COMPTES ANNUELS UAV FOOTBALL. Chemin des Terres rouges BP LA VALETTE DU VAR CEDEX UAV FOOTBALL

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1 COMPTES ANNUELS UAV FOOTBALL Chemin des Terres rouges BP LA VALETTE DU VAR CEDEX UAV FOOTBALL Exercice du 01/07/10 au 30/06/11 SIRET :

2 UAV FOOTBALL Sommaire Clôture au 30/06/2011 Pages. Bilan actif - passif 1 à 2. Détail bilan actif - passif 3 à 5. Compte de résultat 6 à 7. Soldes intermédaires de gestion 8 à 8. Détail des soldes intermédiaires de gestion 9 à 12

3

4 Bilan actif Brut Amort.Dépr. 30/06/11 30/06/10 Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets, droit similaire Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes/immo. Incorp. Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, Mat. Outil Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières Participations évaluées Autres participations Créances rattachées à des particip. Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) ACTIF CIRCULANT Stocks Matières premières approvision. En cours de productions de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances & ac. versés/commandes Créances Clients comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé Divers Valeurs mobilières de placement Disponibilités Comptes de régularisations Charges constatées d'avance TOTAL (II) Frais d'émission d'emprunt à étaler(iii) Primes de rembt obligations (IV) Écart de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (I à V)

5 Bilan passif CAPITAUX PROPRES 30/06/11 30/06/10 Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport... Écarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL (I) AUTRES FONDS PROPRES Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) DETTES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes COMPTES DE RÉGULARISATION Produits constatés d'avance TOTAL (IV) Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I à V)

6 Détail du bilan actif ACTIF IMMOBILISE 30/06/11 30/06/ Installations à caractère spécifiq , , Matériel industriel 937,84 937, Amortis. matériel et outillage (2 689,57) (2 268,37) Installations techniques, Mat. Outill. 627, , Instal.gales, agenct, aménagt.div , , Matériel de transport 2 853, , Matériel de bureau 2 710, , Mobilier 636,87 636, Amortis. instal. gales, agenct. div (3 691,58) (3 575,57) Amortis. matériel de transport (1 558,37) (987,66) Autres immobilisations corporelles 2 110, ,50 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 2 738, ,00 ACTIF CIRCULANT 30/06/11 30/06/ Fournisseurs - acomptes s/commandes 6 954,80 Avances & acomptes versés sur commandes 6 954, Divers - produits à recevoir , ,00 Autres créances , , Credit agricole cpte crt , , Credit agricole cpte livret 151,10 55, Caisse d'epargne cpte crt 370,69 512, Caisse d'epargne cpte livret 41,91 40, Caisse 583,86 467,92 Disponibilités , , Charges constatées d'avance 2 946, ,00 Charges constatées d'avance 2 946, ,00 TOTAL ACTIF CIRCULANT , ,23 TOTAL ACTIF , ,23

7 Détail du Bilan passif CAPITAUX PROPRES 30/06/11 30/06/ Report à nouveau (solde débiteur) ( ,90) (51 508,31) Report à nouveau ( ,90) ( ,31) RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 7 332,65 ( ,59) TOTAL (I) ( ,25) ( ,90) PROVISIONS 30/06/11 30/06/ Autres provisions/risque 7 000, ,00 Provisions pour risques 7 000, ,00 TOTAL (III) 7 000, ,00

8 Détail du Bilan passif DETTES 30/06/11 30/06/ Fournisseurs , , Fournisseurs - fact. non parvenues 4 989, ,20 Dettes fournisseurs et comptes rattachés , , Personnel - rémunérations dues 2 823, Primes de manifestations a payer 3 805, , Dettes provis. pr congés à payer 3 571, , Urssaf 6 476, , Ugrr 1 182, , Pole emploi 643, Charges sociales s/congés à payer 688,00 581, Charges sociales - charges à payer 343,00 302,00 Dettes fiscales et sociales , , Pret barallini jean , , Frais de deplacements a payer 4 645,34 Autres dettes , , Produits constatés d'avance , Subventions percues d'avance , ,00 Produits constatés d'avance , ,00 TOTAL (IV) , ,13 TOTAL GENERAL (I à V) , ,23

