TENNIS CLUB SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE. Réunion du xxxxxxxxx ASSEMBLEE GENERALE DU 16 OCTOBRE 2014

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1 TENNIS CLUB SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE Réunion du xxxxxxxxx ASSEMBLEE GENERALE DU 16 OCTOBRE

2 les Produits les Charges 71 Vente de cartes et licences ,00 21,30% 61 Personnel administratif et pédagogique ,23 58,39% 72 Vente locations ,00 12,44% 62 Frais généraux 2 132,25 1,94% 73 Subventions et sponsors ,00 16,07% 74 Vente club 6 520,40 6,25% 64 Achat club 3 177,03 2,89% 75 Animation 10909,49 10,46% 65 Achat animation 8 204,97 7,46% 76 Autres produits 274,06 0,26% 66 Achat compétition 3 799,91 3,45% 77 Vente tournois et animations ,00 11,23% 67 Achat Tournois 1 855,00 1,69% 78 Remb formation 29 0,03% 68 Achat Fédé Ligue 3 715,00 3,38% 79 Charges supplétives mairie 22900,59 21,95% 69 Charges supplétives mairie ,59 20,81% Total Produits ,54 Total Charges ,98 résultat ,44 2

3 Bilan financier Le bilan comptable laisse apparaître un déficit de 5 727,44 pour les raisons suivantes : - Augmentation des charges patronales ( ) - Affectation sur l exercice précédent de la subvention liée aux interventions auprès des collèges ( ) - Baisse des cotisations adhérents (-586 ) - Baisse des subventions mairie et sponsors ( ) malgré l arrivée de deux nouveaux mécènes - Baisse des recettes loto (-782 ) - Augmentation des frais d inscription d engagement d équipes (+316 ) - Baisses de recettes diverses (intérêts bancaires -199, fin de remboursement contrat aidé: -530 ) 3

4 Bilan financier A noter : - Les animations internes (50 ans du Club, Doubles Mixtes) ont présenté un équilibre financier et n ont pas pesé sur le budget du Club - La coupe de Vendée a permis d augmenter les recettes liées au bar (+850,70 ) - Les tournois de juillet et août ont maintenu des niveaux de recettes équivalents ( en 2014 contre en 2013) - Les recettes liées à la location des terrains se sont aussi maintenues à un bon niveau ( en 2014 contre en 2013) 4

5 Bilan financier - La trésorerie s élève à ,95 au 30 septembre Néanmoins, la situation financière du Club devra s améliorer dès le prochain exercice 2014 / 2015 via une baisse des dépenses et une hausse des recettes. 5

6 Bilan financier objectifs de retour à l équilibre - Les premières pistes de retour à l équilibre sont les suivantes :. Hausse des cotisations (+800 à selon nombre d adhérents) dès 2014 / Suppression de l abonnement Canal Sat (370 à compter du 30 juin 2015). Démarchage de nouveaux mécènes. Organisation d une ou plusieurs manifestations supplémentaires (tombola ). Organisation de deux tournois supplémentaires ( ). Augmentation des recettes liées à la location des terrains via la pose de clés sur les terrains extérieurs 6

7 Comparatif 2013 / 2014 les Produits 2014 (toute la saison) les Produits 2013 (toute la saison) 71 Vente de cartes ,00 71 Vente de cartes , carte rouge adulte , carte rouge adulte , carte rouge étudiant 453, carte rouge étudiant 181, carte blanche adulte 591, carte blanche adulte 1 134, carte blanche jeune 64, carte blanche jeune carte bleue adulte 0, carte bleue adulte 71.6 carte bleue jeune 0, carte bleue jeune 71.7 école de tennis 7 506, école de tennis carte jaunay adulte 71.8 carte jaunay adulte 71.9 carte jaunay jeune 71.9 carte jaunay jeune 144,00 72 Vente licences 3 439,00 72 Vente licences 3 437, licence adulte licence adulte licence jeune licence jeune 1532,5 73 Vente locations ,00 73 Vente locations , X 1 heure X 1 heure X 1 heure X 1 heure à l'année BL +club A à l'année BL +club A loc Heure loc Heure 5 798, invité heure invité heure carte invité carte invité oms oms 74 Subventions ,00 74 Subventions , CNDS CNDS Projet club Projet club mairie St Gilles mairie St Gilles sponsors sponsors ,5 autre sub oms 0 74,5 autre sub oms 75 Vente club 6 520,40 75 Vente club 5 844, vente bar 5 649, vente bar 4 797, vente confiserie 463, vente confiserie vente balles 397, vente balles ventes vêtements 10, ventes vêtements 75.5 ventes autres (clefs) 0, ventes autres (clefs) 76 Animation 8955,45 76 Animation 9244, Encadrement Tournois Encadrement Tournois 76.2 Rolland Garros Rolland Garros 76.3 loto 8462, loto Double Mixte 493,35 77 autres produits 2228,1 77 autres produits 473, intérêt banque 274, intérêt banque 473, rbt assurance rbt assurance ans club 1954, vente tournois ,92 78 vente tournois , inscriptions tournois inscriptions tournois remb salaires ASP remb salaires ASP + 530, remb formation, cpam remb formation, cpam Total Produits ,87 Total Produits ,52 7

