Sélection Actions - Actions "Agir pour notre Avenir" Sélection Actions - Actions Asie

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1 Performances Nom du fonds Code ISIN Indice VL en Date de VL s Sélection Actions - Actions "Agir pour notre Avenir" BGF New Energy E LU MSCI World (net) 4,61 10/03/ ,52-11,52-45,83-42,52 39,79 18,04 39,83 Energies Renouvelables FR MSCI WORLD Energy 9,76 07/03/ ,76-21,92-42,72-43,12 10,84 Fortis L Fund Green Future LU MSCI World 38,27 07/03/ ,98-19,23-52,69 nc Fortis L Fund Green Future Cap LU MSCI World 45,34 07/03/ ,99-19,12-52,34 nc 23,38 Living Planet Fd Equity A (D) LU MSCI World 71,53 07/03/ ,11-17,72-42,66 nc Performance Environnement FR EUROSTOXX ,71 10/03/ ,27-15,60-47,75-51,36 3,90 33,86 53,72 Performance Environnement International FR MSCI 54,91 10/03/ ,21-15,86-45,98 nc 11,95 Performance Vitae FR Eurostoxx 50 62,55 10/03/ ,49-7,02-34,52-45,40-2,92 12,83 Pictet Fund Water P LU MSCI World 87,49 07/03/ ,86-19,47-35,16-35,23 3,14 22,87 26,05 Pictet Funds - Clean Energy R Eur Asie Rendement (C) Fidelity Asian Spé Situat Fidelity China Focus Fund $ Fidelity South East Asia Fd Generali Pacifique LU MSCI World 35,64 07/03/ ,77-18,07-50,63 nc FR LU LU LU FR MSCI AC Asia ex. Japan (EUR) MSCI AC FE ex Japan (N) MSCI CHINA FREE ND MSCI AC FE ex Japan (N) MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN PI Sélection Actions - Actions Asie 112,54 07/03/ ,12-6,85-40,64-33,66 26,70 13,76 39,05 11,80 10/03/ ,36-4,62-32,88-18,42 19,30 10/03/ ,97-1,22-28,50 17,46 2,42 10/03/ ,50-3,47-35,79-18,34 38,69 22,26 53,38 109,99 05/03/ ,47-1,86-36,93-31,75 18,34 15,16 38,08 HSBC Gif Indian Equity A C LU ,84 07/03/ ,65-15,21-61,96-50,14 58,30 32,86 56,28 Invesco Asia Infrastruture Fd E (C) LU MSCI AC Asia Pacific ex Japan 6,11 10/03/ ,57-4,68-40,04 nc 54,99 JF India Fund A(D)USD LU MSCI India Net 24,68 07/03/ ,42-15,52-50,61-45,51 JFM JF Asia PA Ex-Jap Eq A USD LU MSCI AC FE Free 18,68 10/03/ ,61-5,26-38,52-37,54 1

2 s Sélection Actions - Actions Asie Ofi Ming FR MSCI Golden Dragon 154,87 10/03/ ,43-3,90-32,69-17,91 25,48 23,23 19,44 Saint-Honoré Chine FR ,81 07/03/ ,33-1,12-33,81 7,01 55,55 65,89 27,79 SSgA As Al Eq I FR MSCI Emerging Markets Free Asia capé à 20% 246,61 07/03/ ,10-6,36-45,71-26,50 38,32 28,63 49,72 St Honoré Inde FR MSCI India 88,89 07/03/ ,66-13,97-55,14-43,68 63,10 26,39 ST-HONORE ASIE OPPORTUNITES A Templeton Asian Growth A $ (C) East Capital Eastern European Fd Fortis L Fund Equity Europe Emerging NIF (LUX) NATIXIS EMERGING EUR OFI RZB Europe de l Est Pictet Fund - Eastern Europe FR LU SE LU LU FR Convictions FR MSCI AC Asia ex. Japan (EUR) MSCI All Country Asia ex Japan MSCI EM d'europe de l'est MSCI EM Europe 10/40 MSCI EM EUROPE (C) PI $ Nomura Central & Eastern Europe 67,97 07/03/ ,55-7,33-46,24-35,48 36,20 17,48 42,67 9,81 07/03/ ,34-2,25-47,71-30,89 Sélection Actions - Actions Europe de l'est 1,74 10/03/ ,11-4,31-64,12-59,84 512,02 07/03/ ,98-15,77-66,71 nc 20,35 25,80 07/03/ ,18-17,10-66,57-60,94 162,53 07/03/ ,94-14,86-64,00-60,11 19,00 23,34 61,90 LU MSCI EM Europe 121,44 07/03/ ,91-14,05-70,87-66,65 20,63 27,67 71,11 FTSE Global Small Caps Europe Sélection Actions - Actions Europe 64,03 28/02/ ,40-9,83-40,03-46,42 Agressor FR Mid CAC 549,32 07/03/ ,06-19,47-49,45-54,00-0,12 13,29 Anima European Equity Part B LU Ft/S&P All World Europe en devise locale 72,80 07/03/ ,76-20,66-41,03-45,54 BEST BUSINESS MODELS FR Dow Jones EuroStoxx 86,24 07/03/ ,71 nc nc CA-AM Actions Restructurations Cap Grande Europe Carmignac Euro- Entrepreneurs Carmignac Euro- Investissement FR ,54 07/03/ ,83-19,63-46,74-46,33 4,28 29,42 28,76 FR Dow Jones STOXX ,02 07/03/ ,64-17,39-58,97 nc FR DJ Stoxx 200 small 108,27 07/03/ ,48-5,75-42,77-36,93 1,86 30,63 28,66 FR DJ Euro Stoxx 194,88 07/03/ ,38-7,60-39,73-37,90-1,34 25,70 26,42 CD Euro Capital FR ,64 06/03/ ,75-17,88-37,59-38,71 3,15 19,70 25,47 2

