Gestion des entreprises

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1 Gestion des entreprises 1

2 SOMMAIRE Généralités Présentation du cas : INFOART Partie 1 : Paramétrage de la société 1. Initialisation d'une nouvelle société Création d un Fichier Commercial Création d un Fichier Comptable 2. Identification et paramétrage de la société 3. Options Partie 2 : Structure de la société 1. Création des Familles d articles 2. Comptabilité 3. Représentants 4. Dépôts 5. Cl ie nts 6. Fournisseurs 7. Articles et Nomenclatures Partie 3 : Traitement des Documents de Stocks 1. Mouvement d Entrée 2. Virement Dépôt à Dépôt 3. Inventaire et Edition Partie 4 : Traitement des Documents de Vente 1. Facturation simple ( remise, escompte et TVA ) 2. Gestion de la Substitution 3. Gestion des Glossaires ( article ) 4. Gestion de la Nomenclature 5. Gestion des Règlements 6. Gestion des Commissions des Représentants 7. Edition Partie 5 : Paramétrage des Documents Commerciaux 1. Gestion des Glossaires ( document ) 2. Paramétrage des documents ( facture ) Partie 6 : Tableau de Bord Commercial 1. Analyse des indicateurs commerciaux 2. Etats Libres 3. Tableau de Bord Partie 7 : Réapprovisionnement Partie 8 : Traitement Comptable des documents commerciaux 2

3 GENERALITES Ce logiciel appartient à la famille SAARI etdestiné à réaliser des opérations: Création et paramétrage d un dossier commerciale Création des familles d articles et nomenclature d article Gestion des répertoiresclients et Fournisseurs Gestion des documents commerciaux Gestion des indisponibilités etcontremarques des articles. Edition des Etats commerciaux Traitement comptable des opérations commerciales Import et Export des données entre logiciels Analyse graphiques des informations commerciales Personnalisation des documents commerciaux Elaboration des tableaux de bord commerciale Présentationdu cas: INFOART La société INFOART, est spécialisée dans le commerce et le montage du matériel informatique de toute nature. Son activité commerciale se décline en deux domaines d activités : Matériel Informatique( FT ) Accessoires et Logiciels Informatiques ( FT ) Ordinateurs Imprimantes Scanner Boîtier ( FD ) ( FC ) ( FC ) ( FD ) Clavier ( FD ) Marque ( FD ) Assemblé ( FD ) Laser ( FD ) Jet Encre ( FD ) Windows 2000( FD ) La stratégie commerciale de la société repose sur les piliers suivants : ) Gestion du portefeuille clients : Grossiste et Détaillant ) Gestion de la Force de Vente : un Représentant par catégorie tarifaire ) Gestion Dynamique des tarifs : remise, escompte et mise à jour des prix ) Satisfaction des besoins clients : pratique de substitution et nomenclature des articles suivant la demande ) Mise en place d un système informationnel : statistique articles, clients.. ) Développement du système de communication avec les partenaires commerciaux 3

4 Partie 1:PARAMETRAGE DE LA SOCIETE 1. Initialisation d'une nouvelle société Création d un Fichier Commercial Dossier : GECOMAES Fichier : INFOART.gcm Création d un Fichier Comptable Fenêtre suivante Nouvelle Fenêtre Dossier : GECOMAES Fichier : INFOART.mae Enregistrer Nouveau Enregistrer Exercice Comptable : Onglet Identification de la société 4

5 3. Onglet Initialisation Nécessaire pour la conversion du Net à payer en chiffre en Net à payer en lettre 4. Onglet Commercial Nécessaire pour la détermination du Prix de vente et la Gestion du Stock 5

6 3. Options a. CATEGORIE COMPTABLE Données comptables Ventilation Observations VENTE V e n t e M A R O C Ve nte Etr ange ACHAT Achat MAROC Achat Etranger STOCK Stock CASA Stock RABAT b. CATEGORIE DE PRODUITS Catégorie Suivi de stock Observations REVENTE OUI PRESTATION NON c. CATEGORIE TARIFAIRE Catégorie GROSSISTES DETAILLANTS d. Unité d achat et de vente I n t i t u l é Pièce Observations O b s e r v a t i o n s NB : CONSULTATION DES DONNEES : Fichier A propos de INFOART 6

7 EDITION DES DONNEES : F i c h i e r I m p r i m e r l e s p a r a m è t r e s s o c i é t é 7

8 Les options traitées ci-dessous, dépendent de la stratégie commerciale de chaque entreprise et son mode organisationnel. A ce niveau, on prépare la base des données qui sera exploitée en fonction des besoins du traitement ) Agenda Intitulé Intéressé Observations Client 1-( validez) RDV 2- Double Click Lieu : ) Bureau ) Foire ) Chez le client ) C h a m p s s t a t i s t i q u e A r t i c l e Critères Har d So f t Observations ) C h a m p s s t a t i s t i q u e T i e r s Critères Principal Critères Secondaires Observations Localisation ) Nord ) Sud ) Fichiers liés Fichier Fichier comptable lié Observations C:\Program Files\Gecomaes\INFOART.MAE ) M o d e s d e x p é d i t i o n Intitulé CTM SDTM DHL Observations ) Modes de règlement Intitulé Espèces Chèque LCR A crédit Observations 8

9 Partie 2 : Structure de la société 1. Création des Familles d articles Commande : Structure >>Famille d articles >>Ajouter un nouveau élément Application : voir annexes ( Familles d articles ) 2. Comptabilité 2.1 : Plan Comptable Commande : Structure >>>>Comptabilité >>>>plan comptable>>ajouter Application : 7111 Ventes de m/ses 6111 Achats de m/ses 4455 Etat TVA Facturée Etat TVA Récupérable sur les charges 3421 Clients 4411 Fournisseurs 5141 Banque 5161 Caisse 2.2 : Taux de Taxes Commande : Structure >>>>Comptabilité >>>> Taux de Taxes >>Ajouter Application : Code : TVF Sens : Facturée ( collectée ) Compte : 4455 Taux : 20% Compte rattaché : 7111 Code : TVR Sens : Récupérable ( déductible ) Compte : Taux : 20% Compte rattaché : : Codes Journaux Commande : Structure >>>>Comptabilité>>> Codes Journaux >>Ajouter Application : * Code : VEN * Type : Vente * Intitulé : Vente à crédit 9

10 3. Représentants Commande : Structure >>>> Représentants >>Ajouter Application : * AMANI Samir Représentant / Vendeur * RHALLAMI Hassan Représentant / Vendeur 4. Dépôts Commande : Structure >>>> Dépôts >>Ajouter Application : Intitulé Ventilation Dépôt Casa Principal Dépôt Rabat Secondaire 5. Clients Commande : Structure >>>>Clients >>Ajouter Application : voir annexes ( Fiches Clients ) 6. Fournisseurs Commande : Structure >>>>Fournisseurs >>Ajouter Application : voir annexes ( Fiches Fournisseurs ) 7. Articles et Nomenclatures Commande : Structure >> Articles et Nomenclatures >>Ajouter 10

