Directeur Financements & Trésorerie 2012

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1 Directeur Financements & Trésorerie 2012 Crise de la zone euro, pénurie des liquidités, IFRS¹, Bâle III, Marché OTC 360 des nouveaux chantiers prioritaires Visitez notre nouveau site internet

2 Directeur Financements & Trésorerie 2012 Le Panel des Orateurs Marie Bastart Directeur Financements et Trésorerie VINCI Olivier Casanova Qui participe? Directeur des Financements et de la Trésorerie Entreprises tous secteurs - Banques - Assurances Cabinets d Avocats - Cabinets de Conseil - Cabinets d Audit - SSII PSA PEUGEOT CITROEN Baudouin Courau VP Financing and Treasury FAURECIA Policy Officer Nicolas Gauthier Unité Infrastructures de Marché COMMISSION Direction Générale Marché Intérieur EUROPEENNE et Services Baptiste Janiaud Directeur Financements et Trésorerie Olivier Klaric VP Financing and Treasury VEOLIA ENVIRONNEMENT Juliette Laquerrière Directeur Trésorerie et Financement BOLLORE Xavier Ombredanne Directeur Financements et Trésorerie EIFFAGE Jean-Michel Thibaud Laurence Valentin-Esturonne Directeur des Financements et de la Trésorerie Groupe Coporate Treasurer FRANCE TELECOM ORANGE Directeurs Financements et Trésorerie Directeurs Trésorerie Directeurs Financiers Directeurs Cash Polling Cash Managers Directeurs Audit et Contrôle Interne Risk Managers Credit Managers Directeurs Comptables Directeurs Fiscaux Directeurs Généraux Secrétaires Généraux Vous souhaitez devenir partenaire? Contactez Anne-Marie Carassou-Maillan au : +33 (0) ou par à l adresse : am.carassou-maillan@development-institute.com

3 Directeur Financements & Trésorerie 2012 Pourquoi participer? Madame, Monsieur, Directeur des Financements et de la Trésorerie, les crises à répétition, la raréfaction des crédits bancaires ou encore la volatilité des marchés bouleversent vos stratégies de financement et d investissement. Alors que l éclatement de la zone euro n est plus une menace fantasque, réussir vos prévisions de cash management, amortir les fluctuations et maîtriser vos risques à court et moyen termes relèvent de la «surperformance» au quotidien. Véritable chef d orchestre au cœur des dispositifs financiers, garant de la performance et de la rentabilité, la conjoncture actuelle fait-elle de vous le nouveau Chief Risk Officer? Existe-t-il encore en 2012 des leviers de négociation Banque/Entreprise? L emprunt obligataire est-elle une alternative sérieuse aux financements bancaires? Comment challenger vos méthodes d optimisation de cash et votre BFR²? Autant de questions cruciales auxquelles répondront la Commission Européenne et les Directeurs Financements et Trésorerie de grands groupes français et européens lors de la 9 ème Conférence Annuelle organisée par Dii : Directeur Financements & Trésorerie 2012 Le 5 avril 2012 à Paris Cet événement vous permettra également de : Mener de front les nouvelles contraintes réglementaires IFRS¹, réforme du Marché des dérivés OTC, Bâle III Faire évoluer vos KPI s³ en matière de cash pooling et de reporting Intégrer le scénario de l éclatement de la zone euro dans votre exposition au risque de change En me réjouissant de vous accueillir lors de cette prochaine journée, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. Anne-Marie Carassou-Maillan Chef de Projet Editorial L insoutenable éclatement de la zone euro Enquête flash Découvrez, en exclusivité, les résultats de l enquête réalisée par Dii sur les impacts de l éclatement de la zone euro pour les Directions Financements et Trésorerie.