3 s Sélection Actions - Actions Europe Centifolia Europe FR DJ Stoxx ,06 07/03/ ,19-16,79-33,36-34,17 2,20 16,22 17,96 Centrale Avenir Euro Centrale Croissance Europe FR FR Dow Jones Euro Stoxx TMI Small FT S&P Europe hors GB 77,46 07/03/ ,95-11,10-39,43-44,99-4,81 22,03 27,46 239,00 07/03/ ,92-17,48-40,72-41,79-0,36 29,62 26,59 Centrale Midcap Euro FR ,26 07/03/ ,62-19,68-48,50-53,13-3,11 23,46 29,47 Centrale valeur FR MSCI Europe ND 171,89 07/03/ ,36-17,11-40,76-44,15 3,32 16,49 27,52 Champlain Opportunite FR ,91 10/03/ ,40-7,72-42,87-45,67 0,68 CPR Europe Nouvelle FR CECE 1 913,53 07/03/ ,51-31,99-64,45-61,10 11,40 14,46 43,27 CPR Reflex 70 Dexia Equities F Europe Cap Echiquier Agenor FR FR FR %MSCI EMU + 30%Eonia DOW JONES STOXX 50 FTSE Global Small Cap Europe 56,75 07/03/ ,69-26,45-48,16-46,69 6,71 17,65 18,20 07/03/ ,25-20,77-47,60-53,39 0,92 10,25 21,83 81,97 07/03/ ,08-15,24-49,64-51,75-2,04 23,30 Echiquier Major FR ,06 07/03/ ,93-21,45-41,12-42,58 2,46 20,44 Elan Euro Dynamique FR ,83 07/03/ ,19-26,71-40,71-41,62 4,36 16,85 20,11 Elan Euro Valeurs FR Dow Jones Euro Stoxx 70,80 07/03/ ,43-26,86-40,39 nc Elan Europe Alpha FR Dow Jones Stoxx 56,67 07/03/ ,51-26,05 nc nc Elan Multi Sélection Spécial FR Moyenne EP Actions Europe 91,15 07/03/ ,01-14,81-41,89-47,66-0,23 16,30 22,81 Elan Sélection Europe FR Dow Jones Stoxx ,62 07/03/ ,13-25,40-39,52-42,44 2,44 15,67 17,09 Europe Rendement (C) FR MSCI Europe 52,10 07/03/ ,07-17,26-30,02-34,16 1,16 14,02 19,55 Fidelity Europe FR PEA Fund Blend Index 15,63 07/03/ ,48-18,72-48,19-49,87 7,62 13,96 32,13 Fidelity European Aggressive Fidelity European Growth Fd Fidelity European Small Cie Eur LU ,78 10/03/ ,61-18,85-67,37-65,19 13,12 13,95 37,71 LU LU FT S&P Europe hors GB HSBC JC Smaller European Cies 6,04 10/03/ ,50-15,48-44,43-47,06 6,14 14,59 33,01 11,82 10/03/ ,40-6,86-51,79-52,53 2,67 25,29 33,99 Fidelity Germany Fund EUR LU Germany Comp 15,44 10/03/ ,32-19,92-44,38-42,11 20,04 18,24 31,67 Fidelity Italy Fund EUR LU Milan MIB Telematico Index 14,63 10/03/ ,40-24,94-56,46-61,88-8,75 33,05 37,50 Fidelity Sélection Europe LU MSCI Europe 12,29 10/03/ ,56-15,07-44,69-47,99 2,97 14,92 30,10 Fidelity Trilogie Europe FR MSCI Europe ND 14,35 07/03/ ,92-20,06-44,10-47,18-0,63 19,86 24,95 3

4 s Sélection Actions - Actions Europe Finance Reaction FR SBF ,78 07/03/ ,40-12,80-48,10-82,50 Focus Europa FR DJ Stoxx ,51 07/03/ ,37-11,72-29,35-30,87 5,29 17,34 18,82 Franklin Mutual European LU MSCI Europe 9,55 07/03/ ,44-15,19-39,48-37,54 6,20 16,53 24,89 Generali Audace Europe FR MSCI Europe PI 1 836,24 10/03/ ,92-15,38-42,88-47,62-3,10 21,78 22,88 Generali Croissance Europe FR MSCI Europe PI 63,73 10/03/ ,85-13,29-43,51-47,02-0,39 21,50 24,28 Generali European Value Equi D Generali High Convict Eur Eq D GENERALI INV EUR EQ OPP DX CAP LU ,15 10/03/ ,09-18,47-44,14 nc LU ,45 29/08/ ,68 nc nc nc LU ,13 10/03/ ,26-21,02 nc nc Generali Rendement Europe FR MSCI Europe PI 86,26 10/03/ ,73-12,13-35,08-37,35-2,49 21,71 19,78 GF Europe FR Composite 149,77 10/03/ ,40-13,34-37,52-41,64-0,23 20,94 23,90 GIS Futur (D) LU ,87 10/03/ ,38-15,74-42,00 nc GIS S/M Cap Euro Equities D LU ,34 10/03/ ,82-15,38 nc nc HSBC Euro Actions FR MSCI EMU 122,73 07/03/ ,13-25,95-48,53 nc HSBC Euro Actions Plus FR % DJ EuroStoxx 50 NR - 50% Euribor 1M 45,29 07/03/ ,38-38,90-66,22-69,09 9,75 HSBC Valeurs Ht Divid (C) FR ,79 07/03/ ,64-23,60-52,76-59,17-1,94 19,56 26,83 Invesco Actions Europe (E) FR SBF ,69 07/03/ ,26-20,86-42,83-45,06 0,09 18,86 25,04 Ithaque (C) FR MSCI Europe 6,48 07/03/ ,56-19,80-39,44-43,60-1,94 17,45 Ixis Europe Avenir JPM Europe Equity A(dist) EUR JPM Europe Strategic Value A JPMF Europe Select 130/30 (D) FR % MSCI EUROPE (C) DNR _ 342,70 07/03/ ,53-18,67-56,48-54,24 7,03 28,28 49,86 LU MSCI European Gears 19,36 10/03/ ,39-18,48-51,01-57,61-4,84 20,41 28,51 LU LU FTSE World Europe Net Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe (Total Return Net) 6,63 10/03/ ,36-23,35-53,57-60,77-7,70 21,35 28,27 4,13 10/03/ ,62-12,50-48,12 nc KBL Richelieu Europe FR MSCI EMU ND 79,00 07/03/ ,84-15,10-39,76-46,06-4,37 16,19 19,89 Mandarine Valeur Part R FR ,88 07/03/ ,53-21,97 nc nc Metropole Frontiere Europe FR DJ Stoxx large 191,91 07/03/ ,10-26,88-57,32-49,38 8,93 30,73 30,33 4

