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1 Ã,QWpJUDWLRQGHVFRPSWHV+RUV&& 1. GENERALITES Astel permet d enregistrer les placements commercialisés par le Crédit Coopératif. Leur mise à jour est automatique. Astel permet également d enregistrer les placements ouverts dans d autres établissements financiers. Leur mise à jour est manuelle. La présente procédure doit permettre une mise à jour de certains des avoirs externes : les comptes à vue et d épargne ( compte sur livret, compte épargne logement, CODEVI, livret épargne populaire, livret A ou livret Bleu, livret jeune ). Cette limitation est due au fait que seul l échange d information concernant ces comptes à été normalisé au niveau interbancaire. 2. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT L établissement bancaire met à votre disposition un fichier indiquant la domiciliation du compte et le solde de tous les comptes des personnes protégées gérées par le service de tutelle. Le service de tutelle transfert ce fichier sur le disque dur d un de ses postes de travail par télétransmission selon une procédure à définir avec la banque. Le service de tutelle dépose ce fichier dans un espace d échange du serveur Astel. Pour chaque compte présent dans le fichier, Astel recherche si la domiciliation a été enregistrée dans astel. Si oui, le solde est mis a jour ( écran Comptes) Depuis juillet 2006, les opérations figurant dans le fichier transmis par la banque seront aussi enregistrées dans astel. elles pourront être affectées de codes nature et ainsi être pris en compte dans les différents traitements de DGF, facturation des mesures d état et Compte rendu de gestion. 3. PREALABLE ASTEL Pour que la mise a jour s effectue, il est nécessaire que les placements hors Crédit coopératif dont vous souhaitez effectuer la mise à jour automatique, aient été renseignés AU PREALABLE dans ASTEL: Voir la procédure de mise a jour des placements hors crédit coopératif. Les GpSRVLWDLUHV ( fiche de codification «dépositaires» ) qui permettent d identifier les établissements financiers Les SURGXLWV ( fiche de codification «produits de placement» ) qui permettent d enregistrer les caractéristiques des produits commercialisés par chacun des dépositaires. Les SODFHPHQWV permettent d enregistrer, pour chaque dossier, la quantité ( en part ou en uros ) d un produit, détenue par une personne protégée. De plus pour faire le lien entre les placements enregistrés dans astel et le fichier transmis par la banque externe, les 5,%doivent être associés à chacun des comptes concernés. C.MUNCH fax 8831 Créé le 11/08/03 Imprimé le 13/07/06 - Page 1 / 7

2 4. ECRAN DETAIL PLACEMENT HORS CREDIT COOPERATIF Cet écran permet d établir une correspondance entre la domiciliation du compte ( code banque + code guichet + numéro de compte ) et le placement correspondant enregistré dans astel ( numéro de dossier + code produit ) L écran suivant est affiché : Partie renseignant le RIB du compte C.MUNCH fax 8831 Créé le 11/08/03 Imprimé le 13/07/06 - Page 2 / 7

3 5. RAPPEL DES ECRANS ASTEL PLACEMENTS ET DE LEURS RELATIONS : ASTEL BANQUE EXTERNE Liste des placements d un dossier Ecran Comptes Fichier banque externe RIB + solde + opérations Recherche du RIB dans les bases de donnée astel placement d un dossier Mise à jour du solde Mise à jour des opérations Table de correspondance RIB / NO DOSSIER + CODE PRODUIT Produit de placement Catégorie de placements Fiche de codification Etablissement dépositaire Fiche de codification C.MUNCH fax 8831 Créé le 11/08/03 Imprimé le 13/07/06 - Page 3 / 7

4 6. ECHANGE DE FICHIER Cette procédure concerne la procédure d échange de fichiers permettant l intégration dans astel placements des soldes des comptes a vue et d épargne détenus par les majeurs dans d autres établissements bancaires. Ces soldes sont intégrés a partir de fichiers mis a disposition du service de tutelle par ces établissements &$5$&7(5,67,48(6'(6),&+,(56 Ces fichiers sont au format interbancaire des extraits de comptes, le relevé de chaque compte est constitué de 3 types d enregistrement : un enregistrement début avec le solde avant les opérations, 0, 1 ou n enregistrements détail correspondant aux opérations enregistrées et un enregistrement fin indiquant le solde après les opérations. Chaque fichier regroupe les extraits de comptes a vue et d épargne des majeurs gérés par le service de tutelle. Ce fichier peut être journalier, hebdo ou mensuel, et peut contenir soit l ensemble des comptes soit uniquement ceux qui ont mouvementés. Lors du traitement du fichier un contrôle d enchaînement de solde est effectué, consistant à vérifier que le solde déjà enregistré est le même que celui indiqué dans le premier enregistrement du relevé. 02'$/,7(6' (&+$1*('(6),&+,(56 Les fichiers sont mis a votre disposition par l établissement bancaire, sur son serveur. Vous devez transférer ces fichiers sur le disque dur d un de vos postes de travail selon le mode de télé transmission du fichier : Internet, etebac, etc. que vous aurez défini avec lui. Une fois chargés sur votre disque dur, ces fichiers devront être déposés par vos soins dans l espace d ( Utilitaires / échange de fichiers ) C.MUNCH fax 8831 Créé le 11/08/03 Imprimé le 13/07/06 - Page 4 / 7

