BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

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1 3 b rue Guiguonis BILAN ET COMPTE DE RESULTAT - Bilan actif-passif - Compte de résultat - Détail des comptes bilan actif passif - Détail compte de résultat 18 Boulevard Victor Hugo NICE

2 BILAN ACTIF ACTIF Capital souscrit non appelé (I) Brut Amortissements et dépréciations (à déduire) Net Net IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL II ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CRÉANCES (3) Clients et Comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3) Comptes de Régularisation TOTAL III Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

3 BILAN PASSIF PASSIF Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation CAPITAUX PROPRES RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL I AUTRES FONDS PROPRES Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL II PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL III DETTES (1) DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales NS Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance (1) TOTAL IV Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/ Exercice N-1 France Exportation Total 31/12/ PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens Production vendue de Services CHIFFRE D'AFFAIRES NET Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes * Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

5 COMPTE DE RESULTAT PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL VI 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges TOTAL VII CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions TOTAL VIII RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X) TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

6 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS AMORTISSEMENT LOGICIELS AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOS INCORPORELLES AMORT.AUTRES IMMOS INCORP INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS MATERIEL INDUSTRIEL LINGE AMORT LAVE LINGE AMORTISSEMENT LINGE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TRAVAUX ELECTRICITE M.D.P TRAVAUX PLOMBERIE M.D.P TRAVAUX EBENISTERIE M.D.P TRAVAUX MACONNERIE M.D.P TRAVAUX DEMOLITION M.D.P TRAVAUX PEINT.TAPISSERIE M.D.P TRAVAUX PLAFONDS TRAVAUX SOLS M.D.P TRAVAUX MIROITERIE M.D.P TRAVAUX VMC M.D.P TRAVAUX CARRELAGE M.D.P TRAVAUX CUISINES TRAVAUX M.D.P. PROTEC.INCENDIE TRAVAUX CLIM M.D.P TRAVAUX EXTENSION MDP VEHICULE MATERIEL INFORMATIQUE M.D.P MATERIEL INFORMATIQUE M.D.B MOBILIER AMORT TRAVAUX VMC M.D.P AMORT.TRVX CLIMATISATION M.D.P AMORT TRAVAUX EXTENSION MDP NS AMORT. VEHICULE AMORT MOB ET MAT INFORMATIQUE AMORTISSEMENT MOBILIER IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS EN COURS TOTAL II AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES ACOMPTE FOURNISSEUR AUTRES CREANCES FOURNISSEURS SUBVENTION CPAM MDP SUBVENTION HAUTE CORSE SUBVENTION CARSAT INST.NATIONAL CONTRE LE CANCER

7 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF DISPONIBILITES CAISSE EPARGNE LIVRET CAISSE EPARGNE COMPTE COURANT CAISSE EPARGNE CSL ASSOCIATIF CREDIT AGRICOLE COMPTE COURANT CREDIT AGRICOLE CSL ASSO CAISSE CHARGES CONSTATEES D'AVANCE CHARGES CONSTATEES D'AVANCE CHARGES CONSTATEES D'AVANCE TOTAL III TOTAL GENERAL

8 DETAIL BILAN PASSIF PASSIF REPORT A NOUVEAU REPORT AN CREDITEUR RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBV INVESTISSEMENT SUBV. INVEST. PIECES JAUNES SUBV INVEST CG MDF SUBV INVEST CR MDF SUBV INVEST FOND. PRINC. GRACE SUBV INVEST ASSO LA MARIE MDF SUBV. INVEST. APCLD MDF SUB INVEST STAVROS SUBVENTION INV TRES.NICE MDB SUBVENTION INV TRES NICE MDF SUBV INVESTISSEMENT TOTAL I PROVISIONS POUR RISQUES PROVISIONS POUR RISQUES TOTAL III DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES NS FOURNISSEURS FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE ACOMPTE FOURNISSEUR DETTES FISCALES ET SOCIALES SALAIRE PARIS DETTES POUR CONGES A PAYER URSSAF MALAKOFF MEDERIC CH. SOC. SUR CONGES A PAYER TAXE FORMATION AUTRES DETTES DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS PRODUITS CONSTATES D'AVANCE PRODUITS CONSTATES D'AVANCE TOTAL IV TOTAL GENERAL

