EdR US Value & Yield C FR Actions Amérique S&P 500 NR USD 3 166,29 6,23 15,43 12,16 29,2 18,94-8,39 11,26 30,36

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1 31/12/ ESPACE INVEST 4 PERFORMANCES & VOLATILITES DES SUPPORTS EN UNITES DE COMPTE ARRETEES AU 30/06/2014 Blackrock (Luxembourg) SA Asset BGF US Flexible Equity Hedged E2 EUR LU Actions Amérique Russell 1000 TR USD 3 15,4 4,76 21,64 11,79 18,9 4,81-2,93 9,21 27,6 EdR US Value & Yield C FR Actions Amérique S&P 500 NR USD 3 166,29 6,23 15,43 12,16 29,2 18,94-8,39 11,26 30,36 Fidelity (FIL Luxembourg) Fidelity America E (C) LU Actions Amérique S&P 500 NR USD 3 19,43 8,12 17,83 10,3 NC NC NC NC 24,79 Fourpoints Investment Managers Fourpoints America RH FR Actions Amérique S&P 500 TR 2 200,05 2,13 15,2 9,88 NC 17,47-3,69 16,86 22,68 Franklin US Equity A USD LU Actions Amérique S&P 500 TR 3 16,89 8,67 16,62 10,17 19,12 17,11-1,78 8,17 19,54 Neuflize OBC Investissements Pictet Funds () Neuflize USA Opportunités $ AH Euro Hdg Pictet-US Equity Growth Selection-R EUR FR Actions Amérique S&P 500 NR USD 3 251,52 7, ,45 NC NC -19,3-7,14-9,07 LU Actions Amérique Blackrock (Luxembourg) SA BGF Latin American E2 USD LU Actions Amérique HSBC Investment Funds (Luxembourg) Russell 1000 Growth TR USD MSCI EM Latin America NR USD 3 124,31 4,95 22,06 12,63 NC 17,44 2,28 7,97 25, ,84 9,4 4,78 18,29 109,4 23,37-23,5 3,02-19,4 HSBC GIF Brazil Equity E (C) LU Actions Amérique MSCI Brazil 10/40 NR USD 5 19,66 7,5 2,79 22,2 149,6 19,16-24,1 0,21-24,6 Fidelity (FIL Luxembourg) Fidelity Fds South East Asia E LU Actions Asie / Pacifique State Street Global Advisors France Generali Pacifique P FR Actions Asie / Pacifique SSgA Emerging Asia Alpha Equity I P EUR MSCI AC Far East Ex Japan NR USD MSCI AC Asia Pac Ex JPN PR USD 3 37,79 3 7,42 12,17 NC NC -17,7 15,28-2, ,81 3,32 3,99 9,11 48,57 25,21-15,7 13,94-3,98 FR Actions Asie / Pacifique MSCI EM Asia NR USD 3 580,39 5,63 3,55 13,51 64,88 29,51-13,6 14,18-8,22 Templeton Asian Growth A (C) LU Actions Asie / Pacifique MSCI AC Asia Ex Japan NR USD 3 26,4 11,9 5,51 13,27 89,6 38,64-12,6 14,14-13,1 MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Templeton Asian Growth N LU Actions Asie / Pacifique 3 33,5 10,31 9,19 14,06 91,46 27, ,5-10,3 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 1/21

2 31/12/ Fidelity (FIL Luxembourg) Fidelity China Consumer A LU Actions Asie / Pacifique MSCI China NR USD 3 13,51-2,52 17,89 14,21 NC NC NC 17,73 18,77 OFI Asset Ofi Ming FR Actions Asie / Pacifique JPMorgan Asset () AXA Investment Managers Blackrock (Luxembourg) SA MSCI AC Golden Dragon NR LCL 3 262,64-3,81 3,86 13,33 52,23 22,02-24,4 19,04-2,04 JPM JF India A (D) LU Actions Asie / Pacifique MSCI India 10/40 NR USD 4 57,53 20,37 13,77 19,77 64,58 32,81-31,1 20,1-12,8 AXA Rosenberg Japan Eq Alpha B EUR BGF Japan Sm & MidCap Opps E2 JPY IE Actions Asie / Pacifique Topix TR JPY 4 5,91 1,03 2,43 15,29-4,89 21,7-11,5-0,6 15,16 LU Actions Asie / Pacifique S&P Japan MidSmall NR USD 4 34,26 5,02 2,84 17,29 4,1 26,77-8,66 3,17 18,72 Financière de l'echiquier Echiquier Japon FR Actions Asie / Pacifique Topix TR JPY 3 148,87 0,36 4,54 14,12 4,01 15,3-7,5 1,71 30,09 Generali Japon P FR Actions Asie / Pacifique MSCI Japan PR USD 4 82,99 2,44 11,92 15,92 0,73 16,7-16,1 1,76 29,06 Fidelity (FIL Luxembourg) Fidelity Fds Germany A (C) LU Actions FSE HDAX TR EUR 3 16,46 0,37 21,93 13,61 20,8 19,95-17,4 28,66 30,37 Fidelity (FIL Luxembourg) Fidelity Fds Germany A (D) LU Actions FSE HDAX TR EUR 3 39,86 0,35 20,64 13,57 19,04 18,77-17,4 26,94 29 CM-CIC Asset Brongniart Rendement (C) FR Actions EURO STOXX 50 PR EUR 2 308,71 6,43 18,52 9,11 17,85 4,97-12,7 5,9 12,49 CamGestion CamGestion Euro Mid Cap FR Actions Asset Generali Fund Lazard Frères Gestion EURO STOXX Small NR EUR 3 37,7 7,56 30,58 14,25 49,71 20,92-27,5 18,55 28,06 EdR Euro Leaders C FR Actions MSCI EMU NR EUR 3 333,82 2,66 19,86 13,17 20,14 1, ,6 20,15 Generali Euro-Actions (C) FR Actions EURO STOXX NR EUR 3 659,55 4,58 31,17 14,65 23,41 5,35-13,3 19,86 23,8 Generali IS Small & Mid Cap Euro Eqs DX GIS an Recovery Equity Fund D Acc Objectif Investissement Responsable (C) LU Actions EURO STOXX Small NR EUR 3 113,98 5,71 25,83 11,45 39,46 24,43-21,8 24,42 25,93 LU Actions EURO STOXX PR EUR NC 104,84 NC NC NC NC NC NC NC NC FR Actions EURO STOXX NR EUR ,7 3,04 20,01 13,01 30,34 3,21-15,8 22,98 23,73 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 2/21

