Etat du patrimoine au Client Vue d'ensemble en USD / Performance (TWR)

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1 Etat du patrimoine au Client Vue d'ensemble en USD / Performance (TWR) Détails pour la période du au Banque(s) dépositaire(s) Performance Valeur Part Valeur totale en début de période Valeur totale en fin de période Plus / moins-value Apports / retraits Variation totale 6'799'974 6'446' '647 84' ' % 6'446' % LODH, Genève 3.84% 1'605' % Citi PB, Geneva -8.28% 3'047' % JP Morgan, Geneva % 1'793' % Performance depuis , p.a % Répartition par monnaie de cotation Répartition par classes d'actifs 6'446' % Etats Unis 3'150' % Zone Euro 1'640' % Suisse 1'276' % Royaume-Uni 208' % Asie - Pacifique 171' % 6'446' % Liquidités et placements à court terme 1'237' % Obligations 149' % Actions 4'595' % Divers / Autres 463' % #S128/R97 page 1

2 Etat du patrimoine au Client Vue d'ensemble Portefeuille Description Liq & MM Change Oblig. Actions Hedge Funds Inv privés Divers Valeur en USD Zurich Trust, Ref. Andreas JP Morgan Private Bank, Geneva Zurich Trust, Ref. Albert Citigroup Private Bank, Geneva Zurich Trust, Ref. Walter Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Genève 265' '522' ' ' '477 2'117' ' ' ' '819 1'793' % 3'047' % 1'605' % 1'237' '477 4'595' '277 6'446' % 0.00% 2.32% 71.29% 0.00% 0.00% 7.19% % #S128/R69 page 2

3 Etat du patrimoine au Client Matrice par classes d'actifs et monnaies de risque Liq & MM Change Oblig. Actions Hedge Funds Inv privés Divers Valeur en USD Part 19.20% 2.32% 71.29% 7.19% 6'446' % Etats Unis 7.75% 33.03% 0.15% 2'638' % Dollar US 7.75% 33.03% 0.15% 2'638' % Zone Euro 9.61% 2.32% 13.41% 0.09% 1'640' % Euro 9.61% 2.32% 13.41% 0.09% 1'640' % Suisse 1.20% 11.68% 0.03% 832' % Francs Suisses 1.20% 11.68% 0.03% 832' % Royaume-Uni 0.63% 2.60% 208' % Livre Anglaise 0.63% 2.60% 208' % Asie - Pacifique 10.57% 0.03% 683' % Dollar de Hong Kong 4.56% 0.01% 295' % Won Corée du Sud 5.34% 0.01% 344' % Baht Thailandais 0.66% 0.01% 43' % Yen Japonais % Reste du monde 6.87% 443' % Métaux précieux 6.87% 443' % #S128/R27 page 3

4 Etat du patrimoine au Client Matrice par classes d'actifs et monnaies de risque (valeur en USD) Liq & MM Change Oblig. Actions Hedge Funds Inv privés Divers Valeur en USD Part 1'237' '477 4'595' '277 6'446' % 19.20% 2.32% 71.29% 7.19% Etats Unis 499'461 2'129'195 9'674 2'638' % Dollar US 499'461 2'129'195 9'674 2'638' % Zone Euro 619' ' '730 6'037 1'640' % Euro 619' ' '730 6'037 1'640' % Suisse 77' '089 2' ' % Francs Suisses 77' '089 2' ' % Royaume-Uni 40' ' ' % Livre Anglaise 40' ' ' % Asie - Pacifique 681'080 2' ' % Dollar de Hong Kong 294' ' % Won Corée du Sud 344' ' % Baht Thailandais 42' ' % Yen Japonais % Reste du monde 443' ' % Métaux précieux 443' ' % #S128/R27 page 4

5 Etat du patrimoine au Répartition par classes d'actifs (valeur en Dollar US) Client Chiffres graphique 6'446' % Liquidités et placements à court terme Comptes courants Crédits et avances Obligations Obligations Actions Actions Divers / Autres Or (y.c. pièces) Retenue impôt à la source / impôt à la source récupérable Divers / Autres 1'237' % 1'237' % % 149' % 149' % 4'595' % 4'595' % 463' % 443' % 20' % % Actions 71.3% Oblig. 2.3% Liq & MM 19.2% Divers 7.2% #S128/R21 page 5

6 Etat du patrimoine au Répartition par monnaie de risque (valeur en Dollar US) Client Chiffres graphique 6'446' % Etats Unis Dollar US Zone Euro Euro 2'638' % 2'638' % 1'640' % 1'640' % UK 3.2% Suisse Francs Suisses Royaume-Uni Livre Anglaise Asie - Pacifique Dollar de Hong Kong Won Corée du Sud Yen Japonais Baht Thailandais Reste du monde Métaux précieux 832' % 832' % 208' % 208' % 683' % 295' % 344' % % 43' % 443' % 443' % EUR 25.4% RoW 6.9% USD 40.9% CHF 12.9% ASI 10.6% #S128/R21 page 6