5 s Metropole New European Countries R Sélection Actions - Actions Europe LU DJS Large 78,14 07/03/ ,40-26,40-56,62 nc Metropole Selection FR DJ Stoxx large 217,66 07/03/ ,28-21,34-42,21-51,76-4,99 12,10 27,51 Norden FR MSCI Euro 49,66 09/03/ ,43-9,46-46,11-44,65-0,69 25,54 29,80 ODDO Avenir Euro (A) FR HSBC Smaller Euroland Index 74,62 07/03/ ,68-12,97-36,54-36,94 6,37 27,15 36,84 Ofi Cible A FR DJ Stoxx ,88 07/03/ ,71-23,59-46,48-53,14-8,27 Oyster - European Opportunities No Load Eur LU DJ Stoxx ,94 07/03/ ,29-18,84-46,57-47,78 2,72 Parvest Europe Alpha (C) LU MSCI Europe 62,36 07/03/ ,38-23,74-48,72 nc Pet.Europ.Sm&Midc.C BE ,28 07/03/ ,32-12,09-58,50-57,68 6,33 30,25 40,73 Pictet F Small Cap Europe P LU HSBC JC Smaller European Cies 295,04 07/03/ ,72-11,87-45,16-46,97-1,23 24,80 40,47 Pioneer Europe Actions FR MSCI Europe 3,76 07/03/ ,51-16,63-39,94-49,93-9,07 17,14 23,85 Raymond James Europe Plus A SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE SGAM AI Equisys Euroland R1 FR ,93 07/03/ ,55-16,79-43,93 nc 2,50 FR MSCI Europe (EUR) 57,28 07/03/ ,72-18,16-36,83-42,72 0,35 LU ,88 07/03/2009 9,45-6,69-13,11-21,63-10,32 16,99 16,48 SGAM Invest Euro Value FR DJ Euro Stoxx TMI 112,46 07/03/ ,41-22,01-44,49-45,32 6,97 18,99 29,82 SSgA Europe Midcap Alpha EQ St Honoré Euro Opportunité (A) FR Citigroup EMI Europe 185,45 07/03/ ,17-12,68-47,96-49,10-3,49 33,36 35,73 FR DJ Euro Stoxx 158,23 07/03/ ,46-23,39-45,54-53,82-1,33 14,41 21,20 St Honoré Europe MidCaps FR MSCI Europe ND 130,80 07/03/ ,95-16,12-50,42-54,88-2,36 29,80 35,37 Sycomore Twenty (R) FR DJ Euro Stoxx 136,25 07/03/ ,29-17,82-41,65-47,53-4,17 17,94 24,04 Synergy Smaller Companies R FR DJ Euro Stoxx Total Market Index Small 175,86 07/03/ ,15-15,73-47,04-50,67 1,21 Tocqueville Value Europe FR MSCI Europe 75,06 07/03/ ,46-15,75-39,67-47,16-10,16 18,76 19,15 Sélection Actions - Actions France Axa France Opportunités C FR ,82 07/03/ ,45-16,86-38,52-42,00-0,57 25,57 40,98 BNP Paribas Midcap France FR SBF 80 38,40 07/03/ ,74-17,38-44,13-50,21-6,43 Centifolia (C) FR CAC40 141,02 07/03/ ,14-16,76-33,36-30,97 4,31 21,97 21,92 Dorval Manageurs FR DJ STOXX ,93 07/03/ ,00-17,90-35,27-36,20 6,79 5

6 s Sélection Actions - Actions France Echiquier Quatuor FR SBF ,66 07/03/ ,21-22,03-48,62-54,41-6,71 17,16 19,35 Elan Midcap France FR Midcac ,64 07/03/ ,13-12,03-29,59-35,21-2,12 25,09 29,46 Elan Sélection France C FR SBF ,03 07/03/ ,52-25,33-37,58 nc 2,10 13,28 20,99 Famille et Croissance FR SBF ,01 07/03/ ,94-14,08-38,38-40,73 5,97 Fidelity France Fund LU SBF ,98 10/03/ ,77-18,22-39,35-38,65 10,06 21,79 35,21 Gallica C FR SBF ,98 07/03/ ,81-20,04-39,70-44,91 1,18 15,16 23,31 K Invest France FR SBF ,14 07/03/ ,79-18,99-47,49-52,18 2,38 21,95 26,48 KBL Richelieu Croissance PME FR ,18 07/03/ ,56-7,12-34,49-35,19 7,79 16,02 31,40 KBL Richelieu France FR CAC ,98 07/03/ ,88-16,16-38,79-48,08-6,00 16,51 22,68 KBL Richelieu Spécial FR CAC 40 96,18 07/03/ ,54-14,59-40,61-50,85-2,77 12,04 19,82 Objectif Small Caps France FR HSBC Smaller French Index 439,41 09/03/ ,79-15,52-45,94-46,15 8,12 14,42 27,40 Odyssée C FR MSCI Europe 17,71 07/03/ ,03-17,44-46,10-53,07-5,37 19,55 23,83 RP Selection France FR ,64 10/03/ ,27-10,44-35,37-47,24-7,27 17,94 34,83 Selection Action Rendement FR ,01 10/03/ ,66-12,65-45,12-52,74-0,97 25,20 29,12 SGAM Invest France HTE C FR CAC 40 24,87 07/03/ ,19-22,88-46,44 nc 2,41 Sicav des Analystes AC FR CAC 40 83,67 07/03/ ,24-21,91-45,38-48,51 1,67 23,42 34,45 St Honoré P.M.E. FR CAC Mid&Small ,54 07/03/ ,21-12,53-42,29-50,13 1,66 19,57 36,66 Sycomore Francecap (R) FR SBF 2nd marché 146,59 07/03/ ,35-17,02-40,90-46,32-0,15 24,12 32,79 Tocqueville Dividende (C) FR ,43 07/03/ ,42-16,87-38,68-42,45-1,22 18,45 17,44 Tricolore FR Cac ,39 07/03/ ,16-22,15-36,39-42,96 0,66 15,93 26,11 Tricolore Rendement (C) FR SBF ,51 07/03/ ,94-17,86-30,58-29,61 4,49 15,83 20,56 ULYSSE (C) FR ,80 07/03/ ,91-18,87-47,72-55,31-5,88 19,34 22,98 Valfrance FR CAC ,75 10/03/ ,48-19,53-43,15 nc 11,89 25,98 32,73 Alienor Multimanagers Actions ANIMA International Eqty Part B Carmignac Investissement (A) FR LU FR % du MSCI Europe et à 50% du MSCI World ex Europe Ft/S&P All World Index en devise locale MSCI ALL Countries World Free (euro) Sélection Actions - Actions Internationales 62,32 27/02/ ,26-13,65-38,30 nc 71,55 07/03/ ,51-18,55-38,18-51, ,44 07/03/ ,70-2,08-26,40-8,83 19,32 10,63 49,14 6