3 31/12/ Rothschild & Cie Gestion R Conviction Euro C A/I FR Actions EURO STOXX PR EUR 4 169,47 6,86 39,45 16,88 31,12-0,16-28,7 20,12 31,96 Rothschild & Cie Gestion R Sélection Euro C FR Actions EURO STOXX NR EUR 4 201,4 6,33 38,6 16,8 31,44 0, ,85 32,58 Sycomore Asset Sycomore Selection Responsable FR Actions EURO STOXX NR EUR NC 273,67 NC NC NC NC NC NC NC NC Sycomore Asset Synergy Smaller Cies R FR Actions Financière de l'echiquier Agressor FR Actions MSCI EMU Small Cap NR EUR Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR 2 490,74 8,86 32,86 9,22 42,34 20, ,12 29, ,4 6,66 20,53 9,8 43,94 26, ,86 19,95 Alken Asset Managment Alken an Opportunities A LU Actions STOXX 600 NR EUR 3 173,33 9,04 25,63 13,92 NC NC NC NC 30,2 Barclays Funds Carmignac Gestion Barclays Equity Euro Small and Mid Cap A Fund Carmignac Portfolio Grande A LU Actions EURO STOXX Small NR EUR NC 12,55 NC NC NC NC NC NC NC NC LU Actions STOXX 600 NR EUR 3 170,73 8,64 21,33 10,06 28,77 14, ,26 6,12 CCR Asset CCR Valeur R FR Actions STOXX 600 NR EUR 3 317,75 2,9 18,29 12,21 19,94 6,34-25,9 28,01 13,75 CCR Asset CCR Croissance R FR Actions FTSE World TR EUR 3 572,94 3,23 19,12 12,03 25,41 13,75-11,4 19,4 20,18 DNCA Finance DNCA Value C FR Actions STOXX 600 NR EUR 3 208,87 7,14 27,85 11,46 22,59 2,16-6,35 15,34 26,74 Financière de l'echiquier Echiquier Agenor FR Actions MSCI Small Cap NR EUR 2 223,35-0,31 10,61 9,27 54,01 34,1-28,3 21,02 21,96 Financière de l'echiquier Echiquier Entrepreneurs FR Actions MSCI Micro Cap NR USD NC 117,78 10,98 NC NC NC NC NC NC NC Financière de l'echiquier Echiquier Major FR Actions MSCI NR EUR 3 200,91 3,84 15,19 10,76 34,71 24,52-14,6 22,59 16,37 Asset EdR Flexible A FR Actions (50%); MSCI NR EUR (50%) 2 137,16 4,09 8,56 7,04 NC 6,81-8,23 2,71 5,95 Asset EdR Synergy A FR Actions MSCI NR EUR 3 138,28 4,85 16,49 12,19 28,86 15,08-9,3 16,57 14,61 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 3/21

4 31/12/ Asset Asset EdR Value & Yield C FR Actions MSCI NR EUR 3 106, ,11 11,04 22,12 5,42-8,36 12,06 16,36 EdR Selective A FR Actions MSCI NR EUR 3 213,8 0,01 11,99 13,72 37,61 15,5-10,5 15,98 11,59 Fidelity (FIL Gestion) Fidelity FR Actions MSCI NR EUR 3 41,38 3,42 17,26 11,1 34,37 12, ,03 18,8 Fidelity (FIL Luxembourg) Fidelity (FIL Luxembourg) Fidelity Fds an Growth A (D) Fidelity Fds an Smaller Cos A (D) LU Actions FTSE World TR EUR 3 12,63 5,78 15,34 11,08 24,23 13,48-15,9 13,95 15,59 LU Actions HSBC Smlr Incl UK TR EUR 3 35,98 3,15 22,72 10,85 59,89 30,56-19,3 23,3 25,83 Fidelity (FIL Luxembourg) Fidelity Fds Sélection A LU Actions MSCI NR EUR 3 28,79 6,04 17,85 10,28 30,06 14,35-15,3 18,79 17,33 Focus Asset Managers Focus Europa P FR Actions STOXX 600 NR EUR 2 199,5 4,1 13,55 8,44 30,59 13,1-9,83 16,92 13,42 Franklin Mutual an N LU Actions MSCI NR EUR 3 19,49 0,78 19,79 10,85 17,14 9,67-10,1 15,89 22,64 Generali Audace FR Actions MSCI PR EUR ,3 4,54 26,38 10,85 28,46 18,42-14,1 14,89 25,2 Generali Fund HSBC Global Asset Janus Capital International Ltd. JPMorgan Asset () JPMorgan Asset () Generali Mid-Caps FR Actions Generali IS an SRI Equity DX STOXX TMI Mid PR EUR 3 265,16 4,96 24,32 10,47 36,8 27,47-16,4 23,02 27,07 LU Actions STOXX 600 NR USD 3 143,16 2,98 16,9 10,49 24,06 0,29-12,7 14,18 15,5 Generali Rendement FR Actions MSCI PR EUR 2 160,63 1,6 15,34 8,45 23,96 14,09-13,1 10,47 18,52 HSBC Valeurs Haut Dividende AC FR Actions MSCI NR EUR 3 155,85 4,63 17,14 10,34 36,85 9,68-16,3 10,85 14,15 Janus A IE00B3DVSZ10 Actions Not benchmarked NC 23,79 5,55 NC NC NC NC NC NC NC JPM 130/30 D EUR LU Actions MSCI NR EUR 3 12,36 6,83 23,6 11,99 33,26 20,88-5,93 21,05 25,35 JPM Strategic Value A (D) LU Actions MSCI Value NR EUR 3 14,53 6,37 23,98 11,56 25,32 1,55-15,2 12,99 20,46 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 4/21

5 31/12/ KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Dividend C FR Actions STOXX 50 NR EUR 3 144,98 2,94 13,94 10,58 24,19 3,54-13,8 16,15 11,58 KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Spécial C FR Actions STOXX 50 NR EUR 3 186,04 2,19 16,65 10,01 18,07 8,08-9,89 11,86 19,82 Mandarine Gestion Mandarine Unique Sm & Mid Caps R LU Actions STOXX Small 200 NR EUR 3 917,63 3,18 19,24 11,81 NC NC -13,9 26,62 25,95 Mandarine Gestion Mandarine Valeur R FR Actions STOXX 600 PR EUR 3 482,73 5,46 31,04 13,58 42,19 10,12-21,5 18,43 18 Métropole Gestion Metropole Sélection A FR Actions Métropole Gestion Metropole Sélection R FR Actions Oddo Asset Oddo Avenir A FR Actions STOXX Large 200 NR EUR STOXX Large 200 NR EUR HSBC Smlr Incl UK TR USD 3 546,81 0,74 22,78 14,57 31,11 15,2-20,3 21,76 24, ,47 0,12 20,69 14,19 NC NC -21,3 20,2 22, ,68 3,43 16,97 9,71 41,59 26,41-16,1 19,49 19,3 OFI Asset Ofi Value A FR Actions STOXX 600 NR EUR 3 51,66 6,06 21,38 11,72 29,2 2,72-19,1 10,39 14,21 Old Mutual Global Investors (UK) Limited Old Mutual an Best Ideas A1 IE00B2Q0GR60 Actions MSCI NR EUR 3 13,88 0,57 13,19 12,48 NC 24,79-20,1 20,4 17,97 Oudart Gestion Oudart P FR Actions EURO STOXX 50 NR EUR 3 270,22-0,34 10,59 11,56 18,42 10,61-17,4 16,32 10,95 Invesco Lux Pan an Structured Equity E LU Actions MSCI NR EUR 3 12,91 7,94 20,65 11,81 20,16 13,18-1,51 14,22 20,32 Rothschild & Cie Gestion R Conviction C A/I FR Actions STOXX 600 NR EUR 4 46,47 5,85 38,26 16,55 30,66 1,81-23,4 20,98 32,11 Rothschild & Cie Gestion R Opal Special FR Actions STOXX 600 NR EUR 2 65,77 4,7 19,58 9,11 29, ,1 18,13 20,12 Rouvier Associés Rouvier FR Actions MSCI NR EUR 2 265,72 3,1 17,98 9,12 36,27 11,32-23,2 24,51 21,28 Russell Investment France Russel Pan Equity Fund IE Actions Olympia Capital Russell Developed LC TR EUR NC 1101,3 NC NC NC NC NC NC NC NC Sélection Action Rendement FR Actions Not benchmarked ,4 4,03 12,67 9,91 20,99 4,84-7,46 17,46 10,39 Seven Capital Seven an Equity Fund P FR Actions STOXX 600 NR EUR 3 144,55 4,88 21,39 12,83 NC NC NC NC 19,21 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 5/21