4 Jeudi 5 avril h30 : Accueil des participants Président de Séance : Olivier Klaric, VP Financing and Treasury Pénurie des liquidités, volatilité des marchés, crise de la dette : les chantiers prioritaires 2012 du Directeur Financements & Trésorerie Comment manager vos équipes de manière performante et challenger votre organisation en période bouleversée? Jean-Michel Thibaud, Directeur des Financements et de la Trésorerie Groupe FRANCE TELECOM ORANGE Risques de contrepartie, européen, de change, de taux, des matières 1 ères : le Directeur Trésorerie est-il le nouveau Chief Risk Officer? Quel est l impact de la crise de la dette 2012 sur la pondération de vos risques et repères à CT et MT? Baptiste Janiaud, Directeur Financements et Trésorerie VEOLIA ENVIRONNEMENT Quelles sont les nouvelles stratégies financières face à la réforme 2011 du marché des dérivés OTC? Etat des lieux des travaux de régulations financières face à la crise 2012 Nicolas Gauthier, Policy Officer - Unité Infrastructures de Marché - Direction Générale Marché Intérieur et Services COMMISSION EUROPEENNE 11h00 : Pause café Focus IFRS¹ : quels sont les véritables enjeux pour le Directeur Financements et Trésorerie en ? Les impacts des normes IFRS¹ 9, IAS 17 et IAS 19 Laurence Valentin-Esturonne, Coporate Treasurer L insoutenable éclatement de la zone euro Résultats de l enquête exclusive Dii 1. IFRS : International Financial Reporting Standards 2. BFR : Besoin en Fonds de Roulement 3. KPI s : Key Performance Indicators Dii 2011 Bâle III bouleverse-t-il les stratégies de financement des entreprises en provoquant le désengagement des banques? Olivier Casanova, Directeur des Financements et de la Trésorerie PSA PEUGEOT CITROEN 13h00 : Déjeuner Choisir les structures de financement les plus appropriées face à la crise pour soutenir efficacement stratégie et investissements à LT Quel arbitrage entre endettement et renforcement des fonds propres? Existe-il encore des leviers de négociation banquestrésoriers? Xavier Ombredanne, Directeur Financements et Trésorerie EIFFAGE L emprunt obligataire sur le marché de capitaux est-il une alternative sérieuse aux crédits bancaires pour 2012? Retour d expérience sur le refinancement d une ligne de crédit syndiquée et l émission d obligations High-Yield en 2011 Baudouin Courau, VP Financing and Treasury FAURECIA 15h30 : Pause café Sécurité des prévisions, optimisation du cash et du BFR², contrôle des flux, couverture des risques : que faut-il centraliser ou décentraliser? Mettre en place des outils prévisionnels pour piloter les risques et la liquidité Contrôler la performance de gestion des flux comptes clients - fournisseurs des Business Units Marie Bastart, Directeur Financements et Trésorerie VINCI Quels nouveaux KPI s³ et démarche adopter en matière de cash pooling et de reporting lors d implantation en pays émergents? Juliette Laquerrière, Directeur Trésorerie et Financement BOLLORE 17h30 : Fin de la conférence

5 En un clin d œil 9 ème Conférence Annuelle Directeur Financements & Trésorerie Date : Lieu : Métro : Parking : Le 5 avril 2012 Hôtel Régina 2 Place des Pyramides Paris Tuileries Pyramides RÈGLEMENT Attention votre règlement doit impérativement nous parvenir avant la conférence Adressez-nous le coupon d inscription ci-joint, dûment rempli et signé, par fax au +33 (0) ou par courrier à Development Institute International, 164, boulevard Haussmann, Paris, accompagné de votre règlement (+TVA 19,60%) : par chèque à l ordre de Development Institute International en portant la mention FTS1204 au dos du chèque et le nom du participant par virement à notre banque : BNP PARIBAS, compte N / 92 libellé au nom de Development Institute International avec la mention FTS1204 et le nom du participant par virement international SWIFT à notre banque : BNP AFRPPPCE, IBAN : FR / 92 libellé au nom de Development Institute International avec la mention FTS1204 et le nom du participant Dès réception de votre inscription, une facture tenant lieu de convention de formation simplifiée, vous sera adressée Les frais d'inscription comprennent l'accès au séminaire, la documentation, les pauses et les déjeuners. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme et de changer le lieu du séminaire si les circonstances les y obligent. CONDITIONS D ANNULATION ET DE REMPLACEMENT Toute annulation doit nous être communiquée par écrit Pour toute annulation plus de 30 jours avant la formation, vous pouvez bénéficier d'un report sans frais sur une session de votre choix sur l'année Pour toute annulation 30 à 15 jours avant le séminaire les frais seront de 305 H.T. Pour toute annulation à moins de 15 jours, les frais de participation seront dus en totalité. Dans ce cas le participant peut se faire remplacer par une autre personne appartenant à l entreprise. Merci de nous notifier le nom du remplaçant par écrit Protection des données Conformément à l article 27 de la loi n du 6 janvier 1978 vous avez un droit d accès aux données vous concernant. Sauf opposition de votre part, vos coordonnées pourront être cédées à des sociétés extérieures. Vos coordonnées ont changé? Signalez-nous toute modification par fax au +33 (0) Devenez partenaire de notre 9 ème Conférence Annuelle Directeur Financements & Trésorerie Nous vous offrons l opportunité de présenter vos produits, votre analyse ou votre expertise sous forme de stands, de salons privatifs ou d interventions classiques. Pour connaître l ensemble de nos «packages», contactez notre Service Sponsoring et Partenariats au +33 (0) manières faciles pour vous inscrire FTS1204 Par Internet Inscrivez-vous sans attendre sur notre site Internet Par Téléphone Un conseiller clientèle vous guidera dans vos démarches au + 33 (0) Ou renvoyez-nous le bulletin ci-joint signé et cacheté : Par service-clients@development-institute.com Par Fax + 33 (0) Par Courrier Development institute international 164 Bd Haussmann Paris NB : Les frais d'inscription doivent être réglés en intégralité avant l'événement Scan pour inscription