SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS Budget 2008 TABLE DES MATIÈRES. Mission 1. Faits saillants 2. Sommaire des prévisions budgétaires 3

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Jean-Claude Bernier
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2 TABLE DES MATIÈRES PAGE Mission 1 Faits saillants 2 Sommaire des prévisions budgétaires 3 Grille tarifaire 4 Budget total 5 Provenance et utilisation des fonds 6 Évolution de l'achalandage 8 Dépenses totales par passager 8 Sommaire des postes réguliers 9 Budget - Transport régulier 10 Budget - Transport adapté aux personnes handicapées 11 Budget - Service de la dette 12 Contribution municipale 13 Programme des immobilisations 14

3 MISSION La Société de transport de l'outaouais (STO) a pour mission d'offrir aux résidants des municipalités de son territoire, soit la grande Ville de Gatineau ainsi que Cantley et Chelsea, un système de transport en commun fiable qui répond à leurs besoins à un prix qui convient aux usagers, aux contribuables et aux municipalités desservies. À cette fin, la STO met l'accent sur l'écoute attentive de son milieu, sur un leadership pleinement assumé en matière de transport collectif et sur un partenariat actif dans l'aménagement, le développement, la protection de l'environnement et le rayonnement de l'outaouais. Le succès d'une telle mission repose d'abord sur l'effort concerté des élus et du personnel de la STO dont l'adhésion aux buts de l'entreprise est essentielle Page 1

4 FAITS SAILLANTS TOTAL Les prévisions des dépenses pour l'année 2008 sont de l'ordre de : $ Ce qui représente une augmentation de $ comparativement au budget 2007, soit une variation de : 10.3% REVENUS TOTAUX Les revenus totaux pour l'année 2008 sont de l'ordre de : $ Ce qui représente une augmentation de $ comparativement au budget 2007, soit une variation de : 9.1% CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU La contribution de la Ville de Gatineau pour l'année 2008 : $ Ce qui représente une augmentation de $ comparativement au budget 2007, soit une variation de : 12.1% TARIFICATION Augmentation moyenne de 2,4 % de la grille tarifaire Pas d'augmentation du tarif comptant et du coût du billet pour étudiants et aînés ACHALANDAGE Augmentation prévue de 2 % d'achalandage au transport régulier Augmentation prévue de 12 % d'achalandage au transport adapté PROJECTION Parc d'autobus (au 31 décembre) Nombre d'autobus en pointe Nombre de postes réguliers Nombre d'heures de service Nombre de kilomètres - réseau Nombre de déplacements Population desservie Page 2

5 SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES TRANSPORT RÉGULIER DÉPENSES $ $ REVENUS $ $ CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU $ $ $ TRANSPORT ADAPTÉ DÉPENSES $ $ REVENUS $ $ CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU $ $ $ SERVICE DE LA DETTE VERSEMENTS $ $ SUBVENTIONS $ $ CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU $ $ $ CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU $ $ $ Page 3

6 GRILLE TARIFAIRE ABONNEMENT MENSUEL Tarif adulte - régulier 69.00$ 71.00$ - express 84.50$ 86.50$ - interzone $ $ Tarif étudiant - régulier 48.50$ 49.50$ - express 61.00$ 62.00$ - interzone 78.00$ 78.00$ Tarif aîné 31.00$ 32.00$ BILLET Tarif adulte - régulier 2.50$ 2.60$ - interzone 5.00$ 5.20$ Tarif étudiant - régulier 1.90$ 1.90$ - interzone 3.80$ 3.80$ Tarif aîné - régulier 1.90$ 1.90$ - interzone 3.80$ 3.80$ Supplément - service express 0.50$ 0.50$ COMPTANT Tarif adulte, étudiant et aîné - régulier 3.00$ 3.00$ - interzone 5.25$ 5.25$ Supplément - service express 0.50$ 0.50$ LAISSEZ-PASSER D'UN JOUR 6.00$ 6.00$ CARTE À PUCE 8.00$ 8.00$ * Mise en vigueur des nouveaux tarifs le 1er janvier Page 4