6 31/12/ State Street Global Advisors France THEAM SSgA Small Cap Alpha Equity Fund EUR THEAM Quant Equity Euro Covered E FR Actions S&P Smallcap 3 603,59 7,47 28,76 13,74 38,95 24,61-14,8 27,23 29,96 FR Actions EURO STOXX 50 NR EUR ,7 5,45 16,61 11,14 NC -6,25-5,59 6,77 7,03 Tocqueville Finance Tocqueville Dividende C FR Actions Not benchmarked 2 20,61 6,51 19,06 9,04 23,86 5,73-16,2 6,41 13,36 Tocqueville Finance Tocqueville Megatrends C FR Actions STOXX 600 NR EUR 3 11,8 0,26 12,92 10,63 24,63 6,89-24,3 14,68 17 Tocqueville Finance Tocqueville Value P FR Actions MSCI 2 176,25 5,62 19,91 8,39 28,61 11,28-9,7 13,67 21,85 Fidelity (FIL Luxembourg) Fidelity Nordic A LU Actions Not benchmarked NC 13,15 11,35 NC NC NC NC NC NC NC Lazard Frères Gestion Norden Small FR Actions MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD ,29 29,57 11,16 NC NC NC NC NC Nordea Investment Funds Nordic Equity Fund LU Actions MSCI Nordic Countries NR USD 3 68,21 5,49 21,11 13,77 44,85 30,48-22,4 20,19 12,55 CPR Asset CPR Nouvelle P FR Actions Wiener Borse CECE TR EUR ,5 1,12 10,68 16,64 38,14 14,86-29,3 26,61-8,69 Invesco Asset Invesco Taïga E FR Actions Métropole Gestion Metropole Frontière FR Actions MSCI EM Eastern NR USD STOXX Large 200 NR EUR 4 118,89-5,14 2,25 18,26 67,52 26,23-25,7 17,47-4, ,68 3,39 23,96 12,8 32,43 1,6-29,3 12,13 16,32 OFI Asset Ofi RCM de l'est FR Actions MSCI EM NR EUR 4 358,65-2,79-1,57 19,89 81,42 19,49-24,7 23,15-7,93 Pictet Funds () Pictet-Eastern -P (C) LU Actions customized 4 345,08-0,04 2,2 19,91 122,5 23,95-28,3 20,28-8,97 AXA Investment Managers AXA France Opportunités (C) FR Actions Not benchmarked 3 696,74 2,86 16,98 11,6 26,39 8,97-15,8 19,67 16,7 DNCA Finance Centifolia C FR Actions Euronext Paris CAC 40 NR EUR 3 293,44 11, ,09 22,7 1,18-15,1 12,11 20,9 Dorval Finance Dorval Manageurs C FR Actions DJ STOXX ,45 4,55 24,7 12,81 19,18 14,67-21,9 17,51 25,33 Financière de l'echiquier Echiquier Value FR Actions Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR 3 158,85 13,3 43,1 10,37 NC NC NC NC 36,54 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 6/21

7 31/12/ Asset EdR Tricolore Rendement C FR Actions Rothschild & Cie Gestion Elan France Bear FR Actions Euronext Paris SBF 120 PR EUR Euronext Paris CAC 40 PR EUR 3 301,98 6,11 21,87 12,58 16,83-1,44-18,4 12,54 21, ,46-6,63-20,3 12,81-24,6-4,54 9,87-19,4-19 Alma Capital & Associés Entrepreneurs FR Actions STOXX 50 PR EUR 3 119,04 4,66 22,96 11,01 28,09 15,44-23,8 8,62 19,32 Fidelity (FIL Luxembourg) Fidelity Fds France A (D) LU Actions JPMorgan Asset () Generali France Small Caps C FR Actions Generali Investissement (C) FR Actions Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR Euronext Paris CAC Mid&Small PR EUR Euronext Paris CAC 40 NR EUR 3 46,92 6,13 17,95 11,18 21,35 3,37-17,4 24,08 13, ,23 7,38 25,52 10,4 39,52 20, ,4 24, ,75 4,08 24,2 13,73 22,35-0,24-16,5 20,23 21,22 JPMorgan France Equity Fund A LU Actions CAC ,7 4,24 23,82 13,7 NC NC NC NC 22,16 KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Croissance PME FR Actions KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu France C FR Actions Mandarine Gestion Mandarine Opportunités R FR Actions Oudart Gestion Oudart Opportunités France P FR Actions Rothschild & Cie Gestion R Conviction France (C) FR Actions Rothschild & Cie Gestion R Midcap France FR Actions Euronext Paris CAC Small PR EUR Euronext Paris CAC 40 PR EUR Euronext Paris CAC All Tradable PR EUR Euronext Paris CAC Mid&Small PR EUR Euronext Paris SBF 120 PR EUR Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR 2 153,33 11,08 35,79 8,8 32,41 18,57-20,9 14,81 29, ,87 6,06 22,71 10,78 22,26 0,95-16,3 11,1 20, ,99 4,19 16,77 10,82 26,38 10,68-12,7 25,32 15, ,05 6,62 24,4 11,67 35,46 12, ,99 23, ,35 7,34 35,98 16,47 32,23-0,19-30,7 23,22 30, ,91 14,5 34,34 14,35 30,13 13,71-25,1 22,79 21,23 Tocqueville Finance Tocqueville Odyssée C FR Actions MSCI ,77 33,16 11,59 37,16 24,34-16,6 15,36 25,48 Fidelity (FIL Luxembourg) Fidelity Fds Italy E LU Actions europe MSCI Italy 10/40 NR EUR ,45 42,42 15,98 NC NC NC NC NC OFI Asset Ofi MultiSelect BRICA A LU Actions internationales MSCI BRIC PR USD 3 58,84 5,02 11,48 12,43 91,74 18,31-26,9 10,32-4,22 BNP Paribas Investment Partners Lux BNPP L1 OBAM Equity World N LU Actions internationales MSCI World NR USD 3 117,29 4,34 13,93 11,07 53,29 5,97-25,5 4,42 9,57 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 7/21

8 31/12/ Carmignac Gestion Carmignac Investissement A FR Actions internationales MSCI ACWI NR USD ,6 0,22 11,06 12,68 40,56 14,51-10,5 9,02 12,06 Carmignac Gestion Asset Fidelity (FIL Luxembourg) Carmignac Investissement Latitude A FR Actions internationales MSCI ACWI NR USD 3 244,07-3,16 3,17 11,04 28,81 13,82-10,3 10,96 9,56 EdR Premiumsphere A FR Actions internationales MSCI ACWI NR EUR 3 149,95-0, ,4 59,48 40,51-0,25 17,56 16,18 Fidelity Fds Sélection Internationale A LU Actions internationales MSCI NR USD (40%); MSCI World NR USD (60%) 2 46,03 5,84 16,18 9,88 28,2 16,48-11,2 13,84 18,79 Franklin Mutual Beacon N LU Actions internationales S&P 500 TR 2 26,08 8,26 15,76 9,72 18,99 17,03-1,2 9,83 18,85 H2O AM LLP H2O Multiequities R FR Actions internationales MSCI World Developed Markets NC 168,14 8,56 NC NC NC NC NC NC NC M&G Group M&G Global Basics A GB Actions internationales FTSE Global Basic Composite 2 24,92 4,1 5,4 9,1 42,85 30,07-10,6 2,21-0,62 M&G Group M&G Global Dividend A GB00B39R2S49 Actions internationales MSCI ACWI NR USD 3 19,48 5,66 14,38 10,52 NC NC -0,5 13,04 18,38 M&G Group M&G Global Leaders A GB Actions internationales MSCI ACWI GR USD 3 15,64 3,64 11,8 10,97 34,74 20,13-11,3 10,24 19,15 Oddo Asset Oddo Investissement FR Actions internationales MSCI ACWI NR EUR 2 14,96 4,11 12,74 9,83 20,27 13,76-9,73 11,71 13,6 Pictet Funds () Pictet Global Megatrend Sel-R EUR LU Actions internationales MSCI World NR EUR 3 148,69 4,87 17,27 10,66 34,19 22,35-10,8 13,33 18,14 Rothschild & Cie Gestion R Opal Biens Réels F FR Actions internationales Not benchmarked 2 93,27 11,01 12,36 7,97 26,21 21,01-15,4 4,69-7,01 Sparinvest SA Sparinvest SICAV Global Value R LU Actions internationales MSCI World NR USD 3 204,22 6,05 18,7 12,03 21,06 24,72-18,9 9,97 24,3 AXA Investment Managers Talents FR Actions internationales MSCI World NR EUR 3 289,45 4,73 17,04 10,06 41,57 28,68-21,5 3,6 19,89 UBS Fund (Luxembourg) AXA Investment Managers UBS (Lux) EF Eco Performance P AXA WF Frm Em Markets EC EUR LU Actions internationales MSCI World NR EUR 3 550,45 6,16 15,45 11,15 27,42 16,73-5,45 11,82 18,9 LU Actions internationales MSCI EM NR USD NC 92,44 3,23 NC NC NC NC NC NC NC Carmignac Gestion Carmignac Emergents A FR Actions internationales MSCI EM NR USD 3 740,43 4,42 8,04 11,18 63,28 29,14-13,2 17,07-7,82 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 8/21