9 Compte de résultat du 01/07/10 % du 01/07/09 % Variation en au 30/06/11 CA au 30/06/10 CA valeur absolue % Ventes marchandises , , ,79 Production vendue de biens Production vendue de services , , ,50 Chiffres d'affaires net , , ,37 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation , , ,00 Reprise am.& prov. transfert de charges , , ,64 Autres produits (1) , , ,54 Total produits d'exploitation (2) , , ,76 Achats marchandises , , ,15 Variation stock marchandises 626 0, ,00 Achats matières prem. & autres approv. Variation stock mat. prem. & appro. Autres achats et charges externes (3) , , ,72 Impôt, taxes et versements assimilés 795 0, , ,41 Salaires & traitements , , ,19 Charges sociales , , ,29 Dotations aux am. sur Immobilisations , , ,58 Dotations aux dépr.. sur Immobilisations Dotations aux dépréciations sur actif circulant Dotations aux provisions Autres charges ,00 Total charges d'exploitation (4) , , ,85 RESULTAT D'EXPLOITATION , , ,19 Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée bénéfice transféré Produits financiers de participations (5) Produits des autres vmp & créances.(5) Autres intérêts & produits assimilés (5) , ,15 Reprises sur dépr. et prov., trf. de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de v.m.p. Total des produits financiers , ,15 Dotations fin. aux am., dépr. & prov. Intérêts & charges assimilés (6) 3 0, ,00 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de v.m.p. Total des charges financières 3 0, ,00 RESULTAT FINANCIER , ,60 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS , , ,19

10 Compte de résultat (suite) du 01/07/10 % du 01/07/09 % Variation en au 30/06/11 CA au 30/06/10 CA valeur absolue % Pdts except. sur opérations de gestion , , ,31 Pdts except. sur opérations en capital Reprises sur dépr. et prov.& trfts de charges Total produits exceptionnels (7) , , ,31 Charges except sur op. de gestion (6 bis) , , ,37 Charges except. sur opérations en capital Dotations except. aux amort., dépr. & prov. Total charges exceptionnelles(7) , , ,37 RESULTAT EXCEPTIONNEL , , ,73 Part. des sal. aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices TOTAL DES PRODUITS , , ,15 TOTAL DES CHARGES , , ,67 BENEFICE OU PERTE (Total des produits Total des charges) , , ,85

11 Soldes Intermédiaires de gestion du 01/07/10 % du 01/07/09 % Variation en au 30/06/11 CA au 30/06/10 CA valeur absolue % CHIFFRE D'AFFAIRES , , ,37 VENTES DES MARCHANDISES , , ,79 Achats de marchandises , , ,15 Variation stocks de marchandises 626 0, ,00 Coût d'achat March. Vendues , , ,45 MARGE COMMERCIALE , , ,62 Ventes produits finis & travaux Ventes de services , , ,50 Production stockée Production immobilisée PRODUCTION EXERCICE , , ,50 Achats Matières premières Variation stocks matières Consommation matière Marge sur Coût des matières , , ,50 Activité , , ,37 Marge globale , , ,86 Autres achats et charges externes , , ,72 VALEUR AJOUTEE , , ,47 Subventions d'exploitation , , ,00 Impôts et taxes 795 0, , ,41 Salaires , , ,19 Charges sur salaires , , ,29 Sous total Salaires & Charges , , ,48 Cotisations exploitant Rémunération exploitant EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION , , ,11 Autres produits, reprise amortissements , , ,57 Autres charges ,00 Dotations amortissements , , ,58 Dotations dépréciations RESULTAT D'EXPLOITATION , , ,19 Bénéfice attribué ou perte transférée 0,00 0,00 Perte supportée ou bénéfice transféré 0,00 0,00 Produits financiers 1 0, , ,15 Charges financières 0,00 3 0, ,00 Résultat financier , ,60 RESULTAT COURANT , , ,19 Produits exceptionnels , , ,31 Charges exceptionnelles , , ,37 Résultat exceptionnel , , ,73 Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices RESULTAT NET , , ,85

