Budgets Commune Eau ZA Vercors DIFFUSION Elus Direction Services Commission finances 21 mai 2013 Conseil Municipal 13 juin 2013
SOMMAIRE TITRES PAGES * BUDGET PRINCIPAL 2-16 - BALANCE GENERALE 3-4 - SECTION DE FONCTIONNEMENT 5-9. DEPENSES 5-7. RECETTES 8-9 - SECTION D'INVESTISSEMENT 10-16. DEPENSES 11. RECETTES 12. DETTE -tableau + graphique 13-16 * BUDGETS ANNEXES 17-21 COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - BUDGET DE L'EAU 17-19 - BUDGET ZA VERCORS 20-21 Page 1
COMPTE ADMINISTRATIF 2012 Budget Principal BALANCE GENERALE SECTION DE FONCTIONNEMENT Page 2
EYBENS CA 2012 / F O N C T I O N N E M E N T R E C E T T E S CHAPITRE / LIBELLES CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 CA/CA % Conso 013 - ATTENUATION CHARGES PERSONNEL 73 874 107 583 61 700 91 734,99-15% 149% 70 - PRODUITS USAGERS 876 614 1 006 101 971 210 1 231 683 22% 127% 73 - PRODUITS 3 TAXES 7 680 013 8 069 652 50 000 0,00-100% 0% 73 - REVERSEMENT METRO (EX- TP) 8 244 485 8 244 485 8 240 500 8 244 485,00 0% 100% 73 - AUTRES IMPOTS & TAXES 478 434 634 773 8 534 000 8 903 233,50 1303% 104% 74 - COMPENSATIONS FISCALES 303 638 194 250 170 000 166 505,00-14% 98% 74 - D.G.F / DOT. INSTITUTEURS / D.G.D. / DSR 964 741 974 907 980 000 985 220,00 1% 101% 74 - SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS 305 775 210 977 237 405 312 046,44 48% 131% 75 - REVENUS IMMEUBLES 334 380 434 292 557 750 504 250,33 16% 90% 75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 75 642 45 953 30 900 32 169,89-30% 104% 76 - SUBVENTION ANNUITE 988 50 100 130,00 160% 130% 775- PRODUITS DES CESSIONS 920 211 12 510 0 18 636,00 49% 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors cessions) 60 072 16 738 122 415 143 714,77 759% 117% TOTAL RECETTES HORS 775 (T1) 19 398 656 19 939 761 19 955 980 20 615 172,76 3,39% 103,30% TOTAL RECETTES (T2) 20 318 867 19 952 271 19 955 980 20 633 808,76 3,42% 103,40% RECETTES D'ORDRE ( P.O. ) TOTAL GENERAL RECETTES dont 775 (T3) 35 106 20 353 973 44 556 19 996 827 93 100 20 049 080 68 528,01 20 702 336,77 3,53% 103,26% EYBENS CA 2012 / F O N C T I O N N E M E N T D E P E N S E S CHAPITRE / LIBELLES 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL(hors trvx régies) CA 2010 3 152 000 CA 2011 3 380 768 VOTE 2012 3 538 160 CA 2012 3 334 501,88 CA/CA -1,37% % Conso 94,24% 012 - CHARGES DE PERSONNEL 8 666 906 9 118 044 9 413 130 9 306 384,13 2,07% 98,87% 014 - PRELEVEMENT LOI SRU 0 0 40 000 23 039,00 65 - CHARGES INTERCOMMUNALES 598 041 469 140 565 730 523 580,39 11,60% 92,55% 65 - SUBVENTION CCAS 1 301 000 1 345 000 1 630 100 1 310 000,00-2,60% 80,36% 65 - SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 743 394 788 782 806 975 790 761,97 0,25% 97,99% 65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 179 138 150 199 142 475 140 058,03-7% 98,30% 66 - INTERETS DE LA DETTE 723 132 766 593 800 000 711 325,06-7% 88,92% 66 - INTERETS COURUS NON ECHUS -5 165 6 013-20 000-62 854,87-1145% 314,27% 66 - AUTRES INTERETS DETTE 2 974 10 798 1 650 50 862,31 371% 3082,56% 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 117 654 71 344 13 660 3 641,24-95% 26,66% TOTAL DEPENSES (T2) hors subv équip.et Trav. Rég 15 479 074 16 106 681 16 931 880 16 131 299,14 0,15% 95,27% DEPENSES TRAVAUX REGIE 53 568 35 325 64 500 50 173,01 42,03% 77,79% TOTAL DEPENSES (T4) 15 532 642 16 142 006 16 996 380 16 181 472,15 0,24% 95,21% DEPENSES D'ORDRE ( P.O. ) TOTAL GENERAL DEPENSES (T5) 1 426 047 16 958 689 549 627 16 691 633 3 052 700 20 049 080 587 249,87 16 768 722,02 0,46% 83,64% Page 3
EYBENS CA 2012 / ANALYSE FINANCIERE AGREGATS FINANCIERS CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 CA/CA % Conso RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 3 395 284 3 305 194 0 3 933 615 19,01% RESULTAT D'INVESTISSEMENT -2 549 954-2 958 593 0-2 516 872-14,93% RESULTAT GLOBAL 845 330 346 601 0 1 416 743 308,75% EPARGNE BRUTE 4 786 225 3 810 265 2 959 600 4 452 337 16,85% EPARGNE DE GESTION (hors intérêts de la dette) 4 585 967 4 581 109 3 741 150 5 132 903 12,04% ANNUITE (intérêts+capital) EPARGNE NETTE (epargne gestion - annuité) 2 816 566 1 769 401 2 986 654 1 594 455 4 706 881-965 731 2 948 205 2 184 698-1,29% 37,02% Structure de l'epargne 6 000 000 EPARGNE BRUTE EPARGNE DE GESTION (hors intérêts de la dette) EPARGNE NETTE (epargne gestion - annuité) 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000 CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 Page 4
COMPTE ADMINISTRATIF 2012 FONCTIONNEMENT CA 2009 CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 %CONSO %CA 11/12 60420 Prestations sce restaurants scolaires 221 498 240 659 268 317 299 83 293 349,48 326 599 97,84% 9,33% 60421 Prestations sce classes découvertes 28 793 15 754 26 30 30 42 19 959,67 52 122 65,61% -24,11% 60611 Eau et assainissement 80 575 87 076 96 901 94 00 86 038,38 95 00 91,53% -11,21% 60612 Energie - Electricité 238 976 179 669 357 512 261 95 328 845,23 264 25 125,54% -8,02% 60613 Chauffage urbain 10 417 10 664 9 635 11 50 10 214,16 11 50 88,82% 6,01% 606210 Gaz 130 676 147 568 150 353 161 90 162 074,39 162 95 100,11% 7,80% 606211 Fuel 37 775 45 217 43 322 45 00 42 919,1 42 00 95,38% -0,93% 60622 Carburants 51 816 57 787 59 681 57 50 59 262,86 60 80 103,07% -0,70% 60623 Alimentation 166 266 79 33 41,34 28 12,53% -47,70% 60624 Produits de traitement 0,0 12 00 #DIV/0! #DIV/0! 