7 s Carmignac PF Emerging Discovery Sélection Actions - Actions Internationales LU C. Emerging Discovery 472,08 07/03/ ,79 2,25 nc nc CPR Conquerance Monde FR MSCI World Euro 34,31 07/03/ ,16-16,82-54,13-59,91 10,45-0,88 Ecofi Action Rendement C FR MSCI WORLD INDEX 242,18 09/03/ ,40-16,55-38,46-40,90-0,56 25,66 27,27 Ecofi actions décotées FR ,60 09/03/ ,04-12,87-34,78-47,18 Fidelity Sélection Internationale Fortis L Fd Obam Eq World P Fortis L Fund Obam Equity World Franklin Mutual Beacon Fd N Franklin Mutual Gb Discovery N Generali Croissance Monde Generali Rendement Monde M&G Global Basics Fd Eur A ACC M&G Global Leaders Fund Euro A Multi Selection Biens Reels F Nemesis LU MSCI World 19,61 10/03/ ,48-13,73-40,23-49,86 0,44 1,76 31,25 LU MSCI WORLD 63,09 07/03/ ,20-14,64-62,84-56,61 LU MSCI World 64,16 07/03/ ,92-14,60-62,90-55,90 29,87 17,24 39,30 LU S&P ,66 07/03/ ,91-17,36-38,95-51,55-9,79 5,05 22,91 LU MSCI World 8,78 07/03/ ,80 0,46-11,67 nc FR FR GB MSCI The World Index Free PI S&P Actions internationales FTSE Global Basics Composite Index 48,69 10/03/ ,63-11,05-40,40-51,47-2,13 2,13 24,31 69,50 10/03/ ,83-9,68-32,26-40,29-2,38 5,34 22,51 11,87 10/03/ ,07-12,74-45,54-39,21 GB FTSE World Index 6,42 10/03/ ,66-16,92 nc nc FR ,30 06/03/ ,37-6,21-37,04 nc FR MSCI World Index All Currency 61,32 07/03/ ,07-8,46-41,20 nc 4,90 Selective Recovery part A FR ,36 07/03/ ,16 nc nc SEXTANT AUTOUR DU MONDE A Sparinvest Global Value R (C) St Honoré Investissements FR MSCI World AC en euros 61,74 07/03/ ,62-8,02-57,96-50,00 23,90 25,75 LU MSCI world 93,30 10/03/ ,57-15,50-42,37-48,17-1,04 FR MSCI Monde dividendes nets réinvestis 197,47 07/03/ ,62-14,08-35,99-46,47-3,19 5,91 23,48 Talents FR MSCI World 128,27 07/03/ ,57-12,49-47,58-59,88-10,99 11,69 26,49 Valeur Intrinseque FR MSCI World 834,05 07/03/ ,96-17,62-39,45-49,20-11,35 12,79 14,81 7

8 s Sélection Actions - Actions ISR (Investissement Socialement Responsable) Objectif Ethique Soc. Resp. FR DJ Eurostoxx Large 586,40 09/03/ ,31-22,24-41,40-43,79 5,09 16,32 26,23 Sarasin Euro Mid Cap UBS (L) EF - Eco Perf CHF B Axa Rsbg Japan Equity B EUR BGF Japan Opportunities E $ FR Dow Jones Euro Stoxx Mid 66,88 07/03/ ,01-13,85-39,88-41,18-0,28 25,82 31,29 LU MSCI World 209,18 07/03/ ,71-19,92-39,47-50,76 Sélection Actions - Actions Japon IE % TOPIXRI 3,82 07/03/ ,64-19,92-32,27-54,95-17,73-9,12 41,65 LU EMI Japan Index 17,15 10/03/ ,65-17,47-21,72-65,32 Echiquier Japon FR Topix 87,16 10/03/ ,86-13,82-28,57-54,52-18,05-10,82 52,21 Generali Japon FR MSCI Japan PI 56,25 05/03/ ,35-10,43-24,10-54,15-19,14-17,31 50,64 Invesco Nippon Select Equ E(C) JF Japan Small Cap A(D)USD LU MSCI Japan 1,21 10/03/ ,45-19,87-38,27-64,62-18,92-18,46 70,09 LU TSE 2nd section index 3,44 10/03/ ,16-21,95-36,30-68,19 Metropole Japon FR Topix 109,76 07/03/ ,65-18,16-27,20-58,82-21,17-16,09 51,87 Ofijapon FR Nikkei ,47 10/03/ ,74-19,27-36,50-63,71-21,62-15,46 41,49 Saint Honoré Japon FR Topix 39,01 07/03/ ,86-19,17-35,52-66,86 AXA WF Talents Brick Part A AXA WF Talents Brick Part E BGF Latin America E BGF Latin American Fund Carmignac Emergents DWS Emerging Market Fidelity Em Eur Middle East E HSBC GIF Brazil Equity E Eur C Sélection Actions - Actions Pays Emergents LU MSCIEMFRI 57,02 07/03/ ,43-8,52-54,75-53,28 22,83 LU MSCIEMFRI 55,92 07/03/ ,42-8,61-54,98-53,85 22,28 25,64 LU LU FR DE MSCI EM Latin America net MSCI EM Latin America net MSCI Emerging Markets free (euro) MSCI Emerging Markets 27,76 10/03/ ,51 0,22-49,35-31,36 26,02 31,09 76,70 28,70 10/03/ ,52 0,31-49,10-30,31 26,65 31,77 77,53 351,44 07/03/ ,76 2,51-43,43-35,20 22,83 22,28 59,71 44,33 10/03/ ,12-6,10-51,89-44,33 24,11 24,88 56,91 LU MSCI Emerging EMEA 5,80 10/03/ ,75-5,27-45,94 nc LU ,29 10/03/ ,00 4,48-59,58-47,83 33,31 8

9 s JPM Emerging Markets Eq. (D) Magellan LU FR MSCI Emerging Markets Free Grs Index MSCI Emerging Markets Div. Réinv. Sélection Actions - Actions Pays Emergents 11,59 10/03/ ,43-6,10-44,44-37,16 840,13 07/03/ ,15-6,68-40,20-24,24 23,60 27,55 40,41 Ofi Multiselect Bric A Eur LU MSCI BRIC 28,59 07/03/ ,29-6,63-49,51 nc Parvest - Bric (C) LU Composite 55,89 07/03/ ,58-8,24-50,79-30,78 42,44 Saint Honore Bresil Actions Agro C FR FR ,00% Brasil IBX (EUR) DJ STOXX Food & Beverage 48,83 07/03/ ,77-3,75-51,20 nc Sélection Actions - Actions Sectorielles 381,13 07/03/ ,30-12,86-30,59-26,44 3,62 20,17 21,18 AXA Aedificandi (C) FR IEIFEURO 135,89 07/03/ ,17-24,86-55,20-54,43-19,16 52,50 26,76 AXA WF AEDIFICANDI GBL E EUR C LU FTSE EPRA / NAREIT Global. 34,27 07/03/ ,91-26,46-57,22 nc -15,34 BGF New Energy LU MSCI World (net) 4,79 10/03/ ,65-11,46-45,57-41,66 40,51 18,72 40,72 BGF World Gold E BGF World Mining A2 CAAM Dynarbitrage Forex P LU LU FR FTSE Gold Mines Index HSBC Global Mining (cap) 100% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) 23,63 10/03/ ,91 0,55-35,33-6,75 19,36 14,62 51,30 24,73 10/03/ ,86-0,08-60,97-31,21 43,33 29,45 64,54 103,68 07/03/2009 5,52 1,35 0,23 nc Carmignac Commodities LU Composite 169,48 07/03/ ,39-3,35-52,93-27,91 32,73 26,59 52,80 CE EF (lux) Global Ressources R-Part Hedgee Cie Immobilière Acofi C CS EF (Lux) Global Security R LU FR CB CS EF (Lux) Global Resources IEIF Eurozone dividendes nets réinvestis 7,46 07/03/ ,26-20,21-63,12-44,62 31,63 24,04 135,08 07/03/ ,85-22,39-49,31-42,15-15,17 52,83 16,19 LU ,03 07/03/ ,22-23,38-41,74 nc CS EF Infrastructure (R) LU ,74 07/03/ ,04-22,73-63,48 nc Elixime Sélection Real Estate FR ,54 07/03/ ,65-29,57-56,26-62,40-14,93 27,12 Geo Energies C FR MSCI World Energy 113,21 07/03/ ,45-7,33-36,81-21,25 24,90 11,95 38,85 Invesco Energy Fund E LU ,42 10/03/ ,01-4,59-41,19-33,99 28,59-3,86 72,02 KBL Richelieu Invest-Immo C FR IEIF Eurozone Net 314,96 07/03/ ,96-24,57-52,90-53,25-18,08 44,56 30,61 9