7 SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES TOTAL R E V E N U S Revenus de passagers $ $ Droits sur immatriculations $ $ Subventions et contributions provinciales $ $ Services spéciaux et autres contributions $ $ Autres revenus $ $ Affectation de fonds $ $ TOTAL DES REVENUS $ $ D É P E N S E S Salaires $ $ Avantages sociaux $ $ Honoraires et contrats $ $ Pièces et fournitures $ $ Services publics $ $ Responsabilité publique $ $ Licences et permis $ $ Contrats - Transport adapté aux personnes handicapées $ $ Publicité et information $ $ Location $ $ Dépenses diverses $ $ Immobilisations à même les revenus $ $ Ajouts de service $ $ Imprévus $ $ DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT $ $ SERVICE DE LA DETTE $ $ TOTAL DES DÉPENSES $ $ CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU $ $ $ Page 5

8 PROVENANCE DES FONDS REVENUS DE PASSAGERS 38% 36% DROITS SUR IMMATRICULATIONS 7% 6% SUBVENTION AU TRANSPORT ADAPTÉ ET AUTRES CONTRIBUTIONS 5% 6% SUBVENTIONS - SERVICE DE LA DETTE 6% 7% AUTRES REVENUS 3% 3% CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU 41% 42% UTILISATION DES FONDS RÉMUNÉRATION 58% 56% BIENS ET SERVICES 21% 21% SERVICE DE LA DETTE 16% 17% TRANSPORT ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 5% 6% Page 6

9 PROVENANCE DES FONDS AUTRES REVENUS 9% REVENUS DE PASSAGERS 36% VILLE DE GATINEAU 42% DROITS SUR IMMATRICULATIONS 6% SUBV. - SERVICE DE LA DETTE 7% UTILISATION DES FONDS RÉMUNÉRATION 56% BIENS ET SERVICES 21% TRANSPORT ADAPTÉ 6% SERVICE DE LA DETTE 17% Page 7

10 ÉVOLUTION DE L'ACHALANDAGE 2000 à Millions de passagers P R O J E C T I O N B U D G E T $4.00 $3.80 $3.60 $3.40 $3.20 $3.00 $2.80 $2.60 $2.40 $2.20 $2.00 DÉPENSES TOTALES PAR PASSAGER (Incluant le service de la dette et excluant le transport adapté) Valeur indexée ANNÉE IPC Transp DéIPC 2000 TransporDépenses à 2008 / passager **** **** **** **** **** $ **** P 3.32$ **** $ 0.85 R O P **** 3.12$ BJ R **** UE O **** 2.87$ DC J 2.81$ GT E 2.71$ 2.75$ **** EI C **** TO T N I O N 3.80$ B U B D BU G UD EB DG TU GE D ET G TE T TRANSPORT RÉGULIER Page 8

11 SOMMAIRE DES POSTES RÉGULIERS PAR DIRECTION 31 décembre 31 décembre EXPLOITATION ENTRETIEN RESSOURCES HUMAINES INFORMATIQUE FINANCES PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT 8 8 DIRECTION GÉNÉRALE 6 6 RELATIONS EXTERNES PAR CATÉGORIE 31 décembre 31 décembre EMPLOYÉS CADRES EMPLOYÉS DE BUREAU GESTIONNAIRES DE PREMIER NIVEAU CHAUFFEURS ENTRETIEN Page 9

12 SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES TRANSPORT RÉGULIER R E V E N U S Revenus de passagers $ $ Autres revenus $ $ Droits sur immatriculations $ $ Contribution du MTQ - Nouveaux services $ $ Services spéciaux et autres contributions $ $ Affectation de fonds $ $ TOTAL DES REVENUS $ $ D É P E N S E S Salaires $ $ Avantages sociaux $ $ Honoraires et contrats $ $ Pièces et fournitures $ $ Services publics $ $ Responsabilité publique $ $ Licences et permis $ $ Publicité et information $ $ Dépenses diverses $ $ Location $ $ Immobilisations à même les revenus $ $ Ajouts de service $ $ Imprévus $ $ TOTAL DES DÉPENSES $ $ CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU $ $ Page 10

13 SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES TRANSPORT ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES R E V E N U S Revenus de passagers $ $ Contribution - Cantley et Chelsea $ $ Subvention - Gouvernement du Québec $ $ (1) TOTAL $ $ D É P E N S E S Frais administratifs $ $ Transport par minibus et taxis $ $ TOTAL $ $ CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU $ $ (1) Sujet à l'approbation du M.T.Q. PROVENANCE DES FONDS Revenus de passagers 9% 8% Subvention - Gouvernement du Québec 65% 60% Contribution des municipalités 26% 32% Page 11

