ESPACE EMPLOI Analyses par Activité et prévisionnels ESPACE EMPLOI 2012 SOMMAIRE. Pages

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1 ESPACE EMPLOI 2012 Analyses par Activité et prévisionnels SOMMAIRE Pages 2 structure charges structure produits structure charges prévisionnel structure produits prévisionnel A I charges 7 P A E charges 8 Chantier charges Documents élaborés Nadine Roulleau Date 30/05/ / 8

2 CONSOLIDE hrs 1,66 ETP heures 1 jrs/sem CHARGES 2012 AI 12 PAE 12 CHANT 12 MEIF EAU 312,90 78,44 58,84 175, EDF 3995, , ,32 996, Carburant 3904, , Fournitures entretien 376,49 173,97 130,50 72, Petit équipement 4429,73 458,60 54, , Fournitures administratives 1472,82 834,16 519,63 119, Vêtement de travail 1002, , Location materiel 3561, , ,65 316, Loyers 26775, , , , Charges locatives 840,00 248,49 186,38 405, Entretien des locaux 1248,41 165,83 124,36 958, Entretien materiel bureau 304,00 82,38 205,99 15, Entretien mat.transport 411,20 411, Entretien matériel 4299, , Contrat de maintenance 2894, , ,55 364, Assurances 2699,80 809,63 445, ,75 32, Documentation 946,78 946, Formation Frais de ménage 1714,92 857,45 643,10 214, Honoraires 4915, ,06 477, , Frais actes et contentieu autres honoraires 100,00 67,30 9,72 22, Publicite, cadeaux 808,05 617,07 53,59 137, Frais de déplacements 3454, ,30 624,49 506,07 390, Mission réception 1014,73 228,21 198,84 587, Telecom 3268, ,74 211,09 271, Affranchissements 2336, ,74 157,78 120, Cotisation COORACE 5432, , autres frais 439,66 364,86 22,20 52, autre frais taxe, impot loc 210,75 210,75 TOTAL 83169, , , ,78 422, Salaires bruts , , ,59 perso insertion , , , , , Congés payés -687, , , ,47 50, URSSAF 84785, , ,04 perso insertion 23811, , , , , RETRAITE 42544, , ,44 perso insertion 28423, , , , , ASSEDIC 30244, , ,32 perso insertion 21442, , , , , Taxe sur les salaires 30896, ,00 perso insertion 14283, , , , Formation 17458, , ,77 perso insertion 13537, , , , , Effort construction 2749, ,64 perso insertion 1828, ,48 921,16 921, Indemnités et avantages 6476 Tickets restaurant 3159, ,01 792,22 869,97 94, autres charges sociales (médecine du travail570,71 140,75 5,10 424,86 ss totperso insertion , , ,16 ss tot permanent , ,95 ss tot permanent , , , , ,29 solde des TOTAL , , , , , dotation amortissements 12810, , , , dotation 5405, , , ,12 TOTAL 18215, , , , Charges financières 233,54 173,26 12,72 47,56 TOTAL 233,54 173,26 12,72 47, Charges exceptionnelles 756,07 739,55 16, impôts sur les bénéfices 868,00 584,34 84,28 199,38 TOTAL 1624, ,89 84,28 215,90 TOTAL DES CHARGES , , , , ,83 2 / 8

3 CONSOLIDE hrs 1,66 ETP heures 1 jr/sem PRODUITS 2012 AI 2012 PAE 2012 CHANTIER PARTICULIERS 1006, , COMMERCANTS ARTISAN 5085, , ENTREPRISES 35349, , ASSOCIATIONS 12792, , COLLECTIVITES LOCALES , , PRESTATIONS 60817, , CHANTIER PRESTATIONS 85255, , AUTRES AI 3674, , EMPLOIS FAMILIAUX , , COTISATIONS ADHERENTS 1932, ,00 TOTAL , , , SUBVENTIONS EXPLOITATION communes 6181, ,80 Autres subventions aides accompagnement 22900, , ,00 Rennes Métropole 9650, , ,00 PLIE /FSE 42230, , ,00 Conseil Général 39104, ,00 SYRENOR 65034, ,9 ASI TOTAL , , , , PRODUITS FINANCIERS 5125, ,64 503, , REPRISE PROVISION TOTAL 5125, ,64 503, ,05 TOTAL DDTEFP /CES CNASEA 95457, ,21 transfert Charges 18854, , ,4 1372, ,65 TOTAL , , , , , PRODUITS EXCEPTIONNELS 656,83 433,55 192,51 30,77 TOTAL 656,83 433,55 192,51 30,77 TOTAL DES PRODUITS , , , , ,65 SOLDE 56389, , , ,31 506,82 3 / 8