10 s Leonardo Infrastr. Fd Europe B SGAM Fd Equities Gold Mines A USD (C) Sélection Actions - Actions Sectorielles LU DJ STOXX 50 50,73 07/03/ ,39-20,02-43,19 nc LU ,79 07/03/ ,46 4,08-29,76-11,85 Share Gold US LU ,59 10/03/ ,70 6,10-22,12 4,57 Sélection Actions - Actions USA America LMM FR S&P ,04 06/03/ ,71-22,54-48,02-48,97 7,25 2,16 6,76 Amérique Rendement (C) FR ,35 07/03/ ,07-22,54-39,52-51,29-8,79 2,12 22,05 Amérique Rendement Couvert $ FR S&P 500 Composite 52,01 07/03/ ,74-30,64-52,16-53,40-2,09 10,00 2,99 BGF US Flexible Equity E LU ,79 10/03/ ,47-18,78-43,70-46,75 3,98 8,12 16,43 Fidelity America Fund (A) EUR LU S&P 500 Index 2,10 10/03/ ,65-10,20-31,75-47,47-3,71-4,37 28,24 Fidelity American Growth $ LU S&P ,25 10/03/ ,00-9,84-32,13-50,83 Generali Amérique du Nord NOAM USA Opportunités Euro Pioneer Fd - North Amer Basic Value A (C) FR MSCI North America PI 45,37 05/03/ ,96-11,07-33,97-48,16-4,62 0,07 19,45 FR ,96 07/03/ ,91-14,46-40,37-22,57 18,69 11,33 11,41 LU S&P ,05 10/03/ ,68-16,39-32,96-43,53-4,45 Tocqueville Value Amerique FR S&P500 18,95 07/03/ ,16-15,40-34,86-44,94-0,61 2,69 21,85 Sélection Actions - Développement durable environnement Ecosphere World FR ,14 07/03/ ,73-18,14-42,54 nc Axa WF - Junior Energy Part A Sélection Actions - Matières Premières / Energie LU ,13 07/03/ ,45-13,12-59,08 nc Sélection Fonds Alternatifs - Fonds Alternatifs - Profil Dynamique Convictions Premium LFP P FR ,11 28/02/2009 3,01-1,80-5,30 4,25 5,45 Sycomore L/S Opportunities (R) Centrale Opportunités Monde FR EONIA capitalisé 201,79 07/03/ ,60-7,92-20,32 nc -0,40 Sélection Fonds Alternatifs - Fonds Alternatifs - Profil Equilibre FR ,55 09/03/2009 4,20-3,43-8,91-1,43 4,86 2,77 10

11 s Sélection Fonds Alternatifs - Fonds Alternatifs - Profil Prudent Sycomore L/S Conservative R FR Eonia Capi. 7j 98,14 07/03/ ,11 1,88-6,75-3,81-0,93 6,19 Carmignac Investissement Latitude Elan Multi Sélection Dynamique Elite FR MSCI All Countries World Free Sélection Fonds Diversifiés - Fonds Diversifiés - Profil Dynamique 150,96 07/03/ ,23-1,41-16,24 3,16 14,85 7,42 FR Composite 138,81 07/03/ ,62-15,18-35,97-42,71-0,89 4,09 21,66 FR Europerformance - Moyenne OPCVM Diversifiés Intern-Gest Flexible 62,28 11/02/ ,35 nc -39,28-42,75 0,66 9,35 18,05 Europe Dynamique FR MSCI AC Europe 66,88 07/03/ ,44-18,86-36,06-42,31 0,41 12,75 23,16 Exigences Evolutif Plus Generali Abslt Return Credit Strategies D Generali Dynamisme GENERALI INV CAP MK ST DX CAP GIS AR Gbl Macro Strategies D FR % du MSCI World et 50% de l?indice Eonia 50,34 06/03/ ,41-3,77-41,21 nc LU EONIA BPS 63,40 19/02/2009 7,70-4,72-34,78 nc FR LB Euro-Agg. 40% / FTSE World 60% 1 959,50 10/03/ ,44-9,66-33,29-39,79-1,69 6,81 17,53 LU ,53 10/03/ ,73-5,56 nc nc LU ,43 10/03/2009 3,92 2,12 nc nc JPM Stratégie Audace FR MSCI World Grs 58,55 07/03/ ,19-17,78-45,79-46,38 6,51 10,08 25,41 LCF Dynamique FR Composite 98,66 07/03/ ,24-16,98-38,61-48,94-3,03 1,67 20,44 NOAM AMBITION FR ,06 07/03/ ,25-1,25-11,06 nc O'Top Gestion FR ,06 06/03/ ,77-6,29-27,21-28,66 2,98 8,90 11,93 Parworld Quam 10 L LU ,69 07/03/2009-0,27 nc nc PF-Absolute Return Gb Divers R Pictet Fd - Abs Ret Global Div P (C) Pim Yield Growth LU EONIA + 4% 109,67 10/03/2009 4,54 1,27-1,42 nc LU EONIA + 4% 111,30 10/03/2009 4,55 1,35-0,93 nc FR % Salomon Smith Barney WGBI + 40% FTSE All World Developed dividendes réinvestis, exprimé en euros 65,17 07/03/ ,37-12,15-39,29 nc 8,19 R Valor FR ,24 07/03/ ,27-20,59-46,55-39,04 14,49 14,88 46,48 11

