VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 décembre 2016

Transcription

1 FACT SHEET 31 décembre 2016 Politique d investissement L objectif de gestion de ce compartiment correspond à un niveau de risque élevé en rapport avec les marchés boursiers et obligataires. Les avoirs de ce compartiment pourront être investis en tous types d actifs financiers éligibles dans le respect des conditions et limites applicables. Ainsi, la proportion des actifs nets du compartiment investis en parts d OPCVM et/ou d OPC pourra, par moment, représenter la totalité des actifs nets. Catégorie de risque Sur une échelle de 1 à 7, le Dynamic Fund se classe au niveau 5 (1 étant le risque minimum). Caractéristiques générales Catégorie Dynamique Région Europe (EUR) Fréquence de cotation Quotidiennement Volatilité (3 ans) 13,31 Sharpe ratio (3 ans) 0,50 Société de gestion P&V Assurances SCRL ISIN BE Année de la fondation 1998

2 Evolution de la VNI/prestations période date d évaluation valeur d inventaire return sur la période return cumulé Depuis L origine 30/03/1998 1,2395 2,32% 53,66% 10 ans 31/12/2006 1,4575 2,71% 30,68% 5 ans 31/12/2011 1,2361 9,03% 54,08% 3 ans 31/12/2013 1,5387 7,37% 23,78% 2 ans 31/12/2014 1,7031 5,75% 11,83% Depuis 12 mois 31/12/2015 1,7885 6,49% 9 mois 31/03/2016 1, ,05% 6 mois 30/06/2016 1, ,46% 3 mois 30/09/2016 1,7881 6,52% 3 trim /09/2016 1,7881 7,46% 44,26% 4 trim /12/2016 1,9046 6,52% 53,66% 2,1000 1,9000 1,7000 1,5000 1,3000 1,1000 0,9000 0,7000 0,5000 Dec-98 Dec-99 Dec-00 Dec-01 Dec-02 Dec-03 Dec-04 Dec-05 Dec-06 Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16

3 Une année 2016 surprenante! 2016 fut une année mouvementée sur le plan économique, financier, boursier et surtout politique. Les résultats du référendum sur le Brexit et des élections présidentielles américaines ont surpris. Contre toute attente, la plupart des marchés actions de même que les obligations européennes ont clôturé l année positivement. Au vu des performances disparates des différents actifs et marchés au fil des douze mois écoulés, la diversification tant géographique, sectorielle que des styles de gestion a de nouveau porté ses fruits. Durant une bonne partie de 2016, nous sommes restés prudents. Lors de l annonce du résultat des élections présidentielles américaines, nous avons profité de la faiblesse des actions pour augmenter leur exposition dans les portefeuilles, essentiellement en valeurs américaines.

4 Structure du portefeuille

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9 Informations clés & politique d investissement Le Dynamic Fund investit dans un fonds sous-jacent, Degroof Global Isis High B Capitalisation, un compartiment de Degroof Global, Sicav de droit luxembourgeois. Degroof Global est un fonds harmonisé avec comme société de gestion désignée Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg et comme gestionnaire de portefeuille Degroof Fund Management Company. Le compartiment investit principalement dans un portefeuille de parts de fonds d investissement, d actions et d obligations composé de telle manière à correspondre à un niveau de risque élevé. Le compartiment peut également investir dans des produits structurés compatibles avec la politique d investissement. Le compartiment n a pas de limite géographique, sectorielle ou de devise. Afin de tirer parti ou de se couvrir contre des fluctuations de marché, ou encore pour une gestion de portefeuille efficace, le compartiment peut recourir à des instruments dérivés. Contact Une version papier de ce document est disponible au siège de VIVIUM: P&V Assurances SCRL, Rue Royale Bruxelles. Sur simple demande, celle-ci vous sera envoyée gratuitement (disponible en FR et NL). Publication de la VNI: L Echo - De Tijd Code ISIN Balanced Fund: BE Code ISIN Degroof Global Isis High B-c: LU