4 PREVISIONNEL ,00 #REF! 9000,00 1 jr/sem CHARGES PREVI 2013 AI 13 PAE 13 CHANT 13 MEIF EAU 340,00 80,00 60,00 200, EDF 4020, , , , Carburant 5000, , Fournitures entretien 430,00 200,00 130,00 100, Petit équipement 5580,00 500,00 80, , Fournitures administratives 2020, ,00 900,00 120, Vêtement de travail 1500, , Location materiel 3400, , ,00 400, Loyers 26830, , , , Charges locatives 840,00 250,00 180,00 410, Entretien des locaux 1355,00 170,00 185, , Entretien materiel bureau 180,00 100,00 80, Entretien mat.transport 600,00 600, Entretien matériel 5000, , Contrat de maintenance 2530, ,00 630,00 400, Assurances 2810,00 900,00 480, ,00 30, Documentation 1000, , Formation Frais de ménage 1920, ,00 700,00 220, Honoraires 5090, ,00 390, , Frais actes et contentieu autres honoraires 95,00 70,00 25, Publicite, cadeaux 850,00 600,00 100,00 150, Frais de déplacements 3305, ,00 505,00 400,00 400, Mission réception 1010,00 250,00 210,00 550, Telecom 3570, ,00 290,00 280, Affranchissements 2375, ,00 155,00 120, Cotisation COORACE 3404, , autres frais 590,00 500,00 30,00 60, autre frais taxe, impot loc 210,00 210,00 TOTAL 85854, , , ,00 430, Salaires bruts , , ,00 perso insertion , , , , , Congés payés 2980, ,00 500,00 980, URSSAF 81189, , ,19 perso insertion 16189, , , , , RETRAITE 35842, , ,80 perso insertion 20842, , , , , ASSEDIC 25722, , ,42 perso insertion 15722, , , , , Taxe sur les salaires 26707, ,41 perso insertion 9207, , , , Formation 13766, , ,89 perso insertion 9566, , , , , Effort construction 2178, ,71 perso insertion 1178, , , , Indemnités et avantages 6476 Tickets restaurant 3280, ,00 750,00 930,00 100, autres charges sociales (médecine du travail 20240, ,00 60,00 180,00 ss totperso insertion , , ,30 ss tot permanent , ,00 ss tot permanent , , , , ,00 solde des , , ,00 TOTAL , , , , , dotation amortissements 13620, , , , dotation 4900, , , ,00 TOTAL 18520, , , ,00 0, Charges financières 260,00 190,00 20,00 50,00 TOTAL 260,00 190,00 20,00 50,00 0, Charges exceptionnelles 885, impôts sur les bénéfices 600,00 85,00 200,00 TOTAL 885,00 600,00 85,00 200,00 TOTAL DES CHARGES , , , , ,00 4 / 8

5 PREVISIONNEL hrs 1,66 ETP hrs 1 jr/sem PRODUITS PREVI 2013 AI 13 PAE 13 CHANT 13 MEIF PARTICULIERS 733,34 733, COMMERCANTS ARTISAN 3705, , ENTREPRISES 25754, , ASSOCIATIONS 9320, , COLLECTIVITES LOCALES , , PRESTATIONS CHANTIER PRESTATIONS 97400, , AUTRES AI 2677, , EMPLOIS FAMILIAUX , , COTISATIONS ADHERENTS 1407, ,60 TOTAL , ,33 0, ,00 0, SUBVENTIONS EXPLOITATION communes 6200, ,00 Autres subventions aides accompagnement 22750, , ,00 Rennes Métropole 9700, , ,00 PLIE /FSE 42230, , , ,00 Conseil Général 39104, , ,00 SYRENOR 70237, ,20 ASI/ai et CG 2007/chantier TOTAL , , , ,00 0, PRODUITS FINANCIERS 5000, ,00 500, , REPRISE PROVISION TOTAL 5000, ,00 500, ,00 0,00 TOTAL 0,00 0, , DDTEFP /CES CNASEA , ,50 transfert Charges 13519, , ,00 TOTAL ,50 0, , , , PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL TOTAL DES PRODUITS , , , , ,00 PREVISIONNEL hrs 1,66 ETP hrs 1 jr/sem previsionnel , , , ,20 690,00 5 / 8

