Gestion Comptable v4. Support de Cours

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Gestion Comptable v4. Support de Cours"

Transcription

1 2011 Gestion Comptable v4 Support de Cours

2 GESTIMUM 2 / 99

3 1 Périmètre Fonctionnel schéma général Ergonomie Données principales Plan comptable Comptes de reporting Journaux Guides Analytique Budget Données secondaires Devises Modes de règlements Banques et comptes bancaires Ecritures Saisie Standard Saisie Guidée Saisie au Kilomètre Abonnement Consultation d écritures Traitements Lettrage Rapprochement bancaire Déclaration de TVA Clôture Encaissements / Décaissements Encaissements / décaissements Relances Traitement des effets Virements internationaux Non payés et différés Outils GESTIMUM 3 / 99

4 7.1 Régénération des écritures Gestion des écritures Réimputation Tableaux de bord GESTIMUM 4 / 99

5 1 Périmètre Fonctionnel schéma général GESTIMUM 5 / 99

6 1.1 Ergonomie Les codes couleurs Afin de faciliter et sécuriser la saisie, GESTIMUM est construit autour de codes couleurs, valables aussi bien en Gestion Comptable qu en Gestion Commerciale. Ecritures réelles : Noires Ecritures de simulation : Bleus Ecritures clôturées : Rouges Les fonds d écran sont : Bleus pour les comptes Clients Rouge pour les comptes Fournisseurs GESTIMUM 6 / 99

7 Les personnalisations > Affichage/ Barre d outils/ Personnaliser les barres d outils GESTIMUM offre la possibilité d ajouter en raccourcis les accès aux modules. GESTIMUM 7 / 99

8 Dans toutes les grilles d affichages du produit, un clic droit dans la liste propriété de la grille permet d ajouter une multitude de champs disponibles pour compléter l affichage. Ces paramétrages sont sauvegardés dans les fichiers Gestimum.preferences et Gestimum.grilles dans le répertoire C:\Documents and Settings\NomUtilisateur\Application Data\Gestimum. GESTIMUM 8 / 99

9 Dans les listes d affichages, la création de filtres est possible pour affiner les recherches. La combinaison de variables est illimitée et affectable soit à un utilisateur, un groupe ou l ensemble des utilisateurs. La fonction de recherche dans les listes permet de filtrer sur la colonne sélectionnée, le % peut être utilisé pour rechercher une partie du nom. Lors d une recherche, il faut d abord sélectionner la colonne de référence, celle-ci sera identifiée par le triangle bleu. Toutes les grilles peuvent être exportées dans un fichier texte, Excel ou XML. GESTIMUM 9 / 99

10 Notes utilisateur : GESTIMUM 10 / 99

11 2 Données principales 2.1 Plan comptable >Données Plan comptable Général / Plan comptable Clients / Plan comptable Fournisseurs Le plan comptable est séparé par les trois grands chapitres Général / Clients / Fournisseurs. Il existe quatre types de compte : Compte Général : Compte n étant pas rattaché à un compte collectif. Compte Auxiliaire : Compte rattaché à un compte collectif. Compte Collectif : Compte permettant de cumuler les soldes des comptes auxiliaires qui y sont rattachés. Il n est pas possible de saisir d écritures pour ce type de compte. Compte de regroupement : Les comptes de regroupement permettent des totalisations lors de l édition de la balance (non obligatoire), et sont très utiles dans le paramétrage des guides d écritures. Il n est pas possible de saisir d écritures pour ce type de compte. GESTIMUM 11 / 99

12 Les comptes de regroupement : La création du compte de regroupement est possible depuis le menu contextuel \ Nouveau Compte de regroupement, il suffit de saisir dans numéro de compte la racine des comptes à analyser et saisir un intitulé correspondant. Les comptes généraux : GESTIMUM 12 / 99

13 La création d un compte général est possible depuis le menu contextuel \ Nouveau, il faut saisir un numéro de compte et un intitulé. Le type de compte «général» est mis par défaut, il ne peut pas être changé, ainsi que l attribution d un compte collectif qui est non saisissable. Onglet général Les cases à cocher permettent d impacter directement les comptes comptables : Centralisé > Permet de centraliser les écritures du compte lors des éditions. Collectif > Pour les comptes clients et fournisseurs (de type auxiliaire), il est nécessaire de définir un compte collectif. Un compte collectif est rattaché à des comptes auxiliaires. Il se trouve sur les impressions dites Générales et regroupe les montants des comptes qui lui sont rattachés Gestion des échéances > Permet d attribuer des échéances lors de la saisie du compte. En sommeil > Permet d isoler le compte en visualisation et en saisie. Lettrage > Permet de définir un compte comme lettrable. Attention si le compte est lettré sur le dossier cette option ne pourra plus être décochée. Rapprochable > Permet de définir le compte comme rapprochable, uniquement si ce premier est composé de la racine de trésorerie définie dans les préférences du dossier. Sens par défaut > Permet de positionner par défaut le curseur sur la colonne débit ou crédit lors de la saisie du compte. Onglet information L onglet information doit être paramétré pour le calcul de la TVA pour les documents de la Gestion Commerciale et pour le paramétrage de la déclaration de TVA avancée. Pour plus de précision, se reporter au chapitre de la déclaration de TVA avancée. Champs utilisateurs Les champs utilisateurs permettent d insérer des champs de types variés pour insérer des données propres au dossier. Cumuls L onglet cumuls permet un aperçu des mouvements de toutes les écritures saisies sur le compte. L antériorité de toutes les années sont reprises également. GESTIMUM 13 / 99

14 Notes utilisateur : GESTIMUM 14 / 99

15 2.2 Comptes de reporting > Données\ Compte de reporting Les comptes de reporting permettent de réaliser une comptabilité commune à plusieurs sociétés filiales par exemple. Il existe deux types de compte de reporting : général et regroupement. Le compte de reporting général ne peut être affecté qu à des comptes généraux et auxiliaires (un ou plusieurs), et un compte de reporting de regroupement ne peut être affecté à aucun compte. Ce dernier n aura pour fonction que de reprendre le cumul des tous les comptes de reporting (généraux) composés de la même racine. GESTIMUM 15 / 99

16 2.3 Journaux > Données\ Journaux Onglet Général Perme de définir l un des quatre types de journal (Ventes, Achats, trésorerie, OD). La notion d utilisateur unique permet d associer un seul des utilisateurs malgré les droits utilisateurs définit dans la gestion des utilisateurs. Les options permettent de définir les réglages nécessaires pour la saisie d écritures. Appels de compte Permet de créer des raccourcis de comptes auxquels vous pouvez également définir un montant ou une formule de calcul. Ces appels de comptes seront rappelés dans la fenêtre de saisie d écritures Ecritures automatiques Permet d appeler un guide d écriture en fonction du premier compte de l écriture. Il est possible de définir un compte collectif afin d appeler le guide lors de la saisie d un compte tiers. Champs utilisateurs Les champs utilisateurs permettent d insérer des champs de types variés pour insérer des données propres au dossier GESTIMUM 16 / 99

17 Notes utilisateur : GESTIMUM 17 / 99

18 2.4 Guides > Données\ Guides Les guides permettent d automatiser les écritures lors de la saisie standard ou avec la saisie guidée. Pour que le guide soit actif lors de la saisie standard, il faut le paramétrer dans le journal concerné onglet «Ecritures automatiques». Pour créer une formule il faut utiliser le # pour appeler une ligne et le $ pour appeler une constante numérique (issue des tables de référence). GESTIMUM 18 / 99

19 2.5 Analytique La gestion analytique offre des possibilités d analyse supplémentaire sur votre société. Cette gestion est à activer dans les Préférences de la société\ Onglet Comptabilité. La mise en place de paramétrage analytique, est basée sur la définition d un Plan analytique. Un plan analytique est une organisation centrée sur un critère particulier à analyser (ex : suivi des ventes par type de produits, suivi des charges et des produits par services,...). Chaque plan est composé de sections analytiques de type Général, appartenant éventuellement à des sections de type Regroupement suivant une codification hiérarchisée. Une fois le plan analytique, les sections de regroupements et les sections générales créés, vous pourrez alors définir une répartition sur vos comptes de charges et produits. Cette répartition sera automatiquement affectée lors de l utilisation du compte en saisie d écritures, et la répartition s effectuera en fonction des pourcentages que vous aurez renseignés dans la fiche des comptes. GESTIMUM 19 / 99

20 Paramétrage étape par étape PREFERENCES DE LA SOCIETE/ONGLET COMPTABILITE Activer cette option pour accéder au paramétrage analytique. La gestion de l analytique passe dans un premier temps par la création d un Plan analytique depuis les tables de référence, puis par la création des sections générales et de regroupement depuis le menu Données Sections analytiques. TABLES DE REFERENCES PLAN ANALYTIQUE Un plan analytique est une organisation composée de sections, mise en place pour suivre les charges et/ou les produits de la société. Pour chaque analyse, il est nécessaire de créer un plan analytique par les tables de votre société. GESTIMUM 20 / 99

21 Lors de la ventilation analytique de vos charges et de vos produits, il sera possible d effectuer autant de répartition analytique que de plans créés. Un plan est défini par un Code, un Libellé et un Etat obligatoire ou non. L état Obligatoire coché permet d activer la saisie analytique obligatoire sur ce plan pour les comptes définis en Saisie analytique Obligatoire. COÛTS ANALYTIQUE Un coût analytique sert à regrouper des sections analytiques de type Général afin d obtenir des ruptures sur coût en édition de balance analytique. Ce paramétrage est facultatif. GESTIMUM 21 / 99

22 SECTIONS ANALYTIQUES Avant de créer vos sections, il est nécessaire de déterminer leur organisation afin de les hiérarchiser. Une section est définie par un code, un libellé, un type et, pour les sections de type Général, un rattachement à un plan et éventuellement à un coût analytique. Codification et type Le type Regroupement permet de créer des sections de classification sur lesquelles aucune affectation ne pourra être effectuée. Une section analytique de type Général est toujours au niveau le plus bas de l organisation et correspond à un élément d affectation de gestion. C est par la codification des sections que la hiérarchie des sections s effectue. Pour qu une section appartienne à une section de type Regroupement, son code doit commencer par le code de la section de regroupement. (Voir exemple ci-dessous). Rattachement Une section analytique Général doit obligatoirement être rattachée à un plan et éventuellement à un coût analytique (à définir dans les tables). PARAMETRAGE DE COMPTES Une fois vos sections créées, il est nécessaire d activer la Saisie analytique dans la fiche de chacun des comptes de charges et de produits à suivre analytiquement (onglet Général) : Interdite/ Obligatoire/ Possible, Définissez, éventuellement une répartition analytique par plan (onglet Répartition). Sélectionnez vos sections analytiques applicables par défaut, ainsi que les pourcentages que vous souhaitez affecter à chaque section analytique. SAISIE DES ECRITURES En saisie d écritures, la validation du compte a pour effet de générer automatiquement la ventilation analytique en fonction de la répartition définie dans la fiche du compte (montant et quantité sont calculés en fonction du pourcentage). Une croix apparaît dans la colonne Analytique (code champ ECR_ANA) pour signaler l enregistrement de l analytique. Le bouton Analytique (en bas de la grille) permet d accéder à la fenêtre de ventilation analytique pour une saisie manuelle ou une modification éventuelle. GESTIMUM 22 / 99

