08/10/07. JefyCopilote. --- Liste des documents --- 1/19

Transcription

1 JefyCopilote --- Liste des documents --- 1/19

2 Liste des documents Tous les classeurs contiennent une feuille «Export Worksheet» renfermant les données pour calculer les tableaux croisés dynamiques embarqués dans les fichiers Excel. Il faut rafraîchir les données des tableaux afin de visualiser les calculs à partir des données de la feuille «Export Worksheet». Dans la feuille «Export Worksheet», il est possible d'appliquer un filtre automatique afin de visualiser les informations selon les critères de vos choix. Si vous personnalisez le classeur, il est possible de la conserver dans vos documents. Afin de ne pas perdre vos personnalisations (graphes, tableaux supplémentaires, etc...), lors de la prochaine extraction depuis JefyCopilote, copier le contenu de la feuille Export Worksheet puis coller le dans la feuille Export Worksheet de votre classeur personnalisé et enfin actualiser votre classeur. Domaine budgétaire Titre Page Budget Extraction des mouvements budgétaires 4 Budget de Gestion Budget Voté/Exécuté Gestion 5 Budget de Gestion Budget Voté Gestion Détaillé 6 Budget par Nature Budget Voté/Exécuté Nature 7 Budget par Nature Budget Voté Nature Détaillé 8 Domaine Comptable Comptabilité Extraction mensuelle classe 2,6,1,7 / budget voté 9 Comptabilité Délais global de paiement (facture de l'exercice) 10 Comptabilité Extraction Détaillée des informations des bordereaux 11 Comptabilité Délais global de paiement 12 Domaine Dépense Dépense Code Analytique Extraction Analytique 13 Dépense Exécution Hors Marchés Extraction Exécution Hors Marchés 14 Dépense par Code LOLF Exécution LOLF/Type de Crédit des Dépenses 15 Dépense par Nature Exécution Nature/Type de Crédit des Dépenses 16 Domaine Paye Papaye coût budgétaire Extraction des données de Papaye 17 Papaye réalisation Suivi budgétaire des crédits pour PAPAYE 18 Page 19 : Exemples. 2/19

3 Fenêtre principale 3/19

4 Titre : Budget : Extraction des mouvements budgétaires Excel : bibasse_export5 de sélection : TYPE_MOUVEMENT MOUVEMENT MONTANT SOUS Masse de crédit, budget de gestion, Budget par nature. Le mouvement budgétaire est une ventilation ou un virement L'exercice Le libelle du mouvement Le montant du mouvement La composante () Le Centre de Responsabilité Le Sous Centre de Responsabilité Le type de crédit : 10,20,30,... 01,02... LIBELLE_TYPE Le libelle du type de crédit SENS Opération débitrice ou créditrice : DEBIT ou EDIT _LOLF Pour les virements : l'imputation par nature ou l'action LOLF Vir. Vent. budget par masse (1) Virement budget de gestion (2) MOUVEMENT SOUS MOUVEMENT SOUS _LOLF SENS SENS Virement budget MOUVEMENT par nature (3) SENS SOUS _LOLF filtres : (1) Masse de crédit, (2) budget de gestion, (3) budget par nature 4/19

5 Titre : Budget Voté Gestion Détaillé : extraction du budget voté de gestion et son exécution. Excel : bibasse_export2 de sélection : CODE_LOLF LIBELLE_LOLF MONTANT Le budget : budgétaire (voté), exécution (réalisation) La composante () Code de l'action LOLF Le libelle de l'action LOLF Le montant du mouvement Le type de crédit : 10,20,30,... 01,02... Nature de l'action LOLF : DEPENSE ou RECETTE Budget Voté Exécuté GESTION Budget Voté Exécute LOLF Budget de Gestion Voté Exécuté CODE_LOLF CODE_LOLF LIBELLE_LOLF CODE_LOLF 5/19

