Offre Référentiels MARKET DATA

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1 Offre Référentiels MARKET DATA STRATEGY & MANAGEMENT CONSULTING PARIS LONDON LUXEMBOURG ASIA mardi 13 septembre 2016

2 Contacts D. VILLARD, S. RIGATTIERI Vos contacts Aurexia pour cette offre : David VILLARD Partner Tel: +33 (0) david.villard@aurexia.com Sébastien RIGATTIERI Manager Tel: +33 (0) sebastien.rigattieri@aurexia.com 2

3 Une volonté interne d optimisation Un environnement externe en pleine mutation Contexte et enjeux Un environnement consommateur de données Tous les acteurs financiers sont concernés par la gestion des données : ENJEUX ACTEURS DISTRIBUTEURS PRODUCTEURS TCC BROKERS Répondre à de nouvelles réglementations : Solvency II, Bâle III, EMIR, FATCA, MiFID II, AIFM S adapter aux réformes de places : Target 2 Securities, Prendre en compte l évolution des offres des data providers : Fair value, NCM de Bloomberg, offres réglementaires de type «Solvency II», «FATCA», Intégrer les innovations technologiques et participer aux démarches de mutualisation : Outils de centralisation / mutualisation des référentiels valeurs, Centraliser les données communes aux différents métiers au sein d un Master Data Management et définir les standards applicables aux différentes entités Accroître la qualité et fiabiliser les données stockées 3 Réduire les coûts d acquisition, de stockage et de distribution des données, et garantir la bonne facturation des services proposés (exemple : encours valorisé, )

4 Contexte et enjeux Un environnement consommateur de données Les établissements financiers font face à des enjeux ayant des impacts importants sur leurs stratégies, investissements/services, organisations et systèmes d information. Évolution des produits et services proposés Stratégiques : modèle d alimentation des données Organisation opérationnelle et gouvernance Maîtrises des coûts Adaptation des systèmes d information Diversification de l offre produit Innovation Développement de nouveaux segments d activité Sourcing en Market Data Périmètre et entités concernés Prise en compte des besoins métiers Mutualisation des besoins Efficacité opérationnelle Optimisation et diminution des risques opérationnels Rôles et responsabilités dans l organisation Amélioration de la rentabilité Maîtrise des coûts d acquisition Invoicing Contrôle dans l utilisation des données / volume Revue contractuelle Chaînes de traitement des données Mise en œuvre de Progiciel Maîtrise des coûts SI Stockage Interfaces d acquisition/distribution Les établissements sont sensibilisés sur l importance des Market Data et les impacts multiples qu elles peuvent générer. Il est structurant de mettre en place une gouvernance permettant de développer une réelle stratégie dans l administration de ces données (aspects coûts et modalités d alimentation notamment). 4

5 La vision globale d un référentiel Une architecture à maîtriser Le référentiel est un des éléments structurants dans le système d information. Il regroupe des données multiples de marchés, financières et clients. FLUX D ALIMENTATION Internes et/ou externes Mise à jour quotidienne, vacation ou en temps réel ALIMENTATION DES RÉFÉRENTIELS OUTILS DE STREAMING/WEBSERVICES Internes et/ou externes Mise à jour quotidienne, vacation ou en temps réel TYPES DE RÉFÉRENTIELS SAISIES MANUELLES Modifications ponctuelles /personnalisation RÉFÉRENTIELS TIERS/KYC Recensent l'ensemble des acteurs du marché avec lesquels l institution financière est en relation RÉFÉRENTIELS MARCHE DONNEES TIERS/KYC Clients / Contreparties Emetteurs (LEI, ratings, maison mère, secteurs économiques, ) DONNEES DE MARCHE Recensent l ensemble des données de marché et décrivent précisément les instruments financiers pouvant être traités Référence (codification, nature de titre, libellé, ) Prix (prix de marché, contribution) OST (cash flow distribution, annonces, corporate actions, données fiscales) Données Analytics (sensibilité, duration, volatilité, coupons courus, ) Données sur les fonds (société de gestion, stratégies, cut off, ) Données réglementaires (codes CFI, CIC, NACE, GIIN, transparisation des fonds, ) UTILISATEURS DES DONNÉES FO MO - BO Fonctions support Comptabilité Clients Régulateur Cette vision est essentielle pour apporter une solution adaptée à l ensemble des besoins métier. 5

