Gérants de Fortune Indépendants

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1 Vontobel Investment Banking Gérants de Fortune Indépendants 2015 Performance creates trust

2 Des racines solides pour l'avenir Zurich, Bahnhofstrasse 58, bureaux de la banque au 1er étage dans les années Création en tant que négociant en bourse 1936 Jakob Vontobel reprend la société de courtage Haeberli & Cie et crée la société en commandite J. Vontobel & Co Ajout des services Private Banking 1943 Le fils de Jakob Vontobel, Hans Vontobel, entre dans l entreprise Nouveaux secteurs pour la gestion de fortune 1980 Asset Managers au service des clients privés et institutionnels 1984 Fondation de Vontobel USA Inc. à New York Siège sis Gotthardstrasse 43 à Zurich et 20 autres sites internationaux 1986 Entrée de Vontobel Holding à la Bourse de Zurich Bank Vontobel Europe AG obtient une licence bancaire complète en Allemagne - Vontobel reprend Commerzbank (Suisse) SA Ouverture des sites de Bâle et de Berne - ondation de Vontobel Swiss Wealth Advisors AG à Zurich 2011 Ouverture de la succursale de Dubaï 2012 Ouverture de la succursale de Singapour et de Hong Kong 2014 Ouverture de la succursale de Dallas et de Sydney Page 2

3 Les raisons de notre succès en 7 points Services 1. Solidité, indépendance et absence de conflit d intérêt 2. Un unique interlocuteur 3. Outils informatiques modernes et innovants Un conseiller à la clientèle assurant la responsabilité d ensemble Des équipes de spécialistes en soutien pour les questions complexes Disponibles de 7h00 à 22h00 EAMNet E-Banking offrant un accès direct au négoce/marché Fonctions spéciales pour gestionnaires de fortune indépendants 4. Plate-forme de négoce totalement intégrée Accès direct au marché Proximité des marchés financiers Réseau établi de courtiers suisses et internationaux 5. Accès direct au n 1 des produits structurés 6. Accès direct au n 1 de l analyse des actions suisses 7. Accès direct à d excellents gestionnaires d actifs Produits Prestataire reconnu et innovant Equipe expérimentée de spécialistes Derinet et deritrade : e-tools uniques La plus large couverture du marché suisse des actions Equipe reconnue d analystes Analyses régulièrement primées au niveau international Solutions de placement innovantes et transparentes Champs de compétence ciblés Page 3

4 Vontobel: tradition et autonomie Vontobel en un clin d œil Les actionnaires majoritaires sont les familles Vontobel 90 ans d indépendance Cotée à la Bourse suisse depuis 1986 Trois unités d affaires: -PrivateBanking - Asset Management - Investment Banking Chiffres clés ( - Actifs clients: CHF mrd. - Collaborateurs à plein temps: env Base de capital: CHF 1.40 mrd. - Ratio de capital Tier 1 BRI: 19.2% 38.8% Public 15.4% Actions libres des principaux 45.8% Pool d actionnaires 1 Structure d actionnaires au /Sur la base d un capital-actions de CHF mio. 1 dont: 17.2% Fondation Vontobel Pellegrinus Holding, 13.1% Familles Vontobel, 14.3% Holding familiale Vontrust, 1.2% Groupe Vontobel et cadres Au Page 4

5 Nos sites Nous sommes à votre service 21 sites dans le monde New York Dallas Hambourg Cologne Francfort-sur-le-Main Zurich Munich Bâle Vaduz Vienne Berne Genève Milan Lucerne Londres Luxembourg Dubaï Hong Kong Madrid Singapour Sydney Page 5

