chronologique des soldes

Transcription

1 Rapport de gestion Relevés en ligne et Répartition chronologique des soldes Repérer les titulaires inscrits à Mon compte et ceux dont le compte est en souffrance à l aide des rapports personnalisés American Work. En raison de la nature concurrentielle du présent document, les renseignements qu'il renferme sont confidentiels et privatifs et ne peuvent être copiés, imprimés ou autrement reproduits sans le consentement exprès et écrit d'american Express.

2 Points essentiels pour la création et la vérification des données (à lire en premier) À quel moment les données du service Mon compte sont-elles mises à jour dans les rapports personnalisés? Les données de Mon compte sont mises à jour le 9 e jour de chaque mois, dans les rapports personnalisés. Nous vous suggérons de créer votre rapport Inscription à Mon compte et Répartition chronologique des soldes à partir du 11 e jour de chaque mois pour accéder aux totaux à jour pour les inscriptions à Mon compte du mois précédent. Le rapport comporte les inscriptions et les mises à jour effectuées dans Mon compte entre le 3 e jour du mois précédent et le 3 e jour du mois en cours. Par exemple, un rapport créé le 13 juin comprend les données du 4 mai au 3 juin. Toute modification à l adhésion ou au choix des relevés en ligne effectuée à compter du 3 e jour du mois sera prise en compte dans la prochaine mise à jour des données de Mon compte). À quelle fréquence les soldes en souffrance sont-ils mis à jour? Les soldes des titulaires sont mis à jour quotidiennement, mais nous vous suggérons de choisir une heure précise et td d attendre d au moins 24h heures (48h heures seraient préférables) entre les mises àj jour de votre rapport. Vous vous assurerez ainsi que chaque paiement, crédit et redressement est pris en compte. Comment savoir quel lot de soldes en souffrance vérifier? La répartition chronologique des soldes est faite par client et basée sur les modalités de la convention établie entre le client et American Express à la mise en œuvre du compte. Par exemple, si la convention stipule que le client doit payer dans les 45 jours, alors le montant sous 30 JOURS DEPUIS FACTURATION reflètera le montant total dû qui sera assujetti à des frais moratoires à compter du 45 e jour. Il est important de tenir compte de la date de création du rapport et de la dernière date de facturation (p. ex. : si celle-ci correspond au 17, et que le rapport est créé le 30, le client sera assujetti aux frais moratoires (45 jours) dans les deux jours ouvrables).

3 Création du rapport Répartition chronologique des soldes et ajout des champs d inscription à Mon compte

4 Ouvrez une session des rapports personnalisés.

5 Cliquez sur l onglet «Générateur de rapports», puis sur le bouton «Créer un nouveau rapport».

6 Dans le générateur de rapports, cliquez sur «Afficher tous les modèles».

7 Sélectionnez le modèle «Répartition chronologique des soldes (titulaire) i Provisoire i» et cliquez sur Générer é le rapport.

8 À l onglet Critères, sélectionnez votre entreprise (ou le niveau désiré é dans votre hiérarchie en cliquant sur le signe «+»). Choisissez les comptes actifs ainsi que les comptes résiliés.

9 Lorsque vous aurez sélectionné les critères, cliquez sur l onglet l Données pour vérifier et désélectionner él les champs par défaut.

10 Après avoir effacé les sélections par défaut, sélectionnez les éléments suivants. Exécutez le rapport pour extraire les données et vérifier la répartition des soldes avec les renseignements sur les titulaires, dont l inscription à Mon compte.

11 Visionneur de rapports et interprétation des résultats Exemple Interprétation des données présentées. Total Due Since Stmnt Updated Curr. Day 30 Day 60 Day 90 Last Payments/Other Balance Amount Amount Amount Amount Unbilled Cntl. Acct. Name Full Name Cardmember Acct. # Cntl. Acct. # Enrolled in MYCA Account Type Statement Credits Due Since Billed Since Billed Since Billed Since Billed Debits MID-WESTERN REGION JOHN SMITH N BASIC CARD MEMBER MID-WESTERN REGION TERRY JONES N BASIC CARD MEMBER 7, , , , MID-WESTERN REGION JANE RAYMOND N BASIC CARD MEMBER , CENTRAL REGION JANE DOE N BASIC CARD MEMBER 1, , , WEST REGION JOHN DOE N BASIC CARD MEMBER WEST REGION MIKE BROWN N BASIC CARD MEMBER ANNUAL CONFERENCES J BENNETT/CONF N BUSINESS TRAVEL ACCOUNT 41, , , ANNUAL CONFERENCES J BENNETT/CONF N BUSINESS TRAVEL ACCOUNT 6, , , La lettre «N» sous la colonne «Inscription à Mon compte» indique qu un titulaire i n est pas inscrit. Note Filtrez les comptes admissibles seulement (p. ex. : titulaire de la Carte principale) pour vous assurer de vérifier l inscription et les soldes pour les titulaires ciblés. Vérifiez tout solde approchant 60 jours ainsi que l inscription à Mon compte. Si vous remarquez que bon nombre de titulaires qui ont des soldes en souffrance ne sont pas inscrits à Mon compte, il pourrait être souhaitable d envoyer une communication à tous vos employés pour leur rappeler l existence du relevé en ligne. Si seulement quelques titulaires ont des soldes en souffrance, vous pourriez communiquer avec eux individuellement. Si vous avec ajouté la date d inscription à Mon compte dans votre rapport, il ne devrait pas y avoir de date quand l indicateur d inscription est à «N». En revanche, il arrive parfois qu il y en a. Dans ce cas, veuillez ne pas en tenir compte et vous fier uniquement à l indicateur sous «Inscription à Mon compte».

12 Note : 45 jours en souffrance Même s il n existe pas de colonne standard «45 jours» àl l onglet l tdonnées, sous Renseignements sur le titulaire, ce renseignement peut être ajouté comme filtre, soit «45 jours» ou «Délai de 45 jours presque écoulé». Pour voir ces données : Cliquez sur l onglet Filtres une fois que vous avez effectué les étapes précédentes pour obtenir le rapport sur la répartition des soldes et l inscription à Mon compte. Pour «45 jours» Sélectionnez le bouton radio «45 jours» et lancez le rapport au moins 15 jours après la fin du cycle. Le montant dû à 45 jours s affichera dans le lot de 30 jours. Pour «Depuis près de 45 jours» Sélectionnez le bouton radio «Délai de 45 jours presque écoulé» et lancez le rapport dans les 14 jours suivant la fin du cycle.