6 La gouvernance d un référentiel Les besoins métiers L évolution constante des besoins en «Market Data» nécessite la mise en œuvre d une gouvernance claire des données. 1 ADMINISTRATION DES DONNEES Identifier les sources de données Mettre à disposition rapidement les données Mesurer/optimiser la qualité des données Sécuriser/fiabiliser ces données Gérer la cohérence des données Besoins UTILISATION PAR DIFFERENTS ACTEURS Gérer les risques opérationnels et la conformité Impliquer les données tout au long du processus de gestion Mettre en commun les données entre les différents départements d une même société Rationnaliser les sources de données Négocier, contrôler et optimiser les coûts 2 3 ADAPTATION REGLEMENTAIRE / AUTOMATISATION DES CONTROLES Prendre en compte l évolution des contraintes réglementaires Se mettre en conformité avec la réglementation Satisfaire un besoin d archivage : mise à disposition des données requise par les autorités compétentes Établir une traçabilité et une transparence des données 6

7 Présentation de l offre Aurexia Notre valeur ajoutée Aurexia dispose, par ses expériences, d atouts majeurs pour vous accompagner : Ressources, méthodologies et savoir-faire dans l accompagnement des transformations organisationnelles Veille active : bonne connaissance des enjeux réglementaires et des impacts sur vos métiers Proximité avec les acteurs clés du métier: rencontres, présence aux événements phares, Expertise dans la conduite du changement : Aurexia a mené de nombreux projets similaires pour des institutions financières Vos attentes Connaissances approfondies des offres des différents data providers et des éditeurs d outils de centralisation de référentiels valeurs Maitrise des processus métiers: des consultants issus du métier et de l opérationnel Expertise dans le pilotage de programmes selon une approche rigoureuse et pragmatique, et une méthodologie éprouvée Réponses à vos challenges stratégiques grâce à une très bonne connaissance de vos enjeux business Une offre détaillée est également disponible, comprenant des retours d expérience, un benchmark des providers et une analyse d impacts détaillée. Aurexia est à la disposition des établissements financiers pour présenter ces éléments. 7

8 Aurexia Consulting Présentation du cabinet AUREXIA est un cabinet de conseil métier, basé à Paris, Londres, DOMAINES D INTERVENTION Luxembourg et en Asie. Il intervient sur des projets de transformation sur les secteurs bancaire et financier : Banque de Financement et d Investissement, Services aux Investisseurs (Atout Management et Securities Services), Banque de Détail et Gestion Privée, Assurance, Finance et Risques. BANQUE DE FINANCEMENT & D INVESTISSEMENT SERVICES AUX INVESTISSEURS BANQUE DE DETAIL & GESTION PRIVEE Au-delà des projets que nous initions pour nos clients, (banques, gestionnaires d actifs, brokers, compagnies d assurance) sur des projets FINANCE & RISQUES ASSURANCE de transformation en conseil métier, réglementaire, AMOA et SI, AUREXIA fournit des travaux de recherche, des études de marché et de la CHIFFRES CLÉS veille réglementaire, basés sur l excellence opérationnelle de ses consultants et leur expertise métier & process. Respect Team spirit Share of knowledge Business expertise Our values Quality first Innovation Le taux de croissance moyen de nos activités est de 30% avec plus de 30 références au service des institutions financières européennes. 8

9 Our Offices LONDON Dominique HERROU +33 (0) (0) Nicolas OLIVEROS +33 (0) LUXEMBOURG Éric VERNHES +(352) (0) Matthieu TOULOTTE David VILLARD ASIA +33 (0) (0) Dominique HERROU Charles BAIN de la COQUERIE PARIS LONDON LUXEMBOURG SINGAPORE HONG KONG 62 rue de Caumartin, Paris + 33 (0) Fore Street, London EC2Y 5EJ +44 (0) Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg 105 Cecil Street, #08-03 The Octagon, Singapore

10 Partners Offices Dominique Herrou +33 (0) dominique.herrou@aurexia.com Charles Bain de la Coquerie +33 (0) charles.baindelacoquerie@aurexia.com Paris Office 62 rue Caumartin, Paris, France + 33 (0) Luxembourg Office 8-10 Avenue de la gare L-1610 Luxembourg +352 (0) Eric Vernhes +33 (0) eric.vernhes@aurexia.com David Villard + 33 (0) david.villard@aurexia.com London Office 1 Fore Street, London EC2Y 5EJ, United Kingdom Asia Office 105 Cecil Street, #08-03 The Octagon Singapore AUREXIA LTD