12 s Strategic Slt Gb Divers Gth AC Sélection Fonds Diversifiés - Fonds Diversifiés - Profil Dynamique LU ,02 10/03/ ,34-8,49-33,40 nc Union Reactif Patrimoine FR ,15 07/03/2009 4,20-1,71-3,83 nc 5,89 10,94 Sélection Fonds Diversifiés - Fonds Diversifiés - Profil Equilibre BFT Patrimoine FR Eonia capitalisé 163,94 07/03/ ,16-7,09-19,60-19,18 1,80 4,78 Carmignac Euro-Patrimoine Carmignac Patrimoine CGP Multigest Evolution Elan Multi Sélection Equilibre GENERALI AMBITION Generali Equilibre FR FR FR %DJEX+50% eonia capitalisé 50% MSCI ACWF+50% Citigroup WGBI all maturities 70% de l?indice MSCI Europe et de 30 % de l?indice Euro MTS Global 243,78 07/03/2009 9,20 2,47-10,81-6,65-1,87 15,39 10, ,60 07/03/2009 8,40 2,91 2,96 16,41 9,14 4,35 21,50 109,24 28/02/2009 8,17-4,52-16,02 nc FR Composite 174,59 06/03/ ,52-8,98-20,69-24,23 0,80 2,64 14,30 FR FR % JPEMU 7/10 ans - 50% Dow Jones Euro Stoxx Large LB Euro-Agg. 65% / FTSE World 35% 2 003,27 07/03/ ,18-10,86-24,50 nc 2 074,84 10/03/ ,69-6,18-22,17-26,75-1,34 4,94 11,05 JPM Stratégie Vivacité FR Composite 100,99 07/03/ ,77-1,14-16,55-13,50 3,41 8,31 20,04 KBL Richelieu Harmonie 50 KBL Richelieu Patrimoine FR FR %FTSE Eurofirst % Eonia 50% EURO STOXX 50 dividendes non réinvestis + 50% EONIA 115,14 07/03/ ,06-7,42-15,78-17,29 0,05 9,98 11,87 648,46 07/03/ ,07-6,00-22,96 nc -8,24 LFP Allocation FR Eonia + 2 % 1 118,03 10/03/ ,48-6,82-15,60-10,15 5,85 7,44 7,75 LFP Allocation P FR Eonia + 2 % 90,71 10/03/ ,49-6,93-16,10 nc 5,46 7,02 NOAM Optimum FR ,90 07/03/ ,23-1,93-14,84 nc Patrimoine Pro Actif Seven World Asset Alloc Fd II P FR % DJ Eurostoxx 50 dividendes réinvestis + 50% EONIA capitalisé OIS 79,92 06/03/ ,63-5,67 nc nc FR EONIA 102,51 07/03/2009 2,64-0,98-1,04 nc Thiriet Patrimoine C FR MSCI WORLD 176,89 07/03/ ,60-15,04-28,32-27,55 2,42 9,45 15,49 Ulysses Tactical Fund A Cap LU ,06 28/02/ ,78-9,09-26,72-28,20-1,15 12

13 s Sélection Fonds Diversifiés - Fonds Diversifiés - Profil Equilibre Ulysses Tactical Fund B Cap LU ,35 28/02/ ,78-8,99-26,25-26,79-0,51 Sélection Fonds Diversifiés - Fonds Diversifiés - Profil Prudent Alter Euro FR Eonia 98,12 27/02/2009 2,94-2,22-2,61 nc CA-AM Stratégie Internationale FR EONIA Capitalisé 743,93 07/03/ ,48-14,50-33,00-40,46-5,66 7,65 10,23 CCR ACTIVE VALUE PEA FR ,58 07/03/ ,12 9,55-14,25 nc -7,37 Champlain Sérénité FR EONIA capitalisé + 2% 108,44 10/03/ ,51 5,39 9,55 nc CPR Croissance Prudente FR %JPM wld Hg/20% MSCI Wld 217,60 10/03/2009 6,46-3,28-5,60-5,35 0,94 2,63 7,90 Echiquier Patrimoine FR Eonia Capitalisé 706,29 07/03/2009 3,11-0,67-5,41-0,74 2,96 6,06 3,15 Elan Multi Sélection Prudence FR Composite 7,80 06/03/2009 3,91-2,38-4,76-3,23 1,10 2,77 7,14 Eurose (C) FR ,44 07/03/2009 4,71-0,23-5,93-1,70 2,04 4,51 6,54 JPM Global Capital Preservation A -EUR LU LIBOR One Month Euro Deposits 965,02 10/03/2009 7,82-1,64-10,91-3,01 5,55 2,76 6,79 JPM Stratégie Harmonie FR Composite 114,96 07/03/2009 7,63-0,67-10,38-6,95 1,29 4,23 9,82 KBL Richelieu Valeur 25 FR ,77 07/03/2009 3,79-1,79-2,98-2,55 0,94 4,23 4,56 Multigest Rendement C FR ,62 07/03/2009 4,64-2,00-9,62-10,67-0,51 5,04 8,62 Pro Patrimoine Régularité FR % MSCI Europe /80% Euro MTS Global 1 198,06 04/03/2009 4,54-0,74-7,70-5,10 2,20 4,44 9,72 SGAM AI PEA Sérénité FR Eonia 110,55 10/03/2009 0,16 0,08 2,43 7,58 2,91 1,71 0,95 Alienor Optimal FR % CAC40-25% MSCI World Free - 50% EuroMTX Sélection Fonds Diversifiés - Fonds Diversifiés - Profil Réactif 137,08 07/03/ ,32-5,82-4,92 1,83 Apprecio FR ,12 07/03/2009 8,40-6,25-12,36 nc -1,44 AXA WF Optimal Income E (C) Carmignac Profil Réactif 100 LU ,76 07/03/ ,70-5,94-22,97-18,08 4,47 10,86 11,12 FR MSCI All Countries World Free 112,82 07/03/ ,84-1,76-33,50-28,58 9,43 11,39 26,33 Carmignac Profil Réactif 50 FR Composite 131,53 07/03/2009 7,55 0,99-11,65-5,32 5,06 6,92 14,90 Carmignac Profil Réactif 75 FR Composite 141,30 07/03/ ,50 0,08-22,01-15,79 7,70 9,16 20,81 Centrale Long Vol (R) FR ,92 09/03/ ,69 2,54 21,88 nc 13