7 Etat du patrimoine au Répartition par monnaie de cotation (valeur en Dollar US) Client Chiffres graphique Valeur totale Cours de change Valeur totale en USD 6'446' % Etats Unis 3'150' % USD 3'150' '150' % Zone Euro 1'640' % EUR 1'175' '640' % ASI 2.7% Suisse 1'276' % CHF 1'111' '276' % Royaume-Uni 208' % GBP 129' ' % USD 48.9% Asie - Pacifique 171' % HKD 481' ' % JPY 7' % KRW 119'919'466 1' ' % THB 27' % EUR 25.4% UK 3.2% CHF 19.8% #S128/R21 page 7

8 Etat du patrimoine au Répartition des actions par secteurs (valeur en Dollar US) Client Chiffres graphique 4'595' % Pétrole et gaz Pétrole et gaz Industries Biens et services industriels Biens de consommation Agro-alimentaire et boissons Produits ménagers et de soin personnel Santé Santé Services aux Consommateurs Distribution Voyage et loisirs Télécommunications Télécommunications Sociétés financières Banques Services financiers Technologie Technologie 151' % 151' % 741' % 741' % 1'252' % 288' % 964' % 392' % 392' % 203' % 142' % 61' % 233' % 233' % 355' % 182' % 172' % 1'266' % 1'266' % Technologie Services financiers Banques Télécommunications Voyage et loisirs Distribution Santé Produits ménagers et de soin personnel Agro-alimentaire et boissons Biens et services industriels Pétrole et gaz 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% #S128/R21 page 8

9 Etat du patrimoine au Répartition par Ratings (valeur en Dollar US) Client Chiffres graphique 149' % Obligations de bonne qualité A 149' % 149' % A #S128/R21 page 9

10 Etat du patrimoine au Part en actions par portefeuille en Dollar US Client Part en actions Comparaison Portefeuille Valeur au Part en % Zurich Trust, Ref. Andreas 1'522' % Zurich Trust, Ref. Albert 2'117' % Zurich Trust, Ref. Walter 956' % % CONSOLIDATION 4'595' % % % CONSOLIDATION 71% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% #S128/R61 page 10

11 Etat du patrimoine au Vue d'ensemble de la performance (TWR) Dollar US Client Performance Comparaison Portefeuille Valeur au Valeur au Performance en % Zurich Trust, Ref. Andreas 1'781'770 1'793' % Zurich Trust, Ref. Albert 3'546'336 3'047' % Zurich Trust, Ref. Walter 1'471'869 1'605' % CONSOLIDATION 6'799'974 6'446' % Dow Jones Index 11'578 11' % % -8.3 % % CONSOLIDATION -6.3 % Dow Jones Index 3.3 % -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% #S128/R78 page 11

12 Etat du patrimoine au Vue d'ensemble de la performance (TWR) Dollar US Client Portefeuille Banque dépositaire Valeur au Valeur au Augmentation / diminution de la Apports/Retraits Performance in % Zurich Trust, Ref. Andreas JP Morgan, Geneva 1'781'770 1'793'070 11' ' % 32' Zurich Trust, Ref. Albert Citi PB, Geneva 3'546'336 3'047' ' ' % 43' Zurich Trust, Ref. Walter LODH, Genève 1'471'869 1'605' '389 80' % 23'185 CONSOLIDATION Revenus 6'799'974 6'446' '647 84' % 98' #S128/R77 page 12

13 Etat du patrimoine au Performance (TWR) avec comparaison au benchmark, en Dollar US Client Historique de la performance Graphique de la performance Portefeuille Benchmark Différence % Performance depuis annualisée Risque Sharpe-Ratio (Taux d'intérêt s. risque 0.25%) -7.0% 14.6% -21.6% -1.0% 1.9% n.a. 16.2% 20.8% -4.6% % 15% 10% 5% -0% Rapport annuel de performance 90-5% Depuis % 3.3% -9.5% 7.5% 11.0% -3.6% 17.5% 18.8% -1.3% -42.2% -33.8% -8.4% Portfolio-Index Dow Jones Index -10% -15% -20% Risque/Rendement (valeurs annualisées depuis ) 1: Portfolio 2: Dow Jones Index 3: CHF Cash Index 4: EUR (ex XEU) Cash Index 5: USD Cash Index 6: CHF Return Index ICMA 7: EUR Return Index ICMA 8: GBP Return Index ICMA 9: USD Return Index ICMA Rend. Risque -1.0% 1.9% 6.0% 4.0% 2.4% 8.1% 6.5% 4.3% 5.6% 16.2% 20.8% 11.9% 10.6% 0.2% 12.5% 10.9% 11.2% 2.6% 10: JPY Return Index ICMA 11: FTSE Wld Switzerland 12: FTSE Wld Germany 13: FTSE Wld France 14: FTSE 100 Index 15: FTSE Wld USA 16: FTSE Wld Japan 17: FTSE Wld World (in USD) - La performance est calculée comme "Time Weighted Return" (TWR), en utilisant une estimation quotidienne. - Le risque est exprimé en déviation standard annuelle de la performance journalière. Rend. Risque 5.9% 5.5% 7.1% 3.2% 1.4% 1.7% -1.3% 2.6% 11.6% 25.1% 32.2% 32.0% 26.2% 24.8% 26.5% 21.0% Rend. 9% 8% 6 7% 12 6% 7 5% % 8 4 3% 13 2% % % -1% -2% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Risque #S128/R45 page 13