23 Notes utilisateur : GESTIMUM 23 / 99

24 2.6 Budget > Données\ Budgets Il est possible de créer un budget général ou analytique, toutefois pour le budget analytique, il est nécessaire de paramétrer le plan et les sections au préalable. Le champ de répartition peut être composé de racines, de comptes généraux, auxiliaires ou collectifs. De plus, il est possible d appeler le plan comptable (touche F4, menu, ou icône) et effectuer un cliqué/glissé des comptes souhaités dans le champ de répartition. Le fonctionnement est identique s il s agit d un budget analytique. Les colonnes «Budgets» N à N+5 peuvent être décomposées par période et également modifiables à la ligne. Pour répartir automatiquement les budgets en 12 périodes équivalentes, utiliser «Flèche bas» juste après la saisie et ce, exercice par exercice. GESTIMUM 24 / 99

25 Notes utilisateur : GESTIMUM 25 / 99

26 3 Données secondaires 3.1 Devises > Menu Données\ Autres\ Actualisation des devises Pour bénéficier d une devise sur le dossier il faut passer par l actualisation des devises, puis insérer un cours à la devise. Cotation `Au certain' Cette cotation consiste à donner le nombre d'unités monétaires étrangères équivalent à une unité de monnaie locale. Exemple : 1 euro = 0,9430 USD. Cotation `A l'incertain' Cette cotation indique le nombre d'unités monétaires locales correspondant à une unité de monnaie étrangère. Exemple : 1$ = 1,0604 euro. GESTIMUM 26 / 99

27 3.2 Modes de règlements > Données\ Modes de règlements Les modes de règlements associent un type de règlement et définissent le calcul de la date d échéance. Les types de règlement sont à créer dans les tables de référence. Le mode de règlement est associé au tiers et/ou aux documents. GESTIMUM 27 / 99

28 3.3 Banques et comptes bancaires Les banques permettent de centraliser plusieurs comptes bancaires et de renseigner les informations pour les transmissions bancaires. Les comptes bancaires permettent de saisir un RIB, et d associer les différents journaux avec un compte comptable. GESTIMUM 28 / 99

29 Notes utilisateur : GESTIMUM 29 / 99

30 4 Ecritures 4.1 Saisie Standard > Ecritures\ Saisie Standard La saisie standard permet d ouvrir la saisie d un journal sur un mois compris dans la période de saisie autorisée (voir préférences de la société onglet exercices). La saisie standard permet de consulter les écritures déjà saisie pour la période et permet la saisie de nouvelles écritures. La différence de couleur identifie les écritures de simulation (option coché lors du transfert comptable depuis la gestion commerciale. Le mode simulation permet d enregistrer des écritures temporaires qui pourront ensuite être confirmées ou supprimées. Ce mode de saisie peut être activé ou désactivé à tout moment Les écritures de simulation peuvent être supprimées ou validées rapidement depuis le menu Outils\ Gestion des écritures\ Gestion des écritures de simulations GESTIMUM 30 / 99

31 4.2 Saisie Guidée > Ecritures\ Saisie guidée Le masque de saisie proposé correspond exactement au paramétrage du guide choisi. Le masque est composé d un entête, des lignes d écritures du guide et d un pied Le bouton «Ajouter» permet de créer une nouvelle écriture à partir du même guide, et le bouton «Réinitialiser» permet d annuler la saisie en cours GESTIMUM 31 / 99

32 4.3 Saisie au Kilomètre > Ecritures\ Saisie guidée La saisie au kilomètre permet d effectuer une saisie d écritures pour plusieurs journaux et plusieurs périodes à partir du même écran. Il faut toutefois veillez à sélectionner le bon journal en début de saisie de ligne. La visualisation des écritures est effective le temps de saisie depuis cette fenêtre. GESTIMUM 32 / 99

33 Notes utilisateur : GESTIMUM 33 / 99

34 4.4 Abonnement > Ecritures\ Abonnements\ Abonnements Permet de définir un abonnement, par rapport à un guide pour générer les écritures automatiquement depuis le menu Ecritures\ Abonnements\ Echéances. Les écritures d abonnement en retard de génération apparaîtront en couleur rouge. 4.5 Consultation d écritures > Consultation d écritures GESTIMUM 34 / 99

35 La consultation d écritures permet de visualiser les soldes des journaux par mois. Quatre filtres sont disponibles sur la valorisation des écritures, et les écritures clôturés, équilibrés et réservés. Le double clic sur une ligne ouvre la saisie standard avec le détail des écritures GESTIMUM 35 / 99

36 > Extrait de compte L extrait de compte affiche le détail d un compte sur la période sélectionnée. La consultation peut être sur toutes les devises actives. Deux tableaux reprennent les informations par exercices. Le double clic permet d ouvrir la saisie standard en plaçant la sélection sur la ligne concernée. GESTIMUM 36 / 99

37 > Recherche d écritures La recherche d écritures combine plusieurs critères pour aboutir à une recherche affinée. GESTIMUM 37 / 99

38 Notes utilisateur : GESTIMUM 38 / 99

39 5 Traitements 5.1 Lettrage Le lettrage manuel Le lettrage manuel s effectue toujours dans la devise Société, toutefois il est possible de consulter les écritures en devise Locale. Il est possible depuis la fenêtre de lettrage manuel, par le menu contextuel, de lettrer, délettrer, effectuer un lettrage automatique, d accéder à la saisie standard, de tout sélectionner ou tout désélectionner. La sélection des lignes à lettrer peut se faire par le clic gauche ou par la barre d espace. Lors du lettrage, et en cas de déséquilibre dans la limite de l écart de règlement et/ou conversion, une écriture d Opérations Diverses peut vous être proposée dans les situations suivantes : Ecart de règlement \ Ecart de conversion \ Ecart de change Il est possible de sélectionner un type d écart différent de celui qui vous est proposé, et en fonction de l écart choisi, les comptes de gains ou pertes associés à chaque type d écart vous seront proposés. Une écriture d Opérations Diverses sera alors générée et lettrée Le lettrage se distingue par du lettrage en minuscule et majuscule, les écritures lettrés sur l année N de l exercice en cours prendra un lettrage majuscule et pour les écritures lettrés sur N et N+1 ou N+1, seront lettré en minuscule. L impact de cette distinction permet à la clôture de passer toutes les écritures lettrées en minuscule d être passé dans le journal d A-Nouveaux en majuscule. GESTIMUM 39 / 99

40 Le lettrage automatique Le lettrage automatique permet de lettrer vos écritures en fonction du montant et/ou numéro de pièces. L option de lettrage par montant ou combiné permet de définir le nombre d écritures pouvant se compenser. Plus la profondeur de lettrage est importante, plus le temps de traitement du lettrage automatique sera important Le contrôle du lettrage Permet de corriger rapidement des lettrages en déséquilibres. Il est conseillé d effectuer cette manipulation avant clôture comptable pour garantir le bon déroulement de cette action. GESTIMUM 40 / 99

41 Notes utilisateur : GESTIMUM 41 / 99

42 5.2 Rapprochement bancaire (A) Solde du relevé reçu (B) Solde comptable du compte à rapprocher (C) Solde des écritures à rapprocher (D) Solde des écritures non rapprochées (E) Solde du relevé précédent (F) Solde des écritures restant à rapprocher (G) Solde des écritures rapprochées Comment réaliser le premier rapprochement bancaire du dossier? Dans le journal des A-Nouveaux il faut saisir Le détail des écritures de trésorerie à rapprocher Le solde des comptes de trésorerie du dernier relevé reçu et rapproché. Il faudra dans un premier temps saisir dans la cellule (E) le solde du relevé précédent, sélectionner la ligne du solde rapproché saisi en A-Nouveaux, puis par clic droit «rapprocher au solde précédent». Ensuite, saisissez le solde du relevé reçu, et commencez votre rapprochement bancaire. Enfin, validez le rapprochement lorsqu aucun solde ne subsiste. Comment réaliser le premier rapprochement bancaire suite à la clôture d un exercice? Lors de la clôture, le solde des écritures «rapprochées» des comptes marqués «A rapprocher» de l exercice précédent, est reportée en A-Nouveau en une seule ligne. Cette ligne correspond normalement au montant du dernier relevé et pourra être associée au solde du relevé précédent. Les lignes des écritures «non rapprochées» sont reportées individuellement et pourront être associées avec des lignes du relevé de l exercice. Les rapprochements bancaires d un même exercice sont dépendants les uns des autres. La date du relevé précédent est la date d arrêté, et le solde est reporté en solde du relevé précédent. Un relevé ne peut pas être validé avant le relevé qui le précède. Un relevé ne peut pas être dé-validé si le relevé suivant est validé. Une fois qu un relevé est validé, tous les relevés de l exercice qui le précèdent ne sont plus modifiables. Pour pouvoir modifier un relevé, il faut dé-validé tous les relevés ultérieurs validés. Les lignes d écritures «rapprochées» ne peuvent plus être modifiées. Pour les modifier, il faut démarquer l écriture et pour cela il ne faut pas que le relevé soit en état validé. GESTIMUM 42 / 99

43 5.3 Déclaration de TVA Etape 1 Personnaliser le plan comptable Renseigner le compte de TVA lorsque nécessaire. Pour les comptes de TVA, saisir le taux, le type de TVA et le type d opération. GESTIMUM 43 / 99

44 Les champs «Ventilation TVA» et «Ventilation CA» ne sont pas utilisés pour la déclaration de TVA avancée. Sur les comptes de tiers, il n y a rien à saisir pour le calcul de déclaration de TVA dans l onglet «informations». GESTIMUM 44 / 99

45 Dans le cadre de la TVA pour les opérations UE, il faut paramétrer les comptes de ventes de la manière suivante. Associer un compte de TVA au compte. GESTIMUM 45 / 99

46 Etape 2 Paramétrage des déclarations de TVA Vous accéder alors aux fenêtres de paramétrage Regroupements et Lignes : L onglet Regroupements : Il permet de paramétrer la collecte des valeurs (Base et montant servant à la déclaration) en fonction des différents cas de TVA qui s applique dans l entreprise (TVA au débit, TVA à l encaissement, Exonéré, DOM-TOM, etc.) Importer : Permet d importer un paramétrage de base situé dans le répertoire BASE de l installation Gestimum sous le nom : CA3 France.TVARegroupement Pour ajouter ou supprimer des lignes de paramétrage dans les deux fenêtres, utiliser la touche «Insert» ou «Suppr». GESTIMUM 46 / 99

