LYXOR PLANET OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT Régi par le Code monétaire et financier
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- Louise Crevier
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1 ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Composition de l'actif au 30 juin 2017 LYXOR PLANET OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT Régi par le Code monétaire et financier Société de gestion LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT 17, cours Valmys PUTEAUX En notre qualité de commissaire aux comptes de l OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement LYXOR PLANET, et en application des dispositions de l'article L du Code monétaire et financier et de l article du Règlement général de l Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l actif au 30 juin 2017 ci-jointe. Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l actif avec la connaissance que nous avons de l OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels. Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données. Sur la base de nos travaux, nous n avons pas d observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels. Neuilly sur Seine, date de la signature électronique Document authentifié par signature électronique Le commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers Audit Marie-Christine Jetil PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, Neuilly-sur-Seine Cedex T: +33 (0) , F: +33 (0) , Société d expertise comptable inscrite au tableau de l ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de Siège social : 63, rue de Villiers Neuilly-sur- Seine. RCS Nanterre TVA n FR Siret Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.
2 Raghavendra RV-RAO le 06/07/17 14:57:56 PAGE 1 / 7 EURO Titres d'opc Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'ue FR L C40 (DR) ETF D EU 23,000. P EUR M 30/06/ ,218, , ,186, FR L U ETF All MAT 27,150. P EUR M 30/06/ ,776, , ,765, FR LYXOR MSCI SMALL 3,800. P EUR M 30/06/ , , ,069, FR L MSCI EU ETF 9,800. P EUR M 30/06/ ,229, , ,264, FR LYXOR ETF CRB C 139,000. P EUR M 30/06/ ,980, , ,944, FR LYXOR UCITS ETF-FTSE 1,116,000. P EUR M 30/06/ V 1,123, , ,149, FR LY MSCI EMER MKT 84,000. P EUR M 30/06/ , , , FR LYXOR ETF DAILY DOUB 34,200. P EUR M 30/06/ ,261, , ,278, FR LY UC ETF IB30 EX FI 19,000. P EUR M 30/06/ ,204, , ,278, FR LYX WLD UC ETF 81,350. P EUR M 30/06/ ,611, ,092, ,703, Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'ue CUMUL (EUR) 24,147, ,297, ,444, OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'ue LU LYXOR ETF C EUR CAP 21,000. P EUR M 30/06/ ,273, ,273, LU LY UC EU IN GD CL C 15,450. P EUR M 30/06/ ,170, , ,160, OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'ue CUMUL (EUR) 4,444, , ,433, Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes LU DB X TRACK GL SU 1C 50,020. P EUR M 30/06/ ,655, , ,266, LU MUL LY SP ,700. P EUR M 30/06/ ,533, , ,207, LU MULTI UN FTSE EU MI 10,750. P EUR M 30/06/ ,109, , ,164, LU BNPP E EQ MO EU ETF 7,950. P EUR M 30/06/ V 863, , , Organismes de titrisation cotes et equivalents de l'ue FR LYXOR MSCI GROWTH 7,500. P EUR M 30/06/ , , , Organismes de titrisation cotes et equivalents de l'ue CUMUL (EUR) 864, , , Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes CUMUL (EUR) 19,025, ,438, ,464, Fonds d'investissement hors UE et Organismes de titrisation non cotes IE00B441G979 ISHARES MSCI WORLD 74,768. P EUR M 30/06/ ,006, , ,502, Fonds d'investissement hors UE et Organismes de titrisation non cotes CUMUL (EUR) 3,006, , ,502, Titres d'opc CUMUL (EUR) 50,623, ,221, ,845,
