COMPTES CLIENTS. I 1 Recherche d un compte client

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1 COMPTES CLIENTS I 1 Recherche d un compte client Cet écran permet de rechercher un compte client puis d atteindre la fiche d un contrat, d une escale ou d un client divers qui lui sont liés. 1/11

2 I 2 Visualisation Affiche la liste de tous les mouvements comptables à la date du jour. Les informations : numéro de facture, date du mouvement, montant facturé, montant réglé, mode de règlement. Vous pouvez effectuer une recherche sur : - le numéro de facture, - la date d un mouvement. Bouton Export Excel : ouvre et recopie dans Excel toutes les informations de la liste. Bouton Imprimer : imprime un extrait de compte client. Lettrage en majuscule = pièce entièrement soldée. Lettrage en minuscule = pièce partiellement soldée. Couleur bleu = non encore validée. Vous pouvez créer ou modifier une ligne comptable. 2/11

3 I 3 Journal de facturation Permet d obtenir la liste des factures correspondant à la sélection Résultat de l édition du Journal de facturation : 3/11

4 I 4 Balance générale a) Détail des écritures : b) Regroupement des écritures par compte 4/11

5 I 5 Balance client détaillée 5/11

6 I 6 Balance Client En renseignant l intervalle de dates, l impression des comptes par client se lance. 6/11

7 I 7 Règlement I 7.1 Nouveau : Saisie d un règlement : Utiliser le bouton de recherche pour sélectionner le contrat Il s affiche à l écran les factures non payées ou partiellement payées. Se positionner sur la ligne correspondant au règlement : - Si le règlement est total clic sur «solder», - Si le règlement est différent saisir la somme dans la colonne «montant du règlement», - Si la facture comporte un échéancier, celui ci est affiché à droite de la fenêtre. Renseigner les zones suivantes si nécessaire. I 7.2 Mise à jour des règlements non validés: Permet la modification ou la suppression d un règlement. Impression de la liste des règlements encours. Exportation vers Excel. 7/11

8 I 7.3 Liste des bordereaux Permet de vérifier la composition d un bordereau. I 7.4 Annulation d un bordereau de versement : Permet d annuler la validation d un bordereau et de l ensemble de ses règlements. I 7.5 Réédition liste des Prélèvements automatiques Permet d éditer la liste des prélèvements effectués à une date. Ne génère pas un autre prélèvement. 8/11

9 I 7.6 Lancement Prélèvements automatiques : Saisir la date de prélèvement et clic sur «Remplir» Date effective de prélèvement correspond à la date ou les mouvements bancaires seront effectués. Cela permet de générer la disquette antérieurement à la date de prévue. L écran affiche tous les prélèvements prévus jusqu à cette date. Par défaut tous les prélèvements sont sélectionnés, pour désélectionner un simple clic sur la ligne choisie en maintenant la touche «Ctrl» enfoncée. La coche «Cumul par contrat» permet de regrouper toutes les sommes d un même contrat à la même date en un seul prélèvement. Si la coche n est pas validée, il y aura autant de prélèvements que de montants. Clic sur OK pour valider la création du fichier de transfert bancaire. I 7.7 Annulation des Prélèvements automatiques : Permet d annuler un prélèvement. Les comptes seront remis à jour automatiquement. 9/11

10 I 8 Clôture Annuelle Clôture comptable, purge des fichiers «contrat» et «passage» CE TRAITEMENT EST EXCLUSIF Pour accéder à la clôture annuelle, passer par le menu Comptes Clients et Clôture Annuelle. Avant tout, il faut avoir fait une sauvegarde complète du logiciel ALIZÉE. L'édition des balances détaillées est obligatoire, avant le lancement de la clôture. La clôture, ne doit être lancée que dans le cas où toutes les opérations se rapportant à l'exercice à clôturer, ont été saisies. La clôture consiste à vider les lignes des comptes clients ayant un solde à 0 le dernier jour de l'exercice. Dans le cas d'un compte non soldé, la clôture supprime uniquement les lignes lettrées de manière définitive. Il faut, aussi, vérifier les dates du nouvel exercice. Une fois ces vérifications effectuées, nous pouvons lancer la clôture. Suite à la clôture, les contrats archivés, pourront être visualisés ou pas par la case à cocher en haut des fenêtres liste des contrats, liste des passages et liste des clients divers 10/11

11 TRANSFERT EN COMPTABILITE AVANT D UTILISER CETTE FONCTION PRECISEZ A NOTRE SERVICE DE DEVELOPPEMENT LA VERSION ET LE NOM DE VOTRE COMPTABILITE Alizée peut transférer dans une comptabilité les informations : De la facturation : Numéro de compte, journal, datemontant HT, TVA, montant TTC Des règlements : Numéro de compte, journal, date, montant TTC Choisir le type de comptabilité utilisé «factures», «règlements» ou «factures/règlements», et la période. Les écritures déjà transférées ne sont pas prises en compte. 11/11