47 L onglet Lignes : Permet de paramétrer les différentes Zone de la déclaration CA3 de TVA en définissant les codes de regroupement devant être pris en compte au niveau de la base ou des montants. Importer : Permet d importer un paramétrage de base situé dans le répertoire BASE de l installation Gestimum sous le nom : CA3 France.TVALignes Pour ajouter ou supprimer des lignes de paramétrage dans les deux fenêtres, utiliser la touche «Insert» ou «Suppr». GESTIMUM 47 / 99

48 Il faut prévoir une ligne de regroupement par cas de TVA applicable dans la société et donc par compte de TVA défini dans le plan comptable. Saisir dans la colonne «Racine provision» le N de compte de TVA concerné. Il faut également que les champs «nature», «Opération», «Taux» soit en concordance avec ceux défini dans le compte de TVA dans l onglet «Information». Grille d affichage du plan comptable : Déclaration de TVA - type d opération TVA : - National = P - UE = C - Dom Tom = D - Vide = F GESTIMUM 48 / 99

49 - Non imposable = N - Imposable = I Préparation de la TVA Type : - Débits = D - Décaissements = R - Débits non perçus = 2 - Encaissements = E - Facturation = F - Collectée non perçu = 1 Paramétrage des Lignes : GESTIMUM 49 / 99

50 Le code défini la zone de la déclaration de TVA concerné : Il faut alors saisir dans «base» quand il s agit de la base de déclaration, ou dans «provision» quand il s agit des montant de TVA à déclarer, les codes des lignes de regroupements définies lors de l étape précédente. Cas particuliers : TVA à l encaissement : Lors du calcul de la déclaration le logiciel affecte sur la ligne de regroupement Vente (Encaissement) la base et le montant de l écriture de la période. Ecriture : GESTIMUM 50 / 99

51 Résultat du calcul de TVA: Lors de la saisie du règlement directement en comptabilité quelques soit le journal de Trésorerie, ou du tiers client le logiciel vous demande de confirmer la part de TVA sur encaissement du règlement : Résultat sur le calcul de la TVA : GESTIMUM 51 / 99

52 Le logiciel alimente alors automatiquement la ligne Encaissement (Vente) ayant le compte de TVA sur lequel le règlement a été imputé à l écran précédant. Aucun contrôle ne semble effectué, lors de la saisie du règlement, quand à l existence d une facture ayant de la TVA à l encaissement. Cas des bases à collecter sans TVA dans les écritures ou sur les factures : Il a été mis en place une nature «Collecté suivant le compte» ou «Déductible suivant le compte» qui permet la collecte de montant des écritures des comptes de produits ou de charges sans affectation d un compte de TVA. Le «?» est un caractère joker (dans l exemple il permet de sélectionner une séquence de compte commençant par 7 et finissant par 1 sur le 6ième caractère). Il est faut donc utiliser le dernier caractère pour différentier les comptes de charges ou produits des DOM-TOM ou C.E.E ou Exonéré. Exemple Compte personnalisé précédemment. GESTIMUM 52 / 99

53 Lancement du calcul de la déclaration de TVA : Sélectionner le type, le régime, la date de la déclaration, la période de calcul de la TVA et le mode de paiement puis cliquer sur «Calculer» : GESTIMUM 53 / 99

54 En se positionnant sur chaque ligne calculée, il est possible de visualiser les écritures : «Voir les écritures» : GESTIMUM 54 / 99

55 Possibilité de visualiser le récapitulatif par comptes : Enfin cliquer sur «Enregistrer» puis «imprimer». Sélectionner le nom du modèle le Cerfa adapté à l année concernée. GESTIMUM 55 / 99

56 GESTIMUM 56 / 99

57 Pour passer l écriture comptable, repositionner vous sur la liste des déclarations de TVA : Menu traitement Déclaration de TVA avancée Déclaration de TVA. GESTIMUM 57 / 99

58 Notes utilisateur : GESTIMUM 58 / 99

59 5.4 Clôture Avant toute clôture comptable, vous devez effectuer les points suivants : Utiliser la fonction Outils\ Régénération des totaux sur tous les totaux. Vérifier dans le centralisateur qu aucun journal pour une période donnée ne soit pas déséquilibrés. Effectuer un contrôle du lettrage (avec la coche lettrage supérieur également). Contrôler qu il ne reste plus d écritures de simulation sur l exercice à clôturer. Vérifier que les comptes d attentes (compte 471) soient soldés. Vérifier de ne pas avoir d écritures d abonnement en attente de génération. Après avoir imprimé les grands livres, balances (etc ), de s assurer que la sauvegarde de la base est correctement faite, vous devez valider les journaux. (Menu Outils\ Gestion d écritures\ Validation des écritures). La clôture annuelle est irréversible, par conséquent il est vivement conseillé de procéder à une sauvegarde du dossier au préalable, et de suivre les instructions dans les différentes étapes de la clôture. De même, veuillez vérifier vos écritures d A-Nouveaux sur le nouvel exercice avant de continuer à travailler GESTIMUM 59 / 99

60 Les cases doivent être cochées pour passer à l étape suivante. Les trois cases «SINON», sont optionnelles mais permettent de reporter les écritures nécessaire pour un bon suivit de la comptabilité. GESTIMUM 60 / 99

61 Notes utilisateur : GESTIMUM 61 / 99

62 6 Encaissements / Décaissements 6.1 Encaissements / décaissements Ce module est commun à la gestion commerciale et gestion comptable, il traite de toutes les échéances générées par la saisie de documents ou par les écritures comptables. La visualisation de toutes les échéances est accessible dans la fenêtre des échéances clients ou échéances fournisseurs. > Traitement\ Encaissement \ échéances clients ou Traitement\ Décaissement\ échéances fournisseurs Depuis la liste des échéances plusieurs actions sont disponibles pour solder les échéances. GESTIMUM 62 / 99

63 Régler l échéance : Permet de régler l échéance sélectionnée, cette action peut combiner la réception et la remise en banque directement. Il est possible de sélectionner plusieurs échéances d un même tiers pour régler plusieurs factures pour un seul règlement GESTIMUM 63 / 99

64 Règlements et remises : Permet de régler plusieurs échéances ayant le même type de règlement (BOR, LCR, prélèvement, traite et virement). Solder l échéance avec : Permet de rapprocher une facture avec un avoir dans le cas où les deux échéances s annulent totalement. Marquer comme soldée : Permet de marquer comme soldée une échéance sans génération d écritures dans le journal de banque de la comptabilité. > Le règlement d échéances Le règlement des échéances ce fait en deux étapes : GESTIMUM 64 / 99

65 Pour les échéances clients : 1. la réception des règlements, 2. une remise en banque, Pour les échéances fournisseurs : il faut faire 1. la préparation des paiements, 2. une émission des paiements, Réception de règlement\ Préparation de règlement La fenêtre de réception des règlements affiche la liste de toutes les réceptions faites mais non remises en banque. La zone du bas permet de générer de nouvelles réceptions. L action de réception des règlements marque l échéance comme soldée. Le bouton Modifier ouvre une liste d éléments : GESTIMUM 65 / 99

66 > Les échéances : Par défaut, GESTIMUM sélectionne l échéance correspondant au montant saisi, s il trouve un montant identique dans la liste. Cependant il est possible, de désélectionner (double-clique sur la ligne) l échéance prise par défaut pour pointer les autres échéances disponibles. Il est possible lors d un règlement supérieur aux échéances de prendre l option «trop perçu». Gestimum va générer deux échéances, une échéance supérieure pour solder l échéance et le trop perçu, puis une échéance négative pour déduire le «trop perçu» lors d un prochain règlement. > Les écarts : Dans le cas où le règlement ne correspond pas au montant de l échéance, Gestimum peut affecter le montant en écart de règlement, de conversion ou de change GESTIMUM 66 / 99

67 Le montant d écart doit être défini dans les préférences de la société, onglet Comptes. Attention, il est possible de considérer que l écart vient d un règlement partiel dans le cas où le montant de l écart est inférieur au montant de l échéance. > Le RIB : Permet de sélectionner un RIB différent saisi dans l onglet Banque de la fiche Tiers. La remises en banque /Emissions de paiements A l ouverture de la fenêtre, c est la liste des remises/émissions qui s affiche. Pour enregistrer une remise, il faut faire un clic-droit nouveau pour sélectionner toutes les échéances d un même mode de règlement préalablement réceptionné. GESTIMUM 67 / 99

68 Notes utilisateur : GESTIMUM 68 / 99

69 6.2 Relances > Encaissement\ Relance\ Génération des relances La gestion des relances clients permet de lister toutes les échéances à recevoir des clients qui ne sont pas soldées. Il est possible de faire des relances avec un nombre de jours de dépassement ou un nombre de jours antérieurs à la date d échéance. Une fois la recherche lancée, les échéances sont par défaut cochées pour être relancées. Après sélection des échéances, il est possible de les relancer avec la génération automatique d une impression et d une création d action dans la fiche du tiers pour suivre l historique. Il est possible de visionner les historiques de toutes les relances, par degrés. Il existe 4 niveaux de relance 0, 1, 2, 3. Il existe, pour l impression des relances, des fichiers d impression RTF, personnalisables avec un éditeur de traitement de texte. Ces documents sont stockés dans le répertoire par défaut, C:\ProgramFiles\Gestimum\Documents\Relances GESTIMUM 69 / 99

70 Particularité : dans la gestion des relances, on peut sélectionner une échéance pour la modifier, ce qui permet de décaler la date de relance. GESTIMUM 70 / 99

71 Notes utilisateur : GESTIMUM 71 / 99

72 6.3 Traitement des effets Cas des échéances avec des modes de règlements associés tel que LCR acceptée et Billet à ordre relevé : > Traitement\ Encaissement Etape spécifique pour l encaissement de ces modes de règlement. Le premier point va consister à faire la Réception des règlements. Une fois la réception faite sur les différentes échéances, se reporter au menu des Historiques des Effets. GESTIMUM 72 / 99

73 C est l action de mise en portefeuille qui sera choisie dans cette fenêtre. Une fois la mise en portefeuille effectuée, vous pouvez lancer votre transfert comptable avec les règlements en portefeuille. GESTIMUM 73 / 99

74 Ainsi dans le journal du portefeuille des effets, vous trouverez vos écritures d attente. Pour finir, il reste à faire une remise à l encaissement ou à l escompte. Dans la 1 er fenêtre liste des remises à l encaissement\l escompte, il faut créer une nouvelle remise pour pouvoir sélectionner les différentes échéances. GESTIMUM 74 / 99

