ASS.OFFICE TOURISME VALLEE KAYSERSBERG

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1 ASS.OFFICE TOURISME VALLEE KAYSERSBERG 31 RUE DU GEISBOURG KAYSERSBERG Bilan Association Présenté en Euros Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 édité le 02/04/2015

2 ASS.OFFICE TOURISME VALLEE KAYSERSBERG page 2 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/ /12/2013 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Logiciel informatique , , AMORT. DES LOGICIELS , ,01 Immobilisations incorporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES: Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles , , Matériel de transport , MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT , , AMORT. MAT. DE TRANSPORT , AMORT. MAT BUREAU ET INFO , ,77 Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations corporelles IMMOBILISATIONS FINANCIERES: Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) , ,78 STOCKS ET EN COURS: Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises , , Stocks de marchandises , , Prov stocks marchandises ,69 Avances & acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés , , Centralisation Clients , , CLIENTS FACTURES A ETABLIR ,67 Autres créances. Fournisseurs débiteurs , , Centralisartion Fournisseurs , ,78. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Autres , , Autres comptes débit ou crédit 142 0, Produits à recevoir ,54 Valeurs mobilières de placement

3 ASS.OFFICE TOURISME VALLEE KAYSERSBERG page 3 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/ /12/2013 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % Instruments de trésorerie Disponibilités , , Remises Espèces , Remises Chq , Banque Populaire Cpte CHQ , , Banque Populaire Cpte CHQ , , Banque Populaire Livret Sté , , BANQUE POPULAIRE ANIMATIONS , , CAISSE KAYSERSBERG , , CAISSE LAC BLANC , , CAISSE ORBEY , , VIREMENT INTERNE 46 0,04 Charges constatées d'avance , , Charges constatées d'avance , ,10 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) , ,22 TOTAL ACTIF , ,00

4 ASS.OFFICE TOURISME VALLEE KAYSERSBERG page 4 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/ /12/2013 (12 mois) (12 mois) FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: FONDS PROPRES Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves , , Autres réserves , ,00 Report à nouveau , , Report à nouveau(solde débit) , ,41 Résultat de l'exercice ,65 AUTRES FONDS ASSOCIATIFS -Fonds associatifs avec droit de reprise. Apports. Legs et donation. Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Ecarts de réévaluation -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables -Provisions réglementées -Droits des propriétaires (commodat) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL(I) , ,41 TOTAL (II) FONDS DEDIÉS. Sur subventions de fonctionnement. Sur autres ressources TOTAL(III) DETTES Emprunts et dettes assimilées 669 0, , Emprunt BP , Remises A.N.C.V ,42 Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés , , Centralisartion Fournisseurs , , FACTURES NON PARVENUES , ,79 Autres , , Centralisation Clients , , Pers-Rémunérations dues , URSSAF , , CAISSES RETR/PREV. PERSONNEL , , TAXE/SALAIRES , Autres comptes débit ou crédit , ,09 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Ecarts de conversion passif (V) TOTAL(IV) , ,42 TOTAL PASSIF , ,00

5 ASS.OFFICE TOURISME VALLEE KAYSERSBERG page 5 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/ /12/2013 (12 mois) (12 mois) ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre ENGAGEMENTS DONNÉS

6 ASS.OFFICE TOURISME VALLEE KAYSERSBERG page 6 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/ /12/2013 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) France Exportation Total % Total % Variation % PRODUITS D'EXPLOITATION: Ventes de marchandises , N/S ADHESION DE BASE - Export , N/S IGN ,01 10 N/S Production vendue de biens , N/S Ventes centralisatrion , N/S Prestations de services , N/S ADHESION DE BASE , N/S Cotisations centralisation , N/S COMMISSIONS VENTES , N/S Commissions sur ventes , N/S Montants nets produits d'expl , N/S AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation , N/S Subventions d'exploitation , N/S SUBVENTION VILLE KAYSERSBERG , N/S Cotisations (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs Autres produits 257 0, N/S Produits divers gestion 257 0, N/S Reprise sur provisions, dépréciations , N/S REPR. PROVISION SUR STOCK , N/S Transfert de charges 678 0, N/S Transferts charges expl 678 0, N/S Sous-total des autres produits d'exploitation , N/S Total des produits d'exploitation (I) , N/S Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Exédent transféré (II) PRODUITS FINANCIERS: De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés 649 0, N/S Autres produits financiers 649 0, N/S Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Total des produits financiers (III) 649 0, N/S PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital , N/S PRODUITS CESSIONS ACTIF CEDES , N/S Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (IV) , N/S TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) , N/S