9 31/12/ Carmignac Gestion Carmignac Portfolio Emerging Discovery A LU Actions internationales MSCI EM Small GR USD (50%); MSCI EM Mid NR USD (50%) ,6 9,06 7,07 8,29 91,66 30,86-20,2 15,62-2,93 Financière de l'echiquier Echiquier Global Emergents FR Actions internationales MSCI EM NR EUR 3 98,7-0,08 0,86 11,28 NC NC NC NC NC Asset EdR Global Emerging A FR Actions internationales MSCI EM NR EUR 3 135,49 5,56 7,87 10,74 61,6 24,65-21,4 11,39-4,66 Gemway Assets GemEquity R FR Actions internationales MSCI EM NR EUR 3 110,95 4,8 7,73 10,34 NC NC NC NC -3,02 HMG Finance HMG Globetrotter C FR Actions internationales MSCI ACWI EUR 2 208,42 5,1 7,54 7,58 46,95 34,33-8,1 18,29 1,33 JPMorgan Asset () JPM Emerging Markets Equity A USD (D) LU Actions internationales MSCI EM NR USD 3 23,5 7,65 4,08 12,83 60,06 25,66-17,4 12,34-11,1 Comgest Magellan C FR Actions internationales MSCI EM NR EUR 3 17,96 6,71 14,03 12,05 57,44 26,18-18,9 11,46 0,24 Primonial Asset Primonial Emergents FR Actions internationales Not benchmarked 2 91,12 9,97 2,53 9,94 NC NC -20,5 15,67-15,9 Raiffeisen Capital Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien R VT AT Actions internationales MSCI EM NR EUR 3 230,49 3,23 6,82 13,43 89,03 25,05-17,5 14,15-6,43 Templeton Africa N LU Actions internationales DJ Africa Titans ,26 0,08 7,07 9,75 NC NC NC NC 7,55 Templeton Frontier Markets N LU Actions internationales Fidelity (FIL Luxembourg) Fidelity Fds EMEA E LU Actions MENA CPR Asset Asset CPR Consommateur Actionnaire P MSCI Frontier Markets NR USD MSCI EM EMEA Index (Capped 5%) 2 18,77 5,63 16,01 7,88 NC NC NC NC 14, ,47 1,05 6,48 13,56 71,13 35,4-19,7 18,34 0,63 FR Actions sectorielles 70%MSCI EMU + 30%Eonia 3 127,16 7,64 28,52 12,07 22,4 0,45-18,9 17,8 20,31 EdR Geo Energies C FR Actions sectorielles MSCI World/Metals & Mining NR USD (40%); MSCI World/Energy NR USD (60%) 3 164,5 10,05 19,21 10,72 34,75 16,76-18,4-4,53-3,11 Palatine Asset Energies Renouvelables A FR Actions sectorielles MSCI World/Energy PR USD 2 13,35 7,06 18,98 8,64 15,44-9,39-21,4 0,76 14,72 AXA Investment Managers AXA Aedificandi A (C) FR Actions sectorielles FTSE EPRA/NAREIT Developed NR EUR (10%); FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped NR EUR (90%) 3 367,35 16,97 25,83 10,87 31,39 12,53-16,3 24,17 6,53 Martin Maurel Gestion BMM Pierre Capitalisation P FR Actions sectorielles IEIF Eurozone TR EUR ,9 14,08 21,94 7,99 37,12 12,21-10,5 15,48 12,24 Institutionnelle Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 9/21

10 31/12/ AXA Investment Managers DNCA Finance Luxembourg Credit Suisse Fund Carmignac Gestion AXA Investment Managers AXA WF Frm Global Real Estate Sec EC EUR DNCA Invest Infrastructures (LIFE) B LU LU Actions sectorielles Actions sectorielles FTSE EPRA/NAREIT Developed NR EUR Macquarie Global Infrastructure 3 98,88 9,68 6,05 10,91 25,69 24,94-4,37 25,48 0, ,79 14,65 34,39 10,47 26,78 8,91-14,3 16,84 19,83 CS EF (Lux) Global Prestige B LU Actions sectorielles MSCI World NR USD 3 19,21-2,44 3,73 10,78 35,96 47,79-1, ,28 Carmignac Portfolio Commodities A AXA Or et Matières Premières (C) LU FR Actions sectorielles Actions sectorielles MSCI ACWI/Energy Equip&Services NR USD (5%); MSCI ACWI/Food Products NR USD (5%); MSCI ACWI/Oil&Ga FTSE AW Oil&Gas TR USD (33%); FTSE World Mining TR USD (67%) 3 296,57 11,55 17,53 11,02 63,79 38,17-21,6-9,62-11,1 3 35,34 7,51 16,52 14,2 48,55 22,96-15,8-2,9-18,5 Blackrock (Luxembourg) SA BGF World Gold E2 USD LU Actions sectorielles FTSE Gold Mines TR USD 5 21,65 21,56 8,74 29,7 39,23 41,85-16,8-9,81-52,2 CM-CIC Asset CM-CIC Or et Mat C FR Actions sectorielles Not benchmarked 5 25,49 27,32 9,59 32,94 41,34 41,09-18,4-12,2-52,9 Asset Asset BNP Paribas Asset EdR Goldsphere B FR Actions sectorielles FTSE Gold Mines PR USD 5 76,71 22,58 10,06 33,31 32,87 37,35-18,3-18,4-53,2 EdR Global Healthcare A FR Actions sectorielles MSCI ACWI/Health Care NR USD 3 688,89 11,93 20,9 12,78 19,59 7,41 6,08 20,48 25,12 BNP Paribas Aqua P FR Actions thématiques MSCI World NR EUR 3 235,6 6,17 20,5 11,35 30,16 20,54-9,39 20,57 19,44 Pictet Funds () Pictet-Water-P EUR (C) LU Actions thématiques MSCI World NR USD 3 211,3 7,88 19,26 10,51 14,07 21,52-3,52 12,42 13,98 BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux Parvest Environmental Opportunities C C LU Actions thématiques MSCI World Small Cap NR EUR 3 126,02 5,16 22,05 11,06 NC 11,36-19,4 7,71 23,52 Parvest Global Environment C C LU Actions thématiques MSCI World NR USD 3 140,84 3,61 17,52 11,5 26,25 15,18-13,7 16,99 21,6 Pictet Funds () Pictet Clean Energy R LU Actions thématiques MSCI World NR USD 3 63,82 7,48 27,44 12,93 33,38-3, ,01 25,3 Pictet Funds () Pictet Timber-P EUR LU Actions thématiques MSCI World NR EUR 3 109,16-0,59 4,74 12,5 46,38 18,75-13,2 24,34 6,66 Pictet Funds () Pictet-Agriculture-P (C) LU Actions thématiques MSCI World NR USD 2 159,97 4,66 7,15 9,1 NC 27,64-16,2 11,33 1,33 Sarasin Investmentfonds Sarasin OekoSar Equity Global A LU Actions thématiques MSCI World NR EUR 3 141,89 5,31 16,63 10,57 23,45 6,75-7,51 12,27 12,65 SICAV Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 10/21

