Paiements et encaissements à l international

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Géraldine Fournier
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1 Paiements et encaissements à l international 15 mars 2016 Témoignage de Bureau Veritas Christine.PAINGAULT@bureauveritas.com Bruno.CHAMBRIARD@bureauveritas.com Damien.PIERRON@neofi-solutions.com

2 Référentiels, guides, définitions Paiements : centrale, centralisation.. Bibliographie 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 2

3 Préambule Objectifs Contrôler et réduire le BFR Accroitre la productivité administrative Réduire les risques de fraude Maitriser les coûts Agir en filiale et au siège 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 3

4 Préambule Moyen Solution de paiements dématérialisés et sécurisés 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 4

5 Contextes de départ Exemples de situations vécues 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 5

6 Contrôler et réduire le BFR Vécu «J ai attendu 3 semaines entre la date de l ordre de rapatriement des fonds depuis un compte à Singapour et leur arrivée effective sur notre compte.» 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 6

7 Réduire les risques de fraude Vécu «Dans mon tiroir, j ai les six clés des managers qui signent.» «Si le fichier csv n est pas correct, je le modifie.» 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 7

8 Maitriser les coûts Vécu «Nous avons une solution déployée sur les 5 filiales mais nous avons du arrêter car elle coûterait trop cher sur l ensemble du périmètre du groupe.» 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 8

9 Communiqué de presse Où est le problème? Cela doit être simple de communiquer avec des banques!!!! Vécu «Bruxelles, 21 Janvier SWIFT annonce que 45 grandes banques ont adhéré à l initiative d innovation globale pour les paiements. Les principales banques autour du monde agissent pour améliorer significativement l expérience des clients en paiements internationaux.» 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 9

10 Agir en filiale et au siège Quelle bonne organisation? Stand alone, Plateforme de communication bancaire, Centre de services partagés, Centralisation de la gestion des comptes bancaires, Centrale de paiement, Centrale de règlement (paiement et encaissement) pour compte de. 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 10

11 Solution NEOFI Exchange Hub Gain de temps pour analyser Données à jour non altérées 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 11

12 Partage des rôles local/central avec un portail sécurisé commun Gagner du temps pour analyser 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 12

13 Contrôle et routage automatique des fichiers Gagner du temps pour analyser 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 13

14 Processus dématérialisés sans besoin de chercher les pièces jointes pour valider Gagner du temps pour analyser 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 14

Peu de clé de signature personnelle, des validations par code unique (SMS ou email) Gagner du temps

15 Peu de clé de signature personnelle, des validations par code unique (SMS ou ) Gagner du temps pour analyser 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 15

16 Module graphique personnalisable de rapports d analyse Des données financières à jour non altérées 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 16

17 Un entrepôt de données à jour Des données financières à jour non altérées 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 17

18 Contrôle et routage automatique des flux de bout en bout avec cryptage si besoin Des données financières à jour non altérées 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 18

19 Cas Bureau Veritas 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 19

20 An extensive geographic footprint 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 20

21 A large portfolio of businesses 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 21

22 A large and balanced portfolio of businesses 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 22

23 A world of knowledge at your service 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 23

24 From conformity to performance 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 24

25 System and bank communication protocol upgrade Adopt international bank communication protocol (SWIFTNet) Set up electronic validation workflow (cash transfer) Implement groupwide treasury intranet (fund requests/forecasts) 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 25

26 Système et protocole de communication avec les banques à niveau Adopter un protocole international de communication avec les banques (SWIFTNet) Mettre en place des workflow de validation (transfert de cash) Implémenter un intranet trésorerie pour le groupe (emandes de fond/prévisions) 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 26

27 Key objectives Progressively bring visibility/transparency on cash: international connectivity Secure flows through a solid validation workflow Eliminate no value added activity/flows of paper and s 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 27

28 Objectifs clé Apporter progressivement visibilité et transparence sur le cash : connectivité international Sécuriser les flux au travers de solides processus de validation Eliminer flux et tâches sans valeur ajoutée papier et s 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 28

29 Targeted Structure Treasury organisation Accessible Web portal via an Internet browser by all the users around the world Scalability Common and shared processes through an intranet platform Global visibility No incremental costs on global perimeter Flows safety A secure and " universal " banking "pipe" = SWIFTNET Automatic and tracking workflow in the exchange Hub Electronic signature International protocol Intranet for subsidiaries = Automatic input for in and out cash movements 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 29

30 Structure cible Organisation trésorerie Portail web accessible Web via un navigateur Internet par tous les utilisateurs à travers le monde Evolutivité Des processus communs et partagés avec une plateforme intranet Sécurité des flux Un canal bancaire sécurisé et " universel " = SWIFTNet Des workflow automatiques de suivi dans un hub d échanges Signature électronique Protocole international Une visibilité globale Pas de coût incrémental sur le périmètre global Intranet pour les filiales = gestion automatique pour les mouvements entrants et sortants de cash 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 30

31 Exchange Hub Fund requests/ funds forecasts Validation workflow Un hub d échanges Cash management Bank communication (SWIFTNet) ERP Risk module (Diapason, Trax ) FxAll 15 mars 2016 Paiements et encaissements à l international - Témoignage Bureau Veritas 31

32 Paiements et encaissements à l international 15 mars 2016 Témoignage de Bureau Veritas Christine.PAINGAULT@bureauveritas.com Bruno.CHAMBRIARD@bureauveritas.com Damien.PIERRON@neofi-solutions.com

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