7 ASS.OFFICE TOURISME VALLEE KAYSERSBERG page 7 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2013 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) SOLDE DEBITEUR = DEFICIT TOTAL GENERAL , N/S CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises , N/S GUIDES + DIVERS , N/S Variations stocks de marchandises , N/S Var des stocks de reventes , N/S Achats de matières premières et autres approvisionnements Variations stocks matières premières et autres approvisionnements 921 0, N/S MAINTENANCE INFORMATIQUE 921 0, N/S Autres achats non stockés , N/S EDF , N/S Petit équipement , N/S FOURNITURES DE BUREAU , N/S FRAIS ADMINISTRATIFS 377 0, N/S CARBURANT , N/S Services extérieurs , N/S LOC. FINANCIERE COPIEUR CANON , N/S llocation CAISSE ENREGISTREUSE , N/S LOYER OTSI KAYSERSBERG , N/S LOYER OTSI ORBEY , N/S Locations mobilières , N/S LOCATION VEHICULE 567 0, N/S VEHICULE OTVKB , N/S ENT REPARATION MOBILIER 230 0, N/S Maintenance 984 0, N/S CENTRALE INGENIE , N/S MAINTENANCE INFORMATIQUE , N/S PRIMES D'ASSURANCES , N/S DOC GENERALE ET TECHNIQUE 200 0, N/S Autres services extérieurs , N/S PERSONNEL INTERIMAIRE , N/S HONORAIRES COMPTABLE , N/S HONORAIRES COM. COMPTES , N/S Rémunération d'intermédiaires 440 0, N/S Annonces et insertions , N/S ENCARTS PUBLICITAIRES , N/S Foires et expositions , N/S PHOTOS GUIDES ET SITE WEB , N/S ACCUEIL PRESSE ANIMATIONS , N/S PROMOTION LAC BLANC , N/S FLYERS - AFFICHES , N/S Promotion internet , N/S VOYAGES ET DEPLACEMENTS , N/S MISSION RECEPTIONS , N/S FRAIS POSTAUX , N/S FRAIS TELECOM , N/S FRAIS DE CONNEXION INTERNET 187 0, N/S SERVICES BANCAIRES 323 0, N/S COMMISSIONS CB 479 0, N/S COTISATIONS FNOTSI + RESOT , N/S Colmar Centre Alsace Tourisme , N/S Impôts, taxes et versements assimilés , N/S TAXE SUR SALAIRES , N/S VERSEMENT FORMATION , N/S DROITS D'ENREGISTREMENT , N/S AUTRES IMPOTS ET TAXES 631 0, N/S Salaires et traitements , N/S

8 ASS.OFFICE TOURISME VALLEE KAYSERSBERG page 8 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2013 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) SALAIRES ET APPOINTEMENTS , N/S PRIMES ET AUTRES GRATIFICATION , N/S Charges sociales , N/S URSSAF , N/S RETRAITE/PREVOYANCE , N/S Cotisations retraite Cadre , N/S ASSEDIC , N/S Autres charges de personnel , N/S FORMATION PERSONNEL 33 0,03 33 N/S Autres charges de personnel , N/S Subventions accordées par l'association Dotations aux amortissements et aux dépréciations.sur immobilisations : dotation aux amortissements 882 0, N/S DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 882 0, N/S.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations.sur actif circulant : dotation aux dépréciations.pour risques et charges : dotation aux provisions (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges 573 0, N/S Charges diverses de gestion 573 0, N/S Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Déficit transféré (II) Total des charges d'exploitation (I) , CHARGES FINANCIERES: Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées 318 0, N/S INTERETS DES EMPRUNTS 270 0, N/S INTERETS BANCAIRES 47 0,04 47 N/S Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements Total des charges financières (III) 318 0, N/S CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital , N/S VALEUR COMPT. IMMOBLIS. CEDEES , N/S Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI) Total des charges exceptionnelles (IV) , N/S TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) , N/S SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT , N/S TOTAL GENERAL , N/S EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS : Bénévolat Prestations en nature Dons en nature

9 ASS.OFFICE TOURISME VALLEE KAYSERSBERG page 9 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2013 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) TOTAL CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole TOTAL

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