75 Après transfert en comptabilité de vos remises, les journaux seront ventilés. GESTIMUM 75 / 99

76 Notes utilisateur : GESTIMUM 76 / 99

77 6.4 Virements internationaux Pour faciliter les transactions bancaires avec vos interlocuteurs internationaux, GESTIMUM a développé la génération des fichiers de virements internationaux au format CFONB en euros ou en devises. L environnement GESTIMUM dispose de tous les paramètres nécessaires pour vous permettre de gérer un nombre de banques illimitées, les coordonnées bancaires de destinataires, la génération de remises bancaires et la génération d un fichier aux normes CFONB. Paramétrage : > Pour pouvoir générer votre fichier CFONB, vous devez préalablement avoir généré le règlement de cet effet. > Depuis la fonctionnalité Traitements/ Décaissement/ Emission des paiements via le clic droit «Virement international» le fichier pourra être généré. > Renseigner le «Numéro de client» fourni par votre organisme bancaire dans la sous partie Transferts internationaux de l onglet «Transmission bancaire» de la fiche banque. > L option «Passer à la ligne» à la fin de chaque enregistrement doit être cochée si le fichier à générer doit avoir une longueur limitée par enregistrement (320 pour le format CFNOB). > Procéder à la préparation de votre paiement par le menu Traitement /Décaissement. > Générer votre remise bancaire par le menu Traitement/décaissement/ Emission de paiements, la remise doit être de type «Virement bancaire». > Renseigner la «Date d exécution», le code «Motif économique» puis, «Imputation des frais : bénéficiaire, émetteur, émetteur et bénéficiaire» : Remarques : > En fonction de la sélection effectuée dans les Imputations des frais, votre banque effectuera la répartition des frais nécessaires. > Le fichier ne peut être généré que : Si les coordonnées bancaires de l émetteur et du bénéficiaire sont valides. Si le code IBAN du compte émetteur et bénéficiaire est renseigné. 6.5 Non payés et différés > Traitement\ Encaissement\ Non payés et différés GESTIMUM 77 / 99

78 L enregistrement d un montant non payés ou d un montant de règlement à différer a pour effet de générer une nouvelle ligne d échéance dans l échéancier ce qui permet de modifier la date d échéance et d enregistrer un nouveau règlement. Pour un tiers donné, vous obtenez la liste de toutes les échéances en cours (réglées ou non) sur la période de votre choix. L enregistrement d un non payé consiste à saisir le montant non payé pour un règlement donné et de préciser la raison (le type) de cet impayé. Les types de non payés/différés sont à définir dans les tables de votre dossier. GESTIMUM 78 / 99

79 Notes utilisateur : GESTIMUM 79 / 99

80 7 Outils 7.1 Régénération des écritures La régénération des totaux permet de recalculer les soldes des journaux par mois de saisie. 7.2 Gestion des écritures Gestion des écritures de simulation Permet la suppression ou la confirmation d écritures de simulation en masse. GESTIMUM 80 / 99

81 Copie d écritures de journal à journal Permet le transfert d écritures d un journal vers un autre. Il faut cependant respecter le type de journal qui doit être semblable Suppression d écritures Traitement automatique pour la suppression d écritures avec option de type de création pour filtrer un ensemble d écritures. Réordonnancement des pièces comptables Le réodonnancement des pièces permet la mise à jour de la colonne «ORDRE» lors de la saisie standard. GESTIMUM 81 / 99

82 Régénération des A-Nouveaux La regénération des écritures d A-Nouveaux a pour but de recréer les écritures dans le journal d A- Nouveaux à la date de la dernière clôture annuelle. GESTIMUM 82 / 99

83 GESTIMUM 83 / 99

84 Notes utilisateur : GESTIMUM 84 / 99

85 7.3 Réimputation La réimputation permet de modifier un compte comptable par un nouveau compte ou directement par un remplacement de compte vers un autre. GESTIMUM 85 / 99

86 7.4 Tableaux de bord Cette version des tableaux croisés dynamiques proposée par Gestimum, vous offre plusieurs options supplémentaires pour vous permettre une analyse puissante et complète de vos données. Cet outil décisionnel vous aidera à construire votre requête par la simple sélection de vos tables de données, de champs, ainsi que des filtres à appliquer. Il est accessible à partir du menu Traitements de la Gestion commerciale et la de la Gestion comptable. Remarque La fonction «tableaux croisés dynamiques» et le requêteur SQL intégré a pour objectif de faciliter l obtention de statistiques ciblées sur l exploitation de l entreprise avec un nombre limité de requêtes calculées simultanément ; En cas de volumétrie importante (taille de la base de données, nombre d utilisateurs simultanés, nombre de requêtes calculées simultanément), le risque de lenteur est important. Dans ce cadre, les outils Microsoft de business Intelligence disponible dans MS-SQL Server 2008 seront plus adaptés (SQL Server Integration Services, SQL Server Analysis Services et SQL Server Reporting Services) en particulier la brique «ETL» [Extract, Transform and Load] pour créer et alimenter un data warehouse. Interface Fichiers /Préférences de l utilisateur/ Tableaux croisés dynamiques Cette option permet de choisir un autre répertoire que celui défini par défaut. Pour placer vos propres requêtes (C:\Documents and Settings\ All Users\Application Data\Gestimum\Tableaux croisés). Ce module est disponible dans la liste des droits utilisateurs du menu Fichier. Icônes Fonctionnalités Nouveau : Une nouvelle page vierge est affichée et le logiciel se place directement sur l onglet conception. Le bouton Nouveau sera accessible dès qu une modification sera effectuée dans cette fenêtre pour permettre la création de la requête suivante. Enregistrer : Permet la sauvegarde de la requête générée ou modifiée. Le nom du fichier, le nom de la requête et la description sont proposés. Le fichier enregistré portera l extension par défaut TCD. Cette extension est non modifiable. Enregistrer sous : Permet la sauvegarde de la requête générée ou modifiée sous un autre Nom Supprimer : Supprimer une requête de la liste Annuler : Annuler les modifications Importer une requête : Accessible à partir de la liste de requêtes. Une fenêtre qui permet de parcourir et sélectionner un fichier est affichée. Le fichier d import ayant ou non l extension TCD pourra être importé. Le logiciel analysera la validité de la requête et générera une nouvelle requête avec l extension tcd. GESTIMUM 86 / 99

87 Exécuter : Exécuter une requête Aperçu : Disponible dans les onglets : Vue multi dimensionnelle, données et vue graphique. Impression : Disponible dans les onglets : Vue multi dimensionnelle, données et vue graphique. Export de données : Disponible dans l onglet Données. Permet l export de données vers un fichier au format XML, XLS, HTML, Texte Affichage des tables : Disponible dans l onglet Conception, cette option propose l affichage des tables et de champs de données avec ou sans le libellé de description, triés ou non par ordre alphabétique. Volets de conception : Disponible dans l onglet Conception - Afficher le volet requête - Afficher le volet tables - Afficher le volet paramétrage de la requête GESTIMUM 87 / 99

88 Les Onglets Les onglets sont affichés dans cette fenêtre dans un ordre logique d analyse, la vue Multi dimensionnelle, les Données et la vue Graphique sont le résultat de l onglet Conception. Nous vous présenterons chaque onglet avec les fonctions disponibles pour vous permettre d affiner votre analyse et d exploiter au mieux cet outil. Liste des requêtes Cet onglet affiche la liste des requêtes proposées par défaut par GESTIMUM et toutes celles créées par l utilisateur. Cette grille est composée des champs suivants : Nom, Fichier, Description, Crée par, Date de création, modifié par, Date de modification. Le nom de la requête sélectionnée est affiché sur la barre de titres. Les icônes disponibles dans la barre de menus sont également accessibles par le menu contextuel. Vue multidimensionnelle Dans cet onglet, vous pouvez construire une représentation multidimensionnelle de données proposées résultant de la requête en cours définie dans l onglet Conception. Il existe trois zones disponibles pour contenir les champs qui servent à construire la représentation de données : Zone champs de Données Zone champs de Lignes Zone champs de Colonnes Les champs peuvent être déplacés à l aide de la souris. GESTIMUM 88 / 99

89 Certaines de ces données vous serviront de paramètres qui pourront être empilées suivant plusieurs dimensions possibles, d autres seront utilisées en tant que données d analyse. A l exécution de votre requête tous les champs de données sélectionnés dans chaque table sont disposés en haut de la fenêtre. Tout champ laissé dans la zone Champs de données n est pas impliqué dans la représentation à construire. Cette fenêtre offre les fonctions suivantes : Un Total général au pied du tableau. Un Sous-total pour chacune des ruptures (d après l exemple : sous total client, famille, sous famille). Des filtres disponibles dans tous les champs. Dans l entête des colonnes et de lignes, le menu contextuel propose la possibilité «d Afficher ou cacher la liste de champs». GESTIMUM 89 / 99

90 Conseil Avant de commencer la construction du tableau, l objectif de votre analyse doit être clair et bien défini. Il faut se poser la question «Que voulez-vous analyser dans ces données?» Consultez l annexe de cette fiche pour suivre pas à pas l exemple proposé. Données Cet onglet affiche de manière tabulaire tous les champs ayant été choisis dans la conception de la requête après application de filtres définis dans le volet de paramétrage de volet Cette fenêtre propose les fonctions suivantes : Une barre de regroupements pour glisser les champs des entêtes de colonnes à regrouper. Les données seront affichées selon le ou les regroupements choisis. Les filtres sont disponibles dans chaque champ L option «Personnalisé» propose différents choix de sélection des données pour affiner vos résultats GESTIMUM 90 / 99

91 Sur les lignes de totaux, le menu contextuel propose un calcul adapté au type de donnée : Somme, Minimum, Maximum, Compter, Moyenne. L icône Export de données propose l export aux formats suivants : Excel, XML, HTML, Texte. Sur la barre d entête de colonnes, le menu contextuel propose les options suivantes : Trier dans l ordre ascendant et descendant, ainsi qu annuler le tri Grouper en utilisant ce champ (équivalent à déplacer la colonne dans la barre de regroupement) Grouper par sélection Pied de page : Affiche ou non la barre de totalisation du bas de page Groupe de pied de page : Non disponible Supprimer cette colonne : Supprime la colonne de la barre de colonnes, elle reste disponible dans la liste de champs. Liste de champs : Affiche la liste des champs pour ajouter et ou enlever des champs non nécessaires. Par défaut, tous les champs sélectionnés dans les tables sont disponibles dans la barre de colonnes. Ajustement automatique colonne : seulement la colonne sélectionnée Ajustement automatique toutes les colonnes. GESTIMUM 91 / 99

