KBL RICHELIEU SPECIAL FCP DE DROIT FRANÇAIS
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- Auguste Bessette
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1 KBL RICHELIEU SPECIAL FCP DE DROIT FRANÇAIS RAPPORT ANNUEL AU 31 DECEMBRE 2015 Société de Gestion : KBL RICHELIEU GESTION 22, Boulevard Malesherbes PARIS Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Siège social : 3 rue d Antin PARIS Adresse Postale : Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère PANTIN Représentant en Suisse : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS Succursale de Zurich Selnaustrasse 16, CH-8002 ZURICH Service de paiement pour la Suisse : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS Succursale de Zurich Selnaustrasse 16, CH-8002 ZURICH Le Document d information Clé pour l Investisseur (DICI), le Prospectus pour la Suisse, le Règlement ainsi que les rapports annuel et semi-annuel du FCP ainsi que la liste des achats et ventes effectués pour le compte du portefeuilletitres du FCP peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.
2 KBL RICHELIEU SPECIAL - Rapport annuel au 31 Décembre
3 KBL RICHELIEU SPECIAL - Rapport annuel au 31 Décembre
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9 KBL RICHELIEU SPECIAL Frais et commissions effectivement appliqués sur la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2015 Part C Taux de commission de gestion effectivement appliqué sur l année : 2,38 % Coûts induits par l investissement dans d autres OPCVM : 0,00 % Autres frais commissions de mouvement : 0,38 % Total (TER) 2,76 % Part I Taux de commission de gestion effectivement appliqué sur l année : 1,20 % Coûts induits par l investissement dans d autres OPCVM : 0,00 % Autres frais commissions de mouvement : 0,38 % Total (TER) 1,58 % Performances au 31/12/2015 (Part C : FR ) Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont calculées déduction faite des frais et commissions prélevés par l OPCVM. La part de cet OPCVM a été créée le 12 mai Les performances affichées sont calculées en euro. KBL Richelieu Spécial part C Indicateur de référence L'indicateur de référence était, jusqu'au 31 janvier 2010, le CAC 40. Il a été remplacé depuis cette date par l'indice Stoxx Europe 50. L indicateur de référence était calculé dividendes non réinvestis jusqu'au 31 décembre Depuis le 1 er janvier 2013, il est calculé dividendes nets réinvestis. Performances au 31/12/2015 (Part I : FR ) Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont calculées déduction faite des frais et commissions prélevés par l OPCVM. La part de cet OPCVM a été créée le 7 juin Les performances affichées sont calculées en euro. KBL Richelieu Spécial part I Indicateur de référence Jusqu au 31 décembre 2012, le Stoxx Europe 50 était calculé dividendes non réinvestis. Depuis le 1 er janvier 2013, il est calculé dividendes nets réinvestis. KBL RICHELIEU SPECIAL - Rapport annuel au 31 Décembre
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31 KBL RICHELIEU SPECIAL - Rapport annuel au 31 Décembre
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