60628 Autres fournitures non stockées 140 909 138 802 198 078 141 42 191 038,65 134 17 135,09% -3,55% 606289 Fournitures travaux en régie 4 198 8 837 12 025 26 70 12 690,28 23 70 47,53% 5,53% 60631 Fournitures d'entretien 18 468 18 588 20 462 20 25 15 100,24 20 35 74,57% -26,20% 60632 Fournitures de petit équipement 193 953 173 237 135 40 171 07 98 145,07 166 22 57,37% -27,51% 606329 Fournitures petit équip.travaux en régie 4 645 44 731 22 578 36 80 30 907,25 19 90 83,99% 36,89% 60633 Fournitures de voirie 15 324 27 388 7 762 11 00 8 597,49 6 00 78,16% 10,77% 60636 Vêtements de travail 19 465 21 368 22 239 25 61 24 744,19 25 66 96,62% 11,27% 60640 Fournitures de bureau 15 837 14 851 14 478 13 68 13 232,8 13 70 96,73% -8,60% 60642 Fournitures informatiques 11 681 10 592 9 441 8 70 7 638,44 8 20 87,80% -19,10% 60643 Papier repro. & photocopieurs 13 088 10 948 13 29 12 00 11 920,41 12 00 99,34% -10,31% 60650 Acquisition collections bibliothèque 43 391 42 724 41 843 34 00 33 780,56 34 32 99,35% -19,27% 60653 Périodiques bibliothèque 7 524 7 217 7 32 7 97 7 359,08 8 00 92,33% 0,53% 60670 Fournitures scolaires 36 252 34 515 34 519 41 63 36 807,8 42 445 88,42% 6,63% 60671 Fournitures éveil musical 295 313 30 30 313,78 30 104,59% 4,59% 6068 Autres matières et fournitures 17 121 35 7 73,54 7 105,06% 112,05% 6110 Prestations de service 334 237 323 945 292 845 312 50 301 030,71 317 96 96,33% 2,80% 6111 Prestations de service O.M. 799 1 485 1 35 191,84 1 35 14,21% #DIV/0! 6113 Distributions Sce Info 1 482 3 204 8 412 23 22 20 582,68 24 11 88,64% 144,69% 6132 Locations immobilières 155 386 228 671 213 252 398 26 372 608,34 494 895 93,56% 74,73% 6135 Locations mobilières 121 522 113 912 109 92 93 43 89 945,63 97 05 96,27% -18,17% 61359 Loc. matériel travaux en régie 722 1 00 6 575,48 657,55% 810,58% 614 Charges locatives et de copropriété 7 868 24 501 19 22 9 52 9 431,09 11 205 99,07% -50,93% 61522 Bâtiments 132 787 164 774 143 937 177 85 152 808,57 128 00 85,92% 6,16% 61523 Voies et réseaux 254 567 200 564 188 153 212 50 156 076,21 212 50 73,45% -17,05% 61551 Matériel roulant 14 535 12 421 9 964 13 00 7 804,91 13 00 60,04% -21,67% 61558 Autres biens mobiliers 7 487 12 505 15 202 26 00 9 412,5 17 55 36,20% -38,08% 6156 Maintenance 109 974 98 603 95 887 102 16 107 140,18 107 26 104,87% 11,74% 616 Primes d'assurance 58 09 59 368 67 271 70 41 69 777,51 72 20 99,10% 3,73% 61820 Ouvrages Service documentation 2 064 651 642 65 261,57 70 40,24% -59,25% 61821 Périodiques Service Documentation 9 864 9 345 9 641 7 65 7 359,0 7 80 96,20% -23,67% 61822 abonnement informatique doc. 2 068 2 094 2 123 2 20 2 135,03 2 20 97,05% 0,56% 6184 Frais de formation 31 758 39 558 28 071 45 00 38 598,66 39 00 85,77% 37,50% 61880 Reliures 12 279,86 12 233,22% #DIV/0! 61881 Equipement réparation doc. bibliothèque 7 154 7 412 7 502 6 60 5 789,31 6 30 87,72% -22,83% 6225 Indemn. au comptable et aux régisseurs 2 859 2 88 2 821 3 00 2 855,17 3 00 95,17% 1,23% 6226 Honoraires 23 686 12 115 94 349 17 90 17 238,0 17 99 96,30% -81,73% 6227 Frais d'actes et de contentieux 23 94 15 098 15 79 18 50 14 027,85 8 50 75,83% -11,16% 6231 Annonces et insertions 10 133 13 585 13 191 20 77 10 669,12 26 25 51,37% -19,12% 6232 Fêtes et cérémonies 39 454 122 693 147 282 123 25 132 537,64 127 72 107,54% -10,01% 62321 Fêtes et cérémonies / droits SACEM 6 436 8 00 7 402,04 8 00 92,53% 15,01% 62322 Fêtes et cérémonies / OEM scolaire 780,0 60 #DIV/0! #DIV/0! 6236 Catalogues et imprimés 18 004 15 06 16 805 20 35 16 839,5 34 73 82,75% 0,21% 62370 Publications (autres services) 2 867 2 525 2 753 3 30 2 433,86 73,75% -11,60% 62371 Mensuel (Service Information) 23 521 22 696 25 41 25 00 23 108,15 25 00 92,43% -9,06% 62372 Plaquettes (Service Information) 14 56 14 442 14 044 16 30 12 935,4 14 20 79,36% -7,89% 62373 Affiches (Service Information) 3 339 3 728 3 235 2 86 3 065,34 2 80 107,18% -5,24% 6238 Divers 3 193 1 879 1 963 2 27 2 123,05 2 26 93,53% 8,16% 62381 Cartes de voeux, invitations 1 274 472 1 292 60 813,29 1 00 135,55% -37,04% 62382 Panneaux et calicots 887 852 951 1 30 878,86 3 21 67,60% -7,62% 6241 Transports de biens 239 0,0 #DIV/0! #DIV/0! 6247 Transports collectifs 73 927 68 957 69 744 75 44 65 890,55 75 01 87,34% -5,52% 6251 Voyages et déplacements 3 888 3 361 3 594 8 17 4 142,32 12 09 50,70% 15,27% 6255 Frais de déménagement 2 75 2 730,3 99,28% #DIV/0! 6256 Frais de mission 4 822 4 345 10 373 8 38 9 551,0 11 87 113,97% -7,92% 6257 Réceptions 28 094 30 942 23 311 29 20 27 540,84 28 46 94,32% 18,15% 6261 Frais d'affranchissement 29 094 28 713 26 277 30 39 27 833,04 31 12 91,59% 5,92% 6262 Frais de télécommunication 70 335 71 642 64 658 72 25 58 857,9 67 71 81,46% -8,97% 627 Services bancaires et assimilés 244 1 287 2 827 75 1 212,26 829 161,63% -57,12% 6281 Concours divers (cotisations...) 14 074 13 779 14 076 14 705 14 620,27 15 105 99,42% 3,87% 6283 Frais de nettoyage des locaux 19 19 19 541 17 93 20 305 16 706,92 20 30 82,28% -6,82% 62878 Remboursement de frais (autres organ.) 17 082 32 768 10 516 0,0 #DIV/0! -100,00% 6288 Autres 0,0 20 #DIV/0! #DIV/0! 63512 Taxes foncières 49 433 52 373 58 532 56 50 49 811,0 50 00 88,16% -14,90% 63513 Autres impôts locaux 2 483,0 #DIV/0! #DIV/0! 6354 Droits d'enregistrements et de timbres 236,0 #DIV/0! #DIV/0! 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 371 143,0 #DIV/0! #DIV/0! 6358 Autres droits 33,0 #DIV/0! #DIV/0! 637 Autres impôts, taxes et versements ass. 8 955 7 93 3 302 3 37 2 312,95 3 61 68,63% -29,96% 6373 Redevance surtaxe communale 45 0,0 #DIV/0! #DIV/0! TOTAL 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 065 044 3 205 568 3 416 093 3 602 66 3 384 674,89 3 687 30 93,95% -0,92% sans transfert budget de l'eau 3 364 975 3 701 238 3 929 172 4 112 66 3 893 549,95 4 217 30 94,67% -0,91% Page 5