6 ASSOCIATION INTERMEDIAIRE hrs hrs hrs hrs hrs hrs CHARGES AI 2012 AI 2011 previ 13 PRODUITS AI 2012 AI 2011 previ EAU 78,44 81,62 80, PARTICULIERS 1006,55 23,08 733, EDF 1713, , , COMMERCANTS ARTISAN 5085, , , Carburant ENTREPRISES 35349, , , Fournitures entretien 173,97 149,46 200, ASSOCIATIONS 12792, , , Petit équipement 458,60 250,58 500, COLLECTIVITES LOCALES , , , Fournitures administratives 834, , , PRESTATIONS 60817, Vêtement de travail CHANTIER PRESTATIONS Location materiel 1471, , , AUTRES AI 3674, , , Loyers 9936, , , EMPLOIS FAMILIAUX , , , Charges locatives 248,49 241,00 250, COTISATIONS ADHERENTS 1932, , , Entretien des locaux 165,83 245,96 170, Entretien materiel bureau 82,38 14,44 100,00 TOTAL , , , Entretien mat.transport Entretien matériel 740 SUBVENTIONS EXPLOITATION Contrat de maintenance 1315, , ,00 communes 6181,8 6147, Assurances 809, ,09 900,00 Autres subventions Documentation Aide à l'accompagnement Formation Rennes Métropole Frais de ménage 857,45 932, ,00 PLIE /FSE Honoraires 3309, , ,00 Conseil Général Frais actes et contentieux 67,30 70,00 SYRENOR Publicite, dons, cadeau 617,07 599,59 600,00 ASI Frais de déplacements 1933, , ,00 TOTAL 38741, , , Mission réception 228,21 534,01 250, Telecom 2785, , , PRODUITS FINANCIERS 3444, , Affranchissements 2058, , , Cotisation COORACE 5432, , ,94 TOTAL 3444, , , autres frais cesu archives cadeau 364,86 478,47 500, autre frais taxe, impot loc 780 REPRISE PROVISION 4839 TOTAL 4839,00 TOTAL 34941, , , DDTEFP / CNASEA transfert Charges 4056, , Salaires bruts , , ,25 TOTAL 4056, , , , , , , , PRODUITS EXCEPTIONNELS 433,55 98, Congés payés -2256, , , URSSAF 83029, , ,42 TOTAL 433,55 98, , , , , , ,00 TOTAL DES PRODUITS , , , RETRAITE 37280, , , , , , , , ,00 SOLDE 52215, , , ASSEDIC 26273, , , , , , , , , Taxe sur les salaires 30896, , , , , , , , , Formation 15703, , , , , , , , , Effort construction 2749, , , , , ,71 921,16 933, , Indemnités et avantages 112, Tickets restaurant 1402, , , autres charges sociales (médecine du travail140,75 78, ,00 ss tot intermitent , , ,33 ss tot permanent , , ,00 réaffect charges permanent , , ,00 solde des , , ,00 TOTAL , , , dotation amortissements 3215, , , dotation provision retraite 2849, ,00 TOTAL 6065, , , Charges financières 173,26 135,89 190,00 TOTAL 173,26 135,89 190, Charges exceptionnelles 739,55 99, impôts sur les bénéfices 584,34 600,00 TOTAL 1323,89 99,47 600,00 TOTAL DES CHARGES , , ,27 6 / 8

7 P.A.E hbt 2, hbt 2, hbt 2,20 STRUCTURE 1,65 ETP 1,66 ETP 1,66 ETP 1,65 ETP 1,66 ETP CHARGES PAE 2012 PAE 2011 previ 13 PRODUITS PAE 2012 PAE 2011 previ EAU 58,84 61,22 60, PARTICULIERS EDF 1285, , , COMMERCANTS ARTISAN Carburant ENTREPRISES Fournitures entretien 130,50 112,11 130, ASSOCIATIONS Petit équipement 54,46 75,81 80, COLLECTIVITES LOCALES Fournitures administratives 519,63 877,09 900, PRESTATIONS 84, Vêtement de travail CHANTIER PRESTATIONS Location materiel 1773, , , AUTRES AI Loyers 7452, , , EMPLOIS FAMILIAUX Charges locatives 186,38 180,75 180, COTISATIONS ADHERENTS Entretien des locaux 124,36 184,48 185, Entretien materiel bureau 205,99 76,49 80,00 TOTAL Entretien mat.transport Entretien matériel 740 SUBVENTIONS EXPLOITATION Contrat de maintenance 1214,55 624,36 630,00 communes Assurances 445,04 477,84 480,00 Autres subventions Documentation 946,78 905, ,00 F D I Formation Rennes Métropole Frais de ménage 643,10 699,72 700,00 PLIE /FSE Honoraires 477,21 389,52 390,00 Conseil Général Frais actes et contentieux 9,72 SYRENOR 65034, , Publicite, dons, cadeau 53,59 96,16 100, Frais de déplacements 624,49 503,36 505,00 TOTAL 90046, , Mission réception 198,84 209,54 210, Telecom 211,09 286,86 290, PRODUITS FINANCIERS 503,27 323, Affranchissements 157,78 156,00 155, Cotisation COORACE TOTAL 503,27 323, autres frais 22,20 30,53 30, autre frais taxe, impot loc 780 REPRISE PROVISION TOTAL 16795, , , DDTEFP /CNASEA transfert Charges 1519,4 1839, Salaires bruts TOTAL 1519,4 1839, PRODUITS EXCEPTIONNELS 192, Congés payés -1092,99 802, URSSAF TOTAL 192, RETRAITE 6454 ASSEDIC TOTAL DES PRODUITS 92262, , ,20 SOLDE -7744, , , Taxe sur les salaires -485, Formation -485, Effort construction Tickets restaurant 792,22 739,38 750, autres charges soc (medecine 5,10 58,40 60,00 ss tot intermitent ss tot permanent -485,00 réaffect charges permanent 79629, , ,00 solde des 79629, , ,00 TOTAL 79333, , , dotation amortissements 2411, , , dotation provision retraite 1367,89 123, ,00 TOTAL 3779, , Charges financières 12,72 18,90 20,00 TOTAL 12,72 18, Charges exceptionnelles impot suer les bénéfices 84,28 85,00 TOTAL 84,28 85 TOTAL DES CHARGES , , ,00 TOTAL 7 / 8

