Compte de résultat 2014 et budget prévisionnel 2015
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- Virginie Pagé
- il y a 7 ans
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1 Compte de résultat 2014 et budget prévisionnel 2015 Charges en euros N Compte Libellé Budget ACHATS STOCKES DE MARCHANDISES ACHATS SPECTACLES 8 676, , , PRESTATIONS TECHNIQUES , , , PRESTATIONS PEDAGOGIQUES , , , CARBURANT 4 308, , , GAZ 190, ELECTRICITE 182,88 545, FOURNITURES ENTRET/PETIT EQUIP 7 393, , , FOURNITURES/EQUIPEMENTS A +1AN 2 292, , , FOURNITURES ADMINISTRATIVES 2 791, , , ACHATS NON STOCKES MARCHANDISE , , ,04 60 TOTAL ACHATS , , , REDEVANCES DE CREDIT BAIL 3 714, , LOCATIONS IMMOBILIERES 3 119, , , LOCATIONS MOBILIERES 1 464, , ENTRET ET REPAR SUR IMMOBILIER 527, , , ENTRET ET REPAR SUR MOBILIER 982,62 717, , ENTRET. ET REPAR. VEHICULES 2 566, , , MAINTENANCE INFORMATIQUE 8 058, , , MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR 2 964, , , PRIMES D'ASSURANCES , , , DOCUMENTATION GENERALE 2 345, , , FRAIS COLLOQUES ET SEMINAIRES 455,30 500,00 61 TOTAL SERVICES EXTERIEURS , , , PERSONNEL EXTERIEUR , , , HONORAIRES 8 910, , , ANNONCES ET INSERTIONS 100, PUBLICATIONS 9 889, , , DISTRIBUTION 6, , TRANSPORT D'ACTIVITES 8 703, , , VOYAGES ET DEPLACEMENTS 3 153, , , MISSIONS 2 318, , , RECEPTIONS 4 227, , , DEFRAIEMENTS DES ARTISTES 1 520, , , FRAIS POSTAUX 5 465, , , TELEPHONE FIXE 1 886, ,41 700, TELEPHONE MOBILE 4 463, , , INTERNET , , , SERVICES BANCAIRES 968,23 442,11 400, CONCOURS DIVERS ET COTISATIONS 7 842, , , FORMATION HORS PLAN , , , FORMATION PLAN 0,00 62 TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS , , ,99 64
2 TAXES SUR LES SALAIRES , , , FORMATION (UNIFORMATION) , , , FORMATION ARTISTES (AFDAS) 11,50 10,28 0, EFFORT CONSTRUCTION (CILV) 3 114, , , AUTRES IMPOTS & TAXES 8 085, , AUTRES IMPOTS/TAXES AUTRE ORG. 277,50 300,00 63 TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES , , , SALAIRES PERMANENTS , , , SALAIRES CONT.ENGAG.EDUCATIF , , , SALAIRES ARTISTES 444,00 400, CONGES PAYES , , SALAIRE CAE & CAV , , , INDEMNITE LICENCIEMENT , , INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 400,20 125, , MALADIE (URSSAF) , , , MUTUELLE (MUTUELLE VIENNE) 6 774, , , RETRAITE NON CADRES (MEDERIC) , , , PREVOYANCE NON CADRES (CHORUM) 5 141, , , RETRAITE CADRES (MEDERIC) 2 152, , , PREVOYANCE CADRES (MEDERIC) 1 750, , , CHOMAGE (ASSEDIC) , , , CHOMAGE ARTISTE (ASSEDIC GARP) 50,52 32, MEDECINE TRAVAIL ARTISTES(CMB) 48,15 1, MEDECINE DU TRAVAIL 5 519, , , RETRAITE ARTISTES (AUDIENS) 28,61 25, CONGES PAYES ARTISTES 64,48 60, CHARGES SUR CONGES A PAYER -809, , AUTRES CHARGES DE PERSONNEL , , COMITE D'ENTREPRISE , , ,96 64 TOTAL REMUNERATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL , , , DROITS D'AUTEUR 1 606,71 182, PERTES SUR CREANCES IRRECOUVR. 73, , QUOTE PART/RESULT./OP.COMMUN 7 631, , GROUPEMENT D'EMPLOYEURS , , , AUTRES CHARGES GESTION COURANT 78,31 227,11 0,54 65 TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE , , , AGIOS 0,00 66 TOTAL CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00 0, DONS ET LIBERALITES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXECP./EXERCICE ANTER , , VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES 996,74 67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES , ,32 0, DOTAT./AMORT./PROV./CH.EXPLOIT , , DOT./AMORTISS.IMMOBILISATIONS , DOT.PROV. POUR RISQUES ET CH DOT.PROV.DEPREC.CREANCES 1844, ENGAGEMENTS A REALISER , ,00 68 TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS , , ,00 SOLDES , ,12 0,00 6 Comptes de charges , , ,25 65