11 31/12/ Sarasin Investmentfonds SICAV Sarasin Sustainable Water P EUR dist Alienor Capital Alienor Alter Euro A FR Diversifiés Euro Carmignac Gestion Carmignac Euro-Patrimoine A FR Diversifiés Euro LU Actions thématiques Not benchmarked 3 144,57 4,67 20,14 10,39 30,17 27,78-14,2 17,28 22,77 EONIA Capitalis Jour TR EUR EURO STOXX 50 NR EUR (50%); (50%) 1 119,47 3,09 7,28 2,99 7,12 2,86-4,51 6,35 2, ,27 4,06 6,81 5,48 9,32 6,64-1,24 8,72-0,02 Financière de l'echiquier Echiquier Patrimoine FR Diversifiés Euro DNCA Finance Eurose C FR Diversifiés Euro Opéra Generali Ambition FR Diversifiés Euro Keren Finance Keren Patrimoine FR Diversifiés Euro EURO STOXX 50 PR EUR (20%); EuroMTS Eurozone Gov 1600 TR EUR (80%) EURO STOXX PR EUR (50%); JPM EMU 7-10 TR EUR (50%) 50% Euro MTS 3-5 ans + 35% CAC 40 DR + 15% EONIA capitalisé 1 876,86 2,93 7,02 1,41 8,25 2,34-2,9 4,38 5, ,04 4,9 13,52 4,04 16,77 4,24-1,42 9,69 10, ,76 4,84 23,81 10,34 24,96 10,71-14,7 14,15 14, ,1 6,84 16,93 3,7 17,8 6,36-10,2 18,13 11,62 Mandarine Gestion Mandarine Reflex R FR Diversifiés Not benchmarked 1 700,31 1,71 10,4 4,98 NC 12,36-9,73 10,61 7,43 Montbleu Finance Montbleu Cordée (C) FR Diversifiés Oddo Asset Oddo Optimal Income FR Diversifiés Carmignac Gestion Carmignac Patrimoine A FR Diversifiés internationaux Carmignac Gestion Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E LU Diversifiés internationaux CCR Asset CCR Flex Patrimoine R FR Diversifiés internationaux CPR Asset CPR Croissance Prudente 0-40 P FR Diversifiés internationaux EURO STOXX 50 PR EUR (30%); EONIA Capitalis Jour TR EUR (70%) BofAML Euro Corporate Index % + MSCI NR EUR % MSCI ACWI NR EUR (50%); Citi WGBI EUR (50%) JPM GBI EM Global TR EUR (50%); MSCI EM PR EUR (50%) Barclays Euro Agg Aa TR EUR (75%); MSCI ACWI GDP Weighted GR USD (25%) JPM GBI Global TR Hdg EUR (80%); MSCI World NR EUR (20%) 1 11,79 4,06 11,12 4,52 15,68 4,99-18,7 10,67 8,21 NC 109,98 5,44 NC NC NC NC NC NC NC 2 583,27 2,28 6,77 7,82 17,6 6,55-1,24 5,84 2, ,99 4,81 0,85 7,98 NC NC NC 13,37-15, ,4 2,78 5,81 3,83 6,52 5,42-6,64 5,18 5, ,37 4,37 7,35 2,93 7,38 5,74 4,63 6,31 3,52 CPR Asset CPR Croissance Réactive P FR Diversifiés internationaux JPM GBI Global TR Hdg EUR (50%); MSCI World NR EUR (50%) 2 402,78 4, ,67 13,12 11,96 2,75 9,77 9,9 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 11/21

12 31/12/ Asset EdR Allocation Rendement C FR Diversifiés internationaux Fidelity (FIL Luxembourg) Fidelity Patrimoine A Euro LU Diversifiés internationaux Amundi Luxembourg First Eagle Amundi International AU-C EuroMTS Eurozone Govt 3-5 Yr TR EUR (80%); MSCI World NR LCL (20%) Euro REPO 1w (10%); DJ UBS Commodity PR EUR (10%); MSCI EMU NR EUR (15%); MSCI ACWI Ex PR E 1 146,23 1,68 5,86 2,83 10,77 4,75-5,08 3,58 5,2 1 11,52 5,5 8,48 3,99 15,88 6,75-5,45 8,61 4,4 LU Diversifiés internationaux Not benchmarked ,2 5,84 8,13 7,5 15,46 23,08 0,74 7,98 6,46 Generali Equilibre P FR Diversifiés internationaux Generali Prudence P FR Diversifiés internationaux GF Fidélité FR Diversifiés internationaux Invesco Lux Invesco Balanced-Risk Alloc E LU Diversifiés internationaux Janus Capital International Ltd. Janus Balanced IE Diversifiés internationaux La Française AM LFP Patrimoine Flexible R FR Diversifiés internationaux MSCI World NR EUR (50%); EONIA EUR (50%) MSCI World NR EUR (15%); EONIA EUR (85%) MSCI World PR EUR (15%); EONIA Capitalis Jour TR EUR (35%); JPM EMU TR EUR (50%) JPM Government Bond (40%); MSCI World NR EUR (60%) 45% Barclays US Agg Bond TR USD, 55% S&P 500 TR USD STOXX 600 NR EUR (50%); EuroMTS Eurozone Gov 1600 TR EUR (50%) ,6 3,57 10,88 5,63 14,47 10,14-9,3 7,1 8, ,6 3,58 6,85 2,76 7,28 6,79-4,06 5,16 2, ,57 4,38 9,49 2,69 8,33 2,44-4,9 10,46 6, ,97 6,02 10,48 6,12 NC 10,64 10,31 6,13 0,14 NC 24,59 NC NC NC NC NC NC NC NC ,2 4,86 13,72 7,12 18,31 6,64-9,97 8,61 7,39 M&G Group M&G Optimal Income A GB00B1VMCY93 Diversifiés internationaux IMA Strategic Bond 1 18,32 3,73 9,27 2,37 34,16 8,89 6,23 12,93 7,19 Nordea Investment Funds Nordea-1 Stable Return BP EUR LU Diversifiés internationaux Not benchmarked 1 14,64 4,65 7,49 3,38 NC 1,85 5,6 6,45 7,28 Lazard Frères Gestion Objectif Patrimoine Croissance A/I FR Diversifiés internationaux Oddo Asset Oddo Patrimoine A FR Diversifiés internationaux Primonial Asset Primonial Flexible Dynamique FR Diversifiés internationaux EONIA + 3% (5%); Euronext Paris SBF 120 PR EUR (45%); EONIA Capitalisé Jour TR EUR (10%); Exane EC JPM GBI Global TR Hdg EUR (50%); MSCI World NR EUR (50%) EURO STOXX 50 NR EUR % % + MSCI World NR EUR % 2 290,52 4,59 14,26 7,7 25,72 14,52-9,77 13,07 14, ,47 3,72 7,94 5,55 5,06 7,79-8,74 9,14 5, ,17 6,55 16,64 10,62 24,64 15,16-16,9 10,91 12,25 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 12/21