3 Raghavendra RV-RAO le 06/07/17 14:57:56 PAGE 2 / 7 Liquidites Dettes et comptes rattaches Achats Devises a terme OACT OACT USD/EUR RECU 31/07/17 1,000,000. USD /06/ , , VERSE 31/07/17-876, EUR 1. 30/06/ , , Rachats à payer RP065EUR Ach diff op de capi -55, EUR , , Dettes et comptes rattaches CUMUL (EUR) -55, , Creances et comptes rattaches Ventes Devises a terme OVCT OVCT USD/EUR RECU 31/07/17 1,868, EUR 1. 30/06/ ,868, ,868, VERSE 31/07/17-2,100,000. USD /06/ ,868, , ,837, OVCT OVCT USD/EUR RECU 31/07/17 11,473,355.8 EUR 1. 30/06/ ,473, ,473, VERSE 31/07/17-13,100,000. USD /06/ ,473, , ,466, Creances et comptes rattaches CUMUL (EUR) , , Debiteurs et crediteurs divers MCEUR Crediteur div EUR -4, EUR , , Debiteurs et crediteurs divers CUMUL (EUR) -4, , Comptes d ajustement Frais provisionnes F120EURA PrComGestAdm -19, EUR , , F120EURI PrComGestAdm -79,358.2 EUR , , F120EURM PrComGestAdm -23, EUR , , Comptes d ajustement CUMUL (EUR) -121, , Liquidites CUMUL (EUR) -181, , , BK065EUR Banque EUR SGP 4,030, EUR ,030, ,030, CUMUL (EUR) 4,030, ,030,
4 Raghavendra RV-RAO le 06/07/17 14:57:56 PAGE 3 / 7 EURO CUMUL (EUR) 4,030, ,030, CUMUL (EUR) 3,848, , ,885, CUMUL (EUR) 54,472, ,258, ,730, LIVRE STERLING BK065GBP Banque GBP SGP GBP CUMUL (EUR) LIVRE STERLING CUMUL (EUR) CUMUL (EUR) CUMUL (EUR) YEN BK065JPY Banque JPY SGP -2. JPY CUMUL (EUR) CUMUL (EUR) CUMUL (EUR)
5 Raghavendra RV-RAO le 06/07/17 14:57:56 PAGE 4 / 7 YEN CUMUL (EUR) COURONNE SUEDOISE BK065SEK Banque SEK SGP SEK CUMUL (EUR) COURONNE SUEDOISE CUMUL (EUR) CUMUL (EUR) CUMUL (EUR) DOLLAR DES ETATS- UNIS Titres d'opc Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes IE00B1FZS798 ISHARES US T ,000. P USD M 30/06/ ,759, , ,725, IE00B2NPKV68 ISHAR JPM USD EMK BD 25,500. P USD M 30/06/ ,661, , ,523, Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes CUMUL (EUR) 4,421, , ,248, Titres d'opc CUMUL (EUR) 4,421, , ,248, BK065USD Banque USD SGP 12,460.1 USD , , CUMUL (EUR) 10, , CUMUL (EUR) 10, ,
6 Raghavendra RV-RAO le 06/07/17 14:57:56 PAGE 5 / 7 DOLLAR DES ETATS- UNIS CUMUL (EUR) 10, , CUMUL (EUR) 4,432, , ,259, PORTEFEUILLE : LYXOR PLANET (938257) (EUR) 58,904, ,085, ,990,
7 Raghavendra RV-RAO le 06/07/17 14:57:56 PAGE 6 / 7 Portefeuille titres : 58,130, Frais de gestion du jour PrComGestAdm : EUR PrComGestAdm : EUR PrComGestAdm : EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Change Prix std Souscript. Prix std Rachat A FR Part A EUR 6,522, , I FR PART I EUR 49,440, , M FR PART M EUR 6,027, , Actif net total en EUR : 61,990,316.04
8 Raghavendra RV-RAO le 06/07/17 14:57:56 PAGE 7 / 7 COURS DES DEVISES UTILISEES par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente variation Cours EUR en GBP : cotation : 30/06/ cotation : 29/06/ Cours EUR en JPY : cotation : 30/06/ cotation : 29/06/ Cours EUR en SEK : 9.62 cotation : 30/06/ cotation : 29/06/ Cours EUR en USD : cotation : 30/06/ cotation : 29/06/ Cours USD en EUR : cotation : 30/06/ cotation : 29/06/ COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente Cours GBP en EUR : cotation : 30/06/ cotation : 29/06/17 Cours JPY en EUR : cotation : 30/06/ cotation : 29/06/17 Cours SEK en EUR : cotation : 30/06/ cotation : 29/06/17 Cours USD en EUR : cotation : 30/06/ cotation : 29/06/17 Cours EUR en USD : cotation : 30/06/ cotation : 29/06/17
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