3 Compte de résultat 2014 et budget prévisionnel 2015 Produits en euros N Compte Libellé Budget VENTE DE PRESTATIONS DE SERVICES , , , PRESTATIONS DE SERVICES CAF ALSH , , , PRESTATIONS DE SERVICES CAF ATLAS/ALOE , , VENTE DE PRESTATIONS ATELIERS , , VENTES DE MARCHANDISES 6 064, , , PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES 5 694, , , LOCATIONS DE SALLES 6 930, , , LOCATIONS DE VEHICULES 3 512, , ,00 70 TOTAL VENTES PRESTATIONS DE SERVICES , , , SUBVENTION ETAT JSCS , , SUBVENTION ETAT ACSE , , , SUBVENTION ETAT DRAC 3 500, , , SUBVENTION ETAT AUTRES 1 000, , SUBV.FONCT. VILLE / JMQ SUBV.FONCT. ETAT / FONJEP , ASP SALAIRE/CAE , , , ASP INDEMNITE SC 3 579, , , SUBVENTION CONSEIL REGIONAL , SUBV.PROJETS VILLE / DACT SUBV.PROJETS VILLE / SCL SUBV.PROJETS VILLE/AFF.SCOL SUBV.PROJETS VILLE / AUTRES SUBV.PROJETS CG86/ACT CULTURELLE SUBV.PROJETS CG86/SANIT.& SOC , , SUBV.PROJETS CONSEIL REGIONAL 700, SUBV.PROJETS ETAT / ACSE SUBV.PROJETS ETAT / DRAC 1 400, SUBV.PROJETS ETAT / CUCS SUBV.PROJETS ETAT / AUTRES SUBV.PROJETS AUTRES ORGANISMES 1 700, , SUBV.PROJETS CAF / CLAS SUBV.PROJETS CAF / ATLAS SUBV.PROJETS CAF / PS CLSH SUBV.PROJETS CAF / AUTRES , , SUBVENTION CG , , , SUBVENTION VILLE FONCTIONNEMENT , , , SUBVENTION VILLE POITIERS JMQ , , , SUBVENTION VILLE POITIERS DACT , , , SUBVENTION VILLE POITIERS SCL , , , SUBVENTION VILLE POITIERS AFF.SCOL 2 600, , , SUBVENTION VILLE POITIERS AUTRES 700, , SUBV.FONCT. CAF / ANIM.GLOBALE SUBVENTION CAF / CLAS , , , SUBVENTIONS CAF /AUTRES , , , SUBVENTIONS CAF/ ANIM GLOBALE , , , SUBVENTIONS CAF/COLLECTIF FAMILLES , , SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES , , ,00 74 TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION , , ,31 66
4 QUOTE PART SUR OPER EN COMMUN , , ADHESION 6 858, , MECENNAT 0,01 0, AUTRES PRODUITS DIV.GEST. COUR 478,34 34, ,00 75 TOTAL AUTRES PORDUITS DE GESTION COURANTE , , , AUTRES PRODUITS FINANCIERS 1 083, ,34 76 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 1 083, ,34 0, PRODUITS EXCEPTIONNELS/GESTION 7,38 38, PRODUITS EXCEPT./EXERC.ANTER , , PROD CESSØ ELEM ACTIF CEDES 4 000,00 700,00 77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 7 032, ,22 0, REPRISE / AMORT. ET PROVISIONS , , REPRISES/PROV.EXPLOIT , , REPRISES/PROV.CREANCES , REPORT ENGAGEMENTS ANTERIEURS 1 600,00 78 TOTAL REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS , ,98 0, REMBOURSEMENT FORMATION , , AUTRES TRANSFERT CHARGES EXPL , , COORDINATION PASSEUR IMAGE 2 800, ,00 79 TOTAL TRANSFERTS DE CHARGES , ,48 0,00 SOLDES 7 Comptes de produits , , ,25 67
5 Bilan 2014 Actif en euros BRUT EXERCICE N N- 1 Amortissements NET NET & Provisions Immobilisations incorporelles Frais d'établissements 0 0 Logiciels Autres Immobilisations corporelles Agencement / matériel et outillage Matériel et mobilier Matériel de transport Matériel de bureau Immobilisations financières Titres de participation Autres cautions et dépôts Prêts Actif immobilisé Total I Stocks Stocks et en cours de matières premières 0 0 Stocks et en cours de marchandises 0 0 Avances et acomptes versés sur créance 0 0 Créances Créances usagers et comptes rattachés Autres Valeurs mobilières de placement 0 0 Disponibilités Charges constatées d'avance Actif circulant Total II TOTAL GENERAL (I+II)
6 Bilan 2014 Passif en euros Exercice N Exercice N-1 Fonds associatif sans droit de reprise Fonds associatif avec droit s'exerçant à la dissolution de l'association Réserves Affectation au "projet associatif" Report à nouveau Résultat comptable de l'exercice Fonds associatif pouvant être repris avant dissolution de l'association Fonds associatif représentatif de biens qui se déprécient et qui ne sont pas renouvelables Subventions d'investissement non renouvelables Provisions réglementées Fonds propres Total I Provisions pour risques Provisions pour charges Provisions Total II Fonds dédiés sur subventions Fonds dédiés Total III Emprunts des dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers 0 0 Avances et Acomptes reçus sur commande 331 Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance Dettes Total IV TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)
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