Update TOP BAU + Avant la mise à jour de votre programme, veuillez procéder tout d abord à la sauvegarde de vos données

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1 1 Update TOP BAU Avant la mise à jour de votre programme, veuillez procéder tout d abord à la sauvegarde de vos données Installation Update Installation via le menu Aide Puis cliquer sur Rechercher pour update. Suivre la procédure normale de chargement des nouvelles versions Utilisateur : topbau Mot de passe : sempione Après l update, faire une Réorganisation de tous les groupes (si plusieurs) (Manager ou Administration, puis Programme/Service)

2 2 MISE A JOUR DES TABELLES IMPOT SOURCE 2015 Les nouvelles tabelles IS 2015 sont disponibles sur notre site ou sur le site de la Confédération - Sélectionner la tabelle de votre canton ou les tabelles des cantons qui vous intéressent si vous imposez selon les barèmes des cantons de domiciles de vos employés. Enregistrer le fichier tarcanton.txt. - Dans TopBau Salaire aller sous Constantes / Tabelle impôt source et cliquer sur «Lire» - Sélectionner le fichier et cliquer sur «Ouvrir» Pour info, les tarifs FR et VS n ont pas changé, ce sont donc toujours les tabelles 2014 qui sont en fonction.

3 3 NOUVEAUTES VERSION SALAIRES + Décompte IS Editions / Décompte IS La nouvelle fonction Une ligne par mois permet d avoir par employé un formulaire de décompte avec chaque mois imprimé séparément. Le Décompte standard est dorénavant imprimé en format Paysage avec des colonnes séparées pour les groupes de tarif (O/N). Une édition spéciale pour le canton des Grisons. Le tri des Certificats par Nom a été optimisé. Fiche GS solde Editions / Listes des décomptes La liste permet de sélectionner un ou plusieurs GS. Le tri des listes par Nom a été optimisé.

4 4 Edition du compte salaire employé sélectivement sur un ou plusieurs mois Editions / Listes des décomptes - Compte salaire employé Possibilité d éditer le compte salaire par jusqu au mois. Par défaut le système indique le chiffre 12 dans la case réservée au mois, ce qui permet d éditer les valeurs sur toute l année choisie. Si on indique une autre valeur que 12, le système traitera les mois depuis janvier jusqu au mois indiqué (dans notre exemple = 7, soit de janvier à juillet). Champ supplémentaire pour étrangers Données de base / FB Personnel Un champ supplémentaire est à disposition pour les étrangers (No SYMIC / no réf. canton)

5 5 Onglet séparé pour données sur Impôt source et Certificat de salaire Données de base / FB Personnel 2 onglets à disposition au lieu d un seul. Heures de travail des temporaires sur la liste Détails heures Editions / Listes diverses /Détails heures Si les factures créanciers des temporaires sont saisies avec des heures, ces dernières peuvent être imprimées sur cette liste.

6 6 Autres modifications ou corrections du module Salaires - Tous les champs du FB Personnel sont dorénavant à disposition pour le journal du décompte des salaires - Liste du personnel avec GS du fichier Personnel Cette édition ne permet plus de sélectionner des GS solde car ces données ne peuvent pas être correctement préparées. L option Feuille GS soldes est à disposition pour ce besoin. - Compte salaire employé sélection par Groupe Edition dorénavant correcte avec toutes les données - Calculation IS sur 360 jours Les Paiements uniques ne sont plus pris en compte par ce type de calculation - Imprimer calendrier de travail avec Données de base : Le calendrier de travail par employé est dorénavant imprimé avec l option Fiche de base complète

7 7 FINANCE + Nouveau plan comptable général suisse PME adapté à la législation sur la présentation des comptes Attribution des groupes PP à la structure PME Manager Programme / Entreprises et groupes Avec la fonction Totaux PME il est possible d attribuer les groupes PP à la structure d édition du plan comptable PME. Les groupes PP (fenêtre de gauche) peuvent être tirés à droite dans les groupes PME. Procédure à suivre avant d attribuer ces Groupes PP (ci-dessus): 1) Créer dans Manager une nouvelle structure de compte (si elle n existe pas encore) et des groupes de comptes adaptés au Plan PME (si pas existants). Activer ce groupe dans l onglet Finance 2) Attribuer chaque compte de charge et produit de la COFI à un de ces groupes (Finance / Données de base / Comptes GL)

8 8 2. Edition récapitulation PME FINANCE Editions / Editions standards La récapitulation PME peut être préparée et imprimée en lançant le point Récapitulation PME (les groupes sans solde peuvent être imprimés ou ignorés).

9 9 Mémorisation des options choisies lors de l édition du Bilan et PP Editions / Editions standards Les sélections effectuées dans les options d impression du bilan et du PP sont mémorisées lorsque l utilisateur quitte le programme. Fiche base Créanciers Saisie du code TVA Données de base / Créanciers Le code TVA peut être préenregistré dans la fiche de chaque créancier. Il sera automatiquement proposé lors de la saisie d une écriture.

