERALE / AGENCE DE PRESSE 26, COTISATION 72,50 137, ACHATS & LOC. DE DOC. OU SERV. POUR DOCUMENTATION 10 33, ACHATS, LOCATION, ENTRETIENS COSTUMES/MAQUILLAGE 68,22 96, ACHATS PETIT MATERIEL TECHNIQUE 876, , LOC. PETIT MATERIEL TECHNIQUE 11, ACHATS PETIT MATERIEL ARTISTIQUE 222,26 886, LOC. PETIT MATERIEL ARTISTIQUE RETROCESSION DE RECETTES 474, SABAM 994,86 596, INDEMNITES POUR ACTIVITES DE VOLONTARIAT 52, MORSAINT MICHELINE PIERRE ANTOINE STALON OLIVIER D'AGOSTINO RAPHAEL IMBERECHTS PAUL 2.170, BODART SERGE EGGEMONT WIM CARTON RENAUD 224,00 111, DETROZ JULIE BOUILLON XAVIER 135, MURIO FABRICE DAILLY FREDERIC 135, MIRCO FABRICE MENDOZA CHRISTIAN PEETERS YANNICK DELANNOYE STEVEN REUL PHILIPPE FOLY AUGUSTIN MANDI SAFIA CHRISTELLE NZUAMO KIABANGUKA LOKO GARANCE SCHMIDT BORIS 260, RAFALOWICZ SAMUEL 52, SAMPERMANS CHARLOTTE KRIEF HERVE ARBONVILLE GUILLAUME SANTANA RUBENS LAGA MATTIAS MAST MICHEL DE WULF TOM 55, ENGELS STYN VERHELST XAVIER KENGEN DIDIER M'RAIHI AMINE DONNI ANDRE BONETTI MANU 208, BERIAUX FANNY 208, BAUDART JEROME 208,00
5 GERVY CEDRIC MC NEESE 114, WILLAERT STEVE 114, MULLIGO KEVIN 114, GRENIER CATHERINE 708, LARA ROSSEL WEETJENS INGRID CLAUTIER JULIEN DETRY THOMAS MARCIPONT NICOLAS KERSTEN MARTIN DUMONT BENOIT TIRTIAUX MAXIME CHEMIN MARTIN KREMER GILLES RIGAERT PHILIPPE SAMEK JOHANNE CHABO BENEDICTE DOMINIQUE M-J STOFFYN MICHELE VASSIAS THIERRY COLLETTE SEBASTIEN MERCIER LAURENT LESIRE GEOFFREY DEGREET SEBASTIEN CHEQUES ALE 719, AFFICHAGE 544, RETRIBUTIONS DE TIERS & PRESTA ARTISTIQUE + AGENT , , PRESTATIONS TECHNIQUES 7.269, ,00 C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions , , IMBERECHTS PAUL 1.040, SAMPERMANS CHARLOTTE 361, LOOS CHARLES ESTIEVENART JEAN PAUL EGGERMONT WIM GUYOT BERNARD SCHMIDT BORIS DELPORTE FRANCOIS TRIPODI ALEXANDRE IMBERECHTS PAUL 358,33 357, SAMPERMANS CHARLOTTE 73, ONSS GLOBAL 10,27% 125, ASSURANCES TRAVAILLS 141,80 D. Amortissements - Réductions Valeur , DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMO. CORP. 333,33 III Bénéfice Exploitation Perte Exploitation IV Produits Financiers A. Produits Immobilisations Financières 70/64 85,11 64/ , , , PRODUITS FINANCIERS 5,83 C. Autres Produits Financiers 752/ Différences de change V Charges Financières A. Charges Dettes ,28 153, ,28 153, FRAIS BANCAIRES 0,65 153,82
6 INT. PR. PR. / ONSS 112,63 C. Autres Charges Financières 652/ Différences de change VI Bénéfice Courant Avant Impôts Perte Courante Avant Impôts VIII Charges Exceptionnelles E. Autres Charges Exceptionnelles 70/65 65/70 22, , , ,00 664/8 354, , AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 354,01 15, CHARGES EXERCICES ANTERIS 1.50 IX Bénéfice Exercice Avant Impôts Perte Exercice Avant Impôts X Impôts Résultat XI Bénéfice Exercice Perte Exercice XIII Bénéfice Exercice à Affecter Perte Exercice à Affecter 70/66 66/70 376, ,10 67/77 70/67 67/70 376, ,10 70/68 68/70 376, ,10
7 7 AFFECTATION ET PRELEVEMENTS AFFECTATION ET PRELEVEMENTS A. Bénéfice à affecter 1. Bénéfice de l'exercice à affecter Perte à affecter 1. Perte de l'exercice à affecter D. Résultat à reporter 2. Perte à reporter 70/69 70/68 69/70 376, ,10 68/70 376, , , , Perte à reporter 9.097,10
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