11 Application : Création d un article Créez les deux articles suivants appartenant à la même famille ( Imprimante Laser) Référence Désignation Famille Prix d achat Coefficient Prix de vente Unité de vente Garantie Comptabilité générale Fiche principale THP5L TONNER HP 5L 20 PPM AC Calcul automatique : 882 Pièce COMPLEMENT 12 mois vente Maroc : 7111 code Taxe 1 : TVF Champs obligatoires Champs obligatoires Suivi stock CMUP STOCK Champ obligatoire Référence Désignation Famille Prix d achat Coefficient Prix de vente Unité de vente Garantie Comptabilité générale Fiche principale THP6L TONNER HP 6L 25 PPM AC Calcul automatique : 882 Pièce COMPLEMENT 12 mois vente Maroc : 7111 code Taxe 1 : TVF Champs obligatoires Champs obligatoires Suivi stock CMUP STOCK Champ obligatoire Créez les articles suivants ( voir annexe ) 11

12 Partie 3 : Traitement des Documents de Stocks 1. Mouvement d Entrée Commande : Traitement >>Documents de stocks >>Mouvement d entrée Application : Date 05/01/2003 N Pièce ME1 Réf FA N 11 Article : THP5L Quantité : 50 Article : THP6L Quantité : 80 Edition : Imprimer document ( icône de la fenêtre active)>>>>sélection du Dossier ( Documents Standards )>>>>Sélection du Dossier ( Stock )>>>>> Sélection Mouvement d entrée 2. Virement Dépôt à Dépôt Commande : Traitement >>Documents de stocks >>Virement de D à D Application : Date 07/01/2003 N Pièce VDD1 Réf PVT N 101 Prélèvement Dépôt Casa Article : THP5L Quantité : Article : THP6L Quantité : Destination Dépôt Rabat Inventaire Commande : ETAT >>Inventaire >>Validez 12

13 Partie 4 : Traitement des Documents de Vente 1. Facturation simple ( remise, escompte et TVA ) Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter APPLICATION ASSISTEE 15/01/03 : Reçu un Demande de Prix N 40, du client ISMAILIA INFO, pour les articles suivants : Article : THP5L Quantité : 20 Article : THP6L Quantité : 16/01/03 : Envoyé un Devis N DEV1, au client ISMAILIA INFO Procédure : 30 Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Devis Pour accéder à la zone de saisie des articles, la validation ( touche Entrée ) est obligatoire à ce niveau de traitement et IDEM pour le reste des opérations ultérieures. 13

14 Edition du DEVIS N 1 : ( La présente Méthode est valable pour toute Edition des Doc ) Etape 1 : Cliquez sur le bouton de la fenêtre active Etape2 : Procédez à l ouverture le dossier Documents Standards Etape3 : Procédez à l ouverture le dossier Documents de Ventes Etape4 : Sélectionnez le modèle Devis Client 14 Ouvertur

15 15

16 20/01/03 : Reçu un Bon de Commande N 80, du client ISMAILIA INFO, pour les articles ayant fait l objet du Devis N DEV1 : 21/01/03 : Envoyé un Accusé Bon de Commande N ABC10, au client ISMAILIA INFO, pour confirmation du Bon de Commande N 80 : Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Bon de Commande Le programme permet de transformer le Devis déjà établi en Accusé Bon de Commande pour éviter la saisie des données : Commande : Fenêtre active >>Transformer Document >>Choix>>Bon de Commande Edition : Etape 1 : Cliquez sur le bouton de la fenêtre active Etape2 : Procédez à l ouverture le dossier Documents Standards Etape3 : Procédez à l ouverture le dossier Documents de Ventes Etape4 : Sélectionnez le modèle Bon de Commande Client 16

17 25/01/03 : Envoyé une Facture N FV100, au client ISMAILIA INFO, suite à livraison du 24/01/03 Réf BL N 50: Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Facture Zone saisie Remise Zone de saisie escompte Edition : Etape 1 : Cliquez sur le bouton de la fenêtre active Etape2 : Procédez à l ouverture le dossier Documents Standards Etape3 : Procédez à l ouverture le dossier Documents de Ventes Etape4 : Sélectionnez le modèle Facture 17

18 2. Gestion de la Substitution 01/02/03 : Envoyé une Facture N FV101, au client ISMAILIA INFO, suite à Commande téléphonique pour avoir : ) 30 article THP5L Etape 0 : Consultez l inventaire ( ETAT >> INVENTAIRE ) Résultat : 20 THP5L et 30 THP6L Etape 1 : Créez la relation de substitution entre l article THP5L et THP6L Commande : Structure >>Articles >>Onglet Stock>>>>>> Substitution ACTIVER LA COMMANDE Etape 2 : Créez la Facture N 101 Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Facture La quantité demandée est 30, alors que le disponible n est que 20. Validez la ligne pour 20 THP5L. Répétez l opération pour les 10 THP5L manquants le programme vous proposera 10 THP6L pour répondre à votre commande. Validez par 18

19 3. Gestion des Glossaires ( article ) Etape1 : Création de la Glossaire Commande : Structure >>Glossaire>> Ajouter Etape2 : Rattachez la glossaire à l article concerné Validez par la touche Entrée Pour confirmer le rattachement Etape3 : Edition :Documents standards..facture FV 101 Cochez 19

20 20

21 4. Gestion de la Nomenclature 07/02/03 : Envoyé une Facture N FV102, au client ISMAILIA INFO, suite à une Commande N 55 ) 30 article PCA 2003 ( ORDINATEUR ASSEMBLE ) Etape 1 : Créez la Nomenclature de l article PCA PCA2003 = 1 BOT + 1 E15P + 1 CLS + 1 PS2 Commande : Structure >>Articles >>Onglet Nomenclature Choix des éléments et quantités constitutifs de la nomenclature et VALIDATION Etape 2 : Saisie du Prix de Vente de l article PCA 2003 Commande : Structure >>Articles >>Onglet Fiche Principale PV = Somme des Prix de vente des articles de la nomenclature + Frais de montage = = 9660 Etape3 : 06/02/03 Préparation de la Fabrication Commande : Traitement >>Documents de stocks >>Bon de Fabrication 21

22 Commencez par la saisie de cette ligne indiquant la quantité qui devra faire l objet de l assemblage, dans notre cas 30, le programme vérifie la disponibilité des articles Constituant la nomenclature de l article PCA2003 Etape 3 : Préparation de la Facture N 102, aux conditions suivantes : Remise 5% Escompte 1% Etape 4 : Edition :Documents standards..facture FV 102 ) Cliquez sur le bouton de la fenêtre active ) Procédez à l ouverture le dossier Documents Standards ) Procédez à l ouverture le dossier Documents de Ventes ) Sélectionnez le modèle Facture Nomenclature et sélectionnez 22

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24 5. Gestion des Règlements Etape 1 : A propos de INFOART >> Options >> Modes de Règlement ( voir ci dessus ) Etape 2 : Structure >> Comptabilité >> Modèles de Règlement >> Ajouter Etape 3 : Structure >> Clients >> Onglet Complément >> Ajouter L opération consiste à associer un ou plusieurs modèles de règlements à un client. Le programme prend en charge d affecter le modèle choisi à chaque transaction réalisé avec ce client. La visualisation de cette opération apparaît en bas de la Facture : partie : Conditions de Règlement 24