5 œ 1. DESCRIPTIONS GENERALE EXTRAITS DE COMPTES Caractéristiques Logiques : Trois types d enregistrements sont utilisés pour représenter l extrait de compte : 1 Enregistrement 1 : Il contient le solde ancien, c est-à-dire le solde du compte au dernier jour de la période extrait précédente. 2 Enregistrement 2 : Il contient l ensemble des informations relatives à un mouvement, c est-à-dire à une écriture ; il existe autant d enregistrements que d écritures dans la période. 3 Enregistrement 3 : Il contient le solde à la fin de la période. Ce solde sera le solde ancien de la prochaine période extrait. Un même support peut être utilisé pour les relevés de plusieurs comptes. Cette séquence se répètera donc autant de fois qu il y aura de numéros de comptes différents pour un même client. œ 2. STRUCTURE DU FICHIER =RQH 1RPGH]RQH /RQJ 3RVLWLR Q COMMENTAIRES $1&,(162/'( 1 Code enregistrement Code banque Zone réservée blancs 4 Code guichet dans lequel le compte est ouvert caractères définissant le guichet 5 Zone réservée Numéro de compte Zone alphanumérique 7 Zone réservée blancs 8 Date de l ancien solde caractères JJMMAA 9 Zone réservée blancs 10 Montant ancien solde Solde du compte à la date solde. Montant cadré à droite, complété à gauche par des zéros ; le montant étant signé, la position de droite contient à la fois le chiffre des centimes et le signe. 11 Zone réservée blancs C.MUNCH fax 8831 Créé le 11/08/03 Imprimé le 13/07/06 - Page 5 / 7

6 =RQH 1RPGH]RQH /RQJ 3RVLWLRQ COMMENTAIRES 0289(0(17 1 Code enregistrement Code banque Code opération Cadrage à droite complété interne à gauche par des zéros 4 Code guichet dans lequel le compte est ouvert caractères définissant le guichet 5 Zone réservée Numéro de compte Zone alphanumérique 7 Code opération interbancaire caractères obligatoires 8 Date opération caractères JJMMAA 9 Zone réservée blancs 10 Date valeur caractères (JJMMAA) Date qui entre dans le calcul des agios. 11 Libellé interne caractèresalphanumériques (31 premiers caractères du libellé complémentaire). 12 Zone réservée blancs 13 N de chèque ou n de pièce Zone cadrée à droite et complétée à gauche par des zéros. Si la zone n est pas servie, elle doit être complétée par des zéros. 14 Indice exonération de commission de mouvement 1 89 (Zone facultative). Si servie, code 1 s il s agit d un mouvement exonéré de la commission de mouvement. Si le mouvement n est pas exonéré, code 0 (zéro). 15 Indice d indisponibilité 1 90 (Zone facultative). Si servie, code 1 s il s agit d un mouvement frappé d indisponibilité. Si le mouvement est disponible, code 0 (zéro). 16 Montant du mouvement Cadré à droite, complété à gauche par des zéros. Le montant étant signé, la position de droite contient à la fois le chiffre des centimes et le signe. 17 Zone réservée caractères alphanumériques (zone facultative) cadrés à gauche référence archive des écritures comptables. C.MUNCH fax 8831 Créé le 11/08/03 Imprimé le 13/07/06 - Page 6 / 7

7 =RQH 1RPGH]RQH /RQJ 3RVLWLRQ &RPPHQWDLUHV 62/'(1289($8 1 Code enregistrement Code banque Zone réservée Code guichet dans lequel le compte est ouvert caractères définissant le guichet 5 Zone réservée Numéro de compte Zone alphanumérique 7 Zone réservée Date du nouveau solde caractères JJMMAA date de la dernière journée comptable de la période en cours. 9 Zone réservée blancs 10 Montant nouveau solde Solde du compte à la date du nouveau solde. Montant cadré à droite, complété à gauche par des zéros ; le montant étant signé, la position de droite contient à la fois le chiffre des centimes et le signe. 11 Zone réservée blancs C.MUNCH fax 8831 Créé le 11/08/03 Imprimé le 13/07/06 - Page 7 / 7

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