12 Détail des soldes intermédiaires de gestion du 01/07/10 % du 01/07/09 % Variation en Var. au 30/06/11 CA au 30/06/10 CA valeur absolue en % CHIFFRE D'AFFAIRES ,11 100, ,18 100, ,93 31, Recettes buvettes 1 750,75 1, ,75 N/A Recettes journee du 12/09/ ,63 1,02 (684,63) -100, Recettes boutiques 6 898,31 7, ,90 8, ,41 23, Recettes t. pacques 4 235,00 4, ,45 10,32 (2 681,45) -38, Recettes t. pentecote 920,00 1,04 793,30 1,18 126,70 15, Recettes t. titi elena 2 621,50 2, ,60 3,32 394,90 17, Recettes t. veterans 2 084,10 2, ,00 2,62 326,10 18, Recettes fete du foot 3 597,00 4, ,35 5,34 19,65 0, Recettes t. en salle debutants 1 611,30 1, ,05 2,13 184,25 12, Recettes t. tennis ballon 412,95 0,47 412,95 N/A Recettes loto ,90 17, ,70 8, ,20 155, Recettes vins 60 anniv. 433,00 0,65 (433,00) -100,00 Ventes de marchandises ,81 44, ,98 43, ,83 33, Achats pour la buvette 1 009,44 1, ,44 N/A Achats pour l'animation ,34 11, ,87 8, ,47 82, Achats vins 60 anniv. 354,85 0,53 (354,85) -100, Achats pour les tournois 9 524,61 10, ,79 11, ,82 20, Achats pour les stages de foot 540,20 0,61 744,26 1,11 (204,06) -27, Achats pour la fete du foot 1 556,34 1,77 771,87 1,15 784,47 101, Achats boutique 5 224,13 5, ,28 2, ,85 179,77 Achats de marchandises ,06 32, ,92 25, ,14 63, Variat. stocks marchandises 626,33 0,93 (626,33) -100,00 Variation stocks de marchandises 626,33 0,93 ( 626,33) -100,00 Coût d'achat March. Vendues ,06 32, ,25 26, ,81 57,45 MARGE COMMERCIALE ,75 12, ,73 16,90 ( 409,98) -3, Recettes championnat domicile 1 147,00 1,30 450,00 0,67 697,00 154, Recettes coupe du var 120,00 0,14 120,00 N/A Stage perfectionnement jeunes 3 200,00 3, ,00 6,26 (995,00) -23, Mecenats ,30 50, ,20 49, ,10 34,17 Ventes de services ,30 55, ,20 56, ,10 29,50 PRODUCTION DE L'EXERCICE ,30 55, ,20 56, ,10 29,50 Marge sur Coûts des matières ,30 55, ,20 56, ,10 29,50