25 6. Gestion des Commissions des Représentants Etape1 : Création des Représentants Commande : Structure >>Représentants>> Ajouter ( déjà fait ) Etape 2 : Associé un Représentant à un Client Commande : Structure >>Clients>> Onglet Complément Etape 3 : Création d un modèle de commission Commande : Structure >> Barèmes >> Commissions >>Ajouter 25

26 Zone de saisie et Validation Zone de sélection 26

27 Etape 3 : Associé un modèle de commission à un Représentant Commande : Structure >> Représentant >> Onglet Complément Choix du modèle à affecter et Validation par la touche Entrée Etape 3 : Calcul et Edition des Commission par Représentant Commande : Etat >> Commissions Représentants >> sélection Etape 4 : Gestion de la Force de Vente Commande : Etat >> Statistiques Représentants >> sélection 7. Edition Le menu ETAT, permet l édition de plusieurs docs et informations ( à découvrir par simple choix et validation ) 27

28 N CLIENT QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADFRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT) FICHE CLIENTS 1 : ISMAILIA INFO IDENTIFICATION SOCIETE ISMAILIA INFO AUTOMATIQUE M. BENKIRANE MOHCINE 4, Bd HASSAN II FACE BIBLIO MUNICIPALE MEKNES CENTRE/SUD MAROC 3421 CLIENT COLLECTIF INFORMATIONS LIBRES CATEGORIE COMPTABLE PERIODICITE REPRESENTANT (notre) PAYEUR DEPÔT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL FACTURE/FACT-BL APPEL MODELE DE SAISIE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE INTITULE ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS CONTACT TEL FAX TEL (CONTACT) CATEGORIE TARIFAIRE CODE FAMILLE TAUX DE REMISE COMPLEMENT VENTE MAROC MOIS M. RHALLAMI HASSAN ISMAILIA INFO CASA AUCUNE AUCUNE NON FACTURE NON BANQUE BP OUI LIVRAISON (DEPÖT) ISMAILIA INFO 4, Bd HASSAN II FACE BIBLIO MUNICIPALE MEKNES CENTRE/SUD MAROC M. BENKIRANE MOUHCINE TARIFS DETAILLANT 28

29 N CLIENT QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADFRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT) FICHE CLIENTS 2 : MICRO BIT IDENTIFICATION SOCIETE MICRO BIT AUTOMATIQUE M.HAJJOUBI MOHAMED 44, Bd MOHAMED V BP FES CENTRE/NORD MAROC 3421 CLIENT COLLECTIF INFORMATIONS LIBRES CATEGORIE COMPTABLE PERIODICITE REPRESENTANT (notre) PAYEUR DEPÔT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL FACTURE/FACT-BL APPEL MODELE DE SAISIE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE INTITULE ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS CONTACT TEL FAX TEL (CONTACT) EXPEDITION CONDITIONS COMPLEMENT VENTE MAROC MOIS M. RHALLAMI HASSAN MICRO BIT CASA AUCUNE AUCUNE NON FACTURE NON BANQUE BMCE OUI LIVRAISON (DEPÖT) MICRO BIT 44, Bd MOHAMED V BP FES CENTRE/NORD MAROC M. HAJJOUBI MOHAMED AUCUNE AUCUNE TARIFS 29

30 N CLIENT QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADFRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT) FICHE CLIENTS 3 : ESPACE NET IDENTIFICATION SOCIETE ESPACE NET AUTOMATIQUE M. RIDA AIMAD 63, Bd ZERKTOUNI BP AGADIR SUD MAROC 3421 CLIENT COLLECTIF INFORMATIONS LIBRES CATEGORIE COMPTABLE PERIODICITE REPRESENTANT (notre) PAYEUR DEPÔT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL FACTURE/FACT-BL APPEL MODELE DE SAISIE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE INTITULE ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS CONTACT TEL FAX TEL (CONTACT) EXPEDITION CONDITIONS COMPLEMENT VENTE MAROC MOIS M. AMANI SAMIR ESPACE NET CASA AUCUNE AUCUNE NON FACTURE NON BANQUE BMCI OUI LIVRAISON (DEPÖT) ESPACE NET 63, Bd ZERKTOUNI BP AGADIR SUD MAROC M. OUTMANE AUCUNE AUCUNE TARIFS 30

31 N CLIENT QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADFRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT) FICHE CLIENTS 4 : INFINI. COM IDENTIFICATION SOCIETE INFINI. COM AUTOMATIQUE M. NACIRI Z.I. ELBOUGHAZ BP CASA CENTRE MAROC 3421 CLIENT COLLECTIF INFORMATIONS LIBRES CATEGORIE COMPTABLE PERIODICITE REPRESENTANT (notre) PAYEUR DEPÔT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL FACTURE/FACT-BL APPEL MODELE DE SAISIE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE INTITULE ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS CONTACT TEL FAX TEL (CONTACT) EXPEDITION CONDITIONS COMPLEMENT VENTE MAROC MOIS M. AMANI SAMIR INFINI. COM CASA AUCUNE AUCUNE NON FACTURE NON BANQUE BP OUI LIVRAISON (DEPÖT) INFINI. COM Z.I. ELBOUGHAZ BP CASA CENTRE MAROC M. NACIRI AUCUNE AUCUNE CATEGORIE TARIFAIRE CODE FAMILLE 31

32 TARIFS GROSSISTE 32

33 FICHES FOURNISSEUR 1 : UNION SYSTEM N FOURNISSEUR QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT) IDENTIFICATION SOCIETE UNION SYSTEM AUTOMATIQUE NAOUAL 43, RUE OTHMANE BEN AFFANE BP CASABLANCA CENTRE MAROC 4411 FOURNISSEUR COLLECTIF INFORMATIONS LIBRES CATEGORIE COMPTABLE REPRESENTANT (notre) ENCAISSEUR DEPÔT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL APPEL MODELE DE SAISIE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE CATEGORIE TARIFAIRE CODE FAMILLE TAUX DE REMISE ABONNEMENTS AGENDA STATISTIQUES COMPLEMENT ACHAT MAROC M. ABOUBEKRI UNION SYSTEM CASA AUCUNE AUCUNE NON NON BANQUE BCM OUI TARIFS 33

34 N FOURNISSEUR QUALITE INTITULE CLASSEMENT CONTACT ADRESSE COMPLEMENT CODE VILLE REGION PAYS COMPTE RATACHE TEL FAX TEL (CONTACT) FICHE FOURNISSEUR 2 : MATEL IDENTIFICATION SOCIETE MATEL AUTOMATIQUE M. KARKOUR 175, BD ACHOUHADA BP CASABLANCA CENTRE MAROC 4411 FOURNISSEUR COLLECTIF INFORMATIONS LIBRES CATEGORIE COMPTABLE REPRESENTANT (notre) ENCAISSEUR DEPÔT (notre) DEVISE LANGUE MISE EN SOMMEIL APPEL MODELE DE SAISIE N IDENTIFIANT INTITULE AGENCE GUICHET N COMPTE BANQUE PRINCIPALE CATEGORIE TARIFAIRE CODE FAMILLE TAUX DE REMISE ABONNEMENTS AGENDA STATISTIQUES COMPLEMENT ACHAT MAROC M. ABOUBEKRI MATEL CASA AUCUNE AUCUNE NON NON BANQUE BMCE OUI TARIFS 34

