FCP de droit français EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016

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1 FCP de droit français EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016 PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 septembre 2015 Société de Gestion : Edmond De Rothschild Asset Management (France) Dépositaire : Edmond De Rothschild (France) Commissaire aux comptes : PwC Sellam Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08

2 ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L ,89 b) Avoirs bancaires ,05 c) Autres actifs détenus par l'opc ,00 d) Total des actifs détenus par l'opc ,94 e) Passif ,14 f) Valeur nette d'inventaire ,80 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative Edmond de Rothschild Millésima 2016 I I , , ,52 Edmond de Rothschild Millésima 2016 C C , , ,45 Edmond de Rothschild Millésima 2016 E E , , ,94 Edmond de Rothschild Millésima 2016 D D , , ,91 Edmond de Rothschild Millésima 2016 F F , , ,34 2

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur cette liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 87,36 85,93 10,22 10,05 Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'aticle R du code monétaire et financier Autres actif 3

4 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur cette liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières , , ,36 Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'aticle R du code monétaire et financier Autres actif DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Part Montant net unitaire Crédit d'impôt (1) Montant brut unitaire (2) Dividendes versés 20/05/2015 Edmond de Rothschild Millésima 46,08 46, D 20/05/2015 Edmond de Rothschild Millésima 4,35 4, F Dividendes à verser Edmond de Rothschild Millésima 2016 D Edmond de Rothschild Millésima 2016 F (1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. (2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. 4

5 INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 5

6 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/09/2015 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Obligations et valeurs assimilées Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE THYS AG 4.375% EMTN EUR ,58 2,39 TOTAL ALLEMAGNE ,58 2,39 BELGIQUE FORTIS BK 4.375% EMTN EUR ,42 3,49 TOTAL BELGIQUE ,42 3,49 BRESIL TELEMAR NORTE LESTE SA 5.125% 12/17 EUR ,38 1,74 TOTAL BRESIL ,38 1,74 ESPAGNE TELEFONICA EMISIONES 4.75% EMTN EUR ,23 0,88 TELEFONICA EMISSIONES SAU 03/02/2016 EUR ,90 0,84 TOTAL ESPAGNE ,13 1,72 ETATS UNIS AMERIQUE CHESAPEAKE ENERGY 6.25% 15/01/17 *EUR EUR ,06 1,56 PEMEX PROJ FDG 6.375% 08/16 EUR ,93 2,71 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,99 4,27 FRANCE APRR 5% EMTN EUR ,75 4,24 AREVA 3.875% EUR ,16 2,91 ARKEMA 4% 10/17 EUR ,74 4,12 BANQUE PSA FINANCE 4.25% EMTN EUR ,00 2,18 CAP GEMINI 5.25% EUR ,82 3,72 CASINO 4.379% 02/17 EUR ,95 2,43 CIMENTS FRANCAIS 4.75%07-17 EUR ,44 1,73 EDENRED 3.625% EMTN EUR ,21 3,35 FAURECIA 9.375% 15/12/2016 EUR ,13 1,61 FONCIERE LYONNAISE 3.5% 28/11/2017 EUR ,12 0,87 FONCIERE LYONNAISE 4.625% EUR ,47 3,86 GALERIES LAFAYETTE 4.5% EUR ,64 0,86 GECINA 4,25% EMTN EUR ,15 1,17 ILIAD 4.875% 06/16 EUR ,92 1,01 LAFARGE 5.375% 06/17 EUR ,62 0,53 LAFARGE 8.875%09-24/11/2016 EMTN EUR ,12 3,17 RALLYE 7.625% 04/11/16 EUR ,12 1,32 RCI BANQUE 4% EMTN EUR ,85 3,34 6

7 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/09/2015 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net ST GOBAIN 4.75% 04/17 EUR ,57 1,40 WENDEL 4 3/8% EUR ,92 1,73 WENDEL 4.875% 26/05/16 EUR ,78 1,26 TOTAL FRANCE ,48 46,81 ILES CAIMANS PETROBRAS INTL FIN 4.875% 07/03/2018 EUR ,61 2,46 TOTAL ILES CAIMANS ,61 2,46 ITALIE ENEL 3,5% EUR ,88 1,17 INTESA 5% 28/02/2017 EUR ,04 1,76 PIRELLI 5.125% 22/02/16 EUR ,74 1,01 TELECOM ITALIA S.P.A 4.5% 20/09/2017 EUR ,11 2,57 UNICREDI SPA TV 22/01/2016 EUR ,00 0,81 TOTAL ITALIE ,77 7,32 JERSEY HEATHROW FUNDING 4.125%10-12/10/2016 EMTN EUR ,86 1,73 TOTAL JERSEY ,86 1,73 LUXEMBOURG ARCELORMITTAL STEP-UP 03/06/16 EUR ,91 2,42 CLARIANT F 5.625% 24/01/2017 EUR ,90 1,06 FIAT 7% 23/03/17 EUR ,60 2,44 GAZ CAPITAL 5.136% 03/17 EUR ,21 3,37 TOTAL LUXEMBOURG ,62 9,29 MEXIQUE PETROLEOS MEXICANOS 5.50% 09/01/17 EUR ,19 1,75 TOTAL MEXIQUE ,19 1,75 PAYS-BAS CONTI GUMMI FINANCE BV 2.5% 20/03/2017 EUR ,98 1,68 ENEL FINANCE INTL NV 3.625% 17/04/2018 SERIE EMTN EUR ,54 1,23 HEIDELBERGCEMENT FIN. 6.75% 15/12/2015 EUR ,50 1,00 METRO AG 4.25% 22/02/2017 EUR ,42 3,99 TOTAL PAYS-BAS ,44 7,90 ROYAUME UNI FCE BANK PLC 2.875% 03/10/17 EUR ,23 1,72 IMPERAIL TOBACCO FIN % 17/02/2016 EUR ,81 0,87 TESCO 5.875% EUR ,50 2,20 TOTAL ROYAUME UNI ,54 4,79 7

8 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/09/2015 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net SUEDE VOLVO TREASURY 5% 05/17 EUR ,88 1,93 TOTAL SUEDE ,88 1,93 TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass ,89 97,59 TOTAL Obligations et valeurs assimilées ,89 97,59 Créances ,00 1,81 Dettes ,14-1,67 Comptes financiers ,05 2,27 Actif net ,80 100,00 Edmond de Rothschild Millésima 2016 I EUR 3 725, ,52 Edmond de Rothschild Millésima 2016 F EUR 1 849, ,34 Edmond de Rothschild Millésima 2016 E EUR , ,94 Edmond de Rothschild Millésima 2016 C EUR , ,45 Edmond de Rothschild Millésima 2016 D EUR , ,91 8