Le module [Portefeuille] permet de suivre de façon détaillée les investissements en titres, inclus actions, fonds de placement et obligations.

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1 Module «Portefeuille» Le module [Portefeuille] permet de suivre de façon détaillée les investissements en titres, inclus actions, fonds de placement et obligations. Table des matières Résumé des onglets du module... 2 [Passeport]... 3 [Portefeuille]... 3 [Ordres d achat / vente] - Résumé... 4 [Ordres d achat / vente] Détail... 4 [Transactions] - Résumé... 5 [Transactions] - Détail... 6 [Actions] - Résumé... 6 [Actions] - Détail... 7 [Obligations] - Résumé... 8 [Obligations] - Détail... 8 [Fonds de placement] - Résumé... 8 [Fonds de placement] - Détail... 8 [Devises] - Résumé... 9 [Résumé]... 9 [+/- par titre]... 9 [+/- par secteur] [+/- par type] [+/- par notation] [+/- par marché boursier] [Bloc-notes] [Rapports] MyPrivate Module Portefeuille - Manuel d utilisation Page 1 sur 11-31/10/2016 Version 5.01

2 Résumé des onglets du module [Passeport] Résumé du portefeuille [Portefeuille] Affichage des titres et leur valeur [Ordres d achat/vente] Suivi des ordres limites envoyés à la bourse [Transactions] Transactions boursières [Actions] Catalogue des actions [Obligations] Catalogue des obligations [Fonds de placement] Catalogue des fonds de placement [Devises] Devises avec taux de change [Devises - clôture] Devises avec taux de change en fin d année [Titres - Clôture] Titres avec prix en fin d année [Résumé] Résumé de la valeur de chaque portefeuille [+/- par titre] Analyse de profitabilité par titre [+/- par secteur] Analyse de profitabilité par secteur d activité [+/- par type] Analyse de profitabilité par type de titre [+/- par notation] Analyse de profitabilité par notation (Moody s ou S&P) [+/- par marché] Analyse de profitabilité par marché [Bloc-notes] Zone réservée à diverses notes concernant le portefeuille en cours [Rapports] Impression des informations saisies MyPrivate Module Portefeuille - Manuel d utilisation Page 2 sur 11-31/10/2016 Version 5.01

3 [Passeport] [Titulaire du compte 1 et 2] Choisir un ou deux titulaires du compte depuis la liste déroulante. Valorisation du portefeuille Les champs suivants sont en lecture seule et affichent les différentes valeurs dans la devise du portefeuille. Particularités de cet onglet : Pour chaque portefeuille un passeport doitêtre créé. Il fera automatiquement partie de la catégorie «Portefeuille». Une fois établi, le portefeuille est également accessible depuis le module «Comptes bancaires», pour effectuer les diverses transactions d alimentation, paiements et/ou retraits de liquide. La partie «liquide» du portefeuille est gérée dans la devise du passeport ; cependant il est possible de gérer des titres en multi-devises dans un seul portefeuille. Champs particuliers : [Nom du portefeuille] Saisir le nom du portefeuille. [Banque] Saisir le nom de la banque ou institut financier auprès duquel le portefeuille est enregistré. [Numéro du compte] Saisir le numéro du compte du portefeuille. 1. [Valeur totale] : [2] + [3] + [4] + [5] 2. [Cash] 3. [Actions] 4. [Obligations] 5. [Fonds de placement] Ordres limite 6. [Ordres limite d achat] : somme des valeurs des ordres limite d achat 7. [Ordres limite de vente] : somme des valeurs des ordres limite de vente 8. [Ordres limite référence] : référence utilisée lors de la transmission à la banque des ordres limite Contact Banque Saisir les coordonnées de la banque, personne de contact ainsi que les numéros de téléphone, fax et mail. [Compte de retenu d impôts] Si applicable, sélectionner le compte auprès des impôts sur lequel les impôts anticipés seront crédités. Ce compte doit-être créé préalablement dans le module [Impôts], onglet [Comptes]. [Portefeuille] [Devise] Sélectionner la devise dans laquelle les liquidités du portefeuille sont gérées. Ce champ est obligatoire ; et la devise ne pourra plus être changée ultérieurement. [IBAN] et [BIC] Pour les portefeuilles européens, indiquer le numéro de IBAN et de BIC. Particularités de cet onglet : MyPrivate Module Portefeuille - Manuel d utilisation Page 3 sur 11-31/10/2016 Version 5.01