COMPTE ADMINISTRATIF 2012 FONCTIONNEMENT CA 2009 CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 %CONSO %CA 11/12 6218 Autre personnel extérieur 4 645 4 577 96 975 98 09 153 748,93 286 068 156,74% 58,54% 6331 Versement de transport 87 406 88 922 95 653 96 511 104 413,49 107 618 108,19% 9,16% 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 24 244 24 683 26 031 26 815 26 165,71 26 905 97,58% 0,52% 63360 Cotisations CNFPT 48 303 49 234 51 74 47 986 47 024,46 52 854 98,00% -9,11% 63361 Cotisations au Centre de gestion 48 305 48 867 51 556 53 802 52 184,0 53 354 96,99% 1,22% 64111 Rémunération principale 3 990 743 3 985 85 4 211 898 4 416 67 4 344 670,33 4 592 052 98,37% 3,15% 641120 Supplément familial personnel titulaire 87 185 83 242 73 714 76 074 68 849,25 68 36 90,50% -6,60% 641121 NBI 47 307 43 396 44 521 42 017 40 925,22 39 036 97,40% -8,08% 641180 Heures supplémentaires personnel titulai 40 668 51 603 36 483 40 60 31 418,81 30 90 77,39% -13,88% 641181 Heures complémentaires personnel titulai 45 479 47 425 32 467 26 596 23 322,61 25 20 87,69% -28,17% 641182 Autres indemnités personnel titulaire 938 221 940 261 952 234 989 139 969 497,92 1 009 931 98,01% 1,81% 641310 Rémunération personnel non titulaire 681 308 766 65 811 32 771 446 756 086,63 585 689 98,01% -6,81% 641311 Supplément familial personnel non tit 7 268 6 742 9 247 9 779 8 131,75 4 179 83,16% -12,06% 641312 Heures supplémentaires personnel non tit 3 367 3 031 3 92 2 522,81 #DIV/0! -35,64% 641313 Heures complémentaires personnel non tit 262 661 488,33 3 00 #DIV/0! #DIV/0! 641314 Autres indemnités personnel non titulair 50 769 56 742 69 239 69 772 64 240,34 49 046 92,07% -7,22% 6417 Rémunération des apprentis 34 375 61 436 43 999 34 985 17 276,87 98 566 49,38% -60,73% 6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 969 964 985 981 1 038 237 1 049 561 1 035 774,78 1 028 411 98,69% -0,24% 6453 Cotisations aux caisses de retraite 1 147 194 1 157 714 1 226 286 1 289 747 1 280 030,55 1 382 063 99,25% 4,38% 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 46 25 53 97 57 417 54 01 50 890,22 44 942 94,22% -11,37% 6455 Cotisations pour assurance du personnel 27 739 28 416 29 846 57 00 58 576,15 58 718 102,77% 96,26% 6458 Cotisations aux autres organis. sociaux 8 446,53 14 00 #DIV/0! #DIV/0! 6474 Versements aux autres oeuvres sociales 124 38 125 488 127 469 133 20 133 200,0 103 363 100,00% 4,50% 6475 Médecine du travail, pharmacie 23 815 24 254 24 986 25 63 25 798,97 25 733 100,66% 3,25% 6478 Autres charges sociales diverses 2 613 7 174 934 0,0 #DIV/0! -100,00% 64832 Contrib. au fonds de compens. de C.P.A. 18 961 18 864 0,0 #DIV/0! #DIV/0! 6488 Autres charges 1 723 1 872 3 70 2 699,47 3 50 72,96% 44,20% 64881 Autres charges mutuelle 0,0 29 412 #DIV/0! #DIV/0! TOTAL 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 8 500 771 8 666 906 9 118 044 9 413 13 9 306 384,13 9 722 900,0 98,87% 2,07% 73925 Fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales 40 00 23 039,0 50 00 57,60% #DIV/0! 73982 Prélèvement au titre article 55 loi SRU 0,0 TOTAL 014 ATTENUATION DE PRODUITS 40 00 23 039,0 50 000,0 57,60% #DIV/0! 6531 Indemnités 120 563 121 429 121 729 122 696 121 432,22 120 91 98,97% -0,24% 6532 Frais de mission 1 349 2 209 10 429 3 25 3 846,51 3 10 118,35% -63,12% 6533 Cotisations de retraite 5 581 5 383 5 595 5 639 5 712,96 5 94 101,31% 2,11% 6534 Cotisations de sec. soc.- Part patronale 5 551 1 395 0,0 0,00% #DIV/0! 6535 Formation 3 08 1 775 2 48 3 00 745,0 3 00 24,83% -69,96% 6536 Frais de représentation du maire 1 211 1 581 1 682 1 30 1 265,72 1 30 97,36% -24,75% 65372 Fonds allocation élus fin de mandat 55 6 0,0 6 0,00% #DIV/0! 654 Pertes sur créances irrécouvrables 7 496 0,0 #DIV/0! -100,00% 6541 Créances admises en non valeur 1 485,28 #DIV/0! #DIV/0! 6552 Aide sociale du département 43 821 43 821 0,0 #DIV/0! #DIV/0! 6554 Contribution aux org. de regroupement 556 722 598 041 469 14 565 73 523 580,39 545 38 92,55% 11,60% 657351 Regroupement de collectivités 1 545 3 20 1 280,0 40,00% #DIV/0! 657362 CCAS 979 30 1 301 00 1 345 00 1 630 10 1 310 000,0 1 691 55 80,36% -2,60% 6574 Subventions de fonctionnement 697 082 743 394 788 782 806 975 790 761,97 830 68 97,99% 0,25% 658 Charges diverses de la gestion courante 788 3 33 4 290,34 5 128,84% 444,46% TOTAL 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 414 315 2 821 573 2 753 121 3 145 28 2 764 400,39 3 201 970,0 87,89% 0,41% 66111 Intérêts réglés à l'échéance 902 874 723 132 766 593 800 00 711 325,06 725 00 88,92% -7,21% 66112 Intérêts - rattachement des ICNE -87 899-5 165 6 013-20 00-62 854,87 25 00 314,27% -1145,32% 6615 Intérêts des comptes courants et dépôts 39 478,0 #DIV/0! #DIV/0! 6618 Intérêts des autres dettes 7 209 2 974 2 238 1 65 2 050,88 1 25 124,30% -8,36% 666 Perte de change 8 56 9 333,43 #DIV/0! 9,04% TOTAL 66 CHARGES FINANCIERES 822 184 720 941 783 404 781 65 699 332,5 751 250,0 89,47% -10,73% 6713 Secours et dots 6 843 799 956 0,0 #DIV/0! -100,00% 6714 Bourses et prix 3 45 4 00 2 64 4 80 550,0 4 80 11,46% -79,17% 6718 Autres charges excep. sur opé.de gestion 4 372 0,0 #DIV/0! #DIV/0! 673 Titres annulés (excercices antérieurs) 343 8 299 65 149 1 70 172,59 10,15% -99,74% 678 Autres charges exceptionnelles 100 471 104 556 2 599 7 16 2 918,65 7 30 40,76% 12,30% TOTAL 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 115 479 117 654 71 344 13 66 3 641,24 12 100,0 26,66% -94,90% DEPENSES REELLES FONC 14 917 793 15 532 642 16 142 006 16 996 38 16 181 472,15 17 425 520,0 95,21% 0,24% Page 6