8 CHANTIER 1000Hrs/mois heures 8945 heures heures 8945 heures hrs CHARGES CHANTIER 2012 CHANTIER 2011 prev ch 13 PRODUITS chantier 2012 chantier 2011 prev ch EAU 175,62 124,63 200, PARTICULIERS EDF 996,04 828, , COMMERCANTS ARTISAN Carburant 3904, , , ENTREPRISES Fournitures entretien 72,02 60,55 100, ASSOCIATIONS Petit équipement 3916, , , COLLECTIVITES LOCALES Fournitures administratives 119,03 192,69 120, PRESTATIONS 160, Vêtement de travail 1002, , , CHANTIER PRESTATIONS 85255, , , Location materiel 316, ,21 400, AUTRES AI Loyers 9387, , , EMPLOIS FAMILIAUX Charges locatives 405,13 403,25 410, COTISATIONS ADHERENTS Entretien des locaux 958,22 682, , Entretien materiel bureau 15,63 TOTAL 85255, , , Entretien mat.transport 411,20 868,83 600, Entretien matériel 4299, , , SUBVENTIONS EXPLOITATION Contrat de maintenance 364,89 288,06 400,00 communes Assurances 1412,75 995, ,00 Autres subventions Documentation Aide à l'accompagnement 9700, , Formation Rennes Métropole 3250, , Frais de ménage 214,37 233,24 220,00 PLIE /FSE 14270, , Honoraires 1128,92 973, ,00 Conseil Général 29092, , Frais actes et contentieu autres honoraires 22,98 10,00 25,00 SYRENOR Publicite, cadeaux 137,39 95,30 150, Frais de déplacements 506,07 377,95 400,00 TOTAL Mission réception 587,68 111,53 550, Telecom 271,31 343,91 280, PRODUITS FINANCIERS 1178,05 808, Affranchissements 120,00 120,00 120, Cotisation COORACE TOTAL 1178,05 808, autres frais 52,60 66,31 60, autre frais taxe, impot loc 210,75 328,50 210, REPRISE PROVISION TOTAL 31009, , , DDTEFP /ASP 95457, , ,5 transfert Charges 1372,55 22, Salaires bruts 92355, , ,00 TOTAL 96829, , , , , , PRODUITS EXCEPTIONNELS 30, , Congés payés 2611,47 639,75 500, URSSAF 1755, , ,19 TOTAL 30, , , , ,19 TOTAL DES PRODUITS , , , RETRAITE 5264, , , , , ,80 SOLDE 11411, , , ASSEDIC 3971, , , , , , Taxe sur les salaires -495,00-495, Formation 1754, , , Effort construction 1754, , , Indemnités et avantages 6476 Tickets restaurant 869,97 929,36 930, autres charges soc (medecine 424,86 171,99 180,00 ss tot intermitent , , ,30 ss tot permanent -495,00 réaffect charges permanent 79544, , ,00 solde des 79544, , ,00 TOTAL , , , dotation amortissements 7182, , , dotation provision retraite 1187, , ,00 TOTAL 8369, , Charges financières 47,56 31,86 50,00 TOTAL 47,56 31, Charges exceptionnelles 16, , impot suer les bénéfices 199,38 200,00 TOTAL 215,9 1659,53 200,00 TOTAL DES CHARGES , , ,30 ratio 30 % 37,36% 28,47% 37,17% TOTAL 8 / 8

Analyses par Activité et prévisionnels

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