4 L onglet [Portefeuille] montre le détail des titres en quantité et valeur du portefeuille. Ordres limite - 31 Oct 2016 Charlotte Gosselin-Lenk 16/Oct/ :30 Portefeuille Swissquote Envoyer à Jean Perrex Compte CH info@swissquote.ch IBAN CH cc jean.perrex@swissquote.ch Titres Achat Vente Nom Symbole Devise Prix Quantité Valeur Expiration Prix Quantité Valeur Expiration Credit Suisse CSGN.VX CHF , /Oct/16 BASF BAS.BE EUR , /Oct/16 La valorisation s effectue selon les derniers prix des titres disponibles dans les onglets [Actions], [Obligations] et [Fonds de placement]. [Nom] : Nom du titre. [Type] : Type du titre : action, obligation ou fonds de placement. [Prix] et [Devise] : Dernier prix, dans la devise du titre. [Quantité] : Nombre d unités des titres. [Valeur] et [Devise] : Valeur total du titre : [Prix] x [Quantité], en devise du portefeuille, en appliquant le taux de conversion de l onglet [Devises]. [Ordres d achat / vente] - Résumé Deutsche Post DPW.BE EUR /Oct/16 Heineken HEIA.AS EUR , /Oct/16 L'Oréal OR.PA EUR , /Oct/16 Total par devise CHF 1, EUR 15, Les modifications effectuées par rapport à la dernière transmission sont mises en évidence comme suit : Les ordres limites supprimés sont imprimés, mais de façon barrée et en rouge Les ordres limite ajoutées depuis la dernière transmission sont imprimés en rouge Des champs modifiés dans des ordres existants sont imprimés également en rouge Un exemple est montré ci-dessous : Ordres limite - 31 Oct 2016 Portefeuille Compte IBAN Swissquote CH CH Charlotte Gosselin-Lenk Titres Achat Vente Nom Symbole Devise Prix Quantité Valeur Expiration Prix Quantité Valeur Expiration Credit Suisse CSGN.VX CHF , /Oct/16 BASF BAS.BE EUR , /Oct/16 Deutsche Post DPW.BE EUR /Oct/16 Heineken HEIA.AS EUR , /Oct/16 L'Oréal OR.PA EUR , /Oct/16 Siemens SIE.BE EUR /Oct/16 Total par devise CHF 1, Lors de la génération du fichier il faudra indiquer s il s agit de la version finale qui sera envoyé à la banque; le marquage des modifications ultérieures se fera ensuite depuis cette version. Envoyer à EUR , cc Jean Perrex 16/Oct/ :42 info@swissquote.ch#mailto:info@swissquote.ch# jean.perrex@swissquote.ch#mailto:jean.perrex@swissquote.ch# [Ordres d achat / vente] Détail Cet onglet permet de préparer, suivre et envoyer les ordres limites vers la banque. Une fois les données saisies dans le [Détail] de l onglet, il est possible d ajuster les dates d expiration. Particularité de cet onglet : En activant en bas de l écran, un rapport Excel est généré pour être transmis à la banque. Le détail de l onglet [Ordres d achat/vente] permet de : Ajouter ou modifier des ordres existants MyPrivate Module Portefeuille - Manuel d utilisation Page 4 sur 11-31/10/2016 Version 5.01