6 Notre modèle d affaires intégré Dans notre modèle d affaires intégré, nous associons les compétences de nos trois domaines d activités, travaillons en réseau au travers de voies directes et générons ainsi des synergies et une véritable valeur ajoutée pour nos clients. Gestion de fortune Conseil en placement Services - Conseil en gestion financière et en prévoyance - Conseil et administration de fondations - Crédits Private Banking Vontobel Investment Banking Produits financiers Courtage Conseil de gérants de fortune indépendants Transaction Banking Financement d entreprises Asset Management Gestion d actifs active grâce à une approche multiboutiques Cinq stratégies de placement clairement définies Distribution mondiale de mandats institutionnels et de fonds de placement Page 6

7 Notre offre pour les Gérants de Fortune Indépendants: un suivi personnel par une équipe expérimentée Relationship Management Vous disposez d un interlocuteur privilégié responsable des relations avec vous et vos clients. Il bénéficie du soutien d une équipe spécialisée pour les Gérants de Fortune Indépendants. Votre interlocuteur vous garantit: une qualité de service optimale grâce à une équipe expérimentée une exécution rapide de vos ordres dans toutes les catégories d actifs un soutien rapide et efficace en ce qui concerne le suivi de vos clients dans le domaine de la technique bancaire l accès à tous les spécialistes de Vontobel une disponibilité permanente en fr., angl., all., esp. et ital Investment Advisory Votre interlocuteur privilégié est également à vos côtés en tant que conseiller en placement. Il vous accompagne tout au long du processus d investissement et se tient à votre disposition en tant qu expert. Il est soutenu par des spécialistes chevronnés. Nous vous offrons: Morning call / Briefing Market update pendant les heures de négoce Mise en place de thèmes d investissement (ad hoc et périodiques) Propositions de switch / second opinion Mise à disposition de rapports d entreprises et d analyses financières Page 7

8 Notre offre pour les Gérants de Fortune Indépendants: un portail qui tient compte de vos besoins Vontobel EAMNET - Un portail dédié aux gestionnaires de fortune indépendants Renforcement de la qualité du service mis à disposition des EAMs Avec un seul mot de passe, vous accédez à toute la recherche Vontobel Soutien de qualité dans les domaines des produits, de l analyse et de la gestion administrative Accès direct à toute la recherche et produits Vontobel Système moderne de navigation pour un accès rapide à l'information pertinente Accès à nos analyses et recherches, mises à jour quotidiennement Page 8

9 Notre offre pour les Gérants de Fortune Indépendants: des systèmes de négoce et d informations fiables Infrastructure moderne Négoce boursier Gestion de la clientèle Rapports Nos systèmes sont destinés à vous offrir un soutien optimal et fiable dans votre travail quotidien. Nous vous offrons une plateforme moderne et adaptée aux exigences actuelles: notre nouveau service Vontobel E- Banking avec options de négoce, spécialement conçu pour répondre à vos besoins. Accès direct à un grand nombre de places de négoce Carnet d ordres en temps réel Ordres groupés avec exécutions individuelles Décomptes boursiers disponibles sous format électronique Constitution de groupes de clients individuels Relevés de fortune et extraits de comptes disponibles sous format électronique Listes des soldes et des échéances Un outil novateur qui vous offre une grande liberté Page 9

10 Notre offre pour les Gérants de Fortune Indépendants: des analyses pointues dans le domaine des actions Vontobel GFI: l expérience et le savoir-faire unique de nos analystes à votre disposition Couverture Roadshows Conférences Services Média Nos analystes couvrent plus de 150 actions suisses et sont également des experts internationaux du secteur boursier. Plus de 200 roadshows par an ont lieu dans le monde entier. Nous proposons également des reverse roadshows. La Banque Vontobel propose chaque année diverses conférences de grande qualité consacrées à un secteur particulier (Banking Day, conférence sur la santé, etc.). La banque Vontobel propose dans le cadre de sa recherche une large gamme de publications. Elles paraissent sur une base quotidienne, hebdomadaire, périodique et ad hoc. est le lien pour accéder à notre site Internet Vontobel Research Website. Les distinctions octroyées à la Banque Vontobel parlent d elles-mêmes. Les sondages menés auprès des investisseurs institutionnels par les deux agences de notation Institutional Investor et Thompson Extel apportent chaque année la preuve de nos atouts et de nos compétences. Page 10

