La gestion des effets de commerce

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1 La gestion des effets de commerce HSBC France - Société Anonyme au capital de euros - SIREN RCS Paris Siège social : 103, avenue des Champs-Elysées Paris Banque et intermédiaire en assurance immatriculé auprès de l ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance - sous le n /2016 La gestion des effets de commerce - 35

2 La saisie de LCR VOS SERVICES Saisie de LCR Portefeuille commercial Transfert de fichiers Sélectionnez «Saisie de LCR» dans le menu de gauche pour accéder à votre portefeuille d effets, à l encaissement ou à défaut, à l escompte. Comment saisir une LCR à l encaissement ou à l escompte? Sélectionnez «Saisie de LCR» dans le menu de gauche puis cliquez sur «Ajouter un effet» dans le menu déroulant. Renseignez le code acceptation et la date de création de l effet (par défaut, la création est à la date du jour mais peut-être modifiée). Choisissez ensuite les coordonnées du tiré dans le menu déroulant prévu à cet effet (les références du tiré et du tireur sont obligatoires) puis validez. L effet saisi apparaît en portefeuille. Vous pouvez : - le modifier, - le supprimer, - effectuer une remise d un ou de plusieurs effets en cliquant sur «Effectuer une remise» après sélection du ou des effets à remettre. La gestion des effets de commerce - 36

3 La saisie de LCR Comment effectuer la remise d un ou de plusieurs effets? Sélectionnez «Saisie de LCR» dans le menu de gauche. Cochez les effets à remettre dans la liste puis cliquez sur le bouton «Effectuer une remise». Choisissez le compte émetteur et donnez une référence si besoin puis validez. La gestion des effets de commerce - 37

4 La saisie de LCR Un récapitulatif de la remise s affiche. Vérifiez puis validez. La gestion des effets de commerce - 38

5 La saisie de LCR Comment imprimer le bordereau de confirmation d une remise? Le bordereau de confirmation s affiche lors de la validation de la remise. Imprimez-le afin de le transmettre à votre agence (par fax, courrier ). La gestion des effets de commerce - 39

6 La saisie de LCR Comment accéder à la gestion des comptes tirés? Sélectionnez «Saisie de LCR» dans le menu de gauche puis cliquez sur «Gérer les comptes tirés» dans le menu déroulant. La gestion des effets de commerce - 40

7 La saisie de LCR Comment visualiser l historique des remises? Sélectionnez «Saisie de LCR» dans le menu de gauche puis cliquez sur «Consulter l historique des remises» dans le menu déroulant. La gestion des effets de commerce - 41

8 Le portefeuille commercial VOS SERVICES Saisie de LCR Portefeuille commercial Transfert de fichiers Sélectionnez «Portefeuille commercial» pour consulter : - la position de votre portefeuille grâce au tableau de gestion des encours, - les encours (à l encaissement ou à l escompte), - les effets associés à une date de tombée, - le détail de chacun des effets, - le détail des effets revenus impayés la veille, - l historique des effets remis et des effets revenus impayés disponible sur les 90 derniers jours. Comment suivre les effets de commerce remis à l encaissement ou à l escompte? Sélectionnez «Portefeuille commercial» dans le menu de gauche puis cliquez sur «Consulter l échéancier des effets à l encaissement/à l escompte» dans le menu déroulant. Choisissez la période de consultation puis cliquez sur la date de tombée désirée. La gestion des effets de commerce - 42

9 Le portefeuille commercial Renseignez le nom du tiré ou son RIB et validez. L historique apparaît. La gestion des effets de commerce - 43

10 Le portefeuille commercial Comment transmettre vos accords/désaccords sur les relevés d effets se présentant au paiement? Sélectionnez «Portefeuille commercial» dans le menu de gauche puis cliquez sur «Répondre aux relevés» dans le menu déroulant. Choisissez un compte, renseignez la date limite de réponse, le type de paiement et validez. Vous arrivez alors sur la liste des relevés. Cliquez sur l effet souhaité pour en avoir le détail. La gestion des effets de commerce - 44

11 Le portefeuille commercial Trois possibilités vous sont proposées : - aucun refus, - refus d un effet, - refus total. En cliquant par exemple sur «Aucun refus», vous acceptez l opération. La gestion des effets de commerce - 45

12 Le transfert de fichiers VOS SERVICES Saisie de LCR Portefeuille commercial Transfert de fichiers Sélectionnez «Transfert de fichiers» dans le menu de gauche pour transmettre vos fichiers normés XML de virements et de prélèvements SEPA ainsi que vos fichiers normés CFONB de virements internationaux, LCR ou images chèques, via Elys PC. Sélectionnez «Transfert de Fichiers» dans le menu de gauche. En sélectionnant «Transfert en environnement de production», vos opérations seront exécutées. En sélectionnant, «Transfert en environnement de test», votre fichier sera envoyé à HSBC France en validation (vos opérations ne seront pas exécutées). Entrez votre identifiant et votre mot de passe (respectivement code client et mot de passe de la carte paramètre) puis la nature du flux à transférer et enfin choisissez le fichier à envoyer et validez. Vous visualisez ensuite un écran de Validation des fichiers transférés par Internet. Remarque : Il y a une carte paramètre par type de flux quel que soit le nombre d habilités. La gestion des effets de commerce - 46

13 Le transfert de fichiers Comment valider mon fichier? Afin de sécuriser votre échange, validez votre fichier à l aide de votre Digipass. Maintenez appuyé 2 secondes. Saisissez votre code confidentiel «BONJOUR» s affiche à l écran. Cliquez sur. Saisissez sur votre Digipass les chiffres en rouge qui s affichent sur la ligne «Total du fichier» Appuyez sur : - un code à usage unique s affiche, - saisissez ce code à usage unique dans la zone prévue au bas de l écran puis validez. ATTENTION : la validation à l aide du Digipass ne remplace pas l envoi de la confirmation par fax si vous avez retenu cette option pour ce type de flux sur votre contrat. La gestion des effets de commerce - 47

14 Le transfert de fichiers Si vous souhaitez utilisez le fax de confirmation disponible dans Elys PC, Cliquez sur le bouton «Bordereau» de l écran Compte-rendu de transmission pour y accéder. Il ne vous reste plus qu à compléter ce bordereau (voir écran modification des coordonnées), l imprimer et le signer avant de l envoyer à HSBC France pour confirmer votre émission de fichier. Important : La confirmation par fax n est pas systématique et dépend de l option de confirmation pour ce type de flux de votre contrat. La gestion des effets de commerce - 48

15 Le transfert de fichiers Le transfert de fichiers Comment retrouver l historique de mes transmissions Pour retrouver la liste de vos précédentes émissions, vous pouvez utiliser l écran historique des transmissions. La liste déroulante de cet écran ainsi que la liste des transmissions dépendent du type de flux et de l environnement sélectionnés dans l écran d accueil «Transfert de fichiers». La gestion des effets de commerce - 49

16 Le transfert de fichiers Le transfert de fichiers Comment modifier mes coordonnées? Cet écran vous permet de renseigner les informations qui sont présentes sur le fax de confirmation. De cette façon, vous n avez pas à renseigner ces informations à chaque émission de fichiers. Comment modifier mon mot de passe? Cet écran vous permet de modifier le mot de passe sur l un de vos types de flux. Important : Comme il n y a qu une seule carte paramètre par type de flux pour l ensemble des habilités, n oubliez pas de communiquer tout changement de mot de passe aux autres habilités. La gestion des effets de commerce - 50