COMPTE ADMINISTRATIF 2012 FONCTIONNEMENT CA 2009 CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 %CONSO %CA 11/12 023 Virement de la section investissement 2 468 15 0,0 2 453 03 TOTAL 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2 468 15 0,0 2 453 03 675 Valeurs comptables des immo. cédées 18 898 429 426 2 835 10 151,08 676 Diff. sur réal. (pos.) transf. en inv. 15 803 498 982 9 675 8 484,92 6811 Dotat. aux amort. immos incorp. et corp. 462 278 453 091 492 569 540 00 524 065,87 500 00 6862 Dotat. aux amort. charges fin. à répart. 44 548 44 548 44 548 44 55 44 548,0 44 55 TOTAL 042 OP.ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 541 527 1 426 047 549 627 584 55 587 249,87 544 550,0 97,05% 6,39% 100,00% 0,00% 100,46% 6,85% TOTAL DEPENSES ORDRES 541 527 1 426 047 549 627 3 052 70 587 249,87 2 997 580,0 19,24% 6,85% TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 15 459 32 16 958 689 16 691 633 20 049 08 16 768 722,02 20 423 100,0 83,64% 0,46% Page 7
COMPTE ADMINISTRATIF 2012 FONCTIONNEMENT CA 2009 CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 %CONSO %CA 11/12 6419 Remboursements sur rémun. personnel, IJ 30 51 50 006 85 105 40 00 74 627,99 25 00 6459 Rembt. s/charges sec sociale, prévoyance 20 578 23 868 22 478 21 70 17 107,0 15 00 186,57% -12,31% -23,89% TOTAL 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 51 088 73 874 107 583 61 70 91 734,99 40 000,0 148,68% -14,73% 70311 Concessions dans les cimetières 14 169 16 375 20 26 12 00 17 786,9 10 00 148,22% -12,21% 70321 Droits station. & locat.- voie publique 32 816 9 477 20 331 7 00 9 767,09 7 50 139,53% -51,96% 70323 Redevances d'occup. dom. publ. communal 25 354 25 715 76 356 50 00 59 795,18 50 00 119,59% -21,69% 7062 Redevances et droits des service cultur 26 063 14 786 23 642 19 25 32 371,95 23 22 168,17% 36,93% 70620 Produits école de musique 181 112 171 733 169 652 150 00 200 500,26 150 00 133,67% 18,18% 70621 Produits bibliothèque 5 133 5 122 8 438 5 00 8 739,75 6 00 174,80% 3,58% 70622 Produit multimedia Iliade 229 138 0,0 #DIV/0! -100,00% 70632 Redev. et droits des services - loisirs 418,0 #DIV/0! #DIV/0! 706320 Produits piscine 170 537 153 131 137 934 170 00 196 189,46 120 00 115,41% 42,23% 706321 Produits sport passion/passion junior 4 057 4 505 4 422 4 00 3 462,05 2 50 86,55% -21,71% 70670 Produits restaurants scolaires 296 614 306 409 334 151 300 00 405 028,39 425 00 135,01% 21,21% 70671 Produits classes de découverte 5 313 3 463 6 23 3 00 4 204,0 140,13% -32,52% 70672 Péri scolaire 25 731 35 323 44 503 35 00 50 159,79 55 00 143,31% 12,71% 70688 Autres prestations de services 42 784 31 06 32 272 30 00 27 404,06 28 00 91,35% -15,08% 70841 Aux budgets annexes, CCAS & cais. Ecoles 46 814 48 322 48 37 49 50 49 083,82 40 00 99,16% 1,48% 70845 Aux communes membres du GFP 22 267 35 00 23 911,37 70848 Mise à disposition autres organismes 15 792 22 53 22 432 69 46 77 692,98 84 25 111,85% 246,35% 70878 Par d'autres redevables 19 793 28 663 34 703 32 00 65 167,79 31 00 203,65% 87,79% TOTAL 70 PRODUITS DU SERVICE DES DOMAINES, VENTES 912 311 876 614 1 006 101 971 21 1 231 682,84 1 032 470,0 126,82% 22,42% sans transfert au budget de l'eau 1 393 74 1 383 247 1 549 077 1 486 21 1 399 327,64 1 562 470,0 94,15% -9,67% 7311 Contributions directes 7 426 407 7 680 013 8 069 652 50 00 0,0 0,00% -100,00% 73111 Taxe foncière et habitation 8 100 00 8 318 545,0 8 352 82 102,70% #DIV/0! 7321 Compensation TP Métro 7 840 516 7 840 516 7 840 516 7 840 50 7 840 516,0 7 840 50 100,00% 0,00% 7322 Dotation solidarité communautaire 403 969 403 969 403 969 400 00 403 969,0 400 00 100,99% 0,00% 7323 Fond National de Garantie des Ressources 59 60 80 00 107 171,0 80 00 133,96% 79,82% 7343 Taxe sur les pylônes électriques 10 212 10 944 11 484 9 00 12 012,0 10 00 133,47% 4,60% 7351 Taxe sur l'électricité 112 372 154 766 161 614 130 00 175 377,98 130 00 134,91% 8,52% 73682 Taxes affiches publicitaires 25 617 31 733 24 059 15 00 45 607,63 20 00 304,05% 89,57% 7381 Taxe addit. aux droits de mutation 209 643 280 991 377 78 200 00 244 519,89 200 00 122,26% -35,27% 7388 Autres taxes diverses 236 236 0,0 TOTAL 73 IMPOTS ET TAXES 16 028 972 16 402 932 16 948 91 16 824 50 17 147 718,5 17 033 320,0 101,92% 1,17% 7411 Dotation forfaitaire 915 816 911 49 924 215 930 00 934 064,0 910 00 100,44% 1,07% 74121 Dotation de solidarité rurale 56 933 50 443 50 692 50 00 50 601,0 101,20% -0,18% 745 Dotation spéciale instituteurs 2 779 2 808 0,0 #DIV/0! #DIV/0! 746 Dotation générale de décentralisation 702 555,0 #DIV/0! -20,94% 74718 Autres 47 384 65 404 29 05 24 50 39 078,24 68 60 159,50% 34,52% 7472 Régions 4 982 1 88 1 882,0 100,11% #DIV/0! 7473 Départements 117 397 48 558 13 341 47 22 100 558,85 45 30 212,96% 653,76% 7474 Communes 1 081 0,0 #DIV/0! #DIV/0! 74748 Autres communes 14 636 7 88 8 50 11 836,0 8 95 139,25% 50,20% 7475 Groupements de collectivités 71 581 0,0 #DIV/0! #DIV/0! 74751 Groupements de rattachements 10 77 10 77 10 70 0,0 10 70 0,00% -100,00% 74758 Autres Groupements 47 209 44 928 48 00 46 514,65 48 00 96,91% 3,53% 7478 Autres organismes 236 009 118 308 102 354 95 28 69 839,67 83 50 73,30% -31,77% 7482 Compens. Perte de taxe addit. droits mut 1 559,0 #DIV/0! #DIV/0! 748313 Dotation de Compensation Réforme Taxe Professionnelle 47 66 45 00 46 297,0 45 00 102,88% -2,86% 748314 Dotation unique compensation spécifique Taxe Professionnelle 38 771,0 #DIV/0! #DIV/0! 74832 Attributions du Fonds départemental TP 130 364 160 961 3 933 0,0 #DIV/0! -100,00% 74833 Etat - Compensation TP 55 081 50 09 42 514 45 00 0,0 40 00 0,00% -100,00% 74834 Etat - Compens. exon. taxes foncières 31 864 28 954 36 018 25 00 50 121,0 25 00 200,48% 39,16% 74835 Etat - Compens. exon. taxe habitation 57 306 63 633 64 125 55 00 70 087,0 55 00 127,43% 9,30% 7488 Autres attributions et participations 2 127 89 1 952 1 325 2 007,03 1 80 151,47% 2,82% TOTAL 74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 1 730 704 1 574 154 1 380 134 1 387 405 1 463 771,44 1 341 850,0 105,50% 6,06% Page 8