6 Titre : Budget de Gestion : Extraction des données du budget voté de gestion. Excel : bibasse_export3 de sélection : LIBELLE_ Le Libelle de la saisie : _INITIAL, DBM 1, etc.. Les composantes Les Centres de Responsabilité Le type de crédit : 10,20,30,... 01,02... LIBELLE_ EDIT LOLF LIBELLE_LOLF MONTANT Le libelle du type de crédit Code de l'action LOLF Le libelle de l'action LOLF Nature du budget : DEPENSE ou RECETTE Le montant de la saisie Budget Gestion Budget Gestion Détaillé CODE_LOLF LIBELLE_LOLF CODE_LOLF LIBELLE_LOLF LIBELLE_BUDG ET 6/19

7 Titre : Budget par Nature : Extraction des données du budget voté et exécuté par nature. Excel : bibasse_export1 de sélection : _LIBELLE Le budget : budgétaire (voté), exécution (réalisation) Les composantes Le libelle du compte d'imputation comptable Le type de crédit : 10,20,30,... 01,02... MONTANT L'imputation comptable Nature du budget : DEPENSE ou RECETTE Le montant de la saisie Budget Voté Exécuté Budget Voté Exécuté Nature Budget par Nature Voté Exécuté _LIBELLE 7/19

8 Titre : Budget par Nature : Extraction détaillée des données du budget voté par nature. Excel : bibasse_export4 de sélection : LIBELLE LIBELLE Le Libelle de la saisie : _INITIAL, DBM 1, etc.. Les composantes Le Centre de Responsabilité Le libelle du compte d'imputation comptable Le type de crédit : 10,20,30,... 01,02... LIBELLE_EDIT MONTANT Le libelle du type de crédit L'imputation comptable Nature du budget : DEPENSE ou RECETTE Le montant de la saisie Budget Nature Budget Nature Détaillée _LIBELLE _LIBELLE LIBELLE_BUDG ET 8/19

9 Titre : Comptabilité : Extraction mensuelle classe 2,6,1,7 : budget voté / réalisation. Excel : maracuja_export2 de sélection : ETAB DOMAINE TYPE MOIS CLASSE CHAPITRE PCO_NUM MONTANT DEPENSE ou RECETTE Regroupement de composantes , 20, 21, , etc... Dépense ou Recette 01, 02, 03, etc... Budget (Voté) ou Exécution (réalisation) Les composantes Classe du compte d'imputation comptable Chapitre du compte d'imputation comptable Compte d'imputation comptable Le montant du la réalisation ou du vote REMARQUES le libelle de la saisie du budget... Composante- Classe (*) Composante- Compte (*) ETAB CLASSE ETAB CLASSE DOMAINE (*) pour visualiser les résultats du premier trimestre, il faut masquer tous les mois et ne conserver que les 3 premiers mois de l'année : 01, 02, 03. 9/19

10 Titre : Comptabilité : Extraction des données autour du délais global de paiement (facture de l'exercice). Excel : maracuja_export3 de sélection : LIBELLE_ NB_FACTURE DELAIS_MANDATEMENT DELAIS_ACHEMINEMENT DELAIS_VISA DELAIS_DISQUETTE DELAIS_GLOBAL_PAIEMENT HORS_DELAIS_45 Les composantes Le libelle de la composante Nombre de liquidations mandatées Nombre de jour entre : date de réception de la liquidation et la date création du bordereau (moyenne) Nombre de jour entre : date de création du bordereau et la date de réception du bordereau chez le comptable (moyenne) Nombre de jour entre : date de réception du bordereau et la date de visa (moyenne) Nombre de jour entre : date de visa et la date de paiement (moyenne) Le délais global du paiement (moyenne) 45 - DELAIS_GLOBAL_PAIEMENT le type de bordereau Délais Paiement Exercice Budget Nature Détaillée Type Bord. Exer. délais LIBELLE_ LIBELLE_ LIBELLE_ Max(NB_FACTURE) Max(DELAIS_MANDATEMENT) Max(DELAIS_ACHEMINEMENT) Max(DELAIS_VISA) Max(DELAIS_GLOBAL_PAIEMENT) Max(HORS_DELAIS_45) Max(NB_FACTURE) Max(DELAIS_GLOBAL_PAIEMENT) Max(DELAIS_GLOBAL_PAIEMENT) Max(NB_FACTURE) 10/19