10 10 Affichage des adresses inactives dans les Données de base Données de base / Créanciers Débiteurs - Adresses Dans l aperçu de tous les enregistrements (aussi les inactifs), les éléments inactifs apparaissent dorénavant complétés d une * à la fin du numéro. Affichage des montants avec le caractère de séparation de milliers dans l écriture Saisies / Comptabiliser Pour améliorer la lecture des écritures, les montants au-dessus de 999,99 sont indiqués avec le caractère de séparation de milliers.

11 11 Ecritures TVA sans code TVA Saisies / Saisie rapide Grand Livre ou Saisies / Comptabiliser La passation d écritures sans TVA a été optimisée. Pour saisir une écriture sans TVA, il suffit dorénavant de saisir le code 0 dans le champ TVA pour mémoriser une écriture sans code TVA. Pour activer cette fonction, il suffit d ouvrir et fermer le menu Constantes / Codes TVA. Affichage des adresses lors de la recherche des débiteurs/créanciers Saisies / Comptabiliser (Débiteurs Créanciers) L affichage des adresses a été élargi lors de la recherche. L adresse complète est affichée dans la partie inférieure du masque de recherche.

12 12 Mémorisation de la taille de la fenêtre lors de la recherche de comptes Saisies / Comptabiliser (Saisie rapide Grand Livre) La taille de la fenêtre de recherche des comptes est modifiable et est mémorisée à chaque changement afin d améliorer l affichage des longues désignations de compte. Attribution du code dans la proposition de paiement Saisies / Proposition de Paiement L attribution du code paiement fonctionne dorénavant aussi lorsque les lignes sont trié es sur la colonne Texte

13 13 Code TVA à 3 positions Constantes / Codes TVA Le no de code TVA peuvent dorénavant comprendre 3 positions. Tri dans le protocole d importation de l interface Saisies / Interfaces Différentes options de tri ont été créées pour l impression du protocole d interface.

14 14 Autres modifications ou corrections du module Finance - Affichage de la facture dans le protocole d interface avec des numéros de PO identiques : Toutes les positions sont dorénavant correctement affichées. - Impression des constantes que actives : Il est dorénavant possible de ne sélectionner que les constantes que actives. - Proposition de paiement Afficher que paiements Effacer tous les paiements attribués: Le message lors de l effacement de tous les paiements a été corrigé - Pré saisie créanciers L attribution de plusieurs responsables par pièce a été optimisé. - Pré saisie créanciers Les écritures sur un CPN qui exige la saisie d une quantité mais n en possèdent pas lors de la pré saisie créancier n apparaissent plus en rouge dans l aperçu. - Pré saisie créanciers Une fonction supplémentaire dans l aperçu permet de renoncer à la saisie d un Responsable pour une pièce de créancier (le curseur sautera la zone concernée). - Pré saisie créanciers Si dans le masque de l aperçu une pièce est choisie pour modification par un double clic et qu après la modification on retourne dans l aperçu, le système se positionne à nouveau sur la pièce préalablement sélectionnée. - Pré saisie créanciers Une édition supplémentaire a été créée qui permet la subdivision des postes ouverts par responsables et par CDC/UDI. - Pré saisie créanciers Les éditions par Responsable peuvent être limitées aux créanciers individuels. - Ecritures sans TVA ou avec code TVA 0 : Ces pièces ne sont plus comptabilisées définitivement après le bouclement d une période comptable et reste ainsi disponibles pour une modification éventuelle.

15 15 COMPTABILITE ANALYTIQUE + Impression de l unité de mesure et le taux en % des majorations dans les éditions Editions / Coût complet - MC L unité de mesure et le taux en % des majorations sont dorénavant imprimés avec les PPN.

16 16 Ecritures internes Vérifier date écriture et période Saisies / Comptabiliser Dorénavant la et la Période sont vérifiées dans la passation d une écriture interne. Si elles ne correspondent pas à l année en cours, un message est affiché. Effacer une écriture interne Saisies / Comptabiliser Lors de l effacement d une écriture interne, la fenêtre du message se positionne en dehors des données affichées.

17 17 Protocole d amortissement Mise en service Editions / Amortissements (analytique) Le titre de la liste a été modifié de Début d amortissement à Mise en service, car il s agit de la mise en service. Autres modifications dans la CAE - Editions / Contrôle des heures : Les heures des temporaires en provenance de la comptabilité créanciers peuvent être imprimées dans l édition Détails heures. La condition est que les heures aient été saisies sur les CPN prévus pour être gérés en heures et que ces CPN figurent dans le masque vus dans la partie salaire :

18 18 TOP BAU GENERAL Nouvelles fonctions du générateur d impression Imprimer listes / imprimer dans fichier Possible d imprimer les listes sous forme de fichier. Avec la mise à jour du générateur actuel, de nouvelles fonctions sont dorénavant disponibles (notamment la possibilité d envoyer les données dans Excel sans le layout, ce qui facilite grandement le traitement des données).