Dossier Prévisionnel Sur 3 exercices De 01/2012 à 12/2014

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1 Dossier Prévisionnel Sur 3 exercices De 01/2012 à 12/2014 Monsieur Propre Nettoyage Monsieur PROPRE David 16 Rue de Toulouse BP BORDEAUX Tél : Fax : Édité le 04/03/ Page 1/21

2 SOMMAIRE Investissements...6 Financements des investissements...6 Remboursements des emprunts...6 Personnel...7 Salaires bruts...7 Charges sociales...7 Charges externes...8 Impôts et taxes...8 Amortissements...8 Compte de résultat...9 Soldes intermédiaires de gestion...11 Capacité d'autofinancement...11 Ratios d'exploitation...12 Seuil de rentabilité économique...13 Besoins en fonds de roulement...14 Plan de financement...15 Etat de trésorerie...15 Bilan...16 Ratios de structure...16 Trésorerie (N)...19 Trésorerie (N+1)...19 Trésorerie (N+2)...19 TVA (N)...20 Édité le 04/03/ Page 2/21

3 INTRODUCTION [Partie rédactionnelle du responsable du dossier] 1. Note de l'expert-comptable Compte tenu des informations reçues par PROPRE David et des hypothèses retenues, nous avons élaboré ce dossier prévisionnel dans le respect des obligations fiscales et sociales en vigueur à ce jour. Cette étude prévisionnelle fait suite à notre lettre de mission préalable dont l'objet est le suivant : Développement de l'activité de l'entreprise Monsieur Propre. Le dossier prévisionnel ci-joint porte sur 3 exercices pour la période de 01/2012 à 12/ Présentation du projet Le projet PROPRE David envisage de créer la société Monsieur Propre, à compter de 01/2012. L'activité principale de ce projet sera Nettoyage. Le siège social est situé 16 Rue de Toulouse, BP 123, BORDEAUX. Le porteur de projet PROPRE David dispose d'ores et déjà : - d'un téléphone : , -d'unfax: , - d'une adresse mail : Vous trouverez ci-aprèsdans la description du projet, le détaildu profilde PROPRE David. 3. Structure juridique La structure juridique choisie est : Entreprise individuelle. PROPRE David aura le statut de Entrepreneur individuel. Édité le 04/03/ Page 3/21

4 DESCRIPTION DU PROJET [Partie rédactionnelle du client] Le profil du porteur de projet : [e-création] : insérer chapitre "Profil". [Données personnelles, Situation professionnelle, CV] Description du projet : [e-création] : insérer chapitre "Projet", "Marché", "Marketing", "Organisation". [Projet : Description, Faits marquants, Nomdel'entreprise, Franchise] [Marché : Produits / Services, Etude de marché, Concurrence, Réglementation, Fournisseurs, Saisonnalité] [Marketing : Politiquedeprix, Circuitdedistribution, Communication, Prospection, Clientspotentiels] [Organisation : Formejuridique, Lieu detravail, Clôtured'exercice, Gestion administrative, Banques, Conseils] Édité le 04/03/ Page 4/21

5 PRÉVISIONNEL Édité le 04/03/ Page 5/21

6 Investissements et financements Les investissements prévus sur la période : Investissements Immobilisations incorporelles Fonds de commerce Nantes Immobilisations corporelles Matériel de transport Mat de bureau Total des investissements à réaliser Immobilisations existantes Cessions d'immobilisations Total des immobilisations Crédits-bails C Le financement des investissements : Financements des investissements Emprunts Emprunt Ressources sur cessions 500 CitroPIPO Jumpy 500 Total des financements Écart de financement Crédits-bails C Le détail des remboursements d'emprunts : Remboursements des emprunts Capital remboursé Emprunt Banque Emprunt Charges d'intérêts Emprunt Banque Emprunt Echéances d'emprunts Emprunt Banque Emprunt Capital restant dû Emprunt Édité le 04/03/ Page 6/21

7 Salaires et charges sociales Les rémunérations annuelles du personnel : Personnel 2012 % 2013 % 2014 C.S. Sal. C.S. Pat. Personnel de nettoyage % % % 15% JFD % 45% Personnel Nantes % ,09% % 45% Le détail des salaires bruts et des charges sociales : Salaires bruts Salariés Personnel de nettoyage JFD Personnel Nantes Charges sociales Salariés Personnel de nettoyage JFD Personnel Nantes Cotisations TNS Allocation familiale Maladie / Maternité, Indemnités journalières Retraite, Invalidité / Décés CSG + CRDS non déductible Édité le 04/03/ Page 7/21