92 Remarque Les colonnes de montants et quantités sont formatées avec un séparateur de millier et deux décimales par défaut. Vue Graphique Cet onglet permet de représenter vos données en forme graphique Pour obtenir cette représentation, vous devez placer les données à représenter dans la partie supérieure de la fenêtre «Niveau de données». Les données sont accessibles à partir du bouton «Personnaliser le graphique». Ce bouton propose les onglets suivants : Axe abscisses Y : Les données champs de données choisis doivent être de valeurs qui varieront en fonction de données sélectionnées dans l axe X. Il suffit de cocher le champ souhaité. Nous pouvons sélectionner par exemple le champ Montant TTC. Axe (X) : Les données sélectionnées dans cet axe doivent être placées dans le Niveau de données. Elles feront varier les montants de l axe Y. Dans notre exemple, nous pouvons choisir le code article puis la famille placée à droite. Paramètres : Permet de configurer l affichage de données. Pour modifier la présentation du graphique, le bouton «Type de graphique» propose le choix suivant : Barres, Histogramme, Courbes, Aires, Secteurs. Dans la zone Niveau de données, l option «Sélectionner la valeur» permet d affiner les données à représenter. Pour obtenir un affichage de la sous donnée Famille placée à droite du champ Code article, il suffit de double cliquer sur la colonne d un code article affiché pour obtenir un sous graphique avec l option «Sélectionner la valeur» et affiner d avantage l affichage. Conception Cet onglet destiné à la conception de la requête vous offre plusieurs fonctions très puissantes. Par la sélection des tables, des champs et les liens définis entre chaque table et chaque champ, votre requête sera générée automatiquement. GESTIMUM 92 / 99

93 La fenêtre est composée de trois parties : 1. Le volet de Tables sélectionnées Cette zone reste toujours affichée. Elle dispose des fonctions décrites ci-dessous, accessibles à partir du menu contextuel : Ajouter tables : Même fonction que l option «Afficher volet tables» à droite de la fenêtre. Ajouter une table dérivée : Opération qui permet d ajouter une sous requête dans la requête principale. Union : Option qui permet : D ajouter une nouvelle sous requête d union GESTIMUM 93 / 99

94 De placer entre parenthèse. Editer : Accessible également par l icône permet l ajout des options affichées dans cette fenêtre dans la construction de la requête. Par exemple, après sélection de l option DISTINCT, la requête se construit comme suit : Select Distinct * From ACTIONS 2. Le volet Paramétrage de la requête : Ce volet affiche les champs sélectionnés dans chacune des tables. Les choix effectués dans cette partie se refléteront sur les données proposées dans l onglet Données. Il est possible d ajouter des clauses de filtres, de calculs et de groupements dans la requête. GESTIMUM 94 / 99

95 Il est possible d ajouter des colonnes de calcul supplémentaires pour permettre une analyse complète. Exemple : Si vous souhaitez calculer la commission de représentants à partir de la marge en utilisant uniquement la table Documents qui contient le tiers, le code représentant, la marge, le montant TTC, puis le montant HT, il suffit de créer un champ variable supplémentaire. Sélectionner dans la colonne Expression, le champ Marge, ajouter l opération de calcul 2%. Saisir le nom de votre variable «Commission» dans la colonne Alias. Cocher la colonne Sélection pour qu elle soit visible dans l onglet Données. Dans l onglet Données, on retrouve notre colonne Commission! GESTIMUM 95 / 99

96 3. Le volet de requête. Ce volet affiche la requête SQL générée automatiquement d après votre sélection de données, l ajout des filtres et différentes options disponibles. Les utilisateurs expérimentés pourront modifier et adapter librement ce résultat. Enregistrement des paramètres Cet outil permet d enregistrer les paramètres d affichage de données, résultat de requêtes. En procédant de la même manière, il est possible d affiner encore plus notre analyse en ajoutant une quatrième dimension à notre vue de données. Supposons qu on veut examiner, en plus, la répartition par client du chiffre d affaires. Il suffit de glisser le champ Client à côté du Champ mois dans la zone des colonnes pour obtenir ce résultat. Dans cette quatrième dimension de la vue aurait pu être introduite différemment : dans les lignes à gauche des deux champs qui sont déjà présents ou dans les colonnes à gauche du champ mois pour avoir des totaux par client. GESTIMUM 96 / 99

97 Ici on retrouve bien, dans ces différentes représentations, le chiffre d affaires des Boîtiers PC de la société Couzon SA du mois de Janvier Il fait partie à chaque fois d un regroupement différent et c est l un des intérêts d une telle analyse. Cette dernière remarque nous conduit à attirer l attention sur le fait que cet outil permet d atteindre un objectif d analyse de données, la construction de la vue devrait donc être guidée par cet objectif. Attention : - La construction de ce type de requête n est pas acceptée par cet outil : inner join DOCUMENTS D on D.DOC_NUMERO = L.DOC_NUMERO and DOC_TYPE = 'V' and DOC_STYPE in ('A', 'F', '0', '1') Il faut reporter la condition dans la clause Where pour obtenir le même résultat : inner join DOCUMENTS D on D.DOC_NUMERO = L.DOC_NUMERO Where DOC_TYPE = 'V' and DOC_STYPE in ('A', 'F', '0', '1') GESTIMUM 97 / 99

98 Notes utilisateur : GESTIMUM 98 / 99

99 Notes utilisateur : GESTIMUM 99 / 99

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 Date : 25/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE... 1 1. MENU FICHIER... 3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES... 3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE... 4 1.2.1

Plus en détail

Découpage fonctionnel : Ligne100 V15, Ligne 30 et Start. Découpage fonctionnel Start 30 100 100 Pack 100 Pack +

Découpage fonctionnel : Ligne100 V15, Ligne 30 et Start. Découpage fonctionnel Start 30 100 100 Pack 100 Pack + Comptabilité 100 Découpage fonctionnel : Ligne100 V15, Ligne 30 et Start Commentaire : en bleu les nouveautés V15. Découpage fonctionnel Start 30 100 100 Pack 100 Pack + Gestion des IFRS Impression au

Plus en détail

Comptabilité 30 & 100

Comptabilité 30 & 100 Comptabilité 30 & 100 Nouveautés fonctionnelles et découpage : Ligne100 V14, Ligne 30 et Start V12 Fonctions Start 30 100 100 Pack 100 Pack + Fonctions gamme Impression au format PDF Win Win Win Win Win

Plus en détail

COMPTABILITE SAGE LIGNE 100

COMPTABILITE SAGE LIGNE 100 COMPTABILITE SAGE LIGNE 100 Date : 20/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE...1 1. MENU FICHIER...3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES...3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE...4 1.2.1 1.2.2

Plus en détail

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL CIEL Comptabilité - RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL (pour une saisie, sans imputation analytique, sans gestion budgétaire, sans gestion des échéances, sans gestion de la TVA sur encaissements/décaissements)

Plus en détail

3.5 INTERROGATION DES COMPTES

3.5 INTERROGATION DES COMPTES 3.5 INTERROGATION DES COMPTES Interrogation et lettrage pour les comptes généraux Interrogation tiers pour les clients et fournisseurs. Sur ces deux menus, possibilité de lettrer automatiquement ou manuellement

Plus en détail

Mise en place... 3. Plans analytiques... 3 Fiche Plan analytique... 3

Mise en place... 3. Plans analytiques... 3 Fiche Plan analytique... 3 Mise en place... 3 Plans analytiques... 3 Fiche Plan analytique... 3 Modèles de ventilation... 5 Liste des modèles de ventilation analytique... 5 Fiche modèle de ventilation analytique... 5 Ecritures analytiques...

Plus en détail

Cegid - Business Suite Comptabilité

Cegid - Business Suite Comptabilité cterrier.com 1 26/09/2009 Cegid - Business Suite Comptabilité Auteur : C. Terrier ; mailto:webmaster@cterrier.com ; http://www.cterrier.com Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs dans un

Plus en détail

Tutoriel D utilisation. Du PGI Open line d EBP

Tutoriel D utilisation. Du PGI Open line d EBP Tutoriel D utilisation Du PGI Open line d EBP Tutoriel d utilisation du PGI EBP Open line - christophe.cessac@ac-orleans-tours.fr LP Les charmilles / Mission TICE Page 1/64 Table des matières Première

Plus en détail

Guide PME Sm@rt-Cool Version 1.2.0.0

Guide PME Sm@rt-Cool Version 1.2.0.0 Guide PME Sm@rt-Cool Version 1.2.0.0 Décembre 2007 Sage Division Experts-Comptables - 11 rue de Cambrai - 75945 Paris Cedex 19 Siège Social Sage : 10 rue Fructidor - 75834 Paris Cedex 17 SAS au capital

Plus en détail

SOMMAIRE. Présentation Générale p. 3. Saisie d une pièce comptable p. 4. Consultation d un compte p. 5. Modules de règlement p. 6

SOMMAIRE. Présentation Générale p. 3. Saisie d une pièce comptable p. 4. Consultation d un compte p. 5. Modules de règlement p. 6 1 SOMMAIRE Présentation Générale p. 3 Saisie d une pièce comptable p. 4 Consultation d un compte p. 5 Modules de règlement p. 6 Règlement clients p. 7 Rapprochement bancaire p. 9 Relances clients p. 10

Plus en détail

Préférences Dossier : Comptabilité... 2

Préférences Dossier : Comptabilité... 2 Sommaire Préférences Dossier : Comptabilité... 2 Onglet Général... 2 Onglet Ajustement lettrage... 3 Ecart de règlement... 3 Ecart de change... 3 Escompte conditionnel... 4 Assistant de règlement clients...

Plus en détail

Formation Comptabilité SAGE L 100 FORMATION SAARI SAGE LIGNE 100 COMPTABILITE

Formation Comptabilité SAGE L 100 FORMATION SAARI SAGE LIGNE 100 COMPTABILITE Formation Comptabilité SAGE L 100 FORMATION SAARI SAGE LIGNE 100 COMPTABILITE 1 Sommaire Introduction.... 2 I. Menu Fichier.....2 II. Menu Edition..5 III. Menu Structure...6 IV. Menu Traitement...23 V.