COMPTE ADMINISTRATIF 2012 FONCTIONNEMENT CA 2009 CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 %CONSO %CA 11/12 752 Revenus des immeubles 325 69 334 38 434 292 557 75 504 250,33 620 95 90,41% 16,11% 758 Produits divers de gestion courante 25 218 75 642 45 953 30 90 32 169,89 30 81 104,11% -29,99% TOTAL 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 350 908 410 022 480 245 588 65 536 420,22 651 760,0 91,13% 11,70% 768 Autres produits financiers 21 988 5 10 130,0 10 130,00% 160,00% TOTAL 76 PRODUITS FINANCIERS 21 988 5 10 130,0 100,0 130,00% 160,00% 7711 Dédits et pénalités perçus 100 00 108 936,52 7713 Libéralités reçues 3 692 600,0 7718 Autres prod. excep. sur opé. de gestion 9 94 14 103 766 2 046,38 167,15% 773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 18 992 25 635 579 6 674,49 1052,76% 775 Produits de cessions d'immobilisations 33 255 920 211 12 51 18 636,0 48,97% 7788 Produits Exceptionnels divers 35 344 20 334 11 701 22 415 25 457,38 260 50 113,57% 117,57% TOTAL 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 97 531 980 283 29 248 122 415 162 350,77 260 500,0 132,62% 455,08% RECETTES REELLES FONCT 19 171 724 20 318 867 19 952 271 19 955 98 20 633 808,76 20 360 000,0 103,40% 3,42% 722 Immobilisations corporelles 27 356 22 314 39 962 90 00 65 438,01 60 00 72,71% 63,75% 776 777 Diff. sur réal. (nég.) - compte résultat Quote-part subv. inv. trans. cpte résult 1 445 4 595 8 197 4 595 4 594 3 10 0,0 3 090,0 3 10 99,68% -32,74% TOTAL 042 OP.ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 33 396 35 106 44 556 93 10 68 528,01 63 100,0 73,61% 53,80% RECETTES ORDRES 33 396 35 106 44 556 93 10 68 528,01 63 100,0 73,61% 53,80% TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 19 205 12 20 353 973 19 996 827 20 049 08 20 702 336,77 20 423 100,0 103,26% 3,53% RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 3 745 80 3 395 284 3 305 194 3 933 614,75-2,65% Page 9
COMPTE ADMINISTRATIF 2012 Budget Principal SECTION D'INVESTISSEMENT et ETAT DE LA DETTE Page 10
COMPTE ADMINISTRATIF 2012 INVESTISSEMENT CA 2009 CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 % CONSO CA11/CA12 001 Résultat d'investissement reporté 2 597 641 3 547 414 2 549 951 2 958 593 2 958 592,72 TOTAL 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 2 597 641 3 547 414 2 549 951 2 958 593 2 958 592,72 0,0 100,00% 16,03% 10222 F.C.T.V.A. 1 40 1 392,0 99,43% #DIV/0! TOTAL 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1 40 1 392,0 0,0 99,43% #DIV/0! 1641 Emprunts en euros 1 894 85 1 975 425 1 980 139 3 055 00 1 972 062,88 2 100 00 64,55% -0,41% 1643 Emprunts en devises 45 00 34 834,52 50 00 77,41% #DIV/0! 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 115 20 120 20 700 40 253 20 253 200,0 261 00 100,00% -63,85% 16449 Opérat.afférentes/option tirage ligne trésorerie 422 854 657 654 4 137 05 0,0 4 883 85 0,00% #DIV/0! 165 Dépôts et cautionnements reçus 2 536 2 644 424 1 00 4 429,28 1 00 442,93% 944,64% 16875 Groupement de collectivités 82 915 0,0 #DIV/0! #DIV/0! 168751 GFP de rattachements 55 002 22 711 617 031 23 609,83 24 55 3,83% 3,96% 16878 Autres organismes et particuliers 861 676 592 635,0 593 00 #DIV/0! TOTAL 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 518 355 2 810 925 3 565 35 8 108 281 2 880 771,51 7 913 400,0 35,53% -19,20% 202 Etudes documents urbanisme 18 433 16 99 22 539 66 301 14 890,2 30 00 22,46% -33,94% 2031 Frais d'études 68 731 49 247 31 422 174 033 13 371,15 70 00 7,68% -57,45% 2033 Frais insertion marchés 1 287 851 5 00 0,0 5 00 0,00% #DIV/0! 205 Concessions, brevets, licences,... 13 817 4 001 21 808 25 00 0,0 0,00% -100,00% 2051 Logiciels, concessions et droits similaires 35 00 33 853,38 7 50 96,72% #DIV/0! TOTAL 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 102 268 71 089 75 769 305 334 62 114,73 112 500,0 20,34% -18,02% 20415 Subvention équip.groupements 6 515 0,0 204151 Subvention GFP de rattachement 3 97 5 316 0,0 #DIV/0! -100,00% 2041512 Batiments et installations 15 00 0,0 60 00 2042 subv equipements versees personnes prive 69 359 123 373 45 375 0,0 #DIV/0! -100,00% 20422 Batiments et installations 169 85 118 288,0 160 00 TOTAL 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 75 874 127 343 50 691 184 85 118 288,0 220 000,0 63,99% 133,35% 2111 Terrains nus 84 319 537 48 529 100 00 0,0 100 00 0,00% -100,00% 2113 Terrains aménagés autres que voirie 229 592 205 29 52 70 131 023 40 815,71 21 00 31,15% -22,55% 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 7 741 15 493 0,0 #DIV/0! 21311 Hôtel de ville 76 804 16 062 32 344 46 50 37 322,88 3 50 80,26% 15,39% 21312 Bâtiments scolaires 86 625 225 148 61 158 230 009 145 520,82 188 50 63,27% 137,94% 21316 Equipements du cimetière 44 073 114 189 9 448 10 00 2 691,0 98 00 26,91% -71,52% 21318 Autres bâtiments publics 247 571 416 846 341 468 473 223 95 761,73 701 50 20,24% -71,96% 2132 Immeubles de rapport 5 686 317 698 13 512 421 151 31 021,11 2 00 7,37% 129,58% 2138 Autres constructions 729 563 0,0 2151 Réseaux de voirie 1 527 479 2 351 614 1 088 745 1 147 586 440 708,97 2 050 70 38,40% -59,52% 2152 Installations de voirie 0,0 202 00 #DIV/0! #DIV/0! 