35 FAMILLES ARTICLES : MATERIELS INFORMATIQUES Identification Code Type U Vente Statistique Centralisa tion Matériels Informatique MINF T Catégorie Produit Suivi Stock Ordinateur MINF1 C Pièces Hard Revente OUI PC Marque PCM D Pièces Hard MINF1 Revente OUI PC Assemblé PCA D Pièces Hard MINF1 Revente OUI Imprimante MINF2 C Pièces Hard Revente OUI Laser ML 100 D Pièces Hard MINF2 Revente OUI Jet d encre MJ 200 D Pièces Hard MINF2 Revente OUI Scanner MINF3 D Hard Revente OUI FAMILLES ARTICLES 2 : ACCESSOIRES et LOGICIELS INFORMATIQUES Identification Code Type U Vente Statistique Centralisa tion Accessoires Logiciels Informatique ACL T Catégorie Produit Suivi Stock Tonner laser AC 10 D Pièces Hard Revente OUI Cartouche jet d encre AC 20 D Pièces Hard Revente OUI Ecrans AC 30 D Pièces Hard Revente OUI Claviers AC 40 D Pièces Hard Revente OUI Boîtiers AC 50 D Pièces Hard Revente OUI Souris AC 60 D Pièces Hard Revente OUI Logiciel AL 100 D Pièces Soft Revente OUI 35

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37 Exercices d Évaluation 37

38 CAS n 1 : Société TOUBKAL CREATION DU FICHIER COMMERCIAL et COMPTABLE : Nom : TOUBKAL Taille : 200 Ko IDENTIFICATION : Raison Sociale : PETIT POUSSIN Adresse : 3 Rue de la Gare Sidi Maarouf Casablanca Tél. : 56/02/99 Fax : 52/21/22 toubkal@casanet.net.ma N Identifiant : Activité : Confection et commercialisation des sous-vêtements Homme. FAMILLE d ARTICLE : Code : PPT Intitulé : Sous-vêtement TOUBKAL ARTICLE : Unité de Réf Intitulé Prix Suivi vente d achat Coefficient Stock T2000 Sous-vêtement SM Pièce CMUP T2050 Sous-vêtement AM Pièce CMUP T3000 Sous-vêtement CC Pièce CMUP T3050 Sous-vêtement CL Pièce CMUP COMPTABILITE : Plan comptable : 7111 Ventes de Marchandises 4455 Etat TVA Facturée 3421 Clients Taux de Taxe : Associé le compte 4455 à 7111 Client : UNIVERS MASCULIN 20 AV des FAR Rabat Compte N

39 TRAITEMENT : 1. Dépôt : 3 Rue de la Gare Sidi Maarouf Casablanca 2. Glossaire : Document : Le Confort est à son Sommet Article : Ce PRODUIT est CERTIFIE ISO Entrée en Stock Date : 01/07/2003 N pièce : ME1 Réf Intitulé Qua ntité T2000 Sous-vêtement SM 500 T2050 Sous-vêtement AM 450 T3000 Sous-vêtement CC 600 T3050 Sous-vêtement CL Traitement d une opération de vente : Le 17/07/2003 la société a reçu un BC 305 de son client UNIVERS MASCULIN portant sur les articles suivants : Réf. Intitulé Qua ntité T2000 Sous-vêtement SM 200 T2050 Sous-vêtement AM 250 T3000 Sous-vêtement CC 100 T3050 Sous-vêtement CL 80 L e18/07/2003 la société envoi un Accusé de BC N 650 pour confirmer la livraison qui aura Lieu le 20/07/2003. Le 20/07/2003 la société livre les articles commandés, accompagnée d une Facture N 65, aux conditions suivantes : Remise de 5% sur T2000 et T2050 Remise de 10% sur T3000 et T3050 Escompte de 1% sur la totalité des articles TVA 20% TAF : Faite toutes les opérations nécessaires pour avoir la facture N 65 tout en affichant les informations suivantes : Réf, Quantité, PU HT, Remise, Escompte, TVA Glossaire article et document Net à payer en lettres 39

40 CAS n 2 : Société LE PARCHEMIN Vous travaillez dans la Société «LE PARCHEMIN» spécialisée dans la fourniture et matériel de bureau. Vous devez : Créer la société «LE PARCHEMIN», Faire le paramétrage de la société à partir de la fiche d identité, Faire les paramétrage généraux : TVA, Modes de règlement, Banques. Créer les familles d articles, Créer les articles, Saisir les fiches clients, Entrer les quantités en stock, Etablir des bon de livraison, Transférer les bons de livraison en factures. A partir du mode opératoire, entrez les informations suivantes : Création de la Société «LE PARCHEMIN» : Dénomination : Société «LE PARCHEMIN» Adresse : Avenue Hassan II, Meknès Code postal : Activité : Vente Fourniture et matériel de bureau N identifiant : Création des taux de TVA : Taux de TVA N 1 : 20 % Taux de TVA N 2 : 5.5 % Les banques avec lesquelles vous travaillez : Intitulé banque : BMCE Agence : 48 Guichet : 412 Compte : Intitulé banque : BMCI Agence : 34 Guichet : 115 Compte : Les modes de règlement : Au comptant par chèque Traite 30 jours fin de mois Où sont stockées les marchandises? Dépôt : Avenue Hassan II, Meknès 40

41 Création des familles d articles : Code Identification Type Unité de vente Centralisation Catégorie Suivi stock FO FOURNITURE DE BUREAU Total ENV Enveloppes Centralisateur ENV 1 Enveloppes à fenêtres Détail Lot ENV Revente Oui ENV 2 Enveloppes ordinaires Détail Lot ENV Revente Oui PA Papier Centralisateur PP Papier pelure Détail Rame PP Revente Oui PPH Papier pour photocopie Détail Rame PPH Revente Oui PMAE Papier machine à écrire Détail Rame PMAE Revente Oui FB Fiches bristol Détail Rame FB Revente Oui CHE Chemises Simples Détail Rame CHE Revente Oui Création des articles : Réf. Désignation Famille PU d achat Coef. Q à saisir en stock ENV 10 Enveloppes à fenêtre (9x12) ENV Dhs ENV 20 Enveloppes ordinaires (13x24) ENV Dhs PP1 Papier pelure (21x29) PP Dhs Papier tirage pour photocopie PPH 002 PPH Dhs (21x31) PMAE 003 Papier machine à écrire (21x29) PMAE Dhs Fiches bristol couleur blanche FB 001 (14.7x21) FB Dhs CHE 01 Chemises simples couleur rouge CHE Dhs

42 Création des clients : Institut Spécialisé de Technologie Appliquée à Meknès (Particulier) Librairie Dar Alkitabe à Meknès (Détaillant). Remarque : saisie des autres informations est libre. Travail à faire : Création de bons de livraison : A partir des informations qui vous sont données, vous devez établir les bons de livraison Client : Institut Spécialisé de Technologie Appliquée BON DE LIVRAISON N B324 Casablanca, le 29 janvier 2001 Réf. Désignation Quantité ENV 01 ENV 02 PPH 002 PMAE 003 CHE 01 Enveloppes à fenêtres (9x12) Enveloppes ordinaires (13x24) Papier tirage pour photocopie (21x31) Papier machine à écrire (21x29) Chemises simple couleur

