e.magnus - Module 5 e.gestion financière Cycle de liquidation / Ordonnancement

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1 e.magnus - Module 5 e.gestion financière Cycle de liquidation / Ordonnancement

2 Cycle «idéal» d une liquidation comptable Bons de commande Saisie des bons de commande & engagement direct Bloc Exécution (développé): Opérations régulières / bons de commande. Engagements Réservation des crédits. Bloc Exécution / Engagements (dépenses ou recettes). Factures / PJ Gestion d un facturier électronique: Intégration de pièces scannées / liquidation. Bloc Exécution / Pièces justificatives. Saisie de pièces Saisie des Mandats & Titres. Bloc Exécutions / Mandats ou Titres (écritures réelles). Bloc Exécutions / Ecritures spécifiques (Assistant pour les écritures d ordre ou semi budgétaires) Ordonnancement Numérotation des pièces / Editions / Transfert INDIGO en trésorerie. A partir de la saisie des pièces. Bloc Exécutions / Ordonnancement. Retour de trésorerie Le cas échéant, mise en conformité au retour trésorerie. Rejet, Annulatif, Réduction : Bloc Exécutions / Mandats ou Titres (bouton Opérations) Corrections : Bloc Exécutions (développé) / Opérations exceptionnelles / Rattrapage mandats ou titres. 3

3 Saisie d une pièce A partir du Bloc Exécutions, option Mandats ou Titres pour les écritures réelles 5

4 7 Saisie d une pièce

5 Saisie d une pièce Un clic droit sur l étiquette bleue tiers permettra de modifier à la volée un tiers au vu des informations sur la facture Que le budget soit HT ou TTC, il est souhaitable de saisir le montant HT, le taux de TVA, e.gestion financière se charge de calculer la TVA récupérable ou non. 9

6 Ordonnancement des pièces Un ordonnancement totalement assisté jusqu à la liaison Trésorerie Faire ou refaire 11

7 Ordonnancement des pièces Une sélection des pièces facilitée Bordereau préparatoire. Section Pièce à pièce 13

8 Ordonnancement des pièces En attendant la dématérialisation, on édite les pièces puis on génère le fichier de liaison. 15

9 17 Ordonnancement des pièces

10 Ordonnancement des pièces On visualise le fichier de liaison avant de le transmettre vers le portail DGFIP 19

11 Traiter le retour de trésorerie Le bouton Opérations permet de : Rejeter une pièce (mise à 0) Fabriquer une pièce annulative Fabriquer une pièce de réduction (annulatif partiel) Pour corriger une pièce, il faudra passer par les opérations exceptionnelles, rattrapage mandats ou titres 21

12 Cas particuliers: P503 ou débit d office Il s agit de pièces déjà payées ou encaissées par la trésorerie. Il faut donc les régulariser (cf. code nature). On coche la case débit d office, P503 pour les titres puis on renseigne la référence en trésorerie. On peut remarquer que la case éligible au délai de paiement se décoche. 23

13 Cas particuliers: Ecritures sur marché L onglet «Détail» permet non seulement d associer un marché au mandat mais aussi de mettre ce mandat sur un bordereau préparatoire pour une sélection plus aisée lors de l ordonnancement. Il permet également de saisir des observations ou des pièces jointes que l on retrouvera sur des documents annexes lors de l ordonnancement. NOTA BENE: On peut également associer un marché sur chaque ligne de mandat 25

14 Cas particuliers: Alimentation de l inventaire Lors de l appel d un compte de classe 2, e.gestion financière permet de mettre à jour l inventaire 27

15 Cas particuliers: Les écritures d ordre Un assistant pour les écritures d ordre ou mixtes pour des écritures toujours équilibrées. On sélectionne un modèle en faisant une recherche sur son nom ou éventuellement les imputations mises en œuvre puis on se laisse guider par l assistant pour fabriquer l ensemble des écritures (mandats ou titres) tout en respectant les contraintes réglementaires d équilibre. Il ne restera alors plus qu à ordonnancer. 29

16 Gestion des engagements Une obligation réglementaire: Ils participent notamment au calcul des opérations de fin d exercice. Il s agit de réserver les crédits nécessaires au passage ultérieur de l écriture comptable. La gestion des engagements permet donc d avoir une vision prévisionnelle de l éxecution comptable et donc d anticiper. La saisie d engagements. Bloc Executions / Engagements (dépenses ou recettes). 31

17 Gestion des engagements La liquidation des engagements. Saisie classique: Bloc Execution / Mandats ou Titres (E.gf propose de liquider les engagements lorsque l on appelle un tiers concerné) A partir des engagements grâce au bouton Opérations. 33

18 Fonctions avancées Liquider une pièce justificative. Bloc Exécution / Pièces justificatives. Création par duplication. Dupliquer une pièce. Dupliquer plusieurs pièces en même temps. Réediter une pièce ou un bordereau, Avis de mandatement, Pièces jointes Bloc Exécution / mandats ou titres. Bloc Exécution / Ordonancement. Refaire un fichier de liaison Trésorerie. Bloc Exécution / Ordonancement. Bloc Exécution / suivi des échanges. Dénuméroter un bordereau. Bloc Exécution (développé) / Opérations exceptionnelles / Dénumérotation. Ventilation analytique. 35

19 Unité Nouvelles Technologies Contacter le support BERGER-LEVRAULT au Centre de Gestion: Téléphone: Mél: Fax: Site: 37

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