5 Enregistrer l exécution des ordres limites par la banque une fois les valeurs limites franchises Ordres à cours limité : [Titre]: Sélectionner le titre de la liste déroulante. [Prix marché] et [Devise]: Lors de la sélection du titre, la devise ainsi le dernier prix sont affichés. [Achat quantité], [Prix d achat]: S il s agit d un ordre d achat à prix limité, indiquer le nombre de titres à acheter ainsi que le prix d achat. La [Valeur d Achat] sera calculée en conséquence. [Date d expiration] : Date d expiration de l ordre d achat. [Vente quantité] et [Prix de vente] : S il s agit d un ordre de vente à prix limité, ou d un ordre «Stop Loss», indiquer le nombre de titres à vendre ainsi que le prix de vente. La [Valeur de Vente] sera calculée en conséquence. [Date d expiration] : Date d expiration de l ordre de vente. [Unités exécutées] et [Solde restant] : Indiquer le nombre d actions achetées ou vendues. Indiquer également le solde restant en cas d exécution partielle. [Prix], [Devise] et [Valeur] : Indiquer le prix appliqué lors de l exécution de l ordre dans la devise du titre. La valeur de la transaction est calculée en conséquence. [Valeur] et [Devise] : Indiquer en conformité avec l avis de la banque le montant exact qui a été débité ou crédité sur le portefeuille, en devise du portefeuille. [Commission] : Indiquer la commission appliquée par la banque pour l exécution de la transaction, en devise du portefeuille. [Valeur transactionnelle nette] : Se champ est calculé automatiquement et contient le montant exact débité ou crédité sur le portefeuille. [Bloc-notes] : Champ libre pour annotations diverses. [Transactions] - Résumé Exécution des ordres limite: Enregistrement des transactions d achat ou de vente exécutées par la bourse. Saisir les champs ci-dessous et activer. Les ordres exécutés apparaîtront sans l onglet [Transactions]. Les ordres limite existants sont ajustés en fonction des unités vendues ou achetées. [Date de la transaction] : Saisir la date à laquelle l ordre limite a été exécuté. [Achat ou vente] : Sélectionner depuis la liste déroulante s il s agit d une vente ou d un achat. Cette vue affiche un résumé des transactions affectant le portefeuille. Les transactions boursières sont saisies directement dans le détail de cet onglet, ou par biais d exécution des ordres limite. Pour visualiser et/ou éditer le détail d un enregistrement, cliquer sur la zone [ ] située sur sa gauche. MyPrivate Module Portefeuille - Manuel d utilisation Page 5 sur 11-31/10/2016 Version 5.01

6 Intérêt (généralement pour les obligations) ou Dividende (généralement pour les actions) par titre [Transactions] - Détail [Valeur] et [Devise] : Ces champs en lecture seule montrent la valeur totale de la transaction en devise du titre. Conversion en devise du portefeuille : [Valeur convertie] : valeur de la transaction convertie ; la valeur calculée peut-être corrigée pour correspondre exactement avec l avis de la banque. Cet onglet permet d enregistrer des nouvelles transactions ou de modifier des transactions existantes. [Date] : Saisir la date de la transaction. [Type] : Choisir le type de transaction dans la liste déroulante : Achat d un titre Vente d un titre Intérêts Dividendes [Symbole] : Choisir un titre de la liste déroulante. Les titres doivent-être créés préalablement dans leurs onglets respectifs [Actions], [Obligations] ou [Fonds de placement]. [Prix marché] et [Devise] : Ces champs sont en lecture seule et affichent le dernier prix et la devise du titre. [Quantité] : Saisir le nombre d unités de titres. [Prix] et [Devise] : Prix appliqué, par titre, en devise du titre: [Commission] : La commission appliquée par la banque pour cette transaction, en devise du portefeuille. [Impôt anticipé] : L impôts anticipé retenu par la banque ; typiquement pour les intérêts et les dividendes, en devise du portefeuille. Les retenues sont affichées dans l onglet [Impôt anticipé] du module [Impôts], où ils peuvent êtres repris pour la déclaration d impôts. [Bloc-notes] : Champs libre pour annotations diverses. [Actions] - Résumé Liste des actions suivies dans MyPrivate. Depuis cet onglet il est possible de télécharger les derniers prix des actions en appuyant sur. Champs particuliers : Prix d achat/vente pour les achats et les ventes de titres [Delta %] : MyPrivate Module Portefeuille - Manuel d utilisation Page 6 sur 11-31/10/2016 Version 5.01