11 Titre : Comptabilité : Extraction détaillée des informations des bordereaux. Excel : maracuja_export1 de sélection : NB_MANDAT MOIS TRIMESTRE ETAT COMPTABLE TTC Le nombre de mandats Le mois Le trimestre Les composantes L'état du bordereau Le type de bordereau Le mode de traitement comptable montant TTC Les composantes Nb de mandat par ub et exercice Montant mandat par ub et mois Nb Mont. mandat par ub et trim. ETAT TRIMESTRE ETAT TRIMESTRE somme(nb_mandat) somme(ttc) somme(ttc) somme(nb_mandat) 11/19

12 Titre : Comptabilité : Extraction des données autour du délais global de paiement. Excel : maracuja_export3 de sélection : LIBELLE_ NB_FACTURE DELAIS_MANDATEMENT DELAIS_ACHEMINEMENT DELAIS_VISA DELAIS_DISQUETTE DELAIS_GLOBAL_PAIEMENT HORS_DELAIS_45 Les composantes Le libelle de la composante Nombre de liquidations mandatées Nombre de jour entre : date de réception de la liquidation et la date création du bordereau (moyenne) Nombre de jour entre : date de création du bordereau et la date de réception du bordereau chez le comptable (moyenne) Nombre de jour entre : date de réception du bordereau et la date de visa (moyenne) Nombre de jour entre : date de visa et la date de paiement (moyenne) Le délais global du paiement (moyenne) 45 - DELAIS_GLOBAL_PAIEMENT le type de bordereau Délais Paiement Exercice Budget Nature Détaillée Type Bord. Exer. délais LIBELLE_ LIBELLE_ LIBELLE_ Max(NB_FACTURE) Max(DELAIS_MANDATEMENT) Max(DELAIS_ACHEMINEMENT) Max(DELAIS_VISA) Max(DELAIS_GLOBAL_PAIEMENT) Max(HORS_DELAIS_45) Max(NB_FACTURE) Max(DELAIS_GLOBAL_PAIEMENT) Max(DELAIS_GLOBAL_PAIEMENT) Max(NB_FACTURE) 12/19

13 Titre : Dépense Code Analytique : Extraction des dépenses par code analytique et type de crédit. Excel : carambole_export3 de sélection : OPERATION MOIS TRIMESTRE SOUS CODE_ANALYTIQUE LIBELLE_ANALYTIQUE TTC_SAISIE HT_SAISIE MONTANT_AIRE CODE_FOURNISSEUR NOM PRENOM DATE_FACTURE EDIT_LIBELLE L'exercice DEPENSE Le mois Le trimestre La composante Le Centre de Responsabilité Le Sous Centre de Responsabilité Le code analytique Le libelle du code analytique Le montant TTC Le montant HT Le montant budgétaire Le code fournisseur Le nom du fournisseur Le prénom du fournisseur La date de la facture Le type de crédit Le libelle du type de crédit Depenses Analyt. par UFR Analyt. UFR Depenses Trimeste CODE_ANALYTIQUE LIBELLE_CODE CODE_ANALYTIQUE TRIMESTRE somme(montant_aire) somme(montant_aire) 13/19