43 Création d une facture : A partir du bon de livraison ci-dessus, établissez la facture pour l ISTAG. La TVA à appliquer est 20 %. 43

44 Gestion des entreprises 44

45 SAARI PAIE Ligne 100 Version SOMMAIRE Partie 1 : Paramétrage de la société 5 1. Initialisation d'une nouvelle société Création Transfert Validation du transfert 2. Définition des paramètres de la paie 3. Entête de la société Partie 2 : Structure de la société Le calendrier de la société 2. Organisation 3. Caisses de Cotisation 4. Etablissements 5. Tables 6. Modèles hebdomadaires 7. Plannings annuels modèles Partie 3 : Création des fiches de personnel Création des fiches de personnel 2. Edition des fiches de personnel Partie 4 : Plan de paie 21 I. Les Rubriques : Création d une rubrique de type COTISATION Création d une rubrique de type NON SOUMISE Création d une rubrique de type BRUT II. Les Constantes Constantes de type VALEUR Constantes de TRANCHE Constantes de type TEST Constantes de type CALCUL III. Création des Bulletins Modèles Partie 5 : Saisie et calcul des Bulletins salariés Calcul des bulletins 2. Edition des bulletins Partie 6 : Etats mensuels Impression des états mensuels 2. Clôture mensuelle Etudes de cas...54 Evaluation

46 SAARI PAIE Ligne 100 Version SAARI PAIE est un progiciel destiné à la réalisation de toutes les opérations liées à la paie à savoir : Création d'un plan de paie Création de fiches de personnel Traitement courant de la paie Gestion du temps Gestion des modes de paiement Déclarations sociales et fiscales Gestion des acomptes Editions administratives Transfert des données vers d'autres logiciels Déclaration annuelle des salaires Bilan social SAARI PAIE appartient à la famille des programmes de gestion SAGE sous Windows avec, entre autres, SAARI Gestion Commerciale, SAARI Comptabilité 46

47 Partie 1 : PARAMETRAGE DE LA SOCIETE 1. Initialisation d une nouvelle société Commande : FICHIER / NOUVEAU Enregistrer sous : PMSAARI Nom du fichier : BASSIMA.PRH Le Répertoire Transfert Le logiciel propose de procéder au transfert d une société déjà existante. Il est possible de récupérer tous les paramètres. Procéder au choix de la société source du transfert : dans notre cas, c est la société DEMSAT 47

48 Validation du transfert : NB : SANS MODELISATION Ce transfert permet de recopier dans la société un plan de paie établi pour une autre société. Ce plan comprendra : les constantes, les rubriques, les caisses de cotisation, les paramètres de paie, les bulletins modèles et le plan comptable. Application : 1. Créer le fichier de la Sté BASSIMA 2. Effectuer le transfert de la Sté DEMSAT 3. Procéder à l initialisation de la Sté (voir tableau ci-dessous) Paramètres de la Sté : Raison sociale Adresse Complément d adresse BASSIMA 57 Av Zouhour Marrakech Code postal Téléphone Forme juridique SARL 48

49 4. Définition des paramètres de la paie : 7 pages à renseigner Menu FICHIER / PARAMETRES / PARAMETRES DE PAIE Page 1 : paramétrage des périodes, du mois de clôture des congés, régulation des tranches de cotisations et du plafond des abattements, travaux automatisés lors de la clôture annuelle, gestion des historiques administratifs, report des congés Page 2 : paramétrages généraux, langues, modes de paiement, acomptes nombre maximum de rubriques : choisir 50. type de bulletin : papier blanc pré imprimé 49

50 Page 3 : 3 onglets : Fiches de paie : format et longueur des codes des différentes tables et listes. Ex : le format de date peut être défini dans un format «AAAA, MM, JJ» Onglet «modélisation comptable» : définition des comptes Onglet «monnaie» : définir la monnaie de tenue de la paie, de la monnaie d équivalence. Le paramétrage de la 3 ème page ne pourra plus être modifié dès que les éléments correspondants auront été créés. Format des codes : il faut attribuer un code à chaque département, unité, service ou catégorie. E : entier numérique, L : lettre, A : alphanumérique. 50

51 Page 4 : définition des heures travaillées, des heures d absence, des heures supplémentaires Ex : HS1 à 25%, HS2 à 50% Page 5 : paramétrage des décimales, des zones libres du bulletin de paie et du compte collectif «salariés» Page 6 : paramétrage des valeurs de base à reporter après clôture et du calcul des cumuls libres. Ex : calculer le cumul des heures supplémentaires de l année (non visualisé sur le bulletin de paie). Compteurs d absence : selon le mode d utilisation, les compteurs d absence permettent de gérer des cumuls en nombres de jours : Acquis dans le mois Pris sur le mois Acquis sur l année en cours ou l année précédente, et cela pour chaque salarié de l entreprise. Page 7 : paramétrage et définition des groupes permettant la saisie rapide des valeurs de base des bulletins de paie. Régulation systématique : permet de déterminer mois par mois la base de cotisation Ces paramètres peuvent être modifiés après création : Fichier/ paramètres / paramètres de paie. 5. Entête de la société : Menu FICHIER / Paramètres / entête du dossier : Ce sont des éléments qui apparaissent dans le bulletin de paie. Il suffit de renseigner les informations administratives de la Sté. 51

52 Application : Partie 2 : STRUCTURE DE LA SOCIETE 1) Le calendrier de la société : il s agit de personnaliser le calendrier de la Sté. 52

53 2) Organisations : Il s agit de définir la structure de la société, structure à laquelle le salarié sera rattaché. Il sera alors possible de faire d effectuer des tris sur le personnel, à l écran et lors des éditions des listes des salariés. Les fiches présentent un code à renseigner (code numérique, alphanumérique ou alphabétique en fonction de ce qui a été paramétré dans l onglet 3 des paramètres de paie) et un intitulé : Départements, services, unités, ateliers Catégories : c'est-à-dire les catégories de personnel qui composent l entreprise (cadres, employés, ouvriers ) MENU : LISTES / Organisations /EDITION / Créer 53

54 NB : Pour créer, 4 méthodes sont possibles : Menu EDITION / Créer Bouton «Créer de la barre d outils» Touche INSER du clavier 5ET SUPPR pour supprimer) Bouton créer du menu contextuel (bouton droit de la souris) Application : Créer l organisation ci-dessous de l entreprise BASSIMA. L organigramme interne de la société se présente ainsi : Direction générale DGLE Département technique DT Service personnel SPR Département financier DF Service production SPRO Service maintenance SMT Service comptabilité SCP Service contrôle des recettes SCR ISGI MARRAKECH S. ELAZZAOUI SAARI PAIE V. janv 06 Page12/59 54