21538 Autres réseaux 5 741 60 313 0,0 12 515 0,00% -100,00% 21578 Autre matériel et outillage de voirie 13 478 22 865 1 89 0,0 #DIV/0! -100,00% 2158 Autres matériels techniques 57 517 83 188 38 741 66 537 40 264,16 37 80 60,51% 3,93% 2182 Matériel de transport 116 614 56 75 327 109 63 138 16 737,63 133 50 26,51% -94,88% 2183 Matériel de bureau et informatique 82 149 64 857 53 306 42 96 23 928,55 69 99 55,70% -55,11% 2184 Mobilier 57 669 22 407 25 718 29 80 25 775,53 65 675 86,50% 0,22% 2188 Autres 92 894 116 106 76 967 50 113 40 483,61 90 77 80,78% -47,40% TOTAL 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 459 774 4 565 993 2 129 376 2 872 353 941 031,7 3 777 450,0 32,76% -55,81% 2313 Constructions 2 268 561 403 64 694 833 3 587 405 2 548 343,0 1 500 00 71,04% 266,76% 238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp. 611 624 1 981 392 777 55 777 550,0 TOTAL 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 880 185 403 640 2 676 225 4 364 955 3 325 893,0 1 500 000,0 76,20% 24,28% 261 Titres de participation 0 6 000 0,0 6 000,0 TOTAL 26 IMMOBILISATIONS EN COURS 0 6 000 0,0 6 000,0 DEPENSES REELLES INVESTISSEMENT 11 634 097 11 532 404 11 047 362 18 795 765 10 288 083,66 13 529 350,0 54,74% -6,87% 13911 Etat et éablissements nationaux 1 70 1 70 1 70 1 70 1 700,0 1 70 13913 Départements 13918 Autres 1 39 1 505 1 39 1 505 1 39 1 504 1 40 1 390,0 0,0 1 40 192 Réalisations postérieures au 01/01/1997 1 445 8 197 0,0 21139 Trav. Régie terrain aménagé 6 232 22 314 6 423 15 00 10 786,46 10 00 213189 Autres bâtiments publics 21 125 33 539 75 00 54 651,55 50 00 21589 Autres matériel technique 0,0 TOTAL 040 OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 33 397 35 106 44 556 93 10 68 528,01 63 100,0 73,61% 53,80% 1641 Emprunt en euros 457 347 0,0 1643 Emprunt en devises 294 331 0,0 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 6 137 05 0,0 16449 Opérations afférentes option tirage ligne de trésorerie 2 316 00 3 175 000,0 4 883 85 205 Concessions, brevets, licences 285 0,0 2113 Terrains aménagés autres que voirie 3 293 383 972 2 434 177,55 21312 Bâtiments scolaires 469 0,0 21318 Autres bâtiments publics 1 873 7 436,13 2132 Immeubles de rapport 4 593 7 867 0,0 2151 Réseaux de voirie 12 787 11 912 61 00 4 517,04 51 00 2158 Autres matériels techniques 55 304 0,0 2182 Matériel de transport 589 0,0 2184 Mobilier 11 0,0 2313 Constructions 33 556 2 848 845 0,0 TOTAL 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 57 61 6 320 578 6 198 05 5 621 130,72 4 934 850,0 DEPENSES ORDRES INVESTISSEMENT 33 397 92 716 6 365 134 6 291 15 5 689 658,73 4 997 950,0 TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 11 667 494 11 625 12 17 412 496 25 086 915 15 977 742,39 18 527 300,0 63,69% -8,24% Page 11
COMPTE ADMINISTRATIF 2012 INVESTISSEMENT CA 2009 CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 % CONSO CA11/CA12 024 Produits des cessions 0,0 TOTAL 024 PRODUITS DES CESSIONS 0,0 420 00 420 000,0 10222 F.C.T.V.A. 561 906 736 676 675 935 800 00 933 432,0 600 00 116,68% 38,09% 10222 F.C.T.V.A. anticipé 559 986 0,0 10223 T.L.E. 109 32 73 129 80 764 65 00 92 896,0 35 00 142,92% 15,02% 1068 Excédents de fonctionnement Capitalisés 2 954 665 3 745 807 3 395 281 3 305 189 3 305 189,12 100,00% -2,65% TOTAL 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 4 185 877 4 555 612 4 151 98 4 170 189 4 331 517,12 635 000,0 103,87% 4,32% 1321 Etat et établissements nationaux 4 00 0,0 1323 Départements 123 172 119 503 110 412 197 09 81 021,25 115 00 41,11% -26,62% 1325 Groupements de collectivités 380 443 0,0 13251 GFP de rattachements 38 493 314 052 884 40 834 923,41 6 00 94,41% 165,86% 1328 Autres 3 43 19 707 425 00 0,0 805 00 #DIV/0! 1332 Amendes de police 569,01 1343 P.A.E. 300 00 83 70 0,0 #DIV/0! TOTAL 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 807 045 265 403 424 464 1 506 49 916 513,67 926 000,0 60,84% 115,92% 1641 Emprunts en euros 1 500 00 2 500 00 5 021 436 2 000 000,0 3 729 02 39,83% -20,00% 1643 Emprunts en devises 6 231 0,0 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 2 100 00 500 00 1 000 00 0,0 16449 Opérat.afférentes/option tirage ligne trésorerie 422 854 657 654 4 137 05 0,0 4 883 85 0,00% #DIV/0! 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 924 3 157 1 023 1 00 4 459,19 1 00 445,92% 335,89% TOTAL 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 924 778 2 760 811 3 007 254 10 159 486 2 004 459,19 8 613 870,0 19,73% -33,35% 238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp. 660 852 0,0 TOTAL 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 660 852 0,0 0,0 276351 GFP de rattachement 9 685 0,0 TOTAL 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 9 685 0,0 0,0 RECETTES REELLES INVESTISSEMENT 7 578 552 7 591 511 7 583 698 15 836 165 7 252 489,98 10 594 870,0 45,80% -4,37% 021 Virement de la section fonctionnement 2 468 15 0,0 2 453 03 TOTAL 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 468 15 0,0 2 453 030,0 192 Réalisations postérieures au 01/01/1997 15 803 498 982 9 675 8 484,92 2111 Terrains nus 11 197 0,0 2113 Terrains aménagés autres que voiries 1 473 0,0 21318 Autres batiments publics 230 00 0,0 2138 Autres constructions 178 779 0,0 2182 Matériel de transport 7 701 19 174 2 835 10 151,08 2802 etude documents urbanisme 4 687 8 708 4 687 8 246,34 #DIV/0! 75,94% 28031 Amortissement des frais d'études 17 23 22 153 12 789 21 581,61 #DIV/0! 68,75% 28033 Amortissement annonce 161 161 292,88 280413 Amortissement subvention département 8 063 8 063,14 2804148 Autres communes 1 212 1 211,67 2804151 GFP de rattachament 7 34 7 604,85 280417 Amortissement subvention équipt autres établis. Locaux 2 727 2 726,66 28042 amortis.subvention personnes privees 69 502 43 402 64 466 89 140,98 #DIV/0! 38,28% 2805 Concessions, brevets, licences,... 25 619 14 368 25 126 8 443,91 #DIV/0! -66,39% 281318 Autres batiments publics 3 047 0,0 281578 Amortissement autres matériel voirie 16 617 12 359 19 90 22 635,72 #DIV/0! 13,75% 28158 Autres 42 887 40 013 53 10 57 780,38 #DIV/0! 8,81% 28182 Matériel de transport 72 422 89 798 78 396 73 766,63 #DIV/0! -5,91% 28183 Matériel de bureau et informatique 62 404 75 108 64 46 69 857,4 #DIV/0! 8,37% 28184 Mobilier 33 51 33 048 29 872 30 648,18 #DIV/0! 