13 Détail des soldes intermédiaires de gestion Activité ,11 100, ,18 100, ,93 31,37 Marge globale ,05 67, ,93 73, ,12 21, Fournitures carburant 250,79 0,28 857,99 1,28 (607,20) -70, Achats de petit équipement 788,69 0,90 532,49 0,79 256,20 48, Achats fournitures administratives 2 068,07 2,35 813,66 1, ,41 154, Pharmacie et soins 458,60 0,52 281,60 0,42 177,00 62, Achats equipements sportifs ,27 32, ,14 29, ,13 47, Locations de matériel de bureau ,55 46, ,59 21, ,96 187, Lavage maillots 622,00 0,71 678,48 1,01 (56,48) -8, Entretien sur biens mobiliers 879,02 1,00 495,63 0,74 383,39 77, Primes d'assurance 1 628,51 1, ,80 2,22 139,71 9, Documentation générale 237,50 0,27 237,50 N/A Documentation technique 823,80 0,94 528,40 0,79 295,40 55, Commissions sur ventes 2 404,00 2, ,00 2,68 610,00 34, Honoraires 7 378,48 8, ,20 5, ,28 109, Frais d'actes et contentieux 80,62 0,12 (80,62) -100, Publicité 150,00 0,17 125,58 0,19 24,42 19, Divers (pourboires, dons courants) 2 100,45 2, ,48 2,37 512,97 32, Deplacements administratifs 2 113,50 2, ,54 9,61 (4 333,04) -67, Deplacements divers ,00 19, ,00 23, ,00 13, Deplacements seniors ,02 28, ,46 46,53 (6 227,44) -19, Deplacements seniors ,50 1, ,04 1,96 (130,54) -9, Deplacements seniors 3 224,80 0,26 762,40 1,14 (537,60) -70, Deplacements u19 promo ligue 907,60 1, ,40 3,23 (1 258,80) -58, Deplacements u19 excelence 428,00 0,64 (428,00) -100, Deplacements u17 ligue dhr 3 048,08 3, ,26 3,44 739,82 32, Deplacements u17 excellence 519,60 0,59 519,60 N/A Deplacements u17 pre-excellence 1 036,75 1,18 30,00 0, ,75 N/S Deplacements u15 ligue dhr 1 846,07 2, ,49 1,82 625,58 51, Deplacements u15 promo-ligue 311,40 0,35 130,50 0,19 180,90 138, Deplacements u15 excellence 164,90 0,19 218,90 0,33 (54,00) -24, Deplacements u13 713,60 1,06 (713,60) -100, Réceptions 7 773,15 8, ,61 4, ,54 180, Frais postaux 192,53 0,22 462,67 0,69 (270,14) -58, Frais de télécommunication 1 617,74 1, ,03 3,70 (860,29) -34, Prestations de services bancaires 248,15 0,28 296,31 0,44 (48,16) -16, Frais arbitrage seniors ,89 1,44 211,60 0, ,29 501, Frais arbitrage seniors ,10 3, ,00 5,33 (108,90) -3, Frais arbitrage seniors ,50 3, ,00 3,56 450,50 18, Frais arbitrage u19 promo-ligue 3 686,00 4, ,00 5,16 229,00 6, Frais arbitrage u19 excelence 869,50 0, ,50 2,17 (584,00) -40, Frais arbitrage u17 ligue dhr 2 574,44 2, ,21 2,99 568,23 28, Frais arbitrage u17 excellence 843,50 0, ,00 1,84 (387,50) -31, Frais arbitrage u17 pre-excellence 509,50 0,58 313,50 0,47 196,00 62, Frais arbitrage u15 ligue dhr 2 173,05 2, ,30 3,73 (326,25) -13, Frais arbitrage u15 promo-ligue 589,30 0,67 827,00 1,23 (237,70) -28, Frais arbitrage u15 excellence 399,50 0,45 835,50 1,25 (436,00) -52, Frais arbitrage u13 955,50 1,08 459,50 0,69 496,00 107, Frais arbitrage u11 25,50 0,04 (25,50) -100, Amendes seniors ,00 1,27 839,50 1,25 283,50 33, Amendes seniors ,00 1,23 826,00 1,23 257,00 31, Amendes seniors ,00 1, ,28 2,45 (114,28) -6,95

