Rapport semestriel (non révisé) au 30 septembre 2013

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1 2013 Rapport semestriel (non révisé) au 30 septembre 2013 FORTUNA INVEST Long Term Bond Fund CHF FORTUNA Investment AG, Adliswil

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3 Rapport semestriel non révisé au 30 septembre 2013 Table des matières Page ISIN Organisation 2 FORTUNA INVEST Long Term Bond Fund CHF 3 CH Explications sur le rapport 9 Domiciles de souscription et de paiement 10 Restrictions de vente Les parts de ce fonds ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Adresse Internet 1

4 Organisation Direction du fonds FORTUNA Investment SA, Adliswil Conseil d administration Alfred Leu, Président Karl Schönenberger, Membre Peter Friedrich, Membre Peter Herzog, Membre Stefano Ambrogi, Membre Direction Karl Schönenberger, Directeur René Schmidli, Directeur adjoint David Küttel, Directeur adjoint Banque dépositaire BSI SA, Lugano Domiciles de paiement BSI SA, Via Magatti 2, 6900 Lugano et toutes les succursales en Suisse Office de dépôt BSI SA, Lugano Relations clientèle Stephanie Humbel Tel Karin Schärer Tel Délégation d autres tâches partielles Les tâches suivantes sont déléguées à UBS Fund Management (Switzerland) SA, Brunngässlein 12, 4002 Bâle: Comptabilité, impôts, calcul des rémunérations et de la valeur nette d inventaire, information sur les cours, contrôle du respect des dispositions réglementaires en matière de placement, établissement des rapports semestriels et annuels. En tant que direction de fonds en valeurs mobilières, de fonds spécialisés et de fonds immobiliers, UBS Fund Management (Switzerland) SA est active dans le domaine des fonds de placement depuis sa création en 1959 et elle propose des prestations administratives pour les placements collectifs. Les modalités précises d exécution du mandat sont fixées dans un contrat conclu le 13 avril 2010 entre FORTUNA Investment SA (direction du fonds) et UBS Fund Management (Switzerland) SA. Ce contrat a été remplacé par le nouveau contrat établi au 1 er janvier Les tâches partielles suivantes sont déléguées à GENERALI Assurances de personnes SA, service Legal & Compliance, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil: Legal & Compliance. GENERALI Assurances de personnes SA est une société affiliée de la direction du fonds et se distingue par sa longue expérience en tant que compagnie d assurance-vie. GENERALI Assurances de personnes SA, service Legal & Compliance, propose au sein du groupe GENERALI Suisse des prestations dans le domaine Legal & Compliance. Les modalités précises d exécution du mandat sont fixées dans un contrat conclu le 28 décembre 2009 entre la direction du fonds, FORTUNA Investment SA et GENERALI Assurances de personnes SA. En raison de la réintégration, au 1 er janvier 2013, du service Legal & Compliance au sein de FORTUNA Investment SA, cette partie a été remplacée par un contrat écrit daté du 1 er janvier Organe de révision Ernst & Young SA, Zurich Publications La direction du fonds publie un rapport annuel ainsi qu un rapport semestriel non révisé qui peuvent être obtenus auprès de la direction du fonds, de la banque dépositaire, des domiciles de paiement et auprès de tous les domiciles de souscription du fonds ainsi que sur les sites Internet et Les valeurs nettes d inventaire des parts (avec remarque spéciale au sujet des commissions) sont publiées chaque jour dans les quotidiens suivants: la «Neue Zürcher Zeitung»et «Le Temps».

5 FORTUNA INVEST Long Term Bond Fund CHF Type autres fonds en investissements traditionnels Données principales ISIN Fortune nette du fonds en CHF CH Valeur d inventaire par part en CHF Nombre de parts en circulation , , ,0000 Structure du portefeuille-titres Les 10 émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds Switzerland Government Bond 47,21 Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken 6,43 Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute AG 6,07 Canton of Geneva Switzerland 4,40 Canton of Berne 3,72 European Investment Bank 3,43 Canton of Basel-Landschaft 3,36 Nederlandse Waterschapsbank NV 2,80 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 2,44 Zuercher Kantonalbank 2,43 Autres 13,78 Total 96,07 Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d arrondi. 3