55 3 - Caisses de Cotisations : LISTES / caisses de cotisations : CNSS 55

56 Application : Crée les caisses de cotisations suivantes pour l entreprise BASSIMA. Adresse Champ CNSS ETAT IGR ASSURANCE CIMR Code Intitulé abrégé CNSS IGR ASAN CIMR Intitulé Caisse nationale de sécurité sociale Etat IGR Assurance ANIS Correspondance N d affiliation Adresse INARA Av M. Abdellah Complément d adresse Marrakech Marrakech Code postal Téléphone Périodicité de versement Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite Mensuelle Mensuelle Mensuelle Mensuelle Champ Périodicité Dates (gestion DUCS) * CNSS ETAT IGR CIMR ASSURANCE 12 mois sans récapitulatif 12 mois avec un récapitulatif annuel 12 mois sans récapitulatif 12 mois sans récapitulatif Exigibilité Mois suivant Mois suivant Mois suivant Mois suivant Limite de dépôt Mois suivant Mois suivant Mois suivant Mois suivant Paiement Mois suivant Mois suivant Mois suivant Mois suivant Versement Mois suivant Mois suivant Mois suivant Mois suivant * déclaration unique des cotisations sociales 56

57 Les fenêtres se présenteront comme suit : ETAT IGR 57

58 Assurance CIMR 58

59 4 - Etablissements : Menu LISTES / Etablissements / créer Informations administratives. Ex : rattachement de l établissement à la convention collective. Bouton «caisses» : liste de caisses rattachées à l établissement qui serviront pour la déclaration unique des cotisations sociales. 5 -Tables : Menu LISTES / TABLES / créer Ce sont des listes prépara métrées récupérables en fiches de personnel, par l intermédiaire du bouton ZOOM. Ces listes sont modifiables et le nombre de fiches les composant est illimité. Nature des contrats : il peut être à durée déterminée, à durée indéterminée, de formation insertion etc. Types d entrée : 59

60 Nationalités : Application : créer la nationalité tunisienne. N.B : La nationalité de code «0» est affectée par défaut aux fiches de personnel. 6) Les modèles hebdomadaires : LISTES / TABLES / modèles hebdomadaires / créer. La fonction «modèles hebdomadaires» permet de définir pour chaque jour de la semaine les heures d arrivée, de départ et le temps de pause. Il est ainsi possible de définir autant de modèles souhaités et utiles pour l entreprise afin de gérer : Les différentes populations de salariés soumis à des horaires communs. Les différents horaires liés à la modulation du temps de travail (ex : périodes de haute et de basse activité) L amplitude correspond à la durée qui sépare l heure d arrivée et l heure de départ. Application : Amplitude pause = heures travaillées Créer les modèles hebdomadaires suivants pour la Sté BASSIMA. 60

61 Modèle normal (code 1) Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Horaire 8h 18h 8h 18h 8h 18h 8h 18h 8h 18h 8h 13h30 Pause 2h30 2h30 2h30 2h30 2h30 0 Modèle : Forte activité (code 2). Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Horaire 8h 18h30 8h 18h30 8h 18h30 8h 18h30 8h 18h30 8h 13h30 Pause 2h 2h30 2h 2h 2h30 0 7) Les plannings annuels modèles : Menu LISTES / Plannings annuels Modèles Menu EDITION / CREER Cette fonction permet de déterminer, pour chaque semaine de l année en cours et de l année suivante, les horaires qui seront appliqués. Le modèle hebdomadaire par défaut permet d affecter automatiquement un «modèle» à l ensemble des semaines des deux exercices de paie et d afficher ainsi le nombre d heures hebdomadaires. Application : Créer le planning annuel suivant pour la Sté BASSIMA : Code 12 Intitulé : «Bonne saison». Modèle hebdomadaire par défaut : «1 normal» Modèle 2 : du 04/07 au 02/10/ 61

62 Bouton saisie rapide : permet de saisir les dates de début et de fin d application de chaque modèle hebdomadaire 62

63 Partie 3 : Création des fiches de personnel : Menu LISTES / FICHES DE PERSONNEL 1. Pour créer un nouveau salarié, cliquer sur l icône : ou menu «Édition / Créer» Compléter successivement les différents onglets : ) Onglet : Salarié : Matricule / Adresse ) Onglet : Etat civil : nationalité, n de sécurité sociale, situation familiale (célibataire par défaut), nombre d enfants à charge. ) Lieu de travail : Date d embauche, date de départ, date d ancienneté ) Affectation : Département, service, unité ) Salaire : salaire de base, bulletin modèle ) Banques : celles du salarié. Si 2 domiciliation bancaires ont été crées pour un salarié, il faut préciser sur laquelle les paiements doivent être effectués. Banque de l établissement payeur : elle a été paramétrée dans le menu FICHIER / Paramètres / Société. Application : Créer la fiche du salarié NASSIM Anouar : Onglet Salarié Etat civil Matricule 1478 Nationalité marocaine Nom NASSIM Date de nais. 11/05/62 Prénom ANOUAR Situation familiale : marié Adresse 25 Av les Fleurs Nombre d enfants : 5* Complément MENARA Code postal Lieu de travail Affectation Salaire Date d embauche 12/5/1983 Affectation DT Salaire de base 7000 Date d ancienneté 12/5/1983 Catégorie Chef de département Horaire hebdomadaire 44 heures Date d entrée 12/5/83 Nature du contrat CDI Salaire de base annuel Type : embauche Date de début 12/5/83 Type mensuel Mise en sommeil NON Pour 12 mois Banque Code 030 Guichet 11 Compte Libellé Nassim Anouar Paiement sur cette banque : oui * Enfants à charge : Enfants Imane Carim Zineb Nisrine Badr Date de naiss 4/12/ /8/ /9/1997 1/3/ /4/

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65 Onglet salarié Onglet Etat civil Il est indispensable de renseigner les enfants à charge afin d en tenir compte lors des calculs des allocations familiales et des abattements au titre de l IGR. 65

66 Onglet lieu de travail : Saisir la date d entrée dans l entreprise Onglet Affectation : Saisir l emploi 66

67 Onglet Salaire Onglet congés : Permet d inscrire le nombre de jours de congés restant à prendre. 67

68 Onglet banque Accepter le recalcul automatique de la clé. 2. Édition des fiches salariés : Sur la liste des salariés, menu : ÉDITION / ÉDITER 68

69 Partie 4 : Plan de paie : Rubriques : ce sont les lignes du bulletin de paie Constantes : ce sont les éléments de calcul des rubriques de paie Bulletins modèles : modèles de bulletins pouvant être affectés à une catégorie de salariés. I Rubriques : Elles correspondent aux lignes qui apparaissent dans le corps du bulletin de paie. Menu LISTES / Rubriques (ou le bouton «rubriques» de la barre d outils) Il existe 3 types de rubriques : 1. Les rubriques de type BRUT : salaire de base, primes, heures supplémentaires, 2. Les rubriques de type COTISATION : cotisations CNSS, retraite, assurance groupe, 3. Les rubriques de type NON SOUMISE : acomptes, frais de transport justifiés, allocations familiales Les rubriques se distinguent par un code, un intitulé, un type, une formule de calcul et un code mémo, celui-ci permet de classer les diverses rubriques par catégorie. Codes MEMO LISTES / RUBRIQUES / créer : Fenêtre avec 4 onglets : Onglet 1 : Rubrique : type, code, code mémo, libellé (désignation qui s affichera sur le bulletin de paie). Onglet 2 : Eléments constitutifs : 69

