Bilan interne ASBL Exercice 2012
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- Catherine Damours
- il y a 8 ans
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1 ACTIFS IMMOBILISES 20/28 Page : 1 III. Immobilisations corporelles (ann. III) A. Terrains et constructions 1. Appartenant à l'association en pleine propriété 22/ / Immeuble Jemelle ,90 Amort.immeuble Jemelle ( ,90) Aménagement immeuble Jemelle ,75 Amort.aménag.immeuble Jemelle ( ,75) C. Mobilier et matériel roulant 1. Appartenant à l'association en pleine propriété Mobilier 9.975,00 Amort.Mobilier (9.975,00) Matériel studio ,87 Amort.matériel studio ( ,87) Matériel informatique ,93 Amort.matériel informatique (48.978,93) ACTIFS CIRCULANTS VII. Créances à un an au plus A. Créances commerciales 29/ ,77 40/ , , Clients ,70 B. Autres créances , APE ,39 Maribel 7.050,00 IX. Valeurs disponibles / ,68 ING ,57 ING ,91 FORTIS VUE ,02 FORTIS SHORT ,23 CCP ,78 CAISSE EN EURO 2,17 Montant total de l'actif ,77
2 FONDS SOCIAL Page : 2 10/ ,50 V. Bénéfice reporté ,50 Résultat reporté ,50 PROVISIONS VII. A. Provisions pour risques et charges 4. Autres risques et charges (ann. IX) ,00 160/ ,00 163/ , Provision achat véhicules ,00 Provision frais personnel 7.000,00 IX. DETTES Dettes à un an au plus (ann. X) C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 17/ ,27 42/ , ,23 440/ , Fournisseurs ,23 E. Dettes fiscales; salariales et sociales 1. Impôts ,04 450/ , Compte courant adm.tva 5.690,89 2. Rémunérations et charges sociales 454/ , Pécules de vacances ,15 Montant total du passif ,77
3 Page : 3 COMPTE DE RESULTATS I. Ventes et prestations 70/ ,54 A. Chiffre d affaires (annexe XII; A) , Copie K7-DVD 1.220, Publicité locale ,17 Publicité TV one ,03 Publicité TELELOCALES 5.979,59 Vidéotexte associatif 420,00 Vidéotexte commercial 2.480,20 PARTENARIAT 2.658,22 Publicité ECHANGE ,74 Vente images RTBF-RTL-FR ,00 Production ,09 PLANETE EN JEUX ,56 Distributeur VOO-NOWICO ,82 Distributeur VOO-BRUTELE 8.145,68 Distributeur BELGACOM TV ,72 D. Cotisations; dons; Distributeur legs et subsides BELGACOM (ann. TV XII; B) , Distributeur Cotisation ANHEE BELGACOM TV 7.625, Cotisation BEAURAING 9.743,77 Cotisation BIEVRE 3.434,97 Cotisation CINEY ,03 Cotisation DINANT ,42 Cotisation GEDINNE 4.810,26 Cotisation HAMOIS 7.575,97 Cotisation HASTIERE 6.156,35 Cotisation HAVELANGE 5.461,14 Cotisation HOUYET 4.904,32 Cotisation ONHAYE 3.373,34 Cotisation ROCHEFORT ,91 Cotisation SOMME-LEUZE 5.399,51 Cotisation VRESSE 2.972,22 Cotisation YVOIR 9.584,84 Subside CF équipement ,94 Subside APE ,82 Subside CF Fonctionnement ,25 Subside CF non marchand ,18 Subside MARIBEL ,00 E. Autres produits d'exploitation , Subside Remboursement MARIBEL Assurance 1.189, Remboursement frais 51,00 II. Coût des ventes et des prestations 60/64 ( ,09) B. Services et biens Remboursement divers frais 61 ( ,14) Remboursement Location matériel frais (3.980,72) Eau jemelle (213,16) Electricité Jemelle (12.952,87) Chauffage Jemelle (3.204,00) Produits-materiel entretien locaux (1.112,97) Entretien-entretiens locaux (499,75)
