Comptabilité : Saisie Journal de Vente

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1 Comptabilité : Saisie Journal de Vente Menu [Comptabilité/Saisie/Ventes] Intervalle Intervalle sélectionne l'intervalle de référence soit date, soit date de reporting Date Saisir la période sur laquelle on veut visualiser les écritures de ventes. Sélectionner l option Tous pour toutes les visualiser.

2 Show transactions montre les transactions réalisées dans les journaux de ventes Après saisie Cocher pour visualiser les écritures non traitées. Traité Cocher pour visualiser les écritures traitées. Supprimé Cocher pour visualiser les écritures Supprimées. Cliquer sur le bouton pour créer une écriture de vente. Information sur le journal Jrnl - Saisir le code du journal des ventes de l écriture. Ce code se répercutera en fonction du journal d achat sélectionné sur l écran précédent. Si un nouveau journal doit être utilisé, cliquer sur F5 ou sur pour parcourir les propositions. La sélection du journal des ventes ajoute la somme au solde du numéro de compte alloué au journal des ventes Libellé (Jrnl) Description du journal sélectionné. 2

3 N pièce Le numéro de l écriture suivante s affiche. Ce numéro d écriture restera le même dans toute l opération comptable. Le numéro d écriture est confirmé à partir du journal [Système/Comptabilité/Journaux/<Sélectionner le Journal>] L écriture dans le journal des ventes se divise en deux sections : Saisie de l en-tête Saisie de l'écriture Le champ réservé à l écriture se présente comme suit cliquer sur les colonnes Cliquer sur les champs pour les activer. Saisie de l en-tête Date Saisir la date de la facture de vente. La date par défaut est la date du jour. La date de paiement est calculée selon les conditions de paiement à partir de cette date. Date reporting Date de rapport comptable, elle doit correspondre à la période dans laquelle elle doit apparaître. Par exemple, une facture de vente est émise le 05 décembre 2003, mais doit apparaître dans le mois de novembre. La saisie correcte sera: 3

4 Date: 05 décembre 2003 Date Reporting: 30 novembre 2004 Client Sélectionner le client à qui la facture doit être envoyée. Un encours est créé pour ce client. Votre référence Créer une référence qui rappelle la référence du client. En général, le numéro de commande est saisi. Notre réf. Le numéro de facture de vente est généré par le système en interne en fonction du numéro d écriture du journal de vente sélectionné. Le numéro de l écriture est appliqué par défaut. Pour confirmer le numéro de l écriture suivante, se rendre dans [Système/Comptabilité/Journaux/Sélectionner le Journal des ventes]. Dv. Préciser la devise utilisée dans la facture d achat. Le paramétrage de la devise détermine si elle peut être modifiée. Si sa modification a été activée, elle peut être changée en toute autre devise du journal. Dans le cas contraire, le champ de la devise est grisé et ne peut être modifié, la devise du journal d achat s impose. Tx Ch Taux de change de la devise précisé dans le champ précédent. Si la devise est la devise par défaut, la valeur 1000 s affiche. Si la devise est une devise étrangère, le taux de change défini dans les paramètres s affiche [Menu Système/Généraux /Pays/Taux de change]. Montant Saisir le montant de la facture. Type Déterminer le type de facture de vente à créer. Quatre options se présentent: 1. Ventes Facture de vente classique [Positive] avec un montant saisi d une valeur positive. Les opérations sont créées comme suit: Débit Créance 100 Crédit Recette 83 Crédit TVA à payer Avoirs vente Lorsque l opération concerne un avoir d achat, le montant saisi est alors d une valeur négative. Les opérations sont créées comme suit: Débit Recette 83 Débit TVA à payer 17 Crédit Créance 100 4

5 Libellé Saisir la description de la facture de vente. Ce libellé d en-tête réapparaitra dans l enregistrement de la créance. Code projet Allouer un code projet si la créance concerne un projet particulier. Ce code permet de regrouper toutes les factures d un même projet. Condition de paiement Allouer les conditions de paiement qui détermineront les délais de paiement et la date de chaque délai. Les conditions de paiement allouées au client sont répercutées dans le journal de vente. Les conditions de paiement peuvent être modifiées au cas par cas pour chaque facture. Saisie de l écriture Date Saisir la date de facturation Id registre. Sélectionner la commande qui correspond à la facture [Ne rien mettre s il n y a pas de commande] Code art Saisir le code de l article de la facture. Article Libellé Description de l article correspondant au code. Compte Saisir le code créditeur du grand livre. La sélection concerne un compte de produit de vente. [Ce compte du grand livre sera automatiquement pré-rempli s il émane du module de facturation Ventes] Compte Libellé Intitulé du compte sélectionné dans le champ précédent. Ressource Nom du représentant ou commercial sur la commande qui sera enregistré sur la facture de vente. Centre de Coûts Centre de coûts ou service qui a effectué la vente. Centre d analyse Centre d analyse ou unité produit qui a effectué la vente. Nombre Nombre d articles vendus. 5

6 TVA Saisir le code de TVA qui s applique. Si la TVA s applique, le système crée une nouvelle ligne d écriture pour son montant. Montant TVA Montant de la TVA ou de la taxe qui s applique. Base TVA Montant qui s applique à la TVA sur la ligne de facture. Ce montant différera du montant TVA si la TVA n est pas déductible. Se référer aux paramètres [Système/Généraux/Paramètres/<Paramètres comptabilité générale>] Prix Prix à l unité calculé en fonction du nombre d articles achetés et du montant indiqué sur la facture de vente. Dépôt Dépôt où a été effectué l achat. Code projet Code de projet alloué à l achat. Des lignes de facturation d achat différentes peuvent être allouées à des projets différents. Libellé Ligne de description de la facture de vente. Date Reporting Date de reporting de la ligne de facture de vente. N hésitez pas à contacter notre service support pour tout renseignement complémentaire. Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30 par téléphone au par fax au via notre portail client disponible sur le site 6