14 Etat du patrimoine au Evolution de la performance (TWR) par mois / (Chiffres en Dollar US) Client Historique de la performance Graphique de la performance période Valeur totale en début de période Valeur totale en fin de période Plus / moins-value Apports / retraits Variation totale 6'799'974 6'446' '647 84' ' % 10% 8% 6% Aperçu par mois 4% 110 Mois Valeur (fin de période) Apports / retraits Variation totale Perf. Perf. cumul. 2% '799'974 Janvier 6'846'913-40'510 87' % 1.29% Février 6'734' '841 2' % 1.32% Mars 6'602'477-6' ' % -0.57% Avril 6'602' ' ' % 2.12% Mai 7'064' '995-88' % 0.69% Juin 6'900'249-6' ' % -1.56% Juillet 6'793'025-12'243-94' % -2.92% Août 6'429' ' ' % -6.62% Septembre 5'931'946-7' ' % % Octobre 6'446' ' % -6.27% 0% -2% -4% -6% -8% Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/ ' ' #S128/R76 page 14

15 Etat du patrimoine au Performance (TWR) avec comparaison du benchmark, en Dollar US Client Historique de la performance Graphique de la performance Performance depuis le p.a. Ecart type Portefeuille Benchmark Différence 18.4% 36.2% -17.8% 6.1% 11.5% -5.4% 17.1% 20.6% -3.5% Données statistiques Sharpe-Ratio (taux sans risque 0.25%) Beta Treynor Ratio Corrélation Tracking Error % Information-Ratio Alpha % Net Selectivity % Diversification % Value at Risk (Période analysée: ) Valeur totale au '446'328 VaR, période de 10 jours, indice de confiance à 95% 6.152% 396'552 VaR, période de 10 jours, indice de confiance à 99% 9.243% 595'805 VaR, période de 20 jours, indice de confiance à 95% 7.880% 507'941 VaR, période de 20 jours, indice de confiance à 99% % 772' % 20% 15% 10% 5% -0% -5% -10% - La performance est calculée comme "Time Weighted Return" (TWR), en utilisant une estimation quotidienne. - Le risque est exprimé en déviation standard de la performance journalière. - La "Value at Risk" (VaR) est calculée sur la base des performances historiques du portefeuille Portfolio-Index Indice Benchmark Dow Jones Index -15% #S128/R100 page 15

16 Analyse de perte / profit au Client Performance (TWR), Valeur en Dollar US Profit marché réalisé P/P forex réalisés P/P marché non réalisés P/P forex non réalisés Revenus / Frais Intérêts courus Commissions Taxes % Liquidités et placements à court terme ' ' ' ' % Obligations -4' ' ' ' ' ' ' % Actions Divers / Autres -1'161' ' ' ' ' ' ' % ' ' ' % 98' ' Autres revenus et frais portefeuille ' ' % -1'166' ' ' ' ' ' ' ' Relative % 1.80% 7.52% 0.64% 1.41% 0.03% -0.99% -6.27% #S128/R52 page 16

17 Analyse de perte / profit au Client Performance (TWR), Valeur en Dollar US Nominal Quantité Position Profit marché P/P forex P/P marché P/P forex Revenus / Intérêts Commissions % réalisé réalisés non réalisés non réalisés Frais courus Taxes Liquidités et placements à court terme ' ' ' ' % 67'587 CHF Current Account CHF ' ' ' ' % 444'363 EUR Current Account EUR ' ' ' % 25'322 GBP Current Account GBP ' ' ' % 499'461 USD Current Account USD ' ' % -100'000 CHF Liabilities CHF % -30'000 CHF Liabilities CHF % -25'000 USD Liabilities USD % 0 EUR 0.67% Fiduciary Deposit EUR ' ' % 0 USD 0.32% Fiduciary Deposit USD % Obligations -4' ' ' ' ' ' ' % 0 USD 5 1/8% Toyota Motor Credit ' ' ' % 0 USD 5 % Capital ' ' ' % 100'000 EUR 4 1/2% BP Capital Markets ' ' ' ' % Actions -1'161' ' ' ' ' ' ' % 4'000 Nestle N ' ' ' ' % 500 Roche ' ' % 4'500 Julius Baer Holding N ' ' ' % 11'500 UBS N -135' ' ' ' % 11'500 Logitech International N -20' ' ' ' ' % 6'000 SAP ' ' ' ' % 2'100 L`Oreal ' ' ' ' % 2'500 Royal Philips Electronics ' ' ' ' % 0 Nokia -177' ' ' ' ' ' ' % 0 TomTom -268' ' ' ' ' ' % 2'000 Siemens N ' ' ' ' % #S128/R52 page 17