8 Frais généraux prévisionnels Les charges externes prévues : Charges externes Fournitures consommables Produits d'entretien Carburant Petit équipement Fournitures administratives Vêtement de travail Services extérieurs Charges constatées d'avance 141 Location immobilière Location de matériels Primes d'assurances Rémunération d'intermédiaires Honoraires comptables / juridiques Publicité, publications Missions, réceptions Frais postaux Frais télécommunications Services bancaires Loyers de crédit-bail C Total Les impôts et taxes de la période : Impôts et taxes Contribution Economique Territoriale (CET) Taxe d'apprentissage Formation professionnelle CSG déductible, FPC Total Le détail des amortissements : Amortissements Amortissements incorporels Fonds commercial Amortissements corporels Matériel et Outillage Matériel de transport Matériel de bureau Matériel de transport Mat de bureau Total Édité le 04/03/ Page 8/21

9 Compte de résultat prévisionnel Évolution du compte de résultat : Compte de résultat N-1 % 2012 % 2013 % 2014 % Ventes de marchandises % % % % Prestations vendues % % % % Chiffre d'affaires % % % % Autres produits d'exploitation 164 0% Total des produits d'exploitation % % % % Achats effectués de marchandises 650 0% 633 0% 664 0% Variation de stock de marchandises -50 0% -3-2 Achats effectués de matières % Fournitures consommables % % % Services extérieurs % % % % Loyers de crédit-bail % % % Charges externes % % % % Impôts et taxes % % % % Salaires bruts (Salariés) % % % % Charges sociales (Salariés) % % % Cotisations TNS % % % Charges de personnel % % % % Dotations aux amortissements % % % % Autres charges d'exploitation 59 0% Total des charges d'exploitation % % % % Résultat d'exploitation % % % % Produits financiers % % % % Charges financières 320 0% % % % Résultat financier % % -30 0% % Résultat courant % % % % Produits exceptionnels 500 0% Résultat exceptionnel 500 0% Résultat de l'exercice % % % % Édité le 04/03/ Page 9/21

10 Évolution du chiffre d'affaires Évolution de la marge Édité le 04/03/ Page 10/21

11 Soldes intermédiaires de gestion L'évolution des soldes intermédiaires de gestion : Soldes intermédiaires de gestion N-1 % 2012 % 2013 % 2014 % Chiffre d'affaires % % % % Ventes + Production réelle % % % % Achats consommés % 600 0% 630 0% 662 0% Marge globale % % % % Charges externes % % % % Valeur ajoutée % % % % Impôts et taxes % % % % Charges de personnel % % % % Excédent brut d'exploitation % % % % Autres produits d'exploitation 164 0% Dotations aux amortissements % % % % Autres charges d'exploitation 59 0% Résultat d'exploitation % % % % Produits financiers % % % % Charges financières 320 0% % % % Résultat financier % % -30 0% % Résultat courant % % % % Produits exceptionnels 500 0% Résultat exceptionnel 500 0% Résultat de l'exercice % % % % Capacité d'autofinancement % % % % Capacité d'autofinancement La capacité d'autofinancement sur la période : Capacité d'autofinancement Résultat de l'exercice Dotations aux amortissements Ventes d'immobilisations 500 Capacité d'autofinancement Remboursement des emprunts Prélèvements Autofinancement net Édité le 04/03/ Page 11/21

12 Ratios d'exploitation Analyse des ratios d'exploitation : Ratios d'exploitation Secteur Chiffre d'affaires 100% 100% 100% 100% Ventes + Production réelle 100% 100% 100% 100% Achats consommés 0% 0% 0% 3% Marge globale 100% 100% 100% 97% Charges externes 7% 7% 7% 23% Valeur ajoutée 92% 93% 93% 74% Impôts et taxes 2% 2% 2% Charges de personnel 61% 62% 62% 67% Excédent brut d'exploitation 29% 28% 28% 5% Dotations aux amortissements 2% 1% 0% Résultat d'exploitation 27% 27% 27% 3% Produits financiers 1% 1% 2% Charges financières 1% 1% 1% Résultat financier -1% 0% 1% 0% Résultat courant 26% 27% 28% 3% Produits exceptionnels 0% Résultat exceptionnel 0% 0% Résultat de l'exercice 26% 27% 28% 3% Édité le 04/03/ Page 12/21