11 Notre offre pour les Gérants de Fortune Indépendants: des analyses pointues dans le domaine des actions suisses Nos compétences dans le domaine de la Recherche des entreprises Small & Mid Cap Couverture systématique des entreprises Contacts réguliers avec le management des entreprises Analyses thématiques et sectorielles pointues Contacts réguliers des analystes Notre analyse «bottom-up» couvre plus de 150 entreprises Suisses et environ 20 établissements internationaux avec des modèles standards basés sur la profitabilité, les résultats et les ratings In-depth Industrie Know-how et ahead of the curve profitablent aux clients Par le biais de nos Roadshows, possibilité de 1-on-1 avec le Top Management Perception précoce des tendances et adaptation pro active des propositions d investissements Informations régulières sur les titres individuels ou secteurs Page 11

12 Transaction Banking Notre offre pour les Gérants de Fortune Indépendants : service best execution Volume de transactions Clients Efficacité du règlement Avoirs Vontobel traite plus de 5.5 mio. d ordres p.a. via sa propre plateforme de trading Vontobel traite pour sa clientée privée (Retail et Private Banking), institutionnelle et ses EAM l ensemble des opérations sur titres Taux STP le plus élevé en comparaison Peer (>98%)*. Efficacité exceptionelle dans le traitement des opérations sur titres* * Selon étude Processing Benchmarking 2011 de swissbenchmarking Montant des avoirs déposés d environ CHF mrd., dont CHF 38.6 mrd. de mandants non disréctionnaire Accès aux marchés Memberships Couverture marchés Valeurs Notre offre comprend plus de 50 marchés, où nous collaborons avec des dépositaires locaux Membres directs sur 12 marchés, y compris les bourses importantes SWX, XETRA, Euronext et Eurex Vontobel couvre plus de 99% des marchés globaux obligataires et 97% des actions* Le plus grand univers de valeurs en comparaison Peer*, avec environ instruments toutes classes confondues * Basé sur le global markt capitalisation selon MSCI All Country Index * Selon étude Processing Benchmarking 2011 de swissbenchmarking Page 12

13 IB Financial Product dispose de caractéristiques uniques «Unique Selling Proposition» Gamme de produits Plus de produits (CH & DE) dans les segments investissement et effet de levier; env sous-jacents dans le monde entier Normes de qualité Distribution & cotation CH & DE; services d accompagnement tout le long de la chaîne de création de valeur (avant, pendant et après l échéance du produit); spreads étroits; liquidité élevée, marché secondaire efficace Expertise Innovation Leader de marché reconnu dans les produits structurés; 120 experts à travers le monde dans les domaines Advisory & Distribution, Risk Management Equities & FIRC, Engineering & Development Thèmes d investissement, produits et services à la pointe de l actualité grâce à la proximité du marché et à des systèmes performants; leader de marché dans les produits avec emprunts de référence; leader technologique du secteur: première plateforme multi-émetteur entièrement automatisée (deritrade ) Page 13

14 Notre offre pour les Gérants de Fortune Indépendants: un fournisseur de solutions pour les produits structurés deritrade derinet derinews E-learning Grâce à deritrade, le GFI peut structurer lui-même des produits qui répondent aux besoins individuels du client final. Avec derinet, le GFI peut rechercher des produits dérivés correspondant au profil de risque et aux besoins de ses clients. Ce service fournit, par ailleurs, toutes les informations utiles et permet d accéder à toute la documentation. Derinews est notre magazine mensuel consacré à des thèmes d investissement actuels issus de notre gamme de placements. Derinews-livepaper est le premier livepaper de Suisse. L outil E-learning permet aux investisseurs et à toutes les personnes intéressées de s y retrouver dans la jungle des produits dérivés et de trouver le profil de rendement qui leur convient. Page 14