18 Analyse de perte / profit au Client Performance (TWR), Valeur en Dollar US Nominal Quantité Position Profit marché P/P forex P/P marché P/P forex Revenus / Intérêts Commissions % réalisé réalisés non réalisés non réalisés Frais courus Taxes 3'250 Reckitt Benckiser ' ' ' ' % 30'000 Shangri La Asia ' ' % 0 Nomura Holdings -49' ' ' ' ' % 0 Nintendo -126' ' ' ' ' ' % 1'600 LG Electronics ' ' ' % 12'000 Intel ' ' ' % 2'500 Kimberly Clark ' ' ' % 3'000 Apollo Group A -12' ' ' % 4'750 Johnson & Johnson ' ' ' % 5'250 Procter & Gamble ' ' ' % 0 Dell Computer -40' ' ' % 1'000 Exxon Mobil ' ' ' % 550 Samsung Electronics GDR ' ' ' % 1'000 Kellogg ' ' ' % 3'000 Fiserv 9' ' ' % 1'000 JPMorgan Chase % 4'900 China Mobile (Hong Kong) ADR -5' ' ' ' % 750 3M ' ' ' % 0 Transocean 22' ' ' % 17'500 General Electric ' ' ' % 1'000 Schlumberger ' ' % 0 Bank of America -315' ' ' % 7'323 Acer GDR ' ' ' % 4'000 Akamai Technologies -7' ' ' % 0 CALL Intel / USD ' ' ' % 0 CALL Johnson & Johnson / USD 50-7' ' ' % 0 CALL General Electric / USD 10-4' ' ' % #S128/R52 page 18

19 Analyse de perte / profit au Client Performance (TWR), Valeur en Dollar US Nominal Quantité Position Profit marché P/P forex P/P marché P/P forex Revenus / Intérêts Commissions % réalisé réalisés non réalisés non réalisés Frais courus Taxes 0 CALL Procter & Gamble / USD 50-5' ' ' % 0 CALL Kimberly Clark / USD 50-10' ' ' % Divers / Autres ' ' ' % 8 Gold Kilobars fine ' ' ' % 1'943 CHF Withholding Tax Switzerland % 2'250 EUR Capital return tax DE % 124 EUR Solidarity tax DE % 728 EUR Withholding Tax Finland % 281 EUR Withholding Tax Netherland % 945 EUR Withholding Tax France % 6'841 HKD Withholding Tax Hong Kong % 7'350 JPY Withholding Tax Japan % 399'466 KR Withholding Tax South Korea % 27'543 THB Withholding Tax Thailand % 9'674 USD Withholding Tax USA % 2 CHF Envelope % 98' ' Autres revenus et frais portefeuille ' ' % -1'166' ' ' ' ' ' ' ' Relative % 1.80% 7.52% 0.64% 1.41% 0.03% -0.99% -6.27% #S128/R52 page 19

20 Etat du patrimoine au Client Résumé des pertes/profits au en USD Dépenses Débit Profits Crédit Realised market losses Realised forex losses Not realised market losses '667' C 426' D 1' D '094' D 573' C Not realised forex losses ' C ' D 62' C Trade fees Actions 4' D 4' D Royalties Actions D D General expenses 3' D Period profit 514' D 315' D Realised market profits Realised forex profits Not realised market profits ' D 24' C 53' C ' C 206' C Not realised forex profits ' D ' C 21' C Earnings Dividende Actions 7' C 7' C Accrued interest ' D ' C C 315' C page 20

21 Etat du patrimoine au Structure des échéances des titres à revenus fixes Client Chiffres graphique 1'387' % sans échéance % Liquidités 1'237' % ' % Liquidités sans échéance #S128/R21 page 21

22 Etat du patrimoine au Structure des revenus en Dollar US Client Structure des revenus mensuels Graphique Mois Revenus totaux Part de la valeur totale 6' % Jan - - Fév - - Mar - - Avr - - Mai - - Juin - - Juil - - Août - - Sep - - Oct - - Nov 6' % Déc Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc #S128/R14 page 22

23 Projection des Liquidités Client Intérêts et remboursements au Date Evénement Position Banques dépositaires Portefeuille Montant Fréq.de Cours Montant paiemen de en USD Novembre ' Paiements d'intérêt 100' EUR 4 1/2% BP Capital Markets ' anuelle ' ' #S128/R10 page 23

24 Relevé des revenus au Client Paiements d'intérêts et dividendes Date Libellé transaction Position Compte Banques No portefeuille Revenus / dépositaires Frais Revenus / Frais in USD Janvier Dividende Kimberly Clark USD Dividende Kimberly Clark Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende Schlumberger USD Dividende General Electric Current Account USD USD Dividende General Electric Current Account USD USD Dividende General Electric Withholding Tax USA USD Dividende General Electric USD Dividende General Electric Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende Siemens N Current Account USD EUR 1' Dividende Siemens N Capital return tax DE EUR Dividende Siemens N Solidarity tax DE EUR Dividende Siemens N Current Account EUR EUR 1' Dividende Siemens N Capital return tax DE EUR Dividende Siemens N Solidarity tax DE EUR Février Dividende Procter & Gamble Current Account USD USD Dividende Procter & Gamble Current Account USD USD Dividende Procter & Gamble Withholding Tax USA USD Dividende Procter & Gamble USD Dividende Procter & Gamble Withholding Tax USA LODH, Genève USD Mars Dividende Intel Current Account USD USD ' ' ' ' ' #S128/R23 page 24