14 SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES SERVICE DE LA DETTE R E V E N U S Subventions aux immobilisations $ $ D É P E N S E S Remboursements de capital $ $ Remboursements d'intérêts $ $ Total $ $ CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU $ $ Page 12

15 CONTRIBUTION MUNICIPALE 2000 à Millions de dollars CONTRIBUTION MUNICIPALE PER CAPITA S.T.O. VS MOYENNE DU QUÉBEC $150 Contribution per capita $100 $50 44$ 102$ 49$ 106$ 56$ 107$ 62$ 112$ 76$ 117$ 87$ 121$ 97$ 126$ 105$ 128$ 117$ $ S.T.O. MOYENNE DU QUÉBEC Page 13

17 2008 PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS COÛT COÛT MODE DE DU PROJET SUBVENTIONS NET FINANCEMENT 2008 Achat d'autobus (19) $ $ $ Obligations Mesures préférentielles en faveur du transport collectif $ $ $ Obligations Mise à niveau des infrastuctures $ $ $ Obligations Autres projets $ $ $ Obligations TOTAL $ $ $ 2009 Achat d'autobus (20) $ $ $ Obligations Mesures préférentielles en faveur du transport collectif $ $ $ Obligations Mise à niveau des infrastuctures $ $ $ Billets Autres projets $ $ $ Obligations TOTAL $ $ $ 2010 Achat d'autobus (19) $ $ $ Obligations Mesures préférentielles en faveur du transport collectif $ $ $ Obligations Mise à niveau des infrastuctures $ $ $ Billets Autres projets $ $ $ Obligations TOTAL $ $ $ GRAND TOTAL $ $ $ Page 14

18 2008 PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS A U T O B U S Achat de 17 autobus réguliers $ (1) Achat de 2 autobus réguliers supplémentaires $ (2) Achat de 17 autobus réguliers $ (1) Achat de 3 autobus réguliers supplémentaires $ (2) Achat de 17 autobus réguliers $ (1) Achat de 2 autobus réguliers supplémentaires $ (2) $ $ $ TOTAL $ (1) Admissible au programme d'aide régulier MESURES PRÉFÉRENTIELLES EN FAVEUR DU TRANSPORT COLLECTIF Rapibus (Système de transport rapide) $ (1) $ (1) $ (1) Terminus Rideau / King Edward $ (2) $ (2) $ (2) Étude de faisabilité du transport rapide - Secteur Ouest $ (1) Parc-O-Bus et terminus - Secteur ouest $ (1) $ (1) Parc-O-Bus - Secteur est - centre $ (1) Parc-O-Bus Georges / $ (1) Signalisation dynamique aux arrêts (STI) $ (2) $ (2) $ (2) $ $ $ TOTAL $ (1) Admissible au programme d'aide régulier (2) Proposé au programme SOFIL Page 15

19 2008 PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS MISE À NIVEAU DES INFRASTRUCTURES Parc-O-Bus et abribus $ (2) $ (2) $ (2) Agrandissement du garage et locaux administratifs $ (1) $ $ $ TOTAL $ (1) Admissible au programme d'aide régulier (2) Proposé au programme SOFIL AUTRES PROJETS Système de chauffage et de ventilation $ (2) Véhicules de service (hybride) $ (2) $ (2) $ (2) Logiciel de gestion du stationnement autobus $ (2) Système de branchement des autobus $ (2) Resurfaçage de la cour intérieure et stationnements $ (1) GPS et écran de communication $ (2) Équipements de comptage de passagers $ (2) Plan directeur de l'informatique $ (2) $ (2) $ (2) Plan directeur de l'informatique $ (3) Système de perception (SIVT) $ (2) $ (2) $ (2) Plan de sûreté - Localisation des autobus $ (2) Plan de sûreté - Centre de contrôle $ (1) $ $ $ TOTAL $ (2) Proposé au programme SOFIL (3) Non admissible à une subvention COÛT TOTAL DES PROJETS $ $ $ $ Page 16

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