14 Titre : Dépense exécution hors-marché : Extraction de l'exécution Hors Marchés Excel : sapics_export1 de sélection : MARCHES CODE LIBELLE SEUIL ENGAGE_HT DEPENSE_HT TOTAL_HT DISPO EXISTE UN MARCHE ou PAS DE MARCHE Le code nomenclature Le libelle du code marché Le seuil du code marché Le montant engagé HT Le montant dépensé HT ENGAGE_HT + DEPENSE_HT SEUIL-TOTAL_HT Exécution Hors Marchés CODE LIBELLE MARCHES somme(seuil) somme(engage_ht) somme(depense_ht) somme(total_ht) somme(dispo) Exécution Hors Marchés Détaillée CODE LIBELLE MARCHES somme(total_ht) 14/19

15 Titre : Dépense par code LOLF : Exécution des dépenses par code LOLF et type de crédit. Excel : carambole_export2 de sélection : OPERATION SOUS_ CODE_LOLF LIBELLE_LOLF MONTANT CODE_FOURNISSEUR NOM PRENOM MOIS TRIMESTRE DEPENSE La composante Le Centre de Responsabilité Le Sous Centre de Responsabilité L'action LOLF Le libelle de l'action LOLF Le montant Le code fournisseur Le nom du fournisseur Le prénom du fournisseur Le type de crédit Le mois Le trimestre Engagement Dépenses LOLF Exécution Dépense Mensuelle Exécution LOLF par Trimestre CODE_LOLF OPERATION CODE_LOLF LIBELLE_LOLF OPERATION MOIS OPERATION somme(montant) somme(montant) somme(montant) 15/19

16 Titre : Dépense par nature : Exécution des dépenses par imputation et type de crédit. Excel : carambole_export1 de sélection : OPERATION SOUS_ LIBELLE_ MONTANT CODE_FOURNISSEUR NOM PRENOM MOIS TRIMESTRE DEPENSE La composante Le Centre de Responsabilité Le Sous de Centre de Responsabilité Le compte d'imputation Le libelle du compte d'imputation Le montant Le code fournisseur Le nom du fournisseur Le prénom du fournisseur Le type de crédit Le mois Le trimestre Engagement Dépenses Nature Exécution Dépense Mensuelle Exécution par Nature par Trimestre OPERATION LIBELLE_ OPERATION MOIS OPERATION somme(montant) somme(montant) somme(montant) 16/19

17 Titre : Papaye coût budgétaire : Extraction des données de paye Excel : papaye_export1 de sélection : TRIMESTRE Le trimestre MOIS Le mois : 01 janvier, 02 février, etc... MOIS_COMPLET UFR SOUS STATUT COUT_AIRE NET BRUT PART_SALARIALE PART_PATRONALE Le mois format : janvier 2007, janvier 2006, etc... La composante Le centre de responsabilité Le sous centre de responsabilité Le statut Le coût budgétaire Le montant net Le montant brut Le montant de la part salariale Le montant de la part patronale Cout budgetaire Cout budgetaire mensuel statut UFR STAUT EXERCIC UFR STATUT TRIMESTRE MOIS somme(cout_aire) somme(cout_aire) 17/19

18 Titre : Papaye réalisation : Suivi budgétaire des crédits pour PAPAYE Excel : papaye_export2 de sélection : SOUS EDIT_OUVERTS PAYE PAYE_ENGAGE PAYE_MANDATE DISPO_PAYE_ENGAGE DISPO_REEL La composante Le centre de responsabilité Le sous centre de responsabilité Les crédits ouverts pour la ligne budgétaire Le montant de la paye (bordereau liquidatif) Le montant des engagements gérés par papaye Le montant du mandatement de papaye PAYE_ENGAGE (PAYE -PAYE_MANDATE) Le montant du disponible de la ligne budgétaire Export Worksheet Exécution exercice papaye Exécution exercice papaye SOUS Filtre automatique en entête de colonne somme(cout_aire) somme(edit_ouverts) somme(paye) somme(paye_engage) somme(paye_mandate) somme(dispo_paye_engage) somme(dispo_reel) 18/19

19 Quelques exemples : Les chiffres sont aléatoires et les composantes sont fictives. Papaye coût budgétaire budget voté et exécuté par nature 19/19