7 Changement du prix par rapport à la fin de l année précédente, selon la valeur dans l onglet [Titres Clôture]. [Mis à jour] : Lors du téléchargement des prix des actions depuis internet la réussite de la mise à jour est indiquée pour chaque titre. Pour visualiser et/ou éditer le détail d un enregistrement, cliquer sur la zone [ ] située sur sa gauche. [Actions] - Détail Cet onglet contient les informations de base par action, des informations concernant le calendrier des évènements, ainsi que diverses classifications analytiques. Détail de l action : [Nom] : Nom ou description de l action. [Symbole] : Saisir le symbole exact de l action, par exemple «NESN» pour Nestlé. [Marché boursier] : Sélectionner de la liste déroulante le marché boursier où cet action est négocié, par exemple Virt-X (VX, CHF) pour Nestlé. Si le symbole ou le marché sont incorrects, le prix sera vide ou faux lors du téléchargement des prix. [Evaluation] : Indiquer la qualité de l action selon les notations de Moody s ou Standard & Poor s. [Secteur] : Sélectionner le secteur d activité de l action depuis la liste déroulante, ou saisir un nouveau code. [Prix marché] et [Devise]: Dernier prix de l action. Cette valeur est normalement obtenue depuis internet mais peut-être saisie manuellement. Estimation de dividendes Ces champs sont saisis à titre informatif ; la date de l annonce ainsi que la date de paiement apparaîtront dans le calendrier : [Estimation de dividende] [Annonce du dividende] [Paiement du dividende] Ordres du jour Ces champs sont saisis à titre informatif ; les différentes dates apparaîtront dans le calendrier : [Q1] date des nouvelles du premier trimestre [Q2] date des nouvelles du deuxième trimestre [Q3] date des nouvelles du troisième trimestre [Q4] date des nouvelles du quatrième trimestre [Description de la news] avec [Date]: évènement libre Split d action (fractionnement) Dans MyPrivate jusqu à quatre splits par action peuvent être enregistrés. Les transactions historiques sont ajustées en fonction des splits enregistrés. [Date] : Saisir la date à laquelle le split a eu lieu. [Avant split] : Saisir le nombre d actions d origine. [Après split] : Saisir le nombre d actions actuel. Exemples : Avant Après Description 1 2 Split 2 pour 1 MyPrivate Module Portefeuille - Manuel d utilisation Page 7 sur 11-31/10/2016 Version 5.01