2,60% 28188 Autres 117 24 114 134 117 223 540 00 122 065,52 500 00 22,60% 4,13% 4817 Pénalités de renégociation de la dette 44 548 44 548 44 548 44 55 44 548,0 44 55 100,00% 0,00% TOTAL 040 OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 541 528 1 426 047 549 627 584 55 587 249,87 544 550,0 100,46% 6,85% 1641 Emprunts en euros 294 331 0,0 1643 Emprunts en devise 457 347 0,0 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 16449 Opérat.afférentes/option tirage ligne trésorerie 2 316 00 1 000 00 5 137 05 3 175 000,0 4 883 85 61,81% 16878 Autres organismes et particuliers 2 811 046 0,0 2031 Frais d'études 18 466 19 232 60 00 11 953,17 50 00 19,92% 2033 Frais insertion marchés 5 586 851 1 00 0,0 1 00 0,00% 238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp. 33 556 421 771 2 434 177,55 TOTAL 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 57 608 6 320 578 6 198 05 5 621 130,72 4 934 850,0 90,69% RECETTES ORDRES INVEST 541 528 1 483 655 6 870 205 9 250 75 6 208 380,59 7 932 430,0 67,11% -9,63% TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 8 120 08 9 075 166 14 453 903 25 086 915 13 460 870,57 18 527 300,0 53,66% -6,87% RESULTAT INVESTISSEMENT -3 547 414-2 549 954-2 958 593-2 516 871,82-14,93% RESULTAT GLOBAL 198 386 845 33 346 601 1 416 742,93 308,75% Page 12
2 500 00 Remboursement de capital au 31/12/2012 2 000 00 1 500 00 1 000 00 500 00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Page 13
Encours de dette - Capacité de désendettement au 31/12/2012 30000000 9 8 25000000 7 20000000 6 5 15000000 4 3 10000000 2 1 5000000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 Encours capacité de désendettement Page 14
Dette par type de risque hors révolving Type Encours % d'exposition Taux moyen (ExEx,Annuel) Fixe 9 774 971 46,53% 4,24% Fixe à phase 1 319 292 6,28% 3,41% Variable 5 154 803 24,54% 0,68% Barrière 2 847 331 13,55% 4,63% Courbes 1 739 301 8,28% 5,02% Change 171 03 0,81% 4,39% Ensemble des risques 21 006 728 100,00% 3,44% Etat généré au 31/12/2012 Dette par type de risque au 31/12/2012 14% 8% 1% 47% Fixe Fixe à phase Variable Barrière Courbes Change 25% 6% Page 15
IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) IV A2.9 Structures Indices sous-jacents (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe 21 - - - - - contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable 77,35% - - - - - simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) 16 249 066 - - - - - Taux de change réel. (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier (C) Option d'échange (swaption) (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé (E) Multiplicateur jusqu'à 5 (F) Autres types de structures (1) Indices en euros 1 - - - - - 13,55% - - - - - 2 847 331 (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (3) Ecarts d'indices zone euro (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (5) Ecarts d'indices hors zone euro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 8,28% - - - - - 1 739 301 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 0,81% - - - - - (6) Autres indices 171 03 Page 16
COMPTE ADMINISTRATIF 2012 BUDGET ANNEXE DE L'EAU Page 17
BUDGET ANNEXE EAU (M.49) COMPTE ADMINISTRATIF 2012 EXPLOITATION COMPTES LIBELLES CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 % CONSO CA12/CA11 DEPENSES EXPLOITATION 962 061,02 1 075 884,96 1 252 55 1 168 511,3 1 463 24 93,29% 8,61% 6063 Petites fournitures 1 944,87 2 404,32 2 30 1 841,72 2 30 80,07% -23,40% 6064 Fournitures administratives 67 665,0 67 611 Prestations service analyses (DDASS) 1 354,97 1 585,7 1 80 1 945,94 2 00 108,11% 22,72% 6110 prest.sce Sergadi 10 090,16 16 154,57 20 00 12 453,76 20 00 62,27% -22,91% 6152 Entretien réseau 474,22 732,11 80 522,5 80 65,31% -28,63% 61558 Entretien matériel 0,0 1 506,24 1 50 0,0 0,00% 6231 Annonces et insertions 1 350,0 627 Services Bancaires 169,18 138,71 20 195,03 23 97,52% 40,60% 6371 Reversement SIERG 309 081,0 299 298,0 325 00 283 442,0 340 00 87,21% -5,30% 6378 Redevance Assainissement collectif SDA 495 669,53 159 790,76 154 00 159 907,67 165 00 103,84% 0,07% 6378 Redevance Assainissement collectif Métro 353 287,81 356 00 348 967,39 365 00 98,02% -1,22% TOTAL CHAPITRE 011 818 783,93 834 898,22 862 27 811 291,01 896 00 94,09% -2,83% 6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement* 48 321,78 48 370,4 50 50 49 083,82 38 50 97,20% 1,47% TOTAL CHAPITRE 012 48 321,78 48 370,4 50 50 49 083,82 38 50 97,20% 1,47% 701249 Reversement redevance pollution 0,0 89 059,85 113 00 104 377,87 146 00 92,37% 17,20% 706129 Reversement redevance modernisation 0,0 0,0 81 00 69 191,42 87 00 85,42% TOTAL CHAPITRE 014 0,0 89 059,85 194 00 173 569,29 233 00 89,47% 94,89% 654 Admission en non valeur 0,0 8 022,59 9 00 8 708,89 1 00 96,77% TOTAL CHAPITRE 65 0,0 8 022,59 9 00 8 708,89 1 00 96,77% 8,55% 66111 Intérêts dette 17 297,97 16 796,03 18 25 18 004,05 16 50 98,65% 7,19% 66112 Intérêts courus non échus -1 553,39 2 597,05-60 -787,23-60 131,21% -130,31% 6618 Intérêts remboursés à SIERG 0,0 TOTAL CHAPITRE 66 15 744,58 19 393,08 17 65 17 216,82 15 90 97,55% -11,22% 673 Charges s/exercice antérieur 1 367,8 288,91 1 00 356,74 1 00 35,67% 23,48% 6742 Subventions exceptionnelles d'équipements 4 80 4 80 TOTAL CHAPITRE 67 1 367,8 288,91 5 80 356,74 5 80 6,15% 23,48% 6811 Dotation amortissements P.O. 77 842,93 75 851,91 110 00 108 284,73 116 30 98,44% 42,76% TOTAL CHAPITRE 041 77 842,93 75 851,91 110 00 108 284,73 116 30 98,44% 42,76% 023. Virement à l'investissement P.O. 3 33 156 74 RECETTES EXPLOITATION 1 200 252,86 1 326 221,0 1 252 55 1 326 976,98 1 463 24 105,94% 0,06% 70111 Vente d'eau 486 189,59 517 296,72 480 00 517 363,27 490 00 