70 Formule : c est la formule de calcul qui s appliquera à la rubrique. Plusieurs formules sont proposées : Onglet 3 : Associations Onglet 4 : Paramètres DAS. 1 / Création d une rubrique de type «cotisation» : ) Onglet : Eléments constitutifs : Caisse de cotisation : sélectionner la caisse de cotisation à laquelle doit être rattachée la rubrique Formule de calcul : la fenêtre proposant les formules de calcul s affiche, la formule «Base x Taux» est proposée par défaut. Montant : le programme propose par défaut le sens «retenue» ) Onglet calcul : selon le cas, il faut renseigner chaque zone soit par la saisie de valeurs numériques, soit par la sélection de constantes. ) Onglet «spécificités» : Plafond : zone utilisée pour les rubriques de cotisations plafonnées. Plancher : le programme propose la constante plancher dont la valeur peut correspondre à la valeur du SMIG par exemple. ) Onglet «associations» : d une façon générale, le programme pré paramètre cet onglet en fonction du type de la rubrique, du gain ou de la retenue. Si on met par exemple «non» en face de la ligne «net imposable», le programme ne déduira pas cette cotisation du «net imposable» du bulletin de paie. 70

71 Application : Créer les rubriques suivantes Cotisation assurance : Salaire de base x 3 %. Cotisations de sécurité sociale Cotisation de retraite : 6 % du salaire de base 71

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74 2 / Création d une rubrique de type «non soumise». Application : Créer les rubriques : Allocations familiales Prélèvement IGR 74

75 75 la constante «allocations familiales» sera créée ultérieurement (cf. page 40)

76 3 / Création d une rubrique de type «Brut» : Application : Créer pour la Sté BASSIMA les rubriques suivantes : 1. Salaire de base 2. Heures supplémentaires 1 à 125 % 3. Heures supplémentaires 2 à 150 % 4. Prime d emploi : 4% du salaire de base 5. Indemnité de responsabilité Prime d ancienneté 76

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82 La constante taux d ancienneté du salarié pourra être ultérieurement modifiée (lors de l examen des constantes) comme elle pourra être nouvellement créée (cf. page 39) II Les constantes : Ce sont les éléments de calcul des rubriques de paie. Elles peuvent être de 8 types différents : calcul, tranche, test, valeur, cumul, message, date. Pour créer une constante : Menu LISTES / CONSTANTES / EDITION / Créer >>>>> Sélectionner le type de constante à créer. Remarque : certaines constantes peuvent faire appel à d autres constantes. Dans la liste, elles sont classées par ordre alphabétique sur le code. 1 / Constantes de type valeur : Elles prennent la valeur que l on saisit ou celle d une constante que l on indique. Application : Modifier les constantes suivantes pour la Sté BASSIMA : 1. PLAFOSOC correspondant au plafond mensuel de sécurité sociale (6000 au lieu de 5000) 2. L horaire Sté (HORAISOC) pour le rendre conforme au nouveau code de travail (191 heures au lieu de 208) 82

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84 2 / Constantes de type tranche : Ce type de constante permet de tester une condition par rapport à une borne inférieure et supérieure. Application : créer les constantes suivantes : 1. Prime d ancienneté : constante ANCTAUX : le taux auquel est soumise la base de calcul de la prime d ancienneté dépend du nombre d années d ancienneté, ce taux varie de 5 à 25 %. Cette constante est proposée par le progiciel mais doit être modifiée conformément au nouveau code du travail. Il est également possible de créer une autre avec un intitulé et un code différent. 2. Allocations familiales :dépendent du nombre d enfants à charge : 150 DH pour les 3 premiers enfants et 36 DH pour les 3 derniers. NB : l ancienneté est calculée en nombre de mois de service. 84

85 Rappelons que la rubrique correspondante «prime d ancienneté» se présentera comme suit : 85

86 3 / Constante de type test : Elles permettent de tester une ou plusieurs conditions, et permettent d obtenir un résultat différent selon que la condition paramétrée est vérifiée ou non. Exemple : majoration de salaire : Si salaire de base < 2000 => majoration = 300 DH Si salaire de base 2000 => majoration = 0 DH 4 / Constante de type calcul : Six opérations sont disponibles : Addition, soustraction, multiplication, division, cumul, message, date. Remarques : La division euclidienne ne tient compte que de la partie entière du résultat de la division. Mod : calcul du modulo : ne tient compte que du reste de la division Fin : signale la fin de la formule de calcul. On peut effectuer ces opérations entre des constantes de tout type et / ou des nombres saisis (4 au maximum) Application : Créer la constante «aide scolaire», constante de type «calcul» : L aide scolaire est de 250 Dh si le nombre d enfants à charge =1, elle est de 500 DH si le nombre d enfants à charge 2. Cette constante sera la somme de 2 autres constantes de type test : Aide scolaire 1 enfant Aide scolaire 2 enfants. La création se fera comme suit : 86

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88 il est évident qu il faut penser à la création de la rubrique correspondante : 88

89 III - Création des bulletins modèles : MENU GESTION / BULLETINS MODELES / Créer (ou touche INSER du clavier) A chaque catégorie de salariés correspond un «bulletin modèle» La création des bulletins modèles évitera de ressaisir chaque mois et pour chaque salarié de même profil, l ensemble des cotisations. ) Créer un bulletin modèle : Pour insérer une nouvelle rubrique dans un bulletin modèle, cliquer sur le bouton droit de la souris puis sur «activer une rubrique». Sélectionner la rubrique désirée puis valider. 89

90 Il est ainsi possible d insérer toutes les rubriques composant le bulletin modèle. 90

91 Partie 5 : Saisie et calcul des bulletins salariés : Dans les fiches de personnel, il faut avoir d abord associé à chaque salarié le bulletin modèle correspondant (dans l onglet Salaire) MENU GESTION / BULLETINS SALARIES 1. Calcul des bulletins Double cliquer sur le salarié dans la liste pour ouvrir la fenêtre Valeurs de base 91

92 Si aucun élément particulier n est à indiquer, cliquer sur le bouton «Bulletin», toutes les rubriques sont alors accessibles par un double clic, modifier puis cliquer sur OK Exemple : saisie des heures supplémentaires : pour le salarié Nassim Anouar, 10 heures à 125 et 6 heures à 150 %. 92

93 Le calcul du bulletin de paie se fait par un clic sur le bouton «calcul» 93

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95 2. Édition des bulletins Menu GESTION / ÉDITION DES BULLETINS (sur papier blanc) Commande EDITER du menu contextuel (bouton droit de la souris) 3. Règlement des salaires Menu GESTION / Paiement / Virement sur disquettes Sélectionner le mode de paiement. (Virement par exemple ) Indiquer la date de paiement Enregistrer sur la disquette en conservant le nom de fichier proposé Enregistrer Menu GESTION / Paiement / Ordre de virement Sélectionner le mode de paiement. Sélectionner les matricules des salariés Faire un aperçu et contrôler les montants à l aide des bulletins Imprimer 95