13 31/12/ Primonial Asset Primonial Flexible Modéré FR Diversifiés internationaux Rothschild & Cie Gestion R Alizés F FR Diversifiés internationaux Rothschild & Cie Gestion R Club F FR Diversifiés internationaux EURO STOXX 50 NR EUR % % + MSCI World NR EUR % % + MSCI EMU PR EUR % + Barclays Euro Agg Bond TR EUR % + MSCI World Ex EMU PR USD % EURO STOXX Large PR EUR (30%); EONIA Capitalis Jour TR EUR (10%); MSCI World Ex EMU PR LCL (20%); 1 145,85 1,94 4,91 2,81 7,72 7,88-1,19 3,81 2, ,49 4,32 15,1 5,05 NC NC NC NC 11, ,91 5,71 28,12 12,14 32,65 4,88-20,7 20,73 25,8 Rothschild & Cie Gestion R Opal Croissance FR Diversifiés internationaux FRA OPC Profil Dynamique 3 24,36 3,97 21,01 11,56 32,36 15,91-22,2 17,75 18,51 Rothschild & Cie Gestion R Opal Equilibre FR Diversifiés internationaux Rothschild & Cie Gestion R Opal Modéré FR Diversifiés internationaux Véga Investment Managers Réactis Emerging R FR Diversifiés internationaux Schroder Investment Lux Schroder Investment Lux Schroder ISF Glbl Div Gr A EUR Acc Schroder ISF Glbl Mlt-Ast Inc B Hg STOXX 600 NR EUR (25%); EONIA Capitalis Jour TR EUR (15%); EuroMTS Eurozone Gov 1600 TR EUR STOXX 600 NR EUR (15%); EONIA Capitalis Jour TR EUR (30%); EuroMTS Eurozone Gov 1600 TR EUR JPM GBI EM Global TR EUR (40%); MSCI EM NR EUR (60%) 2 317,97 5,85 21,46 8,73 17,39 9,22-13,3 19,25 15,9 2 11,31 2,63 11,76 5,49 13,64 4,84-9,75 15,51 10, ,21 5,4 1,44 9,75 45,95 19,77-16,9 15,87-10,7 LU Diversifiés internationaux Not benchmarked 2 119,55 2,64 8,42 5,13 NC NC NC NC 10,41 LU Diversifiés internationaux JPM GBI EM Global TR EUR (50%); MSCI EM PR EUR (50%) 1 116,75 4,67 9,87 3,79 NC NC NC NC NC Templeton Global Fundamental Strategies Fund Eur N (C) LU Diversifiés internationaux Not benchmarked NC 8,48 NC NC NC NC NC NC NC NC THEAM Asset Theam Quant Dynamic Commodities Vol Control EdR Multi Alternatif Explorer C (valeur au 30/05/2014) DNCA Finance Luxembourg DNCA Invest Convertibles A FR Matières premières DJ UBS Commodity TR USD 2 743,45 2,46-0,88 7,69 NC 6,45-13,9-9,25-18,8 FR Multi stratégies Not benchmarked NC 134,72 3,66 2,35 NC NC NC NC NC NC LU Obligations convertibles Euro Exane EUCI TR GBP 1 155,94 2,39 12,76 4,14 NC 3,25-3,35 13,47 10,72 Obligations convertibles EdR Convertibles A FR SBF-FCI+ Exane ECI 1 572,75 2,38 11,06 4,12 24,39 3,3-12,5 15,93 11,76 Asset Euro Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 13/21

14 31/12/ Generali Fund Generali IS Euro Convertible Bonds DX LU Métropole Gestion Metropole Convertibles FR Oddo Asset Oddo Convertibles A FR OFI Asset Ofi Convertibles Taux Euro C FR CCR Asset CCR Spread Opportunities R FR Financière de l'echiquier Echiquier Global Convertibles FR Asset Neuflize OBC Investissements EdR Global Convertibles A Neuflize Monde Convertibles C FR FR Obligations convertibles Euro Obligations convertibles Euro Obligations convertibles Euro Obligations convertibles Euro Obligations convertibles internationales Obligations convertibles internationales Obligations convertibles internationales Obligations convertibles internationales Exane Eurozone Convertible Bond EuroMTS Eurozone Govt 3-5 Yr TR EUR (50%); EURO STOXX Large PR EUR (50%) 1 106,79 2,61 7,09 3,23 19,14 0,19-12,2 13,08 6, ,62 1,17 7,48 4,98 17,75 5,67-7,45 13,25 6 Exane ECI Euro TR 2 138,24 3,61 11,15 5,35 24,59 0, ,33 6,3 JPM Credit Index BBB 3-5 ans (80%); EURO STOXX 50 PR EUR (20%) Strip OAT Echéance 25 avril 2015 UBS Global Focus Hedged CB TR EUR UBS Global Focus Vanialla Hedge EUR UBS Global Focus Hedged CB TR EUR 1 320,68 1,44 4,96 2,63 20,35 4,92-4,23 6,88 6,14 NC 1088,5 2,16 NC NC NC NC NC NC NC 1 107,83 2,79 8,44 3,64 NC NC NC NC NC 1 138,92 2,84 7,97 4,7 NC 7,5-10,4 10,98 8, ,2 3,95 11,48 4,27 46,28 10,59-14,6 15,08 8,59 La Française AM LFP Rendement 4 X 4 R FR Obligations Euro OAT avril ,83 1,57 4,05 0,63 NC NC NC NC 3,51 La Française AM LFP Rendement Global 2020 R FR Obligations Euro Not benchmarked NC 109,74 5,39 NC NC NC NC NC NC NC Rothschild & Cie Gestion R 2016 C FR Obligations Euro Not benchmarked 1 123,16 2,25 5,36 0,74 NC NC NC 14,84 3,54 Carmignac Gestion Carmignac Sécurité A FR Obligations Euro EuroMTS Eurozone Govt 1-3 Yr TR EUR ,3 1,99 4,26 1,15 9,68 2,69 0,81 5,3 2,39 CPR Asset CPR EuroGov+ MT P FR Obligations Euro JPM EMU 3-5TR EUR 1 479,96 4,07 6,24 1,81 5,56 0,37 1,41 6,8 1,95 BNP Paribas Asset BNP Paribas Obli Inflation P (C) FR Obligations Euro Barclays FRA Govt Infl Lkd TR EUR 1 157,39 4,93 5,25 3,44 6,75 1,87 1,2 13,75-4,37 Rothschild & Cie Gestion R Euro Crédit F FR Obligations Euro IBOXX EUR Corp TR 1 140,4 4,59 9,85 1,24 NC 4,34-4,9 22,39 7,09 Véga Investment Managers Elite 1818 Obligations Euro (C) FR Obligations Euro Métropole Gestion Metropole Corporate Bonds FR Obligations Euro EuroMTS Global OUV TR EUR EuroMTS Eurozone Gov 3-5 Yr 1600 TR EUR 1 454,86 4,8 6,8 1,94 5,86 2,04 0,3 10,44 1, ,08 2,91 5,82 1,46 NC 4,66 0,18 12,04 3,33 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 14/21