9 DETAIL COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION VENDUE DE SERVICES NUITEES MAISON DES FAMILLES CHIFFRE D'AFFAIRES NET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTION CPAM MDF SUBVENTION CAF MDB SUBVENTION CAF MDF SUBVENTION CPAM CORSE DU SUD SUBVENTION CARSAT MDF SUBVENTION CONSEIL GENERAL MDB SUBVENTION CONSEIL GENERAL MDF SUB CG HAUTE CORSE MDF SUBVENTION CPAM H.CORSE MDF SUBV.TRESORERIE NICE MDB SUBV TRESORERIE NICE MDF SUBV.MAIRIES HAUTE CORSE MDF SUBV.MAIRIES CORSE DU SUD MDF SUBVENTION CCAS ROQUEBRUNE MDF REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES CONTRAT CUI AUTRES PRODUITS DONS ET SPONSORING MDB DONS ET SPONSORING MDF ADHESION MDB PROD. DIVERS GESTION COURANTE TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES PRESTATIONS SERVICES MDB PRESTATIONS SERVICES M.FAMILLE EDF MDB EDF MAISON DES FAMILLES ELECTRICITE EXTENSION EAU MAISON DES FAMILLES EDF LA CAUSEGA FOURN.ENT. PETIT OUTILLAGE MDB FOURN.ENT.PETIT OUTILLAGE MDF FOURN ENT OUT PROJET ASSOCIATI FOURNITURES ADMINISTRATIV.MDB FOURNITURES ADMINISTRATIV.MDF LOCATION IMMOBILIERE MDB GRENKE LOC PACK ENREGIS. MDF LOC VEHICULE PROJET ASSOCIATIF CHARGES LOCATIVES COPRPRI MDF FOURN TRAV AMGT PROJET ASSOCIA ENTRETIEN LOCAUX MDF ENTRETIEN VEHICULE PROJET ASSO ENTRETIEN MATERIEL MDF MAINTENANCE SITE INTERNET MDB MAINTENANCE SITE INTERNET MDF

10 DETAIL COMPTE DE RESULTAT MAINTENANCE INFORMATIQUE MDF ASSURANCE MULTIRISQUES MDB ASSURANCE MULTIRISQUE MDF ASSURANCE MULTIRIQUES PA ASSURANCE RC MDB ASSURANCE RC MDF DOCUMENTATION GENERALE DOCUMENTATION PROJET ASSOCIATI SEMINAIRE FORMATION MDB SEMINAIRE FORMATION MDF HONORAIRES HON.MAISON DU BONHEUR HON.MAISON DES FAMILLES HON. PROJET ASSOCIATIF FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX MDB FRAIS D ACTE ET CONTENTION MDF HONORAIRES MDB HONORAIRES MDF HONORAIRES EXTENSION PUBLICITE MDB PUBLICITE MDF PUBLICITE MDF EXTENSION CADEAUX A LA CLIENTELE PRISE EN CHARGE MDF TARIF SOC DIVERS POURBOIRES DONS DIVERS POURBOIRS DON EXTENSION TRANSPORT/ACHAT MDF DEPLACEMENTS MDB DEPLACEMENTS MDF DEPLACEMENTS PROJET ASSOCIATIF RECEPTION MDB RECEPTION MDP RECEPTION PROJET ASSOCIATIF FRAIS TELECOM. MDB FRAIS DE TELECOM. MDF AFFRANCHISSEMENTS MDB AFFRANCHISSEMENTS MDF AFFRANCHISSEMENT PROJET ASSOCI FRAIS BQE MAISON DU BONHEUR FRAIS BQE MAISON DES FAMILLES COTISATIONS MDB COTISATIONS MDF IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES FORMATION PROFESSIONNELLE MDB FORMATION PROFESSIONNELLE MDF NS FORMATION PRO PROJET ASSOCIATI SALAIRES ET TRAITEMENTS SALAIRES D'AUTHIER SALAIRES CONGES PAYES PROVISIONNES INDEMNITES DIVERSES INDEMNITES DIVERSES MDF INDEMNITE STAGE MDF

11 DETAIL COMPTE DE RESULTAT INDEMNITES STAGES PROJET ASSOC INDEMNITES DIVERS MDB INDEMNITES LIC.ET RUPT CONV INDEMNITES LIC ET RUP CONV MDF CHARGES SOCIALES URSSAF URSSAF MDF GUSO GUICHET UNIQUE GUSO MDB PROVISION CHARGES CONGES PAYES PROVISION CHARGES CP MDF RETRAITE RETRAITE MDF MEDECINE DU TRAVAIL MDF DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS DOT. AMORT. IMMO. INCORPOREL DOT.AMORT.S/IMMO.CORPOREL DOTATIONS AUX PROVISIONS DOT.PROV.RISQ.ET CHARG.EX AUTRES CHARGES CHARG. DIVERSES GEST. COURANTE TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES PRDTS FIN.MAISON DU BONHEUR PRDTS FIN.MAISON DE LA FAMILLE TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXO ANTERIEUR PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL QUOTE PART SUBV INVEST TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION CHARGES EXCEPTIONNELLES MDF TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

12 DETAIL COMPTE DE RESULTAT RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOTS SUR LES BENEFICES ENGAGEMENTS A REALISER TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)