15 Vontobel Asset Management Gérer activement la fortune Multi Boutique - Approach Nous croyons à une gestion active qui permet à nos clients de tirer parti des tendances et de l inefficience du marché Nous appliquons des modèles de placement qui protègent et accroissent le patrimoine de nos clients. Nous mettons l accent sur une structure robuste du portefeuille et sur la compréhension des risques Nous sommes persuadés qu en nous concentrant sur des stratégies de placement claires, nous créons de la plus-value pour nos clients Nous misons sur des responsabilités clairement définies, sur la force de conviction ainsi que sur la souplesse de petites équipes, conditions préalables à une forte culture de la performance Nous considérons que, pour comprendre les besoins de nos clients, nos conseillers à la clientèle et nos unités d assistance doivent connaître les produits à fond Page 15

16 Vontobel Asset Management Quality Growth Equities Concentration sur les sociétés de premier ordre ayant de bonnes perspectives de croissance à des prix raisonnables Six stratégies régionales Centrage sur les marchés d actions Global/Emerging Markets Equities Actifs gérés (mrd CHF) 47.4 Multi Asset Class Investing «Outcome-Driven-Investments» (odi) (produits axés sur le résultat)avec une construction de portefeuille solide et une approche corrigée du risque Produits Balanced et MAC gérés activement et largement diversifiés, axés sur l international Actifs gérés (mrd CHF) 13.9 Fixed Income Global Thematic Investing Gestion active des obligations pour dégager une plusvalue même dans un contexte de marché difficile Solutions de placements obligataires mondiales, avec accent sur les obligations d entreprises et des marchés émergents TwentyFour Asset Management 19.5 Stratégies couvrant les thèmes de l énergie et des ressources Approche de placement «leader mondial» Stratégies durables prenant les critères ESG en compte Stratégies de placement axées sur les rendements sur dividendes de titres suisses et les stratégies de petites et moyennes capitalisations Alternatives 4.5 Partie intégrante de la boutique Fixed Income basée au R.-U. Concentration sur des stratégies spécialisées, y compris Asset Backed Securities, Unconstrainded Fixed Income et Credit Stratégies de rendement absolu Stratégies sur primes de risque fondées sur l analyse Stratégies sur matières premières à gestion active Hedge Fund Advisory 3.5 Au Remarque: PLF / autres actifs sous gestion de CHF 2.5 mrd de boutiques exclus ci-dessus Page 16

17 Votre équipe Brian Fischer, Responsable GFI Tel Thomas Dettwyler, Responsable GFI Zurich Tel Marc Venti, Responsable GFI Genève Tel Florian Stürchler, Responsable GFI Bâle Tel Marion Ingold, Responsable GFI International Tel Page 17

18 Mentions légales Le présent document a été établi par Bank Vontobel AG (ci-après «Vontobel») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Vontobel ne donne toutefois aucune garantie quant à son contenu et à son exhaustivité et décline toute responsabilité pour les pertes découlant de l utilisation des informations qu il contient. Les avis formulés dans ce document sont ceux de Vontobel au moment de leur rédaction et peuvent être modifiés à tout moment et sans notification. Sauf mention expresse à ce sujet, aucun des chiffres et indications n ont été révisés. Ce document est fourni à titre informatif exclusivement. Il ne saurait constituer une offre ou une recommandation en vue de l achat ou de la vente d instruments financiers ou de prestations bancaires, et ne peut être reproduit (partiellement ou dans son intégralité) sans l autorisation écrite de Vontobel. Il n est expressément pas destiné aux personnes dont la nationalité ou le domicile interdisent l accès auxdites informations de par la loi en vigueur. Copyright 2013 Bank Vontobel AG et / ou ses entreprises affiliées. Tous droits réservés. Page 18