25 Relevé des revenus au Client Paiements d'intérêts et dividendes Date Libellé transaction Position Compte Banques dépositaires No portefeuille Revenus / Frais Dividende Intel Current Account USD USD Dividende Intel Withholding Tax USA USD Dividende Intel USD Dividende Intel Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende Exxon Mobil USD Dividende Exxon Mobil Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende 3M USD Dividende 3M Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende Johnson & Johnson Current Account USD USD Dividende Johnson & Johnson Current Account USD USD Dividende Johnson & Johnson Withholding Tax USA USD Dividende Johnson & Johnson USD Dividende Johnson & Johnson Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende Kellogg USD Dividende Kellogg Withholding Tax USA LODH, Genève USD Paiement intérêts 0.67% Fiduciary Deposit EUR Current Account EUR EUR Paiement intérêts 0.32% Fiduciary Deposit USD Current Account USD USD Dividende Bank of America Current Account USD USD Dividende Bank of America Current Account USD USD Dividende Bank of America Withholding Tax USA USD Intérêts débiteurs Current Account CHF Current Account CHF CHF Intérêts débiteurs Current Account USD Current Account USD USD Intérêts débiteurs Current Account CHF Current Account CHF CHF Intérêts débiteurs Current Account GBP Current Account GBP LODH, Genève GBP Revenus / Frais in USD #S128/R23 page 25

26 Relevé des revenus au Client Paiements d'intérêts et dividendes Date Libellé transaction Position Compte Banques No portefeuille Revenus / dépositaires Frais Revenus / Frais in USD Avril Dividende Schlumberger USD Dividende Kimberly Clark USD 1' Dividende Kimberly Clark Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende LG Electronics Current Account USD KRW 90' Dividende LG Electronics Withholding Tax South Ko KRW 30' Dividende LG Electronics Current Account USD KRW 109' Dividende LG Electronics Withholding Tax South Ko KRW 30' Dividende LG Electronics KRW 51' Dividende LG Electronics Withholding Tax South Ko LODH, Genève KRW 9' Dividende Nestle N Current Account CHF CHF 2' Dividende Nestle N Withholding Tax Switzerla CHF 1' Dividende Nestle N Current Account CHF LODH, Genève CHF 1' Dividende Nestle N Withholding Tax Switzerla LODH, Genève CHF Dividende General Electric Current Account USD USD Dividende General Electric Current Account USD USD Dividende General Electric Withholding Tax USA USD Dividende General Electric USD Dividende General Electric Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende Samsung Electronics GD Current Account USD USD Dividende Samsung Electronics GD Withholding Tax South Ko USD Dividende Samsung Electronics GD Current Account USD USD Dividende Samsung Electronics GD Withholding Tax South Ko USD ' ' ' ' ' #S128/R23 page 26

27 Relevé des revenus au Client Paiements d'intérêts et dividendes Date Libellé transaction Position Compte Banques No portefeuille Revenus / dépositaires Frais Revenus / Frais in USD Mai Dividende L`Oreal Current Account EUR EUR 1' Dividende L`Oreal Withholding Tax France EUR Dividende Royal Philips Electronics Current Account EUR EUR 1' Dividende Royal Philips Electronics Withholding Tax Netherla EUR Dividende L`Oreal Current Account EUR EUR 1' Dividende L`Oreal Withholding Tax France EUR Dividende Procter & Gamble Current Account USD USD Dividende Procter & Gamble Current Account USD USD Dividende Procter & Gamble Withholding Tax USA USD Dividende Procter & Gamble USD Dividende Procter & Gamble Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende Nokia Current Account EUR EUR Dividende Nokia Withholding Tax Finland EUR Dividende Nokia Current Account EUR EUR 1' Dividende Nokia Withholding Tax Finland EUR Dividende SAP Current Account EUR EUR Dividende SAP Capital return tax DE EUR Dividende SAP Solidarity tax DE EUR Dividende Reckitt Benckiser Current Account USD GBP Dividende SAP Current Account EUR EUR 1' Dividende SAP Capital return tax DE EUR Dividende SAP Solidarity tax DE EUR Dividende Reckitt Benckiser Current Account GBP GBP 1' Dividende SAP Current Account EUR LODH, Genève EUR ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' #S128/R23 page 27

28 Relevé des revenus au Client Paiements d'intérêts et dividendes Date Libellé transaction Position Compte Banques dépositaires No portefeuille Revenus / Frais Dividende SAP Capital return tax DE LODH, Genève EUR Dividende SAP Solidarity tax DE LODH, Genève EUR 8.25 Juin Dividende Intel Current Account USD USD Dividende Intel Current Account USD USD Dividende Intel Withholding Tax USA USD Dividende Intel USD Dividende Intel Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende Nomura Holdings Current Account USD JPY 11' Dividende Nomura Holdings Withholding Tax Japan JPY Dividende Shangri La Asia Current Account USD HKD 3' Dividende Exxon Mobil USD Dividende Exxon Mobil Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende 3M USD Dividende 3M Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende Johnson & Johnson Current Account USD USD Dividende Johnson & Johnson Current Account USD USD Dividende Johnson & Johnson Withholding Tax USA USD Dividende Johnson & Johnson USD Dividende Johnson & Johnson Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende China Mobile (Hong Kong Current Account USD USD 1' Dividende China Mobile (Hong Kong Withholding Tax Hong Ko USD Dividende China Mobile (Hong Kong Current Account USD USD 2' Dividende China Mobile (Hong Kong Withholding Tax Hong Ko USD Dividende Kellogg USD Revenus / Frais in USD ' ' ' #S128/R23 page 28