4 Page : Entretiens extinsteurs (1.055,80) Maintenance système sécurité (133,76) Réparation-mainteance materiel (6.021,10) Assurance Incendie (1.951,33) Leasing CTTE (3.515,92) Leasing voitures (26.334,67) Carburant CTTE (3.567,72) Carburant voitures (12.595,47) Entretiens CTTE (1.139,25) Entretiens voitures (1.049,61) Assurance cttes (1.011,43) Assur Remorque (22,32) Déplacements SNCB,STIB,... (9,30) Frais de déplacements (7.676,71) Parking (139,90) Péages (23,20) Taxe circulation remorque (33,43) Taxe circulation cttes (256,61) Frais postaux (1.158,96) Téléphone (3.223,59) GSM (10.021,73) Internet ADSL Go (1.067,47) Site Internet (9.030,64) Fourniture de bureau (844,19) Petit matériel de bureau (2.015,56) Frais gestion secrétariat social UCM (6.116,27) Publication BNB (63,63) Ass RC (69,60) Ass matériel Ethias (14.051,84) Ass bénévoles (358,39) Ass missions (754,08) Cotisations professionnelles (4.230,62) Publicité: échange publicitaire (12.605,37) Publicité Fed Télés locales (21.909,77) Frais de représentation (1.939,04) Frais accueil (café,boisson, eau...) (5.628,13) Frais de publicité (7.519,95) Frais formation (10.090,44) Frais copie-diffusion (1.373,70) Décors et vêtements de plateau (16.056,53) Cassettes,DVD,CD... (635,48) Achats petits matériel (5.686,65) Petit matériel-outillage divers (1.685,17) Achat gros matériel (41.300,54) Matériel informatique (423,90) Mise a jour prog.informatique bureau (2.186,23) Frais émissions-dossiers-journaux (17.313,11) Planète en jeux (20.582,44) CANAL ZOOM (7.611,00)
5 Page : Frais réalisation CANAL C (34.095,66) TV LUX (1.265,00) Frais élections 2012 (3.053,32) Sous-traitant SMART (11.165,72) Sous-traitant SMART planète en jeux (800,00) Indemnités forfaitaires bénévoles (1.306,54) Chèques ALE (2.936,55) Honoraires comptable (7.900,00) Sous-traitants indépendants: journalisme (4.905,00) Sous-tratants indépendants (2.411,40) Sous-traitants : les Voix (7.675,00) Sous-traitant: Merveille (3.578,93) C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. XII; C2) 62 ( ,74) Sous-traitant: Employés: rémunération Merveille ( ,17) Employés: pr professionnel ( ,57) Employés: ONSS travailleurs ( ,95) Empl. Frais de déplacement (17.810,14) App: rémunérations (10.325,51) App. frais de déplacement (1.006,69) ET: rémunération (4.377,19) ET: frais déplacement dom-trav (70,08) ONSS patronales ( ,14) Ass. Loi (13.764,44) Cot.Pension Journalistes (13.776,87) Médecine du travail (3.276,36) Dot.provision pécules vacances ( ,15) Util.prov.pécules vacances ,52 F. Provisions pour Util.prov.pécules risques et charges vacances (dotations -; utilisations et reprises 635/ ,00 +) Util.prov.pécules Util.provision Aménagement vacances , Utilisation provision acaht véhicules ,00 Utilisationnprovision personnel ,00 Utilisation provision équipement ,00 Utilisation provision frais élections ,00 G. Autres charges d exploitation (-) 640/8 (7.158,21) Utilisation Sabam provision frais élections (1.221,40) Reprobel (662,40) Taxe Immondices (312,80) Précompte immobilier (4.915,28) Précompte Mobilier (46,33) III. Bénéfice d'exploitation Précompte Mobilier 70/ ,45 Perte d'exploitation Précompte Mobilier 64/70 IV. Produits financiers Précompte Mobilier ,73 B. Produits des actifs Précompte circulants Mobilier , Précompte Intérêt ING Mobilier 45, Intérêt FORTIS 261,32 V. Charges financières Intérêt FORTIS 65 (1.571,53) A. Charges des dettes Intérêt (ann. FORTIS XIII; B et C) 650 (1.083,97) Intérêt Frais de FORTIS Banque ING (89,81)
6 Frais de Banque FORTIS (171,88) Frais de Banque de la Poste (37,00) Frais ISABEL (388,56) Intérêts retard Pr.Pro (396,72) C. Autres charges Intérêts financières retard (ann. Pr.Pro XIII; E) 652/9 (487,56) Intérêts Différence retard de paiement Pr.Pro (280,18) Intérêts TVA (207,38) Page : 6 VI. Bénéfice courant 70/65 845,65 Perte courante Intérêts TVA 65/70 IX. Bénéfice de l'exercice Intérêts TVA 70/66 845,65 Perte de l'exerciceintérêts TVA 66/ Intérêts TVA
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