14 Détail des soldes intermédiaires de gestion Amendes u19 ligue dhr 1 450,00 2,16 (1 450,00) -100, Amendes u19 promo ligue 397,00 0,45 698,00 1,04 (301,00) -43, Amendes 19 excellence 370,00 0,42 370,00 N/A Amendes u17 ligue dhr 1 062,00 1, ,00 1,55 20,00 1, Amendes u17 excellence 405,00 0,46 511,00 0,76 (106,00) -20, Amendes u17 pre-excellence 401,00 0,46 157,00 0,23 244,00 155, Amendes u15 ligue dhr 321,00 0,36 225,00 0,34 96,00 42, Amendes u15 promo-ligue 339,27 0,39 268,00 0,40 71,27 26, Amendes u15 excellence 241,00 0,27 116,00 0,17 125,00 107, Amendes u13 111,00 0,13 137,00 0,20 (26,00) -18, Redevances ligue mediterranee ,50 12, ,00 15,52 461,50 4, Redevances district 1 369,00 1, ,68 2,40 (241,68) -15, Redevances corvat veterans 990,00 1, ,00 2,13 (440,00) -30, Frais tournoi u17 500,00 0,57 500,00 N/A Frais tournoi u13 660,00 0, ,00 2,31 (890,00) -57, Frais tournoi u ,00 2,27 48,00 0, ,00 N/S Frais tournoi u9 800,00 0,91 800,00 N/A Autres achats et charges externes ,07 224, ,94 234, ,13 25,72 VALEUR AJOUTEE ( ,02) -156,45 ( ,01) -161,24 ( ,01) -27, Subventions mairie ,00 90, ,00 119, Subventions conseil general ,00 23, ,00 33,56 (1 500,00) -6, Subventions conseil regional 3 500,00 5,22 (3 500,00) -100, Subventions agglomeration ,00 34, ,00 44, Autres subventions 8 917,50 10, ,00 12,90 265,50 3, Autres subventions exceptionnelles 7 630,00 8, ,00 N/A Subventions d'exploitation ,50 167, ,00 215, ,50 2, Formation continue (organisme) 690,00 0, ,00 1,77 (496,00) -41, Formations professionnelles 105,00 0,12 171,00 0,26 (66,00) -38,60 Impôts et taxes 795,00 0, ,00 2,02 ( 562,00) -41, Salaires appointements ,16 46, ,99 56, ,17 7, Indem. joueurs amateurs ,00 80, ,00 127,80 (14 770,00) -17, Congés payés (226,00) 0,26 (26,00) 0,04 (200,00) -769, Indem. accompagnateurs ,00 27, ,00 60,23 (16 125,00) -39,93 Salaires ,16 154, ,99 244,62 ( ,83) -17, Cotisations à l'urssaf 3 502,53 3, ,81 3, ,72 67, Cotisations aux caisses de retraite 2 477,52 2, ,06 3,39 201,46 8, Cotisations aux assedic 1 897,83 2, ,21 1,83 670,62 54, Charges sociales/conges payes 107,00 0,12 581,00 0,87 (474,00) -81, Médecine du travail et pharmacie 215,39 0,24 217,99 0,33 (2,60) -1,19 Charges sur salaires 8 200,27 9, ,07 9, ,20 28,29 Sous total Salaires et charges ,43 163, ,06 254,16 ( ,63) -15,48

15 Détail des soldes intermédiaires de gestion EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( ,95) -153,35 ( ,07) -201,68 148,12 0, Transfert de ch. d'expl. - frais ,25 54, ,79 36, ,46 95, Cotisations recues des adherents ,48 93, ,47 123,23 (446,99) -0, Produits divers gestion courante 2,84 0,00 2,84 N/A Autres produits, Reprise amort ,57 148, ,26 160, ,31 21, Charges diverses gestion courante 2,00 0,00 (2,00) -100,00 Autres charges 2,00 ( 2,00) -100, Dot. amort. s/immobil. corporel ,92 1, ,38 1,58 48,54 4,58 Dotations amortissements 1 107,92 1, ,38 1,58 48,54 4,58 RESULTAT D'EXPLOITATION ( 5 742,30) -6,52 ( ,19) -43, ,89 80, Autres produits financiers 1,76 0,00 22,41 0,03 (20,65) -92,15 Produits financiers 1,76 22,41 0,03 ( 20,65) -92, Intérêts des emprunts et dettes 3,69 0,01 (3,69) -100,00 Charges financières 3,69 0,01 ( 3,69) -100,00 Résultat financier 1,76 18,72 0,03 ( 16,96) -90,60 RESULTAT COURANT ( 5 740,54) -6,52 ( ,47) -43, ,93 80, Liberalites percues ,00 19, ,00 23, ,00 13, Autres produits except. de gestion 1 600,07 1, ,07 N/A Produits exceptionnels ,07 21, ,00 23, ,07 23, Charges exception. s/opérat.gestion 20,00 0,02 20,00 N/A Pénalités et amendes 526,78 0,60 526,78 N/A Autres charges except. de gestion 5 574,10 6, ,12 72,29 (42 893,02) -88,50 Charges exceptionnelles 6 120,88 6, ,12 72,29 ( ,24) -87,37 Résultat exceptionnel ,19 14,84 ( ,12) -49, ,31 139,73 RESULTAT NET 7 332,65 8,32 ( ,59) -92, ,24 111,85

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