96 Partie 6 : Etats mensuels : Une fois les bulletins imprimés et les salaires payés, il reste à imprimer différents états mensuels, à compléter les déclarations sociales et clôturer le mois en cours afin de rouvrir le suivant. 1.L impression des états mensuels : ) Livre de paie : MENU ÉTATS / LIVRE DE PAIE ) État des cotisations : MENU ÉTAT / ÉTAT DES COTISATIONS / ÉTAT RESUME L état des cotisations regroupe, pour chaque cotisation, les sommes des bulletins de paie. 2.La clôture mensuelle : La clôture consiste à valider les bulletins du mois (ex : janvier). Une fois le contrôle des bulletins réalisé, il est possible de valider ou clôturer les bulletins. La clôture mensuelle est une opération obligatoire qui permet d effectuer la paie du mois suivant. Attention! Un bulletin validé n est plus modifiable. Les états imprimés après clôture mensuelle portent la mention «après clôture mensuelle», ce qui signifie que les bulletins ou états sont définitifs. La clôture mensuelle s accompagne de l impression d un rapport de clôture. Par prudence, dans la pratique, la clôture doit être précédée d une sauvegarde. Menu GESTION / CLOTURE mensuelle L ouverture permettra la saisie du mois suivant (ex : février) et la mise à zéro des compteurs mensuels. Menu GESTION / OUVERTURE DU MOIS 96

97 ETUDE DE CAS N 1 On vous communique les informations concernant le salarié ROSTOUM Ahmed pour le mois de mars 2005 : Adresse : 12 Matricule 1111 Confidentialité Av Zouhour Code postal : 0 INARA, Marrakech Etat civil : marié Date d embauche 1/2/1992 Bulletin modèle : 10 Nationalité : marocaine Affectation : DEFIN Diplôme : DES Horaire Salaire hebdomadaire : minimum : Date de naissance : 12/2/65 Emploi : Chef de département Date d obtention 1990 Nbre d employeurs 0 N CNSS : Qualification Cadre Bque : N 20 BCM Agence : 45 INARA Code CNSS : 2111 Commune : Hay Hassani Tel : 062/40/45/87 Situation familiale: marié Contrat de travail : CDI CIN : E Nombre d enfants à charge: 2 Date de début : 1/2/92 Date d expiration:12/4/10 Indice : 150 Catégorie : Cadre Enfants à charge Adnane Imane DN 1/2/2000 3/5/2004 Salaire de Rostoum Ahmed pour le mois de mars 2005 : 1. Salaire de base : HS à 125 : HS à 150 : 4 4. Prime de responsabilité : Prime de rendement : 5 % du salaire de base 6. Allocations familiales 7. Prime d ancienneté 8. Cotisation CNSS 9. Cotisation mutuelle : 3 % 10. Cotisation CIMR : 6 % Paramètres de la Sté SELMA : Sté d électricité du Maroc Effectif : Av des Fleurs MENARA Capital : Commune : MENARA APE/NAF : 1204 TEL : 044/49/12/05 Mois de clôture des congés : Août Telex : 044/20/67/11 Forme jq : SA Banque : BMCE-Agce18 MENARA Compte n

98 Paramètres de paie : Organisation : Direction générale (DG) Département financier (DEFIN) Département «Personnel» (DEPER) Département Production (DEPRO) Service Finance SFIN Sce Comptabilité SCOMP Sce Tecnique (STECH) Sce «Achats» (SACHA) Catégories : 01 : Ouvriers ; 02 : Employés ; 03 : Cadres ; 05 : Directeurs Caisses de cotisation : 1 CNSS ; 2 CIMR ; 3 : Mutuelle ; 10 Etat IGR (12 mois + récapitulatif) Exigibilité : mois suivant, décalage : 15 Périodicité de versement : mensuelle TAF : 1. Procéder au paramétrage de la Sté SELMA 2. Créer la fiche du salarié ROTOUM Ahmed 3. Créer le bulletin modèle n 10 «Plan de paie Cadre» 4. Etablir le bulletin de paie de Rostoum pour le mois de mai en faisant apparaître le salaire net. 98

99 Paramètres de la Sté CHEMISOR : Nom SARL 12 Av des Hassan II MENARA Commune : MENARA ETUDE DE CAS N 2 TEL : 044/49/21/68 Telex : 044/49/57/06 Forme jq : SARL Mois de Banque : BCM-Agce15, Effectif : Capital : clôture des MENARA 15 N CNSS congés : Août Compte n La Sté possède un seul établissement. (voir compte bancaire dans le tableau ci-dessus) Organisation: La Sté est de petite taille et ne contient pas de départements. Sa structure se présente comme suit : Direction générale (DG) Service comptabilité SCMP Sce Commercial SCOM Sce Tecnique (STECH) Sce «Achats» (SACHA) Catégories : 01 : Ouvriers ; 02 : Employés ; 03 : Cadres ; Fonctions entreprise : Chef de service, ouvrier, agent de service. Caisses de cotisation : 1 CNSS ; 2 Mutuelle ; 3 Etat IGR (12 mois + récapitulatif) Exigibilité : mois suivant, décalage : 15 (pour toutes les caisses) Périodicité de versement : mensuelle On vous communique les informations concernant le salarié FAHMI Nabil pour le mois de mai 2006 : 99

100 Matricule 1115 Confidentialité 0 Etat civil : marié Date d embauche 5/4/90 Contrat de travail : CDI Horaire hebdomadaire : 44 (*) Nationalité : 0 marocaine Date d entrée :5/4/90 Date de début : 5/4/90 Salaire minimum : 2500 Adresse : 20 Av de la Paix, Inara, Marrakech Date de naissance : 05/2/67 Type : embauche Date d obtention 1990 Nbre d employeurs 0 Code postal : N CNSS : Affectation : SCOM Bque : N 20 BCM Agence : 45 INARA Indice : 125 Commune : Hay Salam Situation familiale: marié Catégorie : Cadre Carte de travail : 10 Tel : 061/25/12/00 Nombre d enfants à charge: 2 (*) Emploi occupé : chef de service Bulletin modèle : 12 Enfants à charge Hafsa Seloua Manal Badreddine Date de Naissance 1/2/ /4/ /3/2003 6/8/2005 Salaire de Fahmi Nabil pour le mois de mai 2006 : TAF : 1. Salaire de base : HS à 125 : HS à 150 : 6 4. Prime de d emploi : Prime de responsabilité : 10 % du salaire de base 6. Allocations familiales 7. Prime d ancienneté 8. Cotisation CNSS 9. Cotisation mutuelle : 3 % du salaire de base, Cotisation patronale 4 % du salaire de base 1. Créez le fichier de la Sté. 2. Effectuer le transfert de la Sté «DEMSAT» 3. Procéder à l initialisation de la Sté (voir 1 er tableau ci-dessus) 4. Créer la fiche du salarié FAHMI Nabil 5. Créez les rubriques à insérer dans le plan de paie «chef de service» 6. Créer le bulletin modèle n 12 «Plan de paie Chef de service» 7. Etablir le bulletin de paie de FAHMI pour le mois de mai en faisant apparaître le salaire net. 100