14 s CPR Croissance Réactive P FR % JPM Wld hg + 50% MSCI Wld en Euro Sélection Fonds Diversifiés - Fonds Diversifiés - Profil Réactif 219,35 10/03/ ,01-8,79-17,40-21,77-0,62 4,79 17,16 DNCA Evolutif FR CAC 40 64,48 07/03/ ,61-6,27-14,32-12,57 3,07 11,27 13,31 Dorval Convictions P Cap FR % EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX 50 93,31 07/03/2009 9,48-4,48 nc nc Elan France Indice Bear FR CAC 40 inverse 1 074,79 07/03/ ,02 30,24 56,92 71,15-0,32-14,65-19,80 Elan Multi Sélection Réactif FR ,86 07/03/ ,07-14,27-43,99-53,69 Finance XO FR MSCI World 143,12 28/02/ ,65-6,29-26,17-27,07 Invesco Capital Shield 90 E LU ,34 10/03/2009 5,22-4,61-8,98-8,66-1,03 4,12 5,00 Jpm Highbridge Statistical Mkt Neutral D LU European Overnight Index Average (EONIA) (Total Return Gross) 109,25 10/03/2009-2,61 nc nc KBL Richelieu Evolution FR Euro Stoxx ,00 07/03/ ,07-2,52-27,81-39,25-11,66 11,92 15,45 KBL RICHELIEU FLEXIBLE (C) FR FTSE Eurofirst ,66 07/03/ ,79-10,58-19,36-21,69 1,54 17,52 22,13 LFC Patrimoine FR Composite 92,48 07/03/ ,95-11,65-23,87-31,09-0,96 0,19 13,11 LFP Diamant Bleu FR ,15 06/03/2009 1,34 nc nc Millenium 10 Multi Assets FR ,29 07/03/2009 4,45 nc nc NOAM Global FR Euribor 6 mois + 4% 114,01 07/03/ ,26-6,92-25,72 nc Ofi Indigo FR ,50 06/03/ ,79-8,12-20,09 nc Ofi Optimum FR ,64 06/03/ ,92-9,20-21,30 nc OREE FR ,89 07/03/ ,91-7,88-31,24 nc -2,09 PALATINE ABSOLUMENT FR ,19 07/03/2009 3,49-0,87 6,94 17,73 3,89 4,36 14,52 Parworld Quam 15 L LU ,75 07/03/2009-0,46 nc nc Rouvier Valeurs FR MSCI World 45,65 07/03/ ,76-20,44-37,97-36,01 RP Selection Carte Blanche FR DJ Stoxx ,39 10/03/ ,05-12,75-40,14-51,23-3,89 8,06 50,05 Réactis Emerging R FR % MS EMF DNR? + 40% JPM GBI EM (C) TR? 70,98 07/03/2009-4,64 nc nc Satori FR ,42 28/02/ ,14-1,18-9,46 nc Strateges Alpha FR % MSCI EMU + 35% MSCI Monde ex EMU + 25% Euro MTS Global 61,08 06/03/ ,79-9,35-30,77 nc 14

15 s Sélection Fonds en Euros - Sélection Fonds en Euros Actif Général Generali Vie nc nc 4,30 13,77 Fonds EPI nc nc 4,02 13,34 Fonds Euro Innovalia nc nc 4,60 14,77 Sélection Fonds à Formule - Sélection Fonds à Formule A-Climatis Performance FR ,50 10/03/2009-1,40-36,73 nc Adequity Absolu FR Dow Jones EURO STOXX 50 80,16 07/03/ ,08 nc nc Adequity Multigestion II FR ,37 03/03/2009 5,37 0,57-0,69 nc Barclays Booster FR ,72 07/03/ ,60 nc nc Barclays Seven FR DJ Euro Stoxx ,58 07/03/ ,53-16,77-20,87 nc Barclays The Dream + FR DJ Euro Stoxx ,82 07/03/ ,74-25,61-39,32 nc Barclays The MAX FR DJ Eurostoxx ,75 07/03/ ,97-44,51-60,51-67,59 4,13 Barclays The Max 2 FR DJ Eurostoxx ,73 07/03/ ,95-44,37-59,58 nc 5,61 Barclays The MAX PEA FR DJ Eurostoxx ,47 07/03/ ,42-40,08-58,04-65,64 5,31 Barclays The Max PEA 2 FR DJ Eurostoxx ,66 07/03/ ,70-39,30-55,39 nc 5,43 Barclays V10 FR DJ Euro Stoxx ,36 07/03/ ,06 1,33-0,88 nc -7,25 Call Evolution Focus 6 ans FR ,30 10/03/2009 0,56 nc nc Capital Evolution FR ,04 07/03/ ,45-38,94-72,61-81,89-10,78 4,70 Capital R-Evolution FR Indice DJ EuroStoxx Select Dividend ,90 07/03/ ,73-47,92 nc Capital R7 Prestige FR ,00 07/03/2009-6,34-42,32 nc Capital R7 Select' FR ,50 07/03/2009-4,70-38,48 nc Capital R7 Target FR ,00 10/03/2009-7,87-44,79 nc Captimum FR ,31 07/03/2009 0,49 0,23 3,61 16,02 1,41 16,03 9,76 Carat Garanti 2 FR ,90 10/03/2009 0,19 nc nc Exane Maestrio FR DJ Eurostoxx 50 46,18 07/03/ ,21-30,29-50,11-54,69 1,12 6,79 Exane Puissance 9 FR ,20 07/03/ ,25 nc nc Generali Doppio FR ,53 07/03/2009-6,95 nc nc Le meilleur de Profilio FR ,44 26/02/2009 5,81 0,67-3,23 nc -0,96 Memoris 2015 FR ,00 10/03/ ,90-85,97 nc -18,89 Memoris II 2015 FR ,40 10/03/ ,18-70,19 nc Octeis FR ,70 10/03/ ,58-88,25-93,29-20,85 15