13 Seuil de rentabilité Le seuil de rentabilité économique : Seuil de rentabilité économique Ventes + Production réelle Achats consommés Autres coûts variables Total des coûts variables Marge sur coût variable Taux de marge sur coût variable (%) 98,68% 98,70% 98,71% Coûts fixes Total des charges Résultat courant avant impôt Seuil de rentabilité Excédent / Insuffisance Point mort (jours) 268 jours 265 jours 262 jours Évolution du seuil de rentabilité Édité le 04/03/ Page 13/21

14 Besoin en fonds de roulement Évolution du besoin en fonds de roulement : Besoins en fonds de roulement 31/12/ /12/ /12/ /12/2014 Stocks de marchandises Créances clients Autres créances 102 Charges constatées d'avance 141 Besoins d'exploitation (Total) Autres besoins (Total) Total des besoins Dettes fournisseurs Dettes fiscales et sociales Ressources d'exploitation (Total) Total des ressources Variation du B.F.R Besoins en fonds de roulement Édité le 04/03/ Page 14/21

15 Plan de financement Le plan de financement sur la période : Plan de financement Immobilisations Variation du B.F.R Remboursements d'emprunts Prélèvements de l'exploitant Total des besoins Souscription d'emprunts Ventes d'immobilisations 500 Capacité d'autofinancement Total des ressources Variation de trésorerie Solde de trésorerie Etat de trésorerie L'évolution du solde de trésorerie : Etat de trésorerie N Fonds de roulement Besoins en fonds de roulement Solde de trésorerie Édité le 04/03/ Page 15/21

16 Bilan prévisionnel Le bilan prévisionnel de la période : Bilan 31/12/ /12/ /12/ /12/2014 Immobilisations Amortissements, Provisions Immobilisations nettes Stocks, Encours de production Créances clients Autres créances 102 Disponibilités Actif circulant Comptes de régularisation 141 Total de l'actif Capital individuel Compte de l'exploitant Résultat de l'exercice Capitaux propres Emprunts et dettes assimilés Dettes fournisseurs Dettes fiscales et sociales Total des dettes Total du passif Ratios de structure Ratios de structure Secteur Délai des stocks de marchandises 30 jours 29 jours 29 jours Délai des créances clients 40 jours 40 jours 40 jours 55 jours Délai des dettes fournisseurs 1 jour 1 jour 1 jour 40 jours Autonomie financière à long terme 64,69% 75,89% 84,30% 46,75% Solvabilité à moyen terme 831,10% 1085,91% 1351,80% 2,48% Solvabilité à court terme 830,91% 1085,72% 1351,61% 2,46% Taux d'endettement 45,09% 24,56% 12,84% 119,56% Capacité de remboursement des emprunts 1an 1an 0an Édité le 04/03/ Page 16/21

17 SYNTHÈSE Édité le 04/03/ Page 17/21

18 ANNEXES Édité le 04/03/ Page 18/21

19 Analyse de l'évolution du solde de trésorerie sur la période : Trésorerie (N) Jan 2012 Fév 2012 Mar 2012 Avr 2012 Mai 2012 Jun 2012 Jul 2012 Aoû 2012 Sep 2012 Oct 2012 Nov 2012 Déc 2012 Total Encaissements Décaissements Solde précédent Variation de la trésorerie Solde de trésorerie Encours clients Trésorerie (N+1) Jan 2013 Fév 2013 Mar 2013 Avr 2013 Mai 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aoû 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 Déc 2013 Total Encaissements Décaissements Solde précédent Variation de la trésorerie Solde de trésorerie Encours clients Trésorerie (N+2) Jan 2014 Fév 2014 Mar 2014 Avr 2014 Mai 2014 Jun 2014 Jul 2014 Aoû 2014 Sep 2014 Oct 2014 Nov 2014 Déc 2014 Total Encaissements Décaissements Solde précédent Variation de la trésorerie Solde de trésorerie Encours clients Édité le 04/03/ Page 19/21

20 Évolution du solde de trésorerie sur la période 01/2012 à 12/2014 Détail du tableau de TVA sur la période : TVA (N) Jan 2012 Fév 2012 Mar 2012 Avr 2012 Mai 2012 Jun 2012 Jul 2012 Aoû 2012 Sep 2012 Oct 2012 Nov 2012 Déc 2012 Total TVA collectée TVA collectée N TVA sur cessions TVA sur ventes TVA sur prestations TVA déductible TVA déductible N TVA sur immobilisations Édité le 04/03/ Page 20/21

21 TVA sur achats de marchandises TVA sur frais TVA due Crédit à reporter Crédit de TVA TVA à payer Édité le 04/03/ Page 21/21

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