6 Rapport semestriel au 30 septembre 2013 FORTUNA INVEST Long Term Bond Fund CHF Compte de fortune Valeurs vénales CHF CHF Avoirs en banque à vue Valeurs mobilières Obligations, obligations convertibles, obligations à option et autres titres et droits de créance Instruments financiers dérivés Autres actifs Fortune totale du fonds Autres engagements Fortune nette du fonds Compte de résultats Revenus CHF CHF Produits des avoirs en banque Produits des valeurs mobilières issus d obligations, d obligations convertibles, d obligations à option et d autres titres et droits de créance Versements compensatoires sur prêt de titres Commissions sur prêt de titres Participation des souscripteurs aux revenus nets courus Total des revenus Charges Intérêts passifs Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Autres charges Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus Total des charges Résultat net Gains et pertes en capitaux réalisés Résultat réalisé Gains et pertes en capitaux non réalisés Résultat total

7 Rapport semestriel au 30 septembre 2013 FORTUNA INVEST Long Term Bond Fund CHF Variation de la fortune nette du fonds CHF CHF Fortune nette du fonds au début de l exercice Impôt anticipé fédéral payé Solde des mouvements des parts Résultat total Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue Evolution des parts en circulation Nombre Nombre Situation au début de l exercice , ,0000 Parts émises , ,0000 Parts rachetées , ,0000 Situation à la fin de la période sous revue , ,0000 Différence entre les parts émises et rachetées , ,0000 5

8 Rapport semestriel au 30 septembre 2013 FORTUNA INVEST Long Term Bond Fund CHF Inventaire de la fortune du fonds Titres Achats 1 Ventes Valeur vénale 3 en % 3 Valeurs mobilières négociées en bourse Notes, taux fixe Quantité/ Quantité/ en CHF Nominal Nominal CHF AMERICA MOVIL SAB DE CV % CHF ,15 BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF % CHF ,36 EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER % CHF ,16 LGT BANK AG % CHF ,12 Total CHF ,79 Total Notes, taux fixe ,79 Medium Term notes, taux fixe CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER % CHF ,61 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV % CHF ,42 EUROPEAN INVESTMENT BANK % CHF ,43 MUNICIPALITY FINANCE PLC % CHF ,22 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV % CHF ,61 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV % CHF ,19 PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN % CHF ,12 RABOBANK NEDERLAND NV % CHF ,44 SPAREBANK 1 SR BANK ASA % CHF ,14 Total CHF ,17 Total Medium Term notes, taux fixe ,17 Obligations, taux fixe CHF AMERICA MOVIL SAB DE CV % CHF BERN, CANTON OF % CHF ,72 EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER % CHF ,61 EMMI FINANZ AG 1.625% CHF ,14 GENEVA, CANTON OF % CHF ,40 GENEVA, CITY OF % CHF ,13 KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG % CHF ,12 KRAFTWERKE OBERHASLI AG % CHF ,23 PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST % CHF ,60 PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST % CHF ,75 PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST % CHF ,72 PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN % CHF ,60 PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN % CHF ,17 PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN % CHF ,33 PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN % CHF ,22 PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN % CHF RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-SUB % CHF ,13 SGS LTD % CHF ,25 SOLOTHURN, CANTON OF % CHF ,07 SWITZERLAND % CHF ,80 SWITZERLAND % CHF ,58 SWITZERLAND % CHF ,55 SWITZERLAND % CHF ,77 SWITZERLAND % CHF ,13 SWITZERLAND % CHF ,13 SWITZERLAND % CHF ,14 SWITZERLAND % CHF ,13 ZUERCHER KANTONALBANK % CHF ,43 ZUERICH, CANTON OF % CHF ,12 Total CHF ,96 Total Obligations, taux fixe ,96 Obligations, taux variable CHF BANCO DE CHILE 3M LIBOR+60BP CHF ,16 Total CHF ,16 Total Obligations, taux variable ,16 Total Valeurs mobilières négociées en bourse ,07 6