Plus en détail

Communiqué de Lancement

Communiqué de Lancement Communiqué de Lancement Sage 1000 Comptabilité/ Sage 1000 Suite Financière Direction MAPS INTRODUCTION Ce Communiqué de Lancement fait partie d une publication qui a pour vocation de vous présenter les

Plus en détail

Formation au logiciel : SAGE 100 Comptabilité Contenu technique détaillé de la formation

Formation au logiciel : SAGE 100 Comptabilité Contenu technique détaillé de la formation Formation au logiciel : SAGE 100 Comptabilité Contenu technique détaillé de la formation Moyens pédagogiques : Méthodes démonstratives sous forme de présentation, simulations et exercices pratiques. Chaque

Plus en détail

LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE Le «rapprochement bancaire» permet de pointer dans votre comptabilité, les mouvements enregistrés sur vos relevés de compte transmis par la banque. 1- Informations sur les rapprochements

Plus en détail

Comptabilité Auxiliaire

Comptabilité Auxiliaire Comptabilité Auxiliaire Introduction Fonctions principales Paramétrages pré requis Fiche cabinet Création des journaux Création des comptes comptables Module de remise en banque Création d'un bordereau

Plus en détail

CIEL GESTION COMMERCIALE

CIEL GESTION COMMERCIALE CIEL GESTION COMMERCIALE Les fonctions applicables aux listes de données (telles que les listes de factures et autres pièces commerciales, de clients, de fournisseurs, d articles, etc.) Ajout et suppression

Plus en détail

Formation logiciel Sage 100 Comptabilité i7

Formation logiciel Sage 100 Comptabilité i7 Sage 100 Comptabilité offre la simplicité d une base de données commune aux différents modules comptables et financiers, une grande interactivité avec votre environnement bureautique et la fluidité de

Plus en détail

Créer une base de données dans CEGID sous SQL Server

Créer une base de données dans CEGID sous SQL Server Créer une base de données dans CEGID sous SQL Server Allez sur puis validez le message d erreur. Se connecter en administrateur SQL comme dans l exemple ci-dessous : Société exemple à définir Conserver

Plus en détail

Démarrer avec le module de Virement bancaire

Démarrer avec le module de Virement bancaire Démarrer avec le module de Virement bancaire 1 Bienvenue dans le module de virement bancaire de WinBooks on Web Ce document est conçu pour vous aider à comprendre comment fonctionne le module de virement

Plus en détail

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE CONNEXIONS UTILISATEURS Chaque début d année, il faut vérifier la validité des connexions utilisateurs. Lorsque la date d expiration arrive à son terme, l utilisateur ne peut

Plus en détail

COMPTA.COM. Compta.com v6.4 Nouvelles fonctionnalités

COMPTA.COM. Compta.com v6.4 Nouvelles fonctionnalités COMPTA.COM Compta.com v6.4 Nouvelles fonctionnalités Date de la version : 07/09/2011 SOMMAIRE 1. Dossier : paramétrage de la saisie étendue... 3 2. Dossier : mode de calcul de la TVA... 3 3. Tiers : champs

Plus en détail

SESSION DE FORMATION. Gestion Commerciale 1. Session formation NIVEAU 1 (2 ème Journée)

SESSION DE FORMATION. Gestion Commerciale 1. Session formation NIVEAU 1 (2 ème Journée) SESSION DE FORMATION Gestion Commerciale 1 SOMMAIRE Les Clients... 4 Fiche CLIENT... 4 Fiche CLIENT- Paramètres... 4 Fiche CLIENT- Contacts... 5 Fiche CLIENT- banque... 5 Fiche CLIENT- Tarifs... 5 Fiche

Plus en détail

MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA

MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA Attention ne pas être en mode découverte, donc il faut vérifier avec Divers Menu standard Créer la société : Dossier Nouveau Créer un dossier sur mon ordinateur Ensuite mettre

Plus en détail

IVMODO. Manuel utilisateur. Pack MODO - Comptabilité. (Version 01.1) IVMODO 0131-01.1 MA Pack MODO - Comptabilite.doc. Copyright 2008 IGA

IVMODO. Manuel utilisateur. Pack MODO - Comptabilité. (Version 01.1) IVMODO 0131-01.1 MA Pack MODO - Comptabilite.doc. Copyright 2008 IGA IVMODO Pack MODO - Comptabilité Manuel utilisateur (Version 01.1) IVMODO 0131-01.1 MA Pack MODO - Comptabilite.doc Service Formation. Tous droits réservés. Le contenu de ce manuel est fourni à titre informatif

Plus en détail

Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires

Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires Table des matières I. Introduction... 3 II. Présentation générale... 4 III. Installation des valeurs à utiliser par défaut... 5 a. Références

Plus en détail

Gestion Comptable Sage 100

Gestion Comptable Sage 100 Gestion Comptable La réponse à tous les besoins comptables et financiers de l entreprise avec la richesse d une offre unique sur le marché. 1 SOMMAIRE 1.1. Le pôle comptable et Financier...3 1.2. Une couverture

Plus en détail

Moyens de paiement V i7.00

Moyens de paiement V i7.00 Commentaire : en bleu les nouveautés Vi7. Moyens de paiement V i7.00 Découpage fonctionnel Compta 30 Poste Banque - Sage 3 MDP Poste Banque - Sage MDP Offre bancaire Ligne 100 Fonctions gamme Personnalisation

Plus en détail

Comptabilité générale

Comptabilité générale L'agenda Agenda personnel de l' utilisateur Comptabilité générale Paramètres Imprimante Choix de l'imprimante système par défaut. Etats Personnalisation des états. Société Gestion des paramètres généraux

Plus en détail

1. Installation de COMPTINE

1. Installation de COMPTINE 3-5 Rue de Metz 75010 PARIS SA à capital variable RCS Paris B 344 671 490 Tél. : 01 40 22 12 12 Fax : 01 40 22 12 00 E-mail : contact@arete.fr SIRET : 34467149000029 Guide démo SOMMAIRE 1. Installation

Plus en détail

PRISE EN MAIN DE VOTRE SIFAC

PRISE EN MAIN DE VOTRE SIFAC PRISE EN MAIN DE VOTRE SIFAC Direction des Finances Agence Comptable 28/02/2013 SOMMAIRE 1. Le vocabulaire 1 2. Lancer SIFAC 2-3 3. L écran d accueil et les principaux boutons utilisés 4-6 4. Les types

Plus en détail

Fonctions avancées 5 jours. Comptable Général 2 jours. client 3 jours. Contrôleur de gestion. 1 jour. 1 jour

Fonctions avancées 5 jours. Comptable Général 2 jours. client 3 jours. Contrôleur de gestion. 1 jour. 1 jour Vous êtes consultant, chef de projets, acteur clé au sein de votre entreprise et vous intervenez en phase de déploiement ou de paramétrage d un logiciel Sage, Optez pour les formations «Produits» : Nous

Plus en détail

MaCompta. Module de gestion des immobilisations

MaCompta. Module de gestion des immobilisations MaGestia Informatique MaCompta Module de gestion des immobilisations Version 2015 Mise à jour du 1 janvier 2015 Page 1 sur 20 SOMMAIRE...4 ORGANISATION DU LOGICIEL...4 GESTION DES IMMOBILISATIONS...6 PREAMBULE...6

Plus en détail

Formation SAP BI Webi R4

Formation SAP BI Webi R4 Formation SAP BI Webi R4 08/10/2014 Integrated Business intelligence 1 Programme Introduction au Web Intelligence Démarrage de Web Intelligence (webi) Requêtes Exercice Rapport Exercice Barre d'outils

Plus en détail

PRISE EN MAIN ISANET COMPTA PREMIER WEB EDITION

PRISE EN MAIN ISANET COMPTA PREMIER WEB EDITION PRISE EN MAIN ISANET COMPTA PREMIER WEB EDITION SOMMAIRE 1. Utilisation du site par le client... 4 2. Niveau Isanet Collecte... 4 2.1. Relevé bancaire... 4 2.2. Saisie de la caisse... 6 3. Niveau Isacompta

Plus en détail

Modes Opératoires WinTrans Mai 13 ~ 1 ~

Modes Opératoires WinTrans Mai 13 ~ 1 ~ Modes Opératoires WinTrans Mai 13 ~ 1 ~ Table des matières Facturation... 2 Tri Filtre... 2 Procédures facturation... 3 Transfert Compta... 8 Création d un profil utilisateur... Erreur! Signet non défini.

Plus en détail

MyReport. Introduction I- PRESENTATION DE MYREPORT

MyReport. Introduction I- PRESENTATION DE MYREPORT MyReport Introduction MyReport (ReportOne) apporte des solutions pour que l intégralité des informations contenues dans Pégase 3 soit exploitable pour la création d états directement à partir de Microsoft

Plus en détail

Mode opératoire SAGE Gestion Commerciale

Mode opératoire SAGE Gestion Commerciale Mode opératoire SAGE Gestion Commerciale Table des matières (cliquer sur les liens) Paramétrage de base Création de la société Modification des options de la société Paramétrer définitivement les modèles

Plus en détail

Nouveautés I7.10. Chers clients,

Nouveautés I7.10. Chers clients, Nouveautés I7.10 Chers clients, La sortie officielle de la version I7.10 est une nouvelle occasion de vous présenter les bénéfices de la nouvelle génération des logiciels Sage 100 Génération I7. Outre

Plus en détail

Menu Traitement. Menu Traitement

Menu Traitement. Menu Traitement Menu Traitement Menu Traitement 387 Saisie des écritures 388 Journaux de saisie390 Opérations possibles sur la liste des journaux390 Saisie d un journal 392 Saisie classique d un mouvement414 Contrôle

Plus en détail

Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel

Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel www.uni-presse.fr/pro UNI-Presse 112 rue Réaumur, 75080 Paris Cedex 02 France Tél : 01 42 78 37 72 Fax : 01 42 78 06 57 E-mail : servicepro@uni-presse.fr

Plus en détail

COMPTA.COM. Compta.com v7 Nouvelles fonctionnalités

COMPTA.COM. Compta.com v7 Nouvelles fonctionnalités COMPTA.COM Compta.com v7 Nouvelles fonctionnalités Date de la version : 23/04/2012 SOMMAIRE 1. Nouvelle charte graphique, nouvelle page d accueil... 3 2. Comptabilisation automatique des factures... 4

Plus en détail

Mémento technique Guide de clôture Ciel Compta

Mémento technique Guide de clôture Ciel Compta Mémento technique Guide de clôture Ciel Compta Sommaire Sommaire Opérations de fin d'année pour Ciel Compta pour Windows... 5 Phase I : Préparation de la clôture... 5 Sauvegarde... 5 Vérification éventuelle

Plus en détail

COMPTABILITE Opération de gestion Colonne B

COMPTABILITE Opération de gestion Colonne B COMPTABILITE Opération de gestion Colonne B SOMMAIRE COMPTABILITE Opération de gestion (Colonne B) (Cliquez sur le chapitre ou le paragraphe qui vous intéresse) 6.9 Opération de gestion Colonne B 6.9.16

Plus en détail

Cours BOXI R3 Infoview

Cours BOXI R3 Infoview DIRECTION DE LA FORMATION ORGANISATION ET GESTION INFORMATIQUE DE LA FORMATION EPFL-VPAA-DAF-OGIF Bâtiment BP Station 16 CH 1015 Lausanne Tél. : E-mail : Site web: +4121 693.48.08 statistiques.formation@epfl.ch

Plus en détail

Sommaire CLOEE NOUVEAUTES DE LA VERSION 7. CLOEE Nouveautés de la version 7 - Page 1 sur 26

Sommaire CLOEE NOUVEAUTES DE LA VERSION 7. CLOEE Nouveautés de la version 7 - Page 1 sur 26 Sommaire 1 - ECRAN D ACCUEIL...2 1-1 Présentation générale...2 1-2 Barre d actions...3 2 - LISTE DES ELEVES...5 2-1 Présents...5 2-2 Inscrits...6 2-3 Sortis...7 2-4 Anciens...7 3 - NOUVEAUTES DE LA FICHE

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS. Version 1.0 du 27 septembre 2013

GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS. Version 1.0 du 27 septembre 2013 GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS Version 1.0 du 27 septembre 2013 Table des matières 1. Introduction... 3 1.1. Les comptabilités auxiliaires... 3 2. Paramètres de bases... 3 2.1. Les conditions de

Plus en détail

Reprise intégrale des données de la comptabilité Sesam dans Topal Solutions Reprise du plan comptable et des écritures d Abacus à Topal Solutions

Reprise intégrale des données de la comptabilité Sesam dans Topal Solutions Reprise du plan comptable et des écritures d Abacus à Topal Solutions FONCTIONS «COMPTABILITÉ GÉNÉRALE» TOPAL SOLUTIONS V. 7.5 Le module de base de la comptabilité générale permet à 2 utilisateurs de gérer jusqu à 5 mandats. Ce module vous offre les fonctions suivantes:

Plus en détail

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES I - PRESENTATION DU LOGICIEL Page 2 II - UTILISATION DU LOGICIEL A - Démarrage du logiciel Page 3 B Comment saisir les écritures Page 4 C - Les différents menus 1 - Le menu DOSSIERS

Plus en détail

TRESORERIE PREVISIONNELLE Version 2010 du 26/07/2010

TRESORERIE PREVISIONNELLE Version 2010 du 26/07/2010 TRESORERIE PREVISIONNELLE Version 2010 du 26/07/2010 Sommaire Présentation... 2 Traitements... 2 Trésorerie initiale :... 2 Mise à jour des définitions des postes Charges/TVA:... 3 Mise à jour des définitions

Plus en détail

LA GESTION DES CLIENTS

LA GESTION DES CLIENTS LA GESTION DES CLIENTS Sommaire Sommaire... 2 1. Création d une fiche client... 4 1.1. Informations générales... 4 1.2. Informations complémentaires... 6 1.3. Cas particuliers et informations facultatives...

Plus en détail

GUIDEV5.0-2007 - Location immobilière est un produit de la société

GUIDEV5.0-2007 - Location immobilière est un produit de la société Bienvenue dans Location Immobilière, votre logiciel de gestion locative. Ce Guide de prise en main va vous aider à réaliser vos premières saisies. Un Manuel utilisateur complet est accessible depuis le

Plus en détail

SAGE BOB SOFTWARE VOUS SIMPLIFIE LA VIE!

SAGE BOB SOFTWARE VOUS SIMPLIFIE LA VIE! SAGE BOB SOFTWARE VOUS SIMPLIFIE LA VIE! Présentation de la nouvelle version 3.3 Nous sommes heureux de vous présenter aujourd hui la nouvelle version 3.3 de BOB Software. Notre objectif: faciliter votre

Plus en détail

WILOG TPE. Gestion commerciale. Solution Cloud Solution Monoposte. 136 boulevard de Finlande - 54340 Pompey - France

WILOG TPE. Gestion commerciale. Solution Cloud Solution Monoposte. 136 boulevard de Finlande - 54340 Pompey - France WILOG TPE Gestion commerciale Solution Cloud Solution Monoposte 136 boulevard de Finlande - 54340 Pompey - France Téléphone : +33 (0)3 83 49 48 15// Mail : contact@swapservices.fr // Web : www.swapservices.fr

Plus en détail

Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Missions fiduciaires : Mode Expert

Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Missions fiduciaires : Mode Expert Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Missions fiduciaires : Mode Expert Table des matières Le mode "Expert"... 3 1. Audit Comptable... 4 2. Notes d audit... 9 3. Effacement des écritures... 13 4. Décentralisation

Plus en détail

Toutes formations CIEL COMPTA. et mise en œuvre. Découverte. Jean-Michel Chenet. Gep Éditions / Eyrolles Éducation, 2013 ISBN : 978-2-84425-937-0

Toutes formations CIEL COMPTA. et mise en œuvre. Découverte. Jean-Michel Chenet. Gep Éditions / Eyrolles Éducation, 2013 ISBN : 978-2-84425-937-0 Toutes formations CIEL COMPTA Découverte et mise en œuvre Jean-Michel Chenet Gep Éditions / Eyrolles Éducation, 2013 ISBN : 978-2-84425-937-0 I. La mise en œuvre Les menus Les déplacements 1.1 Lancement

Plus en détail

Nouveautés fonctionnelles Sage Online

Nouveautés fonctionnelles Sage Online Sage génération i7 Nouveautés Sage Online Nouveautés fonctionnelles Sage Online Augmentation du temps de connexion Le temps avant déconnexion passe de 1h à 6h. Gestion du copier/coller Il est maintenant

Plus en détail

SUPPORT DE COURS LOGICIEL SAGE SAARI COMPTABILITE 100

SUPPORT DE COURS LOGICIEL SAGE SAARI COMPTABILITE 100 SUPPORT DE COURS LOGICIEL SAGE SAARI COMPTABILITE 100 SOMMAIRE Page INTRODUCTION Schéma descriptif des étapes du paramétrage du fichier comptable I CREATION DE FICHIER COMPTABLE I 1 Création du fichier

Plus en détail

APLON FRANCE. Gestion de la facturation. Gestion de la Facturation

APLON FRANCE. Gestion de la facturation. Gestion de la Facturation APLON FRANCE Gestion de la facturation Gestion de la Sommaire I- Démarrage de l application 1. Démarrage... I-1 2. Paramétrage... I-2 3. Replication... I-3 4. CTG... I-4 II- Factures des élèves 1. Les

Plus en détail

Sommaire MANUEL DE FORMATION. Sté Auteur : Ind. Titre: SCHNOEBELEN ICISuite Batiment. Copyright El2i Informatique - - 1 - -

Sommaire MANUEL DE FORMATION. Sté Auteur : Ind. Titre: SCHNOEBELEN ICISuite Batiment. Copyright El2i Informatique - - 1 - - CLIENT : Sté Auteur : Ind. Titre: SCHNOEBELEN ICISuite Batiment MANUEL DE FORMATION MANUEL DE FORMATION Sommaire MANUEL DE FORMATION... - 1 - LES INFORMATIONS DE BASES... - 2 - LES REPERES TEMPS?... -

Plus en détail

SOMMAIRE. p. 4. p. 6. p. 13. p. 18. p. 34. p. 36. p. 40. p. 44. p. 52. p. 53

SOMMAIRE. p. 4. p. 6. p. 13. p. 18. p. 34. p. 36. p. 40. p. 44. p. 52. p. 53 1 SOMMAIRE Un intégré à haute performance....................................... VENTES Documents............................................. VENTES Stocks.................................................

Plus en détail

Activation de la gestion des effets - Paramétrage... 2 Préférences Dossier... 2 Fiche Client... 3

Activation de la gestion des effets - Paramétrage... 2 Préférences Dossier... 2 Fiche Client... 3 Activation de la gestion des effets - Paramétrage... 2 Préférences Dossier... 2 Fiche Client... 3 Gestion des effets... 4 Portefeuille des effets clients... 4 Effets négatifs... 5 Fiche Effet : Consulter,

Plus en détail

Comptabilité. Guide de prise en main

Comptabilité. Guide de prise en main Comptabilité Guide de prise en main Yourcegid Solos Comptabilité Guide de Prise en main Page 1 Ce guide a pour but de vous faire découvrir rapidement les principales fonctions de l'application Yourcegid

Plus en détail

Garage-XP : Garages et Magasins auto moto Manuel d utilisation

Garage-XP : Garages et Magasins auto moto Manuel d utilisation Garage-XP : Garages et Magasins auto moto Manuel d utilisation Garage Xp est un logiciel Multi-Utilisateurs et fonctionne en réseau sur plusieurs postes. Conçu pour les garagiste, les magasins, les ateliers,

Plus en détail

COMPTA.COM. Compta.com v7.1 Nouvelles fonctionnalités

COMPTA.COM. Compta.com v7.1 Nouvelles fonctionnalités COMPTA.COM Compta.com v7.1 Nouvelles fonctionnalités Date de la version : 29/10/2012 SOMMAIRE 1. Note de frais... 3 2. Envoyer vos factures par email à votre dossier.... 4 3. Evolutions du module administration...

Plus en détail

De Ciel vers Sage. Maintenance à partir de la version 14.30

De Ciel vers Sage. Maintenance à partir de la version 14.30 De Ciel vers Sage Maintenance à partir de la version 14.30 DIV000MA026 Composition du progiciel Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant : le cédérom sur lequel est enregistré le

Plus en détail

Date Version Auteur Notes 14/09/2014 1.1 Direction Informatique Création. Accueil Zimbra. Aide utilisateur

Date Version Auteur Notes 14/09/2014 1.1 Direction Informatique Création. Accueil Zimbra. Aide utilisateur Date Version Auteur Notes 14/09/2014 1.1 Direction Informatique Création Accueil Zimbra Aide utilisateur Ce document explique le fonctionnement de l accueil Zimbra, comment l utiliser et le personnaliser.

Plus en détail

Support de cours Word 2003 Publipostage

Support de cours Word 2003 Publipostage 1 / 19 1 PRINCIPE... 3 2 DEMARRAGE.... 3 3 SELECTION DU TYPE DE DOCUMENT... 4 4 LE DOCUMENT DE BASE... 4 5 SELECTION DES DESTINATAIRES... 5 6 CREATION D UNE BASE DE DONNEES... 7 7 ECRITURE DE LA LETTRE...

Plus en détail

APLON FRANCE COMPTABILITÉ COMPTABILITÉ CLOEE

APLON FRANCE COMPTABILITÉ COMPTABILITÉ CLOEE APLON FRANCE COMPTABILITÉ COMPTABILITÉ CLOEE SOMMAIRE N de pages I Paramétrage général... 1 Plan comptable... 1 Les journaux... 3 Les lots d écritures... 5 Natures... 6 Compteurs de pièces... 6 II Les

Plus en détail

Les guides permettent d offrir une saisie rapide sur les opérations comptables les plus courantes.

Les guides permettent d offrir une saisie rapide sur les opérations comptables les plus courantes. La saisie comptable Une bonne gestion d entreprise commence par une bonne saisie des écritures comptables. C est pourquoi, le logiciel EBP Compta PRO Open Line TM propose différents types de saisie adaptés

Plus en détail

Mise à jour ESCentiel - Juin 2012

Mise à jour ESCentiel - Juin 2012 Mise à jour ESCentiel - Juin 2012 Nous avons le plaisir de vous adresser ci-après une liste des principales modifications, améliorations et ajouts que nous avons jugé utiles à vous précisez. Comme vous

Plus en détail

WILOG ERP Terroir. Gestion commerciale. Solution Cloud Solution Réseau Solution Monoposte. 136 boulevard de Finlande - 54340 Pompey - France

WILOG ERP Terroir. Gestion commerciale. Solution Cloud Solution Réseau Solution Monoposte. 136 boulevard de Finlande - 54340 Pompey - France Wilog ERP Terroir v1.2 25 Février 2014 WILOG ERP Terroir Gestion commerciale Solution Cloud Solution Réseau Solution Monoposte 136 boulevard de Finlande - 54340 Pompey - France Téléphone : +33 (0)3 83

Plus en détail

Page 1. Hélios Comptabilité Documentation

Page 1. Hélios Comptabilité Documentation Page 1 Cet outil de comptabilité-finance est totalement interfacé avec Helios Entreprise pour les ventes les achats les encours Clients et Fournisseurs Fiche Plan Comptable Un plan comptable par défaut

Plus en détail

FOCUS Evolution. Lisez-Moi. Version FE 7.0.t

FOCUS Evolution. Lisez-Moi. Version FE 7.0.t Lisez-Moi Version FE 7.0.t SOMMAIRE 1. PARAMETRAGE... 5 1.1. Banque... 5 1.1.1. Code Banque... 6 1.1.2. Comptes bancaires... 7 1.1.3. Edition... 8 2. FICHE CLIENTS... 9 2.1. Renseignements Comptables...

