WAGRALIM, le 27 avril 2012

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Rose Gauvin
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2 I. Introduction Actionnariat : 40% 20% 40% «Société wallonne de financement de l exportation et de l internationalisation des entreprises wallonnes» 2

3 Structure de la SOFINEX : Un Conseil d Administration Composé de représentants des 3 actionnaires Un Comité de Crédit Se réunit une fois par mois Possibilité d obtenir une décision par voie électronique pour les cas urgents 3

4 Objectifs : Soutenir les entreprises wallonnes dans le financement : de leur exportation directe d investissements/d implantations à l étranger 2 volets d intervention pour y parvenir : La Participation au financement via la garantie sur crédits bancaires via l octroi de prêt (financement direct) Le Soutien des exportations via l octroi de dons et de subventions 4

5 Qui peut bénéficier des outils la SOFINEX? Toute entreprise ayant un siège social et/ou au moins un siège d exploitation en Région wallonne quelle que soit sa taille (PME ou Grandes Entreprises) 5

6 II. LA PARTICIPATION AU FINANCEMENT OUTILS MIS EN PLACE : A. GARANTIE SUR CREDITS BANCAIRES 1. Financement de l activité commerciale 2. Financement d investissements à l étranger B. LE FINANCEMENT DIRECT 1. En faveur des PME En faveur des Grandes Entreprises Accords spécifiques avec la SBI 6

7 LA GARANTIE Objectifs : Permettre aux entreprises wallonnes d accéder plus facilement aux crédits bancaires et accroître leur exportation ou finaliser un investissement à l étranger. Qui peut en bénéficier? Les PME (définition européenne) Les Grandes Entreprises (nouveau) Quelles opérations visées? Financement de contrat(s) à l exportation Financement d investissements étrangers (filiales, rachat, ) 7

8 Quels types de crédits visés : Ces crédits peuvent être spécifiques à un contrat ou mis en place de manière permanente. Ligne de garanties bancaires : garanties de soumission garanties de restitution d acompte garanties de bonne exécution, Ligne à CT (Caisse, SL,.) : crédits de fabrication crédits pour financement des délais de paiement, Crédits à MT ou LT en vue de : Financer un investissement à l étranger par la PME wallonne (achat d un bâtiment, de matériel, show-room) Créer une filiale à l étranger Financer les besoins (investissements, BFR,.) d une filiale Financer le rachat d une société étrangère 8

9 Caractéristiques Partielle : maximum 75% des crédits bancaires généralement : 50% supplétive : la garantie est activée après réalisation des sûretés consenties à la banque en couverture de l opération garantie Montant maximum d intervention par entreprise Les PME : 1,0M Les Grandes Entreprises : 1,5M Plafond à disposition Les PME : 50M Les Grandes Entreprises : 50M 9

10 Secteurs éligibles Tous sauf trading pur (sans retombée pour la Région) Pays couverts Tous Critères d exclusion Coût Les entreprises en difficulté (sens européen) Les projets de délocalisation ou sans retombée pour la Région Commission déterminée en fonction du risque (pays, clients, vendeurs) entre 1,00% et 2,50% l an sur l intervention SOFINEX. 10

11 LE FINANCEMENT DIRECT Objectifs : Offrir aux entreprises wallonnes désireuses d investir à l étranger ou de développer leurs marchés étrangers des solutions de financement aux côtés du secteur privé (Banques, actionnaires,...) Qui peut en bénéficier? 11 Les PME (définition européenne) Les Grandes Entreprises Quelles opérations visées? Création et/ou développement de filiales (seul ou en partenariat) Investissements immobiliers (bâtiment, matériel, ) Rachat de sociétés étrangères Quelles formes d intervention? - Quasi-capital - Prêt subordonné Prêt obligataire (convertible ou non) Participation en capital! Prêt ordinaire ou prêt garanti Durée : Max. 10 ans

12 Plafond d intervention Maximum 50% du montant du projet (part wallonne si JV) Montant maximum d intervention par entreprise PME : Grandes Entreprises et SBI : ! Prêt exclusivement en EUR 12 Pays couverts : Taux d intérêt : Critères d exclusion : Garantie d 1/3 banque : TOUS Conditions du marché soit PR + prime de risque Les entreprises en difficulté (sens européen) Les projets de délocalisation ou ceux sans retombées pour la Région NON

Exemple de montage financier : Projet: Développement d une filiale en France Besoins dans la filiale : 300.

13 Exemple de montage financier : Projet: Développement d une filiale en France Besoins dans la filiale : Montage réalisé : SOFINEX Prêt subordonné : 150 K Société wallonne 300K Filiale FR : Augmentation de capital 150K Banque/actionnaire 13

14 Exemple 2 d intervention : Projet: Développement d une filiale en France Besoins dans la filiale : Montage réalisé : SOFINEX Prêt subordonné : 450 K Société wallonne 900K Rachat société étrangère 450K (prêt ou K) Holding du Groupe 14

15 III. LE SOUTIEN DES EXPORTATIONS OUTILS EXISTANTS : 4 Lignes bilatérales 1 Ligne «Fonds Pays Émergents» 15

16 Pourquoi créer des lignes bilatérales et la ligne «Pays Émergents»? Pour rendre les offres commerciales des entreprises wallonnes plus compétitives face à la concurrence internationale. 16

17 Objectifs : Rendre les offres commerciales des entreprises wallonnes plus compétitives face à la concurrence internationale. Fonctionnement : Octroi d un don concessionnel à 35% selon l arrangement OCDE dans le cadre de contrats de fournitures de biens et/ou de prestations de services. Pays concernés : Maroc, Tunisie, Sénégal et Congo-Brazzaville (accords bilatéraux) +/- 45 pays pour la ligne «Pays Emergents» (classification OCDE) 17

18 Modalités d intervention : demande à la SOFINEX : au stade de l offre Montant de l intervention : 35% des biens et/ou services wallons repris dans l offre avec un max. de par pays et par client Secteurs visés : tous secteurs Eligibilité : si concurrence avérée Si incorporation wallonne > à 60% 18

19 Liste des pays éligibles à l aide liée 19 Albania Armenia Azerbaijan Belarus Belize Cape Verde China Ecuador Egypt El Salvador Georgia Guatemala India Indonesia Iran Iraq Jordan Kenya Korea, Dem. Rep. (North) Kosovo Kyrgyzstan Marshall Islands Micronesia Moldova Mongolia Morocco Nigeria Pakistan Papua New Guinea Paraguay Philippines Sri Lanka Swaziland Syria Tajikistan Thailand Tonga Tunisia Turkmenistan Ukraine Uzbekistan Vietnam West Bank and Gaza Zimbabwe

20 Contacts : IV. Coordonnées Avenue Maurice Destenay, 13, 4000 LIEGE Tél. : 04 / Fax : 04 / info@sofinex.be Garantie et financement direct : Emmanuel CALAY - ecalay@sofinex.be - 04/ Irène TCHEDRE itchedre@sofinex.be - 04/ Soutien des exportations Francis MULLERS f.mullers@awex.be Hubert SIEMES h.siemes@awex.be 20

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