8 Tennis Club de St Gilles Croix de Vie Charges 2013 par rapport à 2014 les Charges 2013 Les charges Personnel ,32 61 Personnel , Salaire Véronique , Salaire Véronique , salaire Arnaud 2 454, salaire Arnaud 2 472, salaire Thomas 6 497, salaire Thomas 6 561, charges patronales , charges patronales , médecine travail 211, médecine travail 171, fact ESVA 458, fact ESVA 571, formation 1493, formation 2 211,78 62 fact DE ,25 62 fact DE , fact Bruno , fact Bruno ,00 0,00 0,00 63 Frais généraux 1 945,02 63 Frais généraux 2 132, téléphone 493, téléphone 686, internet 457, internet 458, EDF-GDF 63.3 EDF-GDF 0, Postes et timbres 101, Postes et timbres 187, Assurances Assurances 423, fournitures admisnis 145, fournitures admisnis 102, frais banque 33, frais banque 41, bricolage, entretien 305, bricolage, entretien 169, pharmacie 63.9 pharmacie 63,00 64 Achat club 2 194,91 64 Achat club 3 177, bar 2 052, bar 2 813, confiserie 142, confiserie 168, vêtements 64.3 vêtements 0,00 65,4 clefs + autres 65,4 clefs + autres (impr, encre) 194,97 65 Achat animation 6 290,69 65 Achat animation 8 204, canalsat 361, canalsat 370, réceptions 792, réceptions 332, Autres (dont Rolland G) 65.3 Autres (dont Rolland G) 120, frais déplacement frais déplacement 44, loto + Kdo 5130, loto + Kdo 5 040, ans Club 1 817, Double Mixte 479,37 66 Achat compétition 3 176,90 66 Achat compétition 3 799, balles 2 316, balles 2 320, engagements équipes 682, engagements équipes 926, engag jeunes tournois engag jeunes tournois 250, matériel + lots 66.4 matériel + lots 302,55 0,00 0,00 67 Achat Tournois 2 302,52 67 Achat Tournois 1 855, lots joueurs + hom tourn 2302, lots joueurs + hom tourn 1 855,00 0,00 68 Achat Fédé Ligue 3 919,20 68 Achat Fédé Ligue 3 715, ligue PDL licences 3569, ligue PDL licences 3 623, frais comité tennis frais comité tennis 92, FFT 257, FFT 0, ,00 Total Charges ,81 Total Charges ,39 8

9 Tennis Club de St Gilles Croix de Vie 2014 / budget prévisionnel les Produits les Charges 71 Vente de cartes ,00 61 Personnel , carte rouge adulte , Salaire Véronique , carte rouge étudiant 61.2 salaire saisonnier 2 500, carte blanche adulte 61.3 salaire Thomas 7 400, carte blanche jeune 61.4 charges patronales , carte bleue adulte 61.5 médecine travail carte bleue jeune 61.6 fact ESVA 600, école de tennis formation carte jaunay adulte 62 fact DE , carte jaunay jeune 62.1 fact Bruno ,00 63 Frais généraux 2 300,00 72 Vente licences 3 950, téléphone licence adulte internet licence jeune EDF-GDF 63.4 Postes et timbres Vente locations , Assurances X 1 heure fournitures admisnis X 1 heure frais banque à l'année BL +club A bricolage, entretien loc Heure 5 000, pharmacie 73.5 invité heure carte invité oms 64 Achat club 2 650,00 74 Subventions , bar 2 500, CNDS confiserie Projet club vêtements 74.3 mairie St Gilles ,4 clefs + autres 74.4 sponsors ,5 Dotations Achat animation 5 680,00 75 Vente club 5 500, canalsat vente bar 4 800, réceptions vente confiserie Autres (dont Rolland G) 75.3 vente balles frais déplacement ventes vêtements 65.5 loto + Kdo ,5 ventes autres (clefs) 66 Achat compétition 7 550,00 76 Animation 8450, balles 6 650, Encadrement Tournois 66.2 engagements équipes 700, Rolland Garros 66.3 engag jeunes tournois loto matériel + lots 76.4 Double Mixte autres produits intérêt banque rbt assurance 67 Achat Tournois 3 300, lots joueurs + hom tourn vente tournois , inscriptions tournois Achat Fédé Ligue 4 350, ligue PDL licences 3 950, remb salaires ASP frais comité tennis remb formation, cpam 68.3 FFT Total Produits ,00 Total Charges ,00 9

10 ANNEES Prix Carte rouge Prix de la licence (reversée à la Ligue) TOTAL AUGMENTATION cts cts