Plus en détail

GdsCompta. Logiciel de comptabilité générale

GdsCompta. Logiciel de comptabilité générale GdsCompta Logiciel de comptabilité générale CARACTERISTIQUES Logiciel sous Windows Fonctionne sous Windows XP, Vista, 7 et 8 Multi-dossier De la saisie des écritures au bilan, une comptabilité complète.

Plus en détail

TotEM. Guide d utilisation de l application. Janvier 2012 R001

TotEM. Guide d utilisation de l application. Janvier 2012 R001 TotEM Guide d utilisation de l application Janvier 2012 R001 TotEM Guide d utilisation de l application 1. Introduction 3 2. Les écrans de TotEM 7 3. Charger et visualiser un document 16 4. Le sommaire

Plus en détail

Ouvrir...59 Ouverture du dossier comptable...59 Ouverture du fichier expert...60

Ouvrir...59 Ouverture du dossier comptable...59 Ouverture du fichier expert...60 Menu Fichier Nouveau48 Assistant de création d'un nouveau fichier48 Boîte de dialogue Créer le fichier comptable si l'assistant n'est pas utilisé56 Exercice comptable et longueur des comptes 57 Ouvrir

Plus en détail

LDCompta. Version 9.00

LDCompta. Version 9.00 LDCompta Version 9.00 LDCompta Vue d ensemble Comptabilité générale et auxiliaire, analytique et budgétaire Suivi de trésorerie, Trésorerie prévisionnelle Immobilisations Multi-sociétés, multi-devises

Plus en détail

Description de REMPLACEVITE

Description de REMPLACEVITE Description de REMPLACEVITE Cet utilitaire gratuit vous permet d'effectuer des remplacements de chaînes de caractères multi ligne ou non dans des noms de fichiers ou leur contenu. Vous pouvez l'utiliser

Plus en détail

Afin d accéder à votre messagerie personnelle, vous devez vous identifier par votre adresse mail et votre mot de passe :

Afin d accéder à votre messagerie personnelle, vous devez vous identifier par votre adresse mail et votre mot de passe : 1 CONNEXION A LA MESSAGERIE ZIMBRA PAR LE WEBMAIL Ecran de connexion à la messagerie Rendez vous dans un premier temps sur la page correspondant à votre espace webmail : http://webmailn.%votrenomdedomaine%

Plus en détail

Mise à jour ESCentiel - Mars 2013 Page 1 sur 8

Mise à jour ESCentiel - Mars 2013 Page 1 sur 8 Mise à jour ESCentiel - Mars 2013 Nous avons le plaisir de vous adresser ci-après une liste des principales modifications, améliorations et ajouts que nous avons jugé utiles à vous précisez. Comme vous

Plus en détail

DOCUMENTATION. ULYSSE T&E Version 7 MANUEL UTILISATEUR

DOCUMENTATION. ULYSSE T&E Version 7 MANUEL UTILISATEUR DOCUMENTATION ULYSSE T&E Version 7 MANUEL UTILISATEUR Version document : Imprimé le : 13/10/2010 à 12:01:51 SOMMAIRE 1 INTRODUCTION... 3 1.1 ULYSSE - Travel & Expenses... 3 1.2 Objectifs du document...

Plus en détail

Logo interactif renvoyant respectivement vers les sites «service-public.fr» et «Minefi.gouv.fr».

Logo interactif renvoyant respectivement vers les sites «service-public.fr» et «Minefi.gouv.fr». 2009 Notice d utilisation : DFT Service informatique Communauté de Communes de le Côte d Albâtre 26/02/2009 A. L écran d accueil : La page d accueil s ouvre sur la liste des comptes de DFT du client :

Plus en détail

TABLE DES MATIERES 3

TABLE DES MATIERES 3 Manuel de référence TABLE DES MATIERES 3 TABLE DES MATIÈRES Manuel de référence...3 Table des matières...3 INTRODUCTION...7 CHAPITRE I GENERALITES...8 ICONES...8 ICONES STANDARDS...10 ICONES CONTEXTUELLES...11

Plus en détail

Module «Financiers» du logiciel Aigles

Module «Financiers» du logiciel Aigles Module «Financiers» du logiciel Aigles Début de mois. Transfert des loyers. Ce point de menu permet de créer la dette de loyer pour l ensemble des locataires en début de mois. Cette opération, en plus

Plus en détail

Contenu Acomba 9.57 ATELIER 1 VUE D ENSEMBLE DU PROGRAMME ATELIER 3 RAPPORTS ATELIER 2 MODULE COMPTABILITÉ TRANSACTIONS ATELIER 4 MODULE CLIENTS.

Contenu Acomba 9.57 ATELIER 1 VUE D ENSEMBLE DU PROGRAMME ATELIER 3 RAPPORTS ATELIER 2 MODULE COMPTABILITÉ TRANSACTIONS ATELIER 4 MODULE CLIENTS. Contenu Acomba 9.57 ATELIER 1 VUE D ENSEMBLE DU PROGRAMME LOGICIEL ACOMBA VERSIONS D ACOMBA DÉMARRAGE D ACOMBA Annulation du Portail PME ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL FERMETURE D UNE COMPAGNIE OUVERTURE D UNE

Plus en détail

ETAFI 2011. Millésime 2010 (v.22.2 Oct./2010) Service d'assistance Téléphonique : 0 826 888 488 ou www.etafi.fr

ETAFI 2011. Millésime 2010 (v.22.2 Oct./2010) Service d'assistance Téléphonique : 0 826 888 488 ou www.etafi.fr ETAFI 2011 Millésime 2010 (v.22.2 Oct./2010) Service d'assistance Téléphonique : 0 826 888 488 ou www.etafi.fr Sommaire 1. ETAFI 2011 (millésime 2010 - v.22.2 10/2010)... 3 Présentation de cette version...

Plus en détail

Correction des Travaux Pratiques Organiser son espace de travail

Correction des Travaux Pratiques Organiser son espace de travail Module 01 Correction des Travaux Pratiques Organiser son espace de travail Correction de l exercice N 1 Organiser son espace de travail Objectif de l exercice : 1. Comprendre le dock 2. Afficher les règles

Plus en détail

L'architecture de la Ligne 1000

L'architecture de la Ligne 1000 L'architecture de la Ligne 1000 Conçue sur une architecture 3 tiers, avec une réelle indépendance des couches, la Ligne 1000 est un ensemble évolutif et modulaire. L architecture technique a été conçue

Plus en détail

DOTELEC Courrier WEB

DOTELEC Courrier WEB DOTELEC Courrier WEB Modification de la Version 8.20-03/2015 Gestion de favoris pour les contacts. Ajout d'une recherche dans l'entête des colonnes des listes de courriers. Evolution dans la modification

Plus en détail

COMPTASoft gamme INNOVA (Edition Pro et Expert) snc MEGATHEQUE - janvier 2006. http://www.megatheque.com Email : contact@megatheque.

COMPTASoft gamme INNOVA (Edition Pro et Expert) snc MEGATHEQUE - janvier 2006. http://www.megatheque.com Email : contact@megatheque. COMPTASoft gamme INNOVA (Edition Pro et Expert). INTRODUCTION Vous venez d acquérir notre logiciel de comptabilité générale et analytique avec la gestion des investissements «COMPTASoft Innova». Développé

Plus en détail

POWERGES. La Facturation

POWERGES. La Facturation La Facturation 1. Préparation et configuration générale du programme des FACTURES Avant toute chose, il est nécessaire de configurer l environnement que vous voudriez utiliser. Pour ce faire, il faut rentrer

Plus en détail

financière GESTION MICROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION

financière GESTION MICROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION GESTION financière MICROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION GESTION FINANCIERE Le module de Gestion Financière de Microsoft Business Solutions Navision vous donne la liberté de vous concentrer exclusivement

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION DU LOGICIEL i-sms DE SYMTEL

GUIDE D UTILISATION DU LOGICIEL i-sms DE SYMTEL GUIDE D UTILISATION DU LOGICIEL i-sms DE SYMTEL Sommaire A-propos de Symtel... 2 Pré-requis pour l envoi de SMS... 2 1- Les raccourcis... 2 2- Les menus... 3 2-1- Fichier... 3 2-1-1. Accueil... 4 2-1-2.

Plus en détail

DiaFact 6.0.6 Novembre 2014

DiaFact 6.0.6 Novembre 2014 DiaFact 6.0.6 Novembre 2014 Principales évolutions réalisées depuis la dernière mise à jour : Gestion des utilisateurs Une nouvelle gestion des utilisateurs est pilotée à partir de DIACLIENT ou GEDEXPERT.

Plus en détail

Cegid Business Line. Version 2008 Release 2. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025

Cegid Business Line. Version 2008 Release 2. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Fiche version Cegid Business Line Version 2008 Release 2 Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Sommaire Les nouveautés fonctionnelles version 2008 Release 2...3 Comptabilité... 3 Relevés bancaires...3

Plus en détail

CREATION INVENTAIRE COMPLET

CREATION INVENTAIRE COMPLET CREATION INVENTAIRE COMPLET Avant l étape de validation de votre inventaire, pensez à faire une «Sauvegarde». 1- Préparer son inventaire Allez dans «stocks Inventaire Préparer l inventaire» Puis définir

Plus en détail

Présentation et manuel utilisateur. Comment bien démarrer avec les LOGI-Logiciels?

Présentation et manuel utilisateur. Comment bien démarrer avec les LOGI-Logiciels? Merci beaucoup d avoir rejoint les utilisateurs de la suite logicielle LOGI-Collector pour PC. Elle vous permettra de gérer efficacement vos collections de Timbres, Capsules, Fèves, Véhicules miniatures,

Plus en détail

Communiqué de Lancement

Communiqué de Lancement Direction du Marketing Produits Sage - Division Mid Market Communiqué de Lancement Rapprochement Bancaire 1000 Produit : Rapprochement Bancaire 1000 Bases de Données : Oracle - MS/SQL Server Microsoft

Plus en détail