29 Relevé des revenus au Client Paiements d'intérêts et dividendes Date Libellé transaction Position Compte Banques dépositaires No portefeuille Revenus / Frais Dividende Kellogg Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende China Mobile (Hong Kong USD Dividende China Mobile (Hong Kong Withholding Tax Hong Ko LODH, Genève USD Dividende Bank of America Current Account USD USD Dividende Bank of America Withholding Tax USA USD Dividende Nintendo Current Account USD JPY 57' Dividende Nintendo Withholding Tax Japan JPY 4' Dividende Nintendo Current Account USD JPY 28' Dividende Nintendo Withholding Tax Japan JPY 2' Intérêts débiteurs Current Account CHF Current Account CHF CHF Intérêts débiteurs Current Account USD Current Account USD USD -1' Intérêts débiteurs Current Account CHF Current Account CHF CHF Intérêts débiteurs Current Account GBP Current Account GBP LODH, Genève GBP Juillet Dividende Schlumberger USD Dividende Kimberly Clark USD 1' Dividende Kimberly Clark Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende General Electric Current Account USD USD Dividende General Electric Current Account USD USD Dividende General Electric Withholding Tax USA USD Dividende General Electric USD Dividende General Electric Withholding Tax USA LODH, Genève USD Août Dividende Procter & Gamble Current Account USD USD Revenus / Frais in USD ' ' ' ' #S128/R23 page 29

30 Relevé des revenus au Client Paiements d'intérêts et dividendes Date Libellé transaction Position Compte Banques dépositaires No portefeuille Revenus / Frais Dividende Procter & Gamble Current Account USD USD Dividende Procter & Gamble Withholding Tax USA USD Dividende Procter & Gamble USD Dividende Procter & Gamble Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende Acer GDR Current Account USD USD 3' Dividende Acer GDR Withholding Tax Thailand USD Septembre Dividende Intel Current Account USD USD Dividende Intel Current Account USD USD Dividende Intel Withholding Tax USA USD Dividende Intel USD Dividende Intel Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende Samsung Electronics GD Current Account USD USD Dividende Samsung Electronics GD Withholding Tax South Ko USD Dividende Samsung Electronics GD Current Account USD USD Dividende Samsung Electronics GD Withholding Tax South Ko USD Dividende Exxon Mobil USD Dividende Exxon Mobil Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende 3M USD Dividende 3M Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende Johnson & Johnson Current Account USD USD Dividende Johnson & Johnson Current Account USD USD Dividende Johnson & Johnson Withholding Tax USA USD Dividende Johnson & Johnson USD Dividende Johnson & Johnson Withholding Tax USA LODH, Genève USD Revenus / Frais in USD ' ' #S128/R23 page 30

31 Relevé des revenus au Client Paiements d'intérêts et dividendes Date Libellé transaction Position Compte Banques dépositaires No portefeuille Revenus / Frais Dividende Kellogg USD Dividende Kellogg Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende Bank of America Current Account USD USD Dividende Bank of America Withholding Tax USA USD Dividende Reckitt Benckiser Current Account USD GBP Dividende Reckitt Benckiser Current Account GBP GBP 1' Intérêts débiteurs Current Account CHF Current Account CHF CHF Intérêts débiteurs Current Account USD Current Account USD USD Intérêts débiteurs Current Account CHF Current Account CHF CHF Intérêts débiteurs Current Account CHF Current Account CHF LODH, Genève CHF Intérêts débiteurs Current Account GBP Current Account GBP LODH, Genève GBP Octobre Dividende Schlumberger USD Dividende Kimberly Clark USD 1' Dividende Kimberly Clark Withholding Tax USA LODH, Genève USD Dividende Shangri La Asia Current Account USD HKD 3' Dividende China Mobile (Hong Kong Current Account USD USD 2' Dividende China Mobile (Hong Kong Withholding Tax Hong Ko USD Dividende China Mobile (Hong Kong USD Dividende China Mobile (Hong Kong Withholding Tax Hong Ko LODH, Genève USD Dividende General Electric Current Account USD USD Dividende General Electric Withholding Tax USA USD Dividende General Electric USD Dividende General Electric Withholding Tax USA LODH, Genève USD Revenus / Frais in USD ' ' ' ' ' ' #S128/R23 page 31

32 Analyse de la fortune consolidée au Estimation: liquidités, placements à court terme et contrats de change à terme Client Nominal Quantité Position Banque dépositaire Port. Cours du marché Val.marché y.c. int. courus en USD Part Comptes courants 1'237' % 499'461 USD Current Account USD ' % 487'912 Citi PB, Geneva ' % -112'173 JP Morgan, Geneva ' % 123'722 LODH, Genève ' % 444'363 EUR Current Account EUR ' % 36'076 LODH, Genève ' % 133'430 Citi PB, Geneva ' % 274'858 JP Morgan, Geneva ' % 67'587 CHF Current Account CHF ' % -5'346 JP Morgan, Geneva ' % -4'600 LODH, Genève ' % 77'533 Citi PB, Geneva ' % 25'322 GBP Current Account GBP ' % 18'724 LODH, Genève ' % 6'599 Citi PB, Geneva ' % Crédits et avances % -25'000 USD Liabilities USD % -100'000 CHF Liabilities CHF % -30'000 CHF Liabilities CHF % Liquidités 1'237' % #S128/R15 page 32