107,78% 0,01% 701241 Redevance pollution 89 308,36 113 046,78 103 20 114 203,54 146 00 110,66% 1,02% 70128 Autres taxes et redevances 23 090,58 24 715,9 25 00 24 818,48 27 00 99,27% 0,42% 70611 Redevance assainissement SDA 506 633,44 160 265,92 154 00 167 644,8 165 00 108,86% 4,60% 70611 Redevance assainissement Métro 366 189,38 361 00 376 247,25 365 00 104,22% 2,75% 70611 Redevance assainissement non collectif 16 520,95 0,0-100,00% 706121 Redevance modernisation 57 398,77 76 888,95 80 00 74 548,2 87 00 93,19% -3,04% 7064 Locations compteurs 30 791,42 31 840,69 33 00 33 339,08 35 00 101,03% 4,71% TOTAL CHAPITRE 70 1 193 412,16 1 306 765,29 1 236 20 1 308 164,62 1 315 00 105,82% 0,11% 758 Produits divers 3 966,25 4 235,23 4 10 4 322,31 4 30 105,42% 2,06% TOTAL CHAPITRE 75 3 966,25 4 235,23 4 10 4 322,31 4 30 105,42% 2,06% 761 Produits de participations TOTAL CHAPITRE 76 12 220,0 11 250,0 11 280,0 10 34 12 220,0 11 250,0 11 280,0 10 34 773 Produits sur exercices antérieurs 0,02 0,0 0,0 1 00 #DIV/0! #DIV/0! 778 Produits exceptionnels 2 874,43 3 000,48 1 00 3 210,05 3 00 6,98% TOTAL CHAPITRE 77 2 874,45 3 000,48 1 00 3 210,05 4 00 321,01% 6,98% 777 Amortissement subvention équipement 0,0 0,0 0,0 TOTAL CHAPITRE 041 0,0 0,0 0,0 EXCEDENT FONCTIONNEMENT AVANT AFFECTATION 0,00 RESULTAT AFFECTE EN INVESTISSEMENT compte 1068 REPORT A NOUVEAU EN FONCTIONNEMENT 0,00 238 191,84 250 336,04 158 465,68 238 191,84 250 336,04 129 60 129 60 *Prise en compte des coûts de personnel Ville à rembourser au Budget Principal Page 18
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INVESTISSEMENT COMPTES LIBELLES CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 % CONSO CA12/CA11 DEPENSES INVESTISSEMENT 665 988,98 240 947,23 480 205 239 642,5 489 30 49,90% -0,54% 001. Résultat antérieur 257 860,84 0,0 1641 Emprunt 28 007,47 45 718,85 41 00 40 792,18 40 50 99,49% -10,78% 1687 Emprunt remboursé à SIERG 0,0 0,0 TOTAL CHAPITRE 16 28 007,47 45 718,85 41 00 40 792,18 40 50 99,49% -10,78% 2031 Frais d'études 0,0 4 15 4 150,0 4 20 2033 Frais d'insertion 0,0 0,0 15 0,0 0,00% TOTAL CHAPITRE 20 0,0 0,0 4 30 4 150,0 4 20 96,51% 21561 Matériel d'exploitation 8 065,27 11 147,42 15 00 6 019,54 15 00 40,13% -46,00% TOTAL CHAPITRE 21 8 065,27 11 147,42 15 00 6 019,54 15 00 40,13% -46,00% 2315 Travaux réseau eau Rue Victor Hugo Chemin du Château Teisseire 171 797,68 12 709,08 77 853,44 4 641,0 Molière Maronniers / Vergnes 51 696,87 951,03 Rue Préfleury 180 00 144 438,34 Rue Ch Piot 130 00 Rue Lamartine (1ère tranche) Rue Lamartine (2nd tranche) Rue Farçat 36 740,41 80 00 80 00 40 00 Av Jean Jaurès 88 276,6 1 362 1 362,14 Divers Travaux 56 969,3 54 422,95 158 543 42 880,3 50 00 27,05% -21,21% TOTAL CHAPITRE 23 371 977,4 184 080,96 419 905 188 680,78 300 00 44,93% 2,50% 13933 Amortissement Subv équipement 0,0 0,0 0,0 0,0 129 60 TOTAL CHAPITRE 041 0,0 0,0 0,0 0,0 129 60.041 Transfert frais d'insertion 78,0 0,0 TOTAL CHAPITRE 041 78,0 0,0 0,0 RECETTES INVESTISSEMENT 669 430,91 337 485,68 480 205 475 159,22 489 30 98,95% 40,79% 021. Virement du Fonctionnement P.O. 0,0 001. Résultat d'investissement reporté 3 330 156 74 3 441,93 96 538 96 538,45 1068 Affectation du résultat 225 509,98 238 191,84 250 336 250 336,04 100,00% 5,10% TOTAL CHAPITRE 10 225 509,98 238 191,84 250 336 250 336,04 0,0 100,00% 5,10% 1333 Plan D'aménagement d'ensemble (Vergne) 216 000,0 0,0 0 0,0 TOTAL CHAPITRE 13 216 000,0 0,0 0 0,0 1641 Emprunt 150 000,0 0,0 0 0,0 196 26 #DIV/0! TOTAL CHAPITRE 16 150 000,0 0,0 0 0,0 196 26 2763 Créances sur collectivités TOTAL CHAPITRE 27 20 000,0 20 001 20 000,0 20 00 20 000,0 20 001 20 000,0 20 00 281561 Amortissement matériel P.O. 4 708,39 2 717,37 10 000 8 701,19 8 30 87,01% 220,21% 281531 Amortissement réseau P.O. 73 134,54 73 134,54 100 000 99 583,54 108 00 99,58%.041 Transfert frais d'insertion 78,0 0,0 TOTAL CHAPITRE 040/041 77 920,93 75 851,91 110 000 108 284,73 116 30 98,44% 42,76% Résultat d'investissement 3 441,93 96 538,45 0,00 235 516,72 Page 20
COMPTE ADMINISTRATIF 2012 BUDGET ANNEXE ZA VERCORS Page 21
BUDGET ANNEXE Z.A. VERCORS (M 4.) COMPTE ADMINISTRATIF 2012 EXPLOITATION COMPTES LIBELLE M 4. CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 % CONSO CA12/CA11 614 Charges de co-propriété 7 674,98 7 133,94 10 00 4 697,33 10 00-34,16% 6152 Entretien des batiments 0,0 0,0 50 0,0 50 6226 Honoraires gestionnaire 2 213,39 2 092,57 2 90 2 159,62 2 90 3,20% 63512 Impôt foncier 8 488,0 9 777,0 10 00 9 926,0 10 00 1,52% 673 Annulation recette exercice antérieur 0,0 0,0 678 Versement Budget Principal 023. Autofinancement P.O. 260 23 31 60 TOTAL DEPENSES EXPLOITATION 18 376,37 19 003,51 283 63 16 782,95 55 00 5,92% -11,68% 002. excédent antérieur 154 605,16 191 632,99 228 63 228 629,84 19,31% 752 Revenus des immeubles 55 404,2 56 000,36 55 00 58 385,08 55 00 4,26% 7718 Produits exceptionnels TOTAL RECETTES EXPLOITATION 210 009,36 247 633,35 283 63 287 014,92 55 00 101,19% 15,90% EXCEDENT D'EXPLOITATION 191 632,99 228 629,84 270 231,97 INVESTISSEMENT COMPTES LIBELLE M 4. CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 % CONSO CA12/CA11 165 dépôts et cautionnements 0,0 0,0 0,0 2131 Travaux bâtiments 0,0 0,0 498 524 0,0 31 600 275 dépôts et cautionnements versés 0,0 0,0 1 00 0,0 1 000 TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 0,0 0,0 499 524 0,0 32 600 0,00% 001. excédent d'investissement antérieur 238 293,93 238 293,93 238 294 238 293,93 165 dépôts et cautionnements 0,0 0,0 1 00 0,0 1 000 021. Autofinancement P.O. 260 23 0,0 31 600 TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 238 293,93 238 293,93 499 524 238 293,93 32 600 47,70% EXCEDENT INVESTISSEMENT 238 293,93 238 293,93 238 293,93 Page 22