15 31/12/ Pictet Funds () Pictet EUR Government Bonds-R LU Obligations Euro JPM EMU Investment Grade TR EUR 1 142,75 6,82 8,64 2,4 3,2 0,14 2,97 10,94 1,28 Rouvier Associés Rouvier Patrimoine FR Obligations Euro EMTX 1-3 Ans 1 55,02 1,44 5,56 1,83 11,72 2,94-1,96 10,41 6,86 Rothschild & Cie Gestion R Credit Horizon 12M C (fin de commercialisation : le 31/12/) FR Obligations Euro 1 131,4 0,64 1,22 0,14 17,16 2,84-0,11 6,94 1,26 La Française AM LFP Protectaux I FR Obligations Euro JPM Futures BetaBund 1 709,43-7,72-7,32 4,83-0,14-5,41-13,6-9,27 0,67 Amundi Luxembourg Amundi Fds Bd AE-C LU Obligations Citi an GBI EUR 1 180,97 7,95 12,38 2,97 NC NC NC NC 3,11 Amundi Luxembourg Fidelity (FIL Luxembourg) Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C Fidelity Fds an High Yield E LU LU Fidelity (FIL Luxembourg) Fidelity Fds US High Yield A (C) LU Generali Fund HSBC Investment Funds (Luxembourg) Oddo Asset BNP Paribas Investment Partners Lux Amundi Blackrock (Luxembourg) SA Carmignac Gestion Convictions Asset Generali IS an High Yield Bds DX HSBC Gif Euro Yield Bond Oddo Haut Rendement Monde 2018 A (fin de commercialisation : le 31/10/) Parvest Bond USA High Yield C C Amundi Oblig Internationales P EUR BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR Carmignac Portfolio Global Bond A acc LU LU FR LU Obligations haut rendement Obligations haut rendement Obligations haut rendement Obligations haut rendement Obligations haut rendement Obligations haut rendement Obligations haut rendement BofAML Eurpan Ccy HY BB-B Constnd TR EUR BofAML Gl HY an Iss Con L4 20%Cap BofAML US HY Master II TR USD BofAML Eur Fix&Float HY 3% BB-B ex Fincl BofAML Euro HY BB-B Constrained TR EUR 1 19,66 4,91 12,6 1,88 67,3 14,7-6,76 21,8 7, ,06 5,78 13,25 2,21 NC NC NC NC 8, ,56 6,09 5,08 6,02 NC NC NC NC 0, ,98 2,58 8,79 1,54 47,57 12,4-1,07 16,51 4, ,85 4,41 11,03 2,52 55,6 12, ,38 7,62 Not benchmarked 1 112,44 5,56 11,98 1,88 NC NC NC NC NC BofAML US Non Fincl HY Const BB- B TR USD 2 167,19 5,36 4,96 5,66 37,95 19,7 6,56 8,73 1,63 FR Obligations internationales JPM GBI Broad TR EUR 2 183,06 9,87 5,99 6,02 19,65 13,84-10,9 23,72-2,49 LU LU Obligations internationales Obligations internationales Convictions Classic A FR Obligations internationales Barclays Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR JPM GBI Global Traded TR EUR IBOXX EUR Corp TR (60%); EURO STOXX PR EUR (10%); EONIA Capitalis Jour TR EUR (30%) 1 15,68 2,02 3,7 0,69 9,39 1,15 1,28 5,97 1, ,15 5,68 6,41-12,2 5,91 8,88 7,12-4, ,5 2,7 4,84 1,41 NC NC NC NC 0,6 Fidelity Gl Strategic Bd A-Acc- Fidelity (FIL Luxembourg) LU Obligations internationales Not benchmarked 1 11,23 3,22 4,08 1,61 NC NC NC 6,8-1 EUR-Hdg Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 15/21

16 31/12/ H2O AM LLP H2O Multibonds R FR Obligations internationales JPM GBI Broad TR EUR 2 156,78 13,9 17,45 6,67 NC NC -8,72 38,39 10,44 La Française AM M&G Group BNP Paribas Investment Partners Lux Fidelity (FIL Luxembourg) LFP Rendement Global 2018 R (fin de commercialisation : le 30/09/) M&G Global Macro Bond Euro B Gross Templeton Global Bond N EUR- H1 (C) Templeton Global Total Ret N EUR-H1 (C) Templeton Global Total Ret N USD Parvest Bond World Inflation- Linked C C FR Obligations internationales OAT 4.25% 25 octobre ,65 3,87 9,14 2,03 NC NC NC NC NC GB00B739JW74 Obligations internationales IMA Global Bond sector 1 11,06 2,69-0,22 4,36 NC NC NC NC -2,34 LU Obligations internationales JPM GBI Global Traded TR USD 2 21,08 2,63 5,08 5,17 NC 9,95-4,08 14,79-0,44 LU Obligations internationales Barclays Multiverse TR USD 2 19,91 1,95 5,57 5,29 31,46 13,92-2,3 18,03 1,93 LU Obligations internationales Barclays Multiverse TR USD 2 20,44 3,18 1,58 6,58 27,39 22,13 0,9 16,65-1,68 LU Fidelity Fds Emerging Mkts Dbt E LU Generali Fund Generali IS Asian Bond DX LU La Française AM LFP Obligations Emergentes P FR BNP Paribas Investment Partners Lux Schroder Investment Lux BNP Paribas Investment Partners Lux Parvest Bond World Emerg Lcl C EUR C Schroder ISF Em Mkt Debt AbsRet B Hg LU LU Obligations internationales Obligations pays émergents Obligations pays émergents Obligations pays émergents Obligations pays émergents Obligations pays émergents Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR 1 137,09 4,98 3,39 4,47 9,31 4,66 11,86 3,74-5,55 JPM EMBI Global TR USD 2 15,62 10,08 4,62 7,43 40,59 17,96 5,4 16,03-12,2 HSBC Asian Local Bond Index 1 77,56 4,7-1,8 4,83 NC NC NC NC -9,52 JPM GBI EM Global Diversified TR USD (50%); JPM GBI EM Global Diversified TR EUR (50%) JPM GBI EM Global Diversified TR USD 2 149,62 5,29 4 5,81 37,15 11,36-1,32 15,55-10, ,61 5,47-3,61 8,55 NC NC NC NC NC Not benchmarked 1 27,64 2,11 1,51 2,64 16,16 0,15-1,54 2,41-2,31 Parvest STEP 90 Euro C C LU OPCVM garantie partielle EURO STOXX 50 NR EUR 2 116,13 1,77 8,62 6,28 14,32-3,61-8,54-6,05 3,74 Amundi Amundi Actions Euro FR BDL Capital BDL Rempart (valeur au 25/06/2014) DNCA Finance Luxembourg DNCA Invest Miura B FR LU arbitrage arbitrage arbitrage Not benchmarked ,95-11,1 4,86 5,39 8,36 3,46-1,07-9,42 EONIA Capitalis Jour TR EUR EONIA Capitalis Jour TR EUR 1 148,26 0,88 6,71 4,46 18,54 4,69-3,73 9,56 12, ,22 1,9 7,93 3,6 NC 4,82-1,41 3,46 6,54 JPMorgan Asset JPM HighBridge Statist Mkt Neut STIBOR Tomorrow Next Offered LU ,92 1,68-2,23 4,31-3,59-3,53-2,84 0,62-5,89 () D arbitrage Rate Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 16/21

17 31/12/ Moneta Asset Moneta Long Short R FR Neuflize OBC Investissements Neuflize Long Short C FR arbitrage arbitrage STOXX 600 NR EUR (40%); (60%) 1 123,95 1,47 9,52 4,79 NC NC -7,44 11,37 10,46 EONIA Capitalisé +1% 1 105,71 0,14 0,07 1,79 6,3 2,89 0,26-5,05-1,23 Lazard Frères Gestion Objectif Crédit Fi. R FR arbitrage 1 293,03 5,88 12,01 1,78 NC -1,09-16,4 31,47 7,49 Lazard Frères Gestion Objectif Long Short Flexible R FR arbitrage NC 1015,1-1,8 NC NC NC NC NC NC NC Sycomore Asset Sycomore L/S Market Neutral R FR arbitrage 1 100,23-1,29 0,91 2,23 0,85-1,17 1,93 2,8 0,74 Sycomore Asset Sycomore L/S Opportunities R FR arbitrage Not benchmarked 1 301,08 3,04 9,03 4,95 8,15 2,11-6,14 14,58 9,05 Amundi Amundi Absolute Strategic Forex P FR autres stratégies ,85-1,25 3,6 2,74 2,66-1,18 2,89 2,73 Ecofi Investissements Ecofi Quant Performance FR autres stratégies Not benchmarked 1 99,18 3,08 2,45 3,7 NC 0,66 1,76-1,58-1,91 Generali Fund Generali IS AR Multi Strategies DX LU multi stratégies EONIA EUR 1 118,9 0,88 2,59 1,68 NC 2,08-5,44 9,26 5,02 H2O AM LLP H2O Adagio R FR multi stratégies 1 117,25 2,74 4,97 1,44 NC NC -3,07 11,57 4,85 Pictet Funds () Pictet-Absolute Return Global Div-R LU multi stratégies EONIA Capitalis Jour TR EUR 1 113,32 3,58 4,45 4,53-1,5 3,94-1,64 5,42-5,36 Rivoli Fund Rivoli Equity Fund FR multi stratégies 1 165,82 0,25 6,78 4,95 8,02 16,15-10,8-3,92 20,09 Russell Investment France Russell IC Multi Asset Growth Strategy Euro I IE00B84TCG88 multi stratégies Not benchmarked NC 11,05 NC NC NC NC NC NC NC NC Swiss Life Asset SLF Defensive FR multi stratégies NC 144,29 NC NC NC NC NC NC NC NC CM-CIC Asset Union Réactif Valorisation A FR multi stratégies Euribor 3 Month EUR ,2 1,22 2,04 0,61 7,82-2,54 1,57-10,4 1,21 AXA Investment Managers AXA WF Optimal Income EC EUR LU Not benchmarked 1 159,47 2,74 7,37 4,68 5,21 7,12-3,1 7,53 7,32 Thiriet Gestion Bellatrix (C) FR Not benchmarked 2 285,15 6,17 15,43 6,01 15,98 4,29-13,1 5,52 10,69 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 17/21