16 s Sélection Fonds à Formule - Sélection Fonds à Formule Octeis II FR ,80 10/03/ ,34-90,66 nc -24,98 Optimiz 8-14% FR ,66 07/03/ ,67 nc nc OPTIMIZ Best Timing FR ,90 10/03/ ,60-64,47 nc Optimiz Best Timing 7,5% FR ,04 07/03/ ,94-11,05-35,45 nc Optimiz Best Timing II FR ,90 10/03/ ,21-65,63 nc Optimiz Express FR ,70 10/03/ ,63-77,10-87,28-16,04 Optimiz F 7,5% FR ,20 10/03/ ,44-69,53-81,23-19,01 Optimiz Premium FR ,49 07/03/ ,54-36,79-71,55-82,87-11,40 15,22 7,07 Optimiz Presto 2 FR ,70 10/03/ ,70-69,46 nc -20,37 PRESTindex FR DJ Euro Stox 50 + S&P Nikkei ,93 07/03/ ,50-27,61-42,26-54,01-7,19 Privalto Select FR ,40 10/03/2009-7,01 nc nc Serenindis FR Eurostoxx 50, Footsie 100, SMI, Hang Seng, S&P ,40 07/03/ ,37-47,25 nc Superformis Coupons FR ,07 07/03/ ,65-19,26-46,31 nc Superformis In Fine FR ,67 07/03/ ,04-24,45-47,15 nc Clic Horizon Dynamique 2011 Sélection Gestion à Horizons - Gestion à Horizons - Horizons de sortie FR ,22 06/03/ ,72-11,00-23,74-24,67 3,30 11,79 17,78 Clic Horizon Equilibre 2011 FR ,05 06/03/ ,42-9,18-19,44-19,57 2,93 9,72 14,77 Clic Horizon Sérénité 2011 FR ,95 06/03/2009 7,66-4,77-11,50-10,30 2,76 6,81 10,67 Vodafone Group 6,875% 4/12/13 BNP Paribas Moné Souverain CA-AM Dynarbitrage Volatilite P Generali Trésorerie 4 DEC SI Sélection Produits de Taux - Obligations Directes XS ,08 10/03/2009 1,64 nc nc Sélection Produits de Taux - Produits de Taux - Monétaire FR EONIA 154,90 10/03/2009 0,16 0,09 2,52 nc FR Eonia Capitalisé 118,14 07/03/2009 1,45 0,76 5,74 14,42 4,02 FR Eonia 3 350,50 10/03/2009 0,14 0,54 3,92 11,31 3,87 2,73 1,90 Montsegur Tresorerie FR EONIA 104,47 07/03/2009 7,95-6,11-9,81-3,90 4,58 6,73 5,91 Pictet Fds Sov. Liquidity R LU ,06 07/03/2009 0,26 nc nc 16

17 s Sélection Produits de Taux - Produits de Taux - Monétaire R Trésor Court Terme Part C FR ,07 09/03/2009 0,23 nc nc FORTIS L FUND - Bond Convertible Asia (P) LU UBS Convertible Asia Focus Vanilla Hedged EUR Sélection Produits de Taux - Produits de Taux - Obligations Convertibles 77,47 10/03/ ,45-2,12-35,11 nc Generali Convertible Europe FR ,57 10/03/2009 9,60-2,62-20,55-22,69 0,60 9,97 9,84 JPM Global Convertibles A (Dist) Metropole Convertibles Oddo Convertibles A LU FR FR UBS Global Focus Convertible Bond Index Hedged into EUR (Total Return Gross) EMTX 3-5 ans et le Dow Jones Euro Stoxx Large EXANE ECI ZONE Euro 7,81 10/03/ ,76-2,74-27,28-23,21 6,86 9,66 9,83 209,97 07/03/2009 8,66-7,44-15,32-17,85 0,10 6,31 10,18 92,92 07/03/ ,04-0,63-16,11-17,07-0,82 15,62 16,04 OPERA CONVERTIBLES FR ,14 07/03/ ,58-1,94-19,75 nc St Honoré Convertibles C FR SBF-FCI+ Exane ECI 371,84 07/03/2009 8,62-0,35-8,63-12,06 1,47 5,57 10,05 CA-AM Oblig Europe P (C) FR JP Morgan Government Bond Index Europe Sélection Produits de Taux - Produits de Taux - Obligations Europe 272,14 07/03/ ,72 2,97-11,67-8,74 3,64 0,21 7,44 Elan 2013 Part C FR ,73 09/03/2009 2,70 nc nc Generali Euro 5/7 ans (C) FR Citigroup 5-7 ans 52,94 07/03/2009 4,89 1,73 5,90 12,16 1,87-0,54 2,35 GIS European High Yield Bonds D LU ,77 10/03/ ,32 3,08 nc nc Montsegur Securite FR ,27 07/03/2009 0,11 0,44 3,59 nc SGAM Fd Bd Europe High Yield LU Composite 12,92 07/03/ ,30-2,99-32,26-36,88-2,69 8,42 4,55 St Honoré Signatures Plus FR ,82 07/03/ ,33-1,94-25,17-32,46-2,67 7,44 6,13 CA-AM Oblig Internationales P FR JPMorgan Government Bond Index Broad Sélection Produits de Taux - Produits de Taux - Obligations Internationales 120,63 07/03/ ,62 6,19 14,28 7,45-6,35 0,45 CPR Oblindex i FR Eonia Capitalisé 296,94 10/03/2009 1,50 0,65 3,16 8,71 2,93 1,19 1,37 CPR World-Capi 1 FR ,83 10/03/2009 4,96-1,62 3,94 10,88 2,87-0,94 3,07 17

18 s HSBC Gif Gbl Emerging Mkt Bds A Saint-Honoré Emerging Bonds Templeton Global Total Return Sélection Produits de Taux - Produits de Taux - Obligations Internationales LU ,97 10/03/ ,99 8,97-0,85 nc FR LU JP Morgan EMBI Global Lehman Global Multiverse Return 2 554,25 07/03/ ,45-0,27-9,41-4,42 0,76 5,35 7,79 10,89 07/03/ ,01 0,71 3,10 2,52 Sélection Produits Garantis - Sélection Produits Garantis A-Climatis Garanti FR ,20 10/03/2009 0,95-15,55 nc Carat Garanti FR ,00 10/03/2009 0,10 nc nc Diamant FR ,72 07/03/ ,07 1,42 5,26 10,29 0,63 9,49 O'Top Refuge 3 XS ,12 10/03/2009-0,16-16,34-18,33 3,51 Opportunité et Protection 904 FR ,85 07/03/2009 4,08 0,75-1,16-6,00-3,83 0,95 7,06 Sélection SCI - SCI Philosophale SCI ,84 28/02/2009-0,10-2,38 17,01 11,15 Primonial Capimmo GF ,67 28/02/2009 0,76 4,93 nc Sélection SCPI - SCPI CIFOCOMA 3 GIF ,84 18/02/2009 0,00 5,77 nc FICOMA GIF ,05 18/02/2009 0,00 2,19 nc Selectinvest 1 QS ,39 16/02/2009 0,50-5,52 14,81 9,66 UFG Pierre GF ,44 16/02/2009-0,18-7,53 5,43 7,51 Autres fonds 21 Gestion Active FR ,01 07/03/ ,24-13,46-25,66 nc -0,83 Adequity Recovery FR ,00 20/03/2009 0,85 0,85 nc Barclays The Dream 2 FR ,71 07/03/ ,35-30,19-42,04 nc Carat Garanti 3 FR ,00 02/05/2009 0,54 0,00 nc PARVEST AGRICULTURE CLASSIC PICTET FDS (LUX) EUR GVT BONDS R CAP Schneider Elect 6.75% 16/7/13 LU ,66 07/03/ ,83-12,05 nc nc LU ,30 07/03/2009 nc nc nc FR ,00 10/03/2009 nc nc nc Stereo Puissance 2 FR ,39 13/02/2009-3,31 nc nc 18