8 10 1 Reverse split ; 1 pour 10 [Obligations] - Résumé [Obligations] - Détail [Date de maturité] : Saisir la date de maturité de l obligation. [Coupon] : Saisir le coupon de l obligation. Il s agit d un champ à contenu libre. [Bloc-notes] : Champ libre pour annotations diverses. [Fonds de placement] - Résumé Particularités de cet onglet : Cet onglet contient les informations de base par obligation, des informations concernant le calendrier, ainsi que diverses classifications analytiques. [Fonds de placement] - Détail [Obligation] : Saisir la description de l obligation. [Emetteur] : Saisir le nom de l émetteur de l obligation. [Symbole] : Insérer le symbole d identification de l obligation. [Evaluation] : Indiquer la qualité de l action selon les notations de Moody s ou Standard & Poor s. Cette notation est utilisée à fin d analytiques. [Callable] : Indiquer si l émetteur peut rembourser l obligation avant son échéance. [Convertible] : Indiquer si l obligation peut être convertie en actions sous certaines conditions. [Prix marché] et [Devise]: Indiquer le prix du marché de l obligation dans sa propre devise. [Date d émission] : Saisir la date d émission originale de l obligation. Particularités de cet onglet : Cet onglet contient les informations de base par fonds de placement, ainsi que diverses classifications analytiques. [Fonds] : Saisir la description du fond. [Symbole] : Saisir le symbole d identification du fond. [Evaluation] : Indiquer la qualité du fond selon les notations de Moody s ou Standard & Poor s. Cette notation est utilisée à fin d analytiques. [Catégorie] : Choisir la catégorie du fond de la liste déroulante ou saisir un nouveau code. La catégorie indique la composition des instruments financiers utilisés par le fond (p.e. immobilier, métaux, actions etc.). MyPrivate Module Portefeuille - Manuel d utilisation Page 8 sur 11-31/10/2016 Version 5.01

9 [Allocation] : Indiquer le type de rendement et risque du fonds du moins volatile (1) au plus volatile (5). [Résumé] [Prix marché] et [Devise]: Indiquer le prix du marché de l obligation dans sa propre devise. [Bloc-notes] : Champ libre pour annotations diverses. [Devises] - Résumé L onglet [Résumé] montre le résumé des valeurs de tous les portefeuilles combinés, convertis en monnaie de base. [Nom] : Nom du portefeuille. [Cash] : Liquidités du portefeuille. Cet onglet en lecture seule affiche la liste complète de toutes les devises, ainsi que leur taux de change par rapport à la devise locale définie dans MyPrivate. Pour mettre à jour les taux de change, cliquer sur l icône au bas de l écran. Deux possibilités de mise à jour existent : Mise à jour rapide, uniquement des monnaies principales (EURO, USD, CAD, CHF, GBP). Mise à jour de tous les taux de change. Ceci peut durer plusieurs minutes. [Actions] : Valeur des actions dans le portefeuille. [Obligations] : Valeur des obligations dans les portefeuilles. [Fonds] : Valeur des fonds de placements dans les portefeuilles. [Total] : Liquidités + Actions + Obligations + Fonds de placement. [+/- par titre] La colonne [Mis à jour] indique si les taux ont pu être téléchargés depuis Internet. Analyse de la profitabilité par titre, en monnaie de base, sur une période choisie, par le calcul suivant : MyPrivate Module Portefeuille - Manuel d utilisation Page 9 sur 11-31/10/2016 Version 5.01

10 Valeur de clôture - Valeur d achats + Valeur des ventes - Valeur d ouverture + Total des intérêts + Total des dividendes - Commission payées [+/- par notation] [+/- par secteur] Analyse de la profitabilité par notation. Le calcul est identique à l onglet [+- par titre]. [+/- par marché boursier] Analyse de la profitabilité par secteur d activité. Le calcul est identique à l onglet [+par titre]. [+/- par type] Analyse de la profitabilité par marché boursier. Le calcul est identique à l onglet [+par titre]. [Bloc-notes] Analyse de la profitabilité par type de titre. Le calcul est identique à l onglet [+- par titre]. Cet onglet permet d inscrire des notes générales en relation avec le portefeuille. MyPrivate Module Portefeuille - Manuel d utilisation Page 10 sur 11-31/10/2016 Version 5.01

11 [Rapports] Sélectionner les données à imprimer en cliquant sur les champs [Oui] / [Non] Les choix se portent sur - Le passeport - L onglet / L information détaillée Une fois les informations à imprimer choisies, cliquer sur le bouton puis sur [Générer le rapport] MyPrivate prépare un fichier PDF qui sera prêt à être imprimé MyPrivate Module Portefeuille - Manuel d utilisation Page 11 sur 11-31/10/2016 Version 5.01