33 Analyse de la fortune consolidée au Estimation: obligations et instruments similaires, par monnaies et échéances Client Nominal Quantité Position Banque dépositaire Port. Cours du marché Val.marché y.c. int. courus en USD Part Obligations Euro 149' % 100'000 EUR 4 1/2% BP Capital Markets Citi PB, Geneva ' % Obligations 149' % #S128/R15 page 33

34 Analyse de la fortune consolidée au Estimation: Actions et instruments similaires par pays Client Nominal Quantité Position Banque dépositaire Port. Cours du marché Val.marché y.c. int. courus en USD Part Actions Suisse 753' % 4'000 Nestle N ' % 1'000 LODH, Genève ' % 1'000 Citi PB, Geneva ' % 2'000 JP Morgan, Geneva ' % 4'500 Julius Baer Holding N ' % 1'250 JP Morgan, Geneva ' % 3'250 Citi PB, Geneva ' % 11'500 UBS N ' % 4'000 JP Morgan, Geneva ' % 7'500 Citi PB, Geneva ' % 11'500 Logitech International N ' % 7'500 Citi PB, Geneva ' % 4'000 JP Morgan, Geneva ' % 500 Roche Citi PB, Geneva ' % Actions Allemagne 578' % 6'000 SAP ' % 2'000 JP Morgan, Geneva ' % 1'000 LODH, Genève ' % 3'000 Citi PB, Geneva ' % 2'000 Siemens N ' % 1'000 Citi PB, Geneva ' % 1'000 JP Morgan, Geneva ' % Actions Hollande 52' % 2'500 Royal Philips Electronics ' % #S128/R15 page 34

35 Analyse de la fortune consolidée au Estimation: Actions et instruments similaires par pays Client Nominal Quantité Position Banque dépositaire Port. Cours du marché Val.marché y.c. int. courus en USD Part Actions Grande Bretagne 167' % 3'250 Reckitt Benckiser ' % 2'000 Citi PB, Geneva ' % 1'250 JP Morgan, Geneva ' % Actions France 233' % 2'100 L`Oreal ' % 1'000 JP Morgan, Geneva ' % 1'100 Citi PB, Geneva ' % Actions USA 2'129' % 5'250 Procter & Gamble ' % 1'750 LODH, Genève ' % 1'500 JP Morgan, Geneva ' % 2'000 Citi PB, Geneva ' % 4'750 Johnson & Johnson ' % 1'500 JP Morgan, Geneva ' % 1'000 LODH, Genève ' % 2'250 Citi PB, Geneva ' % 12'000 Intel ' % 5'500 Citi PB, Geneva ' % 3'500 JP Morgan, Geneva ' % 3'000 LODH, Genève ' % #S128/R15 page 35

36 Analyse de la fortune consolidée au Estimation: Actions et instruments similaires par pays Client Nominal Position Banque dépositaire Port. Cours du Val.marché y.c. Part Quantité marché int. courus en USD 17'500 General Electric ' % 5'000 JP Morgan, Geneva ' % 6'000 Citi PB, Geneva ' % 6'500 LODH, Genève ' % 3'000 Fiserv ' % 1'500 JP Morgan, Geneva ' % 1'500 Citi PB, Geneva ' % 2'500 Kimberly Clark LODH, Genève ' % 3'000 Apollo Group A ' % 2'000 Citi PB, Geneva ' % 1'000 JP Morgan, Geneva ' % 4'000 Akamai Technologies ' % 1'000 JP Morgan, Geneva ' % 3'000 Citi PB, Geneva ' % 1'000 Exxon Mobil LODH, Genève ' % 1'000 Schlumberger LODH, Genève ' % 750 3M LODH, Genève ' % 1'000 Kellogg LODH, Genève ' % 1'000 JPMorgan Chase Citi PB, Geneva ' % Actions Hong Kong 294' % 4'900 China Mobile (Hong Kong) ADR ' % 400 LODH, Genève ' % 2'000 JP Morgan, Geneva ' % 2'500 Citi PB, Geneva ' % 30'000 Shangri La Asia Citi PB, Geneva ' % Actions Thailande 42' % 7'323 Acer GDR ' % #S128/R15 page 36

37 Analyse de la fortune consolidée au Estimation: Actions et instruments similaires par pays Client Nominal Quantité Position Banque dépositaire Port. Cours du marché Val.marché y.c. int. courus en USD Part Actions Corée du Sud 344' % 550 Samsung Electronics GDR ' % 250 JP Morgan, Geneva ' % 300 Citi PB, Geneva ' % 1'600 LG Electronics 74' ' % 300 LODH, Genève ' % 700 Citi PB, Geneva ' % 600 JP Morgan, Geneva ' % Actions 4'595' % #S128/R15 page 37