18 31/12/ BNY Mellon Asset BNY Mellon Glbl Real Return A EUR (C) IE00B4Z6HC18 CamGestion CamGestion Club Patrimoine O FR CCR Asset CCR Opportunités Monde 50 R FR Euribor 1 Month EUR 1 1,21 3,37 5,65 4,51 NC NC NC NC 2,56 EURO STOXX 50 NR EUR (40%); (60%) EONIA Capitalis Jour TR EUR 1 10,36 2,57 9,05 2,94 15,85-3,63-4,86 10,41 3, ,6 2,3 7,83 3,3 7,56 4,92-3,86 10,14 6,87 Convictions Asset Convictions Premium P FR CPR Asset CPR Reflex Cible 100 P A/I FR Diamant Bleu Gestion Diamant Bleu LFP P FR DNCA Finance DNCA Evolutif C FR Not benchmarked ,5 2,43 7,8 4,54 14,95 1,39-12,7 7,48 1,32 Not benchmarked 1 111,08 2,33 5,87 4,17 4,55 5,92-7,51-1,36 5,2 TEC ,9 1,19 4,86 1,98 5,27 0,47-5,67 2,86 3,92 Euronext Paris CAC 40 PR EUR (40%); MSCI World NR EUR (30%); EuroMTS Eurozone Gov 3-5 Yr 1600 TR E 2 112,78 4,51 17,49 7,92 24,18 3,67-7,68 8,58 16,6 DNCA Finance Luxembourg DNCA Invest Global Leaders B LU MSCI World NR USD (80%); Citi WGBI USD (20%) 2 134,2 8,01 15,14 9 NC NC -7,35 16,76 9,61 Dorval Finance Dorval Convictions P FR Asset Natixis Asset EdR Monde Flexible A Expert Premium A (valeur au 20/06/2014) Generali Dynamisme P FR FR FR Generali Fund Generali IS Global Equity Allc DX LU H2O AM LLP H2O Multistrategies R C EUR FR KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Flexible C FR EURO STOXX 50 NR EUR (50%); (50%) 2 131,95 4,57 20,81 8,33 10,1 0,4-10,4 10,4 13,7 Not benchmarked 2 250,8 4,9 10,67 6,4 25,14 4,66-14,5 2,62 10,5 IBOXX EUR Sovereigns TR (40%); MSCI World NR EUR (60%) MSCI World NR EUR (75%); EONIA EUR (25%) MSCI World NR EUR (85%); MSCI NR EUR (15%) MSCI World DM NR % + JPM GBI Broad TR EUR % ,65 17,05 10,43 NC NC -13,8 1,1 12, ,6 3,62 14,43 7,75 20,5 12,98-13,4 8,92 13, ,63 2,08 5,52 10,39-3,29-0,96-8,5 6,99 3, ,57 14,96 41,62 11,38 NC NC -30, ,98 EURO STOXX 50 NR EUR 2 610,16-0,44 8,18 7,37 5,72 5,25-6,89 6,5 8,18 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 18/21

19 31/12/ La Française AM LFP Patrimoine Emergent P FR JPM GBI EM Global Diversified TR LCL (25%); JPM EMBI Global Diversified TR USD (25%); MSCI EM NR E 2 101,87 1,39 1,22 6,88 NC 15,01-12,1 12,01-13,9 Lyxor International Asset Lyxor Planet M FR JPM GBI Global Traded TR USD (50%); MSCI World NR USD (50%) 2 128,54 4,78 11,58 5,61 NC NC -6,67 7,04 8,7 M&G Group M&G Global Dynamic Allocation A GB00B56H1S45 Euribor 3 Month EUR 2 13,22 4,9 9,24 6,3 NC NC -1,23 8,78 5,25 Neuflize OBC Investissements Neuflize Ambition A Euro FR US Capitalisé + 4% 4 336,09 9,72-0,36 15,71 17,93 18,05-15, ,5 Neuflize OBC Investissements Neuflize Optimum C FR Oddo Asset Oddo Proactif A FR OFI Asset Ofi Optimum FR Prim' Finance Ofi Prim Kappastocks R FR Euribor 6M + 2% 1 687,82-0,05-2,44 4,59 14,16 11,42-8,4 3,6-6,74 EURO STOXX 50 PR EUR (50%); (50%) 2 175,39 1,66 6,43 5, ,68-1,54 11,97 8,27 Not benchmarked 1 107,41 1,71 6,73 3,46 9,09 4,98-5,95 7,9 4,37 EURO STOXX 50 PR EUR ,4 0,75 10,19 11,32 14,74-9,18 5,87 9,76 7,92 Palatine Asset Palatine Absolument A FR EONIA Capitalis Jour TR EUR 1 128,65 0,56 0,75 2,58 1,82-1,81-3,94 2,5 1,85 MDO Company Pareturn Primonial Systematic F LU Euribor 1 Month EUR 1 115,92 3,62 4,71 1,99 NC 1,64-3,73 4,22 0,81 MDO Company Pareturn Primonial Systematic Plus F LU Euribor 1 Month EUR 1 118,74 3,03 7,03 4,14 NC NC -8,88 5,3 6,4 Rothschild & Cie Gestion R Valor C FR Rothschild & Cie Gestion R Valor F FR Rouvier Associés Rouvier Valeurs FR Not benchmarked ,9 11,13 31,37 11,01 NC NC NC NC 22,42 Not benchmarked ,8 10,8 30,58 11 NC NC NC NC 21,69 MSCI World NR EUR 2 99,29 3,33 15,27 9,13 34,05 12,42-25,2 20,37 14,57 Seven Capital Seven Risk Allocation Fund P FR ,56 2,98 8,87 4,92 4,63 1,21-1,59-2,69 5,88 Generali Trésorerie B FR Trésorerie Euro EONIA Capitalis Jour TR EUR ,3 0,18 0,38 0,02 2,02 0,82 1,29 1,21 0,39 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 19/21

20 31/12/ Lazard Frères Gestion Objectif Monétaire Euro A FR Trésorerie Euro BNP Paribas Asset BNP Paribas Asset Asset Pictet Funds () BNP Paribas Moné Etat P FR Trésorerie Euro BNP Paribas Trésorerie P (C) FR Trésorerie Euro EdR Monécourt C FR Trésorerie Euro Generali Monétaire B FR Trésorerie Euro Pictet Sovereign Short-Term MM EUR R LU Trésorerie Euro Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR ,4 0,14 0,23 0,01 1,12 0,39 0,97 0,62 0, ,1 0,05 0,03 0,01 0,45 0,13 0,53-0,02-0, ,49 0,07 0,09 0,02 0,97 0,34 0,87 0,42 0, ,94 0,07 0,09 0,02 0,38 0,19 0,56 0,04 0, ,9 0,1 0,16 0,01 NC NC 1,21 0,54 0, ,81-0,08-0,21 0,05 0,36-0,02 0,32-0,25-0,3 Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou à l'arbitrage. Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs. 20/21