9 Rapport semestriel au 30 septembre 2013 FORTUNA INVEST Long Term Bond Fund CHF Titres Achats 1 Ventes Valeur vénale 3 en % 3 Quantité/ Quantité/ en CHF Nominal Nominal Total des valeurs mobilières ,07 (dont en prêt ,58) Avoirs en banque à vue ,22 Instruments financiers dérivés 734 0,00 Autres actifs ,71 Fortune totale du fonds ,00 Autres engagements Fortune nette du fonds Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature 2 Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature 3 Les éventuelles différences au niveau du total s expliquent par des arrondis 4 Titres entièrement ou partiellement prêtés (Securities Lending) Instruments financiers dérivés Selon OPCC-FINMA, Art. 25 Dérivés réduisant l engagement ouverts à la fin de la période sous revue Instrument Nombre Monnaie Valeurs de base liées à Marge complémentaire En % de de contrats des obligations/actions en CHF en CHF la fortune Futures sur instruments de taux d intérêt/obligations EURO-BUND FUTURE EUR Les indications ci-dessus peuvent contenir des différences d arrondi. Dérivés réduisant l engagement effectués pendant la période sous revue Instrument Monnaie Achats/ Ventes/ Contrats Contrats Futures sur instruments de taux d intérêt/obligations EURO-BUND FUTURE EUR EURO-BUND FUTURE EUR

10 Rapport semestriel au 30 septembre 2013 FORTUNA INVEST Long Term Bond Fund CHF Indications complémentaires Instruments financiers dérivés (Procédure de mesure des risques: Commitment approche I [Art. 37 OPCC-FINMA]) Opérations de mise en pension La direction du fonds n effectue aucune opération de pension. Rémunération réglementaire à la direction des fonds Commission forfaitaire de gestion Commission forfaitaire de gestion effective: 1% par an; Commission forfaitaire de gestion maximum selon le contrat du fonds: 1,5% par an; calculée sur la fortune nette moyenne du fonds. Commissions d émission et de rachat Commission effective perçue: Emission: 2%; rachat: 0% Commission maximale selon le contrat du fonds: Emission: 5%; rachat: 0% Portfolio Turnover Rate (PTR) Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) et du Portfolio Turn Over Ratio (PTR)». Cet indicateur mesure l importance des frais résultant de l achat et de la vente de titres. Il reflète le nombre de transactions conclues dans le cadre d arbitrages ciblés par rapport au total des actifs nets. Ne sont pas incluses les transactions concernant les souscriptions et les rachats sur lesquels il n est pas possible d influer. PTR: 39,03% Total Expense Ratio (TER) Cet indice a été calculé conformément à la «Directive de la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA dans la version valable actuellement sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) et du Portfolio Turn Over Ratio (PTR)» exprime, de manière rétrospective et en pourcentage du total des actifs nets, l ensemble des commissions et frais imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets (charges d exploitation). TER pour les 12 derniers mois: 0,99% Soft Commission Arrangements La direction du fonds n a pas conclu des traités concernant des rétrocessions sous forme de «soft commission arrangements». Date du lancement Taux de change EUR 1 = CHF

11 Explications sur le rapport Composition du Customized Benchmark FORTUNA INVEST Long Term Bond Fund CHF Benchmarks Pondération SBI Domestic Government 3-5 Total Return 20,00% SBI Domestic Government 5-7 Total Return 20,00% SBI Domestic Government 7-10 Total Return 35,00% SBI Domestic Government 10+ Total Return 25,00% Total 100,00% 9

12 Domiciles de souscription et de paiement Distributeurs FORTUNA Investment SA Soodmattenstrasse / Adliswil 1 GENERALI Assurances Soodmattenstrasse / Adliswil 1 Agences générales 8134 Adliswil Soodmattenstrasse 2 058/ Basel Schützengraben / Bern Zentweg 21d 058/ Chur Ringstrasse / Fribourg Rue Georges-Jordil 1 058/ Genève I.C.C. Route de Pré-Bois / Hinwil Zürichstrasse / Ibach Dammstrasse 2 058/ Lausanne Rue Caroline 2 058/ Lugano Via Pessina / Luzern Nidfeldstrasse / Neuchâtel Faubourg de l Hôpital 1 058/ Monthey Rue du Coppet 3 058/ St. Gallen Bahnhofstrasse / Wettingen Bahnhofstrasse / Winterthur Stegackerstrasse 6 058/ Domiciles de paiement BSI SA, 6900 Lugano Via Magatti 2 091/ et toutes les succursales en Suisse 10

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