38 Analyse de la fortune consolidée au Estimation: Métaux précieux et autres investissements Client Nominal Quantité Position Banque dépositaire Port. Cours du marché Val.marché y.c. int. courus en USD Part Or (y.c. pièces) 443' % 8 Gold Kilobars fine LODH, Genève ' ' % Métaux précieux 443' % Retenue impôt à la source / impôt à la source récupérable 20' % 1'943 CHF Withholding Tax Switzerland ' % 648 LODH, Genève % 1'295 JP Morgan, Geneva ' % 2'250 EUR Capital return tax DE ' % 975 JP Morgan, Geneva ' % 1'125 Citi PB, Geneva ' % 150 LODH, Genève % 945 EUR Withholding Tax France ' % 450 JP Morgan, Geneva % 495 Citi PB, Geneva % 728 EUR Withholding Tax Finland ' % 448 Citi PB, Geneva % 280 JP Morgan, Geneva % 281 EUR Withholding Tax Netherland % 124 EUR Solidarity tax DE % 62 Citi PB, Geneva % 8 LODH, Genève % 54 JP Morgan, Geneva % #S128/R15 page 38

39 Analyse de la fortune consolidée au Estimation: Métaux précieux et autres investissements Client Nominal Position Banque dépositaire Port. Cours du Val.marché y.c. Part Quantité marché int. courus en USD 6'841 HKD Withholding Tax Hong Kong % 1'599 JP Morgan, Geneva % 1'271 LODH, Genève % 3'971 Citi PB, Geneva % 7'350 JPY Withholding Tax Japan % 4'340 JP Morgan, Geneva % 3'010 Citi PB, Geneva % 399'466 KRW Withholding Tax South Korea % 9'156 LODH, Genève % 210'535 Citi PB, Geneva % 179'775 JP Morgan, Geneva % 27'543 THB Withholding Tax Thailand % 9'674 USD Withholding Tax USA ' % 5'578 LODH, Genève ' % 4'096 Citi PB, Geneva ' % Avoir impôt à la source 20' % Divers / Autres % 2 CHF Envelope Citi PB, Geneva % Divers / Autres % #S128/R15 page 39

40 Etat du patrimoine au Client Estimation en Dollar US Nominal Quantité Position Prix d'achat Cours du marché YTM Val. marché y.c. Interet en USD Part Liquidités et placements à court terme 1'237' % 499'461 USD Current Account USD (cons.) ' % 444'363 EUR Current Account EUR (cons.) ' % 67'587 CHF Current Account CHF (cons.) ' % 25'322 GBP Current Account GBP (cons.) ' % Comptes courants 1'237' % -25'000 USD Liabilities USD % -100'000 CHF Liabilities CHF % -30'000 CHF Liabilities CHF % Crédits et avances % #S128/R122 page 40

41 Etat du patrimoine au Client Estimation en Dollar US Nominal Quantité Position Prix d'achat Cours du marché Dur. YTM Val. marché y.c. Interet en USD Part Obligations % 149' % 100'000 EUR 4 1/2% BP Capital Markets % 149' % Zone Euro % 149' % #S128/R122 page 41

42 Etat du patrimoine au Client Estimation en Dollar US Nominal Quantité Position Prix d'achat Cours du marché Cours Cours rel en % Diff. % P/L non réal. en USD Val. marché y.c. Interet en USD Part Actions -299'005 4'595' % 1'000 Exxon Mobil USD % 20.98% 13'542 78' % 1'000 Schlumberger USD % -6.73% -5'302 73' % 17'500 General Electric USD % % -191' ' % 750 3M USD % 1.02% ' % 3'000 Apollo Group A USD % % -26' ' % 5'250 Procter & Gamble USD % 14.52% 42' ' % 2'500 Kimberly Clark USD % 32.45% 42' ' % 1'000 Kellogg USD % 20.39% 9'181 54' % 4'750 Johnson & Johnson USD % 11.23% 30' ' % 1'000 JPMorgan Chase USD % 2.45% ' % 12'000 Intel USD % 17.82% 44' ' % 3'000 Fiserv USD % 23.41% 33' ' % 4'000 Akamai Technologies USD % % -29' ' % Etats Unis -35'406 2'129' % 2'000 Siemens N EUR % 6.00% -16' ' % 2'500 Royal Philips Electronics EUR % % -43'516 52' % 2'100 L`Oreal EUR % 8.01% -11' ' % 6'000 SAP EUR % 25.78% 89' ' % Zone Euro 17' ' % 4'000 Nestle N CHF % 30.17% 90' ' % 500 Roche CHF % 1.83% 2'522 86' % #S128/R122 page 42

43 Etat du patrimoine au Client Estimation en Dollar US Nominal Quantité Position Prix d'achat Cours du marché Cours Cours rel en % Diff. % P/L non réal. en USD Val. marché y.c. Interet en USD Part 4'500 Julius Baer Holding N CHF % % -76' ' % 11'500 UBS N CHF % % -253' ' % 11'500 Logitech International N CHF % % -105' ' % Suisse -342' ' % 3'250 Reckitt Benckiser GBP % % 73' ' % Royaume-Uni 73' ' % 30'000 Shangri La Asia HKD % % -30'119 61' % 550 Samsung Electronics GDR USD % 48.52% 77' ' % 4'900 China Mobile (Hong Kong) ADR USD % % -64' ' % 1'600 LG Electronics KRW 57' ' ' % 30.21% 12' ' % 7'323 Acer GDR USD % % -7'769 42' % Asie - Pacifique -13' ' % #S128/R122 page 43